inf. auditoria baninter - Banco Central de la República Dominicana

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
ESPECIAL
“FACILIDADES DE LIQUIDEZ OTORGADAS AL
BANCO INTERCONTINENTAL”
(BANINTER)
GT/PKF
Calle 14 No. 3ª A
Urbanización Fernández
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel:(809) 540-6668
567-2946
Fax:(809) 547-2708
E-mails: guzmanpkf@verizon.net.do
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
BANCO INTERCONTINENTAL
Facilidades de Liquidez
Otorgadas por el Banco Central
Entre Septiembre 2002 y
Junio 2003
TABLA DE CONTENIDO
_________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
Objetivos de la Auditoría
Alcance de la Auditoría
Resultados de la Auditoría
Reporte Independiente de los Auditores sobre los Estados de Usos y Aplicaciones
de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las Tablas Aplicación y Uso de
los Fondos Recibidos por el BANINTER, y el Cumplimiento de la Ley Orgánica del
Banco Central, Ley General de Bancos y sus instructivos, Ley Monetaria y
Financiera y sus Reglamentos de Aplicación y las Resoluciones de la Junta
Monetaria
Estados de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez- Banco Central y
BANINTER
Cumplimiento de la Ley General de Banco, Ley Orgánica del Banco Central (Ley
6142), Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicación y las
Resoluciones de la Junta Monetaria
Anexos
Anexo-1
1.1. Facilidades de Liquidez frente al límite permitido
1.2. Facilidades de Liquidez otorgadas durante períodos en los cuales la entidad
aumentó su cartera de créditos.
1.3. Facilidades de Liquidez otorgadas para cancelar un vencimiento anterior.
Saldo de la Cuenta Insuficiente
1.4. Facilidad sin Garantia (pagarés)
1.5 Detalle de Facilidades de Liquidez aprobadas por el Comité de Descuento
1.6. Integrantes del Comité de Mercado Abierto (COMA) y el Comité de Descuento
Anexo - 2 Pago a Suplidores y Donaciones (Gastos Interbanco)
Anexo – 3
3.1. Créditos otorgados a Personas Vinculadas (según sistema contable oficial)
3.2. Créditos otorgados a Personas vinculadas (según Interbanco)
3.3 Creditos otorgados por Interbanco y registrados en el sistema contable oficial
del BANINTER a partir del 20 al 27 de Marzo del 2003
Anexo - 4 Saldos Cuentas a la vista clientes vinculados
Anexo - 5 Certificados a plazo fijo cancelados pertenecientes a clientes vinculados
– Sistema de contabilidad oficial y Cuenta Denominada Interbanco
Anexo - 6
6.1. Análisis de cuentas de resultados de BANINTER
6.2. Análisis de cuentas patrimoniales y de resultados llevadas fuera de libro
(Interbanco)
Anexo - 7 Certificados a Plazo Fijo llevados fuera de libro (interbanco) pagados
con cheques administrativos
Anexo – 8 Lista de los excesos en los límites en los adelantos de liquidez detallado
diariamente
Páginas
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
12 de Agosto del 2005
Señores
Comité de Auditoría
Banco Central
Santo Domingo
República Dominicana
Estimados Señores
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de elevar el presente informe de los
resultados de la Auditoría Especial de las Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco
Central al Banco Intercontinental, S.A. (BANINTER) por el período iniciado en septiembre del
2002 y terminado al 13 de junio del 2003. Cabe señalar que para fines de verificar y analizar,
desde su inicio, las primeras causas que provocaron los desencajes en la cuenta del
BANINTER y que condujeron al otorgamiento de las facilidades, procedimos a retrotraer a
julio del 2002 y abarcar los desembolsos hasta mayo del 2003 (fecha de la última facilidad
de liquidez desembolsada como tal por el Banco Central).
1. RESUMEN EJECUTIVO
A partir de septiembre del 2002, BANINTER se vio necesitado de recurrir a diferentes fuentes
de financiamiento, tales como interbancarios, venta de cartera y posteriormente, facilidades
de liquidez del Banco Central, siendo éstas últimas otorgadas al amparo de la Ley General
de Bancos (Ley 708) y la Ley Orgánica del Banco Central (Ley 6142) y las Resoluciones de
la Junta Monetaria vigentes, el Instructivo del Banco Central para las referidas facilidades y
Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002, vigente a partir del 4
de diciembre del 2002, en específico en el Artículo 33 literal a) y sus Reglamentos de
Aplicación vigentes.
El 24 de marzo del 2003, los accionistas del BANINTER iniciaron un proceso de venta de
acciones, a través del cual el Banco Dominicano del Progreso, S.A. absorbería los activos,
pasivos y contingentes del BANINTER. Ese mismo día la Junta Monetaria decidió, mediante
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
Resolución Única, Tomar Nota de la no-objeción a la compra del 90% de las acciones del
BANINTER por parte del Grupo Progreso, sujeto a que en un período de 60 días se realizara
la entrega de la documentación requerida que sustentaba el proceso de fusión, según lo
establecido en el Ordinal 2 de dicha Resolución.
Posteriormente, el 7 de abril del 2003 mediante su Resolución Única, la Junta Monetaria dejó
sin efecto la citada Resolución del 24 de marzo del 2003 y a la vez designó una Comisión de
Administración del BANINTER, para que se hiciera cargo de la entidad.
Con respecto al BANINTER y la revisión de sus registros contables, pudimos identificar
operaciones en el sistema las cuales no fueron reportadas en la contabilidad oficial de dicho
Banco (según su denominación interna “Interbanco”) del período que abarca enero del 2002
a marzo del 2003. “Interbanco” mantenía activos y pasivos por encima de los RD$ 50 mil
millones, en comparación con los informes oficiales entregados al Banco Central, que
reportaban activos y pasivos por el orden de RD$ 25 mil millones.
Cabe mencionar que el sistema de contabilidad del BANINTER estaba programado para que
durante el día las transacciones se procesaran de manera normal, fluyendo de acuerdo al
origen de las mismas por los departamentos que la procesaban y durante la noche se
generaba un proceso para que determinadas operaciones normales del día y partidas de
gastos, tales como: publicidad, donaciones y sobresueldos (ver anexo 2) que se ingresaban
con la sigla TE (transacción especial) fueran registradas en una cuenta especial, teniendo
como contrapartida depósitos que eran seleccionados de manera automática por el sistema
(los cuales eran también identificados con la sigla TE). Esta práctica violentó el sistema
contable de la entidad, generando información financiera distorsionada, la cual era
suministrada a los organismos reguladores y supervisores.
Estas operaciones correspondientes al denominado “Interbanco”, dejaban un rastro que se
observa en la cuenta oficial a través de los registros contables que pasaban a formar parte
de una cuenta control (de origen acreedor) denominada Caribesa, S.A. (enlace para
depósitos). También verificamos que existía otra cuenta (enlace para las demás
operaciones). Estas cuentas fueron cambiando de nombre desde Consultoría, pasando por
Consultoría Externa, siguiendo por Finanza Empresarial y finalmente Cuenta
Resultado. Estas cuentas acumulaban las operaciones históricas realizadas fuera de la
contabilidad oficial.
A modo de resumen, respecto a la utilización por parte del BANINTER de los fondos
recibidos por concepto de facilidades de liquidez, pudimos identificar que se cancelaron
depósitos, en adición se incrementaron los créditos a clientes vinculados y personal de la
entidad, se incrementaron los sobregiros en las cuentas corrientes de vinculados, no
reportados a las Autoridades, también observamos que se realizaron pagos a través de la
denominada “Interbanco” y se efectuaron donaciones y gastos en nóminas y bienes tal como
presentamos en la siguiente tabla.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
MONTOS EXPRESADOS EN RD$
INGRESOS DE FONDOS
Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central
Renovaciones de las Facilidades Otorgadas (no hubo desembolso de
efectivo)
Facilidades de Liquidez por Pagar- Neto al Banco Central al 13 de
Junio del 2003 por el BANINTER
MENOS : DESEMBOLSOS
Gastos Interbanco Anexo 2
Créditos a Personas Vinculadas Otorgados - neto – Anexo 3.1
(sistema contable oficial)
Sobregiros Permitidos en las Cuentas Corrientes señalados por el
Sistema como Vinculados- Neto – Anexo -4 (sistema contable oficial)
Cancelación de Certificados a Plazo Fijo a vinculados – Anexo 5
(sistema contable oficial)
Cancelación de Certificados a Plazo Fijo – Vinculados- Interbanco en
RD$ – Anexo 5
Cancelación de Certificados a Plazo Fijo – Vinculados- Interbanco en
US$ – Anexo 5
Pago de Certificados a Plazo Fijo - No Vinculados- con Cheques de
Administración por el Interbanco mas intereses Anexo 7
Total Desembolsado
RD$ 76,166,990,000
(49,458,235,000)
26,708,755,000
1,512,874,342
a)
1,974,248,668
(b)
1,063,110,400
1,675,836,894
(c)
716,829,406
15,002,063,045
(d)
507,136,910
22,452,099,665
(e)
4,256,655,335
Total Ingresos menos Desembolsos
Otros desembolsos – Devolución de Certificados a Plazo Fijo a partir
(4,293,151,193)
del 7 de Abril del 2003
(f)
Otros Ingresos y desembolsos – neto
36,495,858
(g)
Balance en Cuenta de Encaje Legal en el Banco Central Vigente al
RD$
-02 de Mayo del 2003
(h)
(a) La Entidad Interbanco se refiere a los registros de transacciones fuera del sistema (no reportados en la contabilidad oficial
del Banco).
(b) Incluye US$ 48,682,578 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(c) Incluye US$ 40,176,325 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(d) Corresponde a US$ 535,787,965 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 vigente a
Junio del 2003.
(e) Los RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades de liquidez entregadas, están compuestos por: Pagos a
través del denominado “Interbanco”, por un monto de RD$ 17,738,903,703 (cuyo detalle corresponde a pagos de gastos
por RD$ 1,512,874,342, RD$ 716,829,406 cancelando certificados de depósitos en pesos a vinculados, RD$
15,002,063,045 que cancela certificados de depósitos en dólares, y RD$ 507,136,910 certificados a no vinculados en
pesos) y RD$ 4,713,195,962 correspondiente a pagos por la cuenta oficial del Banco (cuya detalle corresponde a
otorgamiento de créditos a vinculados por el monto de RD$ 1,974,248,668, los sobregiros permitidos cuyo monto neto,
después de rebajado las cuentas con saldo positivo, ascendió a RD$ 1,063,110,400 y la cancelación de certificados de
depósitos a vinculados por el monto de RD$ 1,675,836,894).
(f) Los desembolsos que presentamos corresponden a las cancelaciones de certificados pagados a través de la cámara de
compensación por un monto de RD$ 2,768,141,193 y a pagos por ventanilla por un monto de RD$ 1,525,010,000
validados por la Superintendencia de Bancos y la Comisión de Administración del BANINTER (entre el 7 de abril al 02 de
mayo del 2003).
(g) Fondos extras obtenidos bajo Resolución Única del 7 de abril del 2003, menos otros desembolsos (Neto).
(h) El último desembolso en efectivo de las Facilidades de Liquidez otorgadas al BANINTER, por parte del Banco Central, fue
el 2 de mayo del 2003. Dichas facilidades fueron utilizados en su totalidad por el que el balance a esa fecha es cero.
A partir del 7 abril del 2003 y hasta el 2 de mayo del 2003 (fecha de la última facilidad de
liquidez recibida como tal del monto a ser auditado por nosotros), la Comisión de Liquidación
Administrativa del BANINTER siguió recibiendo facilidades de liquidez para cubrir los pagos
de los retiros de los ahorrantes cuyo monto presentamos en la tabla anterior.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
Para la emisión de nuestra opinión profesional contamos con la siguiente limitación:
− La entidad (BANINTER) a través de la Comisión de Liquidación Administrativa,
nos suministró una nómina de personas físicas y jurídicas vinculadas a la misma,
la cual no contenía los números de cuentas de los clientes en la totalidad de los
sistemas del Banco, por dicho motivo se relacionó por denominación. Igual
situación se verificó en el caso del personal de dicha entidad.
Durante nuestro proceso de auditoría se observaron cambios normativos a través de
Resoluciones de la Junta Monetaria, en los cuales se aumentaban los límites para otorgar
adelantos de liquidez, de acuerdo a las necesidades del momento requerido por el sistema
financiero.
Pudimos observar la Resolución Única de la Junta Monetaria del 6 de noviembre del 2002
que autoriza al “Banco Central de la Republica Dominicana a otorgar créditos a los bancos
comerciales de servicios múltiples hasta un monto máximo de 3/5 parte de su capital pagado
y reserva, pudiendo llegar hasta 1.5 veces el capital pagado por crédito, en caso de ser
necesario”. Sobre esta base el Banco Central procedió a otorgar las facilidades de liquidez
cuyo monto llegó a sobrepasar el capital pagado y reservas más de 4 veces su monto, aun
cuando la Ley 183-02, vigente a partir del 4 de diciembre del 2002, establece en su Artículo
33 literal a) que el monto del crédito podrá ser de hasta una vez y media (1 ½) el capital
pagado de la entidad”, indicando que el número máximo de créditos que podrán otorgarse a
una misma entidad se determine de manera reglamentaria.
TERMINOS DE REFERENCIA
2. ANTECEDENTES
El Banco Central otorgó facilidades de liquidez al BANINTER, con la finalidad de evitar el
riesgo sistémico, mantener la estabilidad del sistema bancario de la República Dominicana,
preservar y consolidar la posición del citado banco en el marco de la banca nacional.
Los problemas de BANINTER, provocados aparentemente, entre otros factores, por el retiro
de depósitos del público en el año 2002, obligaron a esa entidad a requerir la asistencia
financiera del Banco Central. Dichos problemas se fueron agudizando en los primeros meses
del 2003 y a raíz de la gestión de venta de dicho banco, se revelaron malas prácticas
contables y bancarias que llevaron esta entidad al colapso, el cual era el tercer banco
múltiple del sistema financiero. En este contexto, la Junta Monetaria, para
evitar que se generalizara una posible crisis de confianza en el sector financiero, decidió
actuar, garantizando los ahorros a todos los depositantes.
En enero del 2005, la República Dominicana suscribió un nuevo Acuerdo Stand-By con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de estabilizar la economía, adoptar
medidas de políticas macroeconómicas y estructurales dirigidas a fortalecer la estabilidad de
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
precios y asegurar la reactivación del crecimiento sostenido; implementar una estrategia de
fortalecimiento del sistema bancario para alcanzar una sólida intermediación; así como
aplicar medidas para el fortalecimiento del Banco Central y de la Superintendencia de
Bancos, a fin de eficientizar la política monetaria y de garantizar la estabilidad del Sistema
Financiero.
En ese sentido, el Párrafo 34 de dicho Acuerdo establece como uno de los compromisos
acordados con el FMI, que para febrero del 2005 las autoridades monetarias y financieras
planean iniciar evaluaciones (con la asistencia técnica de asesores externos) sobre el uso de
las facilidades de liquidez proporcionadas a los tres bancos resueltos durante el año 2004 y
verificar si todos los depósitos extraterritoriales protegidos eran realmente pasivos que
comprometían legalmente a estos bancos.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
El objetivo general de nuestra auditoría fue el de evaluar las operaciones realizadas por el
BANINTER, con las facilidades de liquidez proporcionadas por el Banco Central.
Los objetivos específicos fueron obtener una opinión sobre:
a. Si los recursos fueron utilizados en los propósitos y actividades establecidos por la Ley
Orgánica del Banco Central (Ley 6142) y las Resoluciones de la Junta Monetaria
vigentes al 3 de diciembre del 2002, el instructivo del Banco Central sobre las
Facilidades de Liquidez y la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera del 21 de
noviembre del 2002 y sus Reglamentos de Aplicación vigentes.
b. Verificar si todos los depósitos extraterritoriales eran realmente pasivos avalados y
consecuentemente conllevaban responsabilidad de pago por parte del BANINTER, así
como verificar si los mismos se pagaron para liberar de responsabilidad a empresas
emisoras vinculadas.
c. Cumplimiento por parte del BANINTER con los términos y condiciones establecidos en
la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera del 21
de noviembre del 2002 y sus Reglamentos de Aplicación vigentes.
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoría fue efectuada con base en las Normas de Auditoría Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por la Comisión de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), así como por Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las Normas
Bancarias y Prudenciales de la República Dominicana, la Ley General de Bancos (Ley 708),
Ley Orgánica del Banco Central (Ley 6142), la Ley Monetaria y Financiera y sus
Reglamentos de Aplicación, resoluciones de la Junta Monetaria y de acuerdo a lo estipulado
en estos Términos de Referencias.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
En particular:
− Artículos 30 y 31 de la Ley General de Bancos (Ley 708)
− Artículos 34 y 48 de la Ley Orgánica del Banco Central (Ley 6142) del 29 de
diciembre del 1962, referente al Comité de Descuento.
− Ley 183-02 – Ley Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002.
− Segunda y Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 14 de diciembre del
2000.
− Primera, Segunda y Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 19 de julio del
2001.
− Resolución Única de la Junta Monetaria del 12 de febrero del 2002.
− Cuarta Resolución de la Junta Monetaria del 12 de septiembre del 2002.
− Primera Resolución de la Junta Monetaria del 3 de octubre del 2002.
− Resolución Única de la Junta Monetaria del 6 de noviembre del 2002.
− Resolución Única de la Junta Monetaria del 24 de marzo del 2003.
− Sexta Resolución de la Junta Monetaria del 3 de abril del 2003.
− Resolución Única de la Junta Monetaria del 7 de abril del 2003.
La auditoría incluyó, entre otros puntos, los siguientes:
1. Procedimientos generales del Banco Central de la República Dominicana:
− Verificar si el Departamento Financiero evaluó la demanda de recursos presentada a
fin de determinar si procedía presentar ante el Comité de Descuento una solicitud de
otorgamiento de adelanto de liquidez.
− Comprobar si el Departamento Financiero, al considerar que la solicitud de los
recursos por parte de la entidad es válida, consultó al Gobernador para fines de
aprobación y/o desestimación, previa remisión al Comité de Descuento y al COMA.
− Verificar la existencia de la carta solicitud y de los documentos relativos a la garantía
de la operación.
− Confirmar que el BANINTER no se encontraba en mora con el Banco Central al
solicitar los Créditos.
− Determinar si el BANINTER aumentó el volumen total de sus préstamos e
inversiones.
− Comprobar si en caso de violación de la disposición antes mencionada, se le haya
aplicado una sanción económica sobre el monto utilizado.
− Verificar que las facilidades de liquidez hayan sido concedidas por un plazo de
acuerdo a las normas y leyes vigentes al momento de su emisión en función a las
necesidades de liquidez de los bancos demandantes.
− Determinar que las facilidades de adelantos no hayan sido renovadas por más de
tres veces en un mes.
− Verificar que en el caso de que el BANINTER haya utilizado el máximo permitido de
facilidad, no haya hecho nuevo uso de la misma en los seis (6) meses subsiguientes.
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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AGOSTO 2005
Confirmar que se haya cobrado una tasa de interés equivalente a la tasa de interés
interbancaria más reciente reportada por el Banco Central más un margen de dos (2)
puntos porcentuales.
Verificar que en cada renovación a la facilidad de los adelantos de liquidez, se le
aplicó un cargo adicional de uno (1) por ciento sobre la tasa de interés aplicada
originalmente.
Verificar que el BANINTER entregó al Banco Central, un pagaré debidamente
autorizado por los altos ejecutivos de la entidad por un monto equivalente al 125%
de los recursos otorgados.
Verificar que no se hayan otorgado facilidades de liquidez por encima de los límites
establecidos en la normativa vigente.
Confirmar que al finalizar los plazos de vigencia de las facilidades de liquidez el
Departamento de Contabilidad del Banco Central debitó el principal más los
intereses de la cuenta regular y devolvió los pagarés recibidos en garantía.
Determinar en caso de renovación, que el Departamento Financiero informó los
cargos aplicables al Departamento de Tesorería.
2. Análisis de registros contables:
− Confirmar el saldo registrado por el Banco Central y el saldo del BANINTER.
− Conciliar el monto de los desembolsos realizados por el Banco Central y las
facilidades de liquidez recibidas por el citado banco.
− Revisión de los registros contables fuera de libros, a fin de verificar los pagos a
suplidores y las donaciones realizadas durante el período enero del 2002 a marzo
del 2003.
3. Análisis de la cartera de créditos:
− Se procedió a analizar la cartera de créditos del BANINTER del período julio del
2002 a marzo del 2003, para determinar los créditos otorgados (segregándose la
cartera en 2 universos: clientes vinculados (incluye al personal de la entidad) y
clientes no vinculados.
− Se procedió a relacionar las bases mensuales por número de crédito y por diferencia
de saldos de fin de mes, a fin de determinar el importe cancelado mensualmente por
cada uno de los 2 universos antes mencionados.
− Se procedió a analizar la cartera de créditos llevada fuera de libros (Interbanco) del
período julio del 2002 a marzo del 2003, para determinar los créditos otorgados.
− Evaluación de los resultados obtenidos y documentación de los hallazgos de
auditoría.
4. Análisis de depósitos a la vista (cuentas corrientes):
− Se procedió a solicitar las maestras con los saldos de depósitos a la vista a fin de
cada mes para el periodo agosto del 2002 a febrero del 2003.
− Se procedió a relacionar las maestras de cada mes por número de cuenta, para así
determinar la variación de las cuentas de un mes a otro.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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Se realizó una primera separación de la cartera en cuentas con saldo Deudor y
Acreedor y luego se segregaron 2 universos: clientes vinculados (incluye personal
de la entidad) y resto de clientes.
Se determinaron las cuentas cuyos saldos se incrementaron de un mes respecto del
otro y aquellas cuyos saldos disminuyeron, a fin de verificar el aumento de los
descubiertos, en el caso de cuentas con saldo deudor o el retiro de efectivo en
aquellas con saldo acreedor.
Evaluación de los resultados obtenidos y documentación de los hallazgos de
auditoría.
5. Análisis de depósitos de ahorro (cuentas de ahorro):
− Se procedió a solicitar las maestras con los saldos de cuentas de ahorro a fin de
cada mes para el período agosto del 2002 a marzo del 2003.
− Se procedió a relacionar las maestras de cada mes por número de cuenta, para así
determinar la variación de las cuentas de un mes a otro.
− La cartera se segregó en 2 universos: clientes vinculados (incluye personal de la
entidad) y resto de clientes.
− Se determinaron las cuentas cuyos saldos se disminuyeron de un mes respecto del
otro, a fin de verificar los retiros significativos de efectivo en dichas cuentas.
− Evaluación de los resultados obtenidos y documentación de los hallazgos de
auditoría.
6. Análisis de depósitos a plazo (certificados a plazo fijo):
− Se procedió a solicitar las maestras con los saldos de certificados a plazo a fin de
cada mes para el período julio del 2002 a marzo del 2003.
− Se procedió a determinar las altas y bajas por mes del período analizado,
segregándolo en la moneda en que se constituyó y por universo de titulares
(Personas o Empresas vinculadas al Banco y Resto de la Cartera).
− Se determinaron las cancelaciones de certificados a fin de verificar los retiros de
fondos en los períodos mencionados.
− Se procedió a solicitar las maestras con los saldos de certificados a plazo a fin de
cada mes para el período julio del 2002 a marzo del 2003, llevados fuera de libros
(Interbanco) a efectos de verificar altas y bajas de certificados de clientes vinculados
a la entidad.
− Evaluación de los resultados obtenidos y documentación de los hallazgos de
auditoría.
7. Control de cuenta Caribesa y Consultoría:
− Análisis y comprensión de operatoria.
− Solicitud de los movimientos de las cuentas Caribesa y Consultoría para el período
abril 2002-abril 2003.
− Determinación de los movimientos de crédito y débito.
− Verificación que los movimientos de crédito y débito se compensen diariamente,
dejando la cuenta contable sin saldo.
− Clasificación de los movimientos por código de operación.
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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AGOSTO 2005
Se sumaron los montos y cantidad de operaciones para cada uno de los meses.
Cruce del campo “REFERENCIA” con las bases de certificados con el fin de obtener
movimientos realizados fuera del sistema contable.
8. Otros procedimientos:
− Realizar un análisis de las transacciones financieras y registros contables para
determinar si los recursos otorgados fueron utilizados de acuerdo a lo establecido.
− Realizar un análisis de las transacciones financieras y registros contables para emitir
opinión sobre si la información financiera se presenta en forma razonable.
− Análisis de las variaciones de las cuentas de resultados del BANINTER a efectos de
determinar variaciones significativas en las cuentas de resultados.
− Análisis de las variaciones de las cuentas patrimoniales y de resultados de
Interbanco a efectos de determinar variaciones significativas en las cuentas de
resultados.
− Se realizó una revisión global de los controles internos.
− Análisis de la integridad y existencia de las garantías recibidas (realizado por
personal del Área Legal).
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
REPORTE INDEPENDIENTE DE LOS AUDITORES SOBRE LOS ESTADOS DE USOS Y
APLICACIONES DE LAS FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL, LAS TABLAS
APLICACIÓN Y USO DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR EL BANINTER, EL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY GENERAL DE BANCOS, LA LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL, LA LEY
MONETARIA Y FINANCIERA Y SUS REGLAMENTOS DE APLICACIÓN Y LAS RESOLUCIONES
DE LA JUNTA MONETARIA
12 de Agosto del 2005
Señores
Comité de Auditoría
Banco Central
Santo Domingo
República Dominicana
Hemos realizado una Auditoría Especial de Estado de Usos y Aplicaciones de las Facilidades
de Liquidez del Banco Central y las Tablas de Aplicación y Uso de los Fondos Recibidos por
el BANINTER, el Cumplimiento de la Ley No. 708 General de Banco, la Ley No. 6142
Orgánica del Banco Central, la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de
Aplicación y las Resoluciones de la Junta Monetaria por parte de dicha entidad y el Banco
Central, iniciado el 12 de septiembre del 2002 al 13 de junio del 2003. La presentación de
dichas tablas es responsabilidad de la Gerencia del BANINTER y el Banco Central. Nuestra
responsabilidad consiste en presentar nuestros resultados sobre esas Facilidades de
Liquidez otorgadas por el Banco Central al BANINTER basado en nuestra auditoría especial
y el Cumplimiento de la Ley General de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley
Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicación y las Resoluciones de la Junta
Monetaria por parte de ambas entidades. Los Estados de Usos y Aplicaciones de las
Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las Tablas Aplicación y Uso de los Fondos
Recibidos por parte del BANINTER presenta las Facilidades de Liquidez que fueron provistos
por el Banco Central al BANINTER.
El cumplimiento de la Ley General de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley
Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicación y Resoluciones de la Junta
Monetaria es responsabilidad de las Gerencias del Banco Central y el BANINTER. Como
parte de obtener una seguridad razonable acerca de si Los Estados de Usos y Aplicaciones
de las Facilidades de Liquidez recibidos del Banco Central, y las Tablas Aplicación y Uso de
los Fondos Recibidos por parte del BANINTER están libres de distorsiones materiales,
efectuamos pruebas de cumplimiento del Banco Central y el BANINTER con ciertos
Artículos de la Ley General de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley Monetaria y
Financiera y sus Reglamentos de Aplicación y Resoluciones de la Junta Monetaria. Sin
embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión sobre el Cumplimiento General
de las mismas. Consecuentemente, no expresamos tal opinión.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
Comité de Auditoría
Banco Central
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Los Estados de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las
Tablas Aplicación y Uso de los Fondos Recibidos por el BANINTER que se acompañan,
pretenden presentar solamente la porción de las transacciones por el BANINTER y del
Banco Central atribuibles a las Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central y el
uso de las mismas por el BANINTER y no pretenden ser una presentación de los estados
financieros del BANINTER ni del Banco Central como un todo. Excepto por lo que se
menciona anteriormente, nuestra Auditoria Especial sobre Los Estados de Usos y
Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, las Tablas Aplicación y Uso
de los Fondos Recibidos por el BANINTER y el Cumplimiento de la Ley General de Bancos,
la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de
Aplicación y las Resoluciones de la Junta Monetaria por dicha entidad y el Banco Central,
fue realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Internacionales.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable respecto a si Los Estados de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de
Fondos del Banco Central, y las Tablas Aplicación y Uso de los Fondos Recibidos por el
BANINTER están libres de distorsiones materiales. Una auditoría incluye el examen sobre
bases selectivas de la evidencia que respalda los montos y divulgaciones de Los Estados de
Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Fondos, y las Tablas Aplicación y Uso de los
Fondos Recibidos. Una auditoría también incluye la evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como la
evaluación de la presentación general de Los Estados de Usos y Aplicaciones de las
Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las Tablas Aplicación y Uso de los Fondos
Recibidos por el BANINTER. Creemos que nuestra auditoría provee una base razonable
para nuestra opinión.
Presentamos una “Limitante al Alcance” de nuestro trabajo, al determinar que no tenemos
una certeza razonable de que el listado que apoya las cifras que aparecen en las Tablas de
Aplicación y Uso de los Fondos Recibidos por el BANINTER, específicamente las que
corresponden a los Desembolsos de Cheques de Administración emitidos por esa entidad,
incluyen todos los desembolsos realizados a través de cheques de administración y el uso
final de esos recursos recibidos. Esto es producto del manejo contable con el que operó esa
entidad en ese momento, la complejidad en el acceso a informaciones requeridas en el
sistema contable de la entidad, y la entrega de otras informaciones y datos, que nos
permitirían un rastreo y análisis del uso de esas Facilidades de Liquidez otorgadas. Por otro
lado, debemos mencionar limitaciones que encontramos durante nuestro trabajo de campo
en el BANINTER.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
Comité de Auditoría
Banco Central
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La entidad nos suministró una nómina de personas físicas y jurídicas vinculadas a la entidad,
la cual no contenía los números de cuentas de los clientes, en su totalidad, dentro del
sistema del Banco, por dicho motivo procedimos a realizar el procedimiento alterno, con el
cual se relacionó por denominación. Igual situación se verificó en el caso del personal de la
entidad.
No procedimos a realizar, de manera individual, un amarre de las Facilidades de Liquidez
recibidas del Banco Central con cada uno de los desembolsos realizados por el BANINTER
de manera directa. Nuestro procedimiento aplicado fue de forma global, sin embargo, nos
permitió identificar que esas facilidades fueron utilizadas en pagos realizados a vinculados,
registrados tanto en el sistema contable oficial como el denominado “Interbanco” (ver tabla
página 20). Esto se debió a que durante nuestro proceso de análisis, identificamos otros
créditos, ingresados en esa cuenta, producto de las operaciones normales del día que
cubrían algunas operaciones del momento.
Instancias materiales de incumplimiento son las fallas en cumplir con los requerimientos a ser
seguidos o violaciones a la Ley General de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, la
Ley Monetaria y Financiera, sus Reglamentos de Aplicación y Resoluciones de la Junta
Monetaria, que nos llevan a concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes de
tales fallas o violaciones sean consideradas importantes en relación con “Los Estados de
Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez recibidos del Banco Central”, y “Las
Tablas Aplicación y Uso de los Fondos Recibidos por parte del BANINTER”. Los resultados
de nuestras pruebas de cumplimiento revelaron las siguientes instancias materiales de
incumplimiento que presentamos a continuación en este informe.
Durante nuestro proceso de auditoría y la revisión de los registros contables, pudimos
identificar operaciones en el sistema que no fueron reportadas a las Autoridades, sino
registradas en la contabilidad denominada internamente “Interbanco”, del período que abarca
enero del 2002 a marzo del 2003, en violación a las disposiciones vigentes.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
Comité de Auditoría
Banco Central
Pagina 4
Durante nuestro proceso de auditoría pudimos comprobar desembolsos a través de cheques
de administración por un monto de RD$ 17,738,903,703 (correspondiente al 66% de las
facilidades entregadas) que fueron utilizados para cubrir las operaciones fuera del sistema
contable oficial denominado como “Interbanco” y un monto de RD$ 4,713,195,962
(correspondiente al 17% de las facilidades entregadas) utilizados para cubrir pagos de
operaciones dentro del sistema oficial del BANINTER denominado “reportes de vinculados”
para un total de RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades entregadas, (ver
anexos 2, 3.1, 4, 5 y 7) entre el mes julio del 2002 hasta el mes de marzo del 2003.
Durante nuestro proceso de auditoría, al verificar si todos los depósitos extraterritoriales eran
realmente pasivos avalados y consecuentemente conllevaban responsabilidad de pago por
parte del BANINTER, así como verificar si los mismos se pagaron para liberar de
responsabilidad a empresas emisoras vinculadas, pudimos determinar que desembolsaron
un monto total de US$ 535,787,965 (ver anexo 5), a través del denominado “Interbanco”,
para cancelar certificados emitidos en dólares, considerados depósitos extraterritoriales, no
posteados en la registros contables oficiales del BANINTER.
El resultado de nuestra Auditoría Especial, debido a lo mencionado en los párrafos
anteriores, y los puntos presentados en este reporte a partir de la Pagina 22, “Los Estados
de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez del Banco Central”, y “Las Tablas
Aplicación y Uso de los Fondos Recibidos por el BANINTER” en el Cumplimiento de la Ley
General de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley Monetaria y Financiera y sus
Reglamentos de Aplicación y las Resoluciones de la Junta Monetaria antes mencionados,
revelan instancias materiales de incumplimiento consideradas como fallas y violaciones a los
requerimientos a ser seguidos y a la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de
Aplicación y Resoluciones de la Junta Monetaria en los aspectos importantes relacionados
con el uso inadecuado de las Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central al
BANINTER.
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
BANCO CENTRAL
ESTADO DE USOS Y APLICACIONES DE LAS FACILIDADES DE LIQUIDEZ
POR EL PERIODO INICIADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL13 DE JUNIO DEL 2003
AÑO 2002
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
TOTAL FACILIDADES
MAS RENOVACIONES
(EXPRESADOS EN RD$)
16/09/2002
550,000,000.00
550,000,000.00
23/09/2002
550,000,000.00
550,000,000.00
30/09/2002
550,000,000.00
550,000,000.00
FECHA
12/9/2002
7/10/2002
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
550,000,000.00
550,000,000.00
480,000,000.00
480,000,000.00
8/10/2002
223,000,000.00
223,000,000.00
14/10/2002
700,000,000.00
700,000,000.00
14/10/2002
480,000,000.00
15/10/2002
223,000,000.00
21/10/2002
1,180,000,000.00
22/10/2002
28/10/2002
29/10/2002
223,000,000.00
1,180,000,000.00
223,000,000.00
223,000,000.00
1,180,000,000.00
1,180,000,000.00
223,000,000.00
223,000,000.00
400,000,000.00
29/10/2002
480,000,000.00
400,000,000.00
11/11/2002
144,000,000.00
144,000,000.00
12/11/2002
123,000,000.00
123,000,000.00
18/11/2002
337,000,000.00
337,000,000.00
20/11/2002
337,000,000.00
337,000,000.00
27/11/2002
1,180,000,000.00
1,180,000,000.00
25/11/2002
337,000,000.00
337,000,000.00
28/11/2002
75,000,000.00
28/11/2002
75,000,000.00
623,000,000.00
623,000,000.00
3/12/2002
182,000,000.00
182,000,000.00
4/12/2002
358,000,000.00
358,000,000.00
5/12/2002
328,000,000.00
328,000,000.00
6/12/2002
313,000,000.00
313,000,000.00
9/12/2002
393,000,000.00
393,000,000.00
10/12/2002
337,000,000.00
11/12/2002
144,000,000.00
11/12/2002
169,760,000.00
12/12/2002
337,000,000.00
144,000,000.00
169,760,000.00
123,000,000.00
123,000,000.00
12/12/2002
459,900,000.00
459,900,000.00
17/12/2002
200,000,000.00
200,000,000.00
18/12/2002
293,400,000.00
20/12/2002
293,400,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
23/12/2002
240,000,000.00
240,000,000.00
24/12/2002
363,900,000.00
363,900,000.00
27/12/2002
623,000,000.00
27/12/2002
75,000,000.00
623,000,000.00
75,000,000.00
27/12/2002
1,180,000,000.00
1,180,000,000.00
SUB-TOTAL 2002
a)7,656,960,000.00
(b) 8,994,000,000.00
(c) 16,650,960,000.00
(a)
Balance en efectivo otorgado
(b)
Estos montos presentados como “renovaciones de los adelantos” corresponden a las facilidades ya otorgadas que eran renovados al momento de su
vencimiento.
(c) Total de las facilidades más renovaciones otorgadas al BANINTER
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
BANCO CENTRAL
ESTADO DE USOS Y APLICACIONES DE LAS FACILIDADES DE LIQUIDEZ
POR EL PERIODO INICIADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL
13 DE JUNIO DEL 2003
AÑO 2003
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
FECHA
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
TOTAL FACILIDADES
MAS RENOVACIONES
(EXPRESADOS EN RD$)
3/1/2003
686,000,000.00
686,000,000.00
8/1/2003
589,812,000.00
589,812,000.00
9/1/2003
281,166,000.00
281,166,000.00
10/1/2003
772,817,000.00
772,817,000.00
13/01/2003
147,800,000.00
147,800,000.00
16/01/2003
166,600,000.00
166,600,000.00
17/01/2003
244,500,000.00
244,500,000.00
20/01/2003
225,700,000.00
225,700,000.00
22/01/2003
367,513,000.00
367,513,000.00
22/01/2003
158,300,000.00
158,300,000.00
23/01/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
23/01/2003
152,100,000.00
152,100,000.00
23/01/2003
303,200,000.00
24/01/2003
1,649,100,000.00
303,200,000.00
1,649,100,000.00
28/01/2003
288,000,000.00
288,000,000.00
3/2/2003
261,900,000.00
261,900,000.00
3/2/2003
245,300,000.00
245,300,000.00
6/2/2003
525,813,000.00
7/2/2003
2,206,400,000.00
10/2/2003
274,200,000.00
274,200,000.00
11/2/2003
314,600,000.00
314,600,000.00
525,813,000.00
2,206,400,000.00
12/2/2003
288,000,000.00
288,000,000.00
13/02/2003
147,800,000.00
147,800,000.00
18/02/2003
507,200,000.00
21/02/2003
1,649,100,000.00
21/02/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
25/02/2003
274,200,000.00
274,200,000.00
26/02/2003
288,000,000.00
288,000,000.00
26/02/2003
314,600,000.00
4/3/2003
1,354,200,000.00
507,200,000.00
1,649,100,000.00
314,600,000.00
1,354,200,000.00
5/3/2003
507,200,000.00
507,200,000.00
7/3/2003
525,813,000.00
525,813,000.00
7/3/2003
1,000,000,000.00
10/3/2003
100,000,000.00
10/3/2003
1,000,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000,000.00
11/3/2003
274,200,000.00
13/03/2003
1,649,100,000.00
14/3/2003
14/3/2003
17/03/2003
100,000,000.00
607,200,000.00
1,000,000,000.00
274,200,000.00
1,649,100,000.00
100,000,000.00
607,200,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
18
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
FECHA
18/03/2003
250,000,000.00
18/03/2003
225,000,000.00
20/03/2003
315,000,000.00
20/03/2003
24/03/2003
211,600,000.00
20,000,000.00
9,000,000.00
25/3/2003
500,000,000.00
26/03/2003
121,000,000.00
27/3/2003
85,000,000.00
28/03/2003
28/03/2003
9,000,000.00
500,000,000.00
1,649,100,000.00
121,000,000.00
85,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
607,200,000.00
607,200,000.00
523,000,000.00
1/4/2003
274,200,000.00
20,000,000.00
1,649,100,000.00
26/3/2003
211,600,000.00
484,961,000.00
274,200,000.00
25/03/2003
525,813,000.00
355,000,000.00
484,961,000.00
25/03/2003
31/3/2003
315,000,000.00
355,000,000.00
24/03/2003
1,354,200,000.00
225,000,000.00
525,813,000.00
21/03/2003
TOTAL FACILIDADES
MAS RENOVACIONES
(EXPRESADOS EN RD$)
250,000,000.00
1,354,200,000.00
19/03/2003
21/03/2003
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
AGOSTO 2005
523,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1/4/2003
10,000,000.00
10,000,000.00
2/4/2003
475,000,000.00
475,000,000.00
3/4/2003
3/4/2003
1,354,200,000.00
466,000,000.00
1,354,200,000.00
466,000,000.00
4/4/2003
250,000,000.00
250,000,000.00
4/4/2003
20,000,000.00
20,000,000.00
7/4/2003
225,000,000.00
225,000,000.00
7/4/2003
607,200,000.00
607,200,000.00
8/4/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
8/4/2003
900,000,000.00
9/4/2003
9/4/2003
900,000,000.00
109,000,000.00
10/4/2003
109,000,000.00
1,649,100,000.00
11/4/2003
1,649,100,000.00
355,000,000.00
355,000,000.00
14/4/2003
484,961,000.00
484,961,000.00
11/4/2003
800,013,000.00
800,013,000.00
15/4/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
17/04/2003
315,000,000.00
315,000,000.00
17/04/2003
225,000,000.00
225,000,000.00
21/04/2003
800,013,000.00
21/04/2003
1,354,200,000.00
21/04/2003
355,000,000.00
800,013,000.00
1,354,200,000.00
355,000,000.00
19
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
FECHA
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
AGOSTO 2005
TOTAL (EXPRESADOS
EN RD$)
23/04/2003
1,649,100,000.00
24/04/2003
109,000,000.00
1,649,100,000.00
109,000,000.00
25/04/2003
607,200,000.00
607,200,000.00
29/04/2003
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
2/5/2003
466,000,000.00
2/5/2003
1,354,200,000.00
1,354,200,000.00
1,649,100,000.00
1,649,100,000.00
2/5/2003
270,000,000.00
9/5/2003
466,000,000.00
270,000,000.00
14/05/2003
484,961,000.00
484,961,000.00
15/05/2003
225,000,000.00
225,000,000.00
15/05/2003
211,600,000.00
16/05/2003
1,354,200,000.00
16/05/2003
315,000,000.00
315,000,000.00
21/05/2003
800,013,000.00
800,013,000.00
21/05/2003
355,000,000.00
355,000,000.00
22/05/2003
270,000,000.00
270,000,000.00
23/05/2003
607,200,000.00
607,200,000.00
23/05/2003
109,000,000.00
29/05/2003
1,000,000,000.00
30/05/2003
466,000,000.00
6/6/2003
1,649,100,000.00
13/06/2003
315,000,000.00
13/06/2003
225,000,000.00
13/06/2003
1,354,200,000.00
13/06/2003
484,961,000.00
13/06/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
1,354,200,000.00
109,000,000.00
1,000,000,000.00
466,000,000.00
1,649,100,000.00
315,000,000.00
225,000,000.00
1,354,200,000.00
484,961,000.00
211,600,000.00
SUB-TOTAL 2003
a)19,051,795,000.00
(b) 40,464,235,000.00
(c) 59,516,030,000.00
TOTAL 2002-2003
26,708,755,000.00
(d) 49,458,235,000.00
76,166,990,000.00
(a)
(b)
(c)
(d)
Balance en efectivo otorgado
Estos montos presentados como “renovaciones de los adelantos” corresponden a las facilidades ya otorgadas que eran renovados al momento de su
vencimiento.
Total de las facilidades mas renovaciones otorgados al BANINTER
Se observaron casos en los cuales se otorgó un nuevo adelanto el día del vencimiento del anterior, el mismo era utilizado para cancelar este, ya que no poseía
suficientes fondos en la cuenta regular. Ver detalle en Anexo 1.3.
20
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
BANINTER
“Facilidades de Liquidez del Banco Central”
TABLAS APLICACIÓN Y USO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
POR EL PERIODO INICIADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL
13 DE JUNIO DEL 2003
MONTOS EXPRESADOS EN RD$
INGRESOS DE FONDOS
Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central
Renovaciones de las Facilidades Otorgadas (no hubo desembolso de
efectivo)
Facilidades de Liquidez por Pagar- Neto al Banco Central al 13 de
Junio del 2003 por el BANINTER
MENOS : DESEMBOLSOS
Gastos Interbanco Anexo 2
Créditos a Personas Vinculadas Otorgados - neto – Anexo 3.1
(sistema contable oficial)
Sobregiros Permitidos en las Cuentas Corrientes señalados por el
Sistema como Vinculados- Neto – Anexo -4 (sistema contable oficial)
Cancelación de Certificados a Plazo Fijo a vinculados – Anexo 5
(sistema contable oficial)
Cancelación de Certificados a Plazo Fijo – Vinculados- Interbanco en
RD$ – Anexo 5
Cancelación de Certificados a Plazo Fijo – Vinculados- Interbanco en
US$ – Anexo 5
Pago de Certificados a Plazo Fijo - No Vinculados- con Cheques de
Administración por el Interbanco mas intereses Anexo 7
Total Desembolsado
RD$ 76,166,990,000
(49,458,235,000)
26,708,755,000
1,512,874,342
a)
1,974,248,668
(b)
1,063,110,400
1,675,836,894
(c)
716,829,406
15,002,063,045
(d)
507,136,910
22,452,099,665
(e)
4,256,655,335
Total Ingresos menos Desembolsos
Otros desembolsos – Devolución de Certificados a Plazo Fijo a partir
(4,293,151,193)
del 7 de Abril del 2003
(f)
Otros Ingresos y desembolsos – neto
36,495,858
(g)
Balance en Cuenta de Encaje Legal en el Banco Central Vigente al
RD$
-02 de Mayo del 2003
(h)
(a) La Entidad Interbanco se refiere a los registros de transacciones fuera del sistema (no reportados en la contabilidad oficial
del Banco).
(b) Incluye US$ 48,682,578 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(c) Incluye US$ 40,176,325 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(d) Corresponde a US$ 535,787,965 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 vigente a
Junio del 2003.
(e) Los RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades de liquidez entregadas, están compuestos por: Pagos a
través del denominado “Interbanco”, por un monto de RD$ 17,738,903,703 (cuyo detalle corresponde a pagos de gastos
por RD$ 1,512,874,342, RD$ 716,829,406 cancelando certificados de depósitos en pesos a vinculados, RD$
15,002,063,045 que cancela certificados de depósitos en dólares, y RD$ 507,136,910 certificados a no vinculados en
pesos) y RD$ 4,713,195,962 correspondiente a pagos por la cuenta oficial del Banco (cuya detalle corresponde a
otorgamiento de créditos a vinculados por el monto de RD$ 1,974,248,668, los sobregiros permitidos cuyo monto neto,
después de rebajado las cuentas con saldo positivo, ascendió a RD$ 1,063,110,400 y la cancelación de certificados de
depósitos a vinculados por el monto de RD$ 1,675,836,894).
(f) Los desembolsos que presentamos corresponden a las cancelaciones de certificados pagados a través de la cámara de
compensación por un monto de RD$ 2,768,141,193 y a pagos por ventanilla por un monto de RD$ 1,525,010,000
validados por la Superintendencia de Bancos y la Comisión de Administración del BANINTER (entre el 7 de abril al 02 de
mayo del 2003).
(g) Fondos extras obtenidos bajo Resolución Única del 7 de abril del 2003, menos otros desembolsos (Neto).
(h) El último desembolso en efectivo de las Facilidades de Liquidez otorgadas al BANINTER, por parte del Banco Central, fue
el 2 de mayo del 2003. Dichas facilidades fueron utilizados en su totalidad por el que el balance a esa fecha es cero.
21
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE BANCO, LEY ORGANICA DEL BANCO
CENTRAL (LEY 6142), LEY MONETARIA Y FINANCIERA Y SUS REGLAMENTOS DE
APLICACIÓN Y LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA MONETARIA
El resultado de nuestro examen se divide en: a) Instancias Materiales de Incumplimiento y; b) Hallazgos
observados durante nuestro proceso de auditoria y que consideramos debían ser presentados en este
informe. Estos son:
a) Instancias Materiales de Incumplimiento
−
Banco Intercontinental:
−
Análisis de registros contables:
1.
De la revisión de los registros contables pudimos identificar operaciones llevadas fuera del
sistema contable oficial del BANINTER (Interbanco, según su denominación interna) del
período enero de 2002 a marzo de 2003, incumpliendo con lo establecido en los Artículos 30
y 31 de la Ley General de Bancos del 14 de abril del 1965, que establecen la obligatoriedad
de los bancos de reportar y publicar el detalle de todas sus operaciones en la forma descrita
por la Superintendencia de Bancos (SIB), según su la Resolución 13-94 del 9 de diciembre
del 1994, mediante la cual la dicho organismo aprueba el Manual de Contabilidad de
Instituciones Financieras y establece la forma obligatoria en que las mismas deberán reportar
todas sus operaciones a las autoridades y con el numeral 6 del literal a) del Artículo 68 de la
Ley Monetaria y Financiera que establece como infracción muy grave el hecho de que las
entidades no cumplan con la presentación de las informaciones contables de todas sus
operaciones, se observaron pagos a suplidores por concepto de: publicidad, sobresueldos,
beneficios y donaciones por RD$ 1,512,874,342. Se adjunta detalle en Anexo 2.
−
Análisis de la cartera de créditos:
2.
Se verificó que a partir de julio del 2002 hasta marzo del 2003 se inició un incremento
constante en el otorgamiento de créditos a personas vinculadas a la entidad, por RD$
1,294,002,807 y US$ 53,716,669. A partir de septiembre del 2002 se establece un
incumplimiento al Ordinal 5 de la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de
julio del 2001, que establece que los bancos beneficiarios de adelantos de liquidez no podrán
aumentar sus carteras de préstamos mientras se encuentre vigente la facilidad otorgada por
el Banco Central. Asimismo, incumplieron con el numeral 6 del literal a) del Artículo 68 de la
Ley Monetaria y Financiera al no reportar a las Autoridades en los analíticos de cuentas,
dichas informaciones. Ver Anexo 3.1. (En la Tabla de Aplicación y Uso de Fondos, las cifras
se presentan netas, rebajando las cancelaciones).
Los créditos cancelados en igual período ascendieron a RD$ 682,866,323 y a US$ 5,034,091
(No presentamos relación de los créditos cancelados. Estos montos fueron obtenidos de los
registros contables del denominado Interbanco).
3.
