INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P. 11950 Knowledge Management Contacto Ing. Carlos Villanueva Quevedo cvillanueva@intelisis.com Contáctanos Tel: + 52 (55) 50 81 12 12 Fax:+ 52 (55) 50 81 12 13 Web Site www.intelisis.com MANUAL INTELISIS 2800 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE NOMINA Versión 2800 Edición # 3 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2800 Fecha de Emisión 21 / Septiembre / 2005 Elaboró Araceli Mendoza Mendoza Revisó Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 INDICE I. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 8 1.1 Objetivo..................................................................................................................................... 8 II. ACCESO A INTELISIS .................................................................................................................... 9 1. Descripción de campos .......................................................................................................... 9 III. ESTRUCTURA DEL ERP ............................................................................................................ 12 1. Movimientos del módulo ............................................................................................................ 12 IV. DESCRIPCION DEL TABLERO DE CONTROL ......................................................................... 13 1. Elementos que integran el Tablero de Control .......................................................................... 14 1.1 Filtros de Búsqueda ............................................................................................................. 14 a) Buscar .............................................................................................................................. 14 b) Movimiento ....................................................................................................................... 14 c) Estatus.............................................................................................................................. 14 d) Fecha ............................................................................................................................... 15 e) Usuario ............................................................................................................................. 16 f) Sucursal ............................................................................................................................ 17 1.2 Área de Movimientos Realizados ........................................................................................ 18 1.3 Agrupadores por Moneda .................................................................................................... 20 1.4 Formas de Presentación ...................................................................................................... 21 1.5 Botones de Acceso .............................................................................................................. 22 V. PANTALLA DE CAPTURA ........................................................................................................... 23 1. Barras de menú y herramientas ................................................................................................ 24 1.1 Menú Archivo ....................................................................................................................... 24 1.2 Menú Edición ....................................................................................................................... 29 1.3 Menú Ver .............................................................................................................................. 33 1.4 Descripción de campos pantalla de captura ....................................................................... 36 VI. MOVIMIENTOS DEL MODULO DE NOMINA ............................................................................. 38 Ruta de Acceso .......................................................................................................................... 38 1. PAGO IMSS ............................................................................................................................... 38 1.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 38 1.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 38 1.3 Pantalla de Captura ............................................................................................................. 38 1.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 39 2. NOMINA..................................................................................................................................... 39 2.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 39 2.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 39 2.3 Pantalla de Captura ............................................................................................................. 39 2.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 40 3. FALTAS ..................................................................................................................................... 40 3.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 40 3.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 40 3.3 Pantalla de Captura ............................................................................................................. 40 3.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 40 4. RETARDOS ............................................................................................................................... 41 4.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 41 4.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 41 4.3 Pantalla de Captura ............................................................................................................. 41 4.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 41 5. INCAPACIDADES ..................................................................................................................... 41 5.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 41 5.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 42 5.3 Pantalla de Captura ............................................................................................................. 42 5.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 42 6. HORAS EXTRAS ....................................................................................................................... 42 6.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 42 6.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 42 6.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 42 7. VACACIONES DISFRUTADAS ................................................................................................. 43 7.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 43 7.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 43 7.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 43 8. DIAS DE DESCANSO LABORADOS ........................................................................................ 43 8.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 43 8.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 43 8.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 43 9. PRIMA DOMINICAL .................................................................................................................. 44 9.1 Clave de afectación .............................................................................................................. 44 9.2 Funcionalidad ....................................................................................................................... 44 9.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................... 44 10. DIA FESTIVO LABORADO ..................................................................................................... 44 10.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 44 10.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 44 10.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 44 11. BONO GRUPAL ...................................................................................................................... 45 11.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 45 11.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 45 11.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 45 12. PREMIO POR INV. .................................................................................................................. 45 12.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 45 12.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 45 12.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 45 13. CREDITO FONACOT .............................................................................................................. 46 13.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 46 13.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 46 13.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 46 13.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 46 14. MATERIAL DE TRABAJO ....................................................................................................... 46 14.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 46 14.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 46 14.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 47 15. PRESTAMOS PERSONALES ................................................................................................. 47 15.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 47 15.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 47 15.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 47 16. OTRAS PERCEPCIONES ....................................................................................................... 47 16.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 47 16.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 47 16.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 48 16.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 48 17. OTRAS DEDUCCIONES ......................................................................................................... 48 17.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 48 17.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 48 17.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 48 17.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 49 18. AGUINALDO ............................................................................................................................ 49 18.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 49 18.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 49 18.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 49 18.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 50 19. PTU .......................................................................................................................................... 51 19.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 51 19.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 51 19.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 51 19.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 52 20. LIQUIDACION ......................................................................................................................... 52 20.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 52 20.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 53 20.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 53 20.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 54 21. FINIQUITO ............................................................................................................................... 54 21.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 54 21.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 55 21.2 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 55 21.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 55 22. NOMINA ESPECIAL ................................................................................................................ 56 22.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 56 22.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 56 22.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 56 22.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 57 23. ACUMULADOS ....................................................................................................................... 58 23.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 58 23.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 58 23.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 58 23.