ee ff a junio cofca 2015 - Clínica Oftalmológica del Caribe
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CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S NIT: 890.116.150-5 ESTADO DE RESULTADO Del 01 de Enero al 30 de Junio 2015 (Expresados en miles de pesos colombianos) INGRESOS OPERACIONALES Unidad Funcional De Consulta Externa Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto Unidad Funcional De Apoyo Diagonostico Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico Otras Actividades Relacionadas Con La Salud Devoluciones, Descuentos y Rebajas TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 575,384 2,338,618 510,014 86,517 7,264 (100,650) 3,417,147 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS Unidad Funcional De Consulta Externa Unidad Funcional De Quirofanos y Salas Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN UTILIDAD BRUTA 184,569 943,306 172,249 15,381 1,315,505 2,101,642 GASTOS OPERACIONALES Gastos de personal de administración Honorarios Mantenimiento y reparaciones Arrendamientos Impuestos Gastos de viajes Gastos legales Depreciación y amortización Seguros Servicios públicos y otros Diversos TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL 533,750 87,913 138,491 35,115 102,932 30,306 17,630 495,679 29,435 192,066 153,360 1,816,677 284,965 INGRESOS NO OPERACIONALES Arriendos Descuentos Condicionados Comisiones Diversos TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 19,089 8,546 9,019 11,840 48,494 GASTOS NO OPERACIONALES Comisiones Intereses Corrientes Intereses Sobregiros Contribución - GMF Gastos extraordinarios Diversos TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 38,807 162,760 133 18,687 3,235 1,405 225,027 Resultados Antes De Provisión De Impuestos 108,432 RESULTADO DEL EJERCICIO 108,432 FANNY JUDITH SALES PUCCINI C.C. 32.708.676 de Barranquilla Representante Legal DIOMEDES SANTIAGO F T.P No. 9.440-T Revisor Fiscal YAIR A. CERA MERCADO T.P No. 145.170-T Contador Público CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S NIT: 890.116.150-5 BALANCE GENERAL A Junio 30 DE 2015 (Expresados en miles de pesos colombianos) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos Nacionales TOTAL DISPONIBLE $ 4,727 65,213 $ 69,940 DEUDORES Clientes Cuentas Por Cobrar a Socios Anticipos y Avances Anticipos De Impuestos Empleados Reclamaciones Deudores Varios Provision Cartera TOTAL DEUDORES 1,522,651 37,590 59,228 110,876 45,374 15,334 2,395,768 (4,430) 4,182,391 INVENTARIOS Medicamentos Materiales Medicos Quirurgicos TOTAL INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,006 119,642 198,648 4,450,979 ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Terrenos Maquinaria y Equipo Equipo De Oficina Equipos De Computo y Comunicaciones Maquinaria y Equipo Medico Cientifico Flota y Equipo De Transporte SUBTOTAL (Menos) Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 15,000 693,401 622,429 489,135 6,964,925 323,184 9,108,074 3,962,409 5,145,665 INTANGIBLES Bienes Recibidos en Arriendo TOTAL INTANGIBLES DIFERIDOS Gastos Pagados Por Anticipado Cargos Diferidos TOTAL DIFERIDOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS Entidades Financieras Nacionales (C P) TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 700 700 272,235 943,203 1,215,438 6,361,803 10,812,782 86,780 86,780 CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S NIT: 890.116.150-5 BALANCE GENERAL A Junio 30 DE 2015 (Expresados en miles de pesos colombianos) PROVEEDORES Materiales y Servicios TOTAL PROVEEDORES 465,522 465,522 CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos Retención En La Fuente e Ica Retenciones y Aportes De Nomina Acreedores Varios (CP) TOTAL CUENTAS POR PAGAR 460,145 11,301 33,966 0 505,412 OBLIGACIONES LABORALES Salarios y Prestaciones Sociales TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 14,295 14,295 PROVISIONES Obligaciones Laborales TOTAL PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,014 62,014 1,134,023 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS Entidades Financieras Nacionales (LP) OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 3,298,115 3,298,115 ACREEDORES VARIOS Impuestos, Gravamenes y Tasas Acreedores Varios (LP) TOTAL ACREEDORES VARIOS (LP) 9 4,355,514 4,355,523 OTROS PASIVOS Anticipos y Avances Recibidos TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 102,845 102,845 7,756,483 8,890,506 PATRIMONIO Capital Resultado Del Ejercicio Resultado De Ejercicios Anteriores Reserva Legal Revalorización De Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO FANNY JUDITH SALES PUCCINI C.C. 32.708.676 de Barranquilla Representante Legal 230,000 108,432 489,300 265,094 829,450 1,922,276 10,812,782 DIOMEDES SANTIAGO F T.P No. 9.440-T Revisor Fiscal YAIR A. CERA MERCADO T.P No. 145.170-T Contador Público