Se verificó que entre el 20 y el 27 de marzo del 2003 se registraron en la cuenta oficial del
BANINTER créditos otorgados a entidades y personas vinculados y no vinculados que se
encontraban registradas en el denominado Interbanco por un monto de RD$ 2,211,722,881 y
22
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
US $107,491,101, operaciones que al no ser reportadas, al originarse, incumple con lo
establecido en la Resolución 13-94 del 9 de diciembre del 1994 de la Superintendencia de
Bancos y sus modificaciones, mediante la cual dicha institución aprueba el Manual de
Contabilidad de Instituciones Financieras y establece la forma obligatoria en que las mismas
deberán reportar a las Autoridades todas sus operaciones. Con el numeral 6 del literal a) del
Artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera que establece como infracción muy grave el
hecho de que las entidades no cumplan con la presentación de las informaciones contables
de todas sus operaciones tal como se detalla en Anexo 3.3.
Verificamos una comunicación del Banco Central, dirigido a la Superintendencia de Bancos,
de fecha 21 de marzo del 2003, donde informa el incremento en la cartera de préstamos en
la presentación del formulario del encaje legal y solicita que se efectué una evaluación de
esos registros por parte de sus inspectores.
−
Análisis de depósitos a la vista (cuentas corrientes):
4.
Se verificó que durante el período agosto del 2002 a febrero del 2003, las cuentas corrientes
de los vinculados al Banco Intercontinental (según registros) aumentaron sus sobregiros RD$
1,319,752,875, cuya totalidad alcanzó el monto de RD$ 7,585,291,761; incumpliendo con lo
establecido en el Ordinal 5 de la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de
julio del 2001. También se constató el incumpliendo a la Cuarta Resolución de la Junta
Monetaria del 23 de enero del 1997, que prohíbe los sobregiros a los clientes por un plazo
superior a las 48 horas. Además, al no reportar esas informaciones a los organismos
oficiales, BANINTER incumplió con el numeral 6 del literal a) del Artículo 68 de la Ley
Monetaria y Financiera. En Anexo 4. se detallan los saldos de las cuentas de vinculados a
agosto, octubre y diciembre del 2002 y febrero del 2003.
−
Análisis de depósitos a plazo (certificados a plazo fijo):
5.
Durante nuestro proceso de auditoría, al verificar la existencia de depósitos extraterritoriales
y si eran realmente pasivos avalados y consecuentemente conllevaban responsabilidad de
pago por parte del BANINTER, así como verificar si los mismos se pagaron para liberar de
responsabilidad a empresas emisoras vinculadas pudimos determinar que durante el período
julio del 2002 a marzo del 2003, se devolvieron certificados de depósitos a plazo fijo, llevados
en el “Interbanco” correspondientes a clientes vinculados a la entidad por U$S 535,787,966
al igual que identificamos RD$ 716,829,403 (pagados en moneda local) tal como se detalla
en Anexo 5. Estas informaciones financieras tampoco fueron presentadas a los organismos
oficiales.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
- En moneda extranjera
Jul – Dic
2002
252,724,930
275,862,032
Ene – Mar
2003
464,104,473
259,925,934
Total
716,829,403
535,787,966
23
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
- Control de cheques de administración:
6.
De la revisión de la totalidad de los libros entregados para esta auditoría, donde se tienen
registrados los cheques de administración emitidos, se observó que un total de RD$
4,817,725,933 más intereses RD$ 569,253,341 fueron utilizados para cancelación de
certificados de plazo fijo llevados fuera del sistema contable oficial (Interbanco), operaciones
que, por no haber sido reportados desde sus orígenes, incumplen con lo establecido en los
Artículos 30 y 31 de la Ley No. 708 General de Bancos del 14 de Abril del 1965; con la
Resolución 13-94 del 9 de diciembre del 1994, mediante la cual la Superintendencia de
Bancos aprueba el Manual de Contabilidad de Instituciones Financieras y establece la forma
obligatoria en que las mismas deberán reportar a las autoridades todas sus operaciones; y
con el numeral 6 del literal a) del Artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera que establece
como infracción muy grave el hecho de que las entidades no cumplan con la presentación de
las informaciones contables de todas sus operaciones. Ver Anexo 7.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
Jul – Dic
2002
3,086,976,860
Ene – Mar
2003
1,730,749,073
Total
4,817,725,933
-
Otros:
7.
Se verificó que los saldos de créditos fuera del sistema contable oficial (Interbanco) al 31 de
enero de 2003 ascienden a RD$ 887,472,032 y US$ 120,005,590 incumpliendo con lo
establecido en la Resolución 13-94 del 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones,
mediante la cual la Superintendencia de Bancos aprueba el Manual de Contabilidad de
Instituciones Financieras y establece la forma obligatoria en que las mismas deberán
reportar a las Autoridades todas sus operaciones; con el numeral 6 del literal a) del Artículo
68 de la Ley Monetaria y Financiera que establece como infracción muy grave el hecho de
que las entidades no cumplan con la presentación de las informaciones contables de todas
sus operaciones. Los demás créditos otorgados dentro de los libros para el periodo julio del
2002 a marzo del 2003 ascendieron a RD$ 97,250,696 y a US$ 33,977,322. Como
consecuencia, a partir de septiembre del 2002 se verifica un incumplimiento con lo
establecido en el Ordinal 5 de la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de
julio del 2001, que establece que los bancos beneficiarios de adelantos de liquidez no podrán
aumentar sus carteras de préstamos mientras se encuentre vigente la facilidad otorgada por
el Banco Central y al no reportarlos a las autoridades en los analíticos de cuentas,
incumplieron con el numeral 6 del literal a) del Artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera
Ver composición en Anexo 3.2.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
- Vinculados
- No Vinculados
- En moneda extranjera (US$)
- Vinculados
- No Vinculados
Saldos
31-01-03
877,472,032
781,234,136
96,237,896
120,005,590
91,972,798
28,032,792
Otorgados
Jul 02 – Mar03
97,250,696
63,168,079
34,082,617
33,977,322
20,358,373
13,618,949
24
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
−
Banco Central República Dominicana:
8.
Pudimos observar la Resolución Única de la Junta Monetaria del 6 de noviembre de 2002
que autoriza al “Banco Central a otorgar créditos a los bancos comerciales de servicios
múltiples hasta un monto máximo de 3/5 parte de su capital pagado y reserva, pudiendo
llegar hasta 1.5 veces el capital pagado por crédito, en caso de ser necesario”. Sobre esta
base el Banco Central procedió a otorgar las facilidades de liquidez cuyo monto llegó a
sobrepasar el capital pagado y reservas más de 4 veces su monto, aun cuando la Ley 183-02
vigente a partir el 4 de diciembre del 2002, estableció en su Artículo 33 literal a) que
establece que el monto del crédito podrá ser de hasta una vez y media (1 ½) el capital
pagado de la entidad”, indicando que se reglamentará el número máximo de créditos que
podrán otorgarse a una misma entidad. En el Anexo 1.1. se adjunta en detalle el capital
pagado del Banco Intercontinental y los montos de los adelantos recibidos en dichas fechas,
cuya información utilizamos para efectuar nuestro análisis y comentario. En el anexo 8
presentamos un listado de las facilidades, desde sus inicios, donde se puede verificar esta
situación más detalladamente.
9.
Se verificó que la facilidad de liquidez otorgada el 27 marzo del 2003 por un monto total de
RD$ 85,000,000 no presenta su garantía correspondiente (pagaré entregado), como lo
establece el Ordinal 2 de la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 3 de octubre
del 2002, normas vigentes a la fecha. Ver Anexo 1.3.
b)
−
AGOSTO 2005
Hallazgos Observados durante nuestro proceso de auditoria y que consideramos debían
ser presentados en este informe:
Banco Intercontinental:
−
Análisis de depósitos a plazo (certificados a plazo fijo):
10. Se verificó que durante el período julio del 2002 a marzo del 2003, se devolvieron certificados
de depósitos a plazo fijo correspondientes a clientes vinculados a la entidad por RD$
550,899,794 y U$S 40,176,325 tal como se detalla en Anexo 5.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
- En moneda extranjera
−
Jul – Dic
2002
110,241,826
35,126,791
Ene – Mar
2003
440,657,968
5,049,534
Total
550,899,794
40,176,325
Análisis de depósitos a la vista (cuentas corrientes):
11. Se observó que durante el período agosto del 2002 a febrero del 2003, cuentas corrientes
correspondientes a vinculados al Banco Intercontinental que poseían saldo positivo,
aumentaron sus saldos en RD$ 256,642,475. En Anexo 4. se detallan los saldos de las
cuentas de vinculados a agosto, octubre y diciembre del 2002 y Febrero del 2003.
12. Del análisis de los resultados (ver Anexo 6.1.) de los estados financieros del Banco
Intercontinental del periodo junio del 2002 a junio del 2003 se observa que:
25
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
− Los ingresos se mantienen constantes hasta el mes de marzo del 2003, siendo en
promedio de RD$ 500,000,000 mensuales, a partir de dicho mes y como consecuencia de
la incorporación contable de la cartera de créditos llevada fuera de libros, dicho promedio
aumenta a RD$ 700,000,000.
− Comparado con el año 2002, los gastos generales y administrativos en el año 2003
aumentaron considerablemente respecto de los ingresos, obteniendo en los primeros 3
meses del ejercicio una pérdida de RD$ 360,000,000, lo que demuestra que aún en
condiciones de iliquidez y problemas de solvencia, se continuaron erogando grandes
montos en concepto de gastos sin reportarlos a las Autoridades. Adicionalmente durante
el segundo trimestre del año 2003, la rentabilidad de la entidad siguió disminuyendo como
consecuencia de la incorporación contable de las operaciones realizadas fuera de libros.
− Durante el año 2002 la estructura de gastos en libros resultaba razonable respecto de los
ingresos, siendo de aproximadamente un 40% los gastos financieros y un 20% los gastos
operativos, respecto del total de ingresos. Cabe mencionar que resultaba elevado el
monto de gastos diversos, aproximadamente RD$ 1,192,147,549 (un 20% de los ingresos
totales).
13. Durante el proceso de auditoría pudimos observar una documentación del Banco Central
dirigida a la Superintendencia de Bancos de fecha 13 de enero del 2003 donde se hace de
su conocimiento “que aún persisten facilidades pendientes en el caso BANINTER, el cual ha
utilizado de manera reiterada dichas facilidades, debido a las bajas significativas de
depósitos captados del público”. El 27 de enero del 2003, la Superintendencia de Bancos, le
comunica al BANINTER una adopción e implementación de forma inmediata de un Plan de
Regularización de Liquidez para fines de subsanar la insuficiencia de liquidez que viene
afectando a esa entidad bancaria…..”. De acuerdo al mismo se haría en coordinación con el
Banco Central para dar seguimiento diario y estricto al cumplimiento de las acciones
contenidas en ese plan, debiendo informar semanalmente a la Junta Monetaria sobre el
avance del mismo. El 6 de febrero del 2003, el BANINTER comunicó a la Superintendencia
de Bancos una serie de medidas a ser adoptadas para regularizar su situación. No pudimos
localizar ningún tipo de informe que contentivo de la verificación de la implementación de
esas medidas planteadas por parte del BANINTER.
14. Del análisis de los resultados (ver Anexo 6.2.) de los estados financieros realizados con las
operaciones llevadas fuera del sistema (Interbanco) del período junio del 2002 a marzo del
2003 se observa que:
− Durante el último semestre del año 2002, tanto los activos como los pasivos sufrieron un
fuerte incremento lo que demuestra el aumento de operaciones llevadas fuera del sistema,
dicho incremento continúa durante el primer trimestre del año 2003. La Comisión
Administración asumió el control del BANINTER a partir del 7 abril del 2003.
− Del análisis de los resultados de dichas cuentas se observan los importantes gastos
erogados por fuera del sistema contable oficial (interbanco); durante el año 2002 la
pérdida fue de RD$ 10,490,211,126, siendo la pérdida de los primeros tres meses del año
2003, de RD$ 22,868,036,424.
26
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
−
AGOSTO 2005
Banco Central República Dominicana:
15. Durante nuestro proceso de auditoria especial procedimos a verificar el cumplimiento a lo
establecido en el ordinal 4 literal e) de la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha
19 de julio del 2001, que establece la realización de una evaluación por parte del
Departamento Financiero del Banco Central de las facilidades de liquidez otorgadas al
BANINTER. Y el Acta del COMA número 48/2002 del 28 de octubre del 2002, que designa
los firmantes de las solicitudes del formulario denominado “Formulario de Redescuento” y
que dice: “Autorizar al Departamento Financiero para que, en coordinación con el ViceGobernador, la Gerente y el Director del Departamento de Programación Monetaria e
Investigación Económica, otorgue facilidades de adelantos de liquidez por un plazo de hasta
30 (treinta) días, en el caso de aquellas entidades que registren bajas intempestivas de
depósitos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el COMA para tales fines, en
función de las disposiciones de la Junta Monetaria, debiendo el Departamento Financiero
informar al COMA sobre las facilidades otorgadas”. Dicha evaluación se basaba en las
informaciones cuyos datos financieros reportados por la entidad solicitante eran examinados
para los fines del caso y eran plasmadas en el Formulario de Redescuentos que servía de
base para el otorgamiento de las facilidades requeridas.
16. Durante nuestro proceso de auditoría pudimos verificar que la Cuarta Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 12 de septiembre del 2002, autorizó al Banco Central, a través de su
Comité de Mercado Abierto (COMA), una flexibilización de tres meses en lo referente a los
Plazos, Límites de Facilidades, Tasas de Interés y Frecuencia del otorgamiento de esas
facilidades. Todos estos parámetros serían determinados por el COMA para cada uno de los
casos.
17. Se verificó que en los meses septiembre y diciembre del 2002 y enero, marzo y mayo del
2003 el BANINTER aumentó el volumen de créditos sin reportarlos a las autoridades en los
analíticos de cuentas, incumpliendo con el numeral 6 del literal a) del Artículo 68 de la Ley
Monetaria y Financiera y lo establecido en el Ordinal 5 de la Primera Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 19 de julio del 2001, que establece que los bancos beneficiarios de
adelantos de liquidez no podrán aumentar sus carteras de préstamos mientras se encuentre
vigente la facilidad otorgada por el Banco Central. De acuerdo a información financiera
reportada por el BANINTER, y que mantiene el Banco Central en sus archivos, pudimos
verificar que los mismos difieren, al observar que hubo incremento en su cartera de préstamo
como fue verificado por nosotros en los registros contables del BANINTER, especialmente
cuando se adiciona la cartera del denominado “Interbanco”. Se adjunta detalle de las mismas
en Anexo 1.2. cuya información utilizamos para efectuar nuestro análisis y comentario. A
partir del 7 de abril de 2003 asumió la Comisión Administración, designada por la Junta
Monetaria.
27
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
18. De la revisión de las firmas autorizantes de las Solicitudes de Redescuentos se observó 128
casos donde se verificaron las firmas del Presidente/Vicegobernador, Miembro y Secretario
autorizados a aprobar las facilidades. Las Solicitudes de Liquidez debían estar aprobadas por
miembros autorizados a aprobar las facilidades de acuerdo al Acta de COMA 48/2002 de
fecha 28 de octubre del 2002. Un total de 21 de esos adelantos les faltaba alguna o varias de
estas firmas.
Firmadas por
Cantidad de Solicitudes de Adelantos
Presidente,/Vicegobernador, Miembro y Secretario
128
Presidente o Vicegobernador y Miembro
12
Sin Firma o una sola firma del Vicegobernador o del secretario
9
En Anexo 1.5. se detallan los adelantos aprobados así como composición del Comité de
Mercado Abierto (COMA) a las distintas fechas (Anexo 1.6).
19. Procedimos a revisar la documentación que reposa en la bóveda Custodia de Valores del
Departamento de Tesorería del Banco Central, otorgada por el Banco Intercontinental
(BANINTER) al Banco Central en ocasión de los adelantos otorgados a dicha entidad
bancaria.
La revisión de las garantías fue realizada en base a una muestra que tomamos del listado
suministrado por el Departamento de Auditoría Interna del Banco Central. Entre dichos
documentos se encuentran contratos de préstamos, pagarés, certificados de títulos,
certificados financieros que sirvieron de soporte o garantía a las facilidades otorgadas.
La documentación entregada por el BANINTER al Banco Central, en ocasión de los
adelantos recibidos, consistió básicamente en pagarés de préstamos suscritos de clientes del
BANINTER (personas físicas o morales).
Al momento de nuestro levantamiento durante el proceso de auditoría realizado para
verificar la documentación existente a la fecha (después de las sustituciones de créditos
realizadas por el propio BANINTER y la venta de la cartera de crédito al Scotia Bank)
verificamos:
En el caso de los pagarés que tuvimos a la vista, la gran mayoría presenta tanto la fecha de
emisión como la del vencimiento del documento escritas a lápiz. En ese mismo orden, un
gran porcentaje de los pagarés suscritos por personas morales, no indican el nombre del o
los firmantes, simplemente aparece el sello de la compañía y una firma.
Respecto a las personas morales que contrajeron préstamos con el BANINTER, no
observamos documentación corporativa en la Bóveda, por lo que no pudimos constatar su
existencia jurídica.
En otro orden, algunos de los pagarés que se encontraban en bóveda, no los pudimos
verificar en el listado que nos fue entregado. En ese sentido, es importante, realizar esa
verificación, pues si esa garantía fue sustituida por otra, debe contar con la anotación
28
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
correspondiente y en caso de que haya sido omitida involuntariamente, debe ser incluida en
dicho listado.
Respecto a los certificados de título que verificamos, los mismos no presentan hipotecas
inscritas a favor del Banco Central. Sin embargo, pudimos verificar que se encuentra en
trámite este proceso de inscripción.
29
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
6. ANEXOS
\
30
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
ANEXO- 1
1.1. Análisis de Facilidades de adelantos de liquidez frente al
límite permitido
(Resumen Mensual)
(Ver Anexo 8 – Detalle Diario)
Concepto / Fecha
Saldo de Facilidades de
liquidez (RD$)
Dic-02
Ene-03
3-Feb
3-Mar
5,982,960,000
4,921,408,000
2,642,100,000
8,525,074,000
- Otorgados
5,982,960,000
6,244,208,000
7,508,713,000
15,727,787,000
- Cancelados
2,482,000,000
7,305,760,000
9,788,021,000
9,844,813,000
1,700,312,900
1,866,979,600
1,866,979,600
2,439,479,600
1,700,312,900
1,866,979,600
1,866,979,600
2,439,479,600
1.5
1.5
1.5
1.5
2,550,469,350
2,800,469,400
2,800,469,400
3,659,219,400
-3,432,490,650
-2,120,938,600
158,369,400
-4,865,854,600
CAPITAL COMUN
Capital + Reservas
Limite
Limite en RD $
Diferencia
Concepto / Fecha
Saldo de Facilidades de
liquidez (RD$)
Abr-03
3-May
3-Jun
8,747,074,000
7,847,074,000
7,847,074,000
- Otorgados
15,858,187,000
9,937,274,000
4,239,861,000
- Cancelados
15,636,187,000
10,837,274,000
4,239,861,000
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
1.5
1.5
1.5
3,659,219,400
3,659,219,400
-5,087,854,600
-4,187,854,600
3,659,219,400
4,187,854,600
CAPITAL COMUN
Capital + Reservas
Limite
Limite en RD $
Diferencia
Las diferencias negativas corresponden a los excesos a los limites establecidos por el articulo 33 a) de la Ley Monetaria y
Financiera promulgada el 4 de Diciembre del 2002.
31
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
1.2. Facilidades de adelantos de liquidez otorgados durante
periodos en los cuales la entidad aumentó su cartera de créditos
Concepto / Fecha
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Facilidades de
liquidez (RD$)
0
550,000,000
1,803,000,000
2,482,000,000
5,982,960,000
- Otorgados
- Cancelados
0
0
2,200,000,000
1,650,000,000
5,312,000,000
4,059,000,000
3,156,000,000
2,477,000,000
5,982,960,000
2,482,000,000
Créditos vigente
Créditos vencidos de
31 a 90 días
Créditos vencidos por
más de 90 días
Total Créditos
14,223,115,874
15,317,410,791 14,936,085,750
277,222,109
946,565,572
15,446,903,556
Concepto / Fecha
Ene-03
145,632,143
132,003,885
1,068,455,405 1,167,689,876
16,531,498,340 16,235,779,512
Feb-03
Mar-03
15,126,131,583 16,360,426,272
154,285,144
44,947,776
879,421,218
871,760,299
16,159,837,945 17,277,134,348
Abr-03
May-03
Facilidades de
liquidez (RD$)
4,921,408,000
2,642,100,000
8,525,074,000
- Otorgados
- Cancelados
6,244,208,000
7,305,760,000
7,508,713,000
9,788,021,000
15,727,787,000
9,844,813,000
15,858,187,000 9,937,274,000
15,636,187,000 10,837,274,000
17,156,871,599
15,797,859,164
60,232,754,454
22,952,888,111 22,326,500,997
113,219,360
774,846,097
468,139,934
935,535,987
18,205,626,948
1,066,909,497
17,639,614,760
1,247,356,821
61,948,251,210
Créditos vigente
Créditos vencidos de
31 a 90 días
Créditos vencidos por
más de 90 días
Total Créditos
8,747,074,000
2,290,116,140
7,847,074,000
4,165,989,782
2,103,233,401 2,582,503,908
27,346,237,652 29,074,994,688
1.3. Facilidades de adelantos de liquidez otorgados para cancelar
un vencimiento anterior. Saldo de la cuenta regular insuficiente
Fecha
adelanto
Monto
11-Nov-02
03-Ene-03
08-Ene-03
09-Ene-03
10-Ene-03
16-Ene-03
17-Ene-03
144,000,000
686,000,000
589,812,000
281,166,000
772,817,000
166,600,000
244,500,000
Plazo
30
30
30
30
30
15
15
Firmantes
Tasa de
President
Interés
e
Miembro
16.50%
x
X
18.00%
x
x
21.00%
x
x
21.00%
x
21.00%
x
x
23.00%
x
x
23.00%
x
x
Secret.
X
X
X
X
X
X
X
32
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
20-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
24-Ene-03
07-Feb-03
10-Mar-03
18-Mar-03
27-Mar-03
07-Abr-03
11-Abr-03
11-Abr-03
21-May-03
21-May-03
22-May-03
23-May-03
23-May-03
06-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
225,700,000
211,600,000
152,100,000
303,200,000
1,649,100,000
2,206,400,000
100,000,000
1,354,200,000
85,000,000
607,200,000
355,000,000
800,013,000
800,013,000
355,000,000
270,000,000
607,200,000
109,000,000
1,649,100,000
315,000,000
225,000,000
1,354,200,000
484,961,000
211,600,000
17,315,482,000
11
15
15
15
15
15
4
30
29
20
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22.00%
22.00%
22.00%
23.00%
23.00%
23.00%
30.00%
29.00%
x
x
x
x
x
x
x
x
31.00%
29.00%
31.00%
33.00%
31.00%
31.00%
33.00%
33.00%
34.00%
32.00%
32.00%
31.00%
31.00%
34.00%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AGOSTO 2005
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
1.4. Garantías sin pagare
Fecha
adelanto
27-Mar-03
Monto
Monto de
garantía
85,000,000
85,000,000
Tipo de garantía
Presid
Firmantes
Miembro
Secret.
NO SE OBSERVO
1.5. Detalle de adelantos aprobados por el Comité de Descuento
Fecha
adelanto
23-Sep-02
30-Sep-02
07-Oct-02
08-Oct-02
14-Oct-02
14-Oct-02
15-Oct-02
21-Oct-02
22-Oct-02
28-Oct-02
29-Oct-02
Monto
Plazo
550,000,000
550,000,000
480,000,000
223,000,000
700,000,000
480,000,000
223,000,000
1,180,000,000
223,000,000
1,180,000,000
400,000,000
5
7
7
7
7
7
7
7
7
30
30
Tasa
20.00%
20.90%
18.00%
18.00%
16.00%
16.00%
16.00%
16.25%
16.00%
16.32%
16.00%
Presidente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Firmantes
Miembro Vicegob.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Secret.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
33
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
29-Oct-02
11-Nov-02
12-Nov-02
18-Nov-02
20-Nov-02
27-Nov-02
25-Nov-02
28-Nov-02
28-Nov-02
03-Dic-02
04-Dic-02
05-Dic-02
06-Dic-02
29-Dic-02
10-Dic-02
11-Dic-02
11-Dic-02
12-Dic-02
12-Dic-02
17-Dic-02
18-Dic-02
20-Dic-02
23-Dic-02
24-Dic-02
223,000,000
144,000,000
123,000,000
337,000,000
337,000,000
1,180,000,000
337,000,000
75,000,000
623,000,000
182,000,000
358,000,000
328,000,000
313,000,000
393,000,000
337,000,000
144,000,000
169,760,000
123,000,000
459,900,000
200,000,000
293,400,000
200,000,000
240,000,000
363,900,000
30
30
30
2
5
30
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16.00%
16.50%
16.50%
16.00%
16.00%
17.13%
17.64%
17.22%
17.22%
17.00%
16.75%
17.16%
16.94%
17.00%
17.00%
17.9%
17.9%
15.00%
15.00%
16.5%
16.00%
17.00%
17.00%
17.00%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AGOSTO 2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
34
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
Fecha
adelanto
27-Dic-02
27-Dic-02
27-Dic-02
03-Ene-03
08-Ene-03
09-Ene-03
10-Ene-03
13-Ene-03
16-Ene-03
17-Ene-03
20-Ene-03
22-Ene-03
22-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
24-Ene-03
28-Ene-03
03-Feb-03
03-Feb-03
06-Feb-03
07-Feb-03
10-Feb-03
11-Feb-03
12-Feb-03
13-Feb-03
18-Feb-03
21-Feb-03
21-Feb-03
25-Feb-03
26-Feb-03
26-Feb-03
04-Mar-03
05-Mar-03
07-Mar-03
07-Mar-03
10-Mar-03
10-Mar-03
11-Mar-03
13-Mar-03
Monto
Plazo
623,000,000
75,000,000
1,180,000,000
686,000,000
589,812,000
281,166,000
772,817,000
147,800,000
166,600,000
244,500,000
225,700,000
367,513,000
158,300,000
211,600,000
152,100,000
303,200,000
1,649,100,000
288,000,000
261,900,000
245,300,000
525,813,000
2,206,400,000
274,200,000
314,600,000
288,000,000
147,800,000
507,200,000
1,649,100,000
211,600,000
274,200,000
288,000,000
314,600,000
1,354,200,000
507,200,000
525,813,000
1,000,000,000
100,000,000
1,000,000,000
274,200,000
1,649,100,000
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
28
14
2
2
14
10
13
3
4
7
13
13
Tasa
17.00%
17.00%
17.00%
18.00%
21.00%
21.00%
21.00%
22.00%
23.00%
23.00%
22.00%
23.00%
22.00%
22.00%
22.00%
23.00%
23.00%
22.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
30.00%
31.00%
31.00%
31.00%
Presidente
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
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x
x
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x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AGOSTO 2005
Firmantes
Miembro Vicegob.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
Secret.
X
X
X
X
X
x
x
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x
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x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
35
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
Fecha
adelanto
14-Mar-03
14-Mar-03
17-Mar-03
18-Mar-03
18-Mar-03
19-Mar-03
20-Mar-03
20-Mar-03
21-Mar-03
21-Mar-03
24-Mar-03
24-Mar-03
25-Mar-03
25-Mar-03
25-Mar-03
26-Mar-03
26-Mar-03
27-Mar-03
28-Mar-03
28-Mar-03
31-Mar-03
01-Abr-03
01-Abr-03
02-Abr-03
03-Abr-03
03-Abr-03
04-Abr-03
04-Abr-03
Monto
Plazo
100,000,000
607,200,000
1,000,000,000
250,000,000
1,354,200,000
225,000,000
315,000,000
525,813,000
355,000,000
211,600,000
484,961,000
274,200,000
20,000,000
9,000,000
500,000,000
1,649,100,000
121,000,000
85,000,000
100,000,000
607,200,000
523,000,000
1,000,000,000
10,000,000
475,000,000
1,354,200,000
466,000,000
250,000,000
20,000,000
14
14
15
18
30
19
20
22
21
18
21
20
10
15
30
15
29
29
12
10
16
28
13
13
18
30
30
30
Tasa
30.00%
31.00%
31.00%
28.00%
29.00%
28.00%
28.00%
30.00%
28.00%
30.00%
28.00%
30.00%
28.00%
28.00%
28.00%
30.00%
28.00%
30.00%
30.00%
28.00%
30.00%
28.00%
28.00%
29.00%
28.00%
29.00%
29.00%
Presidente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AGOSTO 2005
Firmantes
Miembro Vicegob.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
Secret.
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
36
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
1.6. Integrantes del Comité de Mercado Abierto (COMA)
Integrantes del Comité de Mercado Abierto (COMA) a partir del Acta 01-2002 de fecha /f 29 de
Enero del 2002 al Acta 10-2003 de fecha 25 de marzo del 2003
Luís M. Piantini M.
Gladys M. Santana S.
Luís B. Reyes Santos
Angélica Fondeur de Morin
Luís E. Núñez Santana
Luís A. Reyes Abreu
Vicegobernador y Presidente del COMA
Gerente
Dir. Dpto. de Programación Monetaria e Investigación Económica
(Miembro)
Directora Departamento Financiero (Secretaria)
Director del Departamento Internacional (Miembro)
Director Departamento de Tesorería (Miembro)
Luís M. Piantini M.
Gladys M. Santana S.
Luís B. Reyes Santos
Angélica Fondeur de Morin
Comité de Descuento
Vicegobernador (Visto Bueno)
Presidente
Miembro
Secretaria
Integrantes del Comité de Mercado Abierto (COMA) a partir del Acta 11-2003 de fecha 15 abril
del 2003 al Acta 48-2003 de fecha 26 de diciembre del 2003
Félix Calvo
Apolinar Veloz
Dr. José Roberto Sánchez Fug
Lic. Alberto Veloz
Ana B. Rodríguez Alberti
Frank A. Montano P.
Vicegobernador y Presidente del COMA
Gerente Técnico
Dir. Dpto. de Programación Monetaria e Investigación Económica
(Miembro)
Director Departamento Financiero (Secretario)
Director del Departamento Internacional (Miembro)
Director Departamento de Tesorería (Miembro)
Comité de Descuento
Félix Calvo
Apolinar Veloz
Sigfredo Miranda
Vicegobernador (Visto Bueno)
Presidente
Miembro
37
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
ANEXO- 2
2. Pago a suplidores y donaciones (Gastos Interbanco)
Nombre
CONSULTORIA EXTERNA
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
MELBA SEGURA DE GRULLON O FUND.
SUR FUTU
CANASTAS PREMIUM O LETICIA M.
LOGRONO
MATESA INMOBILIARIA, S. A.
RADIO CADENA COMERCIAL
PUBLICOM DIGITAL INTERNATIONAL, S.
A.
ALTAMIRA, S.A.
IMPREMARCAS
VIDEO GRAPH Y/O RAMON HUMBERTO
ABREU
LETICIA LOGRO/O SVELTI; CTA. L
BUFETE PINA ACEVEDO
MANUEL DE JS. HADDAD
EDDY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ
RAMON THOMAS
FELIX ENRIQUE CALVO PERALTA
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ, S.A.
FIESTA F.M. 105.7
JOAQUIN RICARDO O FRENTE AL PAIS
CARLOS JULIO MORILLO
OPINIO ALVAREZ B. O CYNTHIA
ALVAREZ
COMPANIA DOMINICANA DE
TELEFONOS
VIAMAR, C. POR A.
DELTA COMERCIAL, C.POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
PRICE WATERHOUSE COOPERS
JULIAN BARCELO VALLEJO
TELESISTEMA DOMINICANO, C. POR A.
RADIO CLARIN
GLOBAL TALENTS GROUP
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.
A.
RADIO HIGO FM, C. X A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S.A.
RADIO UNIVERSAL, C. POR A.
Semestre
Jul02 - Dic02
3,495,358
1,135,569
Trimestre
Ene03 - Mar03
7,360,567
0
Total
10,855,925
1,135,569
3,600,000
900,000
4,500,000
14,548,017
136,059,325
8,906,179
1,647,131
0
2,560,000
16,195,148
136,059,325
11,466,180
1,863,055
5,933,952
2,459,794
0
0
314,160
1,863,055
5,933,952
2,773,953
567,100
103,594,705
900,000
1,420,000
629,000
900,000
1,440,000
4,495,000
1,192,500
1,200,000
888,591
699,600
8,074,421
225,000
0
1,615,000
1,505,000
130,000
0
397,500
300,000
270,129
1,266,700
111,669,127
1,125,000
1,420,000
2,244,000
2,405,000
1,570,000
4,495,000
1,590,000
1,500,000
1,158,721
1,238,021
196,035
1,434,056
2,659,716
3,291,000
6,847,154
6,759,334
4,191,898
1,200,000
2,856,700
1,113,000
19,859,120
520,854
0
7,639
823,099
374,916
0
439,900
318,000
0
3,180,570
3,291,000
6,854,794
7,582,433
4,566,814
1,200,000
3,296,600
1,431,000
19,859,120
2,245,179
1,157,520
1,030,356
950,000
152,500
163,240
25,000
210,000
2,397,679
1,320,760
1,055,356
1,160,000
%
38
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
Nombre
CESAR SUAREZ & ASOCIADOS
ALBERTO FELIZ MONTERO O VISION A
FM
PRODUCCIONES ARTISTICAS Y
PUBLICITARIAS,
PUBLICIMEDIOS, S.A.
TELECENTRO, S. A.
UNILAB, S.A.
BANCO INTERCONTINENTAL, S. A.
GRUPO INTERCONTINENTAL, S. A.
CARIBAIR, S.A.
DEPORTES EN LA CUMBRE
MATESA INMOBILIARIA, S. A.
ORLANDO RAFAEL LOZANO GIL
ISMAEL A. PERALTA
LIC. LIZZY FRIAS NUNEZ
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ
JULIO SUBERO Y/O MANUEL FELIU
VIRGINIA GORIS
ALMACENES EMPRESARIALES DE
DEPOSITO, C.P
PROGRAMARTE, S. A.
MYRIAM SARMIENTO Y ASOCIADOS, S.
A.
RELIANCE WATCHMAN, S. A.
CANAL COMERCIAL DOMINICANO O
DEPORTES TC
ADRIA CELESTE DURAN VIDAL CTA.
COLORIN, S. A.
PUNTADAS, S. A.
STAFF, S.A.
L. M. LOGRONO SVELTI
FRANCE TELECOM DOMINICANA
MERCADO
PERICHE & ASOCIADOS, S. A.
GALERIA FLORAL S.A.
COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION,
C. POR
D'FLORA
CANAL DEL SOL
CABRAL, DIAZ & ALBURQUERQUE
OPERADORA DE MEDIOS DE
COMUNICACION
TELERADIO AMERICA, S. A.
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
1,395,000
Trimestre
Ene03 - Mar03
0
Total
1,395,000
982,165
201,000
1,183,165
1,645,594
5,355,479
14,728,009
6,212,204
1,571,125
18,798,812
41,524,391
23,045,038
180,563,646
990,000
1,203,175
339,750
820,000
1,500,000
1,940,000
828,072
1,076,915
3,543,808
0
1,181,638
2,224,850
0
6,049,420
11,653
180,000
325,380
1,149,900
275,000
0
0
2,473,666
6,432,395
18,271,818
6,212,204
2,752,762
21,023,662
41,524,391
29,094,458
180,575,300
1,170,000
1,528,555
1,489,650
1,095,000
1,500,000
1,940,000
2,679,716
424,000
0
1,378,000
2,679,716
1,802,000
1,224,524
5,354,416
750,857
1,716,846
1,975,381
7,071,261
1,047,346
23,491,619
16,939,023
1,358,726
52,447,251
19,407,005
969,793
813,224
1,166,000
2,782,128
180,200
11,907,692
13,861,904
35,091
4,949,898
0
498,758
250,372
291,500
746,538
1,227,546
35,399,310
30,800,927
1,393,816
57,397,148
19,407,005
1,468,550
1,063,596
1,457,500
3,528,666
21,886,400
3,190,145
1,263,120
924,000
14,370,200
2,608,493
357,120
252,000
36,256,600
5,798,638
1,620,240
1,176,000
1,113,000
3,180,000
0
858,600
1,113,000
4,038,600
%
39
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
Nombre
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO
EDITORA EL SIGLO, S. A.
HERMANOS ROSARIO, C. POR A.
COMUNICACIONES, EVENTOS & TV., S.
A.
CHIQUITESA, S.A.
ARTE'S 8, S.A.
SUPERCANAL, S. A.
CIMAECA O DIONICIO HERNANDEZ
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCS.
CREATIVI
INTERAMERICA BROADCASTING &
PROD. CO, S.
JET LIGHTING
CARIBBEAN TRAVELING NETWORK
DOMINICANO
DIMENSION VISUAL
IMPACTO P. B., S. A.
MULTI SERVICES
MR. MOVIES PIANTINI, S. A.
LM2 PRODUCCIONES, C.por A.
DIGITAL 15
OMD DOMINICANA, S.A.
MONTAJES DEL CARIBE, S. A.
PERICHE-VILLETA, S. A.
CORP. DOMINICANA DE RADIO Y
TELEVISION,
TELEOPERADORA NACIONAL, S.A. O
CANAL 29
TELECABLE VISATDOM, S. A.
DIEGO ALMONTE O GRAFICOLOR
GEOMAR GARCIA ROJAS
TULIA S. REYNOSO
NORDESTE BEISBOL CLUB, S. A.
DOMINGO ANTONIO MUNOZ GIL
COMITE ORGANIZADOR TORNEO BALO
SANTOS RODRIGUEZ
RAFAEL MUNOZ DIAZ O SERIGRAFIA
COLOR
CECILIA GARCIA O GAMEL
RAFAEL GUZMAN BATISTA
COMPUSERIG
PATRICIA ISABEL ORTIZ NAVARRETE
ANA REYES V.
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
10,000
2,557,637
4,027,500
Trimestre
Ene03 - Mar03
15,000,000
289,091
125,000
Total
15,010,000
2,846,727
4,152,500
3,831,800
3,845,600
900,619
3,074,000
1,143,566
731,800
750,000
110,760
1,187,200
726,300
4,563,600
4,595,600
1,011,379
4,261,200
1,869,866
6,688,181
94,552
6,782,733
5,062,560
413,952
1,087,560
1,151,360
6,150,120
1,565,312
1,065,188
957,498
2,188,900
1,664,509
600,000
2,609,461
1,058,474
121,014,475
1,758,624
890,400
0
1,928,670
249,100
670,115
600,000
0
515,340
6,442,814
310,016
222,600
1,065,188
2,886,168
2,438,000
2,334,625
1,200,000
2,609,461
1,573,814
127,457,290
2,068,640
1,113,000
5,280,443
458,715
5,739,158
1,746,880
1,394,693
200,128
1,709,000
1,887,500
1,696,000
1,879,413
2,500,000
1,972,125
262,032
1,464,037
1,221,158
45,000
1,175,000
0
600,563
0
0
2,008,912
2,858,730
1,421,286
1,754,000
3,062,500
1,696,000
2,479,975
2,500,000
1,972,125
1,310,000
1,800,000
2,642,287
7,740,862
1,048,000
1,461,250
1,100,000
300,000
1,234,459
5,763,606
0
510,000
2,410,000
2,100,000
3,876,745
13,504,468
1,048,000
1,971,250
%
40
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
Nombre
SITIAL FM STEREO 91.7 M.H.Z.
MAUD LETELLIER O PRINTELLIER
ROSA M. DE LA CRUZ
FELIPE A. IGLESIAS ORTIZ
LOURDES FELIZ
LUIS PEREZ O PALOMA RECORDS
SARMIENTO PUBLICIDAD EXTERIOR
CARTEL EXPRESS, S.A.
SENSACIONAL, TV-CONCIERTOS Y
EVENTOS
MEGA VISION PRODUCCIONES VISUA
LUIS MEDRANO MANAGEMENT, S. A.
GRUPO UNO
DEMO MODE PUBLICIDAD, C. POR A
HARRISON & FIGUERA AGENCIA DE
COM.INTEGR
AUDIOIMAGEN
PUBLICOM DIGITAL INTERNACIONAL,
S.A.
GINA GUERRA
LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA
REP. D
LIGA NACIONAL DE BEISBOL O SERIE
DEL CAR
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
TEATRO NACIONAL
CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LOS
MINA, IN
FEDERACION DOMINICANA DE
BALONCESTO, INC
FUNDACION DE AYUDA COMUNITARIA
AUDIOIMAGEN
VIRGINIA GORIS U OPINION PUBLICA
HAIME THOMAS & ASOCIADOS
SERVICIOS Y MEDIOS DEPORTIVOS, S.
A.
YRENE NOBOA O TALLER GRAFICO
UNIDEAL DE PUBLICIDAD
GRAFICAD
LUCES Y TARIMAS, S.A. O THOMAS
VALOY
JACQUELINE FELIZ VALDEZ
ARTESANIAS JES O JOSE EMMANUEL
SOTO L.
CM SOUNDS & MUSIC O CARLOS
MANUEL RODRIG
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
780,225
832,074
2,101,000
679,050
0
8,114,000
4,044,960
540,997
Trimestre
Ene03 - Mar03
400,675
341,576
1,662,640
651,750
1,235,525
0
941,280
615,000
Total
1,180,900
1,173,650
3,763,640
1,330,800
1,235,525
8,114,000
4,986,240
1,155,997
10,810,156
1,280,160
8,488,907
1,889,971
1,374,661
0
2,258,816
0
0
2,697,851
10,810,156
3,538,976
8,488,907
1,889,971
4,072,512
2,659,959
2,962,934
721,875
2,394,000
3,381,834
5,356,934
4,068,983
1,836,480
2,193,098
1,485,000
6,262,080
3,321,480
6,449,736
1,673,050
8,122,786
0
4,000,000
2,590,800
1,866,008
0
199,200
1,866,008
4,000,000
2,790,000
1,550,000
0
1,550,000
891,800
1,200,000
2,768,773
2,275,600
962,200
150,000
300,000
0
31,800
159,000
1,041,800
1,500,000
2,768,773
2,307,400
1,121,200
190,000
2,387,828
2,366,806
4,601,134
1,579,000
2,643,595
385,570
850,922
1,769,000
5,031,423
2,752,376
5,452,055
780,225
832,074
1,028,500
460,000
1,028,500
1,165,000
2,101,000
1,516,443
1,864,443
679,050
1,170,130
1,170,130
%
41
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
Nombre
CLUB DOMINGO PAULINO
MAYRA ROBLES
LUZ M. GARCIA
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
DOMINICANO
STITCHES GRAPHIC
SUBTOTAL MAYORES A RD $
1,000,000
SUBTOTAL RESTO (Menores RD
$ 1,000,000)
TOTAL
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
705,000
348,000
0
Trimestre
Ene03 - Mar03
0
0
0
Total
1,900,000
1,351,500
2,073,500
0
1,900,000
4,000,000
0
4,000,000
1,562,848
1,109,174,532
173,967,069
1,283,141,601
183,230,547 1,292,405,079
46,502,194
220,469,263
%
85.4%
14.6%
229,732,741 1,512,874,342 100.0%
42
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
ANEXO- 3
3.1. Créditos otorgados a personas Vinculadas (según libros)
RD$
Numero
1009994026
1011753847
1011953218
1011953226
1027725007
1255194030
1340214008
1639834044
1658605527
1658605535
1658605543
1666487821
1666487848
1666487856
1666487864
1666487872
1666487880
1666487899
1666487902
1666487910
1666487929
1666487937
1666487945
1666487953
1666487961
1666487988
1666487996
1666488003
1666488011
1666488038
1666488046
1666488054
Beneficiario
YOVANNY JAVIER EUSEBIO
FREEZE-IT DOMINICANA, S. A
TROPIGAS DOMINICANA S. A
TROPIGAS DOMINICANA S. A
ROSA AURORA PAULINO RYMER
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
ADALPE DEL JS.RAMIREZ
CARLOS ALFREDO FATULE G
ISIS BREA DE RUIZ
CONSUELO ANGELES DE BATISTA
Y/O
WENCESLAO SANTANA MATEO
JOSELINE A. BELEN BARIAS
JOSE AMERICO MONTALVO GUILLEN
LARISSA DE PARRA
JULIO CESAR PEREZ NUNEZ
GIORDANO DAMIAN SANTOS PE/A
DE LA ROSA G, YAQUELINE
WILSON RAMON BOURDIERD TAPIA
RAFAEL MARTIN TEJADA ROSARIO.MARIA RAFAELA RODRIGUEZ
SANCHEZ
CAMILA DE LELIS PENA VARGAS
MARIA ELENA TEZANOS GUTIERREZ
DOMINGA BALDERA PAREDES
JEANNETTE DEL ROCIO DIAZ
CASADO
ROSAURA AMINTA ALVAREZ
PALLANO
ALEALA PE/A.
SONIA INMACULADA FERREIRAS
BRITO
JAIME CABRAL
RAMON ANTONIO VELOZ RAMIREZ
ABRAHAM DE LOS SANTOS
ESTEBAN POLANCO HENRIQUEZ
FEDERICO JULIAN PERSIA GARCIA
Fecha
Apertura
29/07/02
01/07/02
10/07/02
19/07/02
24/07/02
04/07/02
03/07/02
29/07/02
02/07/02
Monto
Aprobado
870,000
52,717,553
842,166
3,071,794
15,000
7,166,637
185,000
40,000
600,000
Tasa
de
Interés
12.0
26.0
26.0
26.0
22.0
36.0
23.0
36.0
12.0
02/07/02
02/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
03/07/02
03/07/02
400,000
325,000
67,000
610,000
68,000
23,000
70,000
30,000
85,000
23,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
03/07/02
03/07/02
03/07/02
03/07/02
70,000
20,000
30,000
16,000
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
03/07/02
40,000
12.0
RD$
03/07/02
03/07/02
15,000
15,000
12.0
12.0
RD$
RD$
03/07/02
16/07/02
16/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
25,000
110,000
90,000
41,000
70,000
200,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Moneda
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
43
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1666488062
1666488070
1666488089
1666488097
1666488100
1666488119
1666488127
1666488135
1666488143
1666488151
1666488178
1666488186
1666488194
1666488208
1666488216
1666488224
1666488232
1666488240
1666488259
1666488267
1666488275
1666488283
1666488291
1666488305
1666488313
1666488321
1666488348
1666488356
1666488364
1666488372
1666488380
1666488399
1666488402
1666488410
1666488429
1666488437
1666488445
1666488453
1666488461
1666488488
JUAN DE DIOS GONZALEZ TEJADA
RENNIER EUCLIDES PENA RAMOS
YACELL AZAR FONDEUR
ZENEN DIAZ MORRIS
SANDRA ELIZABETH MOLINA SAPEG
SANDRA MIGUELINA NÚÑEZ GOMEZ
JANE E. PEGUERO MERCEDES
FRANKLIN BLANCO
FRANCISCO NICOLAS CARPIO SANTIAGO
ARELIS BELLO MORALES
AIDA GERMANIA CASTRO ALCANTARA
OMAR ALBERTO GEO CONCHA
ESTALIN VINICIO DURAN DIAZ
CONTRERAS FONTANILLAS, ANERSA
VICTORIA
JONAS GONZALEZ ZAPATA
PEDRO RIVAS DE LA CRUZ
EUNICE MONTILLA SUERO
LUIS FELLITO MOSCOSO RAMIREZ
ADARLY JORGE CASTELLANOS
JOSE SANTIAGO GARCIA SEPULVEDA
JUAN ALEXANDER MOYA MEJIA
LUIS MANUEL BONETTI JIMENEZ
YUBERKIS ANTONIA
CLARISSA ORABEL GOMEZ GRISANTY
MERCEDES, JOSE A.
RAFAEL EMILIO DE LA CRUZ R.
FELIX RESTITUYO
ANA MARIA QUEZADA CRUZ
ELIGIO RODRIGUEZ UCETA
FRANCISCO ALBERTO QUIROZ DILONE
JOSE AGUSTIN GALVEZ GUZMAN
JOSE RUBEN DIAZ ROBIOU
JULIO CESAR RAMIREZ SANTANA
FRANCISCO J. ESCOLASTICO S.
ALEX MANUEL MARTINEZ MORONTA
SOTO DE LA ROSA RONNY
NILSA MARGARITA MEJIA PAREDES
EMITANIA MERCEDES CHALAS ROSARIO
HERNANDEZ CESAR
EUFRACIA MERCEDES HERNANDEZ
FRANCISCO
AGOSTO 2005
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
230,000
72,000
80,000
180,000
300,000
160,000
150,000
500,000
650,000
102,000
27,000
45,000
35,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
110,000
50,000
350,000
105,000
200,000
19,000
50,000
23,000
150,000
40,000
95,000
130,000
50,000
55,000
80,000
300,000
36,000
20,000
41,000
125,000
45,000
46,000
65,000
100,000
100,000
70,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
18/07/02
80,000
12.0
RD$
44
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1666488496
1666488518
1666488526
1666488534
1666488542
1666488550
1666488569
1666488577
1666488585
1666488593
1666488607
1666488615
1666488623
1666488631
1666488658
1666488666
1666488674
1666488682
1666488690
1666488704
1666488712
1666488720
1666488739
1666488747
1666488755
1666488763
1666488771
1666488798
1666488801
1666488828
1666488836
1666488844
1666488852
1666488860
1666488879
1666488887
1666488895
JOSE MANUEL TEJEDA DE LOS SANTOS
JOSE DAVID CEPEDA ROQUE
JORGE
JOEL A. CESPEDES ALBERTO
JHONNY JOAQUIN RAMOS
JOHANNA VASQUEZ GILBERT
HILDA EKRYNA VARGAS PEREZ
FERNANDO SIERRA
DELIO DARIO CALZADO GARCIA
CARLOS MANUEL MALDONADO MESA
ASCENCION CAROLINA MOREL ASENJO
ANGELA ESTHER FELIZ NOVA
ANEUDY FRANCISCO CONCEPCION
GISSEL RIVERA ESTEVEZ
ANA SORIBEL CASTILLO DE LA ROSA
MARIA ELENA DESCHAMPS CABRAL
VERMY OLIVET LORA AGUASVIVAS
RICARDO CARPIO ROSARIO
NELSON SANTANA ROSARIO
VALDEZ FERNANDEZ, MERCEDES
MAUNI MIGUEL FRANCO ESPINAL
FELIZ CUEVAS, NAYA NOHEMI
RAMON SORIANO
RENE RUIZ ALCANTARA
VALVERDE SIMO, ROBERTO M.