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 59 24. AUMENTO VACACIONES ...................................................................................................... 59 24.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 59 24.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 59 24.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 60 25. VACACIONES VENCIDAS ...................................................................................................... 60 25.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 60 25.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 60 25.3 Pantalla de Captura ........................................................................................................... 60 25.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 60 26. CANCELACION PARCIAL ...................................................................................................... 61 26.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 61 26.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 61 26.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 61 27. DOMINGOS LABORADOS ..................................................................................................... 61 27.1 Clave de afectación ............................................................................................................ 61 27.2 Funcionalidad ..................................................................................................................... 61 27.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................. 61 VII. EXPLORADORES ...................................................................................................................... 62 Ruta de Acceso .......................................................................................................................... 62 1. Descripción de la ventana Explorador ....................................................................................... 62 1.1 Barra de Herramientas ......................................................................................................... 63 1.2 Filtro de Búsqueda ............................................................................................................... 63 a) Buscar .............................................................................................................................. 63 1.3 Filtros de Árbol ..................................................................................................................... 63 1.4 Área de datos ................................................................................................................... 64 1.5 Totalizadores ........................................................................................................................ 66 2. Exploradores del Módulo ........................................................................................................... 66 1. POR CONCEPTO .................................................................................................................. 66 VIII. REPORTES ............................................................................................................................... 68 Ruta de Acceso .......................................................................................................................... 68 a) Reportes del módulo ........................................................................................................ 69 1. ACUMULADOS ......................................................................................................................... 70 2. RECIBOS ................................................................................................................................... 72 3. DESGLOSE DE MONEDA ........................................................................................................ 73 4. MOVIMIENTOS DINERO .......................................................................................................... 74 5. MOVIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR ........................................................................... 75 6. NOMINA TABULAR ............................................................................................................. 76 7. NOMINA TABULAR (ACUMULADOS) ................................................................................ 77 8. NOMINA TABULAR (NOMINA/ACUMULADOS) ................................................................. 78 9. SUA MOVIMIENTOS ........................................................................................................... 79 10. SUA TRABAJADOR ............................................................................................................. 80 11. PTU .......................................................................................................................................... 81 11. AVISOS ................................................................................................................................ 82 A. Aviso Inscripción IMSS .................................................................................................... 82 B. Bajas IMSS ...................................................................................................................... 83 C. Modificaciones IMSS ....................................................................................................... 84 13. ARCHIVOS DISPMAG/ REINGRESOS .................................................................................. 85 A. Reingresos ....................................................................................................................... 85 B. Baja .................................................................................................................................. 86 14. ISR anual sin estimar............................................................................................................... 87 15. Movimientos Por Procesar Movimientos ................................................................................. 88 16. Movimientos Por Procesar Personal ....................................................................................... 89 17. Analisis ISCAS ......................................................................................................................... 89 IX. HERRAMIENTAS ........................................................................................................................ 91 1. Captura en Lote ......................................................................................................................... 91 2. Fusionar Borradores ............................................................................................................. 92 ANEXO 1 - FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE NOMINA .............................................................. 93 ANEXO 2 – CLAVES DE AFECTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE GASTOS ........................... 94 TABLA DE IMAGENES ..................................................................................................................... 95 GLOSARIO Y SIGLAS ...................................................................................................................... 98 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 8 de 98 MODULO NOMINA I. INTRODUCCION El Módulo de Nómina se utiliza para la administración y control de pagos relativos al personal de la empresa, incluyendo el pago de contribuciones e impuestos fiscales derivados del empleo de Mano de Obra y Servicios Profesionales. Entre las ventajas que proporciona el módulo de Nómina se encuentran: Control y pago oportuno de las obligaciones de la empresa como son la nómina, IMSS, PTU, Impuestos, etc. Control de retardos, faltas, incapacidades, vacaciones o aquellas actividades que involucren retraso en la operación e incumplimiento de horarios. Control preciso de incentivos al personal como lo son Bonos, Premios y otras prestaciones, que sean utilizadas para el estimulo del personal. Control y registro real de tiempos extras que no sobre pasen los tiempos estipulados en la política de la empresa. Lleva en forma clara y concisa los finiquitos, liquidaciones. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Pago de la Nómina semanal, quincenal y especial. Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran los pagos realizados y por realizar, los cuales reflejan el comportamiento diario de la operación de la empresa. Permite transportar datos a Excel® y Acrobat®. 1.1 Objetivo Registrar y controlar la Nómina con que la empresa cuenta, generando el pago oportuno y preciso de las obligaciones económicas que se contraen entre la empresa y el empleado, así como el control de prestaciones adicionales otorgadas. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 9 de 98 MODULO NOMINA . II. ACCESO A INTELISIS Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis. Imagen 1 – Icono Intélisis En la ventana Acceso Intélisis registre los siguientes datos. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1. Descripción de campos USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente. CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña Imagen 2 – Acceso Intélisis USUARIO DEMO CONTRASEÑA DEMO NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 10 de 98 MODULO NOMINA EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente Imagen 3 – Selección de empresa ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente. Imagen 4 – Selección de sucursal Presione el botón ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 11 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intélisis ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 12 de 98 MODULO NOMINA III. ESTRUCTURA DEL ERP Imagen 6 – Pantalla Principal Intélisis La estructura del ERP esta dada por Cuentas, Módulos y Movimientos. Cuentas: Se refiere a los diferentes catálogos de información con los que cuenta Intélisis. P. ej. Artículos, Personal, Proveedores, etc. Módulos: Son las diferentes áreas que conforman una empresa y que controlan una serie de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos, etc. Movimientos: Son las operaciones que realizan los módulos. P. ej. Pedido, Factura, Transferencia, Gasto, etc. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1. Movimientos del módulo Pago IMSS Nómina Faltas Retardos Incapacidades Horas Extras Vacaciones Disfrutadas Días descanso laborados Prima dominical Día festivo laborado Bono Grupal Premio por Inv. Crédito Fonacot Material de Trabajo ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Préstamos Personales Otras percepciones Otras Deducciones Aguinaldo PTU Liquidación Finiquito Nómina Especial Acumulados Aumento Vacaciones Vacaciones Vencidas Cancelación Parcial Domingos Laborados V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 13 de 98 MODULO NOMINA IV. DESCRIPCION DEL TABLERO DE CONTROL Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos / Módulo del sistema Después de acceder a la ruta antes indicada la primera pantalla que aparecerá será, el Tablero de Control. NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccionó el Módulo de Gastos, lo mismo aplica para cualquier otro módulo. La barra azul de la pantalla es la Barra de Título, la cual indica el nombre de la ventana y el módulo al cual pertenece el tablero de control. A. Filtros de búsqueda ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 B. Movimientos realizados C. Agrupadores por moneda D. Formas de presentación E. Botones de Acceso Imagen 7 – Tablero de Control Al desplegarse el Tablero de Control se mostraran todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 14 de 98 MODULO NOMINA 1. Elementos que integran el Tablero de Control A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero, así como se describirá la funcionalidad de los mismos: 1.1 Filtros de Búsqueda a) Buscar Imagen 8 – Filtro Buscar Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro. Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captúrelos en el campo del Filtro y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodín asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier carácter (letra o número) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la cadena. Por ejemplo: Si teclea CTE* aparecerán elementos como: CTE0001, CTE0002, etc. Para regresar a la vista original, borre el campo del Filtro y teclee <Enter>. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 b) Movimiento Imagen 9 – Filtro Movimiento Al presionar el botón de este filtro, se desplegará una lista de todos los movimientos que integran el Módulo en el cual se encuentre, y al seleccionar una de las opciones el tablero mostrará la información relacionada con dicha opción. c) Estatus Imagen 10 – Filtro Estatus Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en este campo. Cada movimiento puede tener estatus diferente. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 15 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Al seleccionar el botón se desplegarán todas las posiciones que contempla el sistema de los movimientos para visualizarse en el cuerpo de la pantalla: a) Todos, muestra todos los movimientos no importando el estatus que tuviesen. b) Por Autorizar, se agregó esta opción en esta versión en los módulos de Ventas, Compras, Gastos, CXP y Tesorería. Por autorizar muestra los movimientos que se encuentren detenidos en espera de autorización. Por ejemplo, en Gastos si el gasto excede el presupuesto. c) En firme, muestra todos aquellos movimientos que se encuentran validados o aprobados. d) Sin afectar, muestra aquellos movimientos que se han creado en el módulo pero que no han sido afectados. Se distingue por que no contempla ningún icono que indique alguna acción. e) Por confirmar, muestra los movimientos que necesitan ser confirmados para poder continuar el flujo. f) Borrador, esta opción muestra todos los movimientos que al ser afectados quedaron con estatus borrador hasta que se vuelvan a afectar. g) Pendientes Se muestran aquellos movimientos que están por pasar a concluir su proceso o pasarán a otra etapa y que están esperando para ser ejecutados. Se distinguen o se marcan por el icono el cual se antepone automáticamente en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. h) Sincronización, Se mostraran todos aquellos movimientos que se han generado por otras sucursales y los cuales el seguimiento especial lo tiene la matriz. i) Recurrentes, son todos aquellos movimientos que se generan como una plantilla para gastos que se repetirán en un periodo definido o indefinido. Se distinguen porque se marcan con el icono el cual se antepone automáticamente en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. j) Concluidos, Se muestran aquellos movimientos que ya terminaron su proceso dentro del modulo se distinguen porque se marcan con el icono el cual se antepone automáticamente en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. k) Cancelados, Se muestran aquellos movimientos que fueron eliminados antes de concluir su proceso por alguna razón dentro del módulo, se marca automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre del movimiento que se desglosa en el cuerpo de la pantalla. d) Fecha Imagen 11 – Filtro Fecha Con este filtro se podrá indicar que se muestren los movimientos realizados agrupados por fecha. Este campo cuenta con varias alternativas para poder visualizar la información en el cuerpo de la pantalla: a) Todo. Muestra todos los movimientos del módulo que contemplan fecha de vencimiento. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 16 de 98 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 MODULO NOMINA b) Vigente. Muestra todos aquellos movimientos que se encuentran dentro del periodo establecido antes de su fecha de vencimiento. c) Vencido. Muestra todos aquellos movimientos que ya sobrepasaron con la fecha establecida. d) Hoy. Muestra aquellos movimientos del día. e) Ayer. Muestra aquellos movimientos que se vencieron el día anterior. f) Mañana. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse al día siguiente. g) Esta Semana. Muestra aquellos movimientos que se vencieron durante los días de operación dependiendo de la fecha de hoy, es la que considera el sistema. h) Semana Pasada. Muestra los movimientos que se vencieron durante los 7 días anteriores de la fecha de hoy. i) Semana Próxima. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse durante los próximos siete días de la fecha de hoy. j) Este Mes. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse y ya han sido vencidos, durante el mes activo en el que se esta operando. k) Mes Móvil. Se muestra aquellos movimientos que se han vencido contemplando un rango determinado la fecha del día de hoy y la fecha del mes pasado, por ejemplo, entre hoy 25 de septiembre y 25 de agosto del mismo año. l) Mes Pasado. Se muestra aquellos movimientos que se vencieron el mes anterior en el que estamos trabajando. m) Mes próximo. Se muestra aquellos movimientos que se vencerán el mes posterior en el que estamos trabajando. n) Este año. Se muestra todos aquellos movimientos que ya han sido vencidos y que están por vencerse, cuyo periodo es el año activo en el que estamos trabajando. o) Año Móvil. Se muestra aquellos movimientos vencidos, contemplan la fecha de hoy y la de hace un año. p) Año Pasado. Se muestra aquellos movimientos vencidos, anteriores al año en el que estamos trabajando. q) Año próximo. Se muestra aquellos movimientos que se vencerán el año posterior en el que se esta trabajando. r) Específica. Se muestra aquellos movimientos que se han vencido o se vencerán de acuerdo a una fecha indicada. Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente pantalla la cual indica el periodo que se desea visualizar. Imagen 12 – Ventana Fecha específica e) Usuario ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 17 de 98 MODULO NOMINA Imagen 13 – Filtro Usuario Este filtro se utiliza para que el Tablero de Control muestre sólo los movimientos originados por un usuario especifico o de todos, con apoyo del botón se enlistan todos aquellos que están registrados en el sistema, a partir del Menú General/Configurar/Usuarios/Usuarios. (ver Manual de Configuración y Cuentas para mayor información.) f) Sucursal Imagen 14 – Filtro Sucursal Se utiliza para indicarle al Tablero de Control de que sucursal específicamente se desean ver los movimientos. Se debe considerar que la Matriz es quien da el seguimiento para la conclusión de los mismos, siendo esta, quien concentra todas las acciones de todas las sucursales dentro de este módulo, o en su caso se podrá visualizar todas las sucursales activas registradas en el Sistema. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 En la siguiente ventana se visualizan los movimientos realizados en el módulo de que se trate, y los que se muestran son resultado del uso de los filtros antes mencionados. Cabe mencionar que invariablemente al ingresar al Tablero de Control, los movimientos visualizados son los que se encuentran en estatus Pendiente y Sin Afectar. Imagen 15 – Tablero de Control Los nombres de columnas también son filtros de información que acomodan los movimientos en orden alfabético ascendente o descendente. Esto se puede realizar al presionar el nombre de la columna. NOTA: Al presionar el encabezado de la columna <Movimiento>, organizara los movimientos en orden alfabético ascendente y al volver a presionar cambiara el orden de los movimientos a descendente. El resto de las columnas tienen la misma lógica de funcionamiento. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 18 de 98 MODULO NOMINA 1.2 Área de Movimientos Realizados Además de mostrar la información de los movimientos registrados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del mouse sobre esta área. Imagen 16 – Menú secundario ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Las opciones que presenta son las siguientes: Abrir: Con esta opción se podrá acceder y visualizar el movimiento seleccionado. Propiedades: Al seleccionar esta opción, aparecen las propiedades (resumen) del movimiento seleccionado en el Tablero de Control. La ventana de Propiedades del Movimiento sólo es información de consulta, ya que no podrá hacer cambio alguno. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 19 de 98 MODULO NOMINA Imagen 17 –Propiedades del movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 De forma adicional, aparecen botones para conocer a detalle la información como: 1) Posición. Indica los movimientos que originaron el movimiento seleccionado (origen) y/o el movimiento que fue generado. 2) Examinar. Muestra una presentación preliminar del movimiento seleccionado con sus detalles. 3) Anexos. Muestra los documentos digitalizados que se incluyeron en el movimiento. 4) Póliza. En caso de tener una conexión contable para el movimiento, y haber generado las pólizas, aparecerá habilitado éste botón mostrando la información de la póliza contable generada para el movimiento 5) Usuarios. Muestra los usuarios que afectaron el movimiento durante el proceso. 6) Tareas. Muestra las tareas relacionadas con ese movimiento. 7) Tiempos. Muestra el tiempo que se tardó el movimiento es ser afectado por uno o varios usuarios en el proceso. 8) Cerrar. Cierra la ventana Propiedades del Movimiento Localizar: Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda. Por ejemplo: el Nombre del Movimiento, el Consecutivo, el Concepto, las Fechas de Emisión, etc. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 20 de 98 MODULO NOMINA Imagen 18 – Ventana Localizar Localizar Siguiente: Una vez que se indicó en la opción la localización de algún valor, con ésta opción se puede repetir la búsqueda hacia otros movimientos. Imprimir: Esta opción manda imprimir la vista del Tablero de Control con los movimientos que ahí aparecen. Presentación Preliminar: Esta opción muestra una presentación preliminar de la impresión de la información del Tablero de Control. Imagen 19 –Ventana Presentación Preeliminar ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Enviar a Excel: Envía la información del Tablero de Control a Excel en un archivo listo para guardarse con otro nombre. Personalizar Vista: Permite personalizar la vista de acuerdo a las necesidades particulares que se tengan. Imagen 20 –Ventana Personalizar Vista 1.3 Agrupadores por Moneda ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 21 de 98 MODULO NOMINA Imagen 21 – Agrupadores por Moneda Está integrado por un conjunto de carpetas que dependiendo el tipo de monedas registradas en el sistema se crean las mismas. Los movimientos generados con “X” moneda se concentrarán en la carpeta correspondiente. Se considera al agrupador de monedas un filtro más de búsqueda de movimientos. 1.4 Formas de Presentación ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN Actualizar Al presionar este botón se actualiza la información generada en el sistema. Iconos grandes Indica al tablero generar una vista de la información en forma de botones grandes. Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños. Iconos pequeños Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista. Vista con detalles Crear o plantillas ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 modificar Permite crear existentes. V000 24 05 06 plantillas o modificar las F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 22 de 98 MODULO NOMINA 1.5 Botones de Acceso BOTÓN DESCRIPCIÓN Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él. Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico, para aumentar o disminuir la cuenta por pagar de este. Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Permite utilizar una plantilla ya creada para la realización del movimiento. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 23 de 98 MODULO NOMINA V. PANTALLA DE CAPTURA Ruta de Acceso Paso 1 Paso 2 Ir al Menú principal / hacer clic en Procesos Seleccionar el Módulo de Nomina Paso 3 Presionar el botón Nuevo en el Tablero de Control. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 La pantalla de captura de los Movimientos está integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle. Imagen 22 – Pantalla Principal Nómina La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 24 de 98 MODULO NOMINA 1. Barras de menú y herramientas Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1.1 Menú Archivo Imagen 23 – Menú Archivo A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú: OPCION Nuevo Copiar TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCION Ctrl+N Esta opción se permite capturar un nuevo movimiento. Mayús+F11 Esta opción le permite copiar los datos de un movimiento registrado hacia un movimiento nuevo, la diferencia es que al afectarlo el sistema le asigna un consecutivo diferente del movimiento original, tratándolo como un movimiento diferente. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 25 de 98 MODULO NOMINA OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCION Esta opción se utiliza para copiar aquellos movimientos generados que de antemano sabe se repetirán el mes o meses siguientes después de su emisión, y funciona de la siguiente manera: 1. Una vez seleccionada esta opción dentro de un movimiento, se abre la siguiente pantalla. Imagen 24 – Ventana Copiar en meses ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Copiar en Meses 2. En la ventana “Copiar en Meses” establece el periodo en el cual se sabe se repetirá el movimiento y selecciona Generar o Generar y Afectar. Se recomienda solo presionar el botón generar, ya que esto le permitirá abrir el movimiento y editarlo. Si presiona Generar y Afectar es posible que después no pueda editar el movimiento. 3. Después de presionar en Generar es posible que se presente una ventana para confirmar la ejecución de copiar en meses y después se abrirá la ventana “Información” indicándote la cantidad de movimientos generados, los cuales corresponderán al número de meses existentes entre el periodo establecido. Imagen 25 – Ventana Información ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 26 de 98 MODULO NOMINA 4. Los movimientos generados solo podrán afectarse hasta que se llegue la fecha en que deberán emitirse. Abrir Ctrl+A Despliega el tablero de control para que elija el movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo. Localizar Mayús+F3 Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual). Guardar Cambios Ctrl+G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura. Permite capturar el personal que esta involucrado en el movimiento. Personal involucrado ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 26 – Ventana Personal involucrado Evaluaciones Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento, donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas evaluaciones. Propiedades Esta opción muestra la pantalla con las propiedades de un movimiento. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual). Ctrl+P Abre el cuadro de diálogo “Imprimir” que permite editar las opciones de configuración de la(s) impresora(s) instaladas. Presentación Preliminar Alt+F11 Muestra una vista previa del movimiento que tenga abierto. Plantillas Office Ctrl+F11 Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis. Imprimir ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 27 de 98 MODULO NOMINA Imagen 27 – Ventana Plantillas Office Esta nueva funcionalidad permite manejar plantillas de Microsoft InfoPath desde intelisis, abrir la aplicación Microsoft InfoPath , guardar plantillas, rellenar formularios, así como asociar las plantillas a un movimiento. Aquí se puede hacer una asignación de uno o varios formularios a un tipo de movimiento, al asignarle los formularios correspondientes al movimiento. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Formas Alt+F10 Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento. El formulario de Info Path debe ser diseñado por el usuario a sus necesidades, y debe estar en un directorio compartido donde se haya publicado la plantilla InfoPath. Esta opción le hace una revisión completa del movimiento que este realizando antes de afectarlo y de existir algún problema se le comunicara por medio de una ventana de “Información”. Verificar Imagen 28 – Ventana Información ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 28 de 98 MODULO NOMINA Ctrl+F12 Situación Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento. Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento. Esta opción despliega la siguiente ventana donde se podrá realizar el cambio de sucursal aplicada a un movimiento generado, siempre y cuando no haya sido concluido. Sucursal Ctrl+U Imagen 29 – Pantalla Cambiar sucursal Afectar F12 Afecta el movimiento que se este generando y lo cambia de estatus automáticamente. Esta opción permite asignarle movimiento antes de afectarlo. un consecutivo al ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Asignar consecutivo Imagen 30 – Ventana Información Eliminar Cancelar ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero que no fueron afectados. Los movimientos afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”. Cuando este habilitada esta opción se podrán cancelar los movimientos. Al cancelarse el movimiento se marcará automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre de dicho movimiento, lo cual se puede ver en la pantalla del Tablero de control. V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 29 de 98 MODULO NOMINA Cerrar Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo correspondiente. Alt+F4 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1.2 Menú Edición Imagen 31 – Menú Edición OPCION Campos TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN Despliega la siguiente pantalla que permite editar ciertos campos aun cuando el movimiento ya haya sido afectado. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 30 de 98 MODULO NOMINA OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN Imagen 32 – Ventana Campos En esta versión se pueden agregar campos extra a las cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis SDK o que los haga el área de desarrollo. En esta opción se capturan los campos que se configuraron para el movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que se dieron de alta. Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema mandará el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es requerido". ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema mandará el mensaje "Dato Incorrecto". Campos Extras Ctrl+1 Imagen 33 – Ventana Campos Extras ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 31 de 98 MODULO NOMINA OPCION Totalizar Tareas TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN F8 En los casos que un importe registrado en el encabezado de un movimiento sea mayor que la suma de los importes desglosados en el detalle del movimiento, haga clic en totalizar para igualar el importe del encabezado con el importe total del detalle. Control+T Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo un movimiento. Sirven para incluir a los movimientos referencias, comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de teléfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que intervengan en los Gastos. Para registrar un anexo, se utiliza el icono y se capturan los campos que aparecen en pantalla, al seleccionar la pestaña Detalles. F4 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Anexos Imagen 34 – Ventana Editar Anexos ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 32 de 98 MODULO NOMINA OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN Se verifica la pestaña Lista y aparece el tipo seleccionado y el nombre. Dé clic en el botón Guardar y cerrar para generar el archivo anexo. Imagen 35 – Ventana Anexos A partir de esta versión mediante esta opción se puede dar de alta un concepto de Gastos con los datos de Nombre del Concepto, Clasificación y Subclasificación. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Esto es para que inmediatamente se pueda usar en el detalle del movimiento del gasto. Concepto Express Los datos referentes a % IVA, %Retención se guardan en blanco y % Deducible le asigna el valor 100, por lo que si se desea modificar estos datos, habrá que entrar a editarlos en Configurar / Conceptos / Gastos. Ctrl+F8 Imagen 36 – Ventana Concepto Express ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 33 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1.3 Menú Ver Imagen 37 – Menú Ver OPCION TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION Anterior Ctrl+, Muestra el movimiento que se haya generado antes de darle la opción de afectar. Por ejemplo: si en el movimiento Solicitud, se indicó la opción afectar, y de las opciones que aparecen en la pantalla se seleccionó Anticipo, al indicar Anterior, aparece el movimiento Solicitud. Siguiente Ctrl+. Muestra el movimiento que se haya generado después ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 34 de 98 MODULO NOMINA OPCION TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION de darle la opción de afectar. Muestra en forma detallada la información que se haya registrado en la cuenta del Acreedor. Este campo se habilita al momento de seleccionar un Acreedor en el Movimiento. Información del Acreedor Ctrl+I Imagen 38 – Ventana Información del Acreedor ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Indica la manera como esta registrada la cuenta, algunos de los datos son: Moneda, Saldo, Saldo concluido, Por conciliar. Información de la Cuenta Mayús + Ctrl + I Imagen 39 – Ventana Información de la Cuenta Información del ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Le permite conocer al usuario los datos registrados en V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 35 de 98 MODULO NOMINA OPCION TECLAS RAPIDAS proyecto DESCRIPCION Cuentas / Proyectos, los cuales son el nombre, la descripción, la categoría, fechas de inicio y de fin y el estatus. Imagen 40 – Ventana Información del Proyecto ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 El icono permite incluir datos, e información referente al movimiento que se desee anexar para ser tomada en cuenta. Esta opción muestra la siguiente pantalla con el tiempo que utiliza un usuario determinado en generar un movimiento. Tiempos Imagen 41 – Ventana Tiempos Política ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración para V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 36 de 98 MODULO NOMINA OPCION TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION Conceptos, Tipos de Movimientos, Cuentas. Imagen 42 – Ventana Políticas Muestra todo el flujo de un proceso en el cual esta involucrado un movimiento en cuestión. En otras palabras describe los movimientos origen y/o destino generados del mismo. Posición del movimiento Imagen 43 – Ventana Posición del movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Nota: Algunas de las opciones de los diferentes menús antes descritas podrán no estar habilitadas para seleccionarse, esto puede deberse a la configuración del sistema o del usuario que no tenga los atributos para utilizarlas, del movimiento que se este ejecutando o del estatus en que se encuentre este. 1.4 Descripción de campos pantalla de captura Los campos que presenta esta pantalla en el encabezado son: NOMBRE Movimiento Proyecto UEN DESCRIPCIÖN Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente. Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando. La Unidad Estratégica de Negocios es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a criterios de ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 37 de 98 MODULO NOMINA una planeación estratégica. Moneda Establece el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. NOMBRE DESCRIPCIÖN Fecha emisión Indica la fecha en que se registra el movimiento, generalmente aparece automáticamente la fecha local o del Servidor. Fecha Origen Concepto Observaciones Campo para ingresar la fecha de origen del movimiento. Establece la razón/justificación por la cual se origina el movimiento. Son anotaciones estándar que se podrán agregar a los movimientos. Los campos que presenta el Detalle son: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 NOMBRE Persona Referencia DESCRIPCIÖN Campo para ingresar el Nombre de la Persona a la cual se le asignará el movimiento. Detonador de un movimiento generado. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 38 de 98 MODULO NOMINA VI. MOVIMIENTOS DEL MODULO DE NOMINA A continuación se detalla la funcionalidad de los movimientos a realizar en este módulo. Ruta de Acceso Paso 1 Paso 2 Paso 3 Ir al Menú principal / Procesos Seleccionar el Módulo de Nómina En la pantalla <Tablero de Control - Nómina> presione el botón Nuevo, después seleccione en el campo Movimiento el movimiento a realizar. NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos. 1. PAGO IMSS 1.1 Clave de afectación NOM.NE ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1.2 Funcionalidad El movimiento Pago IMSS se utiliza para generar el cálculo para el pago de las cuotas obreropatronales correspondiente al mes. 1.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Detalle Indica la fecha en que se establece un compromiso con el cliente para la entrega del producto comercializado. Importe Detalle Registra la cantidad a pagar al IMSS. Cuenta Detalle Establece la cuenta de dinero en la que se ingresará el Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 39 de 98 MODULO NOMINA movimiento. Forma Pago Detalle Selecciona la forma de pago a utilizar. Concepto Detalle Define la fecha del movimiento. Cantidad Detalle El sistema da por Default el número “1” 1.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido. 2. NOMINA 2.1 Clave de afectación NOM.N 2.2 Funcionalidad ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 El movimiento Nomina se utiliza para generar el cálculo correspondiente al pago de la nomina del periodo señalado. 2.