Forma de Pago para Factura Electrónica Versión: 2.0 Manual Área de consultoría FEX 2021 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 CONTROL DE VERSIONES Fecha Versión Descripción Autor 26/02/2021 1.0 Versión Inicial del manual César Coleto 03/03/2021 2.0 Adición de información técnica César Coleto Página 1 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Contenido 1. Objetivo ......................................................................................................................................3 2. Consideraciones .........................................................................................................................3 Forma de Pago....................................................................................................................3 Comprobantes ....................................................................................................................4 Retenciones ........................................................................................................................4 3. Factura electrónica con forma de pago: Contado.......................................................................4 4. Factura electrónica con forma de pago: Crédito ........................................................................5 5. Factura electrónica con Retención del IGV .................................................................................7 6. Corrección en la información de las cuotas ................................................................................8 7. Detalle de estructura de tablas y campos nuevos ....................................................................11 Tablas: ..............................................................................................................................11 Campos:............................................................................................................................11 7.2.1 Campos de la tabla de usuario EXX_FE_CUOTAS ......................................................11 7.2.2 Campos de documentos de marketing / Título.........................................................14 Página 2 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 1. Objetivo El objetivo del presente manual es conocer el funcionamiento del registro de la forma de pago contado y crédito en las facturas y notas de crédito electrónicas emitidas desde FEX 2. Consideraciones Forma de Pago La forma de pago solo puede ser Contado (1) o al Crédito (2). Cuando se informe una factura electrónica con forma de pago al Crédito se debe consignar por lo menos una cuota. Al registrar una cuota se debe definir: o Número de cuota (ejemplo 1) o Fecha de vencimiento de la cuota (ejemplo 20/02/2021) o Monto de la cuota (ejemplo 1,000) La sumatoria de los montos de las cuotas al Crédito no deben ser mayores al importe total del comprobante, sin embargo, si pueden ser menores al total, es por eso se usan tablas distintas al estándar. El tipo de moneda definida en las cuotas deben de ser iguales a la moneda del comprobante. Los montos de las cuotas no deben incluir las retenciones del IGV ni las detracciones Cuando se emite una Nota de Crédito Electrónica (NC) con el código de tipo de NC igual a 13 (Corrección del monto neto pendiente de pago y/o la(s) fechas(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas y/o los montos correspondientes a cada cuota, de ser el caso.) el importe del comprobante debe ser 0. El caso descrito anteriormente sirve para corregir los montos de las cuotas del documento base. Estos nuevos datos no necesariamente tienen que ir en la representación impresa, pero sí en el XML Página 3 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Comprobantes Los comprobantes a los cuales se aplica el registro de forma de pago son: o Factura electrónica o Nota de Crédito Electrónica (NC), solo cuando el código de tipo de NC sea igual a 13 Retenciones Estos datos son opcionales, solo es mandatoria para los agentes de retención. El monto base de la retención no debe ser mayor al importe total del comprobante. La moneda de la retención debe ser igual a la del comprobante. El monto base de la retención se obtiene de los datos registrados en el porcentaje de retención (FEX Porc. retención) y monto de la retención (FEX Monto Retención). La adición de estos datos en las facturas no exime la obligación de emitir el comprobante de retención de ser el caso 3. Factura electrónica con forma de pago: Contado Generamos el documento y seleccionamos el campo “FEX Forma de Pago” con el valor Contado Página 4 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Luego de validar la información registrada en el documento seleccionamos el botón crear para que se guarde