ROSA AURORA PAULINO RYMER
RAFAEL ANT. AMPARO DURAN
NERY DOMINGUEZ RAMIREZ
JUAN LEONARDO ALMONTE BEATO
SANDRA AMARILYS TRINIDAD PEREZ
RUDI RAIDINES LEON MEJIA
GILSIA ORFELINA ORTIZ SOSA
JUANA FELICIA JAVIER CONTRERAS
CABREJA MARCELINO, LUIS MANUEL
YUDELKA SANTOS FELICIANO
YNES ALTAGRACIA RUIZ DE JESUS
YECENIA DEL CARMEN COLLADO
CASTILLO
AGOSTO 2005
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
20,000
25,000
10,000
23,000
20,000
10,000
40,000
19,000
50,000
33,000
26,000
35,000
18,000
20,000
15,000
150,000
40,000
16,500
38,000
85,000
43,000
100,000
29,000
52,000
90,000
13,000
30,000
54,000
65,000
50,000
25,000
26,000
100,000
31,000
37,000
15,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666489263
1666489271
TULIO VIDAL REGALADO CRUZ
PEDRO SOTO
MARIA LUISA RIJO OZUNA
MARIA NELIS
LUIS BOLIVAR SERRANO ORBE
LISSETTE ELVIRA DEL ROSARIO A.
LIDIS BERNABELA GOMEZ GONZALEZ
KEIRY JULISSA ROJAS LOPEZ
JUAN MOISES
YUKNERY SEGURA BENCOSME
MILTON TOBIAS PENA BELLIARD
ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA
DEMETRIO ANTONIO PICHARDO
LOURDES ALTAGRACIA SOTO MASCARO
CLARITZA ALTAGRACIA LIZARDO
HENRIQUEZ
JOSE OMAR FLORES SEVERINO
ROSA LEYDA ALMONTE LOPEZ
KAREN ADANELLYS PAULINO YAPOR
GRISELL MARIA VASQUEZ SOSA
LEIDY ALONDRA RAMOS BATISTA
VERONICA JUDITH MINAYA DE LA ROSA
LUCIEN BIENVENIDA PEREZ
RUBEN DARIO DE LA CRUZ
GABRIEL ANTONIO ALMANZAR
GENARO HERNANDEZ SORIANO
FRANCIS JOHANNY GARCIA GUERRA
JENNY JAHAIRA MOLINA V.
HILDA KELLY MOREL
JUANA MARGARA RODRIGUEZ MORAN
ANA MARISOL PADILLA JOAQUIN
ANA CRISTINA RAMOS VARGAS
PILAR MERCEDES HERNANDEZ ABREU
MIRKA JIMÉNEZ MEJIA
VICTOR PAULINO
GISELA PEREZ DE PERALTA
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36,000
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35,000
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46
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666489646
1666489654
1666489662
1666489670
ANA AIMEE RAMIREZ ABREU
JONATHAN MONTES DE OCA RUIZ
ALEXANDER APOLINAR PEREZ CRUZ
MIGUELINA DEL ROSARIO VICTORINO
CRISTINA ISABEL GARCIA DE LA CRUZ
HARRY ANT. CASTELLANOS SANTOS
BELKIS A. ROSARIO CAMPUSANO Y/O PEDRO
A.
ANA BIBIANA GOMEZ DE RODRIGUEZ
VICTOR RAFAEL CRISOSTOMO DIAZ
DE JESUS ESTRELLA, ANA VICTORIA
JOSEFINA TORRES ALMANZAR
GUILLEN, MELIDO RAFAEL
CRESPO ANDRES, FULVIO DE JESUS
ENMANUEL BERTILIO GIL SEVERINO
BATISTA RIVAS SANTO FELIX
ANNY MARIBEL ROSARIO VALDEZ
IHONNY ANAHAY BAUTISTA ROA
BERIDIANA PANIAGUA DE LOS S.
SILVESTRE SUAZO, JUAN P.
LUIS JOSE ESTEVEZ GARCIA
DOMINGO DIORIS OGANDO OGANDO
ANDREA J. PIMENTEL SOLANO
MARCELINA SILVERIO CABRERA
DEYANIRA REYNOSO MORONTA
LUIS MARIANO PEREZ TORRES
JACQUELIN PAREDES MEJIA
MARIBEL ALT. TORRES GARCIA
LIDIA SULENY BLANCO MARTINEZ
SANCHEZ DE PEREZ, OLGA
EDUARDO ANTONIO T. SALADO PELLERANO
FRANCISCO CACERES MORA
PATRICIA FARIDE NICOLAS KHOURY
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
ALBA MARIA LARA PANIAGUA
ANGEL ARIEL DE OLEO FELIZ
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40,000
40,000
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95,000
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666489697
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1666489980
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1666490008
1666490016
1666490024
1666490032
CLAUDIO RAFAEL DIAZ TORRES
CRISTOBAL ORTEGA JEREZ
FELIX BAEZ AMARO
GRISELDA MARINA CELADO FRANJUL
FREEZE-IT DOMINICANA, S. A
FRANCISCA CASTILLO CEDANO
NIDIO VICENTE VICENTE
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
YARINA YVELISSE MENDEZ
ANNABEL MERCEDES CAMILO RODRIGUEZ
BETTY SENCION SEGURA
MEDINA MATOS, JUAN LUIS
INGRID BERENICE LUNA DE MAMBRU
YRMA MARRERO CAMPAGNA
JUAN MANUEL ACOSTA
JESUS SANCHEZ PI/A
HILDA EMILIA ESTEVEZ CASTILLO
JANELLY KARINA RODRIGUEZ MEDRANO
ARDEN NEFTALI SANCHEZ LAKE
RAQUEL ELIZABETH PEGUERO GOMEZ
HIMILCE ARLETTE MORALES
WILFREDO ANTONIO TAVAREZ LORA
ESTHER CARMONA DIAZ
MANUEL DE JS. SANTANA
FELICIA JOSEFINA CASTILLO ARIAS
SUHAY ALT. HERNANDEZ B.
NORELIS MARGARITA TAVAREZ DIAZ
HERMOGENES RODRIGUEZ
LIC. ORLANDO DE JS. MEJIA MORETA
JILDA MAIRELYS GRANO DE ORO S.
ESTHER JOSEFINA PORTES TORRES
NILDYA EILEEN FRIAS MICHEL
BRAZOBAN DE POLANCO, LEONIDA
HIRCANIA GRACIANO DE ROMAN
CEDEÑO DEVEAUX, MADELIN
RAMIRO GUZMAN
DULCE MATILDE HOWLEY IMBERT
EDWARD RAMON MADERA FELIX
LUIS FELIPE BONIFACIO ORTEGA
ANA ISABEL FERRERAS
ARIEL A. URIBE SUAREZ
EDWARD ANTONIO HERRERA SOSA
FELIPE ANTONIO DE LA CRUZ
JUAN RAMON ALBERTO ZORRILLA CHALAS
LUIS SANDY CABRERA MARTINEZ
JOSE ADRIANO SANTANA PEGUERO
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10,072
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15,000
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22.0
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1666490040
1666490059
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1666490490
1666490504
1666490512
1666490520
ANTONIO MARTE MARTINEZ
LODDY JOHANNY LUNA MONTERO
ERIK FRANKLIN PERALTA LA HOZ
JOSE ALEJANDRO SERRA CORDERO
ARISMENDY BATISTA TRINIDAD
GUSTAVO ERNESTO ARIAS GARCIA
PEDRO ANTONIO ESPINAL
PEDRO J. CHAVEZ
MAURA SOLANO
ESTHER J. TEJADA CABRERA
ORTIZ WESSIN, CARMEN ELIZABET
ALTAGRACIA MILADYS MANCEBO VILLAR
ANA JULIA FRIAS CUSTODIO
FELIZ GARCIA, EVELYN
DENIS KENT MATOS GARCIA
DAYANARA PANIAGUA
SAMUEL ADAN REINOSO MOREL
ALBA IRIS VARGAS FLORIAN
MARISOL RODRIGUEZ MAURICIO
YASMIN ALEXANDRA SANTIAGO CASTILLO
JUAN JESUS BONIFACIO
FRANCISCO NICOLAS DE LOS SANTOS
FIGUEREO
JUVENCIO SANTANA PARRA
XIMAR MATA DUARTE
AYESKA NORIBEL SANCHEZ CONTRERAS
MAILENNY MILAGROS PORTORREAL ACOSTA
ROSALBA BATISTA MENA
LETICIA MONTAS OLIVARES
JUAN LUIS
LEONEL COLLADO CEPEDA
ANGIE LENNY BONILLA HERNANDEZ
PEDRO CESAR GUZMAN ESPINAL
ROSA MARLENNY BREA PERDOMO
MARTINA SANCHEZ DE MARIA
DARLIN BIENVENIDO RINCON CONRADO
JOSEFINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE JIMENEZ
CASTILLO DE MOQUETE, FRANCISCA ZOILA
ARMANDO BIENVENIDO CORDERO MARIA
FERMIN LINARES CASTRO
ANGEL RAFAEL OVIEDO VICTORIO
RODRIGUEZ, PERALTA, JULIO CESAR
ANA MARIA ROSARIO FRIAS
FRANCISCO CADENA SANTANA
YESENIA MONCION MINIEL
AMY ANNE CORPORAN TEJADA
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49
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
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1663133336
1665289120
1666490709
LUCYNE GENAO JUSTO
IVONNE AMPARO
YENNY ALEXANDRA PEPIN DOMINGUEZ
JAIME TOMAS DIAZ INFANTE
ALLISON ELIANET MARTINEZ VASQUEZ
ISMAEL ARTURO PERALTA SILVA
LEONARDO ANT. REYES MORAN
LORNE JANSARATH DOTEL D.
MAXIMO ALFREDO HERNANDEZ ZORRILLA
MANUEL DE LA PAZ MELENDEZ
FRANCIS AARON SANTOS DISLA
CARMEN DELIA JIMENEZ MARTE
EDWARD APOLINAR REYNOSO ARIAS
KELVIN FERMIN MOTA CUEVAS
JOSE MANUEL DIAZ SCHIFFINO
NILDA MERCEDES SOSA CRUZ
MARIA MARRERO PAULINO
MARIANA ALCANTARA M.
SAMANTHA LISA OBJIO CEDANO
SOBEIRA RODRIGUEZ Y/O RAUL ANT. ABREU
TEMISTOCLES N. CORNIEL
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
INMOBILIARIA INTERCONTINENTAL S.A.
ANNY INOCENCIA LOPEZ LIRIANO
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
SANTIAGO NUNEZ
EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
CORPORACION 2001, S.A
CORPORACION 2001, S.A
CORPORACION 2001, S.A
CORPORACION 2001, S.A
DONALD STUART GERMAN FAJARDO
DELTA COMERCIAL, C. POR A.
BLUERIDGE SERVICES, INC.
NELSON MANUEL PE/A FERREIRA
20/08/02
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1666490776
ANGEL GILBERTO LOCKWARD CRUZ
AILSA ROLDAN DE PARIS
JUANA MONCION HEREDIA
DELFA JOSEFINA SANCHEZ PANIAGUA
WILLY ENRIQUE SANTANA RAMIREZ
LUCIA CASTILLO
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666491276
ANGELA MARIA DOCEN PEREZ
DANIEL EMILIO PLA NICODEMO
MARIA CRISTINA RIVERA CABRERA
LOREN ELIZABETH GONZALEZ GUILLEN
ANA LIDIA DE LA CRUZ D'LEON
ANA IRIS BELTRE HIERRO
RAYSA NATALIA PEREZ PEREZ
JOSEFINA DEL CARMEN RODRIGUEZ ABREU
CESAR AMAURYS MERCEDES
SOLANLLY YOKASTA FELIZ MELLA
JULIANA ERADY JIMENEZ de FELIZ
PATRICIO GARCIA FAMILIA
BRAVO DE BOITEL, YOHANI
MARIA LUISA CRUZ JIMENEZ DE CRUZ
PABLO JOSE HILDAGO MADERA
LOURDES DE MOYA RUIZ
RHINA ALTAGRACIA OVIEDO JOGA
DAVID GREGORIO SEVERINO PERALLON
JOSE EDUARDO POPA ROJAS
JOSE GUARINO GONZALEZ RODRIGUEZ
RAISA ALT. DIAZ TORIBIO
LAURA SALCEDO RODRIGUEZ
ALBA YRIS DE OLEO DE ORTIZ
ROSA I. SILFA DE MACHADO Y/O
LISSETT ORQUIDEA MANCEBO MENDEZ
ANA MARGARITA BLANCO DE HARGUINDEGUY
y/o
SORAYA PEREZ SURIEL Y/O YOVANNY A. DE
BELKIS MARIA ABAD HEREDIA
DIEGO ML. PE/A CAVAGLIANO
FRANQUIZ CARABALLO Y/O ALEYDA MUNOZ DE
MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL
ELIVETH MARIA PICHARDO EGA
ROSSY RAVELO DE FRANCISCO
GIL, JULIO CESAR
ANGELA RODRIGUEZ CARPIO
JULIO G. JULIAN
JOSE ALEXANDER GARCIA LARA
GERTRUDES GARCIA GUZMAN
CANDIDA MACHADO BALBUENA
PAOLA VICTORIA ZELLER EFRES
ANLLI RAQUEL MONTERO DE D'OLEO
YOVANNY JAVIER EUSEBIO
MARTIN ACOSTA HERASME
TEODEBALDO MARTIN PERALTA SARITA
LUISA VICTORIA MATOS VASQUEZ
AGOSTO 2005
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666491632
KEYSA MELO DURAN
MILAGROS JOSEFINA SANZ PINA
ANA LISSETTE MATOS TAVERAS
JOHANNA GRACIELA VALERA ORTIZ
YANILKA ALT. RODRIGUEZ S.
JHINA MARIA TAVERAS RODRIGUEZ
HULDA HERNANDEZ DAJER DE YUNES
ELIZABETH Y. NUNEZ MADERA
CARMELO MANUEL NAUT BARNITCHTA
MARIELA DE LA CRUZ MEJIA
GLADYMIR ALTAGRACIA
EDICKSON A. MARIA ROJAS
HUMBERTO DE LA ROSA RIVERA
MARIA ANTONIA ESTEVA TROCONSO
COMERCIAL PABLO, S. A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
ROSA AURORA PAULINO RYMER
CRUZ MIRIAN REYES FROMETA Y JUAN JOSE
CR
DORIS ESTHER MATEO PLACENCIO
MARIA ELENA TEZANOS DE MATOS
ELVIS MANUEL ACEVEDO SANTANA
RODRIGUEZ VELOZ PRIAMO C.
LIC. RAFAEL L. PALMO
JOSE MANUEL ROSARIO FERNANDEZ
CORPORACION 2001, S.A
CORPORACION 2001, S.A
RAFAEL MARTIN DEL CARMEN
JOSE ALFONSO PEREZ VIDAL
RUTH ESTHER BIDO RODRIGUEZ
JUAN LUIS RODRIGUEZ
IRIS ELENA CEDENO PEREZ
NANCY J. MATOS CORTES
ABAD POLANCO CORNELIO
WENDY RAFAEL SEVERINO P.
YESENIA MARGARITA DE LEON DE RODRIGUEZ
PEREZ CUEVAS, LUIS
EDDY RAMON
YOSELYN ESTRELLA
KATY KARINA BLANDINO ROSARIO
JULIO ERNESTO MESA
IONE LETICIA SANTANA URENA
ROBERTO LUIS SOUSA G.
LIBRADA MARINA VIDAL VIZOSO
NIURKA BENCOSME
YOLANDA MARIBEL RAMOS
AGOSTO 2005
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666492108
1666492116
1666492124
1666492132
MANUEL GUARIONEX ATIZOL LORA
GUSTAVO A. PAREDES HERNANDEZ
FRANCISCO GABINO LOPEZ ROSARIO
ALBERT HANLEY PACHANO HERASME
AGUSTINA VILORIO
TOMAS ENRIQUE ROSARIO VALDEZ
NANCY RAVELO DE LA ROSA
RUTH NOEMI CUESTA SANCHEZ
MARIA MAGDALENA CASTILLO
YENI ARACELIS ALMONTE MARTINEZ
CELESTE ELIZABETH PEREZ MEDINA
ELIS CESAR CASTILLO CRUZ
EDAR MAYERLIN VITIELLO PEREZ
RICHARD ISAIAS GARCIA LLUBERES
LUIS ALBERTO MATOS NU/EZ
DARKIS LUISA DE LA CRUZ DIAZ
ZORAYA FABRE CONTRERAS
MARIA LUZ LINARES PEREZ
BENJAMIN ANTONIO VELEZ CABRERA
ESMILNA DE LEON COMAS
VICTOR ELIAS CARPIO SANTANA
ARIS ARTURO COLON MENA
MICHELLE VERDEJA PENA
SAGRARIO DAYANA DE LEON MERCADO
GABRIEL ANT. QUETEL GUERRERO
ANA OLGA LOVERAS RODRIGUEZ
JUAN CARLOS MARTE PENA
KENY OMAR LINARES Y LINARES
WILSON LEONEL ESPINO CALCANO
LEONEL SANTANA ALMONTE
DOMINGUEZ DE LA ROSA, JULIO ARISTIDES
EUSEBIA AQUINO BRITO
DENISSE ESTRELLA BELTRE
YUDELKA BURGOS
ADA YOCASTA DE LA CRUZ MARTE
SELENIA ALTAGRACIA JIMENEZ JIMENEZ
ALTAGRACIA MIRELYS PUJOLS FELIZ
CARLOS TOMAS DE LEON JIMENEZ
ILIANA PENELOPE DIAZ PENA
ANDRYS CASTILLO ALVAREZ
ALTAGRACIA GENAO VASQUEZ
LIDIA YUDELKIS GONZALEZ MEDINA
VIANNEY CASADO GERMOSEN
LISSA MARIA JIMENEZ BAEZ
VICTOR FULCAR MONTERO
MARIA FELICIA CEDANO M.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1666492140
1666492159
1666492167
1666492175
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1026620007
1026785022
MARITZA GUZMAN LIRANZO
MARIANELA ARAUJO PEREZ
WILSON PENA GOMEZ
HELEN MERCEDES BEATO DE LA ROSA
DOLORES NUNEZ BENCOSME
WENDIE ELISSE HERNANDEZ ARANGO
JULIO CESAR CARRASCO DE LA CRUZ
MARIA VIOLETA ACOSTA PERALTA
DARIDA YERUTTY MERCEDES PAULINO
SANTA ALCANTARA CUEVAS
MARLON MERCADO FRIAS
PEDRO ENCARNACION MONTES DE OCA
SORANGE VAZQUEZ MATEO
RAYSA B. ACOSTA DE BAEZ
FERNANDO GANAN DEL ALBA
JOSE LUIS RODRIGUEZ C. CTA REPUESTOS
MARIA LOURDES RODRIGUEZ G.
CHRISTOPHE R. SALADIN DUFAUD
CONFESORA RODRIGUEZ LORENZO
RAMONA ELIZABETH DE LA CRUZ MARTE
NANCY MARIA VERAS RIVAS.
NILDA MARIA VASQUEZ VILLAR
SILVERIO ANTONIO ALMANZAR AGRAMONTE
GEOVANNI ANT. PAULINO ESPINAL
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ UCETA
RICHARD DE JESUS REY AYBAR
LOURDES INOCENCIA VARGAS PICHARDO
NIDIO VICENTE VICENTE
RICARDO STILL LIRANZO RAMOS
GLADYS GONZALEZ ALCANTARA
JUANA GOMEZ SANTANA
CLAUDIO ALEXIS VELAZQUEZ COLON
MARTHA ROSA MARTINEZ INFANTE
CARMEN HERMINIA HDEZ F.
MANUEL ESPINAL BAEZ
FRANCISCO A. CASTRO HERNANDEZ
FRANCI G. ALMANZAR MARTINEZ
FIORDALIZA VEGA SURIEL
REYNALDO ALFONSO RAMOS VILLAR
MARCELINA GUZMAN
RAMON FRANCO SOTO
YESSENIA PAULINO VASQUEZ
BETHANIA ROSA MARTE
FELICIA ALTAGRACIA REYES DE DE LA CRUZ
DALINDA ALTAGRACIA ROSARIO ALMONTE
JOSE LUIS ROSSO BRITO
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27,000
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1666492345
1666492353
1666492361
1666492388
ODALIS ALTAGRACIA LOPEZ PANIAGUA
RADA IRIS VICTORIA GAGO PENA
JUSTINA BENERALDA COCO ORTIZ
GEORGINA I. GONZALEZ C.
KARINA VALENTINA SANG MONEGRO
ALEJANDRO PENA MONTILLA
DAVID ABREU SANCHEZ
ALEXANDRA CORTORREAL GARCIA
LETICIA CAROLINA SANTOS GONZALEZ
OLGA GUZMAN DE JESUS
YESSENIA RODRIGUEZ
GRISELDA CONCEPCION TERRERO
SINDY ARACEMY HERNANDEZ C.
NELLY RAFAELINA CONIL VERAS
OLGA M. LANTIGUA PEREZ
MARTINEZ HOLGUIN, JOSE M.
JHONNY R. HERNANDEZ GOMEZ
ELIDA DEL SOCORRO RIVAS GUTIERREZ
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
MERCEDES NELLYS MATEO DE PENA
OMAR ADONIS LOPEZ GERMOSEN
MARIA RODRIGUEZ MONTILLA
SANTA LEONIDAS DE LA ROSA OGANDO
ASTALICIA ROSARIO DE RAMOS
MIGUEL ANGEL DECAMPS
MAXIMO RAMON SANCHEZ A. Y/O MARTHA
SEVER
MARIBEL VIRGINIA MU/OZ PINEDA
RUIZ MATA, ANA ROSALBA
VASQUEZ, HERIBERTO RAMON
AVELINO NACHON MATOS
LISSBETT MARTINEZ SUAREZ
DARIO FRANCISCO SEGUNDO PIMENTEL
BALCACE
CORPORACION 2001, S.A
NURYS MARTE DE OVALLE Y/O MANUEL
OVALLE
FRANKLIN BLANCO
DALTON E. PEREZ GERONIMO Y/O FABIANA
MORAIMA BODDEN CERNUDA
VALERIE VANESSA CZARLINSKY MARTINEZ
ANA MARGARITA BLANCO DE HARGUINDEGUY
y/o
ANA CRISTINA LOPEZ GARCIA
CARMEN JOSEFINA IZQUIERDO DE MARTINEZ
DENISSE FERREIRAS PEREZ
ARITMENDY RUIZ PEREZ
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18/11/02
19/11/02
70,000
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21/11/02
08/11/02
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12.0
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55
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
1666492396
1666492418
1666492426
1666492434
1666492442
1666492450
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1666492728
1666492736
1666492744
1666492752
1666492760
1666492779
GREGORIO AMABLE GONZALEZ TORIBIO
ANA MARIA FRIAS DE TORIBIO
IRMA BLANCO SANGIOVANNI
MARIA PEREZ ESPINAL
CHARLENE ARIAN MARICHAL CARVAJAL
SARA
MILAGROS J. GALLARDO MANZUETA
VALERIO, ENILDA MERCEDES
ANA NICAURYS OLIVO FERNANDEZ
JACKSON ARISMENDI
FELIPE ROSARIO CAMPUSANO
WANDA FELIZ CUEVAS
CAROLINA MARIBEL ARIAS BRETON
HENRY RAMON VARGAS V.
FERNANDO ALBERTO MEJIAS MONTES DE OCA
GREGORIO DENNYS BAEZ ACEVEDO
EUSEBIO BENITEZ PENA
MANUEL ANDRES MERCEDES MATOS
WASCAR AYBAR
YAHAIRA VELOZ BISONO
MARIA HENRIQUEZ RIJO
NICOLE ALMONTE BALDERA
CRISTIAN EUCLIDES CUELLO ORTIZ
CLARIBEL DE JS. RAMIREZ TEJADA
ROSALBA ODELIS NERYS
WENDY CAROLINA RODRIGUEZ GARRIDO
KATHERINE N. ARIAS RODRIGUEZ
KIRSY MONEGRO BIBENES
JENNIFER WALKIRYS CRUZ RECIO
RICARDO FELIPE PEREZ ROMERO
JULIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ
ELADIO ROSARIO HERNANDEZ
CARMEN DILIA ACOSTA REYES
ALBANIA INES DE JESUS MERCEDES
06/11/02
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12/11/02
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115,000
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33,000
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25,000
25,000
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12.0
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1666492868
1666492876
1666492884
1666492892
KATY ELIZABETH REYNOSO CHAVEZ
AILYN CAMPOS BATISTA
ELENA MERCEDES BERNARD PERALTA
PRUD HOMME, VICTOR
MARITZA ARGENTINA PENA DE LAUREANO
YENNI CESILIA SAVINON CUEVAS
MERCEDES DE MOYA S.
MELVIN JOSE GOMEZ PADRON
LEONIDAS RHADAMES RAMIREZ DE OLEO
LAURA G. de SHARP
CARLOS JOSE TAPIA MERAN
12/11/02
12/11/02
14/11/02
14/11/02
14/11/02
14/11/02
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15/11/02
25,000
36,000
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50,000
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56
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1666492906
1666492914
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1668525240
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1077161026
1446738027
JUANA EVANGELISTA DE LA ROSA AQUINO
JOSE ANT. RODRIGUEZ BAUTISTA
YESENIA RAMOS CLASE
GEISA ODETTE FAMILIA MOTA
BRUNILDA ALT. RODRIGUEZ de PICHARDO
ELIZABETH RIVAS FLORENTINO
CONFESOR MATEO ALCANTARA
JUANA E. GUERRERO DE PEREZ
MAGALYS MERCEDES CHECO P.
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
MARIA ALCANTARA MONTERO
MIRANDA PEREZ, JHONNY ALBERTO
SOSA FABIAN SIMEON FRANCISCO
HORTENCIA CLARIBEL GARCIA
MARTINA CUEVAS
VALERA DE QUITERIO LEONILDA ALTAGRACIA
MARIA JULIA VASQUEZ GONZALEZ
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO
PATRIA ABREU DE PERALTA
IVAN MOQUETE Y/O
GLADYS JOSEFINA PEDEMONTE SENCION
MARISOL DELGADO DE PEREZ
WENDIE ELISSE HERNANDEZ ARANGO
YOCASTA ARACELIS RODRIGUEZ MATOS
LOURDES D. DE LOS SANTOS S.
CHRISTIAN ROMEO RAMIREZ PICHARDO
QUENIA UFRECINA JIMENEZ GONZALEZ
MARIA SIMEONA MARTINEZ
VICTOR ALEXIS LOPEZ SANCHEZ
EVELYN ALTAGRACIA GARCIA CACERES
JOAN EMIL HIDALGO DABAS
ANA MARIA ROSARIO FRIAS
PATRICIA CAROLINA A VALDEZ DELGADO
RAMON ASUNCION ROSA VELOZ
ADALIS YANE SEVERINO MARTE
YAJAIRA PICHARDO LINARES
CRISTIAN PEDRO DIAZ
VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN
JOSE MANUEL LEONOR JOA
MARIA EUGENIA JANA MATOS
STALIN ALENBRI ENCARNACION N.
JUAN E. PUJOLS DE LA CRUZ
ENRIQUE JAVIER GARCIA YARULL
MARIA LUISA CRUZ JIMENEZ DE CRUZ
FRANCIS HERMINIA ESPINAL ACOSTA
AGOSTO 2005
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35,000
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57
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1631492012
1635797012
1668525275
1668525380
1668525402
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1013638018
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1013807014
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1013984013
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1016099010
1016490011
1016569017
1017541027
MARTINEZ LANTIGUA, FRANK ELIAS
LUGO LOPEZ, JOE H.
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
VARGAS ALONZO, GERMINALY/O JORAN,
ROSARI
JOSE LUIS RODRIGUEZ C. CTA REPUESTOS
JOSE LUIS RODRIGUEZ C. CTA REPUESTOS
URENA CRUZ, FELIX JOSE
GEIBY MARLENE RODRIGUEZ TEJADA
MARIA LOURDES RODRIGUEZ G.
CARLOS ALBERTO URENA ALBA
MAXIMO ALFREDO HERNANDEZ ZORRILLA
MARIA ADELINA PEREZ DE PIMENTEL
JUAN OSIRIS CAMACHO DE LA CRUZ
RODOLFO MIGUEL VASQUEZ
PEDRO PABLO PEREZ
ELMEIRA SIMON PEREZ
SHEILA E. VALENZUELA D'OLEO
MIRNA ILEANA PUENTE
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
FREEZE-IT DOMINICANA, S. A
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
ROSA EMILIA GUERRERO LARA
LIC. BELKIS VILLALONA
PORFIRIO JIMENEZ SANTOS
JENNY CELINA MORENO ARIAS
VIVIAN LISSETTE BOBADILLA ALBA
REYNA MARIBEL JIMENEZ PEREZ
JUANA ALEXANDRA COLLADO LUNA
ALBERTO ENRIQUE MARIN MORALES
RAFIMIR DE JESUS SANCHEZ CAMACHO
DOMINGO ANTONIO GONZALEZ GARCIA
ARIADNA GABRIELA MENDEZ BURGOS
WENDY CAROLINA RODRIGUEZ GARRIDO
ROMAN ARTURO MIRANDA ESPINAL
JONATHAN ESMERDIN CAMILO PAULINO
OCTAVIO CABRAL VALENZUELA
MARIA MARGARITA URE/A SANCHEZ
ESTHER MIGUELINA PAREDES VASQUEZ
ELAINE E. MONTALVO BENAVIDES
FRESA AURELINA MARTINEZ ALCANTARA
MARINO ALGENIS DE LA CRUZ BATISTA
JESUS JOEL BAEZ ROSARIO
ALY QUISQUEYA PENA NUNEZ
AGOSTO 2005
02/12/02
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90,000
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58
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
1017542015
1017828016
1017928010
1017960011
1018157018
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1018239014
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1023506017
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1025019016
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1140023020
1164923048
1166688003
1180164032
1180444051
1180464060
1230803017
1230982043
GISELLE AIMEE PENA VALDEZ
MARIA ANTONIA ROSARIO MOJENA
ROBERTO HIDALGO GUZMAN
ROSALVA ABREU GOMEZ
EVELYN MICHELL SORIANO PAREDES
LEYDIANA DOMINGUEZ GARABITO
RAFAEL ANTONIO CORPORAN SUERO
DANIEL ISAIAS PARRA BIDO
JULY MIGUELINA REYNOSO
WILFREDO ANTONIO TAVAREZ LORA
ASILDE ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ
YOSELIN YBELKA HINOJOSA HERNANDEZ
PETRA MERCEDES VIZCAINO NU/EZ
MARIO NIVAR ARISTY
DARIO SALVADOR MONTAS GONZALEZ
DALMI SUMAYA HIDALGO MELENDEZ
HILDA VIOLETA CHALAS CASTILLO
NELSON JONATHAN ROQUE GARCIA
RAQUEL MARIA BAEZ TAVERAS
KATTY ARISLEIDY MERCADO PEREZ.
ARIDIA V .LIBERATA REYES
FELIX ORLANDO DEL ROSARIO
JOHANNA SURIEL M. de GOMEZ
MARIA AMADOR GONZALEZ
DORA LUISA CASTRO
DORIS ARCANIA TAVERAS GARCIA
JUAN RENE SANTANA RODRIGUEZ
BIBIANA GOMEZ DE RODRIGUEZ
JESUS MARIA PENA SANCHEZ
XIOMARA ARGENTINA GARCIA SALCEDO
ALFIDA M. LOPEZ BATISTA
MIRIAM HAYDEE
EVELIO NICOLAS
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1665083018
INES
ANA CLAMARIS PEREZ
ELVIN SORIANO PENA
MARIA ROSA SANTANA
ADALPE DEL JS. RAMIREZ
RUTH ALEXANDRA GOMEZ
RODRIGUEZ ARISTY, NORBERTO RAFAEL
JORDDY ARTURO PIMENTEL HERNANDEZ
KATIA ALT. BREA SANCHEZ
NOEMI ESTHER CONTRERAS.
JUAN ANDRES LEDESMA CORDERO
KE-SIAHG S. DISLA LOPEZ
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59
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1018330011
1018610022
1023469022
ESTHER CARMONA DIAZ
BIANKA DENISSE GONZALEZ DE PAULA
JOSEFA CIPION ENCARNACION
JOSE LUIS RODRIGUEZ C. CTA REPUESTOS
SAMANTHA LISA OBJIO CEDANO
EDWIN JOSE CASTILLO DE LA CRUZ
SANDRA RAMIREZ
LORA DE SANCHEZ RITA ALT.
YAQUELINE BAUTISTA DE PEÑA
JOSE D. GARCIA J.
SAMANTHA CAMPAGNA
FRANCIS ADIEL ESPINO Y/O WENDI GARCIA P.
COLLADO G., CHISAELLE M.
LIC. ERNESTO ANT. PRADEL DIAZ
CRUZ MARIA RODRIGUEZ
SILVIA T. TERRERO MOQUETE
MANUEL EMILIO CASTILLO FALETTE
DONAIDA IVELISSE MARTE SOTO
DARIO FRANCISCO PIMENTEL BALCACER
ANTONIA MERCEDES SANTOS
LIC. MARGARET S. HERNANDEZ B.
LUIS SANDY CABRERA MARTINEZ
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;
RAMONA VALENZUELA FAMILIA
CARLOS MANUEL AYBAR PINALES
LUIS RENE MANCEBO PEREZ
PABLO DANIEL FELIZ QUEZADA
YANDRA ENID LENDEBORG NAAR
DANNY RAMON MOREL NUNEZ
ELVIS MANUEL ACEVEDO SANTANA
ANSELMINA MONSERRAT FERREIRA
ALISSON ROSELIO DIAZ RODRIGUEZ
SONIA JOSEFINA FERNANDEZ ROJAS
ESCARLIN YAPOR ALONZO
ARELIS MERCEDES VENTURA PEREZ
CARMEN EVERE CABRERA FERMIN
MERALDO CONTRERAS MOREL
STEWART SANCHEZ ACOSTA
PAOLA ELIZABETH HERMON BAEZ
PAOLA LOPEZ PERALTA
YANAIRA BEATRIZ TEJADA ULLOA
FLORENTINO ANTONIO ROJAS PERALTA
GIOVANNA ANGELINA SAINT-HILARE PEREZ
YSABEL YALQUIRA EGUREN ACOSTA
ALEXIS DAMIAN ESTRELLA ACOSTA
YANET ALTAGRACIA NUNEZ HENRIQUEZ
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1647340020
CONRADO LEON SANTANA
PABLO ROBERTO VALERIO RODRIGUEZ
RADHAMES ANTONIO HIRALDO CRUZ
CRUZ MIGUEL PEREZ CABA
FRANCISCO JAVIER CABRERA FAMILIA
JOSE MANUEL PIMENTEL MEJIA
FRANCIS ALBERICO VALDEZ DIAZ
MELISSA DIONARYS DIAZ BAUTISTA
LISSETTE MARGARITA JIMENEZ BRANAGAN
ALTAGRACIA ESTELA GERMOSEN ANDUJAR
ALEJANDRA MARTE DE PAULINO
LETICIA GARCIA PLACIDO
AURY VILA MARTINEZ
ROSSY DANIA COLON VARGAS
LIC. AMARILIS GUERRERO PEREZ
MERCEDES PADUA ESTELA
JUAN EVANGELISTA MUNOZ PAULINO
MARIA DEL CARMEN URENA ALMONTE
MARIA MAGDALENA PICHARDO DE MEJIA
MARCOS ANTONIO
ROSA MARIA
CESAR
LUIS EDUARDO
JUAN MOISES
TRINIDAD V EMPERATRIZ
HENRY ANTONIO
RAMIRO GUZMAN
YANIRA UREÑA VARGAS
JOSE JOAQUIN CUEVAS S.
ROSA MARIA HERNANDEZ MELO
RAMON FRANCISCO CASTILLO DE JESUS.
ADALPE DEL JS. RAMIREZ
ADALPE DEL JS. RAMIREZ
WINSTON ANTONIO AMARO FERREIRA
NIOVE A. MEJIA FELIX
NELIS TORIBIO de DE LA MOTA
SANCHEZ DE PEREZ, OLGA
ROSANNA GUERRERO
CONTRERAS MARIA, MOISES ANT.
BONNET VILORIA, MARCIA
FERNANDEZ JIMENEZ, RIQUELMI JEANELL
MARILYN ARIAS PIMENTEL
RAMON MEJIA
MARTINA HIDALGO SANCHEZ
DELTA COMERCIAL, C. POR A.
EDUARDO REY CRUZ MEDRANO
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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1643959603
1643959611
1643959638
OMAR ARTILES CAPELLAN
ALBA VAZQUEZ PERALTA
CORPORACION 2001, S.A
MARCIAL ENRIQUE SUAREZ
BLUERIDGE SERVICES, INC.
CRISTINA DAMARIS RIVAS NUNEZ
LOURDES LUGO PEGUERO
MADELYN SANCHEZ RUIZ
ANGELA EMPERATRIZ CEPEDA GUZMAN
LILIAN MEJIA Y/O
KIRSIS DESIREE NIN
DANILO MIGUEL BOBADILLA
FRANCISCA RUIZ DE LAUREANO
MARIA LUCIEN DIAZ
JOCELYN DEL RISCO IRIZARRY
IRMA MARTE M.
JUAN DANIEL BALCACER
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;
FRANKLIN DARIO RIVERA REYES
OCTAVIO CABRAL VALENZUELA
SEHILA ELIZABETH VALENZUELA
MARIBEL MACHADO GEARA
MARIA G. MERCADO PENA
LUIS FELIPE MARTINEZ SANTANA Y/O SANDRA
FELIPE DAVID MENDOZA MORALES
RAFAEL ROBINSON PUJOLS ORTIZ
KAREN MARGARITA NUNEZ MUSA
CARMEN J. CID DE GARCIA
FRANCISCA MU-OZ GIL
ALTAGRACIA RAMONA
ADAHILDA
SUSAN I BAUTISTA
DARIO SALVADOR MONTAS GONZALEZ
DR. JULIO HAZIM
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
AGOSTO 2005
04/02/03
04/02/03
10/02/03
12/02/03
24/02/03
19/02/03
05/02/03
04/02/03
11/02/03
20/02/03
14/03/03
18/03/03
04/03/03
21/03/03
19/03/03
19/03/03
03/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
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06/03/03
20/03/03
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24/03/03
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19/03/03
20/03/03
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10/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
25,000
25,000
3,730,120
375,000
2,270,000
65,000
45,000
10,000
30,000
90,000
130,000
272,500
450,000
44,000
250,000
190,000
350,000
8,000,000
14,000,000
1,461,000
40,000,000
130,000
110,000
25,000
100,000
100,000
550,000
130,000
50,000
100,000
73,000
150,000
275,000
275,000
150,000
150,000
20,000,000
2,091,908
1,526,239
1,735,430
1,827,825
3,280,000
1,321,580
1,395,771
5,090,284
3,328,549
12.0
12.0
38.0
12.0
38.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
18.0
18.0
18.0
33.0
18.0
18.0
18.0
24.0
24.0
24.0
24.0
18.0
18.0
28.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
26.0
32.0
18.0
18.0
18.0
40.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
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RD$
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RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
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RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
62
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1643959646
1643959654
1643959662
1643959670
1643959689
1651694664
1651694672
1658605640
1658605659
1658605667
1661637078
1661637086
1665709057
1695410033
1705416012
1752444027
1766565018
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
CORPORACION 2001, S.A
CORPORACION 2001, S.A
JULIO G. JULIAN
ANA LIGIA SANTOS
ASTALICIA ROSARIO DE RAMOS
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
CARLOS AUGUSTO PARED PEREZ
XIOMARA MARGARITA PENA PUELLO
GENDIS M. BAUTISTA RODRIGUEZ
MARTINEZ ALC. NIDIA MARITZA
JUAN MOISES RODRIGUEZ CID
TOTAL
AGOSTO 2005
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
19/03/03
03/03/03
14/03/03
05/03/03
21/03/03
21/03/03
1,683,000
3,593,239
1,942,216
4,136,697
15,043,234
3,730,120
1,769,880
375,000
400,000
400,000
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
38.0
38.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
20/03/03
1,000,000
24.0
RD$
20/03/03
20/03/03
28/03/03
04/03/03
14/03/03
27/03/03
1,000,000
1,000,000
30,000
47,000
150,000
40,000
1,294,002,807
24.0
24.0
22.0
18.0
18.0
29.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Fecha
Apertura
22/07/02
22/07/02
22/07/02
30/07/02
09/08/02
05/08/02
20/08/02
06/09/02
06/09/02
06/09/02
18/09/02
27/09/02
30/09/02
26/09/02
21/10/02
30/10/02
09/10/02
03/10/02
27/11/02
27/11/02
27/12/02
12/12/02
Monto
Aprobado
34,200
32,307
31,266
40,960
250,000
60,465
56,480
38,365
6,676
10,940
24,370
870,642
190,000
664,895
40,960
28,566
3,152,500
210,000
50,835
27,455
611,851
400,000
US$
Numero
1010021850
1010021869
1010021877
1010021885
1006350608
1010021893
1011282801
1010021907
1010021915
1010021923
1010021931
1638100608
1665289694
1740725646
1010021958
1010021966
1011282763
1665289708
1010021974
1010021982
1010017012
1237096618
Beneficiario
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
MICHAEL P. HAZIN RUIZ
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
BLUERIDGE SERVICES, INC.
COMERCIAL PABLO, S. A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
BLUERIDGE SERVICES, INC.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
LUIS ML. TEJEDA P. Y LUIS ML. TEJEDA C
Tasa
de
Interés
9.0
9.0
9.0
9.0
10.5
9.0
12.0
9.0
9.0
9.0
9.0
12.0
12.0
14.0
9.0
9.0
12.0
12.0
9.0
9.0
12.0
14.0
Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
63
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1664362673
1664362681
1664362703
1010017020
1010017039
1010017055
1638100616
1011909995
1020908610
1639034617
1639034668
1639034757
1639034773
1639034935
1639034943
1639034986
1639034994
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
LUIS GARCIA C.BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE
1664126627 D
1664362754 HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
1665260661 CALRICH INVESTMENT LIMITED
1665260696 CALRICH INVESTMENT LIMITED
1665260718 CALRICH INVESTMENT LIMITED
1666171689 JUAN RUSSO
1668525615 DELTA COMERCIAL CXA
1668525623 DELTA COMERCIAL CXA
1668525712 DELTA COMERCIAL CXA
1746606630 MARTA GARCIA CRESPO
TOTAL
a) Fuente de Datos: BANINTER
AGOSTO 2005
27/12/02
27/12/02
27/12/02
31/01/03
31/01/03
16/01/03
06/02/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
26/03/03
26/03/03
5,000,000
5,000,000
5,000,000
776,192
640,489
1,138,441
1,390,227
615,402
250,000
1,220,000
1,981,243
1,403,109
240,000
1,100,000
4,500,000
2,780,000
7,000,000
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
6.0
12.0
10.0
13.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
12.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
21/03/03
20/03/03
12/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
130,200
287,083
2,500,000
50,000
132,627
50,000
64,037
243,952
3,289,934
100,000
53,716,669
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
3.2. Saldo de créditos al 31/01/2003 y créditos otorgados durante
el periodo Julio 2002 a Marzo 2003 (Interbanco)
Clientes Vinculados $RD
Nombre
ASTER COMUNICACIONES, S. A.
BEARPARK INTERNATIONAL
BANK INVEST, S.A. (PUESTO DE BOLSA)
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL CANABRAVA,
CORPORACION ZONA FRANCA HAINAMOSA
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM, S.A.
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;
DR. JULIO HAZIM
EDITORA ALFA Y OMEGA CXA
Identificación
101014334
101583916
101695722
124000556
101518634
101615109
101700963
00101515658
101059869
Saldos al 31-1-03
52,638,000.00
382,586,666.64
2,965,000.00
14,039,124.92
12,957,934.65
7,215,570.71
150,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
16,500,000.00
64
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
EDITORA LISTIN DIARIO, CXA.
EDITORA MANATI, S.A.
F.M. DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES, S..A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
GI-LEASING, S. A.
GOLDWELL DOMINICANA, C. POR A.
GREGORY A. VAN-CLIEAF Y RANDAL EPLING
H. V. GLOBE, S. A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
INTERCONTINENTAL DE MEDIOS S.A.
JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA
MATESA INDUSTRIAL, S. A.
MATESA INMOBILIARIA, S. A.
MIGUEL ANTONIO FRANJUL BUCARELLY
MIGUEL FRANJUL
101014334
101837527
101745894
101695714
101197757
101587237
102336725
101651326
101072611
124018757
00100893460
101113332
101192186
00100896976
00100896976
Total
AGOSTO 2005
181,332,844.14
1,100,000.00
13,515,788.01
154,000.00
738,491.80
400,000.00
1,000,000.00
130,000.00
1,000,000.00
2,091,908.00
8,000,000.00
12,787,500.00
1,500,000.00
800,000.00
140,000.00
491,307.37
7,000,000.00
781,234,136.24
Clientes Vinculados USD
Nombre
BANCO INTERCONTINENTAL S.A.
BANK INVEST
BANK INVEST, S.A. (PUESTO DE BOLSA)
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO, CXA.
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
INTERCONTINENTAL DE MEDIOS S.A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA
LUIS ALVAREZ RENTA
ULTRA EXPORT CORPORATION
Identificación
101152631
101583916
122002792
101014334
101014334
101651326
101072611
124018757
101049707
00100893460
00107903411
101603828
Total
Saldos al 31-1-03
4,788,190.00
4,000,000.00
1,700,000.00
107,032.00
285,215.77
8,362,229.94
5,000,000.00
1,025,872.00
173,619.93
1,250,000.00
695,000.00
181,130.88
214,500.00
250,000.00
28,032,790.52
Clientes No Vinculados $RD
Nombre
. V. GLOBE, S. A.
0
ALBA MARIA ANTONIA CABRAL DE PENA
ALTAGRACIA RIVERA DE RODRIGUEZ CTA.
CANAL DEL SOL
CARLOS ALFREDO FATULE G
Identificación
02336725
1
00101530079
00107296485
101643668
00110152626
Saldos al 31-1-03
864,471.68
325,000.00
411,095.09
1,000,000.00
470,000.00
65
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
CARLOS AUGUSTO PARED PEREZ
CENTRO DE ESTETICA Y SALUD
RENACIMIENTO,
CESAR ALBERTO DE JESUS SUAREZ PIZANO
DALCIO ANDUJAR REYNA
DARIO ANTONIO GOMEZ MARTINEZ
DR. RAFAEL A. ACRA M.
ELIAS GUARIONEX MOLINA LLUVERES
FELIX A. COMPRES
FELIX MARMOLEJOS
FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
FINANCIERA GIGANTE,S.A.
FRANCISCO MELO CHALAS
FRANCISCO MOLINA DAJER
FRANKLIN B. MALENA NUNEZ
GIL DE LA ROSA
HERASME OLIVERO DELIS DEL PILAR
IMPORT GAS INTERNATIONAL, S. A.
INVERSIONES ILATANGE, S.A
IVIS GEORGINA DULUC RIZEK
JACINTO B. PEYNADO
JACINTO B. PEYNADO GARRIGOSA
JATNNA LUISA TAVAREZ PORTILLO
JESUS VASQUEZ MARTINEZ
JOAQUIN ANTONIO RICARDO GARCIA
JORGE DIEP SUAZO
JOSE ADAMES DOMINGUEZ
JOSE DOLORES ROMERO
JOSE GUILLERMO GOMEZ P/M
JOSE IGNACIO TEJADA TABAR
JOSE MIGUEL A. SOTO JIMENEZ
JUAN ALBERTO COHEN SANDER
JUAN ANT. SALOMON GOICO
JUAN ARTURO RODRIGUEZ
JUAN DANIEL BALCACER
JUAN DE DIOS VENTURA SORIANO
JUAN DEMOSTENES COTES MORALES
JUAN TAVERAS HERNANDEZ Y/O RAIZA LARA
MA
JULIO CAMPO
JULIO CAMPOS RODRIGUEZ
KIRSYS M. FERNANDEZ
LOURDES MINAYA SANTOS
LUIS MATOS MENDOZA
MARINO VINICIO CASTILLO
MARTIN ALFONSO PANIAGUA
MEDIOS EDUCATIVOS Y COMUNICACIONES,S.A.
AGOSTO 2005
00100778059
1,000,000.00
101892676
00101704815
00101395010
00108975517
00100490135
2,000,000.00
1,500,000.00
2,875,000.00
400,000.00
1,200,000.00
0.00
20,000.00
188,000.00
747,750.00
747,301.49
200,000.00
0.00
1,500,000.00
79,749.01
1,350,000.00
500,000.00
0.00
2,940,000.00
15,000,000.00
925,497.73
1,800,000.00
150,000.00
850,000.00
265,918.67
426,185.58
50,000.00
2,500,000.00
0.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,700,000.00
100,000.00
670,000.00
4,800,000.00
300,000.00
00109330084
DR00
00112221759
00101032225
00102952132
00112378641
00101039816
00100876788
101133155
2,500,000.00
350,000.00
400,000.00
2,105,114.68
1,500,000.00
4,150,673.75
332,208.30
0.00
1,000,000.00
04600110649
00114311178
04900021322
00109259846
00100707157
00107903361
101169941
00100899079
00100693738
00103836524
00101338853
02200002034
101755261
00100634468
00100994862
00100994862
00101406320
07100101059
00100944073
00106355423
00103295853
00101460046
00100861418
00111681524
00109290692
00107798233
66
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
MIGUEL GERONIMO SANZ JIMINIAN
MINERVA GONZALEZ DE COCO
MULTICONSULT, S.A.
P.C.M. ENTERPRISES, S.A.
PATRICIA MARGARITA BUCHER
PATRICIO VIRGILIO QUIDONEZ PELLERANO
PEDRO CABA
PEGGY CABRAL DE PEÑA GOMEZ Y DIANA DE
PERALTA FERNANDEZ & CO, S.A.
PROCESADORA DE CARNES CHECO, S.A
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CARIBE, S.A.
PROVEEDORES DE GOLF MATOS MENDOZA S.A
RAFAEL DARIO CORONADO CARTACIO
RAFAEL MOLINA MORILLO
RUBEN LEONEL GONZALEZ CAMPOS
SEBASTIAN A. DEGAUDENZI CABRAL
SELIG & ALVAREZ,S.A.