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO Movimiento Importe Cuenta Forma Pago NIVEL DESCRIPCIÓN Detalle Indica la fecha en que se establece un compromiso con el cliente para la entrega del producto comercializado. Detalle Registra la importe a pagar. Detalle Establece la cuenta de dinero a en la que se ingresará el movimiento. Detalle Selecciona la forma de pago a utilizar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 40 de 98 MODULO NOMINA Concepto Detalle Define la fecha del movimiento. Cantidad Detalle El sistema da por Default el número “1” 2.4 Afectación del Movimiento Al afectarse el movimiento Nómina genera un Borrador. 3. FALTAS 3.1 Clave de afectación NOM.C 3.2 Funcionalidad ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 En este movimiento se aplicarán las faltas de asistencias generadas por el personal, este movimiento no se encuentra vinculado al modulo de asistencias ni al de control de accesos. 3.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Detalle Indica la fecha de la inasistencia del personal. Cantidad Detalle Registra cuantos días no se presento el empleado a laborar. 3.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 41 de 98 MODULO NOMINA 4. RETARDOS 4.1 Clave de afectación NOM.C 4.2 Funcionalidad En este movimiento se aplicara la política establecida para registrar los retrasos generados por el personal durante un periodo determinado, este movimiento no se encuentra vinculado al modulo de asistencias ni al de control de accesos. 4.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Detalle Indica la fecha de la inasistencia del personal. Cantidad Detalle Registra cuantos días no se presento el empleado a laborar. 4.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 5. INCAPACIDADES 5.1 Clave de afectación NOM.CD ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 42 de 98 MODULO NOMINA 5.2 Funcionalidad En este movimiento se registraran las incapacidades acreditadas por el trabajador por la imposibilidad de desempeñar su labor habitual. IMSS a favor del 5.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Detalle Indica la fecha de la inasistencia del personal. Cantidad Detalle Registra cuantos días no se presento el empleado a laborar. 5.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 6. HORAS EXTRAS 6.1 Clave de afectación NOM.C 6.2 Funcionalidad En este movimiento se registran las horas laboradas con autorización previa del patrón, posteriores a la jornada normal de trabajo. 6.3 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 43 de 98 MODULO NOMINA Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 7. VACACIONES DISFRUTADAS 7.1 Clave de afectación NOM.VT 7.2 Funcionalidad Este movimiento permite registrar el período anual de vacaciones a que tienen derecho los trabajadores que tengan más de un año de servicios prestados. 7.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 8. DIAS DE DESCANSO LABORADOS 8.1 Clave de afectación GAS.CTO 8.2 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para registrar los días de descanso que laboro el trabajador en un período determinado. 8.4 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 44 de 98 MODULO NOMINA Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 9. PRIMA DOMINICAL 9.1 Clave de afectación NOM.C 9.2 Funcionalidad Registra el número de días Domingo trabajados para el cálculo correspondiente a la prima dominical conforme a la Ley Federal del Trabajo. . 9.4 Afectación del Movimiento Al afectar el movimiento este pasa de estatus Sin Afectar a estatus Por Procesar. 10. DIA FESTIVO LABORADO ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 10.1 Clave de afectación NOM.C 10.2 Funcionalidad Con este movimiento se registran los días festivos que labore el personal, estos días deberán ser registrados en la jornada de trabajo como días no laborables. 10.4 Afectación del Movimiento Al afectar el movimiento este pasa de estatus Sin Afectar a estatus Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 45 de 98 MODULO NOMINA 11. BONO GRUPAL 11.1 Clave de afectación NOM.P 11.2 Funcionalidad En este movimiento se aplicara la política de la empresa para el pago de Bono Grupal generado durante un periodo determinado por el personal. 11.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 12. PREMIO POR INV. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 12.1 Clave de afectación NOM.P 12.2 Funcionalidad Se utiliza para registrar un premio (gratificación económica). Al mantener un inventario óptimo la empresa puede optar por brindar un aliciente al personal con el fin de incrementar su motivación y que mantenga la administración y control del inventario que se desea. 12.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 46 de 98 MODULO NOMINA 13. CREDITO FONACOT 13.1 Clave de afectación NOM.PD 13.2 Funcionalidad Con este movimiento se registra al personal que cuenta con un crédito otorgado por Fonacot para aplicar el descuento correspondiente. 13.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Importe Detalle Registra el saldo deudor por concepto de Crédito Fonacot. Sueldo Período Detalle El sistema da por default el sueldo mensual del empleado. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 13.4 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 14. MATERIAL DE TRABAJO 14.1 Clave de afectación NOM.PD 14.2 Funcionalidad Este movimiento sirve para registrar el importe de algún préstamo por concepto de Material de Trabajo que se le otorgue al personal. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 47 de 98 MODULO NOMINA 14.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 15. PRESTAMOS PERSONALES 15.1 Clave de afectación NOM.PD 15.2 Funcionalidad Este movimiento permite gestionar un préstamo de dinero al empleado. 15.4 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar, generando una Solicitud de Cheque en el Módulo de Tesorería. 16. OTRAS PERCEPCIONES 16.1 Clave de afectación NOM.P 16.2 Funcionalidad Es un movimiento que permite registrar cualquier otra percepción que no se encuentre considerada en los movimientos anteriores. Se aplicarán las políticas establecidas por la empresa en esta materia. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 48 de 98 MODULO NOMINA 16.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Importe Detalle Registra la cantidad de la percepción. Fecha de Inicio Detalle Indica la fecha a partir de la cual inicia la percepción. Cantidad Detalle El sistema da por Default “1”. Detalle Registra el número o código de identificación que origina la percepción. Referencia 16.4 Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 17. OTRAS DEDUCCIONES 17.1 Clave de afectación NOM.D 17.2 Funcionalidad Es un movimiento que permite registrar cualquier otra deducción que no se encuentre considerada en los movimientos anteriores. Se aplicarán las políticas establecidas por la empresa en esta materia. 17.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 49 de 98 MODULO NOMINA CAMPO Importe NIVEL DESCRIPCIÓN Detalle Registra la cantidad de la deducción. Detalle El sistema da por default el sueldo del empleado recibido en el período. Fecha inicio Detalle El sistema da por default la fecha del servidor. Cantidad Detalle El sistema da por default “1” Detalle Registra el número o código de identificación que origina la percepción. Sueldo Período Referencia 17.4 Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 18. AGUINALDO ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 18.1 Clave de afectación NOM.NE 18.2 Funcionalidad El movimiento Aguinaldo permite generar el cálculo para el pago del Aguinaldo correspondiente al ejercicio. 18.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO Movimiento NIVEL Detalle ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 DESCRIPCIÓN Selecciona la opción V000 24 05 06 que corresponda: Percepción, F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 50 de 98 MODULO NOMINA Deducción, Estadística. Importe CAMPO Cuenta Forma de Pago Concepto Cantidad Detalle Registra el importe que corresponde al empleado por concepto de la prestación Aguinaldo. NIVEL DESCRIPCIÓN Detalle Selecciona la cuenta de dinero de la cual saldrán los fondos. Detalle Selecciona la forma en la que se realizara el pago. Detalle Selecciona la Opción: Aguinaldo. Detalle El sistema da por default el número “1” Detalle Registra el número o código de identificación que origina la percepción. Referencia 18.4 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Al afectar este movimiento genera un Borrador ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 51 de 98 MODULO NOMINA Imagen 44 –Nómina Aguinaldo 19. PTU 19.1 Clave de afectación ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 NOM.NE 19.2 Funcionalidad El movimiento PTU permite generar el cálculo para el pago del PTU correspondiente al ejercicio. 19.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO Movimiento Importe Cuenta NIVEL Detalle DESCRIPCIÓN Selecciona la opción Deducción, Estadística. que corresponda: Percepción, Detalle Registra el importe que corresponde al empleado por concepto de la prestación Aguinaldo. Detalle Selecciona la cuenta de dinero de la cual saldrán los fondos. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 52 de 98 MODULO NOMINA Forma de Pago Detalle Concepto Detalle Selecciona la forma en la que se realizara el pago. Selecciona la Opción: Aguinaldo Cantidad Detalle El sistema da por default el número “1” Detalle Registra el número o código de identificación que origina la percepción. Referencia 19.4 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar genera un Borrador Imagen 45 –Nómina PTU 20. LIQUIDACION 20.1 Clave de afectación NOM.NE ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 53 de 98 MODULO NOMINA 20.2 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para generar las liquidaciones de personal de acuerdo a las disposiciones que marca la ley. 20.3 Pantalla de Captura ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este movimiento activa algunos campos en el detalle de la pantalla de captura pero estos campos no se deberán llenar, es decir solo se llena la parte del encabezado y se afecta el movimiento, esto desplegara la siguiente pantalla. Imagen 46 – Generar la nómina Aguinaldo Selecciona el filtro que corresponda para ubicar al empleado que se va a liquidar y presiona el icono . ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 54 de 98 MODULO NOMINA Se despliega de inmediato la ventana Liquidación en la cual de indica el porcentaje que corresponde para la liquidación y se presiona el botón Aceptar. Imagen 47- Liquidación 20.4 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Al afectar el Movimiento Liquidación genera un borrador. Imagen 48 – Nómina Liquidación 21. FINIQUITO 21.1 Clave de afectación NOM.NE ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 55 de 98 MODULO NOMINA 21.2 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para generar los finiquitos de personal de acuerdo a las disposiciones que marca la ley. 21.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa algunos campos en el detalle de la pantalla de captura pero estos campos no se deberán llenar, es decir solo se llena la parte del encabezado y se afecta el movimiento, esto desplegara la siguiente pantalla. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 49 – Generar Nómina Finiquito Selecciona el filtro que corresponda para ubicar al empleado que se va a liquidar y presiona el icono . 21.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar genera un Borrador. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 56 de 98 MODULO NOMINA Imagen 50 – Nómina Finiquito 22. NOMINA ESPECIAL 22.1 Clave de afectación ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 NOM.NE 22.2 Funcionalidad Este movimiento fue creado para registrar las eventualidades de último momento como puede ser una Compensación o un Bono, considerando después de que se afecto la nómina normal, es un movimiento urgente de pago (se requiere generar previamente un movimiento de Comisión o Bono). 22.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa algunos campos en el detalle de la pantalla de captura pero estos campos no se deberán llenar, es decir solo se llena la parte del encabezado y se afecta el movimiento, esto desplegara la siguiente pantalla. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 57 de 98 MODULO NOMINA Imagen 51 – Generar Nómina Especial Selecciona el filtro que corresponda para ubicar al empleado que se va a pagar la Comisión o Bono y presiona el icono . 22.4 Afectación del Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar genera un Borrador. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 58 de 98 MODULO NOMINA Imagen 52 - Nomina Especial 23. ACUMULADOS 23.1 Clave de afectación ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 NOM.NA 23.2 Funcionalidad Con este movimiento se registran los importes acumulados de los movimientos del personal de la empresa generados en el ejercicio y que se deben migrar al sistema Intelisis (Datos informativos para el cálculo anual de Sueldos y Salarios). 23.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 59 de 98 MODULO NOMINA CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Movimiento Detalle Selecciona la opción Deducción, Estadística. que corresponda: Percepción, Importe Detalle Registra el importe que corresponde al empleado por concepto de la prestación Aguinaldo. Concepto Detalle Selecciona la Opción: Acumulados. Cantidad Detalle El sistema da por default el número “1” 23.4 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. 24. AUMENTO VACACIONES 24.1 Clave de afectación ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 NOM.VA 24.2 Funcionalidad De acuerdo a la configuración del Módulo esté movimiento lo sugiere o genera en automático el sistema, al momento de generar las nóminas aparecerá en el borrador los datos de Aumento de Vacaciones del personal que cumple años de antigüedad de la prestación de servicios en la empresa. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 60 de 98 MODULO NOMINA 24.3 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. 25. VACACIONES VENCIDAS 25.1 Clave de afectación NOM.VT 25.2 Funcionalidad En este movimiento se capturará los días que se le adeuden al personal de sus periodo vacacional anteriores al actual y que se consideraran perdidas por no haberlas disfrutado. 25.3 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha de inicio Detalle El sistema da por default la fecha del servidor. Cantidad Detalle El sistema da por default el número “1” Referencia Detalle Registra el número o código de identificación que origina la percepción. 25.4 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 61 de 98 MODULO NOMINA 26. CANCELACION PARCIAL 26.1 Clave de afectación NOM.NC 26.2 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para realizar la cancelación parcial al total de la nomina, puede ser de uno o varios empleados dentro de un periodo determinado. 26.3 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 27. DOMINGOS LABORADOS 27.1 Clave de afectación ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 NOM.CD 27.2 Funcionalidad En este movimiento se utiliza para registrar el número de días domingos trabajados, y generar la prima dominical correspondiente. 27.3 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Por Procesar. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 62 de 98 MODULO NOMINA VII. EXPLORADORES Ruta de Acceso Paso 1 Paso 2 Ir al Menú principal / Exploradores Seleccionar el Módulo de Nomina Paso 3 Seleccionar el explorador por concepto Los Exploradores sirven para sacar información del sistema de forma dinámica ya que incluyen filtros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de acuerdo a sus necesidades. Para poder realizar consultas en los exploradores es necesario indicar al sistema los usuarios con los privilegios suficientes para utilizar esta parte del menú en Menú principal Configurar / Usuarios / Accesos. Para configurar el acceso de los usuarios refiérase al Manual de Configuración MI-MCCONF. 1. Descripción de la ventana Explorador ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 En la siguiente imagen se presentan las partes principales del un explorador, las cuales se detallarán a continuación: Imagen 53 – Partes del Explorador ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 63 de 98 MODULO NOMINA 1.1 Barra de Herramientas A continuación se describe la funcionalidad de los botones de la barra de herramientas: Botón Descripción Permite cerrar la ventana del explorador. Imprime los datos presentados en el explorador a la(s) impresora(s) configurada. Muestra la vista preeliminar del explorador. Traslada los datos mostrados en el explorador a una hoja de Microsoft Excel. Muestra las propiedades del movimiento seleccionado. Abre la ventana de Información del Acreedor. Permite personalizar la vista del explorador. 1.2 Filtro de Búsqueda a) Buscar ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 54 – Filtro Buscar Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro. Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captúrelos en el campo del Filtro y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodín asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier carácter (letra o número) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la cadena. Por ejemplo: Si teclea CTE* aparecerán elementos como: CTE0001, CTE0002, etc. Para regresar a la vista original, borre el campo del Filtro y teclee <Enter>. 1.3 Filtros de Árbol ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 64 de 98 MODULO NOMINA Este filtro muestra agrupados todos los movimientos, en forma de carpetas, de las diferentes Clasificaciones, Subclasificaciones y Conceptos según sea el explorador que este en uso. Área de datos Muestra la relación de movimientos realizados en el módulo. Esta vista de datos se puede personalizar con la herramienta Personalizar Vista siguientes indicaciones: .Para personalizar una vista realice las ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 1) Presione el icono Personalizar Vista, se abre la siguiente ventana. Imagen 55 – Pantalla Personalizar vista 2) En la ventana desplegada presione en el botón Nuevo para crear una vista personalizada, Se abre la siguiente ventana. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 65 de 98 MODULO NOMINA Imagen 56 – Pantalla Seleccionar Campos 3) En esta nueva ventana aparece una lista por omisión (Lista en Uso) de la información que presentara la vista del explorador. Para indicar al sistema que muestre mas información de la predeterminada, seleccione la opción que quiera que aparezca de la Lista Disponibles y presione el botón Agregar, si desea quitar elementos que no necesite visualizar de la Lista en Uso, solo selecciónela y presione el botón Quitar. 4) Con los botones Subir y Bajar se puede cambiar el orden de las opciones de la Lista en Uso y acomodarlas de acuerdo a sus necesidades. El orden de las opciones, establece el acomodo de la información visualizada en el explorador. 5) Una vez que se tiene la Lista en Uso deseada, ingrese el nombre con el que identificara su vista personalizada y presione le botón Aceptar. O en su defecto Cancelar, si se ha decidido por no crearla. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 6) Para aplicar una vista personalizada que se haya creado, selecciónela como se muestra en la siguiente ventana y presione en Seleccionar. Imagen 57 –Seleccionar Nueva vista ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 66 de 98 MODULO NOMINA Para modificar o eliminar una de las vistas creadas, solo selecciónela y presione el botón correspondiente de la ventana “Personalizar Vista”. 1.5 Totalizadores Muestra el total de Impuestos, Importe, Retenciones, Saldo por todos movimientos que se encuentran en la vista del explorador. 2. Exploradores del Módulo Por Concepto 1. POR CONCEPTO El módulo de Nómina solo cuenta con el explorador de Nomina por Concepto. La vista por omisión despliega la información de los movimientos de nómina por tipo de concepto, este explorador organiza la información en las siguientes columnas de información: Persona, el Nombre, la Percepción, las Deducciones y las Estadísticas. . Para configurar el acceso de los usuarios refiérase al Manual de Configuración MI-MC-CONF. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo. Para ver las subclasificaciones es necesario dar clic en el botón . ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 67 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 58 - Explorador Nómina por Concepto ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 68 de 98 MODULO NOMINA VIII. REPORTES Ruta de Acceso Paso 1 Paso 2 Ir al Menú principal / Reportes Seleccionar el Módulo de Nomina Paso 3 Seleccionar el explorador deseado NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos. Los Reportes son una forma de presentación de la información de los movimientos realizados, y que se encuentra guardada en la base de datos, como un informe delimitado por filtros. En todas las opciones que se presentan, el usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte. Además es posible establecer el orden en que la información será distribuida, o bien, si se prefiere un reporte detallado. En cada una de las pantallas previas se encuentran los siguientes iconos: CAMPO / BOTÓN DESCRIPCIÓN Cierra la ventana. Imprime los datos seleccionados. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Muestra una vista preeliminar de la información solicitada. Dentro del Reporte y como encabezado, aparecen el Nombre del Reporte, el Ejercicio y el nombre de la Empresa, debajo de este encabezado se presentan las columnas que organizan la información con base a los filtros y variables seleccionadas, y en la parte inferior, aparecen los Subtotales, Totales y Gran Total de la información. En la vista preliminar de los reportes aparecen los siguientes iconos para el manejo del mismo: CAMPO / BOTÓN DESCRIPCIÓN Cierra el Reporte. Envía el reporte a impresión. Envía la información del reporte a Excel para su tratamiento. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 69 de 98 MODULO NOMINA Asigna márgenes o recuadro a toda la información del reporte. Guardar el reporte como documento portátil (.PDF) en la ruta que se designe. Genera un correo electrónico y agrega el archivo del reporte (PDF) listo para que se envíe a un destinatario. Muestra el reporte en formato de Acrobat (PDF). Se va a la primera hoja del reporte. Regresa a la hoja anterior. Avanza a la siguiente hoja. Se va a la última hoja del reporte. A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de los reportes de este módulo. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 a) Reportes del módulo Acumulados Recibos Desglose de moneda Movimientos Dinero Movimientos Cuentas por Pagar Nomina Tabular Nómina Tabular (Acumulados) Nómina Tabular (Nómina/Acumulados) SUA Movimientos SUA Trabajador PTU Avisos Archivos DispMag ISR Anual Sin estimar Movimientos por Procesar Análisis ISCAS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 70 de 98 MODULO NOMINA 1. ACUMULADOS El reporte Acumulados desglosa el saldo acumulado (cifra total) de los movimientos realizados en el módulo de Nómina. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este explorador muestra la siguiente ventana donde se pueden filtrar y elegir los gastos acumulados que se desean mostrar en el reporte. Imagen 59 – Ventana Acumulados DESCRIPCIÓN CAMPO De la Fecha Indica con ayuda del asistente reporte. , la fecha en la que se requiere iniciar el A la fecha Indica con ayuda del asistente el reporte. , la fecha en la que se requiere terminar Persona Específica Se utiliza este campo cuando se requiere el reporte exclusivamente de un ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 71 de 98 MODULO NOMINA empleado específico. CAMPO DESCRIPCION Movimiento Específico Se podrá seleccionar alguno de los movimientos del modulo de nomina del cual se desee el reporte, Reporte: Seleccionar como desea visualizarse el reporte: Por Concepto: Muestra la información agrupado por Concepto. Por Persona: Muestra la información agrupado por Clasificación. Desglosar Se podrá definir Si o No se requiere Desglosar. Ver Estadística Se define Si o No se requiere ver estadísticas. Título: Por omisión aparecerá el titulo del reporte que se esta generando, el cual se podrá definir como se requiera. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Vista preeliminar del reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 72 de 98 MODULO NOMINA Imagen 60 – Reporte Acumulados 2. RECIBOS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este explorador muestra los conceptos que integran el recibo de Nomina del empleado clasificados por percepciones y deducciones. Imagen 61 – Ventana Recibos de Nómina Vista preeliminar del reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 73 de 98 MODULO NOMINA Imagen 62 – Reporte Recibos de nomina 3. DESGLOSE DE MONEDA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este reporte muestra la cantidad de billetes y monedas que se necesitaran para cubrir el pago del empleado. Imagen 63 – Ventana Desglose de Moneda ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 74 de 98 MODULO NOMINA Vista preeliminar del reporte: Imagen 64 – Reporte Desglose de Moneda ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 4. MOVIMIENTOS DINERO Este reporte muestra el flujo de la operación que se realiza cuando se paga una nómina o algún movimiento de este modulo. Imagen 65 – Movimientos Dinero Vista preeliminar del reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 75 de 98 MODULO NOMINA Imagen 66 – Reporte Dinero ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 5. MOVIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR Como su nombre lo indica este reporte muestra la relación de los movimientos por los cuales la empresa contrae una deuda la cual deberá pagar de acuerdo a las políticas establecidas para ello como por ejemplo: Impuesto Estatal, Fonacot, IMSS Obrer y Patronal, Infonavit, ISCAS, ISR, ETC. Imagen 67 – Ventana Cuentas por pagar Vista preeliminar del reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 76 de 98 MODULO NOMINA Imagen 68 Reporte Movimientos Cuentas por Pagar 6. NOMINA TABULAR ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este reporte dará la información ordenada en renglones y columnas de los movimientos de las nóminas procesadas Imagen 69 – Ventana Nómina Tabular Vista preeliminar del reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 77 de 98 MODULO NOMINA Imagen 70 – Reporte Nómina Tabular 7. NOMINA TABULAR (ACUMULADOS) ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este reporte dará la información ordenada en renglones y columnas de los movimientos acumulados de las nóminas procesadas en un determinado periodo. Imagen 71 –Ventana Nómina Tabulador Acumulado ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 78 de 98 MODULO NOMINA Vista preeliminar del reporte Nómina Tabular Acumulado. Imagen 72 – Reporte Tabulador Acumulado 8. NOMINA TABULAR (NOMINA/ACUMULADOS) ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este reporte proporciona información sobre los movimientos de una nomina determinada y los acumulados que tengan registrados. Imagen 73 – Ventana Nómina/Acumulados ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 79 de 98 MODULO NOMINA Vista Preeliminar del Reporte. Imagen 74 – Reporte Nómina/Acumulados 9. SUA MOVIMIENTOS Este reporte permitirá exportar a un archivo ASCII, todos los movimientos de los trabajadores, para evitar su captura manual. Los Movimientos en referencia pueden ser Reingresos, Modificación de salarios, Bajas, Aportación Voluntaria, Ausentismo, Incapacidad. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 75 – SUA Movimientos Vista Previa del Reporte ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 80 de 98 MODULO NOMINA Imagen 76 – Reporte SUA Movimientos 10. SUA TRABAJADOR ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Esta opción permite exportar al SUA, la información de trabajadores y con esto evitar su captura manual, por lo que se generará un archivo, al seleccionar aparece la siguiente pantalla. Imagen 77 – Ventana SUA Trabajador Vista Previa del Reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 81 de 98 MODULO NOMINA Imagen 78 - Reporte SUA Trabajador ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 11. PTU Este reporte presentará los datos variables del personal para poder efectuar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Imagen 79 – Ventana Fechas Específicas Vista Previa del reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 82 de 98 MODULO NOMINA Imagen 80 – Reporte Datos PTU 11. AVISOS A. Aviso Inscripción IMSS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Por medio de este reporte se tendrá la opción de imprimir los avisos de altas de los empleados. Al capturar el periodo de fechas de las que se desea el reporte, se sugiere verificar los datos utilizando el icono Preliminar, donde se visualizara todos los datos de los empleados. Imagen 81 – Ventana Aviso Inscripción IMSS Vista Preeliminar del Reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 83 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 82 – Reporte Aviso Inscripción IMSS B. Bajas IMSS Por medio de este reporte se tendrá la opción de imprimir los avisos de bajas de los empleados de un periodo determinado. Al capturar el periodo de fechas de las que se desea el reporte, se sugiere verificar los datos utilizando el icono Preliminar, donde se visualizara todos los datos de los empleados. Imagen 83 – Ventana Aviso Baja IMSS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 84 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Vista Preeliminar del Reporte. Imagen 84 – Aviso Baja IMSS C. Modificaciones IMSS Por medio de este reporte se tendrá la opción de imprimir los avisos de Modificaciones de los empleados de un periodo determinado. Imagen 85 – Ventana Aviso Modificación IMSS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 85 de 98 MODULO NOMINA 13. ARCHIVOS DISPMAG/ REINGRESOS Este reporte tiene como objetivo el facilitar el envió de la notificación de modificación de reingresos de asegurados por parte de los patrones al IMSS, el programa "DISPMAG" es un desarrollo de las Coordinaciones de Afiliación y de Informática de esta Institución para la presentación de dichas notificaciones en medios magnéticos. A. Reingresos Imagen 86 – Ventana Archivo DispMag /Reingresos ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Vista Preeliminar del Reporte: ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 86 de 98 MODULO NOMINA Imagen 87 - Archivo DisgMag, Reingresos B. Baja ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Este reporte tiene como objetivo el facilitar el envió de la notificación de bajas de personal por parte del patrón al IMSS Imagen 88 – Archivo DisMag Baja Vista Preeliminar del Reporte. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 87 de 98 MODULO NOMINA Imagen 89 – Reporte Archivo DispMag Bajas ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 14. ISR anual sin estimar Este reporte muestra el IRS que no fue calculado, reflejando por empleado el ISR retenido comparándolo con el ISR real a fin de determinar la diferencia a pagar. Imagen 90 – Ventana ISR Anual sin Estimar Vista preeliminar del reporte. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 88 de 98 MODULO NOMINA Imagen 91 – Reporte ISR Anual sin Estimar 15. Movimientos Por Procesar Movimientos ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 El reporte Movimientos por Procesar muestra cada uno de los movimientos que aún no han sido procesados y que afectan directamente a la nómina del empleado como lo son percepciones y deducciones. Imagen 92 – Movimientos por Procesar (Movimientos) ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 89 de 98 MODULO NOMINA 16. Movimientos Por Procesar Personal Muestra los movimientos en estatus por Procesar por cada empleado. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 93 – Movimientos por Procesar (Personal) 17. Analisis ISCAS Imagen 94 – Ventana iscas ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 90 de 98 MODULO NOMINA Vista preliminar del reporte ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 95 – Análisis ISCAS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 91 de 98 MODULO NOMINA IX. HERRAMIENTAS Ruta de Acceso Menú Principal Herramientas / Nómina 1. Captura en Lote La captura en lote se refiere al registro de movimientos correspondientes a un grupo de personas. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Al accesar a la ruta especificada se muestra la pantalla Movimientos a la Nómina en la cual se puede elegir la persona o grupo de personas a las cuales se les asignará un movimiento determinado. Imagen 96 – Movimientos a la Nómina Una vez capturados los datos requeridos se presiona el icono , inmediatamente el sistema muestra la siguiente ventana de confirmación. Presiona el botón SI. Imagen 97 – Ventana Confirmación Movimiento ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 92 de 98 MODULO NOMINA 2. Fusionar Borradores La Fusión de Borradores se utiliza cuando se detecta un error en la elaboración de la nómina de uno o más empleados; es decir se el borrador generado es incorrecto para corregirlo se genera nuevamente un borrador correcto y se utiliza esta herramienta para unificar ambos borradores. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 98 – Fusionar Borradores Al presionar el icono pantalla informativa. el sistema muestra la siguiente Imagen 99–Información Movimientos ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 93 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 ANEXO 1 - FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 94 de 98 MODULO NOMINA ANEXO 2 – CLAVES DE AFECTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE GASTOS ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 MOVIMIENTO CLAVE Pago IMSS NOM.NE Nómina NOM.N Faltas NOM.C Retardos NOM.C Incapacidades NOM.CD Horas Extras NOM.C Vacaciones disfrutadas NOM.VT Días Descanso Lab. NOM.C Prima Dominicas NOM.C Días Festivos Lab. NOM.C Bono Grupal NOM.P Premio por inv. NOM.P Crédito Fonacot NOM.PD Material de Trabajo NOM.PD Préstamos Personales NOM.PD Otras Percepciones NOM.P Otras Deducciones NOM.D Aguinaldo NOM.NE PTU NOM.NE Liquidación NOM.NE Finiquito NOM.NE Nómina Especial NOM.NE Acumulados NOM.NA Aumento Vacaciones NOM.VA Vacaciones Vencidas NOM.VT Cancelación Parcial NOM.NC Domingos laborados NOM.CD ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 95 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 TABLA DE IMAGENES Imagen 1 – Icono Intélisis .................................................................................................................... 9 Imagen 2 – Acceso Intélisis ................................................................................................................. 9 Imagen 3 – Selección de empresa .................................................................................................... 10 Imagen 4 – Selección de sucursal .................................................................................................... 10 Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intélisis................................................................................................. 11 Imagen 6 – Pantalla Principal Intélisis .............................................................................................. 12 Imagen 7 – Tablero de Control.......................................................................................................... 13 Imagen 8 – Filtro Buscar ................................................................................................................... 14 Imagen 9 – Filtro Movimiento ............................................................................................................ 14 Imagen 10 – Filtro Estatus ................................................................................................................ 14 Imagen 11 – Filtro Fecha .................................................................................................................. 15 Imagen 12 – Ventana Fecha específica ........................................................................................... 16 Imagen 13 – Filtro Usuario ................................................................................................................ 17 Imagen 14 – Filtro Sucursal .............................................................................................................. 17 Imagen 15 – Tablero de Control........................................................................................................ 17 Imagen 16 – Menú secundario .......................................................................................................... 18 Imagen 17 –Propiedades del movimiento ......................................................................................... 19 Imagen 18 – Ventana Localizar......................................................................................................... 20 Imagen 19 –Ventana Presentación Preeliminar ................................................................................ 20 Imagen 20 –Ventana Personalizar Vista ........................................................................................... 20 Imagen 21 – Agrupadores por Moneda ............................................................................................ 21 Imagen 22 – Pantalla Principal Nómina ............................................................................................ 23 Imagen 23 – Menú Archivo ............................................................................................................... 24 Imagen 24 – Ventana Copiar en meses ............................................................................................ 