FONDO NACIONAL CEREALISTA

FONDO NACIONAL CEREALISTA
PRESUPUESTO VIGENCIA AÑO 2014
PRESENTACION
INGRESOS
ANEXO NUMERO 1
Ingresos operacionales
Superavit de Vigencias Anteriores
Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia
Intereses mora Cuota Fomento
Presupuesto Año
2013
3.985.961.118
455.367.184
40.000.000
3.470.593.934
20.000.000
Presupuesto Año
2014
3.421.162.819
380.784.899
40.000.000
2.980.377.920
20.000.000
Variación
Absoluta
-564.798.299
-74.582.285
0
-490.216.014
0
%
Crecimiento
-14,2%
-16,4%
0,0%
-14,1%
0,0%
Participación
%
99,8%
11,1%
1,2%
87,0%
0,6%
Ingresos no operacionales
Ingresos financieros
3.739.639
3.739.639
5.711.773
5.711.773
1.972.134
1.972.134
52,7%
52,7%
0,2%
0,2%
Otros ingresos
Recuperaciones
37.220.400
37.220.400
0
0
-37.220.400
-37.220.400
-100,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
TOTAL INGRESOS
4.026.921.157
3.426.874.592
-600.046.565
-14,9%
100,0%
Cuentas
* Presupuesto Ajustado a septiembre 30 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA DE FOMENTO DE LA VIGENCIA
El procedimiento para la estimación y cálculo del presupuesto del recaudo de la cuota de Fomento del
Fondo Nacional Cerealista para el periodo 2014, se tuvo en cuenta dos elementos de importancia,
como son:
El comportamiento del recaudo durante los últimos cinco años a niveles de recaudador, ciudad,
producto y para cada uno de los periodos mensuales, información con la que se construyo una matriz
nacional que permite definir la participación y tendencia para el próximo año en esos mismos niveles
de detalle.
Se elaboraron y procesaron datos de pronósticos de cosecha, procedente de las diferentes regionales
en el país, en la que se estimaron las áreas y producción de siembra locales de los distintos Cereales
para los dos semestres del año. Información que fue sometida a la revisión y conciliación con la Sub –
Gerencia Técnica, para la definición del consolidado del pronóstico Nacional de áreas y volúmenes
producidos. Igualmente, de acuerdo a los históricos y las tendencias de los precios de Cereales, con
el Departamento técnico se definieron los valores de precios, en los que además se tuvo en cuenta los
eventuales fenómenos y circunstancias que pueden influir en su comportamiento futuro.
Los resultados del procedimiento arrojan un valor total presupuestado de recaudo de $ 3.020.105.988,
de los cuales $40.000.000, corresponden a la vigencia anterior y se encuentran discriminados en los
grados de detalle departamental y municipal, para cada una de las diferentes actividades en el cuadro
correspondiente.
1
PRESUPUESTO 2014 - FONDO DE FOMENTO
Cultivo
Area Total de
Recaudo
Estim ada
2013B -2014A
Producción
Producción
Total de
Total
Total de
Recaudo
perdidas y
Recaudo con
Estim ada
autoconsum o
m erm as
2013B - 2014A
2013B - 2014A
Valor Estim ado
Precio:
de la Producción
$/Ton
para recaudo 2014
prom edio
($)
Recaudo
Potencial
(Cuota:0,75%)
Meta de
Recaudo
(%)
Meta de Recaudo
($)
1.215.303.129
MAIZ AMARILLO TECNIFICADO
145.000
750.000
14%
645.000
615.500
396.997.500.000
2.977.481.250
41%
MAIZ AMARILLO TRADICIONAL
128.550
243.000
60%
97.200
615.000
59.778.000.000
448.335.000
18%
80.319.262
SUBTOTAL AM ARILLO
273.550
993.000
742.200
615.250
456.775.500.000
3.425.816.250
38%
1.295.622.391
MAIZ BLANCO TECNIFICADO
99.100
509.000
14%
437.740
710.000
310.795.400.000
2.330.965.500
65%
1.524.731.176
MAIZ BLANCO TRADICIONAL
122.000
225.000
60%
90.000
710.000
63.900.000.000
479.250.000
20%
95.850.000
SUBTOTAL BLANCO
221.100
734.000
527.740
710.000
374.695.400.000
2.810.215.500
58%
1.620.581.176
TOTAL M AIZ
494.650
1.727.000
831.470.900.000
6.236.031.750
47%
2.916.203.567
SORGO
1.400
5.400
12%
1.269.940
4.779
594.000
2.838.726.000
21.290.445
60%
12.774.267
TRIGO
2.750
5.900
32%
4.012
782.500
3.139.390.000
23.545.425
66%
15.539.981
CEBADA
5.020
10.700
31%
7.383
950.000
7.013.850.000
52.603.875
66%
34.718.558
AVENA
2.750
6.600
40%
3.960
976.000
3.864.960.000
28.987.200
3%
869.616
TOTAL CEREALES M ENORES
11.920
28.600
20.134
16.856.926.000
126.426.945
50%
63.902.421
TOTAL FNC
506.570
1.755.600
1.290.074
848.327.826.000
6.362.458.695
47%
2.980.105.988
Nota: A-R-P (2013) basado en información oficinas regionles; A -R -P (2014) basado en información oficinas regionles
Cuota de Fom ento Vigencia Anterior
Total Recaudo Cuota De Fom ento
40.000.000
3.020.105.988
Los conceptos de Superávit de vigencias anteriores, corresponden a saldos no ejecutados en el
periodo anterior, y Cuota de Fomento de Vigencia anterior corresponde a los pagos de cuota de
fomento correspondientes a años anteriores a la vigencia 2014.
CUOTA DE FOMENTO VIGENCIA ANTERIOR
Corresponde a los pagos de cuota de fomento correspondientes a años anteriores a la vigencia 2014,
se estimo en $40.000.000.
INTERESES MORA CUOTA DE FOMENTO, SANCIONES
Corresponde a los intereses pagados por los recaudadores de cuota de fomento por mora de la
misma, se estimaron en $20.000.000.
SUPERAVIT VIGENCIA ANTERIOR
Corresponde a los saldos obtenidos y no ejecutados en la vigencia anterior, se estimaron en
$380.784.899.
Total Ingresos operacionales estimados en $3.421.162.819, para la vigencia 2014.
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
Corresponde a los rendimientos generados por inversiones de los excedentes de tesorería que se
encuentran en el sector financiero, estimados en $5.711.773, se tuvo en cuenta la disponibilidad de
recursos en tesoreria y la tasa de interés DTF.
2
Total ingresos no operacionales estimados en $5.711.773 para la vigencia 2014.
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
Vigencia 2014
Programa de
Programa de
Programa Sistematización
Transferencia Información y Control de la
de
Económica
Evasión y
Tecnología e
y
Elusión de la
Investigación Estadística
Cuota de
Fomento
Cuentas
Total
Inversión
Gastos de
Fmto.