SERVICIOS ESPECIALES DE CONSULTORIA S.A.
SUPLIDORA DE LA CONSTRUCCION C.X.A
TOMATE ROJO, S.A.
TROPICO, S. A.
VICTOR RAFAEL NOBOA Y NOBOA
YAQUI NUNEZ DEL RISCO, CTA. ESTA
ZORAIDA AURORA ROSADO Y/O ZORAIDA
VDA.RO
00101485985
00100839158
101505001
101164247
00100887470
00101019230
00102035821
101654007
102008531
101036974
00108976622
00101702074
00100874528
00109638650
101574054
101613165
101540011
101703972
00100659283
00101043016
00100637669
Total
Clientes No Vinculados USD
Nombre
1992 DE IMPORTACION CC GENOVA, S. A.
AEROJET MANAGEMENT CORP.
AGRO-NAU, S. A.
ALBERTO RINCON DE LA MAZA
ALDEASA DOMINICANA
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALTA FINANCIAL CORP.
ALTA FINANCIAL CORPORATION
AMBASSADOR MANAGEMENT INCORPORATED
AMBASSADORS MANAGEMENT, INC.
ARISTIDES FERNANDEZ ZUCCO
ARQ. CARLOS R. ESPINAL ANDELIZ
ASTER COMMUNICATIONS LTD
AUGUSTO MANUEL CHOTTIN FERRUA
BAYLEAF TRADING COMPANY LIMITED
BEARPARK INTERNATIONAL
BERNARDA OTTENWALDER
Identificación
105032031
101662052
00100884949
101754062
101860715
101687002
00101423952
00101231058
00107904757
101014334
03100952260
AGOSTO 2005
351,971.71
3,449,599.13
500,000.00
4,133,429.20
649,005.00
350,000.00
2,113,892.00
120,000.00
4,961.32
1,230,000.00
1,000,000.00
500,000.00
190,000.00
100,000.00
1,500,000.00
1,275,000.00
1,109,870.71
4,250,000.00
500,000.00
4,461,678.14
730,000.00
1,024,522.58
1,000,000.00
500,000.00
96,237,895.77
Saldos al 31-0103
29,708.76
1,890,000.00
160,000.00
18,000.00
300,000.00
51,674.58
385,220.52
10,951.38
6,095,698.63
365,882.34
300,000.00
0.00
22,159.00
0.00
32,038.64
17,998,484.40
15,000.00
67
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
C & M CONSTRUCTORA INC,
CABRERA MOTORS, C. POR A.
CALRICH INVESTMENT LIMITED
CARIBEAN FREE POR CORP.
CARRINGTON MANAGMENT
CLAXTON INVESTMENTS
CONSTRUCTORA SPASA, S.A.
CORPORACION DE PERFUMES Y BEBIDAS, S.A.
DANZIG DILLAMAN MELO BIDO
DARIO JIMENEZ
DAUHAJRE D. JUAN
DILIA FELIX DE BONETTI Y/O
EDUARDO READ ESTRELLA
ERNESTINA RINCON DE RICART
FABRICA DE ALIMENTOS ANIMALES LAHOZ (FAL
FELIX MANUEL MARMOLEJOS FRICA
FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
FRANCISCO ALVAREZ ALMA
FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ
GROUP-WIDE
GRUPO WIDE
GUESS, S.A.
H. V. GLOBE, S. A.
HATUEY DE CAMPS GARCIA Y/O PEDRO
ANDUJAR
INMOBILIARIA MANES, S.A.
INMOBILIARIA TORRE WASHINGTON
INTER DIUTY FREE DOMINICANA, S. A.
INTERAMERICAN GROUP FINANCE INC.
INVERSIONES ARONA, S.A.
INVERSIONES FIFA, C. POR A.
INVERSIONES MAROMO, S.A.
INVESTCORP DOMINICANA, S.A
JACINTO B. PEYNADO GARRIGOSA
JACQUELINE GONZALEZ DE DIAZ
JOSE LUIS ABRAHAM
JOSE N. GONZALEZ P. Y/O GAZHIR YAPUR DE
JUAN ALBERTO COHEN SANDER
JUAN RUSSO
JULIO S. SENIOR PEREZ
JUPITER MOTORS
KEVIN MACARTHY
KEYSTONE SALES
LA FINANCIERA DE ORO, S. A.
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOPOLDO GONZALEZ
101115442
101025611
101067969
00101715449
00101016400
00101676898
00101707313
00100687920
00100637396
122017941
00100707157
00107903361
00100871698
00112166293
102336725
00111134391
101827912
101723841
122001697
101706848
101554762
00100994862
00110181179
00101041457
00109290692
PA484806
00107847550
101155002
00101173573
AGOSTO 2005
98,000.00
170,862.00
3,850,000.00
10,000.00
12,500.00
78,500.00
362,429.86
1,050,000.00
0.00
0.00
0.00
49,000.00
569,991.01
0.00
75,000.00
30,000.00
20,000.00
7,016.88
15,000.00
1,000,000.00
16,000,000.00
70,000.00
57,600.00
7,000.00
325,000.00
0.00
147,537.92
625,824.55
0.00
210,845.00
250,000.00
1,000,000.00
200,000.00
0.00
1,300,000.00
970.54
429,374.94
20,858.81
8,941.18
5,000,000.00
84,000.00
26,934.75
750,000.00
10,000.00
4,485.33
68
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
LUIS GARCIA CRESPO.
LUIS L TAVERAS Y MIRIAM DALGAN DE
LUIS ROLANDO GONZALEZ
MARINO VINICIO CASTILLO
MARIO ENRIQUE ARIZA PUJALS
MARTA GARCIA CRESPO
MARTIN JOSE LOPEZ REYES
MEDIOS EDUCATIVOS Y COMUNICACIONES,S.A.
MIGUEL ANGEL ROIG Y/O MAURICIO DE MOYA.MIGUEL SANZ COMERCIAL
MILTON PELAEZ
NAUTICA, S.A.
NORBERTO BARRERAS Y/O DIANA FERMIN
OSCAR BRENES
PASCUAL PROTA & CO., C.X A.
PRESTIGE INTER DUTY FREE
PRODUCTOS & TRADING, S. A.
PROYECCIONES, S.A.
R. B. F.
RAFAEL A. VELEZ PEREZ
RAFAEL DARIO CORONADO CARTACIO
RAFAEL VINICIO ARVELO C.
RAY INTERNACIONAL
REFFTON INTERNACIONAL
REFRESCOS NACIONALES, C. POR A.
RIZEK, C. POR A.
ROBY RANDAL EPLING
RUBEN JIMENEZ
S.B. INTERNACIONAL,C. POR A.
SALANA, S.A
SALOMON MELGEN Y VINICIO CASTILLO
SERVIO JULIO DE PENA ROJAS
SEVERO DE JESUS OVALLE
SOBRINA, S. A.
SOLAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SUN RAY
TALINA, S.A.
TERESA NARVAEZ Y/O YOLANDA NARVAEZ
TIROL
TOKOSHA ENTERPRISE LTD
TOWER EQUITIES
VICTOR GOMEZ BERGES Y/O DR. JULIO HAZIM
WLTA FINANCIAL CORPORATION
Z. R.
00101032480
00101711471
AR00584814M
00101039816
00109748889
00112085840
00100866375
101133155
00101485985
00100891712
02600421297
101007346
101663774
00108976622
00100946193
101010444
101662751
00107520694
101665459
101713072
00101234458
00102012044
101635622
101698993
101506148
00101015576
Total
AGOSTO 2005
250,000.00
0.00
0.00
174,686.98
0.00
100,000.00
0.00
315,339.00
350,000.00
400,000.00
60,000.00
279,406.73
7,651.75
247,624.79
89,876.00
4,000,000.00
156,912.48
0.00
969,410.00
350,000.00
3,500.00
30,966.23
2,867,875.42
2,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
150,000.00
7,746.67
29,703.32
4,982,953.92
200,000.00
46,080.00
429,374.94
200,000.00
100,000.00
10,047.66
290,500.00
235,000.00
0.00
1,475,555.00
480,000.00
0.00
1,531,596.57
43,000.00
5,500.00
91,972,798.48
69
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
Clientes Vinculados $RD
Nombre
CORPORACION ZONA FRANCA HAINAMOSA
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM, S.A.
JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA
ASTER COMUNICACIONES, S. A.
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Identificación
101518634
101615109
00100893460
Total
Clientes No Vinculados $RD
Nombre
HERASME OLIVERO DELIS DEL PILAR
INVERSIONES ILATANGE, S.A
JOSE IGNACIO TEJADA TABAR
MARTIN ALFONSO PANIAGUA
ELIAS GUARIONEX MOLINA LLUVERES
JOSE ADAMES DOMINGUEZ
ALTAGRACIA RIVERA DE RODRIGUEZ CTA.
FRANCISCO MOLINA DAJER
RAFAEL DARIO CORONADO CARTACIO
CENTRO DE ESTETICA Y SALUD
RENACIMIENTO,
Identificación
02200002034
00100861418
00100876788
04900021322
00106355423
00107296485
00100693738
00108976622
101892676
Total
Créditos
Otorgados 31-0303
7,215,570.71
160,000.00
1,493,000.00
52,638,000.00
1,661,508.00
63,168,078.71
Créditos
Otorgados
1,530,000.00
25,000,000.00
390,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
761,521.56
411,095.09
500,000.00
190,000.00
2,000,000.00
34,082,616.65
Clientes Vinculados USD
Nombre
ALTA FINANCIAL CORPORATION
AMBASSADORS MANAGEMENT, INC.
BANCO INTERCONTINENTAL S.A.
GROUP-WIDE
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
PRESTIGE INTER DUTY FREE
R. B. F.
SALANA, S.A
Identificación
101687002
101152631
101651326
101713072
Total
Créditos
Otorgados
4,151,065.35
365,882.34
4,788,190.00
1,000,000.00
800,872.00
4,000,000.00
269,410.00
4,982,953.92
20,358,373.61
Clientes No Vinculados USD
Nombre
CONSTRUCTORA SPASA, S.A.
Identificación
101067969
Créditos
Otorgados
362,429.86
70
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
FABRICA DE ALIMENTOS ANIMALES LAHOZ (FAL
JACINTO B. PEYNADO GARRIGOSA
JOSE LUIS ABRAHAM
LUIS GARCIA CRESPO.
MARTA GARCIA CRESPO
REFRESCOS NACIONALES, C. POR A.
RIZEK, C. POR A.
SERVIO JULIO DE PENA ROJAS
TOWER EQUITIES
WLTA FINANCIAL CORPORATION
122017941
00100994862
00110181179
00101032480
00112085840
101010444
101662751
00101234458
Total
AGOSTO 2005
75,000.00
200,000.00
1,300,000.00
250,000.00
100,000.00
5,000,000.00
3,592,438.78
46,080.00
2,650,000.00
43,000.00
13,618,948.64
a) Fuente de Datos: BANINTER
3.3. Créditos otorgados por el denominado Interbanco y registrados
en la cuenta oficial del BANINTER a partir del 20 de Marzo 2003
RD$
Numero
1001309154
1001309162
1004027656
1004164033
1004278101
1010518119
1011723050
1011723069
1011723077
1011817055
1011866161
1011866188
1011866196
1011866218
1011866226
1011866234
1011866242
1011866250
1011866269
1011866277
1011866285
1011866293
1011909782
1011954230
1011954249
1011954257
1011954265
1011954273
Beneficiario
GIL DE LA ROSA
GIL DE LA ROSA
FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
FELIX MARMOLEJOS
SEBASTIAN A. DEGAUDENZI CABRAL
P.C.M. ENTERPRISES, S.A.
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
RAFAEL MOLINA MORILLO
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
Fecha
Apertura
6/30/1998
6/30/1998
4/6/1999
9/5/1995
4/13/2000
12/28/1995
11/4/1997
8/13/1997
9/16/1997
8/30/1996
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
6/5/1997
10/2/1997
10/24/1997
10/28/1997
12/2/1997
Monto
Aprobado
224,000
79,749
747,750
188,000
1,275,000
4,133,429
388,504
14,039,125
385,797
100,000
112,002,579
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
44,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
4,950,000
154,000
216,011
11,089,371
204,600
828,898
Tasa
de
Interés
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
16.0
16.0
16.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
Moneda
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
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RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
71
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1012094111
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1030358095
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1255053100
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1641344539
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1683723031
1683723058
1683723066
1683723074
1683723082
F.M. DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES,
S.A.
YAQUI NUNEZ DEL RISCO, CTA. ESTA
YAQUI NUNEZ DEL RISCO, CTA. ESTA
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL
CANABRAVA,
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL
CANABRAVA,
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL
CANABRAVA,
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL
CANABRAVA,
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL
CANABRAVA,
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM,
S.A.
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM,
S.A.
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM,
S.A.
ROSA, ANA JULIA
MARCIA COMAS DE MORERA
FELIX A. COMPRES
CARLOS ALFREDO FATULE G
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
JESUS VASQUEZ MARTINEZ
EDITORA MANATI, S.A.
MINERVA GONZALEZ DE COCO
MINERVA GONZALEZ DE COCO
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
JUAN TAVERAS HERNANDEZ Y/O RAIZA
LARA MA
JUAN TAVERAS HERNANDEZ Y/O RAIZA
LARA MA
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
SENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCE
TOTAL
AGOSTO 2005
4/23/1999
10/29/1999
6/12/2002
13,515,788
1,000,000
1,000,000
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
10/2/1997
100,000,000
36.0
RD$
10/2/1997
100,000,000
24.0
RD$
10/2/1997
12,957,935
24.0
RD$
10/2/1997
56,000,000
24.0
RD$
10/2/1997
100,000,000
24.0
RD$
12/17/1996
310,000
24.0
RD$
2/19/2001
150,000
24.0
RD$
12/17/1996
3/1/2000
14/03/03
6/12/2002
10/17/2000
8/5/1998
9/15/1998
8/24/1998
4/6/1999
6/1/1998
6/29/2000
9/14/2000
5/14/2001
500,000
50,000
660,000
20,000
470,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
864,472
150,000
1,100,000
3,449,599
1,817,479
24.0
18.0
18.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
6/25/2001
14/04/02
14/04/02
1,000,000
12,019,846
1,362,130
24.0
34.0
34.0
RD$
RD$
RD$
5/28/2002
2,000,000
24.0
RD$
2,500,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
818,749.00
2,211,722,811
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
5/28/2002
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
72
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
US$
Numero
1002692636
1002692644
1004027664
1009937626
1010782703
1010782711
1010782738
1010782762
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1010782797
1010782800
1010782819
1011241617
1011282798
1011282828
1011282836
1011282852
1011625636
1011625644
1011629704
1011630656
1011630672
1011635615
1011635623
1011646609
1011646617
1011788756
1011788764
1011788772
1011788780
1011788799
1011909863
1011909871
1011909898
1011909928
1011909936
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1011909952
1011909960
1011909979
1011909987
Beneficiario
LUIS ALVAREZ RENTA
LUIS ALVAREZ RENTA
FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
MIGUEL ANGEL ROIG Y/O MAURICIO DE MOYA.ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
CLAXTON INVESTMENTS
CLAXTON INVESTMENTS
CARIBEAN FREE POR CORP.
SOBRINA, S. A.
SOBRINA, S. A.
KEYSTONE SALES
KEYSTONE SALES
B.C. CORPORATION, S.A.
B.C. CORPORATION, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
Fecha
Apertura
20/03/03
20/03/03
21/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
Monto
Aprobado
214,500
113,125
20,000
350,000
250,000
100,000
200,000
50,000
500,000
350,000
495,000
1,500,000
1,017,000
695,000
3,152,500
1,025,872
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1,162,870
78,500
50,000
10,000
200,000
450,000
26,935
24,859
279,407
300,000
235,000
300,000
50,000
90,000
110,000
173,620
342,687
550,431
251,550
520,728
730,484
405,704
320,397
364,759
136,027
Tasa
de
Interés
14.0
13.0
12.0
13.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.0
12.0
10.0
10.0
14.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
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US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
73
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1012081605
1012081613
1012087751
1012087778
1012087786
1012087794
1012087808
1012087816
1012087824
1012087832
1012087840
1012087859
1012127613
1014491614
1020942649
1020942657
1020942665
1020942673
1022382616
1225165601
1639034579
1639034587
1639034595
1639034609
1639034625
1639034633
1639034641
1639034676
1639034684
1639034692
1639034706
1639034714
1639034722
1639034730
1639034749
1639034765
1639034781
1639034803
1639034811
1639034838
1639034846
1639034854
1639034862
1639034870
1639034889
1639034897
TECNOPLUS, S. A.
TECNOPLUS, S. A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
CABRERA MOTORS, C. POR A.
MIGUEL SANZ COMERCIAL
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
RAFAEL A. VELEZ PEREZ
IMPORTACIONES DIVERSAS,S.A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
AGOSTO 2005
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
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20/03/03
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20/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
20/03/03
26/03/03
26/03/03
26/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
60,000
107,294
51,675
22,000
65,000
35,000
200,000
15,703
45,000
15,000
15,000
78,873
170,862
400,000
10,000
7,000
13,000
13,500
350,000
441,869
3,100,000
7,449,000
1,392,416
147,538
2,000,000
500,000
438,868
1,000,000
1,000,000
300,000
500,000
2,050,000
400,000
2,000,000
1,300,000
2,710,000
3,115,333
1,650,000
2,500,000
1,650,000
1,400,000
1,525,000
1,000,000
125,000
600,000
999,043
14.0
14.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
13.5
12.0
14.0
14.0
14.0
13.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
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US$
US$
US$
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US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
74
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1639034900
1639034919
1639034927
1639034951
1639034978
1641344644
1641344652
1641344660
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1642230979
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1650117639
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1651722668
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1656765616
1661637701
1661637728
1661637736
1661637744
1661637752
1661637760
1661637787
1661637809
1661637817
1662652623
1662735634
1664362711
1664362738
1664362746
1664362762
1664362789
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1666171670
1668525658
1668525666
1668525674
1668525682
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
KEVIN MACARTHY
CENTRAL PRINGAMOSA, C. POR A.
C & M CONSTRUCTORA INC,
FELIX MANUEL MARMOLEJOS FRICA
FELIX MANUEL MARMOLEJOS FRICA
GUESS, S.A.
GUESS, S.A.
VICTOR GOMEZ BERGES Y/O DR. JULIO HAZIM
FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
INVERSIONES FIFA, C. POR A.
PRESTIGE INTER DUTY FREE
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
CALRICH INVESTMENT LIMITED
JUAN RUSSO
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
AGOSTO 2005
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
1,254,000
1,043,208
1,600,000
4,000,000
1,000,000
57,600
104,812
133,490
84,000
1,077,375
98,000
30,000
25,000
70,000
276,000
1,531,597
15,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
20/03/03
315,339
12.0
US$
20/03/03
100,000
12.0
US$
20/03/03
95,000
12.0
US$
20/03/03
23,725
12.0
US$
20/03/03
23,725
12.0
US$
20/03/03
71,175
12.0
US$
20/03/03
53,025
12.0
US$
26/03/03
1,298,176
14.0
US$
26/03/03
20/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
160,100
210,245
4,000,000
5,000,000
10,500,000
207,187
249,167
207,187
3,850,000
20,859
315,316
743,546
231,571
414,486
14.0
10.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
75
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
1668525704
1668525739
1668525747
1670349764
1670349772
1670349780
1670349799
1670349802
1670349810
1670349829
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
SULAIR INTERNATIONAL CORP.
TOTAL
AGOSTO 2005
21/03/03
21/03/03
26/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
3,140,776
2,531,184
315,875
92,600
139,000
10,048
25,000
31,650
86,325
100,000
107,491,101
14.0
14.0
14.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
76
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
ANEXO- 4
4. Saldos Cuentas a la vista clientes vinculados
Numero
cuenta
10841016
1300016
12094005
11866004
11944005
11910003
373035004
641369018
11954000
645780006
12103004
255053010
11967005
10008020
373035012
385103018
638553008
12178004
11646004
255053029
12204005
11788003
665243006
11945001
11884002
651343003
11946008
643108009
665958005
643109005
11375000
10786015
656021004
11748001
644446005
12018015
11747005
11953004
10782028
1345028
155123009
658014
663160006
642230013
639201008
11831006
10786031
Denominación
Aug-02
Oct-02
Dec-02
Feb-03
BANK INVEST, S.A. (PUESTO DE BOLSA)
-1,655,849,757 -1,695,715,700 -1,736,129,929 -1,756,025,795
DR. JULIO HAZIM
-932,381,173 -954,798,279 -969,416,851 -971,948,209
F.M. DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES,S.A.
-655,674,943 -692,405,496 -746,222,815 -782,403,231
ISLA VISION S.A.
-464,180,832 -486,284,686 -511,983,968 -541,338,501
EDITORA EL SIGLO, S. A.
-440,746,506 -440,882,119 -440,552,176 -440,366,104
EDITORA EL SIGLO
-374,480,802 -374,481,922 -374,858,036 -374,858,036
TELECENTRO
-347,482,757 -398,122,483 -425,045,408 -457,785,630
BLOQUE INTERACTIVO DE TELEVISION YRADIO,
-239,235,303 -239,235,303 -239,235,303 -239,235,303
S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
-135,108,916 -135,108,916 -135,108,916 -135,424,259
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.CTA.
-132,873,259 -132,873,259 -132,873,259 -132,873,259
INTERESES
B & B, S. A.
-113,090,402 -113,090,402 -113,090,402 -113,090,402
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM, S.A.
-90,180,949
-94,168,710
-97,751,329 -101,345,676
EDITORA LA NACION, C. POR A.
-87,917,319
-87,917,319
-87,917,319
-87,917,319
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
-65,571,098 -108,160,124
2,913,987
-51,143,396
TELECENTRO
-62,819,968
-92,123,741 -143,060,595 -157,614,539
TELEVER S.A.
-58,580,181
-93,380,098 -124,038,513 -141,150,579
DR. JULIO HAZIM
-49,436,895
-55,099,117
-58,352,450
-61,499,117
OPERADORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE, S.
-47,462,240
-51,767,207
-56,410,788
-59,831,473
A.CTA (D. P.
B.C. CORPORATION, S.A.
-42,621,561
-49,414,385
-56,916,293
-62,645,381
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM, S.A.
-39,545,647
-45,860,785
-57,179,307
-56,785,485
DISTRIBUIDORES DE VINAS Y DESTILADOS,S.A
-38,487,964
-40,054,661
-41,587,003
-43,124,356
TALINA, S.A.
-35,392,468
-38,426,112
-39,747,255
-49,141,141
LOZANO & ASOCIADOS S.A.
-34,504,727
-36,313,351
-38,707,100
-42,397,615
SERVICIOS EL SIGLO; S. A.
-33,006,076
-33,006,076
-33,006,076
-33,006,076
FOTOCOLOR DOMINICANA S.A.
-31,913,430
-31,913,430
-31,913,430
-31,913,430
MORAIMA, S.A.
-27,525,895
-30,541,312
-35,861,909
-40,543,532
PUBLICACIONES EL SIGLO; S. A.
-27,187,046
-27,187,046
-27,187,046
-27,187,046
B.C., CORPORATION
-26,741,730
-26,741,730
-27,370,577
-26,741,730
RCC RECORDS
-26,596,017
-28,581,499
-31,022,311
-35,216,551
MORAIMA, S.A.
-24,694,629
-24,694,629
-25,085,502
-24,694,629
PRODUCTOS & TRADING, S. A.
-24,661,049
-24,984,294
-25,329,196
-25,715,682
MANUFACTURAS DE CONFECCIONES
-24,581,168
-24,581,168
-24,581,168
-24,581,168
CAPUCHINO,C. POR A.
VIVIAN DE CASTILLO Y/O JOAQUIN
-21,601,603
-24,431,112
-28,398,527
-3,638,458
CASTILLOCTA. ROM
LOS SAGALES S.A.
-20,585,261
-20,585,261
-20,585,261
-20,585,261
DR. JULIO HAZIM CTA. S E S, DOM.
-20,231,356
-21,075,948
-21,941,748
-22,813,255
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;S.
-18,616,858
-18,975,152
-19,514,137
-19,874,697
A.
CORPORACION LOS ALMENDROS S.A.
-15,440,000
-15,440,000
-15,440,000
-15,440,000
TROPIGAS DOMINICANA S. A
-15,160,763
-7,800,876
1,186,303
13,770,304
ULTRA EXPORT CORPORATION
-14,814,188
-16,041,872
-20,613,122
-22,365,510
JUAN B. PODESTA
-12,651,679
-12,651,679
-12,651,679
-12,651,679
SUPERMERCADO METROPOLITANO
-12,224,493
-14,316,423
-16,730,033
-16,730,033
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO
-11,355,411
-13,204,555
-13,687,836
-17,454,538
PIDEGRO DOMINICANA
-10,222,822
-19,645,253
-19,869,253
-20,273,703
CENTRAL PRINGAMOSA, C. POR A.
-9,300,952
-9,787,508
-24,397,512
-25,611,763
TECNO PLUS, S.A
-9,040,727
-9,241,103
-9,454,369
-9,699,853
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
-8,703,728
-8,703,728
-9,440,351
-9,440,351
MANUFACTURAS DE CONFECCIONES
-7,382,264
-7,382,264
-7,382,264
-7,382,264
77
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
21952000
641779003
642401004
649286006
12018007
253014
11779004
642052018
650962001
11689005
651694000
255194005
10786023
669751006
11788011
670919004
666267006
4083024
254623018
2692007
643959009
649767004
3001016
11375019
11374004
693834005
2692015
225082012
7218001
645658006
10196013
650917006
12160008
111015
672730006
10531017
55730000
3443019
672721007
13013
5679001
1455028
5055016
609013
13659006
650013
240488016
5392012
659010
9119000
CAPUCHINO,C. POR A.
FELIX MARMOLEJOS
ALBA MARIA ANTONIA CABRAL DE PENA
LE FONTE GOURMET, CXA
PAULINO SANCHEZ VASQUEZCTA. D'EZEQUIEL
CAFETERIA
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;S.
A.
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
MADRESA, S.A.
HATUEY DECAMPS JIMENEZ Y/O FELIXMANUEL
MARMOLEJOS
EDITORA EL SIGLO, S. A.
MULTIEMPRESA, S. A.
CORPORACION 2001, S.A
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
MANUFACTURAS DE CONFECCIONES
CAPUCHINO,C. POR A.
ALBA MARIA CABRAL DE PE~A
TALINA, S.A.
HATUEY DE CAMPS JIMENEZ Y/O HATUEY
DECAMPS GARCIA
JOSE TOMAS PEREZ VASQUEZ
CHRISTOPHE R.SALADIN DUFAUD
RADIO CADENA COMERCIAL
LUIS ALVAREZ RENTA
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
SERVICIOS DE SEGURIDAD A,C & ASOC. C.X.A
ARTURO BORDAS BETANCES Y/O
ROBERTOBORDA
PRODUCTOS & TRADING, S. A.
NIANTIC INTERNATIONAL, INC.
SISTEMA NACIONAL DE RADIODIFUSION, CXA.
LUIS ALVAREZ RENTA
FINATEC, FINANCIAMIENTOS &
ASESORIASTECNICAS, S. A
LEOH NELSON LEON
SUPERCANAL, S.A.
INVERSIONES ULTRACORP, S. A.
EDITORA LA NACION
INVERSIONES ENEDOM, S. A.
BENITA R. CASTILLO CRUZ
MIGUEL SUBERO. CTA.TIRADENTES
MUEBLES TROPICALES, C. POR A.
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL CAÑABRAVA,C.
POR. A.
ZORAIDA ROSADO
MIGUEL SUBERO. CTA. LISTIN
ROSA MILAGROS ABREU DE FRIAS
HATUEY DECAMPS
GIL DE LA ROSA Y/O MILKA DE DE LA
ROSA,CTA.COMPRAS
MIGUEL ANGEL DECAMPS
LIC. ERNESTO ANT. PRADEL DIAZ
ALIDEY MEJIA FRIAS
YRMA MARRERO CAMPAGNA
LUIS MATOS MENDOZA
JULIO G. JULIAN
DULCE ORTIZ DE TEJADA
ARIEL A. URIBE SUAREZ
AGOSTO 2005
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,154,718
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,352,030
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,553,505
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,755,761
-5,039,085
-6,766,285
-13,569,185
-15,564,990
-5,006,066
-5,000,000
-4,597,795
-5,532,737
-5,000,000
-4,597,795
-5,689,036
-5,000,000
-4,597,795
-6,026,946
-5,000,000
-4,597,795
-4,549,871
-4,440,224
-3,630,993
-3,553,133
-3,381,017
-4,629,871
-4,625,588
-4,520,223
-3,486,550
-3,381,017
-4,749,871
-4,815,607
-2,366,577
-5,636,191
-3,381,017
-4,829,871
-5,006,879
-3,803,169
-8,578,592
-3,381,017
-3,356,233
-3,068,384
-2,783,847
-3,557,193
-5,429,412
-3,013,812
-3,789,054
-7,267,005
-3,013,812
-4,050,918
-7,869,773
-3,013,812
-2,432,160
-2,370,803
-2,062,200
-1,901,160
-1,814,245
-1,650,320
-1,535,879
-2,432,160
-2,287,269
4,923,508
-2,000,614
-6,402,552
-1,885,138
-1,535,879
-2,432,160
850,365
2,773,520
-2,103,604
-1,982,796
-1,962,339
-1,535,879
-2,432,160
841,370
5,429,517
-2,208,300
-7,061,158
-2,066,599
-1,535,879
-1,495,055
-1,438,518
-1,370,175
-1,290,661
-1,055,674
-1,495,055
-1,498,571
-1,836,113
-1,506,701
-1,055,674
-1,495,055
-1,560,133
-3,430,407
-1,744,150
-1,055,674
-1,495,055
-1,622,100
-3,185,700
-2,006,342
-1,055,674
-959,815
-878,860
-861,092
-759,580
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-174,524
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-250,450
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4
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117
-56,652
-36,542
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-17,364
-70
78
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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29422000
FRANCISCA RUIZ DE LAUREANO
MONICA MEDINA DE DIAZ
Ana Maria Frías Canto y/o JhonattanToribio Frías
MARIA ADELINA PEREZ DE PIMENTEL
ELSA JOSEFINA DE LA CRUZ
TEMISTOCLES CORNIEL Y/O AMADA CUEVASDE
CORNIEL
RAMON PEÑA SANCHEZ.
AIDA GERMANIA CASTRO ALCANTARA
MIGUEL ARTURO JIMENEZ LUBRANO
LOURDES BAEZ GONZALEZ
CRISTINA DAMARIS RIVAS NUNEZ
EDDIA CASTILLO
LUCINA REYES DE VALDEZ
MARIA ROSA SANTANA
LAURA ANDREA GONZALEZ AUFFANT
MIRNA ILEANA PUENTE
CELESTE ELIZABETH PEREZ MEDINA
ANTONIO TEJADA Y MARIA DEL CARMEN
GILCTA. DISTRIBU
JOCELYN ALTAGRACIA LEAL DE BAEZ
ROSA MARGARITA FELICIANO RODRIGUEZ
LUIS MANUEL BONETTI, CTA. CONDOMINIO
ANA DIGNA ZAPATA GIL
WENDIE ELISSE HERNANDEZ ARANGO
YENIT MARIA SANCHEZ VASQUEZ
ADELA EUGENIA BREA AQUINO
MONICA MEDINA DE DIAZ
MARIA TERESA PUIGBO SPAGNUOLO
CLARIBEL DEL CARMEN MATIAS DE PAULINO
GREGORIO AMABLE GONZALEZ TORIBIO
LUIS ANT.VARGAS M. Y/O JHOSELYN
ALMONTEDE VARGAS
INDHIRA E.PINA PELEGRIN
JHOSELYN ALMONTE DE VARGAS
MARTINA CUESTA MUNOZ
MANFREDY EDMUNDO DE LOS SANTOS
ZAPATACTA. FUMIGADO
RAMBAZA, S. A.
LAURA SALCEDO RODRIGUEZ
LIC.CASILDA PAULINO
BELGGYS A. FELIZ BRITO
KELVIN DE JESUS MEJIA ENCARNACION
JUAN RAFAEL GIL ESPINAL
ELVIN SORIANO PENA
AURA INMACULADA CRESPO BRITO
CAROLL ANGELINA ANDUJAR
GIORDANO DAMIAN SANTOS PE/A
LIC .MARGARET S. HERNANDEZ B.
TEMISTOCLES N. CORNIEL
YIRA YARULL DE CARAM
FANNY NATHALI TORRES SANCHEZ
LISSETT ORQUIDEA MANCEBO MENDEZ
WANDA CACERES JEREZ Y/O RAMON M. REYES
MARTINEZ
CORALIA D. CUEVAS
SANTANA VASQUEZ, ELVIN RAFAEL
SANDRA MARIELA TORRES
VICKY CELINA GENAO MARTE
AGOSTO 2005
-17,724
-17,217
-17,114
-14,259
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0
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79
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25043005
DANILDA OLIVARES
MARIA LUISA CRUZ JIMENEZ DE CRUZ
ROSANNA MARIA OTANEZ DE JESUS
JUAN CARLOS CORNIEL F.
KEIRY JULISSA ROJAS LOPEZ
HIPOLITO GARCIA RECIO
ANA ROSARIO DE LA CRUZ
OPERADORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE, S.
A.CTA (D. P.
JULIO ALEJANDRO COEN MARTINEZ
YOHANNY RAFAELINA DISLA RODRIGUEZ
MIGUEL ARTURO CANAHUATE BRITO
VLADIMIR GONZALEZ
LUIS E. GOMEZ G.
EDWIN MILCIADES PEREZ ABREU
ROSALIA MONTERO ENCARNACION
LEYDY MARGARET FLORIMON DE LA CRUZ
YSIDRO RHADAMES CASTILLO SAVINON
Y/OMIRIAM FORALGE
VICTOR RAFAEL CRISOSTOMO DIAZ
WILFRIDO ANDRES CHAVEZ DIAZ
GREYSI ESPINAL
ZORAYA FABRE CONTRERAS
DEIBY CAROLYN DIAZ ALFAU
JUAN DANIEL BALCACER
ELIDA DEL SOCORRO RIVAS GUTIERREZ
PASILIS CASTILLO ALCANTARA
SORAYA PEREZ Y/O JOSE PEGUERO Y/O
MARIAVARGAS CTA.
ANGELA GARCIA POLANC0
KE-SIAHG S. DISLA LOPEZ
ANDY SANCHEZ
DARIDA YERUTTY MERCEDES PAULINO
YAMILKA MARIA PEREZ BUENO
GEIBY MARLENE RODRIGUEZ TEJADA
ANGELA DE LA MOTA Y KENEH DE
GUERRERO.//GRUPO CARN
GLADYS DEYANIRA MENDEZ CASTRO
YERLIN ALTAGRACIA MOLINA D'OLEO
CANDIDA MACHADO BALBUENA
KARINA GOMEZ SANCHEZ
MARINO ALGENIS DE LA CRUZ BATISTA
YUBELKIS ROSA DE SANCHEZ
NOEMI ESTHER CONTRERAS.
ELIZABETH MARRERO DE LA ROSA
ROSANGELA PIMENTEL CAVAGLIANO
ROSA ELBA PEREZ MORA
BIENVENIDO GARCIA MOTA.
ESCARLIN YAPOR ALONZO
ANA GREGORIA PEREZ THEN
YINET DEL CARMEN ALONZO DOMINGUEZ
MILAGROS JOSEFINA SANZ PINA
YENNY ARIAS REYNOSO
ESMERALDA IVANNOVA SANTIAGO REYES
CAROLINA MARIBEL ARIAS BRETON
EMILIA ADELAROSARIO YAPORT
MARTHA INES GONZALEZ CAMILO
MILAGROS DE FATIMA SIMONO MEDRANO
ADRIANA MERCEDES LEONARDO
AGOSTO 2005
-43
-37
-32
-29
-13
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-9
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23352000
YOHANNA SUHAIL DIAZ GONZALEZ
OSCAR JOSE CABRERA ALMONTE
KIRSIS K.BARIAS G.
MARLON MERCADO FRIAS
NANCY MATOS CORTES
KATTY JOHANNY ZAPATA PEGUERO
DELFA JOSEFINA SANCHEZ PANIAGUA
LUZ MILAGROS MONTILLA DE SANTIAGO
PATRIA OSIRIS REYNOSO ACEVEDO
YESENIA HERNÁNDEZ T.
RENE RUIZ ALCANTARA
RAMIREZ DE OLEO, LEONIDAS RADHAMES
ANYA PI/A FERNANDEZ DE CASTRO
JONATHAN A. MATOS L.
RAQUEL M. DE LA ROSA PILLIER
MARIZOL ZAPATA MARTINEZ
RAQUEL ELIZABETH PEGUERO GOMEZ
BRETON FERNANDEZ, ALTAGRACIA
JAKELIN CID RODRIGUEZ
MICHELLE BIENVENIDA MEJIA
LIC. DANIELA SANTANA
ALLISON ELIANET MARTINEZ VASQUEZ
YARISA EVELINDA ALCANTARA BAEZ
FRANCISCO ALBERTO SARANTE
AINA MARISELA ACOSTA BENCOSME
DILENIA MA.ESTEVEZ MARTE
VERMY OLIVET LORA AGUASVIVAS
RAYMUNDO HERNÁNDEZ P.
YENNY MERCEDES SANTOS REYNOSO
SUSIE HERNÁNDEZ H.
NIYOLY VENTURA T. Y/O SONIAJ. ARIAS M.
GISELLE C.POZO GERMOSEN
MARIA MARRERO PAULINO Y/O MANUEL
E.ALCANTARA DISLA
ALBERT HANLEY PACHANO HERASME
CARLOS ML. BAUTISTA RODRIGUEZ
HIPOLITO GARCIA RECIO
JUAN SANTIAGO AGUILERA FAMILIA
WILLIAM OMAR RICHARDSON LOPEZ
WELINTON RAFAEL FERMIN CRESPO
LIC. MARGARET S. HERNANDEZ B.
YSMELDA DEL CARMEN TAVERAS
MICHELLE MARIE BONILLA EVERTSZ
JOSE LUIS BATISTA LANTIGUA
MIRKA R. JIMENEZ MEJIA
MARIA RAFAELA RODRIGUEZ SANCHEZ
FERNANDO VILLALONA
FELIPE DAVID MENDOZA MORALES
YANET ALTAGRACIA VERAS
STEWART SANCHEZ ACOSTA
TEMISTOCLES JOURDAIN CORNELIO
EDWIN JOSE CASTILLO DE LA CRUZ
JUAN MANUEL ACOSTA
FRANCIS JOHANNY GARCIA GUERRA
LIC. LILY ROSSIO NIVAR MARTINEZ
LUIS JOSE MA/ON ESTEVEZ
MANUEL JOSE ORTIZ TEJEDA
LOREN ANGELA ASTACIO BERROA
AGOSTO 2005
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1
6
1,749
1,576
72
0
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5
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3
1
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12
-83
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43
0
41
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3
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-705
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13
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-400
1
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39
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-93
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3
8
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3
3,146
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8
4,948
26,145
401
-273
377
2,507
3,471
1,953
3
81
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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24591009
13815008
SALVADOR ONERY MATOS ORTIZ
LETICIA MONTAS OLIVARES
ANA CRISTINA LOPEZ GARCIA
PEDRO A.TEJADA FELIZ
JOAN CHRISTOPHER ROSARIO SANCHEZ
RAYMOND ANDRES RIOS ABREU
MAIRENI ERIAM ENCARNACION RODRIGUEZ
BELKYS ANT. PEREZ BRITO
LILIBETH YANNELIS VILLAR PE/A
CARLOS ALBERTO URENA Y/O RUTH DE
URENACTA. ATELIER
ROSARIO MCKINNEY DE DE LA MOTA
HENRY ANTONIOPOLANCO SOSA
MANUEL DANILO SANTOS DISLA
DENNY ALT. CID SANTANA
JOSE MANUEL ROSARIO FERNANDEZ
WILBERT YOVANNY PADILLA SUERO
JANISSE YSABEL OCHOA PE/A
FEDERICO ANTONIO CASTILLO NU/EZ
ELIN CARMEN DIAZ CARRASCO
KENIA MARIA GALVAN TAVERAS
INGRID ALT. MICHEL RIVERA
ARLENI EVELIN CORDERO
PAULINO GARCIA DE GUILLERMO ALTAGRACIA
PEDRO GUERRERO TERRERO
MANUEL ANDRES MERCEDES MATOS
ODALIS ALTAGRACIA LOPEZ PANIAGUA
YAHAIRA VELOZ BISONO
GILSIA ORFELINA ORTIZ SOSA
WILSON PENA GOMEZ
JOHANNA SURIEL M.de GOMEZ
DAYANARA PANIAGUA
YOKASTA LEANDRA PEREZ ALVAREZ
RICHARD REYNALDO SANCHEZ FERNANDEZ
MELVIN JOSE GOMEZ PADRON
ALTAGRACIA RAMONAMATIAS ANTONIO
ROY ALEXIS DE LA MONTES DE OCA
CECILIA BRETON
MARIA FELICIA CEDANO M.
RUBEN GREGORIO DE LARA CABRERA
ERICK VELEZ REYNOSO
DIELKA ONDINA MUNOZ ARIAS
IRENES ODALIS SENCION MENDEZ
EVELIN RODRIGUEZ
PABLO DANIEL FELIZ QUEZADA
ANA ELIZABETH DIAZ A.
DAFNE XIOMARA TAPIA SANCHEZ
LOURDES D.DE LOS SANTOS S.
JAUEL PEREZ MENDEZ
PAOLA VICTORIA ZELLER EFRES
RAFAEL NUNEZ HIDALGO
SAGRARIO DAYANA DE LEON MERCADO
JEANNETTE DEL ROCIO DIAZ CASADO
JOSE RUBEN DIAZ ROBIOU
MADELINE SANTANA TRINIDAD
GIOMARIS HERNANDEZ
ISABEL MINUCA BOJOS DALMAU
KATIA SAMARYS LUCIANO MARTINEZ
AGOSTO 2005
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
24
2
2
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207
4
2
0
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5
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0
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0
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5
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0
4
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-131
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10
1,619
2,035
0
732
966
3,316
96
82
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15119009
25023012
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25111000
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26284006
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788159003
20371004
13752006
EUGENIA MORONTA NUNEZ
LETICIA CAROLINA SANTOS GONZALEZ
BEATRIZ AMARILIS BALCACER BAEZ
TORIBIA ONEIDA UBIERA PAULINO
MARIA RAFAELA RODRIGUEZ SANCHEZ
RODRIGUEZ DE HIRUJO, JANET
GLEINES O. GUTIERREZ POLANCO
RICHARD DE JESUS REY AYBAR
PAOLA ELIZABETH HERMON BAEZ
XIOJAN VALERY ARIAS BAEZ
FABRICIA ALMONTE CESPEDES
DESIREE DEL CARMEN TORRES
RODRIGUEZ, EDUVIGE DEL CARMEN
JOSE LUIS GONZALEZ ROMAN
JACQUELINE ALT. GOMEZ MENA
MARIA M.ANGELES GONZALEZ
DARDA MARTINEZ DE LUCERO
EDWARD RAMON MADERA FELIX
FLAVIO JOSE ENCARNACION CABRERA GARCIA
YASMIN ALICANDRA BARJAM ORTIZ
JANE E. AQUINO
MARIA DE JESUS CEPEDA CARDENES
D'OLEO ESCOLASTICO, JOSE MIGUEL
JOEL LITHGOWS CAMEJO
GUSTAVO A.PAREDES HERNANDEZ
LEIDY ALONDRA RAMOS BATISTA
ASCENCION CAROLINA MOREL ASENJO
DONAIDA IVELISSE MARTE SOTO
LIC. ALTAGRACIA MATILDE PEREZ
NATALIA MARIA PE/A AMPARO
ANGELA MARIA DOCEN PEREZ
YVELISE SOTO FLORENTINO
RAFAEL EMILIO DE LA CRUZ R.
VICTOR FULCAR MONTERO
ANABY GLORIBEL PINEDA FRIAS
ALEXANDRACACERES REYES
PORFIRIO JIMENEZ SANTOS
PURA BONETTI DE QUEZADA
IRIS L. DE MONTILLA
NURYS MERCEDES URE/A COLON
RAINER DANIEL BLANDINO FONTANA
MARIA ISABEL MERCEDES FULCAR
LINETTE OBJIO
WILTON JOSE TAVAREZ ABREU
WENDY ADALGISA MARTINEZ HERNANDEZ
JOSE MIGUEL SANTANA ARMANDO
EUNICE DEL CARMEN FIGUEREO PAREDES
JENNY CELINA MORENO ARIAS
WANDA FELIZ CUEVAS
FREDDY STANLEY TEJEDA BAEZ Y/O
MARIADURAN
MARIA GUZMAN TAVAREZ
ESTEFANI PATRICIA ENCARNACION NORBERTO
JOEL CRUZ DE LA ROSA
HULDA HERNANDEZ
BATISTA DE VERGEZ,ANIBERTA
VICTOR ML. CORDERO GUZMAN
MARINA GONZALEZ
AGOSTO 2005
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
23
24
24
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25
25
25
26
26
27
28
28
27
22
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24
2
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2,274
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15
15
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0
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0
1
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1,251
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21
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1,399
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25
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387
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30
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10
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0
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0
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31
4
27,673
83
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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15171000
18176003
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28828011
17975018
18787002
13790005
304944009
MICHELLE PICHARDO MOLINA
SALLY CRISTINA DIAZ BUENO
DIANA M.MEJIA RYMER
WILSON PENA GOMEZ
CARMELO MANUEL NAUT BARNITCHTA
DESIREE INDHIRA POZO LEONARDO
EZEQUIEL DAVID SAVINON GARCIA
ARLENE ALEXANDRA MEYER VALDEZ
ALEXIS ESCALANTE ANGELES
CARMEN M. FELIZ
MARIA G. MERCADO PENA
CONSUELO SANTANA CARABALLO
ANTONIO DUVERGE SANCHEZ
MARIELA DE LA CRUZ MEJIA
EDGAR ANTONIO AQUINO MARINEZ
RAMON ROBERTO ACOSTA
ROSELIS GIL NU/EZ
JOHANNY BOU VASQUEZ
LUIS RENE MANCEBO PEREZ
INGRID ELISABETHCASTILLO RAMIREZ
ANA SORIBEL CASTILLO DE LA ROSA
GISSEL RIVERA ESTEVEZ
ABIGAIL ANTONIOMARINEZ SALCEDO
ANNIELISE ALT. PEREZ ALMONTE
MANUEL EMILIO CASTILLO FALETTE
JAMPY ALVARADO CLETO
FERNANDO EMILIO PE/A BALDERA
DENIA RODRIGUEZ DE GUZMAN
ESTALIN VINICIO DURAN DIAZ
RAFAEL MARTIN TEJADA ROSARIO.SONIA BIENVENIDA COPLIN R. Y/O
RAYMUNDOCEDANO
ANA MA. DE LAS NIEVES ROJAS LUGO
ADRIA LISSETTE PUJOLS MEJIA
OMAR ALBERTO GEO CONCHA
JULIO CESAR SARDINAS COCCO
PATRICIA CAROLINA A VALDEZ DELGADO
JOAQUINA ARIAS DE LEON
NAYA N. FELIZ CUEVAS.
ELORIDA ANTONIA TAVAREZ PERALTA
JENNIFER WALKIRYS CRUZ RECIO
KEILA ISABEL RODRIGUEZ
LEYDIANA DOMINGUEZ GARABITO
NANCY FRANCISCA ESPINOSA BISONO
QUENIA UFRECINA JIMENEZ GONZALEZ
GENY PATRICIA MERAN JAVIER
ANA BEATRIZ DUARTE DE LA CRUZ
OSVALDOVERAS GONZALEZ
LIC. JUAN GOMEZ C., CTA. JHON GOMBOUTIQUE
BIENVENIDO ANT. BRITO COPLIN
GRISEIDA PEREZ DIAZ
CORDERO GOMEZ, MERCEDES
ELAINE E. MONTALVO BENAVIDES
JUANA BENITA CASTILLO HERRERA
PEDRO ARTURO BAEZ PADILLA
KARINA J. REYES
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ UCETA
MIGUEL ANGEL ARIAS PIMENTEL
AGOSTO 2005
31
34
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
40
40
41
41
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43
43
44
45
45
45
46
47
47
48
48
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50
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-1,900
2,594
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39
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193
20
84
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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13252003
639157009
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LUZ YESENIA LIRIANO RONDON
FRANCIS ENCARNACION PEREZ
CLARITZA ALTAGRACIA LIZARDO HENRIQUEZ
CRISMEYDY E. PE/A DE LA CRUZ
MIGUEL ANTONIO GRULLON MOLINA
JUAN OSIRIS PE/A DE LA ROSA
ALEJANDRA MARTE DE PAULINO
CONTRERAS DE ROBLES, ANERSA VICTORIA
GLADYS DE OTERO
ELIZABETH VIRGINIA MENA ALMANZAR
CRISMERY GERVACIO
JULISSA ALT.BRITO GUTIERREZ
GUIDO ESTEVENE ABREU VASQUEZ
BILY DOMINGUEZ ABREU
KATTY ARISLEIDY MERCADO PEREZ.
JOSE LUIS GONZALEZ VICTORIA
FIORDALIZA MERCEDES NU/EZ LIRIANO
XIOMARA MARGARITA PE~A PUELLO
MARIA DEL CARMEN GIL MORALES
LEANDRO CAPELLAN
TERESA DE JESUS MONTERO
RAISA ALT. DIAZ TORIBIO
ELIZABETH PEREZ MENDEZ
DESIREX GARCIA PEREZ DE MATA
GUILLERMO ALBERTO SOSA PEREZ
ROBERTO ORTIZ AYBAR
LENIN FEDERICO RODRIGUEZ MORETA
ARIAN PENELOPE SURIEL COSTE
MARIBEL MOSCOSO PERALTA
LIC. JUAN GOMEZ C.
WILLY AMBIORIX VARGAS MORONTA
HEIDI AIMEE GUERRERO MEDRANO
LUIS ALBERTO CASTELLANO GARCIA
ROSALBA RAMOS
JENNIFER GARCIA BARRERAS
EDISON RAFAEL DISLA PEREZ
MILDRED A. ROSARIO
GRIMILDA NAYIBE SOLER RODRIGUEZ
LILIAN OSIRIS FERRERAS DIAZ
NERKY ALEXANDRA TORRES
MARISOL RODRIGUEZ MAURICIO
MARCELA ELENA BATLLE P.
