Registro AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR 28

Nota de Prensa
Amundi ETF amplía su gama mono-factor con el registro en España de
AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF
Madrid, 28 de Junio de 2016 – Amundi ETF amplía su gama mono-factor sobre el índice
MSCI Europe con el registro en España de un nuevo ETF con exposición a la calidad como
factor de riesgo: AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF
La gama Amundi ETF de exposiciones mono-factor a renta variable europea se ofrece con
unos gastos corrientes competitivos de sólo 0,23%1.
Ofrecer el factor “calidad” en la gama mono-factor de Amundi ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF ofrece exposición al índice de
estrategia MSCI Europe Quality ampliando la gama de Amundi ETF de renta variable
europea con exposición a un único factor, que incluye también exposición a otros factores
como tamaño, valor, baja volatilidad, momentum y dividendo.
Con esta gama de Amundi ETF, los inversores tienen la posibilidad de acceder a todos los
bloques esenciales de inversión mono-factor para poder personalizar la asignación de sus
carteras. Así, pueden decidir elegir uno o varios de los factores disponibles según las
condiciones de mercado o sus necesidades específicas; o incluir todos los bloques de
construcción en su cesta, construyendo una cartera de renta variable europea con una
exposición mono-factor completa.
El índice de estrategia MSCI Europe Quality3 permite a los inversores beneficiarse de una
exposición a valores de mediana y gran capitalización del índice MSCI Europe index2 que
tengan un crecimiento de calidad. Los valores se identifican en base a tres principales
variable fundamentales: elevado rendimiento de capital (ROE), crecimiento estable de
beneficios interanuales y bajo endeudamiento financiero.
1
Gastos corrientes - anual, todos los impuestos incluidos. Para los fondos Amundi ETF, los gastos corrientes, tal y como se muestran en el KIID,
corresponden con el Ratio de Gastos Totales (TER por sus siglas en inglés -Total Expense Ratio). Los gastos corrientes representan los gastos
cargados al fondo en un año. Si el fondo no ha cerrado sus cuentas por primera vez, los gastos corrientes son estimados. Al operar con ETFs
puede incurrirse en costes o comisiones operativas o por transacción.
2
No se garantiza la rentabilidad superior potencial del índice de estrategia comparada con el índice matriz (MSCI Europe) a largo plazo
Una gama mono-factor competitiva en coste
La gama mono-factor de Amundi sobre el universo MSCI Europe, que incluye exposición a
los factores tamaño, valor, baja volatilidad, dividendos, momentum y calidad, se ofrece con
unos gastos corrientes1 uniformes y competitivos de sólo el 0,23%.
Soluciones de Inversión basadas en factores: una demanda creciente de los
inversores
Los inversores buscan cada vez más soluciones para adaptar su exposición a renta variable
a las actuales condiciones económicas y nuevas fuentes de rentabilidad potencial.
Los índices basados en factores pueden ayudar a los inversores a capturar diferentes
primas de riesgo disponibles en el mercado, al suministrar exposición explícita a factores
subyacentes de riesgo.
Índices como tamaño, valor, momentum, baja volatilidad, calidad, dividendos, agrupan
valores que tienen características similares y de los cuáles se espera que se comporten de
forma similar en determinadas condiciones de mercado.
El análisis suministra evidencia sustancial de las ventajas de la Inversión basada en
Factores. Estas ventajas están relacionadas con la prima de riesgo adicional que los
factores suministran en comparación con una exposición clásica a renta variable, y con sus
claros beneficios diversificadores3.
Según Fannie Wurtz, Managing Director at Amundi ETF, Indexing & Smart Beta: “Las
soluciones Smart Beta y la inversión basada en Factores son algunas de las principales
tendencias de inversión que identificamos entre los inversores europeos. Estamos
encantados de poner esta nueva exposición a disposición de los inversores españoles, ya
que el desarrollo de exposiciones Smart Beta mono y multi factor está en línea con nuestra
estrategia de ofrecer una gama completa de soluciones Smart Beta para que los inversores
puedan realizar sus elecciones de asignación de activos a precios competitivos.”