Total
Presupuesto
2014
EGRESOS
Servicios Personales
1.035.256.858
142.702.983
302.765.208
1.480.725.049
36.022.512
1.516.747.561
Sueldo
47.842.452
0
192.003.048
239.845.500
0
239.845.500
Auxilio de transporte
1.728.000
0
684.000
2.412.000
0
2.412.000
Vacaciones
3.322.392
0
13.333.536
16.655.928
0
16.655.928
Prima legal
3.986.868
0
16.000.260
19.987.128
0
19.987.128
928.915.338
142.702.983
0
1.071.618.321
36.022.512
1.107.640.833
29.020.000
0
0
29.020.000
0
29.020.000
Honorarios
Honorarios y
Interventoria
Dotación
y
trabajadores
Gastos
de
suministro
360.000
0
151.200
511.200
0
511.200
3.986.868
0
16.000.260
19.987.128
0
19.987.128
478.428
0
1.920.060
2.398.488
0
2.398.488
Seguros y/o fondos privados
11.011.692
0
44.192.580
55.204.272
0
55.204.272
Cajas de compensación
2.046.588
0
8.213.460
10.260.048
0
10.260.048
Aportes ICBF, SENA
2.558.232
0
10.266.804
12.825.036
0
12.825.036
Cesantías
Intereses / Cesantías
Para la vigencia 2014 se están solicitando la suma de $1.516.747.561, para servicios
personales de los cuales $1.480.725.049, corresponden a inversión correspondiente al
97.63% y $36.022.512 corresponden a funcionamiento equivalentes al 2,37%
Vigencia 2013
Cuentas
Programa de
Programa de
Programa Sistematización
Transferencia Información y Control de la
de
Económica
Evasión y
Tecnología e
y
Elusión de la
Investigación Estadística
Cuota de
Fomento
Total
Inversión
Gastos de
Fmto.
Total
Presupuesto
2013
1.525.782.836
34.637.028
1.560.419.864
EGRESOS
Servicios Personales
1.084.108.796
150.930.912
290.743.128
3
Sueldo
44.314.008
22.374.240
184.364.136
251.052.384
0
251.052.384
Auxilio de transporte
1.692.000
0
674.400
2.366.400
0
2.366.400
Vacaciones
3.077.376
1.553.760
12.803.052
17.434.188
0
17.434.188
Prima legal
3.692.832
1.864.524
15.363.684
20.921.040
0
20.921.040
977.221.812
115.746.828
0
1.092.968.640
34.637.028
1.127.605.668
35.150.000
0
0
35.150.000
0
35.150.000
Honorarios
Honorarios y
Interventoria
Dotación
y
trabajadores
Gastos
de
suministro
360.000
0
151.200
511.200
0
511.200
3.692.832
1.864.524
15.363.684
20.921.040
0
20.921.040
443.136
223.740
1.843.608
2.510.484
0
2.510.484
Seguros y/o fondos privados
10.199.568
5.149.776
42.434.304
57.783.648
0
57.783.648
Cajas de compensación
1.895.664
957.120
7.886.688
10.739.472
0
10.739.472
Aportes ICBF, SENA
2.369.568
1.196.400
9.858.372
13.424.340
0
13.424.340
Cesantías
Intereses / cesantías
Variación 2014 - 2013
Cuentas
Servicios Personales
Sueldo
Total
Presupuesto
2014
Total
Presupuesto
2013
Var. Absoluta
Var. %
1.516.747.561
1.560.419.864
-43.672.304
-2,80%
-4,46%
239.845.500
251.052.384
-11.206.884
Auxilio de transporte
2.412.000
2.366.400
45.600
1,93%
Vacaciones
16.655.928
17.434.188
-778.260
-4,46%
-4,46%
Prima legal
19.987.128
20.921.040
-933.912
Honorarios
1.107.640.833
1.127.605.668
-19.964.836
-1,77%
29.020.000
35.150.000
-6.130.000
-17,44%
511.200
511.200
0
0,00%
Cesantías
19.987.128
20.921.040
-933.912
-4,46%
Intereses / Cesantías
2.398.488
2.510.484
-111.996
-4,46%
Seguros y/o fondos privados
55.204.272
57.783.648
-2.579.376
-4,46%
Cajas de compensación
10.260.048
10.739.472
-479.424
-4,46%
Aportes ICBF, SENA
12.825.036
13.424.340
-599.304
-4,46%
Honorarios y Gastos de Interventoría
Dotación y suministro trabajadores
Con respecto al año anterior se disminuye el total de servicios personales en $43.672.304,
equivalentes a una disminución del 2.80%, esta disminución se explica por la reducción de la
contratación del personal de campo de 12 meses en el 2013, a 11.5 meses en el 2014, el órgano
máximo de dirección aprobó un incremento salarial del 4%, en la mayoría de los casos, sin embargo
para los funcionarios de nómina que están ligeramente por encima de dos salarios mínimos el
incremento corresponde aproximadamente al 4.5%, como se verá en detalle más adelante.
Programa Transferencia de Tecnología:
4
Cuentas
Servicios Personales
Programa de
Transferencia
de Tecnología e
Investigación
2014
Programa de
Transferencia
de Tecnología e
Investigación
2013
Var. Absoluta
Var. %
1.035.256.858
1.084.108.796
-48.851.938
-4,51%
Sueldo
47.842.452
44.314.008
3.528.444
7,96%
Auxilio de transporte
1.728.000
1.692.000
36.000
2,13%
Vacaciones
3.322.392
3.077.376
245.016
7,96%
Prima legal
3.986.868
3.692.832
294.036
7,96%
Honorarios
928.915.338
977.221.812
-48.306.474
-4,94%
Honorarios y Gastos de Interventoría
29.020.000
35.150.000
-6.130.000
-17,44%
360.000
360.000
0
0,00%
3.986.868
3.692.832
294.036
7,96%
478.428
443.136
35.292
7,96%
Seguros y/o fondos privados
11.011.692
10.199.568
812.124
7,96%
Cajas de compensación
2.046.588
1.895.664
150.924
7,96%
Aportes ICBF, SENA
2.558.232
2.369.568
188.664
7,96%
Dotación y suministro trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías
La planta de personal de transferencia de tecnología para el 2014 asciende a la suma de
$1.035.256.858, con respecto al año inmediatamente anterior se ve disminuida en
$48.851.938, equivalente al -4.51%.