NELLY MERCEDES CRUCETA FELIZ
DILENIA CHALAS BAEZ
YARISABEL OVALLE DE CASTRO
DONNA CARRETERO ORTIZ
MARIA RAMONA ARIAS HERRERA
FABIOLA CABRERA DISLA
CARMEN URE/A FIGUEROA
GISELDA FERNANDEZ Y/O RAFAEL DEL
ROSARIO
ANGELA MARGARITA JOSE VALDEZ
MARCOS J. TORRES P.
MIGUEL MANUEL JIMENEZ CORTORREAL
ABDY OMAR MERCEDES MEDINA
ESTHER JOSEFINA PORTES TORRES
SARAH ELAINE REYES FERNANDEZ
AGOSTO 2005
71
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80
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CLAUDIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ
EMILDA ROSANNA ABREU ESPINO
IRMA ENOVIS LINNETTE VILLALON DIAZ
DALINDA ALTAGRACIA ROSARIO ALMONTE
ANDREA JACQUELINE GUZMAN BAEZ
JESSICA ALEXANDRA PEPEN PUJOLS
SONIA E.MENDEZ RODRIGUEZ
JOSE AGUSTIN GALVEZ GUZMAN
SILVESTRE SUAZO, JUAN P.
JOSE A.GEARA HASBUN
JOSE ALEXANDER GARCIA LARA
SOTO PEGUERO, JUAN ANT.
LEOCADIA PEREZ
DULCE SANTANA DE GOMEZ
VERONICA JUDITH MINAYA DE LA ROSA
ELMEIRA SIMON PEREZ
ELIZABETH ALMONTE ORTIZ
TOMASA MENDOZA HENRIQUEZ
ESTHER TEJADA CABRERA
LETICIA GARCIA PLACIDO
MAXIMO ANTONIO MARTINEZ CESPEDES
SANDRA MOLINA Y/O ALFREDO
ECHAVARRIACTA. SUPER
LUIS CASTILLO CARABALLO
NIURKA BENCOSME
LODDY JOHANNY LUNA MONTERO
NILSA MARGARITA MEJIA PAREDES
MARIA L.SANCHEZ de FIGUEREO
YNES ALTAGRACIA RUIZ DE JESUS
ANNY RAQUEL RODRIGUEZ HIDALGO
YADIRA CECILIA PENA BATISTA
KAREN IVET ALVAREZ PICHARDO
CRUZ MARIA ESPINAL TAPIA
RAYSA NATALIA PEREZ
KEYLA CAROLINA CASTILLO
KAROL MARGARITA KURET ANDRICKSON
JENNY JAHAIRA MOLINA V.
NANCY MARIA VERAS RIVAS.
RAMIREZ DE PERALTA, NATIVIDAD YRONELYS
SONIA MERCEDES PENA MORALES
ANA YISEL BASTARDO CORNIELL
LUIS ALBERTO MATOS NU/EZ
WENDY LISSETTE FERNANDEZ PUELLO
ANTONIO JOSE ALCANTARA SANTOS
DESIREE MOYA MEDRANO
MILDRED RUSSEL DE LA CRUZ MEJIA
MARIBEL GOMEZ ORTIZ
NURYS ALTAGRACIA CACERES HERNANDEZ
YENY L. JIMENEZ TINEO
CHRISTIAN GARIBALDI SANCHEZ RIJO
JONNATHAN GUIO CASTILLO
ELIVETH PICHARDO EGA Y/O YAMILE EGA GITTE
ALI MARIEN ABUKARMA GALVEZ.
EDGAR MIGUEL FLORES GARCIA
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ FERNANDEZ
RAMONA MARIA ALONZO CARABALLO
RUTH ELIZABETH BERROA ZORRILLA
JORGE ANT. RAVELO JANA
AGOSTO 2005
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14840006
DANILDA OLIVARES
JORDI ARTURO PIMENTEL HERNANDEZ
EDGAR EMIL GUZMAN BALBUENA
PIERINA PUMAROL SANTOS Y/O LEOPOLDO
A.POLANCO
DEOMARES IDALIA TIRADO CASADO
ANA ISIDRA DELGADO SURIEL
MARMOLEJOS BALBUENA NANCY
DOMINGO DE LA CRUZ
YALITZA PUJOLS ARIAS
ANA FRANCO VAZQUEZ.
DAVID RAMON MORETA GOMEZ
JOHANNA ALT. ENCARNACION ALMANZAR
NANCY IVELISSE FELIZ Y/O ANDRES PATINO
DIVANNA INDHIRA MERA FIGUEROA
CLARIBEL DE JS.RAMIREZ TEJADA
GRACIELA NADINA COSME BAUTISTA
GISSELLE BRUGAL BERNAL
VINICIO JOSE SAINT-HILAIRE ARIAS
LAURA ISABEL GARCIA CARABALLO
IVETTE CRISTINA HERNANDEZ PEREZ
HILDA LUCRECIA RODRIGUEZ ORTEGA
DORIS ESTHER MATEO PLACENCIO
RAUL GUTIERREZ PINA
JOSE LUIS QUINONES ACOSTA
LILIANA ESTELA PIMENTEL LOPEZ
CELESTE FRIAS GARO
JACQUELINE C. RODRIGUEZ DE BAEZ
MARINA GOMEZ DIAZ
AYESKA NORIBEL SANCHEZ CONTRERAS
CAROLINA MARIA FERNANDEZ CONTRERAS
RICARDO STILL LIRANZO RAMOS
AIDA LUISA PEREYRA AQUINO
LOURDES JAHAIRA LEDESMA ZORRILLA
FRANCIS HERMINIA ESPINAL ACOSTA
CECILIA MONTAS DE ALBUERME
YAJAIRA PICHARDO LINARES
WANDA G.SANCHEZ MONEGRO
SONIA JOSEFINA FERNANDEZ ROJAS
JACKELINE SANCHEZ NUNEZ
VICTOR GOMEZ BERGES Y LICELOTTE
MARTECOMANDO NACIO
PABLO JOSE HILDAGO MADERA
MARELYS FABIAN JIMENEZ
ROBERTO MORETA ALCANTARA
MICHELLE VELAZQUEZ DE LIZ
EUNICE MONTILLA SUERO
KATHERINE N. ARIAS RODRIGUEZ
BIRIDIANA BATISTA DOTEL
RAMONA ANT.POLANCO LOPEZ
GRISELDA CONCEPCION TERRERO
FRANCISCO RAFAEL MORA RAMIREZ
BERENICE CONCEPCION GUZMAN CAPELLAN
EUGENIA MORONTA NUNEZ
LUZ DEL CARMEN ESPINAL
RAMON MATIAS DE LA PAZ SANTANA
LIC.BELKIS S. VILLALONA ANDUJAR
ABEZAIRA FELIPE CACERES
AGOSTO 2005
310
314
321
324
314
193
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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16486005
18879004
23828005
ANGELA REYES GUERRERO
JUAN DOMINGO BERROA
VICTOR GOMEZ BERNARD,CTA.CICLISMO
MARIA DEL CARMEN PENA CEBALLOS
MERCEDES ALCANTARA LUGO
ARIADNA GABRIELA MENDEZ BURGOS
FRANCISCO ABRAHAM SUBERO READ
LUCYNE GENAO JUSTO
LISANDRA MEDRANO DE LOS SANTOS
CARLOS MANUEL MORILLO MEDINA
ODALIZA HERNANDEZ
MADELYN SANCHEZ RUIZ
YSABEL YALQUIRA EGUREN ACOSTA
YANELL ARLENY JAVIER REYNOSO
KARINA ROSARIO BONIFACIO
JOSE MANUEL LEONOR JOA
JUAN DE DIOS GONZALEZ TEJADA
FRANCISCO A.CASTRO HERNANDEZ
TAINA LOPEZ ROSARIO
ISAURA RICHETTY SEGURA JIMENEZ
JOSE MANUEL BAEZ MARTINEZ
MIRELLY ALTALGRACIA RIVAS
EDGARDO PAUL CORADIN FRANJUL
JESSICA MARIE PARIS
NIOURKA ARGENTINA ROMERO SANCHEZ
JENNIFFER PAOLA ANEZ FERNANDEZ
JUAN E.PUJOLS DE LA CRUZ
ALKANIA LOSIRAN JIMENEZ C.
BELKIS MARIA ABAD HEREDIA
LEONAIRA ANABEL ENCARNACION PEREZ
YUDELKA VELAZQUEZ NUNEZ
ENMANUEL BERTILIO GIL SEVERINO
IVAN ARIEL TAVAREZ CABRERA
CARLOS EFRAIN OZUNA P.
MAYRA ELIZABETH VASQUEZ CRUZADO
JESSICA MARIEL ROSSI CADENA
KATIA ALT. LOCKHART CABRERA
LC. CARMEN RITA DURAN G.
MILDRED ALTAGRACIA SOSA BASTARDO
ERCILIA SUSANA PEREZ
ROSANNA MERCEDES SANTOS MARTE
SARAH NORA DEL PILAR MEJIA PELLERANO
LUCIA ELIZABETH TINEO LOPEZ
ROSY ELIZABETH RUIZ RODRIGUEZ
IVONNE AMPAROSEPULVEDA TEJEDA
ARIDIA V.LIBERATA REYES
AARON RODRIGUEZ PORTORREAL
GLADYMIR ALTAGRACIAALMONTE ANGELES
ANN GEANNETTE HENRIQUEZ MIRANDA
AMY ANNE CORPORAN TEJADA
LILIANA TERESA REYES BISONO
ROSA MARIBEL SANTOS ALMONTE
TROPIGAS DOMINICANA, S. A.
CLAUDIA PAMELA CASTILLO DE LA CRUZ
ELIS CESAR CASTILLO CRUZ
FRANCIA RODRIGUEZ CRUZ
LEDYS RAIDISA DIAZ DUME
YNGRID ALFONSINA BENCOSME HENRIQUEZ
490
499
500
500
500
502
507
511
518
520
520
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602
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604
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646
646
650
652
653
653
658
658
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667
AGOSTO 2005
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2,451
88
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8314004
4261011
16012003
16826000
19900007
MERCEDES DE MOYA S.
EDWARD A.JOSE ESTEVEZ SALCEDO
RAMON ANT. LORA HERNANDEZ
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
ZORANJI HERRERA DE JESUS
YADIRA ROSALIA BAEZ
EDICKSON A. MARIA ROJAS
PATRICIA AMADA DURAN GUERRERO
CESAR EDUARDO MENDEZ C.
JOSE LUIS RODRIGUEZ RENVILLE
MONTERO ENCARNACION, ROSALIA
BIRMENIA MU/OZ VI/AS
ALFREDO RAFAEL MOLINA ORTEGA
MARIA MODESTA SANCHEZ PIMENTEL
LEONEL SANTANA ALMONTE
YNGRID ELISABET CUESTA RODRIGUEZ
GRISALIDI RODRIGUEZ
LISSETTE ELVIRA DEL ROSARIO A.
FRANCISCO MANUEL JIMENEZ CORDERO
CLAUDIA OLGUIDISE SANCHEZ ROSARIO
GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ
BONNET VILORIA, MARCIA
JOSE LUIS SURIEL OLIVO
YOMIRA JOSEFINA BAEZ GOMEZ
LOURDES ALTAGRACIA SOTO MASCARO
ALBA ESTELA RUSSO CAOLO
INDHIRA JOSEFINA SALCEDO GIL
ROCIO ROSARIO CORNELIO
EMMANUEL MARCELINO
ESDRAS JORGE CALDERON
FRANCISCO JOSETORRES MORALES
INDIRA JASMIN ARTE DE LOS SANTOS
FERNANDO ANTONIO REYNOSO TAVARES
JUAN THOMAS ALTAGRACIA PORTES
JHENNY JHOSELIN RODRIGUEZ MOLINA
ANGEL RAFAEL OVIEDO VICTORIO
WANDER ACOSTA ACEVEDO
MIGUELINA CASTRO PICHARDO
DAMASO DE PAULA DE LA CRUZ
MIGUEL ANGEL ROJAS IZQUIERDO
LIC. EDUARDO URE-A ROSARIO
ROBERT MEDINA REYES
VIRTUDES DEL CARMEN BIDO PENA
ORLANDO ANT. NUÑEZ DE MARCHENA
636300005 NUÑEZ VALLECERDA, ALBA IRIS
28446003 MARIA NIURKA CASADO VALDEZ
18311008 ERIKA ALTAGRACIA HERNANDEZ SOTO
28930002 ELSIE MATOS SANCHEZ
29838002 LOVELY GONZALEZ BAEZ
374487006 LOREANNA JIMENEZ GATTAS
12564001 BETTSEY MATILDE PICHARDO VILLAR
7736002 LEONARDO ORTIZ
13015001 ARLINE DEL CARMEN RODRIGUEZ DE COCHON
245468005 ANA LISSETTE MATOS TAVERAS
374025002 MARIBEL HERNANDEZ TAPIA
28840003 TOMAS HEREDIA DE LA ROSA
631278001 FRANKLIN ANT.ZAPATA N.
14280000 YAJAHIRA NABIJA SIMON DE LEON
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674
692
695
699
702
703
705
715
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871
AGOSTO 2005
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624
2,962
89
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105200018
628574002
17542006
MIRIAM HAYDEEMENDOZA CAMEJO
LOHENDY E.BEJARAN VERAS
JOAN EMIL HIDALGO DABAS
TEMISTOCLES DISLA
CAMIL VALDEZ GOMEZ
JOHANNA VASQUEZ GILBERT
EDILSA DOMINGUEZ VANDERLINDER
IONE LETICIA SANTANA URENA
FRANCISCO GABINO LOPEZ ROSARIO
GLORIA MARIA PENA DE ACOSTA
MATILDE M.VARGAS RODRIGUEZ
NORA MARGARITA MONTAS CORDERO
TORRES, SANDRA MARIELA
LICELOT MENDEZ HERNANDEZ
SONIA INMACULADA FERREIRAS BRITO
ALINA MERCEDES RUSSO HERRERA
HERICK ENCARNACION TORRES
SHEILA E. VALENZUELA D'OLEO
HILDA JIMENEZ SANCHEZ
GLORIA ALEXANDER SANTIAGO
NELSON MANUEL PE/A FERREIRA
ANA BIBIANA GOMEZ DE RODRIGUEZ
RAFAEL FANA LOPEZ
ALINA ALTAGRACIA PEREZ DE WILLIAMS
Y/OFRANK ENRIQU
EVELYN MICHELL SORIANO PAREDES
EUDIS GEORGINA RAMIREZ TERRERO
MARCELINA ABAD FABIAN
RITA CAROLINA NU/EZ SOSA
MAILENNY MILAGROS PORTORREAL ACOSTA
JOSIAS RODRIGUEZ GOMEZ
CESAR AUGUSTO RICARDO PAGAN
ROSALBA MERCEDES DE JESUS VASQUEZ
JULIA JOHANY MELO RAMIREZ
JULIO RAFAEL MARTINEZ URE/A
RICARDO FELIPE PEREZ ROMERO
HECTOR ANTONIO GUZMAN MENENDEZ
NAURIS MIROSLAVI VILLALONA T.
CLAUDIA MARINA RODRIGUEZ GINEBRA
CAROLINA BAUTISTA BENCOSME
ELIANNE MATHIELLE PLOURDE CASTILLO
OLGA M. LANTIGUA PEREZ
CANDY CORONA PENA
WENDY RAFAEL SEVERINO P.
FRANCINIS SCARLET DE LOS SANTOS
GONZALEZ
IRMA BLANCO SANGIOVANNI
ELMEIRA SIMON PEREZ
MADELEINE ALT. MENA CONTRERAS
PABLO RAMON RICARDO LIRIANO
YESSENIA PAULINO VASQUEZ
FIOR DALIZA DEL CARMEN VASQUEZ TAVAREZ
CEDANO CEDANO, RAYSA MARIA
MARIA ELENA TEZANOS GUTIERREZ
SAMUEL ADAN REINOSO MOREL
MARIA ALTAGRACIA REYES PERALTA
HIPOLITO LOPEZ GUZMAN
GISELLE AIMEE PENA VALDEZ
AGOSTO 2005
923
924
927
942
952
956
958
964
967
972
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671708007
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MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ
MARLENNY CONTRERAS TAVERAS
ARGENTINA YENNIS SANCHEZ DE NOLASCOY/O
MANUEL LINE
LUIS SANDY CABRERA MARTINEZ
RAFAEL ALBERTO ROJAS CAMILO
MARGARITA DE LA CRUZ DE GUZMANY/O
HECTOR STGO. GUZ
VIANELVA MARIA MONEGRO GOMEZ
NURYS MARISOL BAUTISTA CASTILLO
BIRMANIA YESAIRA GUERRA CASTILLO
CRUZ MARIA RODRIGUEZ
ESMIRNA ELIZABETH TINEO VARGAS
ANA ALEXANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ
KARLA ESTHER TEJADA GARCIA
MARLIN E. MARTE RAMIREZ
YVONNE CABRERA MARTE
LUCIA YESENIA HERNANDEZ SANCHEZ
DANITZA TEJADA Y/O CARLOS ML. HERNANDEZ
SUGEY ARGENTINA APONTE NOVA
VAHILMA GARCIA NINA
WILEYDI ALEXANDRA PENZO CALVO
SADYS FUENTE SOLANO
MAYERLING DOMINICA ROSSO DIROCIE
MIGUEL GRULLON Y RAYSA VERAS AZURIS
ANIBERTA BATISTA DE VERGEZ
YOCASTA GUANDYJIMENEZ TURBI
JOSE MANUEL SANCHEZ LOPEZ
KAREN ADANELLYS PAULINO YAPOR
JENNY ISABEL COLON REYES
LUIS AMAURYS DE LA CRUZ LORENZO
CARLOS A.DE JS.SEVERINO M.
CASTILLO CEDANO ZOILA FCA.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS,S.A.Y\O
TRANSF.HURACAN
HATUEY DE JESUS VICTORIANO CABRAL
YUBERKIS ANTONIAPENA DIAZ
ROSALBA BATISTA MENA
ARLENECABRERA MANAN
JUAN BAUTISTA GUZMAN DE LA CRUZ
ROSA CAROLINA MARTINEZ QUEZADA
RICHARD ISAIAS GARCIA LLUBERES
GARDENIA ISABEL GARCIA PEREZ
YUDELKA ANTONIA LA PAIX MARCANO
ARTILES PICHARDO, NIDIA CARIDAD
RODRIGUEZ VELOZ PRIAMO C.
JOSELIN RICHART JIMENEZ
YEHIMY CATHERINE GARCIA SANTANA
O'NEIL ANTONIO FELIZ LOPEZ
ANA NICAURYS OLIVO FERNANDEZ
HIPOLITO GARCIA Y/O LEONARDO GARCIA
KEILA AZMABETH GARAY CHANG
DELSIA RAFAELA LIRIANO LANTIGUA
ANA BEATRIZ DUARTE DE LA CRUZ
KARINA MARTINEZ CALDERON
MARIBEL VIRGINIA MU/OZ PINEDA
YANNIRYS ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ
MARISOL LARA Y FIDELIO TEJADA Y JOSE
AGOSTO 2005
1,273
1,284
1,294
1,295
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FABIAN Y ROQU
LIC. AGUSTIN REYNA JIMENEZ
DANILO MIGUEL BOBADILLA
SUGEIDY URENA RIVAS
BAUTISTA VARELA, JOSE E.
ANGEL BIOLENNIS PEGUERO MATOS
MONICA JORGENY CEPIN MARTINEZ
ROBERTO C.CUELLO P.
MARIA FCA. DE JESUS MOREL
RAMONA ELIZABETH DE LA CRUZ MARTE
JUANA YUDELKI CONTRERAS MEDRANO
PEDRO RIVAS DE LA CRUZ
EUFEMIA LUISA CAMILO PEREZ
DALMI SUMAYA HIDALGO MELENDEZ
LIC. VICTOR ML. CALDERON Y DALTON PEREZY
RICHARD C
DORIS MARGARITA GOMEZ PAULINO
SUGEIRY ALTAGRACIA MORAN GENAO
MARIA LOURDES SANCHEZ GONZALEZ
JORGE ALBERTO BETT ROMAN
LUIS CASTILLO CEDENO
ALBA IRIS VARGAS FLORIAN
ALEXIS LUGO RICHETTI
YOANY PATRICIA CRUZ ALVELO
ROBERTO LUIS SOUSA G.
PERALTA GENAO, ALDRYS MARIA
CATALINA EDILTRUDYS PUJOLS
FRANCISCO CADENA SANTANA
DORIS MARIA TAVERAS PALMA
MARIA ALT. VALDEZ MERCEDES
EMILIA A. ROBLES OBEDIENTE
FELICIA ALTAGRACIA REYES DE DE LA CRUZ
REYNA MARIBEL JIMENEZ PEREZ
ASIA YMPERIO MENDEZ MARCHENA
YESENIA MARGARITA DE LEON DE RODRIGUEZ
JOSEFINA G.DE JIMENEZ Y/O PORFIRIOJIMENEZ
YUDELKIS ELIZABETH JIMENEZ POLANCO
JOSE DAVID CEPEDA ROQUE
CILENA GIRO DE GUZMAN YJOSE FCO. GUZMAN
ALEKSEI GIANCARLOS MARTINEZ V.
PAOLA LOPEZ PERALTA
MARICRUZ ALTAGRACIA PEREZ AMOR
LUZ DEL PILAR OJEN LUNA
SANDRA INES MOLINA BANKS
YIRA YARULL SANCHEZ
YARI ISABELROSARIO RODRIGUEZ
VENY DAJAR VITTAR GARCIA
MARIA ANTONIA PIMENTEL
DENIS KENT MATOS GARCIA
GEISA PENA DE BOLONOTTO
MERCEDES, JOSE A.
ALFIDA M. LOPEZ BATISTA
MELVIN R. MARTE DOMINGUEZ, CTA. SALON
DALTON PEREZ Y/O FRANKLIN
ABREUCTA.CENTRAL GYM
CANDIDA C. ORTIZ GARVACIO
SULEICA NURIS HOLGUIN-VERAS DERODRIGUEZ
CARMEN LOURDES LORA LLENAS
AGOSTO 2005
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1,585
1,590
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18152007
FRESA AURELINA MARTINEZ ALCANTARA
DENISSE ESTRELLA BELTRE
PAULINA ANTONIA DURAN BATISTA
SORAYA PEREZ SURIEL Y/O YOVANNY A.
DEJESUS
AWILDA ISABEL FLORENCIO JOAQUIN
PETRA MERCEDES VIZCAINO NU/EZ
ANA AIMEE RAMIREZ ABREU
LAURA CRISTINA HERRERA GOMEZ
MEDANIA A.JAVIER
RAMONA GONZALEZ
JUAN MOISESRODRIGUEZ CID
MELVIN ANTONIO OLIVARES NAZARIO
ADARLY JORGE CASTELLANOS
LAURA YAMILE SUED CABRAL
AILSA ROLDAN DE PARIS
GUSTAVO ERNESTO ARIAS GARCIA
JORGE ARTURO RODRIGUEZ MATOS
RAMON EMILIO LEBRON VASQUEZ
YUDELKIS RAMIREZ JIMENEZ
VIANEL DEL CARMEN ROSARIO P.
FIORDALIZA VEGA SURIEL
OCTAVIO CABRAL VALENZUELA
MICHELLE INMACULADA ACEVEDO HENRIQUEZ
YENEIDA E.COLON ROSA
MATEO RIVERA ALVINO
VERUSKA HANNELORE URBAEZ ENCARNACION
ANA CECILIA MERCEDES VALENZUELA
ANA MARIA LARA HOLGUIN
MELANIA GREGORINA MORDAN SANCHEZ
VICTORIA VALENTINA VENTURA MOREL
ISABEL A. PACHECO FERRERAS
DEISIS MARIAANDUJAR DE MENENDES
MIOSOTIS CARIDAD ORTIZ SANCHEZ
DEYANIRA ALTAGRACIA BAUTISTA ALMONTE
ALINA PAYA SUAREZ
RENNIER EUCLIDES PENA RAMOS
MARILENNY BATISTA MATEO
IVONNE ODETTE ZELLER PERROTA DE DALET
JILDA MAIRELYS GRANO DE ORO S.
INGRID JACQUELINE NUNEZ MEDINA
LUCIANO RAMIREZ, ELIZANDRA
MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL
JACQUELINE TAVAREZ TAVERAS
TERESITA CALDERON
ROCIO ROSARIO Y/O LORENA ROSARIO
LUIS ROBERTO SING PENA
KATHERI ANGELINA RODRIGUEZ CASTILLO
MIRIAM JULISSA LEGER DE BERAS
CARMEN PATRICIA PEREZ ROMAN
RUTH NOEMI CUESTA SANCHEZ
SONIA JOSELYN ARIAS MARTINEZ
JENNY MARGARET HERNANDEZ DE LA CRUZ
MIGUEL A.DE LA CRUZ M.
ANSELMINA MONSERRAT FERREIRA
EDY NIN DE GONZALEZ
ENRIQUE JAVIER GARCIA YARULL
WANDA CACERES JEREZ
AGOSTO 2005
2,069
2,096
2,098
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3
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200
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311
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2,007
270
218
201
-391
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2,510
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1,804
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551
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135
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0
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0
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5,406
465
1,103
11,221
18
2,618
93
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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14142007
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142513008
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14279002
17003008
20553005
24672009
24453005
ALEYDA JOSEFINAJIMENO RODRIGUEZ
GARIS MARIA ROA MESA
ADA VANESSA DE MOYA LINARES
JORGE HIRAM MALTES DE LEON
RAMON ANTONIO VELOZ RAMIREZ
HIPOLITO M. GARCIA RECIO
GEORGINA YAEL JULIAN RODRIGUEZ
GISEL VEGA SUSANA
MANUEL JOSE DE JESUS SANCHEZ ESTEVEZ
MANUEL GUARIONEX ATIZOL LORA
MARIO ALBERTO SALCEDO PERALTA
VICENTA FRANCISCO ORTEGA
SONIA ESPERANZA COLLADO GUZMAN
YINIA IVONNE ABREU HERNANDEZ
OLGA LETICIA ARAUJO MATOS
RUTH ESTHER BIDO RODRIGUEZ
JULIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ
MICHAEL RAMON REYES DIAZ
ELIZABETH DEL C.VASQUEZ D.
HENRY ARAUJO OZUNA
YHOJANNYS RUBELYS MENDEZ SANCHEZ
CARMEN CASTILLO
MARIA JIMENEZ
JOSE HERIBERTO MATOS URBAEZ
DANITZA ANT. TEJADA D
BERIDIANA PANIAGUA DE LOS S.
ADRIANA ALEJO DOMINGUEZ
KELVIS JOSEPHSANTOS GUZMAN
DENISSE FERREIRAS PEREZ
FABRICIA ALMONTE CESPEDES
BETHANIA DESIREE MARTINEZ DE LA CRUZ
VITALINA MUNOZ DE LUCIANOTEL. 241-2686
CLAUDIA MERCEDES GARCIA SOSA
PAULA VIRGINIA GARCIA SANCHEZ
MERCEDES GONZALEZ DE FONT
PENALO BRITO, ARCADIO
BRENDA CEPEDA
ALEXANDRA I.ANTUNA HENRIQUEZ
FANNY MARCELA JIMENEZ MORA
LLANIRY YNMACULADA TEJADA BIDO
DANIEL EMILIO PLA NICODEMO
DENIA RODRIGUEZ DE GUZMAN
GLADYS GONZALEZ ALCANTARA
FRANCISCO EMILIO MARTINEZ ESQUEA
DAGOBERTO CRISPIN AVILA
DOMINGO ANTONIO PAULINO
ROSA ANGELINA LUGO REYES
KARINA NUNEZ PACHECO
RADHAMES ANTONIO HIRALDO CRUZ
ALY QUISQUEYA PENA NUNEZ
MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE
GARCIA
AMAURYS MANUEL MONTAÑO CARREÑO
LAURA MIREYA CRUZ JIMENEZ
CARMEN EVERE CABRERA FERMIN
JOSELINE A. BELEN BARIAS
SULY ESMIRNA ARIAS
DEYANIRA REYNOSO MORONTA
AGOSTO 2005
2,571
2,573
2,579
2,603
2,605
2,607
2,636
2,645
2,656
2,662
2,670
2,671
2,682
2,695
2,698
2,783
2,784
2,799
2,802
2,803
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2,806
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-6,361
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100
2,013
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1,861
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3,364
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661
5,898
11,756
94
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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928119009
142803014
23906006
ALBA MARIA LARA PANIAGUA
YAMIR ANTONIO ENCARNACION BELLO
ESTERVINA RAMOS MUNOZ
PURA BONETTI VERAS
ANA GOMEZ ROSA
ALEXANDRA M. REYNOSO GUZMAN
FRANCIA PAULINO LEDESMA
ANDERSON MOISES SERRANO SANTOS
MARIA LOURDES RODRIGUEZ G.
JOSE ANT. DIAZ Y/O YENNY URENA
LIC. BELKIS VILLALONA
EVELYN IVONNE TAVERAS HANDAL
ROSARIO MCKINNEY DE DE LA MOTA
ELIDA DEL SOCORRO RIVAS GUTIERREZ
EVELYN DEL CARMEN BRITO DIAZ
RAFAEL R. GARCIA HERNANDEZ
JEANNELLE PONS FRIAS
MIRLA MILAGROS MENDEZ BELTRE
JUAN EDILIO FRIAS LOPEZ
ANA MARIA FELIX JIMENEZ
ANA MARIA QUEZADA CRUZ
ANA LIGIA SANTOS
CABRAL ROJAS, CARLOS MARX
FREDDIE MANUEL PEREZ HERRERA
CHRISTIAN ROMEO RAMIREZ PICHARDO
FRANCISCO NICOLAS CARPIO SANTIAGO
DAMARIS BELLO SEVERINO
ALEJANDRO JAVIER CORDERO
FABIOLA RODRIGUEZ FABIAN
ALBA YRIS DE OLEO DE ORTIZ
ANNY INOCENCIA LOPEZ LIRIANO.
EILIN SANTIL MARTICH
WALTER FELIPE ALMANZAR
JOSE DE JESUS SIMO FERRERAS
LIC.NAYA N. FELIZ CUEVAS CTA. HELADERIA
JOSE ANT. RODRIGUEZ BAUTISTA
MELVIN R. MARTE DOMINGUEZ
EDWARD ANTONIO HERRERA SOSA
WENDY CAROLINA RODRIGUEZ GARRIDO
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVERA
MAYRA MILENA BODDEN GOMEZ
ANTONIO MANUEL JUNQUERA NAJRI
ANA LUCIA ROSARIO R.
EVILIO PEREZ DIAZ
MARIA DEL PILAR CANAS LOPEZ
SANDRA MELO
ROSAURA LEBRON DE BERGESY/O JOSE
BERGES
ALTAGRACIA ESTELA GERMOSEN ANDUJAR
ROMAN, GLORIA
TONY LUGO S.
MELIDA DE JESUS ROSARIO MEZQUITA
ANGELA ESTHER FELIZ NOVA
HILDA KELLY MOREL
TABAR GOMEZ ALEJANDRO
ANA HILDA COLLADO DE GUZMAN
MARIA VICTORIA MUSTAFA ROSARIO
LAURA SOLIS LINARES
AGOSTO 2005
3,219
3,224
3,230
3,256
3,265
3,290
3,317
3,323
3,339
3,346
3,347
3,347
3,355
3,366
3,381
3,400
3,430
3,440
3,481
3,500
3,505
3,506
3,507
3,507
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3,546
3,548
3,550
3,551
3,552
3,566
3,570
3,625
3,628
3,631
3,647
3,667
3,696
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3,704
3,719
3,728
3,750
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499
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12,974
2,987
30,123
95
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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869065017
LIDIS BERNABELA GOMEZ GONZALEZ
JOSE LUIS JIMENEZ GUTIERREZ
MARIBEL ALMANZAR DE GRACIANO
ING. JOSE DANIEL PENA GERALDINO Y/OFIOR
RAMOS DE P
FELICIA JOSEFINA CASTILLO ARIAS
LUIS EMILIO JIMENEZ SANTANA
YADIRIS MARGARITA SUERO MOLINA
YUKNERY SEGURA BENCOSME
CRISPINA EVELYN BAEZ HERRERA
JOSEFINA AYBAR DE LEON
MARIA MAGDALENA PICHARDO DE MEJIA
GEDALIA DEL ROSARIO CASTILLO
JOSEFINA VERONICA VERAS ARIAS
JUAN MATOS SENA
ALBA JULISSA MOQUETE CASTILLO
PATRICIA NOBOA PEREYRA Y/O NATALIA FRIAS
GUZMAN CT
MAXIMO RAMON SANCHEZ ALMANZAR
NORIS ANT.SILVERIO T.
RAISA ESPERANZA FERREIRAS CASADO
RAYMUNDO NAPOLEON RAMIREZ
JULIO ALEJANDRO COEN MARTINEZ
LEONOR PAOLA RAMIREZ CASTANEDA
NATASHA IVETTE MATIAS AYBAR
TAMMY VIRGINIA GRULLON DOMINGUEZ
NELLY EUNICEPENA PENA
MARIA ELENA DESCHAMPS CABRAL
CLAUDINE COLLADO VILORIO
JOE CHRISTOPHER LUGO GUERRERO
JUAN LUIS RODRIGUEZ
HULDA HERNANDEZ DAJER DE YUNES
BRAZOBAN DE POLANCO, LEONIDA
LUCRECIA M. GARCIA DE PUENTE
FRANKLIN RAFAEL MALENA MOJICA
JORGEMEDRANO BUENO
IDELCA ELIZABETH GUICHARDO MARTE
STALIN ALENBRI ENCARNACION N.
TEODORA LARA LUCAS
ELOISA CECILIA MARMOL RAMIREZ
HARBIS EMIL HIDALGO PEREYRA
ROSANGEL ALTAGRACIA MORFA MORA
MANUEL ANT.RODRIGUEZ GONZALEZ
RAYSA B. ACOSTA
MARIA FELICIA ORTIZ PANIAGUA
ROSIO CAROLINA MELENDEZ ULLOA
ANNY ROSA MEDRANO MIOLAN
MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ PION
CHARLENE ARIAN MARICHAL CARVAJAL
IRMA ISABEL MUNOZ DIETSCH
YANILKA ALT.RODRIGUEZ S.
ANA BERTA AURISTELA BENCOSME MORIN
MIKE DAVID ACOSTA JAVIER
LUISA VICTORIA MATOS VASQUEZ
AURORA VALERIO DE BLANDINO
LIC. DOMINGO ANT. JIMENEZ N.
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO
KENEH Q. DE GUERRERO
AGOSTO 2005
3,974
3,977
3,994
3,998
3,164
6,621
1,393
1,898
0
0
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0
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0
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4,074
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4,105
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4,165
1
3,090
2,185
219
40
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58
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1
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9
2,241
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380
386
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4,305
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4,388
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4,504
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4,193
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1,911
5,840
2,594
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15,147
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6,897
5,923
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0
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-1,693
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18,702
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1,783
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7,911
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3,716
1,981
3,318
0
11,084
6,553
17,077
3,144
96
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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82413002
12894001
797441018
631208003
YENI ARACELIS ALMONTE MARTINEZ
ANA BRIGITTE ROSARIO MENDEZ
FERNANDEZ JIMENEZ, RIQUELMI JEANELL
SAIDY P. FABIAN DE BAEZ
ELIZABETH AURORA ACOSTA SELIMAN
VICTOR MANUEL MOREL RESTITUYO
MIGUEL LAJARA Y PEDRO CHAVEZ, CTA.
GENERACION
JORDI ARTURO PIMENTEL Y/O RIZENDA DE
PIMENTEL
JAIME CABRAL
DAMARILIS ALTAGRACIA GUERRERO MATOS
JOSE LUIS GUZMAN REYES
LIC. ALBERTO R. BUENO Y/O IRIDANY P.DE
BUENO
PEDRO CESAR GUZMAN ESPINAL
HERNANDEZ GENAO RAUL OSVALDO
LOURDES DE MOYA Y/O JOSE DARIO CAMILO
CTA.I.LA ALA
LIBRADA MARINA VIDAL VIZOSO
ANDRES RODRÍGUEZ
MARITZA LUCIA RODRIGUEZ
AWILDA MERCEDES PEREZ CUEVAS
PATRICIA JOSEFINA PEREZ GUZMAN
LILIAN ABREU PENA
HILDA EMILIA ESTEVEZ CASTILLO
MERCEDES DE JS.TEJADA QUINTANA
LIC. MONICA AURORA RISK MATUK
JUDELKA CASTRO
ROCIO DE LOS ANGELES PAULINO BURGOS
VIANNEY CASADO GERMOSEN
GERTRUDES GARCIA GUZMAN
CARMEN LUISA KELLY ORTIZ
FEDERICO JULIAN PERSIA GARCIA
FERNANDO JOSE VIZCAINO COBO
LISSETTE MARIELLA FEBLES SANCHEZ
ALEXANDRA ISABEL ASTACIA ANTUÑA
HENRIQUEZ
MARIBEL MACHADO GEARA
SANDRA MARIA MARTE TAPIA
LEYDA GISELLE LOPEZ DE LEON
LUIS OROZCO HERRERA
DULCE MATILDE HOWLEY IMBERT
SARINA OMAYRA ORTIZ CASTILLO
JOSE EUGENIO PERALTA VASQUEZ
CLAUDINE COLLADO Y/O IRMA CASTILLO
Y/OJOSEFINA BOG
LOUSSE ARQUITANIA ENCARNACION LANDRON
JESUS MANUELGARCIA REYES
JHONNY EUCLIDES DE LA CRUZ MATOS
FRANCISCO OSCAR CASTILLO OLIVERO
MONICA ODILE SOTO LORA
PEDRO RAFAEL MELO ANDUJAR
YACELL AZAR FONDEUR
LIC. MAYRA JOSEFINA SANCHEZ DE HERRERA
ICELSA MARTE DE CRUZ Y/O JUAN CRUZ P.
MIGUELINA ALTAGRACIA BAEZ THOMAS
LOURDES LUGO PEGUERO
AGRIPINA CASTILLO REYNOSO
AGOSTO 2005
4,853
4,854
4,902
4,919
4,919
4,923
4,925
1,491
2,676
669
5,234
-4,808
1,875
5,010
2,339
3,016
38
1,080
30,413
3,304
4,920
11,541
2,837
5,373
2,981
201,046
5,112
4,780
4,946
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126
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4,955
4,988
5,000
5,019
2,981
2,752
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16
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0
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3,210
5,413
7,317
5,637
2,991
5,052
97
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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18389007
29639018
NERY DOMINGUEZ RAMIREZ
GRULLON LANTIGUA, FRANCISCO DE JESUS
MARILYN ARIAS PIMENTEL
JOCELYN DEL RISCO IRIZARRY
MARCIAL ENRIQUE SUAREZ
RICHARD ALEXIS ACOSTA DE OLEO
INGRID BERENICE LUNA DE MAMBRU
IRIS ELENA CEDENO PEREZ
MARTHA JACQUELINEPEREZ AQUINO
DANILSA HERRERA D.
WENDY VIRGINIA CABRERA CASTILLO
MARIA ALT. MEJIA DE ROSARIO
RICARDA YUDELKIS LORA PEREZ
WENCESLAO SANTANA MATEO
MARITZA ARGENTINA PENA DE LAUREANO
RAFAEL NUNEZ H.
ANA JOSEFINA MATOS DE INIGUEZ
CARLOS ALBERTO URENA ALBA
WENDY MARIARODRIGUEZ RAMOS
LIC. MARIA ALT. ARIAS SANTANA
LLUDMILA GARCIA MERCEDES
MARISOL DELGADO DE PEREZ
LUIS FELIPE BONIFACIO ORTEGA
VIRGINIA PAULINO DE GUERRERO Y/O
ROBERTGUERRERO MI
JEANETTE YBELICE MEJIA
SOBEIRA MICHELLE RODRIGUEZ MARIOT
FREEZE-IT DOMINICANA, S. A
ERNESTO RINCON DE LEON
PILAR IDALIAPEREZ CEDANO
CARMEN ESPINAL DE MANANA
FELIPE ANTONIO DE LA CRUZ
JUAN CESAR SANCHEZ SOTO
SALVADOR OCTAVIO FIGUEROA NADAL
MIGUEL ARTURO JIMENEZ LUBRANO
ROSA MARUBENY GARCIA HERNANDEZ
ROSA AURORA PAULINO RYMER
AIDA LUZ SENCION PE/A
LISSA MARIA JIMENEZ BAEZ
LUCIA GRULLON Y/O ROBERTO ORTIZ AYBAR,
CTA. CONDOM
MARIA CRISTINA GLAS ABREU
EDDY FRANK ZABALA LORENZO
HAIDELI V. CEPEDA PAULINO
VILMA JOCELYN MATOS MENDOZA
ALICIA VIRGINIA CASTANOS MELO
MARIA ALCANTARA DE TAVERAS
FATIMA DE LOS ANGELES MENDEZ PEGUERO
MARIA GUADALUPE FRANCO ABREU
JUANA E.POLANCO ALMONTE
LIC. BERKY ALT. GARCIA DE DURANY/O DR.
CARLOS DURA
MANUEL ANTONIO CACERES PORCELLA
FERNANDEZ PENA, ANDREA MERCEDES
JULIO ANTONIO ALMONTE SEVERINO
DALTON E. PEREZ Y LEONARDO MONSANTO,
CTAFEDERACION
DANIEL SANCHEZ GARCIA
OLGA GUZMAN DE JESUS
AGOSTO 2005
6,200
6,253
6,267
6,277
6,335
6,452
6,459
6,463
6,505
6,528
6,596
6,599
6,715
6,719
6,770
6,797
6,839
6,905
6,908
6,990
7,006
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9
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5,845
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2,906
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7,042
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735
0
98
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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722310005
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SILVIA T.TERRERO MOQUETE
DEL CASTILLO G., CARMEN ROSALIA
VASQUEZ LIZ, EMILIO
YADIRA HENRIQUEZ SABA
MANUEL DE LA PAZ MELENDEZ
ORIANA MATILDE NAVARRO MEJIA
PATRICIA MARIA ROEDAN TAVAREZ
MIRANDA PEREZ, JHONNY ALBERTO
BEATRIZ AMARILIS BALCACER BAEZ Y/O
ENDERLY CAMINER
LUIS MIGUEL HEYAIME CARRILLO
YOMARIS INMACULADA BATISTA FLORES
SONIA ELIZABETH DE LA CRUZ LIRIANO
MEJIA DE ESPAILLAT, RITA
LAURA G. de SHARP
NEYLA M. REYNOSO BARRIENTOS
NANCY JACQUELINE SOSA INFANTE
M.CONSUELO MUÑOZ
MARIA ESTEVA DE BISONO
MARIBEL ALTAGRACIA DE LA CRUZ PAREDES
ROMAN ARTURO MIRANDA ESPINAL
IBELIS VASQUEZ DE JIMENEZ
MARLENE DENISSE SUERO ROMERO
EDUARDO DE MOYA
ELY ROSA HERNANDEZ DURAN
CRISTIAN ML. CARVAJAL ESPINOSA
AILYN CAMPOS BATISTA
ROBERTO ACOSTA CUEVAS
OSIRIS CERDA LUNA
DARIO SALVADOR MONTAS GONZALEZ
ARACELIS BAUTISTA
CARMEN DIAZ
ANA VERONICA MATIAS SURIEL
BAEZ COCCO, SORAYA
CARLOS MANUEL POU DUVAL
JUANA E. GUERRERO DE PEREZ
DORIS PIMENTEL DE SANZ
SALVADOR NELSON NIN
MARILYN MARGARITA MARCHENA MEJIA
ROSAURA GATON MENDEZ
MARGARITA CONTRERAS
GENDIS M. BAUTISTA RODRIGUEZ
MARCIA COMAS DE MORERA
FRANKLIN DARIO RIVERA REYES
FELIX ANTONIOHERRERA AVILA
MARIA MARRERO PAULINO
DALTON E. PEREZ GERONIMO Y/O
FABIANAMATEO DE PEREZ
CHRISTOPHER Y LORA Y DE LA MOTA CTA
COM.DEL COLEGI
GEORGIA DEL ROSARIO Y/O MARINO MESSINA
JOSE ALBERTO CUELI PENA
EMMA DEL CARMEN PERALTA
KAREN MARGARITA NUNEZ MUSA
LORENZA CLASSE
OMAR RAFAEL LORA GOMEZ
MARIA TERESA MADERA FELIX
MAXIMA ARACELIS PERDOMO CABRERA
VIOLETA Y. JOA LEON
AGOSTO 2005
8,590
8,621
8,692
8,700
8,706
8,730
8,816
8,816
8,827
3,109
16,697
1,536
14,039
6
1,831
6,938
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709
8,955
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11
4
1,749
3,499
19
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4,008
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10,638
99
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7899009
LARISCA VIRGINIA SUERO BUJOSA
DARIO FRANCISCO PIMENTEL BALCACER
TEMPORA CONCEPCION ROMERO
PURA BONETTI Y POMPILIO NUNEZ BERROA
CTA. RESIDENC
GLADYS DE OTERO
GLADYS JOSEFINA PEDEMONTE SENCION
PIRCILIO MANUEL PENA ARIAS
FLOR MARGARITA REYNOSO de JIMINIAN
INGRID MEJIA
SANCHEZ DE PEREZ, OLGA
BANAHI TAVAREZ OLMOS
MIRIAM ALT.LEON M.
JOSE ALEXANDER GARCIA LARA
YOVANNY JAVIER EUSEBIO
ROSANNA GUERRERO
MEDINA MATOS, JUAN LUIS
MILEDIS PANTALEON DE GONZALEZ
ESTHER CARMONA DIAZ
LIDIA CAROLINA GUERRERO J.
VALERIE VANESSA CZARLINSKY MARTINEZ
ROSA JACQUELINE TEJEDA Y/O MIGUEL
ANTIGUA
VERONICA STROFER FLAQUER
PATRICIA DEL CARMEN NOBOA PEREYRA
JANET A.PICHARDO GRULLON
LEONEL COLLADO CEPEDA
JEANNETTE CRISTINA GARCIA POLANCO
TAIRYN JANISZA VENTURA BAEZ
RODRIGUEZ ARISTY, NORBERTO RAFAEL
HIMILCE ARLETTE MORALES
ILENKA INOA CERNUDA
ANTIA PACHE CABRALY/O LUIS E. FELIZ ROA
KENEH Q. DE GUERRERO
VICTOR MANUEL TIRADO P.
WIFREDDY SIUKION
CARMEN ROSALIA DEL CASTILLO GARCIA
FRANKLIN BLANCO
GEORGIA DEL ROSARIO DE LA ROCHA
MARIA DEL PILAR CABRERA BARCELO
FERNANDEZ DE MARTINEZ CLARA ALTAGRACIA
JUANA RODRÍGUEZ Y/O ROBERTO MARTINEZ
RAQUEL MALKUN
JOSE RAFAEL ALMONTE SANTANA
MARIANO ENRIQUE FRONTERA MARTINEZ
ELIVETH MARIA PICHARDO EGA
XIOMARA MARGARITA PENA PUELLO
JULY MIGUELINA REYNOSO
EDDY RAMONGARCIA HERNANDEZ
ANA MARIA ROSARIO FRIAS
MARIA LAURA HAZOURY MESSINA
HERMINIO AQUINO MORA
SHANNY DE JESUS BATISTA JIMENEZ
PATRIA M. HERRERA V.
MIRNA ELENA GUADALUPEPEREZ TERRERO
ANDREA J.PIMENTEL SOLANO
RAFAEL LUCIANO ARVELO
SANDRA MIGUELINA NÚÑEZ GOMEZ
AGOSTO 2005
10,339
10,367
10,435
10,516
11,266
1,741
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14
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100
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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630755019
ARMANDO BIENVENIDO CORDERO MARIA
ELBA TIO Y/O LETICIA DISLA TIO
ERNESTO RINCON DE LEON
JANE E. PEGUERO MERCEDES
LIC. ORLANDO DE JS. MEJIA MORETA
DILIA ANA VICINI LENDOR
MARISOL LARA DE JESUS Y/O FIDELIO TEJADA
JOSEFINA SCHIFFINO DE TOLENTINO.
TEODORO FERMIN DE JESUS
ELIZABETH Y. NUNEZ MADERA
LIC. LOURDES BURGOS BAEZ
LUCINA REYES DE VALDEZ
ANYELO JAVIER COLON MORONTA
LEOPOLDO ANTONIO POLANCO BLANDINO
VIVIAN LISSETTE BOBADILLA ALBA
JOSE DENNYS ROSARIO CASTRO
JOSE ENRIQUE ASTACIO PAREDES
FELIX ANT. GUZMAN RODRIGUEZ
ROSANNA GUERRERO Y/O LEANDRO BREA CTA.
CONTROL
CLAUDIA BERNAL DE PATXOT Y/O FABIO R. PA
JOHANNA GRACIELA VALERA ORTIZ
CARLOS MANUEL JAVIER Y/O MADANEA JAVIER
RAFAELA NURYS FERNANDEZ ALCANTARA
SUSAN I BAUTISTA
LOURDES DE MOYA RUIZ
ANGELA RODRIGUEZ CARPIO
VENECIA CAROLINA MENDEZ VALENZUELA
ROSA I. SILFA DE MACHADO Y/OGERARDO A.
MACHADO B.
JUAN RAFAEL ALMONTE VINAS
HILDA HELIMANA HERNANDEZ VOLQUEZ
IRMA MARTE M.
ESCARLETT DE LOS ANGELES PEREZ SILVERIO
EVELIO NICOLASOVALLES MARTE
CELESTE FRIAS GARO
GIOVANNA ANGELINA SAINT-HILARE PEREZ
JAIME TOMAS DIAZ INFANTE
WENDY S. MADERA RAMIREZ
DELFIN JUAN SANTANA DOMINGUEZ
NELIS TORIBIO de DE LA MOTA
LIC. FIOR RAMOS DE PENA Y/OING. JOSE PENA
FADEIRA ELENA HERNANDEZ SERRATA
DORA LUISA CASTRO
LIC. AMARILIS GUERRERO PEREZ
EDWIN YGNACIOGENAO ESPINAL
FRANQUIZ CARABALLO Y/O ALEYDA MUNOZ
DECARABALLO
GEORGINA GONZÁLEZ C.