25 Imagen 25 – Ventana Información .................................................................................................... 25 Imagen 26 – Ventana Personal involucrado ..................................................................................... 26 Imagen 27 – Ventana Plantillas Office .............................................................................................. 27 Imagen 28 – Ventana Información .................................................................................................... 27 Imagen 29 – Pantalla Cambiar sucursal ........................................................................................... 28 Imagen 30 – Ventana Información .................................................................................................... 28 Imagen 31 – Menú Edición ................................................................................................................ 29 Imagen 32 – Ventana Campos.......................................................................................................... 30 Imagen 33 – Ventana Campos Extras .............................................................................................. 30 Imagen 34 – Ventana Editar Anexos ................................................................................................ 31 Imagen 35 – Ventana Anexos ........................................................................................................... 32 Imagen 36 – Ventana Concepto Express ......................................................................................... 32 Imagen 37 – Menú Ver ...................................................................................................................... 33 Imagen 38 – Ventana Información del Acreedor ............................................................................... 34 Imagen 39 – Ventana Información de la Cuenta ............................................................................... 34 Imagen 40 – Ventana Información del Proyecto ............................................................................... 35 Imagen 41 – Ventana Tiempos ......................................................................................................... 35 Imagen 42 – Ventana Políticas ......................................................................................................... 36 Imagen 43 – Ventana Posición del movimiento ................................................................................ 36 Imagen 44 –Nómina Aguinaldo ......................................................................................................... 51 Imagen 45 –Nómina PTU .................................................................................................................. 52 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 96 de 98 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 MODULO NOMINA Imagen 46 – Generar la nómina Aguinaldo ...................................................................................... 53 Imagen 47- Liquidación ..................................................................................................................... 54 Imagen 48 – Nómina Liquidación ...................................................................................................... 54 Imagen 49 – Generar Nómina Finiquito ............................................................................................ 55 Imagen 50 – Nómina Finiquito .......................................................................................................... 56 Imagen 51 – Generar Nómina Especial ............................................................................................ 57 Imagen 52 - Nomina Especial .......................................................................................................... 58 Imagen 53 – Partes del Explorador ................................................................................................... 62 Imagen 54 – Filtro Buscar ................................................................................................................. 63 Imagen 55 – Pantalla Personalizar vista ........................................................................................... 64 Imagen 56 – Pantalla Seleccionar Campos ...................................................................................... 65 Imagen 57 –Seleccionar Nueva vista ................................................................................................ 65 Imagen 58 - Explorador Nómina por Concepto ................................................................................ 67 Imagen 59 – Ventana Acumulados ................................................................................................... 70 Imagen 60 – Reporte Acumulados .................................................................................................... 72 Imagen 61 – Ventana Recibos de Nómina ....................................................................................... 72 Imagen 62 – Reporte Recibos de nomina ......................................................................................... 73 Imagen 63 – Ventana Desglose de Moneda ..................................................................................... 73 Imagen 64 – Reporte Desglose de Moneda ..................................................................................... 74 Imagen 65 – Movimientos Dinero...................................................................................................... 74 Imagen 66 – Reporte Dinero ............................................................................................................. 75 Imagen 67 – Ventana Cuentas por pagar ......................................................................................... 75 Imagen 68 Reporte Movimientos Cuentas por Pagar ....................................................................... 76 Imagen 69 – Ventana Nómina Tabular ............................................................................................. 76 Imagen 70 – Reporte Nómina Tabular .............................................................................................. 77 Imagen 71 –Ventana Nómina Tabulador Acumulado ....................................................................... 77 Imagen 72 – Reporte Tabulador Acumulado .................................................................................... 78 Imagen 73 – Ventana Nómina/Acumulados ...................................................................................... 78 Imagen 74 – Reporte Nómina/Acumulados ...................................................................................... 79 Imagen 75 – SUA Movimientos ......................................................................................................... 79 Imagen 76 – Reporte SUA Movimientos ........................................................................................... 80 Imagen 77 – Ventana SUA Trabajador ............................................................................................. 80 Imagen 78 - Reporte SUA Trabajador ............................................................................................ 81 Imagen 79 – Ventana Fechas Específicas ........................................................................................ 81 Imagen 80 – Reporte Datos PTU ...................................................................................................... 82 Imagen 81 – Ventana Aviso Inscripción IMSS .................................................................................. 82 Imagen 82 – Reporte Aviso Inscripción IMSS ................................................................................... 83 Imagen 83 – Ventana Aviso Baja IMSS ............................................................................................ 83 Imagen 84 – Aviso Baja IMSS........................................................................................................... 84 Imagen 85 – Ventana Aviso Modificación IMSS ............................................................................... 84 Imagen 86 – Ventana Archivo DispMag /Reingresos ...................................................................... 85 Imagen 87 - Archivo DisgMag, Reingresos ...................................................................................... 86 Imagen 88 – Archivo DisMag Baja .................................................................................................... 86 Imagen 89 – Reporte Archivo DispMag Bajas .................................................................................. 87 Imagen 90 – Ventana ISR Anual sin Estimar .................................................................................... 87 Imagen 91 – Reporte ISR Anual sin Estimar .................................................................................... 88 Imagen 92 – Movimientos por Procesar (Movimientos) .................................................................... 88 Imagen 93 – Movimientos por Procesar (Personal) .......................................................................... 89 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 97 de 98 MODULO NOMINA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 Imagen 94 – Ventana iscas ............................................................................................................... 89 Vista preliminar del reporte ............................................................................................................... 90 Imagen 95 – Análisis ISCAS ............................................................................................................. 90 Imagen 96 – Movimientos a la Nómina ............................................................................................. 91 Imagen 97 – Ventana Confirmación Movimiento .............................................................................. 91 Imagen 98 – Fusionar Borradores..................................................................................................... 92 Imagen 99–Información Movimientos ............................................................................................... 92 ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS CÓDIGO: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: 27/JUNIO/ 2007 FECHA DE EMISIÓN: MI-MC-NOM-2800 21/SEPTIEMBRE/2005 No. REVISIÓN: 1 De HOJA: 98 de 98 MODULO NOMINA GLOSARIO Y SIGLAS CONCEPTO Deudor Que debe, o está obligado a satisfacer una deuda. Dicho de una cuenta: Que en su debe hay que anotar una cantidad. Flujo Representación de una sucesión de hechos u operaciones en un sistema. Gasto Todo pago u obligación imputable al período en que se contraiga, mientras no tenga la consideración de activo. Impuesto Según el Código Fiscal de la Federación, son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter de obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la marcada por la Ley. ISR Impuesto sobre la Renta; Tributación progresiva sobre las percepciones recibidas. Impuesto al Valor Agregado; Tributación sobre el valor agregado que se da a un producto a servicio. IVA ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 SIGNIFICADO Ingreso Significa un aumento al patrimonio por ganancia o producto. Institución Bancaria Conjunto de instituciones financieras privadas que tienen como función principal la recepción de depósitos y el desembolso de préstamos a corto plazo. Prorrateo Cuota proporcional que toca a uno de lo que se reparte entre varios. Provisiones Surgen como consecuencia de cargos ciertos de cálculo exacto, que deben gravitar en los resultados del ejercicio, pero no constituyen obligaciones exigibles a la fecha del balance. Las características son: son la contrapartida de resultados negativos ciertos, se encuentran devengados en el período. Se distinguen de las deudas, en que éstas son obligaciones ciertas presentas y las provisiones son obligaciones ciertas futuras. Retención Parte o totalidad retenida de un sueldo, salario u otro haber. Descuento que se practica sobre un pago para la satisfacción de una deuda tributaria. Responsable Obligado a responder de algo o por alguien. Saldo Cantidad positiva o negativa que resulta de una cuenta. Pago o finiquito de deuda u obligación. Es la diferencia de las sumas de lo anotado en el Debe con las sumas de lo anotado en el Haber. UEN Unidad Estratégica de Negocios; es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. De acuerdo a criterios de una planeación estratégica. ® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 24 05 06 F-KM-009