Puede encontrar más información sobre Amundi ETF en la web amundietf.com
Documento dirigido únicamente a periodistas y profesionales de medios de comunicación. La información sobre los fondos
Amundi ETF se suministra únicamente para permitir a los periodistas y profesionales de los medios de comunicación tener una
visión general de los fondos, y cualquier uso que hagan responde exclusivamente a su independencia editorial, no asumiendo
Amundi ninguna responsabilidad.
Contactos de Prensa
Maria Treviño
+34 91 436 7204
maria.trevino@amundi.com
Amundi ETF
Laura Uger
Tel: +33 1 76 32 33 77
laura.uger@amundi.com
3
Fuente : Amundi Quantitative Research, Febrero 2016
Amundi
Natacha Sharp
Tel: +33 1 76 37 86 05
natacha.sharp@amundi.com
Acerca de Amundi ETF
Pionero en el mercado europeo de ETF, Amundi ETF se encuentra entre los cinco primeros*
proveedores europeos, con más de 20 mil millones de euros en activos bajo gestión*. Amundi ETF
ofrece a los inversores institucionales una amplia gama de 100 ETFs* caracterizados por:
-
la calidad de los productos,
la innovación continua,
unos precios competitivos.
Cuenta con equipos dedicados en ocho países europeos y se apoya en una amplia red de
“Participantes Autorizados” (más de 50* creadores de mercado).
*Fuente Amundi ETF/Bloomberg a 31/03/2016. Los fondos pueden no estar autorizados para la distribución en todos los
países. Es responsabilidad del inversor asegurarse que está autorizado a invertir en un fondo .
amundietf.com
Acerca de Amundi
1
Con cerca de 1000 mil millones de euros bajo gestión y en solo cinco años, Amundi se ha convertido
2
en el Nº 1 europeo en gestión de activos y Top 10 mundial .
Amundi cuenta con oficinas en las principales regiones de inversión en más de 30 países, y ofrece
una gama completa de productos que abarca todas las clases de activos y las principales divisas.
Amundi desarrolla soluciones de ahorro adaptadas a las necesidades de más de 100 millones de
clientes particulares de todo el mundo y diseña para clientes institucionales productos a medida
innovadores y rentables, acordes con su actividad y perfil de riesgo.
Contribuye a la financiación de la economía orientando el ahorro al servicio del desarrollo de las
compañías.
Amundi se ha convertido en la sociedad gestora de referencia en Europa reconocida por:
-
la rentabilidad y la transparencia de sus productos;
la calidad de la relación con sus clientes, enfocada en el asesoramiento a largo plazo;
la eficacia de su organización y el compromiso de sus equipos en el servicio al cliente;
el compromiso de integrar criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social en
sus políticas de inversión.
1. Datos de Amundi a 31 de marzo de 2016.
2. Nº 1 europeo en gestión de activos por volumen total bajo gestión (AUM por sus siglas en inglés) y con sede central en
Europa. Fuente IPE “Top 400 asset managers” publicado en junio 2015 según activos bajo gestión a diciembre de 2014.
Amundi Asset Management- Sociedad anónima con capital social de 596 262 615 euros – Amundi Asset Management está
autorizada por la AMF como sociedad de gestión de carteras con el número GP 04000036 – Domicilio social : 90 boulevard
Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS Paris
amundi.com
Síganos en Twitter : twitter.com/Amundi_ENG
Síganos en Facebook : http://www.facebook.com/AmundiOfficial
Síganos en LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/amundi-
Información importante
Invertir en un fondo comporta un grado de riesgo sustancial. El precio de la inversión puede subir o bajar. El inversor puede
no recuperar la cantidad inicialemte invertida y puede perder toda su inversión. Amundi ETF designa el negocio de ETF de
Amundi.
Para más detalles sobre los riesgos véase el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) y el folleto del
fondn, disponible bajo petición y en amundietf.com. Rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. La
rentabilidad puede subir o bajar por efecto de la fluctuación de la divisa.