ROBERT ANTONIO MATOS MELO
ANN BEATRICE ASTWOOD DE JACOBO
Y/OLAZARO B JACOBO
MORAYMA ALCANTARA DE LORIE Y/O
ROBERTOLORIE
YOVANNY M. ARIAS NUNEZ
SANTA DOMINICA ORTIZ MATOS
DOLORES NUNEZ BENCOSME
ELIANA TAVERAS HERRERA
VERAS, ANA YASMIRIS
AGOSTO 2005
14,505
14,507
14,562
14,579
14,586
14,683
14,779
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14,886
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15,747
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0
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31,540
4,790
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7,752
16,063
56,945
2,012
39,730
25,668
8,354
101
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
323857000
23925000
638799007
607010
631153004
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190012
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120006
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650325001
100010016
12599018
5082021
120014
RAMON FRANCISCO CASTILLO DE JESUS.
HIRCANIA GRACIANO DE ROMAN
FERNANDO GANAN DEL ALBA
MANUEL RAMON RUIZ ALVAREZ
MORAYMA ALCANTARA Y/O SUSIE MEDINA,
CTA.RESIDENCIA
ASTALICIA ROSARIO DE RAMOS
RAFAEL LUCIANO ARVELO
MARIA ESTELA RAMIREZ DE REYNOSO
CILENA GIRO DE GUZMAN
RAFAEL L. ALVAREZ MARRERO
MAXIMO ALFREDO HERNANDEZ ZORRILLA
HENRY PAULINO
FELIX A. COMPRES
ARGENTINA GOMEZ DE QUI/ONES
GILBERTO FAJARDO M. Y/O LIC. ORLANDADE
JESUS PIME
EDWARD APOLINAR REYNOSO ARIAS
LIC.RAFAEL L. PALMO
NURYS MARTE DE OVALLE Y/O MANUEL OVALLE
VICTOR JOSE VASQUEZ PAULINO
MIGUEL ANTONIO GRULLON Y/O MIGUEL
ROSARIO
ARIAS LUNA, RAMON ANT.
VICTOR HUGOMARIANO ROSARIO
DULCE MARIA DE JESUS ORTIZ CAMPOS Y/O
CARLOS LUBRA
PEDRO J. CHAVEZ
OMAR RAFAEL LORA GOMEZ
MAIKA I. BALBUENA
CANDICE GONZALEZ CASALS
JOSE OMAR FLORES SEVERINO
SANDRA RAMIREZ PIMENTEL
MAYRA ROSA FONDEUR GOMEZ
TAMARA J.ROJAS de VALERIANO
MARIA EUGENIA JANA MATOS
LUZ EMILIA PIMENTEL GOMEZ
MARCIAL SUAREZ S. Y MARIA ISABEL MARTINEZ
Y JOSE O
MARLENA GARBINSKI COLLAZO
LORNE JANSARATH DOTEL D.
ELSA MARIA GUERRERO DE ROLDAN Y/O
JOSERENE ROLDAN
YANIRA UREÑA VARGAS
FRANCISCO ALEXANDER CASTILLO RODRIGUEZ
ROSSY RAVELO DE FRANCISCOY/O JOSE A.
FRANCISCO
PEDRO PABLO CORDERO
CONSUELO ANGELES DE BATISTA
Y/OREYNALDO BATISTA
KARMEN WIESE DE CORDERO
IVAN MOQUETE Y/OCLARA MONTES DE OCA
FRANCIS V. PEPEN ARIAS
FRANCIS PEPEN CTA. GALSA
FAUSTO DE JS. CRUZ RODRIGUEZ
JOSE ADRIANO SANTANA PEGUERO
ANA MARGARITA BLANCO DE HARGUINDEGUY
y/oJAVIER HAR
ROSSY RAVELO DE FRANCISCOY/O JOSE A.
FRANCISCO
AGOSTO 2005
21,501
21,528
21,752
21,836
22,357
6,216
1,087
11,737
23,174
24,105
3,373
19,536
11,596
22,753
9,605
201
11,338
15,209
4,395
15,554
22,713
23,034
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1
5,023
7,458
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6,914
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232
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-100
0
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42,918
38,897
17,254
94,265
31,931
102
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
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134015
3612015
132020
13196006
319119009
DRA. MARIA TERESA SPAGNUOLO DE PUIGBO
Y/O LIC. MAR
VICTOR ANGEL REYNOSO QUEZADA
MARIA DE LAS ERMITAS GIRALDEZ PAREDES
SANDRA ELIZABETH MOLINA SAPEG
TERESA REYES DE GARCIA
RAFAEL ANTONIO MELO BIDO
SHEILA DE LA CRUZ DE FERNANDEZ
FRANCISCO JOSE TORRES MORALES
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO
(SEGURO SACE
CAMILO MEJIA RAMON EDUARDO
VERAS, ANA YASMIRIS
LARISSA DE PARRA
LIC. MARIA RIVERA BERNARD
MARTINA SANCHEZ DE MARIA
PATRICIA FARIDE NICOLAS KHOURY
ANGELA C.DE GUERRA Y/0 BIRMANIA GUERRA
DORIS VASQUEZ DE HERMON
RAFAEL SAN MIGUEL
FATIMA MILAGROS CASTILLO DE PEREZ
EDWIN JOSE SOTO SANTANA Y/OLOURDES E.
DE SOTO, CTA
BETTY SENCION SEGURA
EDUARDO ANTONIO T. SALADO PELLERANO
JUAN DE JESUS MUNOZ TEJEDA
ARELIS BELLO MORALES
KARMEN WIESE DE CORDERO Y/O JOHANNA
WIESE DE MERA
DEYANIRA GUZMAN
JOSE MANUEL ENCARNACION
LIONEL SENIOR
ANTONIO BERNARDO VALDEZ JOAQUIN
DANILO MIGUEL BOBADILLA
DIAZ LLENAS CXA.
RADIO MIL, C.POR A.,CTA. GENERAL
MAIRA JIMENEZ PEREZ
SAMANTHA CAMPAGNA
CARMEN DELIA JIMENEZ MARTE
DONNA CARRETERO ORTIZ
RAFAEL LUCIANO ARVELO
CENTRAL PRINGAMOSA, C.POR A.
ISIS BREA DE RUIZ
ADALPE DEL JS.RAMIREZ
DIEGO ML. PE/A CAVAGLIANO
FINANCIERA BONAOP, S.A.
VICTOR ARIAS
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES
NELSON G. MELO MORETA
LOURDES ALTAGRACIA ESTRELLA DE SOTO
ARTURO AMADO MORERA BAEZ
RICARDO FELIZ
SOCRATES ARBAJE ECHENIQUE
PURA R. BONETTI V.
PILAR CARO DE BENITEZ
SONIA ALTAGRACIA REYES FRIAS
RAUL ANT. TERRERO T.
JOSE RAFAEL REYNOSO MARTE
JOSE JOAQUIN CUEVAS S.
AGOSTO 2005
39,149
33,535
11,325
19,337
39,348
39,527
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1,773
356,703
103
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
16013018 CARLOS ANTONIO TELLO DE JESUS
170011 NILDA M.SOSA C.
502949007 DALTON E. PEREZ Y LEONARDO MONSANTO,
CTAFEDERACION
27299015 JOSE MANUEL DIAZ SCHIFFINO
13130005 LUIS MANUEL BONETTI JIMENEZ
668860006 ELIZABETH VASQUEZ Y/O JOSE DOMINGUEZ
12609005 MARISOL RAMIREZ SANCHEZ
671416006 NELSON A. CHABEBE BAEZ
27441008 LEOPOLDO GONZALEZ HOLGUIN
931325013 AMARILIS TINEO COLON
110019 PATRIA ABREU DE PERALTA
634570005 PEREZ, DAGOBERTO
8986002 JUAN DANIEL BALCACER
632518006 GIANNINA MENDEZ DE ESTEVEZ
763338001 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ Y/OLICELO VASQUE
TINEO
659769018 FELIX MARMOLEJOS Y/O FRANCISCO
FERNANDEZCTA. COOPE
208884017 JUAN DANIEL BALCACER
621013 ALBERTO TORRES PEZZOTTI
629820007 MANFREDDY DE LOS SANTOS
959976000 YOLANDA V. GUZMAN T.
1049011 AURA GARCIA-GODOY CACERES
676664008 CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO
(CTA. CONST.
661280004 PILAR CANAS Y/O FRANCISCO MANOSALVAS
27304000 RADA IRIS VICTORIA GAGO PENA
676860001 CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO
(BIBLIA)
202010 LUIS CASTILLO SANTOS Y/O MILDRED
DECASTILLO
666911002 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS-CENTENIAL
19094000 PEDRO DIAZ Y/O ALBERTO TORRES,
CTA.ENVASADORA DE G
665289154 BLUERIDGE SERVICES, INC.
807588008 VICTOR GOMEZ Y/OEUGENIO MERAN CTA: N & V
641721005 SANDRA MOLINA Y ROQUE ROSARIO
628199007 JOSE R. HERNANDEZ BARRERA
155272004 FINANCIERA BONAOP, S.A.
429698003 ANNABEL MERCEDES CAMILO RODRIGUEZ
644579005 DELTA COMERCIAL C.X A.(CUENTA ASESORIA)
10008128 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
10008144 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
11371013 FINANCIERA BONAOP
10008179 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
146013 VICENTE MERAN ZABALAY/O OLGA NURIS
BELTRE.
640452000 MARITZA CARVAJAL Y/O DANILSA HERRERA
Y/OPRIAMO ROD
10026010 EDITORA ULTIMA HORA, C. POR A.
673108007 RADIO CADENA SUPRA
10008047 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
100013 MARCOS A. BAEZ COCCO
803227000 VICTOR GOMEZ
2011
RAMON BAEZ FIGUEROA Y/O PATRICIA DE BAEZ
869224018 PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S.A.
55813003 CENTRO MEDICO INTERNACIONAL INCEC. POR
A.
658717006 INTERCONTINENTAL DE SEGUROSPOLIZA
AGOSTO 2005
92,906
97,429
97,461
12,476
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8,460
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330
87,162
148,137
163,664
8,279
252,940
242,251
4,857
18,098
127,625
202,858
-13,854
5,550
26,957
148,648
294,238
9,033
50,580
124,045
5,244
24,927
5,558
264,348
84,372
0
155,372
120,495
65,702
55,736
173,500
177,627
181,024
199,980
216,638
231,169
173,500
37,682
812
79,660
167,722
255,392
173,500
37,682
11,409
115,934
194,225
81,774
173,500
8,181
473
103,514
291,559
1,091,393
233,746
237,605
249,026
503,864
0
404,107
429,488
859
184,609
863,717
3,280
431,324
250,793
106,485
45,302
284,379
253,175
261,870
536,828
37,843
-193,988
37,803
76,155
37,763
272,625
319,050
331,684
338,675
344,385
346,195
412,083
415,949
445,518
454,228
600,259
612,677
103,989
569,915
335,449
57,207
77,443
32,727
417,556
42,007
116,934
337,202
-72,167
51,393
-851,520
611,613
1,817,898
169,797
394,603
31,415
423,145
134,106
59,504
752,383
2,482,763
125,673
-2,030,847
650,193
270,119
1,521,029
97,525
12,867
428,671
215,671
18,426
609,426
1,255,127
200,745
647,009
394,365
90,316
380,642
680,307
727,195
739,433
781,822
812,395
813,385
902,746
905,360
341,606
296,595
784,829
1,169,140
722,073
829,385
48,526
1,614,856
-3,535,548
-230,330
1,180,236
1,259,792
1,625,633
853,385
79,829
2,927,673
-6,409,352
-965,609
2,440,234
595,840
980,882
889,427
338,769
-10,389,100
1,251,801
1,060,194
26,344
1,229,506
104
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
645207004
208884041
101991002
653580002
10008071
10017011
10008039
747471002
208884033
1007017
125003013
11939028
10008004
663119014
11953152
208884025
663133009
10008012
TARJETA DE CREDITO
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
JUAN DANIEL BALCACER
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS,
S.A.BANCASEGUROS
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
JUAN DANIEL BALCACER
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI YMARIA
TERESA HERMIDA
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
TROPIGAS DOMINICANA, S. A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL CANABRAVA,
C.POR A
TROPIGAS DOMINICANA S. A
JUAN DANIEL BALCACER
DELTA COMERCIAL, C. POR A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
AGOSTO 2005
1,285,933
1,290,000
1,352,006
1,360,759
920,132
1,290,000
1,479,149
1,261,430
22,047,439
1,290,000
2,430,326
2,061,013
804,801
0
2,452,468
2,178,521
2,764,338
2,805,270
3,008,658
3,152,965
4,072,727
5,148,762
1,927,036
1,685,388
27,559,001
2,837,929
4,072,727
241,395
2,177,159
-26,615,639
5,332,462
-4,908,451
3,272,018
5,556,118
3,331,369
-44,956,323
7,050,343
-7,066,444
3,272,018
-92,825
5,192,031
6,493,599
6,623,467
9,817,456
9,997,385
14,917,836
-31,697,182
2,151,655
2,894,969
19,722,506
4,527,541
-4,339,855
15,999,590
7,791,311
-46,436,583
-6,449,203
11,124,176
17,250,242
28,254,723
38,856,264
11,332,412
16,090,242
20,508,944
64,547,391
11,544,582
16,090,242
54,230,005
-10,756,825
680,190
16,090,242
37,018,386
-57,395,589
-6,522,181,361 -6,880,604,198 -7,160,843,804 -7,585,291,761
Balance Consolidado
Aumento de Sobregiro
de
las
Cuentas
Corrientes
de
Vinculados
Aumento de Balances
con saldo positivo en
Cuentas Corrientes de
vinculados
Febrero 2003
-7,585,291,761
Agosto 2002
-6,522,181,361
Incremento Total
-1,063,110,400
-1,319,752,875
256,642,475
105
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
ANEXO- 5
5. Certificados a plazo fijo cancelados pertenecientes a clientes
vinculados
Incluye la Cuenta Denominada Interbanco (TE)
RD$
Nombre Cliente
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
FINANCIERA BONAOP, S. A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
MIGUEL ANGEL DECAMPS Y/O BIBIANA DECAMPS
MORAIMA PEREZ NICOLAS
MIGUEL ANGEL DECAMPS Y/O BIBIANA DECAMPS
FINANCIERA BONAOP, S. A.
MORAIMA BODDEN Y/O MIGUEL A. KOURI BODDE
MORAIMA BODDEN Y/O EVELYN Y. KOURI BODDE
DR. JULIO HAZIM
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O JESUS
LUIS ALVAREZ RENTA
TOTAL LIBROS
TROPIGAS DOMINICANA S. A
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
TROPIGAS DOMINICANA S. A
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
MARITZA CARVAJAL
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
TROPIGAS DOMINICANA S. A
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
RAMBAZA, S.A
CARMEN CRUZ Y/O JOSE LUIS RODRIGUEZ Y/O
RAFAEL ANTONIO VELEZ Y/O REINA R. RAMOS
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
Monto
Depositado
20,650,000
30,000,000
42,375,000
1,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
86,826
30,000
100,000
20,000,000
200,000
250,000
220,000,000
10,000
50,000
50,000
2,000,000
1,803,798
196,294,169
550,899,794
2,000,000
500,000
555,975
500,000
1,948,000
1,200,000
3,000,000
2,501,330
250,000
500,000
200,000
900,000
Interés
0
1,877,869.6
2,652,490.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,190.46
0
0
0
0
0
18,761,380.2
9,677.7
0
0
0
0
0
Tasa
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
24
10
24
14
22
22
24
26
23
23
30
25
33
198666.36
32792.24
39007.08
19550.87
0
44726.78
116413.27
0
0
0
0
94424.93
22
18
22
18
23
18
22
20
23
22
18
18
Fecha Emisión
11/1/2000
11/14/2000
3/6/2001
4/26/2001
5/23/2002
7/12/2002
8/2/2002
8/2/2002
8/8/2002
8/8/2002
8/8/2002
8/8/2002
8/5/2002
7/9/2001
11/18/2002
9/28/2001
6/4/2002
6/4/2002
9/30/2002
1/5/2000
3/14/2003
3/14/2003
3/28/2003
3/31/2003
12/15/1992
2/5/2002
3/14/2002
4/3/2002
5/10/2002
5/2/2002
5/14/2002
5/27/2002
8/27/2002
8/28/2002
7/4/2001
2/26/2002
2/7/2002
TE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
106
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
MIGUEL SUBERO Y/O LOURDES ALVAREZ
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
RAMBAZA, S.A
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
ATH DOMINICANA, S.A
JOSE LUIS CORRIPIO ESTRADA Y/O ANA
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
PRODUCTORA DE SEMILLAS QUISQUEYA, S. A.
MORAIMA ODALIS SANTANA MOTA
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
1,700,000
500,000
1,000,000
1,000,000
600,000
5,759,053
12,863,925
1,842,934
2,295,471
250,000
25,303,242
5,000,000
1,000,000
5,405,000
1,000,000
7,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
250,000
650,000
500,000
900,000
425,000
500,000
400,000
700,000
800,000
400,000
400,000
800,000
700,000
400,000
500,000
880,000
400,000
900,000
800,000
700,000
144438.35
42481.87
78284.09
59387.76
33124.69
22076.37
0
0
0
0
11368902.49
2246530.84
183349.93
0
0
0
182383.93
182383.93
182383.93
182383.93
182383.93
182383.93
190759.12
190759.12
190759.12
177319.65
0
67706.32
51388.3
89378.3
40143.34
44800.29
34175.88
58855.79
67546.29
30095.84
29551.84
53119.61
44584.88
24410.19
29845.94
52528.85
22206.84
40624.4
33246.94
21636.15
AGOSTO 2005
18
18
18
18
18
23
25
25
23
23
25
25
25
28
28.5
28.5
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
16
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
3/8/2002
3/8/2002
3/22/2002
4/2/2002
5/10/2002
8/26/2002
8/30/2002
9/2/2002
9/18/2002
9/18/2002
12/10/1998
11/22/1999
7/25/2000
8/7/2000
11/14/2000
6/7/2001
9/11/2001
9/11/2001
9/11/2001
10/9/2001
10/9/2001
10/9/2001
11/13/2001
11/13/2001
11/13/2001
4/3/2002
6/11/2001
6/4/2002
6/6/2002
6/11/2002
6/18/2002
6/25/2002
7/1/2002
7/3/2002
7/5/2002
7/16/2002
7/18/2002
7/29/2002
8/2/2002
8/6/2002
8/8/2002
8/9/2002
8/15/2002
8/30/2002
9/4/2002
9/19/2002
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
107
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S. A.
AFP PORVENIR S A__
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR S A__
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR-APORTES
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O JESUS
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y MARIA HERM
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y MARIA HERM
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y MARIA HERM
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y/O MARIA
JOSE RODRIGUEZ Y/O MARIA TERESA HERMIDA
JOSE RODRIGUEZ Y/O MARIA TERESA HERMIDA
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y
JOSE RODRIGUEZ Y/O MARIA TERESA HERMIDA
AFP PORVENIR S A__
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
MORAIMA VILORIO NUNEZ Y/O EDWIN YOBANI
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
RAFAEL ANTONIO VELEZ Y/O REINA R. RAMOS
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO (C
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
114,555,000
900,000
10,000,000
90,000
3,200,000
3,600,000
3,600,000
6,700,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
950,000
12,377,907
4,000,361
49,512,017
5,378,100
1,803,798
150,632,394
14,414,990
2,000,000
2,500,000
3,000,000
9,000,000
3,000,000
4,000,000
14,788,569
2,200,000
3,450,000
3,635,000
12,600,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
6,000,000
22,606,035
1,209,300
1,000,000
1,000,000
25,000
135,000
500,000
500,000
800,000
1,124,000
1,000,000
2445418.31
5850
0
11248.84
0
0
0
0
747730.85
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157375.91
0
498840.14
314751.85
AGOSTO 2005
24
26
25
13
24
24
24
25
24
24
26
26
26
24
26
24
20
25
26
26
26
30
32
32
32
32
32
28
30
22
28
24
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24
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28
27
29
29
26
15
29
29
18
20
29
9/30/2002
10/23/2002
10/29/2002
2/24/2000
12/12/2002
12/12/2002
12/12/2002
12/30/2002
12/11/2001
2/18/2002
8/19/2002
11/13/2002
12/26/2002
1/17/2003
1/23/2003
1/23/2003
1/27/2003
11/23/2000
5/23/2002
6/20/2002
6/21/2002
7/31/2002
7/1/2002
8/13/2002
10/23/2002
10/28/2002
10/21/2002
1/3/2003
2/12/2003
2/17/2003
2/20/2003
2/25/2003
2/25/2003
2/25/2003
2/25/2003
2/25/2003
2/10/2003
2/25/2003
2/7/2000
12/21/2000
1/31/2001
3/1/2001
4/2/2001
2/26/2001
2/15/2001
5/8/2001
*
*
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*
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*
*
108
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
RAFAEL ANTONIO VELEZ Y/O TULIA MERCEDES
JOSE TOMAS PEREZ GAUTREAU
TROPIGAS DOMINICANA, S. A.
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
VICTOR GOMEZ Y/O TEMISTOCLES RODOLFO
VICTOR GOMEZ Y/O TEMISTOCLES RODOLFO
VICTOR MANUEL GOMEZ Y/O MARIA ELENA DE
VICTOR MANUEL GOMEZ Y/O OMAR GOMEZ JIMEN
VICTOR GOMEZ
VICTOR GOMEZ
LUIS CASTILLO SANTOS Y/0 BETTY CASTILLO
LUIS CASTILLO SANTOS Y/0 BETTY CASTILLO
LUIS CASTILLO SANTOS Y/0 BETTY CASTILLO
NELSON A. CHABEBE BAEZ
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
RAFAEL ANTONIO VELEZ Y/O REINA R. RAMOS
FIORDALIZA CABRERA DE CASTILLO Y/O LUIS
MARITZA CARVAJAL
LUIS CASTILLO SANTOS Y/0 BETTY CASTILLO
MIGUEL ANGEL DECAMPS Y/O BIBIANA DECAMPS
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR S A__
MARITZA CARVAJAL
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
LUIS CASTILLO Y/O LEWIS JOSE ARISTY M.
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
MANUEL JOAQUIN CASTILLO LUBRANO Y/O
MANUEL JOAQUIN CASTILLO LUBRANO Y/O
MANUEL JOAQUIN CASTILLO LUBRANO Y/O
MANUEL JOAQUIN CASTILLO LUBRANO Y/O
MARITZA CARVAJAL
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S. A.
AFP PORVENIR-APORTES
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
JOSE LUIS CORRIPIO ESTRADA
TOTAL CUENTA DENOMINADA “INTERBANCO”
270,000
30,000
4,000,000
30,000
60,000
65,000
890,472
295,812
2,072,212
441,518
215,000
450,000
350,000
1,785,000
1,750,000
14,440,000
16,635,000
500,100
200,000
1,307,935
260,000
50,302
1,100,000
3,000,000
60,000
193,665
100,000
100,000
10,000,000
1,400,000
1,500,000
1,509,300
750,620
9,000,000
9,000,000
9,000,000
1,099,029
400,000
500,000
5,900,000
50,000
201,039
716,829,406
0
6250.1
1258630.28
8581.41
17395.29
16927.35
231897.5
77035.64
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114980.41
51755.47
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80092.85
0
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2892406.49
3306900.61
0
0
0
28761.32
3009.06
124574.98
176967.68
3199.41
0
0
0
0
13533.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123145.86
0
AGOSTO 2005
19
18
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
27
28
28
28
23
19
28
30
24
28
28
28
24
24
24
30
29
29
29
29
32
32
32
32
28
16
24
26
28
8/6/2001
11/12/2001
12/6/2001
1/11/2002
1/11/2002
3/4/2002
3/4/2002
3/4/2002
3/4/2002
3/4/2002
3/25/2002
4/12/2002
4/12/2002
5/22/2002
5/28/2002
6/10/2002
6/12/2002
10/2/2002
7/22/2002
9/13/2002
10/1/2002
12/3/2002
10/4/2002
12/13/2002
12/17/2002
1/31/2003
2/11/2003
2/12/2003
3/3/2003
2/17/2003
3/5/2003
3/10/2003
3/26/2003
3/12/2003
3/12/2003
3/12/2003
3/12/2003
3/12/2003
3/20/2003
3/24/2003
7/30/1996
8/12/1999
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
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*
*
*
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*
*
*
*
*
*
a) Fuente de Datos: BANINTER
109
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
US$
Nombre Cliente
MIGUEL SUBERO Y/O LOURDES ALVAREZ
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE
BANINTER AND TRUST COMPANY
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
DOMINICANO (C
INVERSIONES FIFA, C. POR A.
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
MIGUEL SUBERO Y/O LOURDES ALVAREZ
BANINTER AND TRUST COMPANY
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE D
FABIO REYNOSO HERRERA Y/O CELSA
EDILIA M
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
FLERIDA MONTALVO Y/O FELIX
MARMOLEJOS
Monto
Fecha
Depositado
Emisión
306,803 11/26/200
1
605,297 7/26/2002
Interés
Tasa
TE
13,539
9
0
12
500,000 7/25/2002
150,000 5/9/2001
0
11,934
11
5.5
43,876 11/19/200
1
2,500,000 8/30/2002
2,500,000 8/30/2002
310,938 8/26/2002
3,500,000 7/25/2002
650,000 8/27/2002
2,713
8.5
0
0
466
0
0
10
10
9
10
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
10.5
11.25
10
11
10
10.5
10.5
10
0
13
186
5
17,221
17,221
17,221
17,221
17,221
17,221
17,221
17,221
11,480
17,221
0
0
0
0
0
3,373
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6.5
6.5
10
10
10
12
4,000,000
3,000,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
500,000
250,098
9/30/2002
9/30/2002
9/30/2002
7/25/2002
7/25/2002
7/25/2002
7/25/2002
9/10/2002
10/30/200
2
800,000 10/30/200
2
9,780 7/18/2002
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
40,000
60,000
1,300,000
200,000
200,000
140,000
220,000
100,000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
6/1/2000
1/14/2003
1/14/2003
1/14/2003
1/14/2003
1/14/2003
10/24/200
2
110
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE D
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE D
MARITZA CARVAJAL Y/O VICTOR CARVJAL
Y/O
FABIO REYNOSO HERRERA Y/O CELSA
EDILIA M
MARITZA CARVAJAL Y/O VICTOR CARVJAL
Y/O
BANINTER AND TRUST COMPANY
AFP PORVENIR-APORTES
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE D
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE D
TOTAL- Registro Contable Oficial del
BANINTER
350,046 1/23/2003
0
14
500,000 2/3/2003
0
14
15,000 9/18/2002
497
7.5
7,040 1/23/2003
36
5
5,000 1/2/2003
61
7.5
211,163 1/24/2003
221,284 2/4/2003
500,000 3/28/2003
0
1,537
0
12.5
10
14
500,000 3/28/2003
0
14
40,176,325
REGISTROS EN INTERBANCO
Monto
Fecha
Depositado
Emisión
BANINTER AND TRUST CO
500000
7/1/02
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
71090.05
4/23/01
FRANCESCA DE HOYO
JACKELIN ANTONIA ARVELO DALMAU
24488.5 10/24/01
TRALEE HOLDINGS LIMITED
19882.69
7/2/02
MARIA DEL PILAR BENCOSME Y/O JOSE
30051.4
2/21/02
ANTONIO GONZALES
F & R CARIBEAN,INC.
1000000
9/13/00
GEORGIA REID Y/O MARGATITA B DE REID
6940.93
6/7/01
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
400000 12/22/00
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
72369.49
6/7/01
PEDRO M GUERRA Y/O JUAN MIGUEL
5418.19
4/11/01
GUERRA
PEDRO M GUERRA Y/O MARIO ENRIQUE
5418.19
4/11/01
GUERRA
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
200855.56
6/1/01
HICCO DOMINICANA
532350.9 11/29/01
CENTRAL ROMANA CORPORATION
180000
2/19/02
JOSE BENEDICTO MUBARAK Y/O OLGA
60306.06
3/6/02
PERDOMO MUBARAK
GIOVANNI CONSTANTINO Y/O PIERA M. DE
97500
3/1/02
CONSTANTINO
MAXIMO RUIZ FRANCO Y/O
110086.2
4/8/02
MIRELLY,MAXIMOSORALLA,SHEILA Y
MAXIMO ISAK RUIZ.
JUANA PEREZ DE SENIOR Y/O GUSTAVO
100000
6/5/02
A.PEREZ DIAZ Y/O JUAN S.PEREZ DIAZ
ALBERT NICOLAAS BROWER Y/O WILLIAM H.
138268.8
7/15/02
BROWER Y/O CORNELIA H BROWER DE
Nombre Cliente
AGOSTO 2005
Interés
Tasa de TE
Interés
0
12.5 *
0
10 *
1039.27
0
877.93
6
11
8
*
*
*
0
788.57
0
8221.89
627.5
11
10
11
10
10
*
*
*
*
*
627.5
10
*
23473.53
34132.37
0
1583.29
10
10.5
11
8
*
*
*
*
0
10.5
*
3111.03
12
*
0
10.5
*
0
11
*
111
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
BELTELSEN
BERKYS JACQUELINE NERYS GUERRERO
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CHARLES JORDAN
KARMITO HOLDINGS LTD.
FRANK U. HINRICHS
NORMA FRANCO Y/O MARIO FRANCO
PAULA MESSINA Y/O MARIA LAURA
HAZOURY
VIRGEN RODRIGUEZ SANTOS
FELIPE CAMILO CACERES PORCELLA Y/O
CLAUDIA CAMBERO DE CACERES
JACKELIN ANTONIA ARVELO DALMAU
JUAN JOSE ATTIAS HAMNA
JULIO AMPARO Y/OMARIA LUISA DE
AMPARO
JULIO AMPARO Y/OMARIA LUISA DE
AMPARO
TIROLY, S. A.
PEDRO HACHE PEREZ Y/O GIA CARO DE
HACHE
TIROLY, S. A.
JOSE GUILLERMO GOMEZ JORGE
JOSE GUILLERMO GOMEZ JORGE
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
DEBRA MARIA LUNA PICHARDO Y/O MARIEL
CRUZ Y/O YOMARA DE FERRARI
MILAGROS A MARCHENA Y/O BENJAMIN
ALCEDO REYES MARCHENA
JULIO SUERO MARRANZINI Y/O INGENIEROS
ASOCIADOS-CONSTRUCCIONES,C POR A
ARTURO SANTANA
MARY LAMA DE MELGEN
KATHERINE OLIVERO BATISTA Y/O CARLOS
OLIVERO GUZMAN
FRANK U. HINRICHS
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
GEORGIA REID Y/O MARGATITA B DE REID
FRANK U. HINRICHS
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
GLOBAL MARKET TRADER, CORP.
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CARMEN CRUZ
MATHLEY LTD
HECTOR IEROMAZZO
HECTOR IEROMAZZO
HECTOR IEROMAZZO
FRANK U. HINRICHS
CARMEN CRUZ
ANTONIO YMBERT BARRERAS Y/O GIRALDA
DEIMBERT
AGOSTO 2005
22302.55
1637495.2
11860.67
500000
144598.55
194091.78
34043.5
2/14/02
6/17/02
7/2/02
2/19/02
3/4/02
6/5/02
6/27/02
817.89
7323.24
0
0
4839.34
1401.77
34.04
9.5
11.5
10
11
10
10
9
*
*
*
*
*
*
*
375491.04
49247.01
6/24/02
2/6/02
730.12
2118.19
10
10.5
*
*
60000
129090.57
500633.25
7/16/01
7/27/01
4/10/02
5465.35
8960.2
12647.28
9
8
11
*
*
*
116066.43
4/10/02
2797.81
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*
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*
*
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9
9.5
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*
*
*
*
*
220000
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*
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*
*
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500000
500000
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5/21/02
5/21/02
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6279.3
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10
7.5
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
112
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
JOSE MANUEL VARGAS Q.
ESTELA DE BOGAERT Y/O CONRADO
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
MARCOX LTD Y/O OSVALDO OLLER
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
CLARA NELL KRAUSE Y/O GLENN DUFFY Y/O
CARMINIA DUFFY Y/O DUANE DUFFY
CESAR A. GARCIA SOSA
TSAI KANG WAN ZO WONE RU
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
MILDRED R. CASTILLO REYES Y/O
FRANCISCODEL ROSARIO SANTOS
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y/O BERTRAND ROY
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y/O BERTRAND ROY
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
FELIPE FRIAS SANTANA Y/O JOSE R
RODRIGUEZ CACERES
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CACERES
FELIPE FRIAS SANTANA Y/O JOSE R
RODRIGUEZ CACERES
FELIPE FRIAS SANTANA Y/O JOSE R
RODRIGUEZ CACERES
ANGELA ALTAGRACIA PINEYRO HERNANDEZ
Y/O RITA MARIA JANA PINEYRO
ANGELA ALTAGRACIA PINEYRO HERNANDEZ
Y/O RITA MARIA JANA PINEYRO
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
COMMERCE BANK.( BANINTER)
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP.
(BLADEX)
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP.
(BLADEX)
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
AGOSTO 2005
57000.8
14077.31
100000
40000
50000
9000.93
500000
500000
500000
500000
400000
400000
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4/16/98
4/16/98
4/16/98
4/21/98
4/21/98
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10.5
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*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
*
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*
*
*
*
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*
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*
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20000
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8/11/99
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*
*
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2/8/02
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*
*
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2/28/02
0
8.5
*
113
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
EAGLE BANK
F.P.BANK,INC.
AMERICA GARCIA TERRERO
WILLIAM HASBUN RODRIGUEZ Y/O SABRINA
HASBUN
ANMALAN,LTD
CASIO CIRO VARGAS Y/O BRENDA CEPEDA
DOLORES MARIA LUISA MONTAS FABRA DE
AQUINO Y/O JOS
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
CABRANES LTD,S. A.
ANDREA RIOS Y/O PURA FERNANDEZ Y/O
FRANCHELLE RIOS
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
LUIS DANILO BOBADILLA DEL PILAR Y/O
LOURDES M. HER
MARTIN JOSE LOPEZ REYES
ROSA MARITZA MELO Y/O DAZIG MELO
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
GRISELDA PACHECO ESPINAL Y O MARIA
AMPORO PACHECO
SIMON ALFREDO DIAZ
JOSE SALOMON DAVID RODRIGUEZ Y/O
SARA MARMOILEJOS
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
SIMON ALFREDO DIAZ
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
C. FEDERICO GOMEZ
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
NORMA FRANCO Y/O MARIO FRANCO
FELIPE CAMILO CACERES PORCELLA Y/O
CLAUDIA CAMBERO
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DU-
AGOSTO 2005
5451640.28
1000000
1500000
14878.47
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*
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*
*
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8/8/02
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*
*
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1500000
1000000
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8/26/02
8/26/02
8/26/02
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*
*
*
*
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8/1/02
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*
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*
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5/4/01
0
11
*
114
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
BREIL BANCALA
MARIO FRANCO Y/O LIGIA MARGARITA DE
FRANCO....
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
TIROLY, S. A.
TIROLY, S. A.
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
CHRISTIAN HEINSEN
GIORGIO VENUTTI
MANUEL CORRIPIO ALONSO
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y
MEEJ INTERNATIONAL,LTD.
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
BDI INVESTMENTS, INC.
NORMA FRANCO Y/O MARIO FRANCO
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
RAXIO INVESTMENT, LTD
CLARA MONTES Y/O SOFIA CORRIPIO DE
MONTES
CLARA MONTES Y/O SOFIA CORRIPIO DE
MONTES
CARMEN MONTES Y/O SOFIA CORRIPIO DE
MONTES
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
INDUSTRIAS NACIONALES, C POR A
TIROLY, S. A.
ISABEL ARVELO DE LUCIANO
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
MARIO FRANCO (1% CELESTINA)
AGOSTO 2005
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*
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*
*
115
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
MARIO FRANCO (1% CELESTINA)
MELIDO MARTE CARVAJAL Y/O IRMA
MALDONADO
SIMON ALFREDO DIAZ
MELIDO MARTE CARVAJAL Y/O IRMA
MALDONADO
MELIDO MARTE CARVAJAL Y/O IRMA
MALDONADO
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
MELIDO MARTE CARVAJAL Y/O IRMA
MALDONADO
MARIA ALTAGRACIA NUNEZ
MELIDO MARTE CARVAJAL Y/O IRMA
MALDONADO
JUAN A. DU-BREIL
MATHLEY,LTD CTA.15
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
HEMISPHERE NATIONAL BANK
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
COLONIAL BANK / BANINTER
BANINTER AND TRUST CO
AMERICA GARCIA TERRERO
NILDA SOSA CRUZ Y/O CARMEN R
FELICIANO
AGOSTO 2005
150000
5/2/96
0
1
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100000
100000
40000
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6
11
10
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
116
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
ROCINANTE GROUP,INC.
ANMALAN,LTD
CELESTINA BUSSOLONO DE R.
PAULA MESSINA Y/O MARIA LAURA
HAZOURY
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CORPENTA, S. A.
SUGARLOAF TRADING
JULIO CORDERO Y/O SILVIA E. PARDO DE
CORDERO
JOSE RIVERA CANELA Y/O IDIS PENARTE
VALDES
TRANSWAY, S. A.
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO Y/O
PILAR DE BENITEZ
SERVIO JULIO DE PENA ROJAS Y/O
MANUELA TEJADA DE D
JOSE H. MARRANZINI Y/O ANA
ROSA MARIA BRACHE
MILAGROS HASBUN Y/O CARMEN D.
HASBUN DE FERNANDEZ
MARTIN JOSE LOPEZ REYES
RANDY HOOKS
RAFAEL SAN MIGUEL
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
ANA LUISA BERMUDEZ Y/O SARAH B. DE
FLORENTINO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O
VIRGINIA HEINSEN
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
NILDA SOSA CRUZ Y/O CARMEN R
FELICIANO
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
TIROLY, S. A.
TIROLY, S. A.
GENARO JULIO PEREZ PENA Y/O JENNIFER
PEREZ DE NAVA
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O
VIRGINIA HEINSEN
JACKELINE SERULLE Y/O JOSE O. SERULLE
AGOSTO 2005
17964.78
19274.44
7673.34
16.33
9/4/02
9/27/02
8/19/02
9/11/02
0
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0
11
12
12
9
*
*
*
*
532.29
28525.68
5000
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9/1/02
9/20/02
9/23/02
9/20/02
9/16/02
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10
*
*
*
*
*
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9/6/02
0
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39703.2
9/1/02
9/30/02
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*
*
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9/6/02
0
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*
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4496.75
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9/6/02
9/3/02
9/9/02
0
0
0
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11
10
*
*
*
5000
2298.96
4000
54417.05
15177.04
9/30/02
9/20/02
9/1/02
9/1/02
9/23/02
0
0
0
0
0
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10
10
12
10
*
*
*
*
*
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508200
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3000000
2000000
2000000
2000000
3000000
10000000
4000000
35789.52
1/4/01
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1/8/02
1/18/02
7/1/02
7/1/02
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8/8/02
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11
11
11
11
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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9/17/02
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544783.52
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5/1/01
5/1/01
6/18/02
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82959
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9
*
*
*
*
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8/1/02
0
10
*
200000
11/11/00
44741
11
*
117
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
ASOCIACION LA HORA DE DIOS,INC.
MARIA ANUNCIACION CANO Y/O
MARIA ANUNCIACION CANO Y/O
JAIME SANTANA Y/O MARIA I.SERULLE
ROSA EMELINDA SERULLE Y/O MARIA
ISABEL SERULLE
MARIA ISABEL SERULLE Y/O JAIME SANTANA
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
SARAH B DE TOLENTINO Y/O HUGO
TOLENTINO
LUIS POLANCO Y/O JESUS NUNEZ
EGBERT THEUNISSEN Y/O LILY VALENCIA
COLAG,S.A.
CLEMENTINA ALVAREZ Y/O M.HORACIO
SANTOS ALVAREZ.
DOLORES MARIA LUISA MONTAS FABRA DE
AQUINO Y/O JOS
GENARO JULIO PEREZ PENA Y/O JENNIFER
PEREZ DE NAVA
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
TIROLY, S. A.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
TIROLY, S. A.
FERNANDO E MENDOZA Y/O FERNANDO E
ARIZAIZA CASTILL
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
LUIS FERMIN TEJADA R. Y/O MERC
JAIME SANTANA Y/O MARIA I.SERULLE
JAIME SANTANA Y/O MARIA I.SERULLE
EL SILENCIO, S. A.
JULIO HEINSEN Y/O TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CR
JULIO A. HEINSEN B. Y/O CORPORACION
TRANSAMERICA D
JAIME SANTANA Y/O MARIA I.SERULLE
JULIO CESAR VARGAS
MAGDA MEJIA-RICART GUZMAN
FERNANDO E MENDOZA Y/O FERNANDO E
ARIZAIZA CASTILL
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
JULIO A. HEINSEN B. Y/O CORPORACION
TRANSAMERICA D
EGBERT THEUNISSEN Y/O LILY VALENCIA
IVONNE GARCIA LARA Y/O MONICA GARCIA
AGOSTO 2005
56931
92000
50014.88
67333.45
39319.9
11/22/00
2/1/01
4/2/02
1/10/01
1/24/01
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15920
2148
12744
7433
9
10
10
10
11
*
*
*
*
*
21061.92
47209.07
1/24/01
2/1/01
3982
9056
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11
*
*
30000
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2/23/01
2/23/01
3/5/01
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10
10
*
*
*
10000
498455.34
219932.01
153847.12
4/27/01
2/6/02
7/19/01
6/1/01
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28601
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11
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11
9
*
*
*
*
24201.59
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10
*
100000
6/29/01
0
10
*
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17700
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500000
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7/10/01
7/10/01
7/12/01
8/1/01
8/2/01
8/23/01
8/30/01
9/26/01
5400
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5489
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1936
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10
10
10
10
10
10
11
*
*
*
*
*
*
*
*
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50000
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110000
20000
12/10/01
11/1/01
11/29/01
1/25/02
1/11/02
1/23/02
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951
892
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1132
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11
10
10
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9
*
*
*
*
*
*
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*
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24999.56
9950
2/4/02
2/15/02
9/11/02
2/20/02
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8
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9
*
*
*
*
56066.91
2/26/02
2977
11
*
8691.79
6/11/02
159
8
*
201295.64
10000
4/4/02
4/3/02
8528
297
10
7
*
*
118
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
LARA
CARMEN OLAVARRIETA DE FARACH Y/O
ALEJANDRO FARACH
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
ERNESTINA RINCON Y/O ALFREDO A.
RICARTRINCON
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
FRANCISCO JAVIER VARGAS
TRANSWAY, S. A.
CORPORACION TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CREDITOS
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO Y/O
PILAR DE BENITEZ
ALFONSO LOGRONO FIALLO
LETTY PATRICIA RIVERA TORRES BDE
CASTILLO
CORPORACION TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CREDITOS
LETTY PATRICIA RIVERA TORRES BDE
CASTILLO
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O TAMILKA
DE DAUHAJRE
DILIA FELIX DE BONETTI Y/O ERNESTO
BONETTI Y/O RIC
DILIA FELIX DE BONETTI Y/O ERNESTO
BONETTI Y/O RIC
CARLOS OLIVERO
MILTON BOLIVAR/MARGARITA FDEZ.
BRODY LTD
ANA CAMILA BERNINI Y/O ALBERTO
ROSANNA ALVAREZ DE SENIOR Y/O
WILFREDO SENIOR
LUIS FERMIN TEJADA R. Y/O MERC
ROSA MARIA CABANILLAS Y/O AMERICA
COSTA ALMA
ROSA MARITZA MELO Y/O DAZIG MELO
CYNTIA ALVAREZ
COLAG,S.A.
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
AGOSTO 2005
364457.74
4/10/02
14812
11
*
60000
4/15/02
2114
9
*
140000
4/18/02
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10
*
20000
4/25/02
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9
*
10000
5/14/02
278
9
*
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95959.47
5/29/02
6/24/02
2190
1943
10
11
*
*
22880
7/2/02
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*
320000
21245.46
10000
7/24/02
9/1/02
8/5/02
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*
*
*
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*
*
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*
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16212
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9/6/02
9/16/02
9/23/02
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*
*
*
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*
235000
7/17/95
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*
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100000
1000000
5000
20000
6/5/01
3/12/02
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4013
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11
11
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9
*
*
*
*
*
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8/13/01
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*
*
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6019.44
2581129.66
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9/19/02
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0
10
10
11
12
12
*
*
*
*
*
119
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP.
(BLADEX)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP.
(BLADEX)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
TRALEE HOLDINGS LIMITED
ANTONIO JIMENEZ M.Y/O MIREYA ROJAS
MATOS
ANMALAN,LTD
PAULA MESSINA Y/O MARIA LAURA
HAZOURY
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
HENDRICHS
LORENZO GONZALEZ Y/O ROSA FERNANDEZ
DE GONZALEZ
CABRANES LTD,S. A.
DIDAN HOLDING.INC.
JOSE RIVERA CANELA Y/O IDIS PENARTE
VALDES
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
TRANSWAY, S. A.
DR.FRANCISCO MOLINA Y/O ROBERTO
MOLINAY/O FRANCO M
CARLOS D. LUBRANO
ROSA MARIA BRACHE
ROSA MARIA BRACHE
JIM MC.PARTLIN
MIGUEL ANGEL DARGAM KOURIE
ANA LUISA BERMUDEZ Y/O SARAH B. DE
FLORENTINO
ALBERTO ANTONIO RINCON DE LA MAZA Y/O
MARIA TERESA
CLARA NELL KRAUSE Y/O GLENN DUFFY Y/O
CARMINIA DUF
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
AGOSTO 2005
3000000
2000000
2000000
5/1/02
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*
*
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4/15/02
4/15/02
4/25/02
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*
*
*
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450000
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500000
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930.32
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4/26/02
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10/14/02
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*
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*
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10/4/02
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*
*
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*
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1040.57
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10/29/02
10/31/02
10/15/02
10/11/02
10/3/02
10/3/02
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*
*
*
*
*
*
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0
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1000000
1000000
2000000
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1000000
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1/17/02
2/4/02
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11
13
11
13
11
11
11
*
*
*
*
*
*
*
120
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
PEDRO HACHE(COM)
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
SARA MARIA FERNANDEZ REYES Y/O
ADRIANO DE PAZ GUTI
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
JUAN LUIS GUERRA Y/O NORA VEGA DE
GUERRA
CHARLES JORDAN
GRECIA MARIA PEGUERO
CLARA LETICIA BERMEJO
ELADIO VICTORIA
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CHARLES JORDAN
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
LIGIA MIRQUEYA LORENZO
ARTURO SANTANA
ISAAC LALO Y/O MICHELLE LALO Y/O
ALBERTO LALO
DEBAKEY CORP.
RAMON PUMAROL Y/O MARI PURA PUMAROL
VIRGEN RODRIGUEZ SANTOS
ELADIO VICTORIA
TANYA MEJIA-RICART ASTUDILLO Y/O
MIRIAM ASTUDILLO
BERTHA ATILES DE CASTILLOS Y/O
MARIA ANTUN HAZIM Y/O MARY FRANCES
ATTIAS
LIGIA MIRQUEYALORENZO
PEDRO PADILLA TONOS Y/O PAOLA
SURIANO DEPADILLA Y/
MARIA ANTUN HAZIM Y/O MARY FRANCES
ATTIAS
SOFIA CORRIPIO Y/O LEONOR MONTES Y/O
TERESA MONTES
FERNANDO JIMENEZ Y/O MARIA
MELENDEZY/O ROSEMARI JI
MARIA ACERBONI DE HOLGUIN
AGOSTO 2005
200000
324324.32
339828.3
1000000
1000000
630527.93
1000000
1019446.54
18000
25400
100000
6019.44
23880.16
45219.39
14104.19
111847.53
4/8/02
9/4/02
9/25/02
10/11/02
10/11/02
10/16/02
7/17/00
7/17/00
4/1/01
4/1/01
5/1/99
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11/1/99
5/1/00
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0
0
0
0
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11
11
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15
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1
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1
1
1
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1
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10
10
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7/1/02
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*
*
*
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*
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8
*
100000
7/2/01
0
10
*
121
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
SOBRINA,S.A. Y/O IVAN GOMEZ
BERTHA ATILES DE CASTILLOS Y/O
BERTHA ATILES DE CASTILLOS Y/O
BERTHA ATILES DE CASTILLOS Y/O
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
MIRIAM ASTUDILLO
TIROLY, S. A.
AMADOR MORALES
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
ELADIO VICTORIA
EDDY VALERIANO Y/O TAMARA ROJAS DE
VALER
CHARLES JORDAN
CABRANES LTD,S. A.
AMADOR MORALES Y/O JOSE RIVERA
AMADOR MORALES Y/O JOSE RIVERA
AMADOR MORALES
ALCEDO AUGUSTO REYES BISONO
CHARLES JORDAN
CHARLES JORDAN
CHARLES JORDAN
LUIS POLANCO Y/O JESUS NUNEZ
LUIS POLANCO Y/O JESUS NUNEZ
LUIS POLANCO Y/O JESUS NUNEZ
AMADO ANTONIO GARCIA
LUIS POLANCO Y/O BELKYS NINEZ DE
POLANCO
ALIER ORTIZ ACOSTA
CARLO CARAMASSI Y/O DULCE MARIA
MATEO PERDOMO
ERNESTINA RINCON Y/O ALFREDO A.
RICARTRINCON
ERNESTINA RINCON Y/O ALFREDO A.
RICARTRINCON
PATRICIA REID B. Y/O MARGARITA
SOFIA CORRIPIO Y/O LEONOR MONTES Y/O
TERESA MONTES
AMADOR MORALES
RAFAEL MARTIN FERNANDEZ
ALIER ORTIZ ACOSTA
AMADOR MORALES
RAFAEL MARTIN FERNANDEZ
SAMUEL A CONDE ARENAS Y/O ILDA GOMEZ
DE CONDE
AMADOR MORALES
ALIER ORTIZ ACOSTA
TIROLY, S. A.
