Total Activos Bajo Administración

A continuación presentamos el informe diario de los fondos de Convexity Asset Management al cierre del día:
Total Activos Bajo Administración:
835.328.489
Fondo
Lanzamiento
Plazo
Patrimonio
Convexity Pesos Plus
Calif.
1
Var diaria
Var MTD
Var YTD
Var 12M
Var histórica
Var histórica
(TNA)
(TNA)
(TNA)
(TNA)
(TEA)
(directa)
24/09/2015
Valor Cuota
Parte
AA (Moody's)
15-jul-14
24 hs
155.701.543
27,70%
23,95%
25,39%
25,84%
25,48%
31,15%
1,3114864
Convexity Retorno Total
A (Fix)
11-may-15
72 hs
126.339.102
30,88%
24,24%
-
-
26,93%
6,47%
1,0050726**
Convexity Abierto Pymes
A (Moody's)
02-ene-13
72 hs
287.538.478
15,64%
20,12%
21,97%
21,94%
20,14%
62,51%
1,5392312*
Calif.
Lanzamiento
Plazo
Patrimonio
Var diaria
Var MTD
Var YTD
Var 12M
Var histórica
Var histórica
(directa)
(directa)
(directa)
(directa)
(TNA)
(directa)
A (Moody's)
31-jul-12
72 hs
108.999.519
-0,01%
0,55%
22,02%
15,43%
42,58%
134,16%
Valor Cuota
Parte
2,3415688
EF-3 (Moody's)
15-jul-15
72 hs
198.564
-2,02%
-10,08%
-
-
-
-15,40%
0,8459676
Fondo
Convexity Renta Fija
Convexity IOL Acciones
156551284
Sociedad Depositaria:
Calificadoras:
Comentarios:
TNA= tasa nominal anual / TEA = tasa efectiva anual
*Distribución de Beneficios (24/06/15)
**Distribución de Beneficios (24/09/15)
Los valores están expresados en pesos argentinos.
El objetivo del presente documento es brindar información que se considera razonable para potenciales inversores, pero no se garantiza en ningún caso que la cartera o los rendimientos mencionados se producirán cuando Convexity Asset
Management desarrolle su estrategia de inversión. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos
históricos no garantizan rendimientos futuros.
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