La política sobre transparencia de la cartera e información sobre los activos del fondo está dispnible en amundietf.com.
El valor liquidativo indicativo se publica en las bolsas. Las acciones compradas en el mercado secundario normalmente no
pueden venderse diractamente de vuelta al fondo. Los inversores deben comprar y vender acciones en un mercado
scundario con la asistencia de un intermediario (ej. Un broker) y pueden incrrir en comsiones al hacerlo. Los inversores
peden pagar más que el valor liquidativo actual cuando compren acciones y pueden recibir menos del valor liquidativo
actual cuando vendan.
Emitido el 28/06/2016. Emitido por Amundi, sociedad anónima francesa con un capital social de 416 979 200 eur. Sociedad de
inversión reguladapor la autoridad francesa de los Mercados Financieros (AMF) con el nº GP 04000036. Sede social: 91-93,
Boulevard Pasteur 75015 Paris Cedex 15 – Francia. 314 222 902 RCS Paris. Amundi ETF designa el negocio de ETF de
Amundi, Sociedad Gestora de los fondos Amundi ETF
Amundi Iberia SGIIC, SA, sujeta a supervisión de CNMV e inscrita con el número 31.
AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF: FR0013140522. Nº registro CNMV: 1488
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF: FR0010713768. Nº de Registro CNMV: 1260
Los Fondos son "fonds commun de placement" (instituciones de inversión colectiva), autorizados por la AMF, con la excepción
de Amundi ETF S&P EURO y AMUNDI ETF S&P Europe 350, que son ambos compartimentos de la SICAV irlandesa SPDR
Europe plc y aprobados por el Banco Central de Irlanda. Los ETF de Amundi pueden restringirse a determinadas personas o en
determinados países de conformidad con las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o países, en particular a los
ciudadanos y/o residentes en Estados Unidos de América. Es responsabilidad de cada inversor asegurarse de que está
autorizado para suscribir o invertir en los ETF de Amundi.
El nuevo ETF aquí indicado es una institucion de inversión colectiva no regulada según la ley británica de mercados y
servicios financieros (UK Financial Services & Markets Act 2000”), si bien es la intención de Amundi solicitar a la Autoridad de
Conducta Financiera británica (UK Financial Conduct Authority) para que se reconozca el ETF bajo la sección 264 de la ley.
A las personas sujetas a restricciones, como las personas o ciudadanos estadounidenses y otros residentes que tengan su
lugar de residencia en países de donde no se les autorice a acceder a esta información, no se les permite acceder a la
información contenida en este documento. Este material no tiene carácter regulatorio y no constituye una recomendación,
petición, oferta, solicitud de propuesta, asesoramiento o invitación a comprar o vender cualquier Fondo y no debe en ningún
caso interpretarse como tales.
Cada Amundi ETF tiene un “documento de información clave para inversores” (“KIID”) y un Folleto, que deben ponerse a
disposición del inversor potencial antes de la suscripción. La documentación completa de los Fondos descritos en este
documento (ej. KIID, folleto, informes anuales y documentos periódicos) está disponible bajo petición en Amundi y en la
página web amundietf.com.
Cuando se hace una inversión en los Fondos se compran participaciones que cotizan en una o más bolsas. El precio de las
participaciones se determinará por la oferta y la demanda. Por ello, se espera que el precio de la participación pueda diferir del
valor liquidativo del Fondo en cuestión.
Los Fondos no cuentan con garantía de capital. El Valor de las participaciones está sujeto a las fluctuaciones de mercado y el
valor de su inversión puedo por ello subir o bajar. Por ello es posible que los inversores no recuperen la cantidad
originariamente invertido, especialmente como resultado de una caída del valor del índice subyacente. Se invita a los
inversores potenciales a consultar el perfil de riesgo, cuyos detalles se encuentran en el KIID y Folletos del Fondo pertinente
Se recomienda que los inversores diversifiquen sus inversiones. Si tienen dudas acerca de la idoneidad para usted de una
inversión en un Fondo, debería consultar a un asesor financiero independiente. En cualquier caso, un inversor sólo debería
invertir en un Fondo una vez que ha leído cuidadosamente y entendido el folleto de dicho Fondo. Se recuerda a los inversores
que los niveles, bases y desgravaciones impositivas pueden cambiar. Los inversores deben buscar asesoramiento en relación
al as implicaciones fiscales de sus inversiones en los fondos. Los rendimientos pueden crecer o disminuir como resultado de
las fluctuaciones de las divisas
La inversión en un Fondo no es adecuada para todos los inversores. La cantidad a ser razonablemente invertida en un Fondo
depende de las circunstancias personales del inversor. Para determinar esto, los inversores deben tener en cuenta su
patrimonio personal, los bienes personales, necesidades actuales y futuras, así como su perfil de tolerancia al riesgo, si esto
favorece las inversiones de alto o bajo riesgo. Se recomienda a los inversores buscar asesoramiento de sus asesores
habituales (financieros, contables, legales y/o fiscales) antes de comprar cualquier acción o participación.
Se recuerda a los inversores que la rentabilidad pasada no es garantía ni indicador fiable de rentabilidad futura. El rendimiento
potencial puede minorarse por efecto de comisiones, gastos o cargos (ej. Impuestos, comisiones del bróker, u otras
comisiones del intermediario financiero).
Documento no contractual suministrado por Amundi con fines informativos e ilustrativos únicamente. Su propósito es
suministrar las características de los fondos. Sin embargo no se garantiza su exactitud, exhaustividad o relevancia, incluso
siendo una información derivada de fuentes consideradas fiables por Amundi. Es inevitablemente parcial, basados en datos de
mercado de un momento particular y sujeto a cambio.
Documento no dirigido a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América ni a cualquier «U.S. Person» , tal como
se define por la Regulación de la SEC según la “U.S. Securities Act” de 1933 y el Folleto del Fondo.
Bajo ninguna circunstancia será responsable Amundi de las consecuencias directas o indirectas, financieras o de otra índole,
de ninguna decisión tomada en base a la información contenida en este documento. Este material se suministra sin tener en
cuenta ningún objetivo particular, situación financiera ni necesidades. Cualquier proyección, valoración y análisis estadístico
suministrado aquí se da para ayudar al receptor a evaluar los asuntos aquí descritos. Tales proyecciones, valoraciones y
análisis pueden estar basadas en valoraciones subjetivas y asunciones y pueden usar uno entre varias metodologías
alternativas que producen diferentes resultados. Por ello, dichas proyecciones, valoraciones y análisis estadísticos no deben
considerarse como hechos ni una previsión fiable de eventos futuros. No hay garantía de que el objetivo de rentabilidad se
alcance
Disclaimer MSCI
Tipo de índice replicado: Renta variable. Ni Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), ninguna de sus filiales, ninguno
de sus proveedores de información ni ningún tercero que guarde relación con o participe en la compilación, computación o
creación de cualquier índice MSCI (en conjunto, las “partes MSCI”) patrocinan, respaldan, venden o promocionan los fondos.
Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI. MSCI y los nombres de los índices MSCI son marca(s) de servicio de
MSCI o sus filiales y han sido objeto de licencia de uso para fines específicos concedida a favor de Amundi. Ninguna de las
partes MSCI realiza ninguna manifestación o garantía, ya sea explícita o implícita, frente al emisor o los titulares del fondo ni
frente a ninguna otra persona o entidad respecto de la adecuación de invertir en los fondos, a título general, o en el presente
fondo, en particular, ni de la capacidad de ningún índice MSCI de efectuar un seguimiento del rendimiento del mercado bursátil
correspondiente. Puede solicitarse a MSCI una descripción completa de los índices MSCI. Los índices MSCI son marcas
registradas de MSCI utilizadas para identificar los índices que calcula y publica. MSCI no garantiza ni el valor del índice en
ningún momento dado ni los resultados o el rendimiento de los productos referenciados a este índice.