ISAAC RUDMAN Y/O BETTY RUDMAN Y/O
SUSANARUDMAN
GIRALDA DE IMBERT
AGOSTO 2005
19265.85
14425.01
11484.97
17084.3
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8/6/02
8/6/02
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*
*
*
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*
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*
*
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2/22/02
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8/27/02
8/27/02
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4/30/02
4/30/02
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*
*
*
*
*
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*
*
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*
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116878.87
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6/1/02
6/1/02
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1588
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3556
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*
*
*
*
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8/1/02
6147
12
*
122
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
DRA.CELESTE VASQUEZ CORTINAS
BIHAM INVESTMENTS CORP.
GIRALDA DE IMBERT
LUIS POLANCO Y/O BELKYS NINEZ DE
POLANCO
MAXIMILIANO PIMENTEL Y/O SILVIA IMBERT
DE PIMENTEL
MEVASA
ARTURO SANTANA
ARTURO SANTANA
DR.FRANCISCO MOLINA Y/O ROBERTO
MOLINAY/O FRANCO M
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO Y/O
PILAR DE BENITEZ
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
AMADOR MORALES
AMADOR MORALES
AMADOR MORALES
DRESDNER LATEINAMERIKA
DRESDNER LATEINAMERIKA
DRESDNER LATEINAMERIKA
ARTURO SANTANA
CARLO CARAMASSI Y/O DULCE MARIA
MATEO PERDOMO
RAFAEL MONESTINA CORRIPIO
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
ISABEL ARVELO DE LUCIANO
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
EDDY VALERIANO Y/O TAMARA ROJAS DE
VALER
LIONEL SENIOR Y/O MAITE CUESTA
ELADIO VICTORIA
ESTELA DE BOGAERT Y/O CONRADO
DENISSE BATISTA CANTURENCIA Y/O
CARLOS OLIVERO GUZ
CONRADO BOGAERT NUNEZ
MIRIAM ASTUDILLO
CONRADO BOGAERT NUNEZ
CONRADO BOGAERT NUNEZ
JOSE JUAN CASTILLOS A. O BARBAANTONIA
ALMONTE VDA
OPERADORA INTEROCEANICA DE HOTELES
Y RESORTS
CARLOS A LUBRANO Y/O ALICE HEINSEEN
DE LUBRANO
JOSE JUAN CASTILLOS A. O BARBAANTONIA
ALMONTE VDA
BERTHA ATILES DE CASTILLOS Y/O
AGOSTO 2005
174698.29
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9244.92
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25000
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9/4/02
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9/20/02
9/20/02
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10/6/02
10/6/02
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*
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8/6/02
999
11
*
123
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
JOSE JUAN CASTILLOS A. O BARBAANTONIA
ALMONTE VDA
JOSE BENEDICTO MUBARAK Y/O OLGA
PERDOMO MUBARAK
MANUEL A.FUNCIA Y/O ILUMINADA DUARTE
DE FUNCIA
MANUEL A.FUNCIA Y/O ILUMINADA DUARTE
DE FUNCIA
TSAI KANG WAN ZO WONE RU
CARLOS A. LUBRANO Y/O ALICE HEINSEN DE
LUBRANO
CARLOS A. LUBRANO Y/O ALICE HEINSEN DE
LUBRANO
ISAAC LALO Y/O MICHELLE LALO Y/O
ALBERTO LALO
CARLOS A LUBRANO Y/O ALICE HEINSEEN
DE LUBRANO
CARLOS A. LUBRANO Y/O ALICE HEINSEN DE
LUBRANO
DAISY JOAQUIN Y/O SOFIA CARMINE
COLLADO
CARLOS A. LUBRANO Y/O ALICE HEINSEN DE
LUBRANO
CARLOS A. LUBRANO Y/O ALICE HEINSEN DE
LUBRANO
CARLOS A. LUBRANO Y/O ALICE HEINSEN DE
LUBRANO
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
OPINIO ALVAREZ Y/O CINTHYA ALVAREZ
VIVIAN VIRGINIA LUBRANO HEINSEN
CLARA NELL KRAUSE Y/O GLENN DUFFY Y/O
CARMINIA DUF
MAXIMILIANO PIMENTEL DE LEMUS Y/O
SILVIA IMBERT DE
AGENTE DE CAMBIO SANTA CRUZ,S.A.
REYNALDO DE JESUS ALMONTE
RODRIGUEZ Y/O RHINA ALMO
REYNALDO DE JESUS ALMONTE
RODRIGUEZ Y/O RHINA ALMO
REYNALDO DE JESUS ALMONTE
RODRIGUEZ Y/O RHINA ALMO
REYNALDO DE JESUS ALMONTE
RODRIGUEZ Y/O RHINA ALMO
TZU CHEN CHENG Y/O SHIH CHE CHENG
HUNG
JOSE RAMON RAMON RODRIGUEZ HATTON
MING I CHENG Y/O SU CHEN JUAN
CHUN TING CHEN Y/O CHUN HUNG CHEN
JOSE JUAN GONZALEZ AUFFANT Y/O
AGOSTO 2005
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259876.24
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10/25/02
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10
10
10
11
*
*
*
*
124
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
JAKELINE SERULLE D
TE CHUN HUANG Y/O SU CHEN CHEN JUAN
CHAO LIANG TSEN
OTTO MANUEL GOMEZ Y/O ANGELITA DE
GOMEZ
NELSON MANUEL GOMEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
VIOLA LAJAM DE ATALLAH
JUAN PEDRO LAMA HANDAL
ENRIQUE AQUILAR BENCID
LUCIANO TANI
VLUABLE FINANCE
ALEJANDRO TORRES Y/O MARIA DEL PILAR
CANAS.
MARIA ANTONIA ESTEVA DE BISONO
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
BANCO ALIADO DE PANAMA
BANCO DE OCCIDENTE,S.A.
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
FIRST UNION NATIONAL BANK/ BANINTER
FIRST UNION NATIONAL BANK/ BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
NATEXIS BANK
BANCO ALIADO DE PANAMA
BANCO ATLANTICO( BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
DREDSNER BANK
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
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10/29/02
10/29/02
10/29/02
10/29/02
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0
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11
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9
9
12
12
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7
2
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4
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4
7
4
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2
10
11
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3
11
11
11
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8
12
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
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*
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*
*
*
*
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*
*
*
*
*
*
125
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
DREDSNER BANK
DREDSNER BANK
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
PEDRO HACHE(COM)
ISAAC RUDMAN Y/O BETTY RUDMAN Y/O
SUSANARUDMAN
AMERICA GARCIA TERRERO
RICHARD JAMES BENDER
HISPANIA TRADING CORPORATION
MIGUEL ROSA
ANMALAN,LTD
BEATRICE PETIT Y/O JUAN GOROSPE
RAFAEL RICART NOUEL Y/O MARIA EUGENIA
RICART Y/O A
MARIA ACERBONI DE HOLGUIN
FRANZ JOSEF KIECHLE
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
HENDRICHS
LORENZO GONZALEZ Y/O ROSA FERNANDEZ
DE GONZALEZ
JIM MC.PARTLIN
CORPENTA, S. A.
DIDAN HOLDING.INC.
ALIER ORTIZ ACOSTA
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
FRANK U. HINRICHS
NADIM PADRON HAZOURY
CARMEN CRUZ
CARLOS D. LUBRANO
ROSA MARIA BRACHE
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO
JOSE MILADEH Y/O JACOBO I. MILADEH Y/O
LEYLA DE MI
ANA FULVIA LEBRON
ALBERTO ANTONIO RINCON DE LA MAZA Y/O
MARIA TERESA
ALBERT NICOLAAS BROWER Y/O WILLIAM H.
BROWER Y/O C
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
AGOSTO 2005
3000000
1000000
613281.58
2055000
1000000
1500000
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400000
300000
10/7/02
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11/1/02
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12/31/02
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8
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1
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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11/19/02
11/19/02
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12/30/02
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*
*
*
*
*
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*
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11/8/02
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*
*
*
*
*
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12/26/02
11/1/02
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*
*
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500000
500000
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0
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11
11
11
*
*
*
*
126
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
RAMON A CACERES Y/O CLARISA DE
CACERES Y/O RAMON A
AMADO ANTONIO GARCIA
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
AMADO ANTONIO GARCIA
ING. CARLOS ARIZA
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
JOSE A BRACHE Y/P PAULA ISABEL BRACHE
JOSE A BRACHE Y/P PAULA ISABEL BRACHE
TENEDORA SOLVITEC, C POR A
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
GLAUCO MERLI Y/O SABRINA MERLI
JUAN JOSE CABANILLAS Y/O AMERICA
COSTA ALMA Y/O RO
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
LORENZO GONZALEZ Y/O ROSA FERNANDEZ
DE GONZALEZ
CLARA A. DE GARCIA-DUBUS Y/O MANUEL
ALFONSO GARCIA
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
FRANZ JOSEF KIECHLE
MAGO INVERSIONES, S.A.
BIHAM INVESTMENTS CORP.
ROSA E. FRICOLI FERRARO
GRACE COBB Y/O DEBORAH PIMENTEL Y/O
CAROLYN PIMENT
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
SAINT MICHAEL SCHOOL
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
DIDAN HOLDING.INC.
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
SUGARLOAF TRADING
AGOSTO 2005
5000000
1000000
5000000
5000000
100000
3000000
489433.43
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10/1/02
10/1/02
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0
0
0
0
0
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0
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12
12
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*
*
*
*
*
*
*
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*
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*
*
*
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*
*
*
*
*
*
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6/17/02
6/17/02
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*
*
*
*
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*
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160000
15000
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1/17/02
1/25/02
1/28/02
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0
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10
10
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*
*
*
*
*
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*
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10000
10000
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3/19/02
3/19/02
3/19/02
3/19/02
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604
604
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12
9
9
9
9
11
*
*
*
*
*
*
127
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
JULIO CORDERO Y/O SILVIA E. PARDO DE
CORDERO
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CARLA QUINONEZ Y/O LUIS CARLOS
QUINONEZ
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
MANUEL LANTIGUA Y/ ERIC PIMENTEL
ELVIRA DIAZ LOPEZ
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
SERVIO JULIO DE PENA ROJAS Y/O
MANUELA TEJADA DE D
ERNESTO FONSECA RIVERA Y/O ITZA
MORALES RAMIREZ Y/
ANA CEFERINA SANTIAGO
ANA ANTONIA L. DE OLIVO
MIRIAM RAFAELA LOPEZ SANTIAGO
ANNY ELISABETH OLIVO
CARMEN CRUZ
ERICK PILARTE Y/O SHEILA MORALES Y/O
MARIO MORALES
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
INTERNATIONAL HOLDING LLC.
VICTOR MACARRULLA Y/O MERCEDES
MANUEL LANTIGUA Y/ ERIC PIMENTEL
WANDA MILAGROS FUERTES BARINA
DRESDNER LATEINAMERIKA
JULIO AMPARO Y/OMARIA LUISA DE
AMPARO
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
LUCA MERLI Y/O GIORGIO MERLI
GEORGIA DEL ROSARIO Y/O ENRIQUILLO
DEL R
ANGEL RAMIRO MARTINEZ
DIDAN HOLDING.INC.
EGBERT THEUNISSEN Y/O LILY VALENCIA
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
INTERNATIONAL HOLDING LLC.
INTERNATIONAL HOLDING LLC.
DIDAN HOLDING.INC.
ENRIQUE BONETTI
JOSE MANUEL TRULLOLS.
VICTOR MACARRULLA Y/O LEONARDO
AGOSTO 2005
15000
4500
4/2/02
4/9/02
856
316
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11
*
*
4500
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11/26/02
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24
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*
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6/18/02
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888
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*
*
*
*
*
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5000
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8/23/02
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155
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9
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12
*
*
*
*
*
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10
*
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185000
290000
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52400
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8/30/02
8/30/02
8/30/02
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0
0
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*
*
*
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0
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*
*
*
*
*
*
*
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*
*
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10/25/02
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11/7/02
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0
0
11
11
12
9
11
11
*
*
*
*
*
*
128
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
LISANDROMACARRULLA
CARLOS ARIZA
MAGO INVERSIONES, S.A.
MARIA E. DESPRADEL H. Y/O HEIDI
DESPRADEL DE ACRA
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
LUIS DANILO BOBADILLA DEL PILAR Y/O
LOURDES M. HER
JULIO CORDERO Y/O SILVIA E. PARDO DE
CORDERO
BIHAM INVESTMENTS CORP.
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
MIRIAM ASTUDILLO
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
MARIA T.BARNICHA
WIN DE WED Y/O MIREILLE CARELS.
DIETER SCHARNNEBER.
LUIS POLANCO VARGAS
DANNY OMAR DE JESUS MARTE Y/O DARIO
DE JESUS VARGA
PABLO HERNAN DE JESUS ESPINOLA
FERNANDEZ
ARISTIDES RUBIO
ANDRES M. GOMEZ JIMENEZ Y/O ROSA A.
BERADE GOMEZ
ZUBAT INVESTMENTS LIMITED
JOANNA TRONCOSO FERRUA Y/O ALFONSO
MERA
ELOY MORERA Y/O AIMEE MORERA
VICTORIO
FANNY WEHBE GUZMAN Y/O RAFAEL
BARCELO VALLEJO.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
PROCISA,S.A.
STANLEY JAVIER NEGRIN Y/O GENOVEVA
BREA
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
AGENCIAS MARPLATA LIMITED
AGOSTO 2005
35000
250000
24000
12/11/96
7/30/96
4/19/97
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10
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*
*
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*
*
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100000
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100000
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12/5/02
0
10
*
129
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGENCIAS MARPLATA LIMITED
JAIME BRANDO Y/O ROSA PATRICIA BADIA
Y/OROSA LULO
CHUANG-JEN-HSUEH
CHUANG-JEN-HSUEH
CHUANG-JEN-HSUEH
MARIA TERESA DE HAZIN Y/O BIENVENIDO
HAZIN.
PEHILL,S.A.
PEHIL, S.A.
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA
PROCISA,S.A.
JOSE RAMON GONZALEZ MARTINEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIA DE MARTIN
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIA DE MARTIN
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
MARTINAIR HOLLAND
INTERNATIONAL BEARPARK
BANCO DE OCCIDENTE,S.A.
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
COLONIAL BANK / BANINTER
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
COMMERCE BANK.( BANINTER)
BNP PARIBAS PANAMA
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
DREDSNER BANK
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
HENCORP BECSTONE
HENCORP BECSTONE
HENCORP BECSTONE
HYUNDAY SERVICES INDUSTRIES(2% UNION
P.)
AMERICA GARCIA TERRERO
MARIA AMALIA LEYBA Y/O MARIA
E.LEYBAPEDRO OLAVARRI
ANMALAN,LTD
DIDAN HOLDING.INC.
JULIO AMPARO Y/OMARIA LUISA DE
AMPARO
ROSA E. FRICOLI FERRARO
AGOSTO 2005
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130
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
LUIS ROBERTO FREIXAS JIMENESY/O
CLAUDIA A.FREIXAS
RENTEMAXX,S.A.
RUTH DELANIA DIAZ DE PEREZ
MIGUEL ANGEL DARGAM KOURIE
RAMON MENENDEZ
ALBERTO ANTONIO RINCON DE LA MAZA Y/O
MARIA TERESA
ANA LUISA BERMUDEZ Y/O SARAH B. DE
FLORENTINO
JUAN J. DE JESUS Y/O ZULMA I. DURAN
ALVAREZ
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
CLAUDIA MESSINA
OTTO GUERRERO
OTTO GUERRERO
CLAUDIA MESSINA
OTTO GUERRERO
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
OTTO GUERRERO
FELISERBIA NUNEZ GARRIDO
FELISERBIA NUNEZ GARRIDO
FELISERBIA NUNEZ GARRIDO
FELISERBIA NUNEZ GARRIDO
FELISERBIA NUNEZ GARRIDO
OTTO GUERRERO
CLAUDIA MESSINA
ISAAC RUDMAN Y/O BETTY RUDMAN Y/O
SUSANARUDMAN
JUANA PEREZ DE SENIOR Y/O GUSTAVO
A.PEREZ DIAZ Y/O
TRALEE HOLDINGS LIMITED
AGOSTO 2005
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131
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
VICTOR BISONO Y/O ISABEL LEON DE
BISONO
ISABEL LEON DE BISONO Y/O DANIELA
BISONO
ISABEL LEON DE BISONO Y/O DIEGO BISONO
ANDRES BISONO Y/O ISABEL LEON DE
BISONO
CARLOS A. FELIZ FOLCHY/O VIOLETA E. LUCI
PATRIA ABREU
SEGUNDO ANTONIO IMBERT BRUGAL Y/O
CECILIA GARCIA D
RAXIO INVESTMENT, LTD
FUNDACION APEC DE CREDITO
EDUCATIVO,INC
CELESTINA BUSSOLONO DE R.
ROSARIO RIVERA TORRES
ROSARIO RIVERA Y/O ALAN BOND
ROSARIO RIVERA Y/O ALAN BOND
RAFAEL RICART NOUEL Y/O MARIA EUGENIA
RICART Y/O A
JOSE I. TEJADA Y O DULCE ORTIZ
PAULA MESSINA Y/O MARIA LAURA
HAZOURY
DEBAKEY CORP.
LUCA MERLI Y/O GIORGIO MERLI
LUCA MERLI Y/O GIORGIO MERLI
CARLOS A. FELIZ FOLCHY/O VIOLETA E. LUCI
PATRIA ABREU
DR. SAIRA S. POEREZ POLANCO DE
FERNANDEZ
MARIA ACERBONI DE HOLGUIN
LOURDES MARIA MARCHENA MARTINEZ Y/O
CARLOS ANDRES
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
FRANCESCA DE HOYO
JACKELIN ANTONIA ARVELO DALMAU
DANTE BORTOLETTO
FRANZ JOSEF KIECHLE
JULIO SENIOR HANSEN Y/O JUANA R. PEREZ
DE SENIOR Y
ROBERTO COPPA Y/O VINCENZO PERRONE
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
FRANCESCA DE HOYO
JULIO SENIOR HANSEN Y/O JUANA R. PEREZ
DE SENIOR Y
DULCE ORTIZ Y/O JOSE I. TEJADA
JULIO SENIOR HANSEN Y/O JUANA R. PEREZ
DE SENIOR Y
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
ANA MARIA ROSARIO Y/O PENELOPE
YSABEL FRIAS BATIST
AGOSTO 2005
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FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
FRANCESCA DE HOYO
JOSE RAMON PERALTA
YLEANA KALUCHE Y/O JESUS RAFAEL
KALUCHEY/O AIDA KA
JOSE RAMON PERALTA FERNANDEZ Y/O
PATRIA ABREU DE P
JOSE RAMON PERALTA
LUIS VICTOR EGANA ALONSOFELISA
ALONSO OZOLLO
LUIGI GERACE
DIDAN HOLDING.INC.
RUMIN ENTERPRICES,LTD.Y/O
RUDDY/AMIN/PATRICIA FLOR
RUMIN ENTERPRICES,LTD.Y/O
RUDDY/AMIN/PATRICIA FLOR
RUMIN ENTERPRICES,LTD.Y/O
RUDDY/AMIN/PATRICIA FLOR
RUMIN ENTERPRICES,LTD.Y/O
RUDDY/AMIN/PATRICIA FLOR
RUMIN ENTERPRICES,LTD.Y/O
RUDDY/AMIN/PATRICIA FLOR
RUMIN ENTERPRICES,LTD.Y/O
RUDDY/AMIN/PATRICIA FLOR
MELIDO MARTE CARVAJAL Y/O IRMA
MALDONADO
CHARLES JORDAN
CHARLES JORDAN
CLARITZA RODRIGUEZ Y/O JAIME DAVID
LINDORODRIGUEZ
GELSOMINA HOLGUIN - VERAS ACERBONI
Y/O MARIA ACERB
FERJO CONSTRUCTORA,S. A.
JUANA PEREZ DE SENIOR Y/O GUSTAVO
A.PEREZ DIAZ Y/O
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
FRANCESCA DE HOYO
CAROLINA MENDEZ SANGIOVANNI
LUCRECIA BROWN Y/O NADIM CURY Y/O
OMAR CURY Y/O AL
ELVIRA DIAZ LOPEZ
EDUARDO JANA
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
ANGELA ALTAGRACIA PINEYRO HERNANDEZ
Y/O RITA MARIA
ANGELA ALTAGRACIA PINEYRO HERNANDEZ
Y/O RITA MARIA
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AGOSTO 2005
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133
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
INVERSIONES Y CREDITOS
HECTOR IEROMAZZO
ELVIRA DIAZ LOPEZ
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
RENTEMAXX,S.A.
ANA TERESA ROJAS Y/O RAFAEL ROSARIO
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O
VIRGINIA HEINSEN
HECTOR IEROMAZZO
CRISTINA ACTA Y/O AMELIA CANAAN
ACTAY/O ROBERTO CA
RAXIO INVESTMENTS LIMITED
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
CORPORACION TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CREDITOS
VALERIANO RAFAEL MONESTINA Y/ORAFAEL
MONESTINA FRA
HECTOR IEROMAZZO
GEERT POT
DIDAN HOLDING.INC.
ROSARIO RIVERA TORRES
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
HENDRICHS
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
YADIRA MEDINA TAVAREZ
DR.FRANCISCO MOLINA Y/O ROBERTO
MOLINAY/O FRANCO M
IANMANUEL PENA R.
ANA TERESA ROJAS Y/O RAFAEL ROSARIO
FORMS INTARNATIONAL,LTD.
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
PIMENTEL
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
PIMENTEL
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
PIMENTEL
ANA TERESA ROJAS Y/O RAFAEL ROSARIO
FORMS INTARNATIONAL,LTD.
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
JUANA PEREZ DE SENIOR Y/O GUSTAVO
A.PEREZ DIAZ Y/O
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
AGOSTO 2005
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384603.21
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12/20/02
12/20/02
12/23/02
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1282
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13
*
*
*
10000
12/26/02
0
11
*
577645.84
12/23/02
1805
13
*
134
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
BARTOLOME CRISTOBAL GAMUNDI Y/O
NATALIAESPAILLAT D
MARIO FRANCO Y/O LIGIA M.
DULCE ORTIZ Y/O JOSE I. TEJADA
LUCRECIA C.BROWN MARQUEZ
RAXIO INVESTMENTS LIMITED
FRANKLYN A.HASBUN Y/O MAYRA A.
HASBUN
JUANA PEREZ DE SENIOR Y/O GUSTAVO A
PEREZ Y/O JUAN
CARLOS D. LUBRANO
JAIME GUZMAN VIDAL Y/O PETRUSKA
PERALTA DE GUZMAN
DILIA FELIX DE BONETTI Y/O ERNESTO
BONETTI Y/O RIC
JUANA PEREZ DE SENIOR Y/O GUSTAVO A
PEREZ Y/O JUAN
NURY MARTE Y/O MANUEL OVALLE
LADURNER INTERNAZIONALE, S. A.
LADURNER INTERNAZIONALE, S. A.
MANUEL OVALLE Y/O NURYS MARTE
ROSA MARIA BRACHE
NURY MARTE Y/O MANUEL OVALLE
INVERSIONES HEREBONECO, S.A.
NURY MARTE Y/O MANUEL OVALLE
DULCE ORTIZ Y/O JOSE I. TEJADA
MILAGROS HASBUN Y/O CARMEN D.
HASBUN DE FERNANDEZ
MARTHA MARIA VALERA Y/O MANUEL
MARINEZ VALERA
ROSA MARIA BRACHE
CONSUELO ARIZA
MANUEL OVALLE Y/O NURYS MARTE
SEGUNDO ANTONIO IMBERT BRUGAL Y/O
CECILIA GARCIA D
GIULIANO CHIZZOLINI
SEGUNDO ANTONIO IMBERT BRUGAL Y/O
CECILIA GARCIA D
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
FRANCESCA DE HOYO
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO
CARMEN T. DE MEDINA Y/O SITTARTA
MEDINA
ANA FULVIA LEBRON
MATILDE DE LA CRUZ Y/O RUDY DE LA CRUZ
RUDY DE LA CRUZ Y/O MATILDE DE LA CRUZ
JOSE I. TEJADA Y O DULCE ORTIZ
ESPERANZA KALUCHE Y/O YLEANA
KALUCHE Y/OJAIME DE L
CHRISTIAN KALUCHE Y/O YLEANA KALUCHE
NURY MARTE Y/O MANUEL OVALLE
AGOSTO 2005
96777.96
12/23/02
0
10
*
12031.88
5000
20313.91
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60800.31
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1/8/03
1/9/03
1/1/03
11/9/01
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0
0
0
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12
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*
*
*
*
*
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250000
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9/28/95
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0
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14194
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10
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10
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11
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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5/12/99
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*
*
*
*
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*
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9/1/00
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*
*
*
*
20749.12
31000
12/23/98
12/30/98
0
16395
10
11
*
*
135
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
RAMON M. BAEZ Y/O ALTAGRACIA BAEZ Y/O
AMELIA BAEZ
MATILDE DE LA CRUZ Y/O RUDY DE LA CRUZ
RAMON M. BAEZ Y/O ALTAGRACIA DE BAEZ
Y/OAMELIA MAR
RAMON M. BAEZ Y/O ALTAGRACIA DE BAEZ
Y/OANA MARGAR
MARIA ACERBONI DE HOLGUIN
LUIS F. POLANCO P. Y/O MARIA A
RAMON M. BAEZ Y/O ALTAGRACIA DE BAEZ
Y/OANA MARGAR
ROSA MARIA BRACHE
LEONOR PORCELLA DE BREA Y/O
FRANCESCA DE HOYO
RAMON M. BAEZ Y/O ALTAGRACIA BAEZ Y/O
AMELIA BAEZ
ZORAIDA ANDUJAR VDA. ROSADO Y/O
ZORAIDA ROSADO
CARLOS MANUEL COCHON MORILLA Y/O
CLARA T DE COCHON
AMERICA CARVAJAL DE LUBRANO Y/O
CARLOSDOMINGO LUBR
CAROLINA MENDEZ SANGIOVANNI
MARTHA FIALLO DE LOGRONO Y/O MARTHA
MIGUELINA LOGR
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
MAGDA MEJIA-RICART GUZMAN
MAGDA MEJIA-RICART GUZMAN
CLARA A. DE GARCIA-DUBUS Y/O MANUEL
ALFONSO GARCIA
JESUS MANUEL COLON GARCIA
GERARDO A. SIMON CURTIN
JULIO ELIAS CABRERA Y/O MARIA
T.LLUBERES
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y F.
FRANCESCO PITTINI.
FRANCISCO POLLOCK
FRANCISCO POLLOCK
FRANCISCO POLLOCK
FRANCISCO POLLOCK
FRANCISCO POLLOCK
ANTONIO BERNASE HERNANDEZ Y/O ELENA
CONT
RICARDO RAFAEL DIAZ MERCADO
RICARDO RAFAEL DIAZ MERCADO
MIGUEL MUT
MIGUEL ANGEL SANTELISES FERREIRAS
DOMINGO DE LA ROSA CARPIO Y/O CARLOS
AGOSTO 2005
4944.59
1/6/99
2631
12
*
30425.67
162849.05
9/1/00
1/15/99
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89958
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12
*
*
162849.05
1/15/99
89958
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*
100000
97458.08
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9/4/02
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3193
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*
*
*
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0
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11
*
*
6000
4/16/99
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504376.66
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12/27/02
12/27/02
11/1/02
4/16/01
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1/20/03
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841
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12
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*
*
*
*
*
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12/2/02
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*
*
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500000
50000
50000
50000
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11/26/02
11/28/02
11/28/02
11/28/02
11/28/02
11/28/02
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473
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*
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11/29/02
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12/23/02
12/20/02
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0
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385
633
11
11
10
9
10
*
*
*
*
*
136
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
MANUEL GARCIA
TE SHUNG HUANG Y/O CHENG CHIH YANG
JOSE ALCIBIADES FERNANDEZ POLANCO
Y/O ANGELA ABINA
GUISEPPE BASEGGIO Y/O MARY BASEGGIO
HSI TUNG LIU
ANTONIO HANDAL Y/O ROBERT HANDAL Y/O
DIMITRI HANDA
DENG SHIH LIN Y/O CHENG HSIANG LIN
DENG SHIH LIN Y/O CHENG HSIANG LIN
DENG SHIH LIN Y/O CHENG HSIANG LIN
CHEN MING TAO Y/O CHEN CHING CHUAN
YANG CHENG CHIH Y/O TE SHUN HUANG
HUANG
YANG CHENG CHIH Y/O TE SHUN HUANG
HUANG
CODETEL, C POR A
MARGARITA INTERNACIONAL, LTD
ISABEL ARVELO DE LUCIANO
MIGUEL NUNEZ SALCEDO Y/O CATHERINE
SCHERALDI NUNEZ
CHEN JUAN SU CHEN Y/O SZU LIN YEH Y/O
HSIU LIEN LI
CHEN MING TAO Y/O CHEN CHING CHUAN
ALBERTO JOSE BREA ARVELO Y/O YOLANDA
VALDEZ BREA
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO
JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO
JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
AGOSTO 2005
120283.52
97000
12/20/02
12/20/02
381
0
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*
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12/20/02
12/20/02
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*
*
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12/20/02
12/20/02
12/20/02
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10
*
*
*
*
*
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12/24/02
12/23/02
12/24/02
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*
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12/26/02
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12/26/02
12/26/02
12/26/02
12/26/02
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*
*
*
*
*
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12/27/02
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12/27/02
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80
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*
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1/31/03
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10000
1/31/03
0
9
*
137
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
MANUEL JOAQU
JEANNETTE ANTONIA FERNANDEZ ORTEGA
Y/O LIDIA MARIA
LUISA FRANCISCA PIMENTEL GOMEZ.
ELLY NELLY COLLADO ARIAS Y/O JOHNNY
BATISTA
CRISTIAN ALEJANDRO LIZARDO ORTIZ
MEDIMPORT, S.A.
RAFAEL BOLIVAR LOPEZ HERNANDEZ
JOHNNY BATISTA Y/O ELLY NELLY COLLADO
A.
NATALIA FIGUEROA ROSARIO
JOSEPH CRESNAC DUCHELINE Y/O JULIA
DUCHEINE.
GEORGE A.CHOTIN Y/O MARIA
I.ARMENTEROSDE CHOTIN
FABIO BAUTISTA RAMOS
ROBERTO ZARZUELA
CHIA CHI HSU Y/O SZU LIN YEH
FERNANDO VILLANUEVA Y/O ROSA ARELIS
DE VILLANUEVA
JULIO OSCAR DE LA ROSA AVILA Y/O
RAMONAAVILA
ROBERT HENRI SERRE
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
VICTOR GUSTAVO TRONCOSO TEJEDA Y/O
HENRYELIAZAR TR
WILLIAN GONZALEZ ORTIZ
JUAN AURELIO GRULLON SOLORZANO
ISAAC CASTANEDA T/O MAGGIE MIQUEO
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
AGOSTO 2005
10000
1/31/03
0
9
*
10000
1/31/03
0
9
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10000
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10000
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10000
1/31/03
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10000
1/31/03
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*
10000
1/31/03
0
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0
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12/17/02
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12/18/02
12/18/02
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*
*
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12/17/02
12/18/02
12/18/02
12/19/02
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10
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*
*
*
*
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12/19/02
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2001
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*
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200000
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12/19/02
12/19/02
12/19/02
12/20/02
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*
*
*
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*
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50000
50000
50000
50000
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12/3/02
12/6/02
12/6/02
12/6/02
12/6/02
12/6/02
12/10/02
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539
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361
361
361
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10
10
10
10
10
*
*
*
*
*
*
*
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10000
12/11/02
12/12/02
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1/31/03
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395
756
0
8
9
9
9
*
*
*
*
138
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
INVERSIONES CECAN-PR
WEN TANG LIAO
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
TE SHUN HUANG
KAIA GONZALEZ VARGAS Y/O ANA VARGAS
HERNANDEZ
ORLANDO SANTOS ABREU
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
NELSON RAFAEL BLOISE ROMAN.
CRISTINA YANG
CRISTINA YANG
OLGA SANG JOA
OLGA SANG JOA
MARINO JOA NG Y/O YAT HUNG SIN
MARINO JOA NG Y/O YAT HUNG SIN
KENG CHOR CHAN Y/O YEN FENG HO
YEN FENG HO
TOMAS AUGUSTO YRIZARRY
TOMAS AUGUSTO YRIZARRY BAUTISTA
MARCO SCHIAVI Y/O LUCA MILONDRI.
ERIC HACHE PEREZ Y/O MAYRA MUNOZ DE
HACHE.
ERIC HACHE PEREZ Y/O MAYRA MUNOZ DE
HACHE.
SANDRA SANG.
ORLANDO STURLA Y/O SANDRA GONZALEZ.
JUAN BAUTISTA FLORES POURIE
CARLOS ALBERTO ASENCIO Y/O GILDA G.
DE ASENCIO..
CRISTINA YANG.
FAUSTO MIGUEL CRUZ DE LA MOTA
KEN KWAN INGAI
KEN KWAN INGAI
KEN KWAN INGAI
KEN KWAN INGAI
VIVIAN HAZIN Y/O RAFAEL BELTRAN
Y/OBIENVENIDO HAZI
JUANA ALT. MUNOZ DE GOMEZ Y/O
AGOSTO 2005
50000
10306.49
12/17/02
1/31/03
0
0
10
9
*
*
64862.81
500000
12/17/02
12/17/02
257
0
10
11
*
*
43000
200000
200000
200000
200000
75000
10000
12/17/02
12/17/02
12/17/02
12/17/02
12/17/02
12/17/02
1/31/03
0
0
0
0
0
0
0
9
11
11
11
11
11
9
*
*
*
*
*
*
*
10000
1/31/03
0
9
*
10000
1/31/03
0
9
*
10000
1/31/03
0
9
*
298015.31
11000
175824.18
41966
12000
91000
91000
95565
98000
100000
100000
43895.65
48297.87
12/4/02
12/4/02
12/4/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/4/02
12/4/02
12/4/02
12/5/02
2434
86
1368
0
0
0
0
0
0
817
817
341
362
11
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
42553.19
12/5/02
319
10
*
43956
30791.15
127659.57
42669.03
12/4/02
12/4/02
1/1/03
12/5/02
0
0
0
288
10
9
9
9
*
*
*
*
108672.34
1300000
50000
50000
50000
50000
31166.09
12/5/02
1/1/03
12/5/02
12/5/02
12/5/02
12/5/02
12/6/02
815
0
356
356
356
356
180
10
12
10
10
10
10
8
*
*
*
*
*
*
*
85714.29
12/5/02
0
9
*
139
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
SABASTIAN AUGUSTO GO
ROBINSON ESPINAL PLACENCIA Y/O
RICHARDESPINAL PLAC
DR. BIENVENIDO CORDERO Y/O INES
DELFINA SANTANA.
KEN KWAN INGAI
HENRY TRONCOSO TEJEDA Y/O ARACELIS
CINTRON DE TRON
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ MONTAS Y/O
ELEAZAR MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
ELEAZAR MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
RAMONALBERTO ROD
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
ELEAZAR MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
RAMONALBERTO ROD
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
RAMONALBERTO ROD
LI HUI CHEN
KEN KWAN INGAI
ROBERTO AUGUSTO SANCHEZ Y/O CLAUDIA
VASQUEZ DE SAN
HSI MEI YEH Y/O JIE CHIANG WU
JIE CHIANG WU
SERGIO ANTONIO PEREZ NUNEZ
JOSE ALEJANDRO URENA Y/O MANUEL DE
JESUS URENA.
LOUISA EDERY
SERVIVENTAS,S.A.
JOSE ANTONIO SANTANA JULIAN
JOSE A.FERNANDEZ POLANCO
ESTHER ELIANA ITURBIDES Y/O CRISTIAN I.
ESTHER ELIANA ITURBIDES Y/O CRISTIAN I.
ESTHER ELIANA ITURBIDES Y/O CRISTIAN I.
RODOLFO RINCON MARTINEZ
ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ
Y/OCRISTIAN E. I
ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ
Y/OCRISTIAN E. I
ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ
Y/OCRISTIAN E. I
INMOBILIARIA MOREIRA, C X A.
INMOBILIARIA MOREIRA, C X A.
INMOBILIARIA MOREIRA, C X A.
INMOBILIARIA MOREIRA. C X A
EDWARD READ ESTRELLA.
EDWARD READ ESTRELLA.
KENG CHOR CHAN Y/O YEN FENG HO.
AGOSTO 2005
36364.35
12/5/02
205
8
*
70000
12/5/02
0
8
*
50000
105500
12/5/02
12/5/02
356
752
10
10
*
*
5709.47
25000
12/5/02
12/5/02
39
169
9
9
*
*
25000
12/5/02
169
9
*
50000
12/5/02
338
9
*
17243.38
12/5/02
116
9
*
50000
12/5/02
338
9
*
51057.31
12/5/02
345
9
*
47000
41666.67
40000
12/6/02
12/6/02
12/6/02
0
301
0
7
10
9
*
*
*
32000
92000
125000
385965.53
12/6/02
12/6/02
12/2/02
12/3/02
243
698
1042
3109
11
11
10
10
*
*
*
*
255455.63
44633.3
100000
148000
28198.86
25000
25000
105000
27831.48
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
1955
270
806
0
204
181
181
0
202
10
8
10
9
9
9
9
10
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
30000
12/3/02
218
9
*
30000
12/3/02
218
9
*
200000
200000
240000
240000
559026.37
778427.62
95565
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/4/02
12/4/02
12/3/02
1772
1772
2127
2127
0
0
0
11
11
11
11
11
11
12
*
*
*
*
*
*
*
140
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
YEN FENG HO
MARINO JOA NG. Y/O YAT HUNG SIN.
MARINO JOA NG Y/O YAT HUNG SIN
DIETER SCHARNNEBER.
JEINMY CAROLINA LLUBERES ALMANZAR
Y/O JOSE FCO LLU
AGRIFEED,S.A.
CRISTINA MARGARITA MATOS ACEVEDO Y/O
BIENVENIDA AC
CLARA ALTAGRACIA HERNANDEZ CASTILLO
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
STANLEY J. JAVIER NEGRIN Y/O GENOVEVA
BREA DE JAVI
GRUPO GARBA, S.A.
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
CHUANG-JEN-HSUEH
CHUANG-JEN-HSUEH
CHUANG-JEN-HSUEH
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
CO.BANK(BANINTER)
DREDSNER BANK
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
EAGLE BANK
HAMILTON BANK, N.A.
HAMILTON BANK, N.A.
HAMILTON BANK, N.A.
INTERNATIONAL BANK(HILLCREST
OVERSEAS I)
CO.BANK(BANINTER)
BAC FLORIDA BANK / BANINTER
COMMERCE BANK.( BANINTER)
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
AGOSTO 2005
98000
91000
91000
107638.89
500000
12/3/02
12/3/02
12/3/02
1/1/03
1/1/03
0
0
0
0
0
10
10
10
11
10
*
*
*
*
*
1353241.29
48482.76
1/1/03
1/2/03
0
0
10
8
*
*
42609.93
37500
1/3/03
1/3/03
0
0
8
10
*
*
37500
1/3/03
0
10
*
37500
1/3/03
0
10
*
37500
1/3/03
0
10
*
80610.54
1/10/03
0
11
*
322355.51
109963.77
109963.77
109963.77
14773.76
135848.42
200000
109963.77
109963.77
109963.77
100000
100000
76190.48
100000
100000
1500000
1000000
3000000
2500000
1000000
1500000
1583333.34
11122222.24
30000000
1/14/03
1/16/03
1/16/03
1/16/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
1/16/03
1/16/03
1/16/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
3/11/02
9/12/02
9/17/02
9/18/02
10/1/02
8/31/01
8/31/01
12/31/01
2/1/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
12
12
11
11
11
12
12
12
10
10
10
10
10
5
4
5
13
5
10
10
10
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3000000
1500000
3000000
2000000
1726352.81
6/7/02
6/7/02
8/20/02
8/24/02
8/26/02
0
0
0
0
0
4
5
2
6
11
*
*
*
*
*
141
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
EASTERN NATIONAL BANK
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP.
(BLADEX)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
COMMERCE BANK.( BANINTER)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP.
(BLADEX)
BAC FLORIDA BANK / BANINTER
STANDARD BANK(NAZARIO RIZEK)BANINTER
EASTERN NATIONAL BANK
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERCREDIT BANK
FIRST UNION NATIONAL BANK/ BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
STANDARD BANK LONDON(FORTAINTING)
HENCORP BECSTONE
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
HENCORP BECSTONE
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
CLAUDIA MESSINA
AMERICA GARCIA TERRERO
MARIO LAMA Y/O ELSA LAMA
RICHARD JAMES BENDER
PEDRO MIGUEL GUERRA Y/O FRANCINADE
QUERRA
ROCINANTE GROUP,INC.
KARMITO HOLDINGS LTD.
RAFAEL DARIO CORONADO CARTACIO
FRIDA BENDECK DE MILADEH Y/O DAISY
MILADEH BENDECK
JOSE RIVERA CANELA Y/O IDIS PENARTE
VALDES
BUCARET COMPANY, INC.
GENARO JULIO PEREZ PENA Y/O JENNIFER
PEREZ DE NAVA
AGOSTO 2005
1000000
5000000
8/26/02
8/28/02
0
0
5
5
*
*
1500000
2000000
10000000
500000
9/4/02
9/16/02
10/8/02
10/15/02
0
0
0
0
12
4
3
4
*
*
*
*
1000000
1845000
500000
1500000
400000
1000000
1000000
4283628.73
1500000
3613050
1000000
246230.85
1500000
1000000
1500000
1100000
470518.99
915942.72
300000
507427.6
500000
194324.4
153168.54
79038.32
46755.82
79038.32
319334.91
36300
6071.76
288.43
20000
10/16/02
10/28/02
10/30/02
11/5/02
11/5/02
11/12/02
12/4/02
12/12/02
1/7/03
1/13/03
1/17/03
3/1/03
2/20/03
3/6/03
3/4/03
2/20/03
3/7/03
3/1/03
2/20/03
2/19/03
3/1/03
3/5/03
3/1/03
4/1/01
9/1/01
9/1/01
12/11/99
3/19/03
2/11/03
3/13/03
2/19/03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200
0
0
5
8
5
9
6
3
9
8
8
14
8
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
13
13
1
1
1
1
10
11
9
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4901.18
350000
4991.91
600000
3/20/03
3/12/03
3/3/03
3/4/03
0
0
0
0
12
12
12
13
*
*
*
*
22847.44
2/3/03
345
11
*
29469.37
6899.28
3/6/03
2/21/03
0
0
12
9
*
*
142
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
UNIONTOWN OVERSEAS,LTD.
DANTE BORTOLETTO
ING. CARLOS ARIZA
JIM MC.PARTLIN
MIGUEL ANGEL DARGAM KOURIE
ALBERTO ANTONIO RINCON DE LA MAZA Y/O
MARIA TERESA
ANA LUISA BERMUDEZ Y/O SARAH B. DE
FLORENTINO
JOSE FONDEUR Y/O ELLY MALAGON
ALBERT NICOLAAS BROWER Y/O WILLIAM H.
BROWER Y/O C
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
TOTAL CUENTA DENOMINADA “INTERBANCO”
AGOSTO 2005
25000
66182.83
22140.67
29130.44
3831.84
7261.31
1540.28
3/21/03
3/11/03
3/3/03
3/19/03
2/14/03
3/20/03
2/13/03
0
0
0
0
237
0
126
11
13
11
12
11
10
12
*
*
*
*
*
*
*
3901.45
3/5/03
0
10
*
577.05
46002.45
2/3/03
2/19/03
169
817
11
13
*
*
142607.98
52687.59
63854.95
535,787,965
2/26/03
2/26/03
2/26/03
0
0
0
8
8
8
*
*
*
a) Fuente de Datos: BANINTER
143
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ANEXO- 6
6.1. Análisis de cuentas de resultados de BANINTER
Nro. Cta.
Descripción
Jun-02
Sep-02
Dec-02
Mar-03
Jun-03
400
INGRESOS
3,139,604,841.79
4,400,406,911.98
6,006,588,763.90
1,552,741,918.59
4,166,790,685.01
411
INGRESOS FINANCIEROS POR CARTERA DE CREDITO
2,027,084,663.25
2,811,331,194.29
3,870,957,756.22
1,099,822,253.77
2,970,518,578.57
412
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES
15,943,742.23
18,110,657.70
57,902,591.61
32,033,619.28
103,020,626.57
421
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES
20,464,823.12
23,981,814.01
70,422,885.72
35,415,082.30
139,569,656.90
422
INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR
423
COMISIONES POR SERVICIOS
424
INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS
754,499.85
785,243.96
7,200,172.02
6,880,164.77
42,828,563.84
306,191,631.83
402,411,474.06
545,605,874.66
117,731,207.56
194,170,267.61
42,051,120.45
70,500,730.94
118,672,944.51
41,555,948.98
189,612,265.52
170,334,448.01
429
INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS
604,431,514.98
855,656,544.54
1,044,683,144.71
165,197,367.62
431
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS
1,303,542.67
4,498,464.61
5,316,020.97
1,862,244.73
2,073,297.57
432
DISMINUCION DE PROVISIONES X ACTIVOS R.
48,851,018.28
124,586,726.72
180,783,478.95
36,038,539.78
59,152,497.69
433
INGRESOS X INVERSIONES NO FINANCIERAS
44,461,469.42
54,496,160.10
60,405,130.65
450,000.00
1,437,619.62
434
INGRESOS POR VENTA DE BIENES
11,365,180.79
13,956,889.44
17,560,038.22
4,086,583.34
4,980,283.34
439
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
12,980,353.55
16,436,663.60
22,970,307.10
11,668,906.46
274,315,116.37
441
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3,721,281.37
3,654,348.01
4,108,418.56
0.00
14,777,463.40
500
GASTOS
2,957,857,232.93
4,000,638,801.89
5,498,017,435.94
1,912,419,958.90
7,953,060,812.04
511
GASTOS FINANCIEROS POR DEPOSITOS DEL PUB
329,344,505.74
454,762,246.94
643,291,044.33
266,206,784.59
592,808,945.19
512
GASTOS FINANCIEROS POR VALORES EN PODER
843,453,130.42
1,109,584,858.55
1,344,811,374.82
494,187,160.94
3,802,684,985.92
513
GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
82,697,643.15
114,629,992.93
278,702,522.15
151,510,464.75
622,081,570.18
514
GASTOS FINANCIEROS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBT
0.00
0.00
8,381,100.00
85,513,018.77
143,108,967.83
521
GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
15,295,891.32
36,227,363.33
64,705,824.76
33,253,780.56
57,043,911.67
522
GASTOS POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVE
1,053,899.46
1,163,999.98
35,359,823.26
7,863,482.29
33,802,295.38
523
COMISIONES POR SERVICIOS
18,081,541.05
22,675,321.29
31,976,866.50
10,808,223.45
17,352,049.76
524
GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS
374,559.39
382,309.59
445,561.55
19,254.55
38,881.46
529
GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS
589,538,389.01
825,634,477.31
991,792,502.56
165,421,307.57
123,876,163.00
531
GASTOS DE PERSONAL
348,586,401.41
456,400,085.98
615,264,701.97
158,890,001.25
382,976,875.83
532
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
52,803,966.30
68,381,785.83
93,404,002.90
26,633,077.32
54,877,943.39
533
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES
534
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
539
GASTOS DIVERSOS
57,034,202.43
72,648,641.92
99,543,324.47
28,504,027.79
56,690,427.36
192,755,535.67
246,841,549.34
337,968,365.47
85,392,239.03
173,337,427.11
99,556,245.50
140,908,486.99
200,355,046.82
73,176,830.82
323,360,007.53
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
541
GASTOS POR PROVISIONES POR ACTIVOS RIESG
229,601,957.77
312,671,430.76
479,077,790.13
40,047,191.05
386,548,925.95
543
GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERAC
17,138,664.13
30,514,363.39
41,953,227.77
10,846,644.40
28,150,014.48
544
GASTOS POR VENTA DE BIENES
549
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
551
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
561
GASTOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADO
334,437.81
433,175.95
2,449,614.48
70,519.02
70,519.02
7,284,027.46
10,329,292.75
18,954,310.66
244,468,279.44
1,122,865,196.72
68,344,134.38
91,494,011.14
197,795,880.28
27,826,011.00
27,826,011.00
4,578,100.53
4,955,407.92
11,784,551.06
1,781,660.31
3,555,041.46
181,747,608.86
399,768,110.09
508,571,327.96
-359,678,040.31
-3,786,270,127.03
6.2. Análisis de cuentas de patrimoniales y de resultados llevadas fuera de libro
(Interbanco)
Nro.
Cta.
121
Nombre
Jul-02
CREDITOS VIGENTES
Sep-02
302,397,047
122
CREDITOS EN MORA ( CORTO PLAZO )
123
CREDITOS VENCIDOS
136
PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS
Dec-02
390,492,365
Mar-03
463,451,669
275,257,850
1,837,986
59,227,627
29,072,853
12,981,392
743,840,329
720,346,942
799,377,915
42,699,710
854
854
854
147
CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS
244,520,417
268,878,224
319,590,365
307,121,461
162
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE C
184,066,427
199,938,891
224,264,003
79,886,274
172
PAGOS ANTICIPADOS
177
PARTIDAS POR IMPUTAR
ACTIVO
211
DEPOSITOS AL VISTA
212
DEPOSITOS DE AHORRO
213
DEPOSITOS A PLAZO
LA
52,600
283,025
673,283
139,693,521
173,280,256
2,121,537,660
1,477,335,489
1,778,578,424
2,009,090,515
2,839,768,226
32,116,959,310
34,185,147,931
29,771,413,390
31,851,697,091
-1,000,000
-1,000,000
-1,269,741,949
-1,389,849,435
-1,499,192,049
-536,992,124
-500,000
221
VALORES DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
-1,600,000
-1,600,000
-1,766,600
-766,600
222
VALORES EMITIDOS HASTA UN ANO DE PLAZO
-31,886,881,531
-33,956,979,040
-29,556,474,211
-31,725,778,839
223
VALORES EMITIDOS HASTA UN ANO DE PLAZO
-4,526,006
-4,543,739
-4,330,567
-3,500,134
224
VALORES EN PODER DEL PUBLICO RESTRINGIDO
233
FINANCIAMIENTOS DE INST.FINANC.