el documento y se inicie el flujo de validaciones y envíos de FEX a SUNAT u OSE 4. Factura electrónica con forma de pago: Crédito Generamos el documento y seleccionamos el campo “FEX Forma de Pago” con el valor Crédito Click derecho en el formulario del comprobante que se está creando y seleccionamos la opción “[FEX] Gestionar Forma de Pago” para ingresar las cuotas de la forma de pago Crédito Página 5 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Esta acción mostrará el formulario Gestionar Forma de Pago donde se podrán registrar las cuotas Página 6 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Luego de validar el registro seleccionamos el botón actualizar. Esta acción no creará el comprobante. Si precisa modificar algún valor dentro de las cuotas mientras se está creando el documento estas se pueden modificar invocando nuevamente al formulario Gestionar Forma de Pago. Luego de validar la información registrada en el documento seleccionamos el botón crear para que se guarde el documento junto con las cuotas registradas y se inicie el flujo de validaciones y envios de FEX a SUNAT u OSE . 5. Factura electrónica con Retención del IGV Generamos el documento y seleccionamos el campo “FEX Forma de Pago” con el valor Crédito o Contado, según sea la transacción Ingresamos el porcentaje de la retención en el campo “FEX Porc. Retención” (Ejemplo: 3.00) Seguidamente ingresamos el monto retenido en base al monto total del comprobante afecto a impuesto IGV Página 7 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Si estuviéramos registrando una transacción con forma de pago Crédito los montos de las cuotas no deben incluir las retenciones o detracciones según sea el caso Luego de validar la información registrada en el documento seleccionamos el botón crear para que se guarde el documento junto con las cuotas registradas (de ser el caso) y se inicie el flujo de validaciones y envios de FEX a SUNAT u OSE 6. Corrección en la información de las cuotas Para poder corregir los montos y/o fecha de vencimiento de la(s) cuota(s) de una factura electrónica autorizada con forma de Pago al Crédito se debe generar una Nota de Crédito Electrónica (NC) con el código de Tipo de NC igual a 13 Generamos el documento con importe 0 y registramos los siguientes valores: o Tipo Documento Origen como Factura (01) o FEX Tipo NC Electrónica igual a 13 (Corrección del monto neto pendiente de pago y/o la(s) fechas(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas y/o los montos correspondientes a cada cuota, de ser el caso.) o FEX Forma de Pago como Crédito Página 8 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Click derecho en el formulario del comprobante que se está creando y seleccionamos la opción “[FEX] Gestionar Forma de Pago” para ingresar definir la nueva estructura de cuotas de la forma de pago Crédito de la Factura afectada. (En este caso no se corrigen los datos de una cuota específica, sino se genera una nueva estructura de cuotas) Página 9 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 Definimos la nueva estructura de cuotas Luego de validar la información registrada en el documento seleccionamos el botón crear para que se guarde el documento junto con las cuotas registradas (de ser el caso) y se inicie el flujo de validaciones y envios de FEX a SUNAT u OSE Página 10 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 7. Detalle de estructura de tablas y campos nuevos Tablas: EXX_FE_CUOTAS: Tabla donde se almacenará la estructura de cuotas por tipo de objeto y docentry Campos: 7.2.1 Campos de la tabla de usuario EXX_FE_CUOTAS o Nombre Campo: EXX_FE_CUOTA Descripción campo: Cuota Descripción general: Número o ID de la cuota Página 11 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 o Nombre Campo: EXX_FE_FECHA Descripción: Fecha Vcmto. Descripción general: Fecha de vencimiento de la cuota o Nombre de Campo: EXX_FE_MONTO Descripción: Monto Cuota Descripción general: Monto de la cuota Página 12 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 o Nombre de Campo: EXX_FE_OBJTYPE Descripción: Objeto SAP Descripción general: Número objeto SAP (ID de Tabla) o Nombre de Campo: EXX_FE_ID Descripción: ID SAP Descripción general: Docentry de objeto SAP Página 13 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 7.2.2 Campos de documentos de marketing / Título o Nombre de Campo: EXX_FE_MONTORET Descripción: FEX Monto Retención Descripción general: Importe de la Retención o Nombre de Campo: EXX_FE_FACTORRET Descripción: FEX Porc. Retención Descripción general: Porcentaje de la retención Página 14 de 15 Manual Forma de Pago para Factura Electrónica 2021 o Nombre de Campo: EXX_FE_FPAGO Descripción: FEX Forma de Pago Descripción general: Forma de pago Página 15 de 15
