CONCILIACIÓN AL 29 DE DEL 2016 BANCO: CUENTA DEBE

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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL
BANCO:
29
HSBC
DE
CUENTA
FEBRERO
4053098562
DEL 2016
SEGÚN LIBROS
DEBE
HABER
SALDOS A LA FECHA
SEGÚN BANCOS
DEBE
HABER
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1.358.831,36 $
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DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
CHEQUES EN TRÁNSITO
N° CHEQUE
FECHA
BENEFICIARIO
SALDOS CONCILIADOS
ELABORO
A.S .C.J. VI CTOR OCHOA LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURS OS FI NANCI EROS
VERI FI CO
L.C. RI CARDO ALCANTARA CORONEL
DI RECTOR DE ADMI NI S TRACI ON Y FI NANZAS
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