Los cargos son los siguientes con sus respectivas variaciones:
CIUDAD
Cargo
Bogotá
Director Tecnico
Bogotá
Asistente Direccion Tecnica
Bogotá
Director de Proyectos
Invest. Nacional
Investigador Maíz
Bogotá
Asistente de Proyectos
Bogotá
Especialista en Suelos y Aguas
Valle - Cauca
Asistente Tecnico
Eje Cafetero
Asistente Tecnico
Bolivar - Atlantico
Asistente Tecnico
Cerete
Asistente Tecnico
Magdalena Medio Aguachica
Asistente Tecnico
Cundinamarca
Asistente Tecnico
Boyaca
Asistente Tecnico
Meta
Asistente Tecnico
Antioquia
Asistente Tecnico
Huila
Asistente Tecnico
Sincelejo
Asistente Tecnico
Pasto
Asistente Tecnico
Tolima
Asistente Tecnico
Boyaca
Investigador Trigo
Cesar - Guajira
Asistente Tecnico
Nivel Nacional
Pasante Sena
Nivel Nacional
Pasante Sena
Total Personal Transferencia Tecnología
Honorarios
2013
Honorarios 2014 Sueldo 2013
6.829.233
0
2.902.614
4.552.823
0
5.147.118
4.531.125
3.847.165
2.959.355
4.531.125
7.102.402
0
3.018.719
4.734.936
0
5.353.003
4.712.370
3.500.000
3.077.729
4.712.370
0
1.391.997
0
0
1.256.917
0
0
0
0
0
4.531.125
3.663.964
4.531.125
3.663.964
4.253.706
4.531.125
4.531.125
4.531.125
3.847.165
4.129.726
3.920.443
0
0
81.435.151
4.712.370
3.810.523
4.712.370
3.810.523
4.423.854
4.712.370
4.712.370
4.712.370
4.001.052
0
4.077.261
0
0
79.896.592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589.500
589.500
3.827.914
Sueldo
% Incremento
Mensual 2014
1.447.677
1.307.194
616.000
616.000
3.986.871
Total Mensual
Total Anual
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
-9,0%
4,0%
4,0%
7.102.402
2.276.511
3.018.719
4.734.936
2.055.597
5.353.003
4.712.370
3.500.000
3.077.729
4.712.370
85.228.824
27.318.132
36.224.628
56.819.232
24.667.164
64.236.036
54.192.255
40.250.000
35.393.884
54.192.255
4,0%
4.712.370
54.192.255
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
-100,0%
4,0%
4,5%
4,5%
3.810.523
4.712.370
3.810.523
4.423.854
4.712.370
4.712.370
4.712.370
4.001.052
0
4.077.261
1.055.676
1.055.676
86.340.052
43.821.015
54.192.255
43.821.015
50.874.321
54.192.255
54.192.255
54.192.255
46.012.098
0
46.888.502
12.668.112
12.668.112
1.006.236.858
Interventoria
29.020.000,00
TOTAL
1.035.256.858,00
5
En términos generales se solicita un aumento del 4%, el asistente técnico del eje cafetero se
disminuyen los honorarios en un 9%, esto debido al cambio de contratista, el investigador de
trigo se retira, para los pasantes el incremento es del 4.5% que corresponde al incremento
del salario mínimo legal.
El personal de transferencia de tecnología se presenta con el siguiente fin:
Objetivo General
Planear, Coordinar y hacer seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de investigación y
transferencia de tecnología orientados a mejorar la productividad y competitividad de los cereales y
leguminosas de acuerdo con los objetivos de los fondos que se desarrollan mediante los programas y
políticas aprobadas por la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de Grano distintas a la
del frijol soya.
Funciones personal de nivel central
-
Elaborar el Plan de Actividades de acuerdo con los lineamientos de la Comisión de Fomento
Cerealista y de Leguminosas de Grano distintas a la del frijol soya.
-
Coordinar y Supervisar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos aprobados por la
Comisión.
-
Informar a la Comisión Especial de Fomento Cerealista y a Fenalce los resultados de la ejecución
de las actividades realizadas.
-
Velar por el cumplimiento del contrato, en la ejecución de actividades e informes.
-
Colaborar en la proyección de siembras y evaluación de cosechas en forma semestral con el
Programa de Información Económica y Estadística, teniendo en cuenta la información que
suministra los Contratistas regionales de Fenalce.
-
Coordinar con la Dirección de presupuesto el envío oportuno de los fondos a las regiones para la
ejecución de los proyectos.
-
Supervisar y modificar la ejecución del plan de actividades de acuerdo con las políticas
aprobadas por la Comisión Nacional.
-
Controlar la labor de los Ingenieros Contratistas en las regiones donde se
proyectos, de los Fondos Nacionales Cerealista y de Leguminosas.
-
Asistir en representación de los Fondos y de Fenalce como entidad administradora a los
diferentes Comités, relacionados con la producción Cerealista y de Leguminosas de las entidades
públicas y privadas.
-
Presentar informes trimestrales y semestrales sobre la ejecución, metas y resultados de los
programas por cada proyecto, con destino a la División forestal y la Comisión Cerealista y
Fenalce.
desarrollan los
6
-
Colaborar estrechamente con la Gerencia y la administración en todo lo que le atañe en las
actividades técnicas desarrolladas por el Fondo.
-
Elaborar informes, escritos de temas técnicos, coordinar su divulgación y asesorar a la Gerencia,
La Junta Directiva y la Comisión Nacional Cerealista en los temas de política del área técnica.
Funciones personal de campo
Prestarle el servicio de asistencia técnica en el departamento o zona de ubicación, debiendo para el
efecto:
-
Dar cumplimiento cabal a los objetivos de los programas y proyectos que ejecuta el Fondo y
que le sean asignados;
-
Mantener comunicación permanente con los líderes e interventores de los programas y
proyectos, con el fin de definir políticas, coordinar acciones y actividades de índole técnica;
-
Proveer a FENALCE – Fondo Nacional Cerealista de información confiable, suficiente y
oportuna del acontecer del sector en zona asignada;
-
Convocar a agricultores, técnicos, funcionarios de diferentes entidades a reuniones técnicas,
días de campo, demostraciones, etc., contempladas dentro de los programas y proyectos
ejecutados en la zona asignada, para asegurar el fortalecimiento y la presencia de FENALCE
– Fondo Nacional Cerealista en el área de influencia de los proyectos técnicos ejecutados;
-
Coordinar actividades relacionadas con la prestación del servicio de Asistencia Técnica en el
área de influencia de la regional si se desarrollaren estas actividades;
-
Solicitar, aplicar, controlar, manejar correctamente y legalizar oportunamente los recursos
destinados a la ejecución de los programas y proyectos, así como los gastos logísticos que se
requieran en la zona asignada, de acuerdo con el Manual de Contabilidad de FENALCE;
-
Asistir a las reuniones que se relacionen con el sector e informar por escrito de ello al
interventor de este contrato;
-
Elaborar y remitir en las fechas acordadas y con la metodología aplicada en FENALCE –
Fondo Nacional Cerealista, los informes mensuales de las actividades realizadas;
-
Divulgar las actividades y servicios que presta FENALCE – Fondo Nacional Cerealista;
-
Prestar apoyo a los agricultores que lo soliciten, en el mercadeo de sus productos, a través
de información sobre precios, calidades, centro de acopio, fletes, etc., obtenidos a través de
las áreas técnica y económica de FENALCE – Fondo Nacional Cerealista;
-
Prestar orientación y asesoría técnica a los agricultores que lo soliciten, transfiriéndole
conocimientos y desarrollos tecnológicos disponibles y validados en la región;
-
Suministrar información oportuna de los eventos que afecten las actividades de FENALCE en
la zona asignada;
7
-
Proponer acciones, actividades y proyectos que beneficien a los agricultores de la región
asignada;
-
Realizar la evaluación de los cursos de capacitación que le sean asignados, indicadores y
tabulaciones de acuerdo con el instructivo de cada proyecto;
-
Con base en los resultados obtenidos en los proyectos ejecutados en la zona asignada,
cuando se le requiera, se debe redactar un documento sobre las recomendaciones para el
manejo de cultivos, con fines de publicación;
-
Propiciar y fortalecer las relaciones interinstitucionales con las entidades afines, presentes en
el la zona asignada;
-
Informar a FENALCE – Fondo Nacional Cerealista de manera periódica sobre nuevos
recaudadores de Cereales, Leguminosas y Soya de la zona asignada o sobre aspectos
relacionados con el recaudo que sean de interés para FENALCE, apoyando a las personas
encargadas de realizar tal labor;
-
Coordinar con los Comités Regionales, la presentación de propuestas sobre acciones técnicas
y nuevos proyectos a ejecutar en la zona.
-
Coordinar con los demás profesionales independientes y funcionarios de FENALCE – Fondo
Nacional Cerealista que desarrollan sus actividades en la zona, todas las acciones y labores
encomendadas;
-
Hacer seguimiento técnico y fitosanitario del cultivo de en la Región asignada;
-
Cumplir con todas las actividades pertinentes que FENALCE – Fondo Nacional Cerealista
requiera para el desarrollo de las actividades
-
Todas las actividades derivadas de programas y proyectos a su cargo y que deben
enmarcarse dentro del Sistema de Gestión de Calidad implementado en FENALCE y
contribuir al desarrollo del mismo.
Programa información económica y estadística:
Cuentas
Servicios Personales
Programa
Información
Económica
y
Estadística
2014
Programa
Información
Económica
y
Estadística
2013
Var.
Absoluta
Var. %
142.702.983
150.930.912
-8.227.930
-5,45%
Sueldo
0
22.374.240
-22.374.240
-100,00%
Vacaciones
0
1.553.760
-1.553.760
-100,00%
Prima legal
0
1.864.524
-1.864.524
-100,00%
Honorarios
142.702.983
115.746.828
26.956.155
23,29%
Cesantías
0
1.864.524
-1.864.524
-100,00%
Intereses / Cesantías
0
223.740
-223.740
-100,00%
Seguros y/o fondos privados
0
5.149.776
-5.149.776
-100,00%
8
Cajas de compensación
0
957.120
-957.120
-100,00%
Aportes ICBF, SENA
0
1.196.400
-1.196.400
-100,00%
La planta de personal de información económica y estadística para el 2014 es la suma de
$142.702.983, con respecto al año inmediatamente anterior se ve disminuida en $8.227.930,
equivalente al -5.45%.
Los cargos son los siguientes con sus respectivas variaciones:
CIUDAD
Cargo
Honorarios
2013
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Asistente Economico II
Director Económico
Asistente Economico I
Ingeniero de Apoyo
Profesional Geodesta
0
4.963.249
0
3.579.266
1.103.054
1.800.000
5.161.779
1.800.000
2.500.000
1.147.176
903.229
0
961.291
0
9.645.569
12.408.955
1.864.520
0
Total Personal Programa Informaciòn Economica y Estadistica
Honorarios 2014 Sueldo 2013
Sueldo
% Incremento
Mensual 2014
Total Mensual
Total Anual
-100,0%
4,0%
-100,0%
-30,2%
4,0%
1.800.000
5.161.779
1.800.000
2.500.000
1.147.176
20.700.000
59.360.459
20.700.000
28.750.000
13.192.524
-100,0%
12.408.955
142.702.983
En términos generales se solicita un aumento del 4%, los dos asistentes del departamento económico
pasan de nómina a prestación de servicios con unos honorarios totales de $2.500.000, de los cuales
por el Fondo Nacional Cerealista se le cargaran $1.800.000, esto con el fin de generar incentivo a
quedarse en el cargo y evitar las volatilidad en la rotación de este personal.
El personal de información económica y estadística se presenta con el siguiente fin:
Objetivo General
Proveer a los Agricultores, Agroindustriales y al Gobierno de una fuente de información y análisis
confiable, oportuna y económica para la toma de decisiones de política para el subsector.
Funciones:
-
Producir reportes de investigación, análisis y divulgación oportuna, información estadística y
económica confiable del sector cerealista y de leguminosas colombiano;
-
Coordinar con el personal del área económica y demás áreas, lo relacionado con el levantamiento,
investigación, análisis, aplicación y divulgación de información que competa al sector;
-
Coordinar el adecuado procesamiento de la información obtenida a nivel nacional e internacional;
-
Actualizar el procesamiento de información sobre las variables destacadas en los mercados
nacionales e internacionales;
-
Actualizar los medios sistematizados de información económica y estadística de los fondos;
-
Asistir a reuniones con entidades nacionales e internacionales, agricultores, gremios u otros
estamentos públicos o privados de competencia con el sector;
-
Responder los requerimientos de las entidades públicas o privadas demandantes de información
económica y estadística de acuerdo a las instrucciones suministradas por la gerencia y los
órganos de dirección;
-
Asesorar en lo pertinente a la aplicación de la información proveniente del área económica;
9
-
Divulgar en publicaciones, reuniones, pagina Web y otros medios, las políticas y resultados del
área económica, de los proyectos y de FENALCE;
-
Participar en la elaboración del plan anual de inversiones y gastos;
-
Evaluar, redactar y editar la información del área económica;
-
Elaborar propuestas, programas y proyectos que beneficien al sector;
-
Ejecutar los programas y proyectos encomendados por el Gerente General de FENALCE;
-
Realizar la interventoría de programas y proyectos que le sean asignados;
-
Presentar informes de gestión del área a cargo y de los proyectos a los cuales realiza
interventoría;
-
Todas las demás actividades derivadas de programas y proyectos a su cargo y que deben
enmarcarse dentro del Sistema de Gestión de Calidad implementado en Fenalce y contribuir al
desarrollo del mismo
Programa sistematización y control de la evasión y elusión de la cuota de fomento información
económica y estadística:
Cuentas
Programa de
Programa de
Sistematización y Sistematización y
Control de la
Control de la
Evasión y
Evasión y
Elusión de la
Elusión de la
Cuota de
Cuota de
Fomento 2014
Fomento 2013
Var. Absoluta
Var. %
Servicios Personales
302.765.208
290.743.128
12.022.080
4,13%
Sueldo
192.003.048
184.364.136
7.638.912
4,14%
Auxilio de transporte
684.000
674.400
9.600
1,42%
Vacaciones
13.333.536
12.803.052
530.484
4,14%
Prima legal
16.000.260
15.363.684
636.576
4,14%
Dotación y suministro trabajadores
151.200
151.200
0
0,00%
Cesantías
16.000.260
15.363.684
636.576
4,14%
Intereses / Cesantías
1.920.060
1.843.608
76.452
4,15%
Seguros y/o fondos privados
44.192.580
42.434.304
1.758.276
4,14%
Cajas de compensación
8.213.460
7.886.688
326.772
4,14%
Aportes ICBF, SENA
10.266.804
9.858.372
408.432
4,14%
La planta de personal de sistematización y control de la evasión y elusión de la cuota de fomento
parafiscal para el 2014 es la suma de $302.765.208, con respecto al año inmediatamente anterior se
ve incrementada en $12.022.080, equivalente al 4.13%. Este incremente obedece a lo autorizado por
el órgano máximo de dirección que aprobó un incremento generalizado del 4%, y a los cargos que
10
están por encima de dos salarios mínimo legales vigentes se ajustó el incremento al 4.5%, como se
discrimina más adelante.
%
Sueldo Mensual
Increme
2014
nto
Total
Mensual
Total Anual
4,0%
3.992.297
47.907.564
4,0%
2.817.569
33.810.828
1.843.731
903.229
1.917.480
4,0%
3.015.289
36.183.468
943.764
4,5%
1.484.095
17.809.140
Asesor de Recaudo
903.229
943.764
4,5%
1.484.095
17.809.140
Medellín
Asesor de Recaudo
4,5%
1.484.095
17.809.140
Asesor de Recaudo
903.229
1.147.201
943.764
Caribe
1.193.089
4,0%
1.876.164
22.513.968
Bogotá
Auxiliar Cuota de Fomento
903.229
943.764
4,5%
1.484.095
17.809.140
Bogotá
Analista de Sistemas
2.014.418
2.094.995
4,0%
3.294.436
39.533.232
Bogotá
Auxiliar Contable
1.080.814
1.124.047
4,0%
1.767.595
21.211.140
Bogotá
Auxiliar Contable
903.229
943.764
4,5%
1.484.095
17.809.140
597.402
621.298
4,0%
1.046.609
12.559.308
25.230.434
302.765.208
CIUDAD
Cargo
Sueldo 2013
Bogotá
Director de Recaudo
2.441.133
2.538.778
Bogotá
Asistente de Recaudo
1.722.834
1.791.747
Bogotá
Tesorería Fondos
Bogotá
Asesor de Recaudo
Cali
Bogotá
Auxiliar Cuota de Fomento
Total Sistem. y Control a la Evasión y Elusión de
la Cta, de Fmto.
15.363.678
16.000.254
4,14%
Los cargos son los siguientes con sus respectivas variaciones:
En términos generales se solicita un aumento del 4%, con excepción de tres asesores de recaudo de
Bogotá, Cali y Medellín, de un auxiliar de cuota de fomento y un auxiliar contable que el sueldo esta
ligado al salario mínimo.
El personal de sistematización y control de la evasión y elusión de la cuota de fomento parafiscal se
presenta con el siguiente fin:
Objetivo General
El recaudo, control y sistematización de las cuotas parafiscales. La formulación, coordinación,
administración, ejecución, evaluación, información, difusión y control de los planes; proyectos y
programas de inversión. Las actividades y acciones que garanticen el cabal cumplimiento de las
funciones encomendadas por la ley a los órganos máximos de dirección.
Funciones:
-
Preparar los proyectos de presupuesto de los Fondos Nacionales Cerealista y de
Leguminosas.
-
Rendir los informes de la ejecución presupuestal, para controlar los programas y
proyectos, que apruebe la Comisión Especial de Fomento.
-
Preparar los acuerdos de gastos de los Fondos Parafiscales para ser presentados a la
Comisión y tramitarlos ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
11
-
Preparar los ajustes presupuestales que ordene la Comisión Especial de Fomento.
-
Rendir los informes a la Comisión de Fomento Cerealista, el Ministerio de agricultura y a
Fenalce como entidad administradora, sobre la ejecución presupuestal.
-
Atender las áreas del departamento de estadística, coordinación presupuestal, auditoría y
el recaudo de las cuotas parafiscales.
-
Elaborar los diferentes programas, aplicaciones o solicitudes de los usuarios.
-
Coordinar con Fenalce
programa SIIGO.
-
Atender los programas de información sistematizada del Departamento Económico.
-
Velar por el buen funcionamiento de los programas y equipos.
-
Revisar, causar, digitar e imprimir los diferentes documentos contables.
-
Manejo de los impuestos retención en la fuente e ica.
-
Manejo contable de las inversiones de renta fija y renta variable (CDT’S e inversiones
Bolsa Nacional Agropecuaria).
-
Manejo de provisiones sociales, seguridad social y parafiscales y consolidado de
prestaciones sociales.
-
Manejo y control de cuentas de orden de los proyectos de inversión.
-
Análisis y ajuste de cuentas de balance.
-
Revisión de los informes de la Contaduría Pública y la Contraloría General de la
República.
-
Revisión de estados Financieros.
-
Suministrar información a los demás departamentos y regionales cuando sea requerida.
-
Manejo de archivo e impresión de libros oficiales.
-
Dar el trámite adecuado y oportuno a las cuentas recibidas y debidamente autorizadas,
para su correspondiente pago
-
Orientar y brindar información clara a los usuarios, tanto internos como externos, de los
servicios del departamento de tesorería
a través del departamento de contabilidad el manejo del
12
-
Organizar y verificar que los documentos y soportes correspondientes a los pagos de
cuentas o facturas estén completos, sean los correctos y se encuentren debidamente
autorizados para proceder a su pago
-
Realizar las operaciones financieras necesarias para ubicar en su localidad, los recursos
económicos solicitados por las regionales
-
Mantener contacto permanente con las entidades financieras para verificar e intercambiar
información pertinente al movimiento de las transacciones financieras de los fondos.
-
Coordinar con los auxiliares de tesorería y servicios generales las diligencias de
mensajería y consignaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades de
tesorería. Verificar su ejecución
-
Preparar mensualmente el informe de flujo de tesorería y su proyección.
-
Hacer mensualmente los traslados de fondos correspondientes a la administración y
recaudo de la cuota de fomento y los reintegros por los diferentes conceptos a cargo de
los fondos.
-
Presentar a la gerencia, los análisis de la información del mercado de valores, con el fin
de tomar decisiones acerca de las inversiones financieras de los fondos parafiscales.
-
Solicitar anualmente y presentar a contabilidad, los certificados de rendimientos
financiero, crédito, fiscales y parafiscales, etc., que corresponden a los fondos
parafiscales.
-
Velar por la seguridad de los documentos y valores de propiedad de los fondos
parafiscales.
-
Elaborar los informes mensuales de las inversiones.
-
Elaborar el cronograma de visitas de recaudo a nivel nacional.
-
Rendir los informes a la Comisión de Fomento Cerealista, el Ministerio de agricultura y a
Fenalce como entidad administradora, sobre la ejecución presupuestal del recaudo de la
cuota.
-
Efectuar los cobros de intereses de la cuota cuando no sean pagadas por los
recaudadores en su oportunidad.
-
Atender las visitas y los informes solicitados por la Contraloría General de la República,
Contaduría General de la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la entidad
administradora (Fenalce), relacionadas con las cuotas parafiscales.
13
-
Atender las consultas y correspondencia de los recaudadores de la cuota de fomento.
-
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de las cuotas parafiscales y el
envío oportuno de la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República y a la
Contaduría General de la Nación.
-
Tramitar y expedir el paz y salvo de las cuotas parafiscales de cereales y leguminosas a
los recaudadores.
-
Procesar las cuotas parafiscales cerealista y de Leguminosas, por zonas, recaudadores,
zonas, acumulados, etc.
Visitar de acuerdo con la programación dada por la Dirección Financiera y Presupuestal
los diferentes recaudadores.
-
-
Revisión y liquidación de los libros de registro de recaudo de las cuotas parafiscales de
acuerdo con las normas vigentes para las mismas.
-
Informarse sobre los planes y programas que desarrollan los Fondos Nacionales.
-
Rendir el informe de visitas a la Dirección Presupuestal y Financiera, incluyendo la
legalización, actas de visita, novedades y recibos.
-
Crear el debido cobro cuando el recaudador no cancela o esta fuera de tiempo para el
pago.
-
Censar nuevos recaudadores e instruirlos sobre las disposiciones legales y manejo de
los libros de recaudo, planes y programas que se desarrollan con los recursos de los
Fondos Nacionales Cerealista y de Leguminosas.
-
Elaborar las actas de visita debidamente firmadas por el recaudador.
-
Elaborar las novedades y modificaciones de los recaudadores de las cuotas.
-
Solicitar revisión por parte de la auditoría cuando lo estime conveniente.
Personal de funcionamiento
Cuentas
2.014
2.013
Var
Var %
Servicios Personales
36.022.512
34.637.028
1.385.484
4,0%
Honorarios
36.022.512
34.637.028
1.385.484
4,0%
El personal de funcionamiento solo es la auditoria interna, para el 2014, se solicitan recursos por la
suma de $36.022.512, equivalentes a un incremento del 4% con respecto a la vigencia 2013.
El cargo es el siguiente con sus respectivas variaciones:
14
CIUDAD
Cargo
Cota
Auditor Interno
TOTAL FUNCIONAMIENTO
Honorarios
2013
Honorarios
2014
3.774.081
3.774.081
3.925.045
3.925.045
Incremento
4,00%
Fondo Nacional Cerealista
3.001.876
3.001.876
36.022.512
36.022.512
Objetivo General
Efectuar el control Interno de la Cuota Parafiscal de Cereales y leguminosas de producción nacional
en los términos previstos en el decreto 2025/96.
Funciones
-
Presentar en las primeras quincenas de Febrero y Agosto de cada año un informe semestral
consolidado a la Comisión Especial de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano distintas a
la del frijol soya, según lo previsto en el Decreto 2025/96.
-
Velar por el correcto manejo de los recursos de la cuota parafiscal de acuerdo con las políticas
aprobadas por la Comisión Especial de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano distintos a
la del frijol soya, descritas en el Capítulo I Decreto 2025/96.
-
Presentar los informes que solicite la Contaduría General de la Nación y emitir la opinión a los
Estados Financieros, según las normas emitidas por esta entidad, para el manejo de los Fondos
Parafiscales.
-
Expedir y verificar las certificaciones de los pagos efectuados por el recaudador de la Cuotas
Parafiscales.
-
Certificar la información de que trata el artículo primero parágrafo primero del Decreto 2025/96.
-
Realizar la auditoría de gestión sobre los proyectos que se ejecuten con los recursos de la Cuotas
Parafiscales, según los convenios y o contratos suscritos.
-
Elaborar los informes de visita efectuada a los recaudadores.
-
Verificar que las entidades recaudadoras de fomento, lleven los libros foliados de acuerdo con el
artículo 6º del decreto 1.000/84.
-
Efectuar arqueos, circularizaciones, liquidaciones aritméticas e inventarios físicos de las Cuotas
Parafiscales y todos los demás procedimientos que sean necesarios para efectuar la auditoría de
control interno.
-
Analizar periódicamente los Estados Financieros de los Fondos Nacional Cerealista y de
Leguminosas.
-
Verificar los soportes contables (Comprobantes, Facturas, recibos de caja, anticipos,
legalizaciones, cuentas de cobro) y otros.
-
Verificar los desembolsos que se generen a diario.
-
Verificar la nómina y demás conceptos que genera la misma.
15
-
Verificar la correcta liquidación de la cuota de fomento sobre libros, soportes contables y registros,
en caso de que este obligado legalmente a llevarlos.
-
Liquidar los intereses de cuota, cuando no sean pagados en su oportunidad.
-
Atender la correspondencia a los recaudadores de las cuotas parafiscales.
-
Verificar que se cumplan las normas descritas en el decreto 2025/96, Ley 67/83, decreto 1.000/84,
Ley 114/94, decreto 1592/94 y las demás vigentes para las cuotas parafiscales.
GASTOS GENERALES
Vigencia 2014
Cuentas
Gastos Generales
Programa de
Programa de
Programa Sistematización
Transferencia Información y Control de la
de
Económica
Evasión y
Tecnología e
y
Elusión de la
Investigación Estadística
Cuota de
Fomento
52.780.213
32.520.849
62.012.678
Total
Inversión
Gastos de
Fmto.
Total
Presupuesto
2014
147.313.740
79.688.505
227.002.245
Compra Equipo de Cómputo y
licenciamiento
0
0
3.500.000
3.500.000
0
3.500.000
Suscripciones y afiliaciones
0
12.908.153
0
12.908.153
0
12.908.153
Materiales y suministros
2.290.510
2.284.000
5.513.790
10.088.300
0
10.088.300
Comunicaciones y transporte
10.111.128
2.031.384
3.125.208
4.954.536
10.111.128
0
Capacitación
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
Mantenimiento
Seguros impuestos y gastos
legales
Comisiones
y
gastos
bancarios
0
0
21.000.000
21.000.000
0
21.000.000
0
7.635.240
0
7.635.240
32.644.327
40.279.567
3.000.000
0
0
3.000.000
19.811.626
22.811.626
18.464.761
0
21.527.989
0
21.527.989
Viáticos y gastos de viaje
Aseo vigilancia y servicios
públicos, Admón.
26.993.558
3.063.228
3
.505.020
27.044.352
57.542.930
0
57.542.930
Arriendos
0
0
0
0
16.782.552
16.782.552
Cuota de Auditaje C.G.R.
0
0
0
0
4.700.000
4.700.000
Gastos Comisión de Fomento
0
0
0
0
3.750.000
3.750.000
Para la vigencia 2014 se están solicitando la suma de $227.202.245, para gastos generales de
los cuales $147.313.740 corresponden a inversión correspondiente al 64.90% y $79.688.505
corresponden a funcionamiento equivalentes al 35.10%.
Vigencia 2013
16
Programa de
Programa de
Programa Sistematización
Transferencia Información y Control de la
de
Económica
Evasión y
Tecnología e
y
Elusión de la
Investigación Estadística
Cuota de
Fomento
Cuentas
Gastos Generales
74.598.080
Total
Inversión
Gastos de
Fmto.
Total
Presupuesto
2013
187.131.271
75.374.958
262.506.229
37.686.517
74.846.674
0
0
3.500.000
3.500.000
0
3.500.000
0
14.495.873
0
14.495.873
0
14.495.873
Materiales y suministros
2.290.510
2.284.168
10.245.790
14.820.468
0
14.820.468
Comunicaciones y transporte
9.722.244
Compra Equipo de Cómputo y
licenciamiento
Suscripciones y afiliaciones
1.953.252
3.005.004
4.763.988
9.722.244
0
Capacitación
0
0
0
0
0
0
Mantenimiento
Seguros impuestos y gastos
legales
Comisiones
y
gastos
bancarios
0
0
25.900.000
25.900.000
0
25.900.000
0
7.341.576
0
7.341.576
30.669.358
38.010.934
Viáticos y gastos de viaje
Aseo vigilancia y servicios
públicos, Admón.
6.000.000
0
0
6.000.000
19.049.640
25.049.640
36.766.930
7.189.684
4.500.000
48.456.614
0
48.456.614
27.587.388
3.370.212
25.936.896
56.894.496
0
56.894.496
Arriendos
0
0
0
0
16.137.072
16.137.072
Cuota de Auditaje C.G.R.
0
0
0
0
5.768.888
5.768.888
Gastos Comisión de Fomento
0
0
0
0
3.750.000
3.750.000
Variación
Cuentas
Gastos Generales
Compra Equipo
licenciamiento
de
Cómputo
Total
Presupuesto
2014
Total
Presupuesto
2013
Var. Absoluta
Var. %
227.002.245
262.506.229
-35.503.984
-13,53%
y
3.500.000
3.500.000
0
0,00%
Suscripciones y afiliaciones
12.908.153
14.495.873
-1.587.720
-10,95%
Materiales y suministros
10.088.300
14.820.468
-4.732.168
-31,93%
Comunicaciones y transporte
10.111.128
9.722.244
388.884
4,00%
Capacitación
2.000.000
0
2.000.000
0,00%
Mantenimiento
21.000.000
25.900.000
-4.900.000
-18,92%
Seguros impuestos y gastos legales
40.279.567
38.010.934
2.268.633
5,97%
Comisiones y gastos bancarios
22.811.626
25.049.640
-2.238.014
-8,93%
Viáticos y gastos de viaje
Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.
21.527.989
48.456.614
-26.928.625
-55,57%
57.542.930
56.894.496
648.434
1,14%
Arriendos
16.782.552
16.137.072
645.480
4,00%
Cuota de Auditaje C.G.R.
4.700.000
5.768.888
-1.068.888
-18,53%
Gastos Comisión de Fomento
3.750.000
3.750.000
0
0,00%
17
Con respecto al año anterior se disminuye el total de gastos generales en $35.303.984, equivalentes a
una disminución del 13.45%.
Equipo de Computo: Se presupuesta el licenciamiento de antivirus por la suma de $3.500.000, no
presenta incremento con respecto al año anterior.
Suscripciones y afiliaciones: Corresponden a las suscripciones que mantiene el departamento
económico, para obtener la información manejada por este actualizada y su detalle está en el
desagregado del presupuesto, rubro que asciende a la suma de $12.908.153.
Materiales y suministros: En este rubro se realizo un inventario y un estimativo de las necesidades
de papelería de la parte administrativa del Fondo y se estimo como se detalla en el anexo de la
compra de papelería en la suma de $10.088.300.
Comunicaciones y transporte: Se hizo un presupuesto de acuerdo a las necesidades teniendo en
cuenta la ejecución promedio mensual del año 2013, y se estimó comunicaciones (Correo), y
transporte, para un total de este rubro de $10.111.128.
Capacitación: Se estimaron $2.000.000 para las capacitaciones y entrenamiento necesarios del
personal de inversión del Fondo Nacional Cerealista para lograr mejorar la productividad y la
capacidad de respuesta de este talento humano a los cambios rápidos que experimenta la
administración de la actual era del conocimiento.
Mantenimiento: Se tiene en cuenta el mantenimiento de los equipos de cómputo y de software, tanto
de mantenimiento correctivo como preventivo, al igual que el de la fotocopiadora y se hace una
estimación de repuestos para un total de $21.000.000, como se aprecia en el anexo de gastos
generales de mantenimiento.
Seguros, Impuestos y Gastos Legales: Para este rubro se tuvieron en cuenta las pólizas contra
Hurto, Incendio, daño y hurto equipo electrónico, seguro de manejo y seguro de vida, de los activos y
funcionarios pertenecientes al Fondo de Fomento Cerealista, para los impuestos se tuvo en cuenta el
Reteiva del 8% sobre el pago de honorarios y el 4 por 1000, para un total de este rubro de
$40.279.567.
Comisiones y gastos bancarios: Se estimaron las comisiones, básicamente por las consignaciones
que se efectúan por recaudo de cuota de fomento, lo que genera comisión por parte de los bancos
cuando pertenecen a otras plaza., para este presupuesto se tuvo en cuenta la ejecución de ese rubro
en el año 2013, adicionalmente se estiman los gastos bancarios, básicamente son las compras de
chequeras y los gastos por consulta de saldo electrónica que se hacen a las cuentas del Fondo, para
un total de este rubro de $22.811.626.
Viáticos y gastos de viaje: Corresponde a los gastos de desplazamiento del personal de inversión
básicamente a nivel central a las distintas regiones del país para dictar los cursos de capacitación y
supervisión de los proyectos de inversión, estimado en $21.527.989.
Aseo, vigilancia y servicios públicos: En este rubro se tuvo en cuenta el consumo mensual
ejecutado durante el año 2013, de cada una de las líneas telefónicas a cargo del funcionamiento del
Fondo y de la inversión y comunicaciones de cada uno de los asistentes técnicos y personal de
inversión como se puede observar en el anexo de gastos generales, y la vigilancia la misma del año
2013, con un incremento del 4.5%, equivalente al incremento legal del salario mínimo, para un total de
este rubro de $57.542.930.
18
Arriendo: Corresponde al arriendo de la oficina de Cota con un incremento del 4% con respecto al
año anterior, para un total de este rubro de $16.782.552.
Cuota de auditaje Contraloria General de la Republica: Corresponde al pago que por ley hacen las
entidades publicas vigiladas por esta entidad, para el funcionamiento del la CGR, asciende a la suma
estimada en $4.700.000.
Gastos comisión de fomento: Se estiman los gastos en los que incurre el Fondo en las reuniones de
comisión de fomento, se calcula un tique aéreo ida y vuelta por reunión en $550.000, más las
atenciones a esta comisión que se calcularon en $200.000 por reunión, para un total de gastos por
reunión de $750.000, se prevé 5 reuniones al año por lo que este rubro asciende a la suma de
$3.750.000.
CUOTA DE ADMINISTRACION
La cuota de administración por el recaudo de la cuota de fomento cerealista asciende a la suma de
$302.037.792, equivalente al 10% del recaudo de la cuota de fomento cerealista que se estimo en
$3.020.105.988, como se acordó en el contrato de administración de este fondo parafiscal firmado con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Vigencia 2014
Estudios y Proyectos
Programa I: Transferencia de Tecnología - AT e Investigación
Nutrición Cereales 2013-Cosechas
Fitomejoramiento
1.039.625.647
574.414.781
9.202.964
281.111.500
Green Seeker
36.491.000
Asistencia Técnica
222.607.050
Trigo 2013-Cosechas
2.185.650
Trigo 2014
20.816.618
Cebada 2013 Cosechas
2.000.000
Programa II: Información Económica
322.405.980
Apoyo Técnico SAC
16.733.169
Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística
251.352.811
Gestión y Apoyo a Procesos de Comercialización
54.320.000
Programa III: Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la
Cuota de Fomento
142.804.886
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas
Parafiscales
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento
de los Procesos de Gestión de Archivo.
121.420.875
21.384.011
19
Para el año 2014 los estudios y proyectos ascienden a la suma de $1.039.625.6474, divididos en tres
programas de inversión: Transferencia de tecnología con la suma de $574.414.781, programa de
información económica y estadística con la suma de $322.405.980, y el programa de sistematización y
control de la evasión y elusión de la cuota de fomento parafiscal con la suma de $142.804.886. con
cada uno de los proyectos relacionados en el cuadro anterior en las fichas técnicas están las
especificación de cada uno de estos proyectos, fichas que hacen parte integral de este documento.
Vigencia 2013
Cuentas
Estudios y Proyectos
Programa I: Transferencia de Tecnología
Presupuesto Final
1.307.834.263
753.073.044
Incorporación de estrategias de nutrición en el cultivo de
cereales en Colombia en busca de mejoramiento de la
productividad.
2.685.535
Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera
mediante la realización de actividades de mejoramiento y de
agronomía del cultivo
4.372.429
Implementación del sistema de siembra directa y/o labranza
reducida en las principales regiones productoras de cereales
4.108.860
Programa Nacional de Competitividad de Maíz en Colombia
612.987.323
Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera
mediante la realización de actividades de mejoramiento y de
agronomía del cultivo
109.093.547
Competitividad productiva y comercial del trigo mediante
actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de
factores de producción limitantes
19.825.350
Programa II: Información Económica
409.653.045
Apoyo Técnico SAC
16.089.586
Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística
393.563.459
Programa III: sistematización y Control de la Evasión y
Elusión de la Cuota de Fomento
sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas
Parafiscales
Actualización de las Tablas de Retención Documental y
Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.
145.108.174
124.599.592
20.508.582
Con respecto al año anterior los estudios y proyectos permanece se reducen en un 20.5%
equivalentes a una disminución de $268.208.616, sin embargo hay una reserva para futuros proyectos
de inversión de $341.461.348, para proyectos de inversión que se presentaran en el mes de marzo de
2014.
20
RESERVA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION
La reserva para futuros proyectos que es de $341.461.348, se estima en la diferencia entre los
ingresos totales y los gastos aprobados, recursos que serán comprometidos en su mayoría durante
las siguientes reuniones de los órganos máximos de dirección.
TOTAL DEL PRESUPUESTO
El total de los gastos de inversión ascienden a $2.667.664.436, los gastos de funcionamiento
$115.711.017, Contraprestación para Fenalce de $302.037.792, y una Reserva a disposición de la
Comisión de $341.461348, para un total de presupuesto para el año 2014 de $3.426.874.592, se
disminuye en un 14.9% con respecto al presupuesto del año 2013.
Program a
Transferencia de
Tecnologia
Rubro
Servicios Personales
Program a
Sistem atización
Program a
y Control del
Inform acion
Recaudo de la
Econom ica y
Cuota de
Estadistica
Fom ento
Total
Inversión
Gastos de
Fm to.
Cuota de
Adm on.
Reserva
para FPI
Tonta
Presupuesto
1.035.256.858
142.702.983
302.765.208
1.480.725.049
36.022.512
Gastos Generales
52.780.213
32.520.849
62.012.678
147.313.740
79.688.505
227.002.245
Estudios y Proyectos
574.414.781
322.405.980
142.804.886
1.039.625.647
0
1.039.625.647
Cuota de Administración
0
Reserva para FPI
0
1.516.747.561
302.037.792
302.037.792
341.461.348
341.461.348
TOTAL
1.662.451.852
497.629.812
507.582.772
2.667.664.436
115.711.017
302.037.792
341.461.348
3.426.874.592
Participación
48,5%
14,5%
14,8%
77,8%
3,4%
8,8%
10,0%
100,0%
ANEXO NUMERO 2
Programa de
Programa de
Programa Sistematización
Transferencia Información y Control de la
de
Económica
Evasión y
Tecnología e
y
Elusión de la
Investigación Estadística
Cuota de
Fomento
Cuentas
Total
Inversión
Gastos de
Fmto.
Total
Presupuesto
2014
EGRESOS
Servicios Personales
1.035.256.858
142.702.983
302.765.208
1.480.725.049
36.022.512
1.516.747.561
Sueldo
47.842.452
0
192.003.048
239.845.500
0
239.845.500
Auxilio de transporte
1.728.000
0
684.000
2.412.000
0
2.412.000
Vacaciones
3.322.392
0
13.333.536
16.655.928
0
16.655.928
Prima legal
3.986.868
0
16.000.260
19.987.128
0
19.987.128
928.915.338
142.702.983
0
1.071.618.321
36.022.512
1.107.640.833
29.020.000
0
0
29.020.000
0
29.020.000
360.000
0
151.200
511.200
0
511.200
3.986.868
0
16.000.260
19.987.128
0
19.987.128
478.428
0
1.920.060
2.398.488
0
2.398.488
Seguros y/o fondos privados
11.011.692
0
44.192.580
55.204.272
0
55.204.272
Cajas de compensación
2.046.588
0
8.213.460
10.260.048
0
10.260.048
Aportes ICBF, SENA
2.558.232
0
10.266.804
12.825.036
0
12.825.036
Honorarios
Honorarios
Interventoría
y
Gastos
de
Dotación y suministro trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías
21
Gastos Generales
52.780.213
32.520.849
62.012.678
0
0
0
12.908.153
Materiales y suministros
2.290.510
Comunicaciones y transporte
Compra Equipo de Cómputo y
licenciamiento
Suscripciones y afiliaciones
147.313.740
79.688.505
227.002.245
3.500.000
3.500.000
0
3.500.000
0
12.908.153
0
12.908.153
2.284.000
5.513.790
10.088.300
0
10.088.300
10.111.128
2.031.384
3.125.208
4.954.536
10.111.128
0
Capacitación
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
Mantenimiento
Seguros impuestos
legales
0
0
21.000.000
21.000.000
0
21.000.000
y
gastos
0
7.635.240
0
7.635.240
32.644.327
40.279.567
Comisiones y gastos bancarios
3.000.000
0
0
3.000.000
19.811.626
22.811.626
Viáticos y gastos de viaje
Aseo
vigilancia
y
servicios
públicos, Admón.
18.464.761
3.063.228
0
21.527.989
0
21.527.989
26.993.558
3.505.020
27.044.352
57.542.930
0
57.542.930
Arriendos
0
0
0
0
16.782.552
16.782.552
Cuota de Auditaje C.G.R.
0
0
0
0
4.700.000
4.700.000
Gastos Comisión de Fomento
0
0
0
0
3.750.000
3.750.000
Estudios y Proyectos
574.414.781
322.405.980
142.804.886
1.039.625.647
0
1.039.625.647
Programa I: Transferencia de
Tecnología - AT e Investigación
574.414.781
0
0
574.414.781
0
574.414.781
Nutrición Cereales 2013-Cosechas
9.202.964
0
0
9.202.964
0
9.202.964
0
0
0
0
0
0
Fitomejoramiento
281.111.500
0
0
281.111.500
0
281.111.500
Green Seeker
36.491.000
0
0
36.491.000
0
36.491.000
Asistencia Técnica
222.607.050
0
0
222.607.050
0
222.607.050
Trigo 2013-Cosechas
2.185.650
0
0
2.185.650
0
2.185.650
Trigo 2014
20.816.618
0
0
20.816.618
0
20.816.618
Cebada 2013 Cosechas
2.000.000
0
0
2.000.000
0
2.000.000
0
322.405.980
0
322.405.980
0
322.405.980
0
16.733.169
0
16.733.169
0
16.733.169
0
251.352.811
0
251.352.811
0
251.352.811
Fomento Maíz
Programa
Económica
II:
Información
Apoyo Técnico SAC
Centro
de
Información
Divulgación
Económica
Estadística
y
y
Gestión y Apoyo a Procesos de
Comercialización
54.320.000
Programa III: Sistematización y
Control de la Evasión y Elusión
de la Cuota de Fomento
0
Sistematización y Control de la
Evasión y Elusión de las Cuotas
Parafiscales
Actualización de las Tablas de
Retención
Documental
y
Mantenimiento de los Procesos de
Gestión de Archivo.
0
54.320.000
54.320.000
142.804.886
142.804.886
0
142.804.886
0
121.420.875
121.420.875
0
121.420.875
0
21.384.011
21.384.011
0
21.384.011
22
Subtotal Gastos
1.662.451.852
497.629.812
0
0
Total
Reserva para Inversiones y
Gastos
1.662.451.852
497.629.812
507.582.772
2.667.664.436 417.748.809 3.085.413.245
TOTAL PRESUPUESTO
1.662.451.852
497.629.812
507.582.772
2.667.664.436 417.748.809 3.426.874.592
48,51%
14,52%
14,81%
Cuota de Administración
PORCENTAJE %
507.582.772
2.667.664.436 115.711.017 2.783.375.453
0
302.037.792
302.037.792
341.461.348
77,85%
12,19%
100,00%
23