-14,063,032,892
-16,188,903,419
-19,549,461,412
-44,267,292,189
262
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
-184,066,427
-199,938,891
-224,264,003
-79,886,274
263
PARTIDAS POR IMPUTAR
-88,200
-650,249
-483,480
-254,000
-120,000
0
145
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
PASIVO
RESULTADOS NO ASIGNADOS
AGOSTO 2005
-15,293,977,695
-17,558,436,842
-21,064,558,932
-44,763,273,069
8,565,257,293
8,565,257,293
19,055,468,419
19,055,468,419
-459,098,027
-637,331,318
0
-150,939,755
411
INGRESOS FINANCIEROS POR CARTERA DE CREDITO
423
COMISIONES POR SERVICIOS
-896,000
-896,000
0
0
429
INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS
-34,814,326
-38,518,546
0
-13,276,344
439
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
-11,333,099
-12,027,639
0
-710,925
441
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
-2,193,560
-2,193,560
0
0
511
GASTOS FINANCIEROS POR DEPOSITOS DEL PUB
621,282,275
834,076,229
0
441,688,963
512
GASTOS FINANCIEROS POR VALORES EN PODER
3,221,521,942
4,558,316,924
0
1,489,054,380
513
GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
89,240,385
156,311,085
0
18,978,416,664
514
GASTOS FINANCIEROS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBT
25,710,983
34,079,746
0
8,437,615
522
GASTOS POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVE
12,994
4,851,507
0
0
523
COMISIONES POR SERVICIOS
529
GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS
13,031,693
17,251,419
0
6,329,278
590,369,858
769,314,410
0
1,111,358,250
531
GASTOS DE PERSONAL
76,566,565
89,573,719
0
17,593,476
532
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
26,738,879
34,761,456
0
13,421,768
533
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES
6,478,428
7,567,733
0
1,320,427
534
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
3,613,764
4,217,968
0
6,075,403
539
GASTOS DIVERSOS
1,022,362,042
1,269,903,496
0
313,394,061
543
GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERAC
549
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
561
GASTOS EXTRAORDINARIOS
599
OTROS
RESULTADO EJERCICIO
1,344,570
1,358,520
0
58,612
51,677,569
104,913,539
0
637,641,687
9,767,976
18,978,342
0
9,676,043
0
408,450
0
-1,503,179
5,251,384,912
7,214,917,480
0
22,868,036,424
146
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ANEXO- 7
7. Otros Certificados a plazo fijo llevados fuera de libro (Interbanco) pagados con
cheques administrativos
(No vinculados)
Nombre Cliente
Monto
Fecha
Emision
Interes
Tasa
83,577
63,318
12/17/1990
6
145,119
103,616
8/12/1993
10
98,330
70,209
5/5/1995
10
215,500
0
8/1/1996
21
QUINTA CARIBE Y/O HUGO TOYOS
1,182,008
2,361,921
11/1/1996
17
HERNANDEZ Y FERNANDEZ R. E.
1,602,000
0
11/1/1996
22
HERNANDEZ Y FERNANDEZ R. E.
FRANCISCO TORRES MIRANDA Y/O
FARIDE DE TORRES
PORFIRIO GONZALEZ Y/O CAROLINA
GONZALEZ
300,000
0
11/1/1996
22
149,585
0
1/17/1997
22
150,000
0
2/4/1997
16
PERROTIN JULIEN Y/O SUZANNE CARON
500,000
0
2/3/1997
15
JULIA HENRIQUEZ VDA MOTA Y/O ONDINA
300,000
0
2/7/1997
21
85,000
66,735
2/24/1997
16
EUFEMIA FLORENTINO PEREZ Y\O
SOTO R. RAMON ANT. Y/O GARRIDO DE
SOTO GREGOR
VOLUNTARIADO DE DAMAS PRO-AYUDA A
LOS
VOLUNTARIADO DE DAMAS PRO-AYUDA A
LOS
1,000,000
0
1/2/1997
19
100,000
0
8/25/1997
19
150,000
0
1/19/2000
20
200,000
0
4/3/1997
20
NORMA FRANCIS
MILDRE CASTILLO REYES Y/O
FRANCISCO
VOLUNTARIADO DE DAMAS PRO-AYUDA A
LOS
MILDRE CASTILLO REYES Y/O
FRANCISCO
175,467
118,025
7/15/1997
11
225,000
325,183
7/23/1998
22
300,000
0
9/8/1998
20
100,000
109,301
3/19/1999
22
CLARISSA LEON DE FERNANDEZ Y/O
815,174
149,073
4/7/1999
20
CLARISSA LEON DE FERNANDEZ Y/O
100,000
35,379
4/7/1999
20
IVETTE M. DE BAITTINER
JOSE ANTONIO NAJRI Y/O NOEMI C.DE
NAJRI
100,000
0
4/30/1999
13
851,308
533,824
12/1/1999
22
JUANA RAMIREZ Y/O FREDDY BOCIO
560,000
133,399
5/5/2000
17
JIMENEZ SANTOS, FERNANDO ANTONIO
500,000
0
8/25/1999
24
5,000,000
300,000
0
0
2/1/2000
1/11/2000
21
15
ALFAX, C. POR A.
BENEDETTO JAMES Y/O SINISI MICHEL
CONSTANTINO, ANASTACIO Y/O
CONSTANTINO,
ARZENO REDONDO EDUARDO R. Y/O
MARGARITA
GRANVILLE, CITA JAPONESA
CLAUDIO JOSE
MAMERTO FABIO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
VINCULADO
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
2,000,000
0
3/24/2000
24.5
ANA MERCEDES REYES DE GOMEZ
4,790,946
0
2/28/2000
22
TEOFILO
2,000,000
0
4/6/2000
22
100,000
27,651
1/12/2000
12
5,000,000
0
4/11/2000
24
SANTIAGO EDUARDO RIJO
500,000
262,541
4/5/2000
19
MARIA LETICIA
100,000
27,718
7/19/2000
14
OSCAR R. RODRIGUEZ
400,000
0
7/31/2000
17
1,255,711
428,568
10/30/2000
19
367,757
110,788
10/31/2000
20
LEONESE LEONEL
2,000,000
0
12/1/2000
20
LUDWIG ALFRED
ELVIS SAFARI HERNANDEZ Y/O WILSON
ARIEL
3,260,000
0
12/6/2000
22.5
1,000,000
0
11/10/2000
20
400,000
6,200
12/1/2000
20
1,120,000
0
9/6/2000
20
650,000
0
10/4/2000
17.5
CESAR NICOLAS PEREZ RAMIREZ
1,000,000
0
10/30/2000
16
WILLIAM ESTEBAN
1,000,000
319,236
12/20/2000
16
MARCEL
100,000
0
7/4/2000
13
HEDWIG
SANDRA KRAUSE Y/O HANG DIETER VAN
HOLTER
160,000
8,155
8/31/2000
16
400,000
0
11/28/2000
18
MELANIE YVONNE
431,071
115,278
12/1/2000
12
JOSE
300,000
76,510
2/8/2001
17
ROSENDO DE JESUS
235,000
72,626
2/12/2001
23
1,538,578
0
4/24/2001
20
AMINA M. HACHE
100,000
0
5/3/2001
20
AMINA M. HACHE
106,740
0
5/3/2001
20
REASEGURADORA HISPANIOLA S.A.
500,000
0
5/4/2001
23.5
ROSA LINDA
500,000
80,335
5/9/2001
16
KARINA MARIA
1,000,000
0
5/18/2001
22
KARINA MARIA
1,000,000
0
5/18/2001
22
KARINA MARIA
1,000,000
0
5/18/2001
22
MERCEDES
RAFAEL ANT. CEPIN
CRISTIANA LUDOVINA
LEONTE
JUAN FRANCISCO
MAURO GIORGI Y/O BELKYS Y. RECIO P.
ING. SANTIAGO BRITO ARENDOL
RAFAEL
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
148
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
1,000,000
0
5/18/2001
22
500,000
0
6/13/2001
18
1,011,690
46,385
1/5/2001
19
ALIDA ANTONIA
221,449
36,094
1/5/2001
15
OSCAR R. RODRIGUEZ
100,000
0
1/24/2001
17
ALTAGRACIA GUADALUPE
200,000
0
2/1/2001
19
JUAN ALBERTO ESTRELLA Y/O
500,000
0
2/5/2001
21
JUAN ALBERTO ESTRELLA Y/O
500,000
0
2/5/2001
21
RODRIGUEZ LECLERC, ANGEL DE JESUS
400,000
0
2/9/2001
18
ALTAGRACIA GUADALUPE
290,000
57,051
2/14/2001
19
3,014,000
0
3/1/2001
21
332,985
55,458
3/19/2001
16
SANTIAGO CHRISTIAN SCHOOL
1,000,000
273,859
3/19/2001
23
SANTIAGO CHRISTIAN SCHOOL
1,000,000
273,859
3/19/2001
23
SANTIAGO CHRISTIAN SCHOOL
1,000,000
273,859
3/19/2001
23
500,000
9,042
4/26/2001
21
SANTIAGO CHRISTIAN SCHOOL
1,000,000
249,906
4/27/2001
23
JUAN MANUEL
1,000,000
151,415
1/2/2001
23
NOEMI OSORIO ALCANTARA
CESAR J. ALBURQUERQUE Y/O DOMINICA
ACEVE
1,000,000
0
6/8/2001
21
250,000
11,019
1/12/2001
17
SIMONS CUSTODIO RONDA
8,000,000
2,745,434
2/2/2001
21
100,000
0
2/6/2001
12
1,000,000
0
2/26/2001
19
117,000
0
5/9/2001
13
150,000
0
5/17/2001
13
100,222
4,417
6/11/2001
17
1,490,026
0
6/18/2001
19
PABLO MANUEL URENA REYES
500,000
0
1/30/2001
21
ELADIO SANCHEZ
125,000
0
5/25/2001
15
ANTHONY CRAIG
100,000
14,611
6/18/2001
12
JOSE ANTONIO
500,000
61,724
3/14/2001
17
1,867,883
102,656
563,670
0
1/9/2001
5/14/2001
18
11
KARINA MARIA
ANACAONA
CRISTOBAL DE JESUS
MANUEL AQUILES
MERCEDES DEL CARMEN
JUAN ALBERTO ESTRELLA Y/O
CANDIDA ROSA
ANDRES LEONEL
JOSE LEOCADIO MOTA CONSUEGRA Y/O
CATALIN
ANA DALILA
CESAR J. ALBURQUERQUE Y/O DOMINICA
ACEVE
MAYRA IVELISSE ORTIZ Y/O NESLANDIA
BELLO
HEINZ GUNTHER
JORG
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
149
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
VINCULADO
MANUEL E. MEDINA Y/O CLEIVIS A.
MEDINA Y
600,000
0
2/26/2001
18
LUDWIG ALFRED
6,841,400
1,016,134
9/6/2001
22.5
JOSE ARISTIDES
2,000,000
301,399
8/31/2001
20
AMINA M. HACHE
500,000
0
10/8/2001
20
AMINA M. HACHE
500,000
0
10/8/2001
20
AMINA M. HACHE
500,000
0
10/8/2001
20
40,028
62,651
12/27/1995
16
MARITZA Y/O BRISEIDA Y/O MARY
133,400
0
1/30/1996
16
PEDRO ANTONIO
100,000
0
4/8/1996
15
50,000
70,447
6/13/1996
17
ENRIQUE ALFREDO
100,000
0
2/4/1997
22
NICOLE
150,000
0
9/11/1997
15
ENRIQUE ALFREDO
125,000
0
4/2/1998
22
HILDA AMINTA
300,000
25,515
4/7/1998
19
JOSE DARIO
ALTAGRACIA GUZMAN HERNANDEZ Y/O
ADELAIDA
550,012
52,171
6/19/1998
15
100,696
0
9/14/1998
16
FABIO ANTONIO
600,000
0
10/6/1998
25
1,593,450
0
10/12/1998
21
200,000
0
12/1/1998
19
3,000,000
0
12/4/1998
22
ENRIQUE ALFREDO
180,000
0
12/11/1998
22
ZULEICA
300,000
0
2/15/1999
17
FABIO ANTONIO
300,000
0
3/30/1999
25
JORGE DE JESUS
188,000
100,696
6/14/1999
16
ELSA ELMILA CONTRERAS DE PAULINO
70,000
46,553
7/6/1999
19
PROGRESO TURISTICO NACIONAL, S. A.
500,000
0
8/10/1999
19
NUNEZ, HERMENGILDO ANTONIO
250,000
0
8/23/1999
20
LUZ ESTHER
500,000
0
10/18/1999
16
ENRIQUE A. POLANCO M.
500,000
0
10/26/1999
22
ENRIQUE A. POLANCO M.
500,000
0
10/26/1999
22
JOSEFA
100,000
0
12/9/1999
16
JOSEFA
100,000
0
12/9/1999
16
ELDO MANUEL
LUIS
RAFAEL ANTONIO
PROGRESO TURISTICO NACIONAL, S. A.
JOSE RODRIGUEZ MIRANDA
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
150
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
MIGUELINA SOLER Y/O ANTONIA
TORRENS
DIONICIO
AGOSTO 2005
1,000,000
0
8/2/1999
21
105,000
0
9/6/1999
15
ALEXANDRA VERAS ENCARNACION
PARA EL MENOR ESLINYERT DINSEI
JIMENEZ
83,000
17,229
10/14/1999
13
497,250
0
6/16/1992
12
ANTONIO CESAR SANCHEZ DE LA ROSA
200,000
0
10/11/1994
20
ANTONIO CESAR SANCHEZ DE LA ROSA
ANDRES GOMEZ CRESPO Y/O CLAUDIO
GOMEZ
100,000
0
10/25/1994
20
500,000
0
2/3/2000
22
DR. JESUS SALVADOR GARCIA F. Y/O
1,000,000
0
2/4/2000
20
CARMEN ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ
850,000
510,096
3/2/2000
24
CARMEN INDHIRA PADUA RODRIGUEZ
700,000
385,823
4/10/2000
24
1,000,000
0
4/3/2000
18
ANA DOLORES TAVERAS
20,000,000
1,839,925
3/3/2000
23
ANA DOLORES TAVERAS
10,000,000
919,962
3/23/2000
23
RODRIGUEZ RAMIREZ REYES
500,000
0
2/11/2000
24
RODRIGUEZ RAMIREZ REYES
1,500,000
0
3/28/2000
24
ANA LIDIA PENA
JOSE ALTAGRACIA PUJOLS, CTA. CASA
PUJOLS
1,000,000
0
3/31/2000
15
2,000,000
0
4/20/2000
22
ROMERO DE CARRASCO, IDALIA
2,121,101
1,346,397
3/22/2000
22
300,000
0
3/2/2000
24
1,000,000
0
4/20/2000
22
ROGELIO RODRIGUEZ
400,000
0
5/3/2000
24
EMILIO SANTOS BAEZ
REYNA ISABEL SOCIAS BAEZ Y/O DIEGO
S.
200,000
0
2/23/2000
19.5
100,000
57,148
5/4/2000
22
DESIREE CONCEPCION
2,290,937
1,469,746
5/15/2000
24
CESAR RUBEN CONCEPCION RODRIGUEZ
2,290,937
0
5/15/2000
24
CESAR R. CONCEPCION R.
2,290,937
1,469,746
5/15/2000
24
ANGELLO CONCEPCION R.
ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ
CONCEPCION
2,290,937
1,469,746
5/15/2000
24
2,290,937
0
5/15/2000
24
ANA TERESA CONCEPCION
PONCIO E. POU LEON Y/O EUGENIA R.
ASH
2,290,937
1,476,025
5/15/2000
24
1,000,000
460,286
5/26/2000
22
MARIA ROSA DEL CARMEN BELLIARD
1,000,000
0
6/13/2000
21
MARIA ROSA DEL CARMEN BELLIARD
1,000,000
1,000,000
0
0
6/13/2000
6/13/2000
21
21
PEREZ DE MARTINEZ, ANGELA ALT,
ROGELIO RODRIGUEZ
VICTOR ROMEO GOMEZ P.
MARIA ROSA DEL CARMEN BELLIARD
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
151
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
VINCULADO
550,000
0
5/26/2000
24
1,074,500
184,346
3/31/2000
20
ALMANZAR VARGAS JOSE ALBERTO
500,000
0
1/19/2000
23
ALMANZAR VARGAS JOSE ALBERTO
500,000
0
2/29/2000
23
ALMANZAR VARGAS JOSE ALBERTO
500,000
0
4/28/2000
23
ALMANZAR VARGAS JOSE ALBERTO
500,000
0
6/14/2000
23
FELIZ GARCIA Y/O BARTOLO GARCIA
1,000,000
32,453
1/25/2000
19
ROSMERY POU RAMIREZ
100,000
0
3/13/2000
21
RAFAEL J. ZORRILLA G. Y/O MIREYA
500,000
0
2/23/2000
17
1,200,000
0
4/14/2000
22
JUAN JIMENEZ Y/O ESTEBAN JIMENEZ
102,000
41,169
12/15/2000
22
OLGA MARIA HENAO Y/O RAFAEL PRIETO
100,000
38,449
9/1/2000
19
OLGA MARIA HENAO Y/O RAFAEL PRIETO
100,000
38,449
9/1/2000
19
OLGA MARIA HENAO Y/O RAFAEL PRIETO
100,000
38,449
9/28/2000
19
OLGA MARIA HENAO Y/O RAFAEL PRIETO
100,000
38,449
9/28/2000
19
NU\EZ ARCADIO VALENTIN
1,030,000
0
10/6/2000
17
ESTEBAN ANTONIO Y/O ESTEBAN ISABEL
1,350,000
0
7/25/2000
22
ANIBAL CALVO ROMAN
SALVATORE PAGANO Y/O KARIN MA.
PAGANO
FUNDACION FONDO DE PENSION
CENTRAL
ROBERTO GONZALEZ Y/O MERCEDES DE
GONZA-
6,675,000
0
10/5/2000
25
1,900,000
0
12/1/2000
20
10,000,000
0
9/14/2000
20
3,000,000
0
5/1/2001
21
500,000
0
3/14/2001
24
UMBERTO TIBALDI Y/O MAURIZIO TIBALDI
1,030,000
0
1/2/2001
21.5
ELVIO MARCHESI Y/O FRANCESCA
1,000,000
342,338
1/22/2001
21.5
200,000
0
3/6/2001
16
2,000,000
0
1/12/2001
24
100,000
3,561
5/6/2002
15
15,190,000
0
5/10/2002
22
2,000,000
0
7/2/2002
18.5
100,000
0
11/1/1990
15
50,000
266,171
1/24/1992
18
100,000
0
12/1/1992
23
ALEXIS LICAIRAC
EDUVIGIS A.Y/O ALEJANDRO SALDIVAR S.
ESTEBAN ANTONIO Y/O ESTEBAN ISABEL
JIMENEZ SANTOS, FERNANDO ANTONIO
JOSE ANT. INOA TAVAREZ
APOLINAR AMARO
YISSELL Y. SANTANA J. Y/O CELESTE O.
GUZ
ALESSANDRO GANDINI Y/O MAURO
GANDINI
DRA. JULIANA NU\EZ Y/O DR. EUGENIO
SARAH ALVAREZ CARRERA Y/O SARAH
CARRERA
ROSA LEONOR TEJADA Y/O SOFIA TABAR
VDA
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJIUN Y/O
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
152
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
JESUS MANUEL ALEJO ALMANZAR
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
1,200,000
0
2/9/1993
21
150,000
0
10/25/1993
15
JESUS ML ALEJO ALMANZAR
1,400,000
0
12/30/1993
24
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
1,200,000
64,488
2/24/1994
22
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
CARMEN DAJER DE DELGADO Y/O
ALVARO
CARMEN DAJER DE DELGADO Y/O
ALVARO
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
1,000,000
53,740
6/30/1994
22
100,000
0
4/4/1994
23
300,000
0
4/4/1994
23
100,000
0
9/16/1994
15
MIGUEL ANGEL QUEZADA
1,000,000
0
8/30/1994
21
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
1,000,000
53,740
12/9/1994
22
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
GLADYS ROSA MOREAUX Y/O LUISA
MARIA
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MAPANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
1,000,000
52,877
12/9/1994
22
200,000
59,118
12/12/1994
16
100,000
0
1/18/1995
15
100,000
0
4/28/1995
15
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
553,425
29,741
2/9/1995
22
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
1,000,000
53,740
3/6/1995
22
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
1,000,000
53,740
3/6/1995
22
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
1,600,000
85,984
3/14/1995
22
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
CARLOS MEJIA DELGADO Y/O GEORGINA
DE
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
3,000,000
161,221
3/14/1995
22
1,000,000
122,100
1/24/1995
22
100,000
0
12/7/1995
15
JESUS ML ALEJO ALMANZAR
FUNDACION FONDO DE PENSIONES
CENTRAL
FERNANDO ROBLES Y/0 FILOMENA DE
ROBLES
2,000,000
0
11/3/1995
24
1,000,000
0
8/31/1995
20
160,000
0
11/28/1995
22
ING. CHARLES S. JORGE IMBERT Y/O
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
1,100,000
0
1/31/1996
24
200,000
0
5/7/1996
15
ARCADIO MENDEZ CRISOSTOMO.-
1,000,000
87,106
3/20/1996
25
RITA MARCANO DE READ
CARMEN DAJER DE DELGADO Y/O
ALVARO
CARMEN DAJER DE DELGADO Y/O
ALVARO
1,000,000
0
6/7/1996
22
500,000
0
7/4/1996
23
500,000
0
7/4/1996
23
PRODUCTOS CHEF, S.A.
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
1,500,000
389,879
11/8/1996
22
100,000
100,000
0
0
10/8/1996
12/9/1996
15
15
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
153
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
MA-
VINCULADO
ANA MILAGROS FROMETA
2,000,000
976,110
12/20/1996
22
APOLINAR ESCANO
6,000,000
0
10/3/1996
22
PRODUCTOS CHEF, S.A.
FROMETA, ANA MILAGROS Y/O FROMETA
ROMERO
2,000,000
519,839
3/24/1997
22
1,000,000
53,740
4/3/1997
22
FROMETA, ANA MILAGROS Y/O FROMETA
1,000,000
53,740
4/3/1997
22
ANA MILAGROS FROMETA
1,000,000
53,740
4/3/1997
22
FROMETA, ANA MILAGROS Y/O FROMETA
1,000,000
53,740
4/10/1997
22
ANA MILAGROS FROMETA
FROMETA, ANA MILAGROS Y/O FROMETA
ROMERO
1,000,000
53,740
4/10/1997
22
1,000,000
53,740
4/10/1997
22
FROMETA, ANA MILAGROS Y/O FROMETA
FROMETA, ANA MILAGROS Y/O FROMETA
ROMERO
1,000,000
53,740
5/5/1997
22
1,000,000
53,740
5/5/1997
22
ANA MILAGROS FROMETA
1,000,000
53,740
5/5/1997
22
SIMON BOLIVAR BELLO VELOZ
OLIVA FELIZ GOMEZ Y/O ROSA FELIZ
GOMEZ
CARMEN DAJER DE DELGADO Y/O
ALVARO
2,000,000
0
1/3/1997
24
554,250
888,767
2/10/1997
18
600,000
0
2/26/1997
23
PATRIA A. LARA SUAZO DE PINEDA Y/O
IVIS E. LEAL G. Y/O MANUEL BERNARDEZ
LEA
600,000
0
3/11/1997
21
1,140,750
0
9/29/1997
20
DOMINGO E. MARTINEZ L.Y/O MANUELA
1,332,443
0
12/5/1997
21
ANA MILAGROS FROMETA ROMERO
1,500,000
80,610
12/24/1997
22
ANA DOLORES TAVERAS
JUAN ESTEBAN ARIZA MENDOZA Y/O
MILAGROS
4,000,000
367,985
12/8/1997
23
1,000,000
0
9/23/1997
21
136,000
0
1/13/1998
20
1,000,000
0
4/30/1998
20
90,000
0
5/1/1998
20
ANTONIO CESAR SANCHEZ DE LA ROSA
100,000
0
6/2/1998
20
AMINTA ODEIDA ABREU REYES
100,000
0
6/15/1998
22.5
4,000,000
0
1/9/1998
24
300,000
0
1/9/1998
15
100,000
0
5/26/1998
19
100,000
0
6/18/1998
19.5
IDALIA MARIA ROMERO HENRIQUEZ
5,000,000
268,701
5/29/1998
22
ANA DOLORES TAVERAS
3,500,000
321,987
3/27/1998
23
MARCOS ALCANTARA CONTRERAS
ING. JOSE DANILO MATOS
MARCOS ALCANTARA CONTRERAS
JESUS ML ALEJO ALMANZAR
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MASOTO R. RAMON ANT. Y/O GARRIDO DE
SOTO GREGOR
EMILIO SANTOS BAEZ CTA.
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
154
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
JUAN APOLINAR AMARO
400,000
0
3/20/1998
24
JUAN APOLINAR AMARO
400,000
0
3/20/1998
24
NEWMAN DIAZ, ANDRES
750,000
0
3/6/1998
19
2,000,000
0
3/24/1998
22
1,000,000
0
4/17/1998
22
1,114,766
0
7/6/1998
20
200,000
0
8/13/1998
15
ING. PEDRO ANT. CHECO
1,020,000
0
11/3/1998
19
JUANA MARMOLEJOS FERREIRA.
1,000,000
0
11/3/1998
19
100,000
0
7/16/1998
19.5
75,000
0
8/31/1998
19
1,000,000
136,667
11/2/1998
20
1,000,000
0
10/12/1998
22
1,000,000
0
10/12/1998
22
1,000,000
0
10/12/1998
22
1,000,000
0
10/12/1998
22
MANFRED ELMAR SIEGRIST
5,300,000
0
11/10/1998
22
RENE COLUMNA Y/O WANDA COLUMNA
DRA. ALTAGRACIA A. NUNEZ P. Y/O
CLAUDIO
1,049,619
0
10/8/1998
24
1,100,000
0
11/2/1998
24
ANA DOLORES TAVERAS
4,500,000
413,983
7/14/1998
23
500,000
564,290
7/16/1998
19
112,000
0
8/18/1998
19
SERGIO BAVAGLIA
1,500,000
0
8/28/1998
19
SERGIO BAVAGLIA
2,000,000
0
11/10/1998
19
800,000
160,435
8/3/1998
20
1,829,500
0
7/28/1998
23.75
620,906
135,125
8/17/1998
22
500,000
60,340
11/13/1998
17
100,000
0
11/27/1998
19
300,000
0
11/19/1998
23
170,000
0
11/10/1998
19
1,000,000
20,056,677
0
0
12/8/1998
12/16/1998
19
21
DR. RAUL BARRIENTOS LARA
HUASCAR VALERA CARDY Y/O VALERY
VALERA S
MANUEL BERNARDEZ TORRES Y/O IVIS
ELOINA
LUZ MARIA SUAREZ DE MATOS
EMILIO SANTOS BAEZ CTA.
SOTO R. RAMON ANT. Y/O GARRIDO DE
SOTO GREGOR
RAFAEL EMILIO REYES Y'O ANA ANT. DE
REYE
ANTONIO ESTEBAN Y/O IVETTE MOLINARI
DE
ANTONIO ESTEBAN Y/O IVETTE MOLINARI
DE
ANTONIO ESTEBAN Y/O IVETTE MOLINARI
DE
ANTONIO ESTEBAN Y/O IVETTE MOLINARI
DE
ING.JORGE NUNEZ
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
MORALES GUILLEN,ELECTO ANTONIO Y/O
LUIS A. CAAMA/O Y/O GLENYTH CAAMA/O
SALIMA VIDAL DE RIZEK Y/O JOSE A.
RIZEK
MR. & MRS. EDIE CREED
SOTO R. RAMON ANT. Y/O GARRIDO DE
SOTO GREGOR
CARMEN DAJER DE DELGADO Y/O
ALVARO
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
SERGIO BAVAGLIA
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
VINCULADO
155
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
ALMANZAR VARGAS JOSE ALBERTO
1,000,000
0
8/5/1998
23
ALMANZAR VARGAS JOSE ALBERTO
COOP. DE SERV. MULTIPLES EMPLEADOS
DE
PANFILO MATOS Y/O LUZ MA. SUAREZ DE
MA-
2,000,000
0
12/3/1998
23
500,000
540,028
1/15/1999
23
100,000
0
3/12/1999
15
100,000
0
1/29/1999
21
300,000
0
2/1/1999
19
11,000,000
0
2/1/1999
25
1,000,000
0
6/1/1999
20
EMILIO SANTOS BAEZ
200,000
0
4/5/1999
19.5
EMILIO SANTOS BAEZ
200,000
0
4/6/1999
19.5
12,000,000
1,103,955
5/12/1999
23
250,000
151,776
5/3/1999
18
SIEGFRED REIMANN
1,104,250
0
5/18/1999
21
SERGIO BAVAGLIA
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
1,000,000
0
5/12/1999
19
650,000
0
6/10/1999
19
100,000
0
6/11/1999
19
HERNANDEZ LEONCIO
CUEVAS ZABALA, LUIS MARIA Y/O ALIDA
CRUZ
1,000,000
0
6/9/1999
18
4,000,000
0
12/2/1999
22
ANA DOLORES TAVERAS
5,000,000
459,981
8/4/1999
23
JUANITA PAYANO
1,000,000
491,270
11/5/1999
21
JESUS ML ALEJO ALMANZAR
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
7,000,000
0
11/2/1999
24
100,000
0
8/27/1999
19
275,000
0
12/13/1999
19
APOLINAR AMARO
2,000,000
0
12/6/1999
24
APOLINAR AMARO
2,000,000
0
12/6/1999
24
APOLINAR AMARO
2,000,000
0
12/6/1999
24
17,300,000
0
7/1/1999
24.5
ROSMERY POU RAMIREZ
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
INMOBILIARIA NONIN S
HERNANDEZ JIMENEZ DR. GUILLERMO
ANA DOLORES TAVERAS
FERNANDO BOTTAZZINI
LOTINSA, S.A.
MARILYN MACHADO
ISIDRO FRIAS SOLANO Y/O ADALIS
SANCHEZ
800,000
0
7/14/1999
19.5
2,000,000
1,347,472
7/23/1999
21
Lic. MANUEL RAMON TAPIA LOPEZ Y/O
1,226,500
0
7/27/1999
19
LUIS EDUARDO MARTINEZ LLUBERES Y/O
DOMINGO A. VALVERDE Y/O MAIRA
IVELISSE
4,000,000
0
9/7/1999
22
500,000
235,000
0
53,453
9/7/1999
7/22/1999
22
22
REYNA ISABEL SOCIAS BAEZ Y/O DIEGO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
156
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
S.
VINCULADO
100,000
0
9/13/1999
15
1,026,617
0
12/22/1999
21
EMILIO SANTOS BAEZ
300,000
0
9/30/1999
19.5
EMILIO SANTOS BAEZ
200,000
0
11/4/1999
19.5
EMILIO SANTOS BAEZ
200,000
0
12/13/1999
19.5
ESTEBAN ANTONIO Y/O ESTEBAN ISABEL
1,500,000
0
11/26/1999
22
ESTEBAN ANTONIO Y/O ESTEBAN ISABEL
1,000,000
0
12/28/1999
22
100,000
0
7/13/1999
21
GIOTTO ANDRES MENDEZ Y/O
1,413,733
1,080,309
8/26/1999
22
JAN CYBULA
FUNDACION FONDO DE PENSION
CENTRAL
3,000,000
0
11/16/1999
23
5,000,000
0
11/30/1999
20
ANA ROSA MELENDEZ JIMENEZ
1,400,000
909,093
12/1/1999
20
MYRIAM VALDEZ DE VELAZQUEZ
1,973,876
0
12/10/1999
20
VERONICA LEMOINE
1,000,000
0
10/21/1999
24
ELVIS JOSE HICIANO Y/O PATRICIA SANZ
2,000,000
0
11/22/1999
19
ANA MILAGROS FROMETA
REYNA ISABEL SOCIAS BAEZ Y/O DIEGO
S.
4,000,000
214,961
11/12/1999
22
125,000
28,433
12/14/1999
22
ROSA M. GRULLON DE SANCHEZ
134,000
0
2/12/1999
18
MANUEL CASIMIRO RAMOS
500,000
0
2/4/1999
16
ROSA M. GRULLON R. DE SANCHEZ
145,814
0
3/1/1999
18
MERCEDES ARGENTINA PENA REYES
400,000
0
1/28/1999
20
JUAN FRANCISCO BREA TORRES
260,000
0
1/13/1999
17
PLINIO JOSE PADRON GARCIA
100,000
0
2/3/1999
19
CESAR B. PORTES Y/O RUTH DE PORTES
LYDIA ESTHER PAYANO Y/O CHRISTIE E.
AYBAR
PATRICIA REID Y/O MARGARITA
BAQUERO DE R
220,000
94,616
4/17/2000
23
200,000
0
4/18/2000
21
150,325
67,585
4/25/2000
23
73,000
38,280
5/5/2000
20
ASOCIACION INTERCONTINENTAL, INC.
300,000
183,839
5/24/2000
22
JUDITH LEE MOTA Y/O JOHANNA LEE
VIOLETA MARTINEZ BOSCH Y/O
ARQ.BENJAMIN P.
AGUSTIN SOSA ORTIZ Y/O SARAH NUNEZ
DE SOSA
LUIS E.APOLITO NU_EZ Y/O CELESTE
RYMER
130,000
1,903
5/31/2000
18
100,000
0
9/16/1992
17
406,122
297,281
12/7/1992
19
200,000
0
7/7/1993
20
LUZ MARIA SUAREZ DE MATOS
ZAHIRA L. PINEDA LARA Y/O PATRIA A.
ROSMERY POU RAMIREZ
MERCEDES PAYANO Y/O LYDIA PAYANO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
157
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
HUGO H. TEJADA ROJAS Y/O DOLORES
TEJADA
ANDRES GUERRERO Y/O BERNARDA
CASTILLO
AGOSTO 2005
1,100,000
0
12/24/1993
20
175,000
0
2/24/1994
22
GEORGIA REID Y/O MARGARITA DE REID
WILLIAM REID CABRAL Y/O MARGARITA B.
DE
WILLIAM J. REID Y/O CARLOS REID
BAQUERO
COMITE DE ASIST. SOCIAL DE LA ESC.
S.D.G
WILCAR Y/O MARGARITA BAQUERO DE
REID
WILLIAM J. REID Y/O CARLOS REID
BAQUERO
WILLIAM J. REID Y/O CARLOS REID
BAQUERO
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
WILLIAM J. REID Y/O CARLOS REID
BAQUERO
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
JOSE FCO. LANTIGUA Y/O MANUEL
LANTIGUA
JOSE FCO. LANTIGUA Y/O MANUEL
LANTIGUA
JOSE FCO. LANTIGUA Y/O MANUEL
LANTIGUA
JOSE FCO. LANTIGUA Y/O MANUEL
LANTIGUA
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
142,196
391,404
8/17/1995
23
238,000
630,860
10/18/1995
24
137,163
349,172
12/13/1995
23
378,495
0
4/26/1996
17
100,000
219,339
7/29/1996
23
499,000
1,069,235
8/7/1996
23
100,000
205,847
10/8/1996
23
153,746
258,111
7/24/1997
23
100,000
165,354
9/2/1997
23
657,439
901,981
5/7/1998
23
700,000
947,962
5/20/1998
23
100,000
127,636
7/17/1998
21
100,000
127,636
7/17/1998
21
100,000
127,636
7/17/1998
21
100,000
127,636
7/17/1998
21
154,502
192,552
8/6/1998
23
186,502
226,889
8/28/1998
23
304,898
351,737
10/16/1998
23
JUDITH LEE MOTA Y/O JOHANNA LEE
LILLIAN M. VALERA Y/O JORGE R.
CROISIER
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
161,181
2,360
10/28/1998
18
506,137
464,280
10/29/1998
19
597,290
652,157
12/3/1998
23
LINA DOVIL Y/O FILIA DONOVAN
464,877
196,521
3/18/1999
17
ANGELA ALT. RODRIGUEZ CARPIO
100,000
75,990
5/24/1999
23
JUDITH LEE MOTA Y/O JOHANNA LEE
MARGARITA B. DE REID Y/O CARLOS REID
B,.
714,799
0
7/16/1999
18
150,000
121,439
7/29/1999
23
100,000
460,938,037
0
46,198,873
11/3/1999
15
JOSE SERRULLE RAMIA
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
Fuente de Datos: BANINTER
158
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ANEXO- 8
Detalle Diario de los Adelantos de Liquidez
ADELANTOS
OTORGADOS REDIMIDOS(
(DR)
CR)
1
2
BALANCES
OTORGADOS
3
9/12/2002
550,000,000
9/16/2002
-
9/16/2002
550,000,000
9/23/2002
-
9/23/2002
550,000,000
9/27/2002
-
9/30/2002
550,000,000
10/7/2002
-
10/7/2002
480,000,000
10/8/2002
CAPITAL Y
RESERVAS
4
LÍMITE
INDIVIDUAL
5
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
-
1,840,375,440
552,112,632
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
-
1,840,375,440
552,112,632
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
-
1,840,375,440
552,112,632
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
-
1,840,375,440
1,840,375,440
-
480,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
223,000,000
-
703,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/14/2002 480,000,000
-
1,183,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
703,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
FECHA
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
10/14/2002 10/14/2002
-
480,000,000
700,000,000
-
VARIACIÓN
LÍMITE OTORGADOS
6=5-3
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
10/15/2002
-
223,000,000
1,180,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/15/2002
223,000,000
-
1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
-
2,583,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
1,180,000,000 1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/21/2002 1,180,000,000
10/21/2002
-
10/22/2002
223,000,000
-
1,626,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/22/2002
-
223,000,000
1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
-
2,583,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
1,180,000,000 1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/28/2002 1,180,000,000
10/28/2002
-
10/29/2002
623,000,000
-
2,026,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/29/2002
-
223,000,000
1,803,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
11/11/2002
144,000,000
-
1,947,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/12/2002 123,000,000
-
2,070,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/18/2002 337,000,000
-
2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
337,000,000
2,070,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/20/2002 337,000,000
-
2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/25/2002 337,000,000
-
2,744,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
337,000,000
2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/20/2002 -
11/25/2002 -
160
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
11/27/2002 1,180,000,000
11/27/2002 11/28/2002 698,000,000
11/28/2002 -
-
AGOSTO 2005
3,587,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
1,180,000,000 2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
-
3,105,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
623,000,000
2,482,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
12/3/2002
182,000,000
-
2,664,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
12/4/2002
358,000,000
-
3,022,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
338,563,280
12/5/2002
328,000,000
-
3,350,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
10,563,280
12/9/2002
313,000,000
-
3,663,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(302,436,720)
12/9/2002
393,000,000
-
4,056,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(695,436,720)
12/10/2002 337,000,000
-
4,393,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,032,436,720)
337,000,000
4,056,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(695,436,720)
-
4,369,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,009,196,720)
144,000,000
4,225,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(865,196,720)
-
4,348,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(988,196,720)
123,000,000
4,225,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(865,196,720)
12/13/2002 459,900,000
-
4,685,660,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,325,096,720)
12/17/2002 200,000,000
-
4,885,660,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,525,096,720)
12/10/2002 12/11/2002 313,760,000
12/11/2002 12/12/2002 123,000,000
12/12/2002 -
161
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
12/18/2002 293,400,000
AGOSTO 2005
5,179,060,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,818,496,720)
12/23/2002 200,000,000
-
5,379,060,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,018,496,720)
12/23/2002 240,000,000
-
5,619,060,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,258,496,720)
12/24/2002 363,900,000
-
5,982,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,622,396,720)
12/27/2002 1,878,000,000
-
7,860,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(4,500,396,720)
1,878,000,000 5,982,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,622,396,720)
12/27/2002 1/2/2003
-
182,000,000
5,800,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,440,396,720)
1/3/2003
686,000,000
-
6,486,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,126,396,720)
1/3/2003
-
686,000,000
5,800,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,440,396,720)
1/8/2003
589,812,000
-
6,390,772,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,030,208,720)
1/8/2003
-
706,000,000
5,684,772,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,324,208,720)
1/9/2003
-
337,000,000
5,347,772,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,987,208,720)
1/9/2003
281,166,000
-
5,628,938,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,268,374,720)
1/10/2003
772,817,000
-
6,401,755,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,041,191,720)
1/10/2003
-
896,660,000
5,505,095,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,144,531,720)
1/14/2003
147,800,000
-
5,652,895,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,292,331,720)
1/16/2003
-
200,000,000
5,452,895,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,092,331,720)
162
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
1/16/2003
166,600,000
-
5,619,495,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,258,931,720)
1/17/2003
244,500,000
-
5,863,995,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,503,431,720)
1/17/2003
-
293,400,000
5,570,595,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,210,031,720)
1/20/2003
225,700,000
-
5,796,295,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,435,731,720)
1/22/2003
525,813,000
-
6,322,108,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,961,544,720)
1/22/2003
-
440,000,000
5,882,108,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,521,544,720)
1/23/2003
211,600,000
-
6,093,708,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,733,144,720)
1/23/2003
455,300,000
-
6,549,008,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,188,444,720)
1/23/2003
-
363,900,000
6,185,108,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,824,544,720)
1/24/2003
1,649,100,000
-
7,834,208,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(4,473,644,720)
1/24/2003
-
1,878,000,000 5,956,208,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,595,644,720)
1/28/2003
288,000,000
6,244,208,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,883,644,720)
1/31/2003
-
1,322,800,000 4,921,408,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,560,844,720)
2/3/2003
245,300,000
5,166,708,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(775,644,720)
2/3/2003
261,900,000
5,428,608,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,037,544,720)
2/6/2003
525,813,000
-
5,954,421,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,563,357,720)
2/6/2003
-
525,813,000
5,428,608,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,037,544,720)
-
-
163
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
2/7/2003
2,206,400,000
-
2/7/2003
-
2/10/2003
274,200,000
-
2/11/2003
314,600,000
2/12/2003
288,000,000
2/12/2003
AGOSTO 2005
7,635,008,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,243,944,720)
2,099,095,000 5,535,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,144,849,720)
5,810,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,419,049,720)
-
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
-
6,412,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,021,649,720)
-
288,000,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/13/2003
-
147,800,000
5,976,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,585,849,720)
2/13/2003
147,800,000
-
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/18/2003
507,200,000
-
6,631,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,240,849,720)
2/18/2003
-
507,200,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/21/2003
1,860,700,000
-
7,985,413,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,594,349,720)
2/21/2003
-
1,860,700,000 6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/25/2003
274,200,000
2/25/2003
-
2/26/2003
602,600,000
2/26/2003
2/28/2003
-
6,398,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,007,849,720)
274,200,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
-
6,727,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,336,249,720)
-
602,600,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
-
602,600,000
5,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,131,049,720)
164
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
AGOSTO 2005
2/28/2003
-
147,800,000
5,374,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(983,249,720)
2/28/2003
-
852,200,000
4,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(131,049,720)
3/4/2003
1,354,200,000
-
5,876,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,485,249,720)
3/4/2003
-
1,354,200,000 4,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(131,049,720)
3/5/2003
507,200,000
3/5/2003
-
3/7/2003
1,525,813,000
3/7/2003
-
3/10/2003
1,100,000,000
3/10/2003
-
3/11/2003
274,200,000
3/11/2003
-
3/13/2003
1,649,100,000
13/03/2003
-
5,029,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(638,249,720)
507,200,000
4,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(131,049,720)
-
6,047,926,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,656,862,720)
525,813,000
5,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,131,049,720)
-
6,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,231,049,720)
1,000,000,000 5,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,231,049,720)
-
5,896,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,505,249,720)
274,200,000
5,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,231,049,720)
-
7,271,213,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,880,149,720)
- 1,649,100,000 5,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,231,049,720)
14/03/2003
100,000,000
- 5,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,331,049,720)
14/03/2003
607,200,000
- 6,329,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,938,249,720)
14/03/2003
-
607,200,000 5,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,331,049,720)
165
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
17/03/2003
1,000,000,000
17/03/2003
AGOSTO 2005
- 6,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,331,049,720)
- 1,000,000,000 5,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,331,049,720)
18/03/2003
250,000,000
- 5,972,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,581,049,720)
18/03/2003
1,354,200,000
- 7,326,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,935,249,720)
- 1,354,200,000 5,972,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,581,049,720)
18/03/2003
19/03/2003
225,000,000
- 6,197,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,806,049,720)
20/03/2003
315,000,000
- 6,512,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,121,049,720)
20/03/2003
525,813,000
- 7,037,926,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,646,862,720)
20/03/2003
-
525,813,000 6,512,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,121,049,720)
21/03/2003
566,600,000
- 7,078,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,687,649,720)
21/03/2003
-
211,600,000 6,867,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,476,049,720)
24/03/2003
759,161,000
- 7,626,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,235,210,720)
24/03/2003
-
274,200,000 7,352,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,961,010,720)
25/03/2003
20,000,000
- 7,372,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,981,010,720)
25/03/2003
500,000,000
- 7,872,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,481,010,720)
25/03/2003
9,000,000
- 7,881,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,490,010,720)
26/03/2003
1,649,100,000
- 9,530,174,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,139,110,720)
166
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
26/03/2003
- 1,649,100,000 7,881,074,000
AGOSTO 2005
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,490,010,720)
26/03/2003
121,000,000
- 8,002,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,611,010,720)
27/03/2003
85,000,000
- 8,087,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,696,010,720)
28/03/2003
-
707,200,000 7,379,874,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,988,810,720)
28/03/2003
707,200,000
- 8,087,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,696,010,720)
31/03/2003
523,000,000
- 8,610,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,219,010,720)
4/1/2003
10,000,000
-
8,620,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,229,010,720)
4/1/2003
1,000,000,000
-
9,620,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,229,010,720)
4/1/2003
-
1,000,000,000 8,620,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,229,010,720)
4/2/2003
475,000,000
9,095,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,704,010,720)
4/3/2003
1,354,200,000
-
10,449,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,058,210,720)
4/3/2003
466,000,000
-
10,915,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,524,210,720)
4/3/2003
-
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,170,010,720)
4/4/2003
-
4/4/2003
1,354,200,000 9,561,074,000
270,000,000
9,291,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,900,010,720)
270,000,000
-
9,561,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,170,010,720)
4/7/2003
832,200,000
-
10,393,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,002,210,720)
4/7/2003
-
9,561,074,000
4,391,063,280
(5,170,010,720)
832,200,000
2,927,375,520
167
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
4/8/2003
211,600,000
AGOSTO 2005
-
9,772,674,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,381,610,720)
9,561,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,170,010,720)
4/8/2003
-
211,600,000
4/8/2003
900,000,000
-
10,461,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,070,010,720)
4/9/2003
424,000,000
-
10,885,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,494,010,720)
4/9/2003
-
424,000,000
10,461,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,070,010,720)
4/10/2003
1,649,100,000
-
12,110,174,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(7,719,110,720)
4/10/2003
-
1,649,100,000 10,461,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,070,010,720)
4/11/2003
1,155,013,000
11,616,087,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(7,225,023,720)
4/11/2003
-
1,155,013,000 10,461,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,070,010,720)
14/04/2003
484,961,000
-
10,946,035,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,554,971,720)
14/04/2003
-
494,961,000
10,451,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,060,010,720)
15/04/2003
211,600,000
-
10,662,674,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,271,610,720)
15/04/2003
-
686,600,000
9,976,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,585,010,720)
523,000,000
9,453,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
-
9,993,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,602,010,720)
540,000,000
9,453,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
11,962,287,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(7,571,223,720)
16/04/2003 17/04/2003 540,000,000
17/04/2003 21/04/2003 2,509,213,000
-
-
168
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
21/04/2003 23/04/2003 1,649,100,000
23/04/2003 24/04/2003 109,000,000
24/04/2003 25/04/2003 607,200,000
25/04/2003 29/04/2003 1,000,000,000
29/04/2003 5/2/2003
2,090,200,000
5/2/2003
-
5/8/2003
-
5/9/2003
1,649,100,000
5/9/2003
-
14/05/2003 484,961,000
14/05/2003 15/05/2003 436,600,000
2,509,213,000 9,453,074,000
-
AGOSTO 2005
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
11,102,174,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,711,110,720)
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
1,649,100,000 9,453,074,000
-
9,562,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,171,010,720)
730,000,000
8,832,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,441,010,720)
-
9,439,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,048,210,720)
692,200,000
8,747,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,356,010,720)
-
9,747,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,356,010,720)
1,000,000,000 8,747,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,356,010,720)
10,837,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,446,210,720)
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,356,010,720)
-
2,090,200,000 8,747,074,000
900,000,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
9,496,174,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,105,110,720)
1,649,100,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
8,332,035,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,940,971,720)
484,961,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
8,283,674,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,892,610,720)
169
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
15/05/2003 16/05/2003 1,669,200,000
16/05/2003 21/05/2003 1,155,013,000
21/05/2003 2205/2003
270,000,000
AGOSTO 2005
436,600,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
9,516,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,125,210,720)
1,669,200,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
9,002,087,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,611,023,720)
1,155,013,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
-
8,117,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,726,010,720)
270,000,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
8,563,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,172,210,720)
23/05/2003 -
716,200,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
26/05/2003 -
-
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
29/05/2003 1,000,000,000
-
8,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,456,010,720)
1,000,000,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
22/05/2003 23/05/2003 716,200,000
29/05/2003 30/05/2003 466,000,000
30/05/2003 6/6/2003
1,649,100,000
6/6/2003
-
13/06/2003 2,379,161,000
-
8,313,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,922,010,720)
466,000,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
-
9,496,174,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,105,110,720)
1,649,100,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
10,226,235,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(5,835,171,720)
-
170
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
FACILIDADES DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL AL BANINTER
13/06/2003 211,600,000
13/06/2003 -
-
AGOSTO 2005
10,437,835,000 2,927,375,520
2,590,761,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(6,046,771,720)
4,391,063,280
(3,456,010,720)
Los datos presentados en la casilla 6 que se presentan en esta tabla a partir del 4 de diciembre del 2002, presenta cifras negativas que indicando los montos que
corresponden a los excesos en los limites establecidos cuyo monto permitido no debía de pasar del 1.5 veces basado en el articulo 33 a) de la Ley Monetaria y
Financiera promulgada el 4 de diciembre del 2002.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF