Informe de Gastos Comunes mayo 2012 PRORRATEO TOTAL $ 16.150.839 F.RESERVA $ 8.809.325 F.INDEMINIZ $ 3.946.196 $0 Gastos de Administración Factura NºEGRESO Proveedor/Descripción 45 4937 S/ detalle s/ detalle 36 332 242234 Cantidad 431 434 435 450 452 458 463 Previred. Cotizaciones previsionales abril 2012 SII. Retenciones impuestos abril 2012 Impresión de 10 talonarios multas y 20 talonarios recibo GC AV Peña Honorarios administración mayo 2012 Conserjería, caja chica A. Arévalo (depto D53) Cuota 2/2 Reparación auto Impresión 10 talonarios suspensión de servicios Anticipos del personal Liquidaciones de sueldo del personal 465 M. Ugarte. Honorarios Aseo domingos de mayo 466 T. Quijada. Honorarios coontabilidad mayo 480 Caleu. Mat. Oficina Subtotal x A Prorrateo F. Reserva $ 665.422 $ 130.000 $ 85.680 $ 550.000 $ 15.000 $ 50.000 $ 35.700 $ 710.000 $ 2.051.435 $ 93.197 $ 200.000 $ 8.992 $ 665.422 $ 130.000 $ 85.680 $ 550.000 $ 15.000 $ 50.000 $ 35.700 $ 710.000 $ 2.051.435 $ 93.197 $ 200.000 $ 8.992 $ 4.595.426 $ 4.595.426 F. Indemniz. $0 $0 Gastos de Mantenimiento Factura 239524 239525 634 635 240142 57611 135 57649 71066538 Subtotal x NºEGRESO Proveedor/Descripción 432 433 438 439 451 456 459 461 462 479 Cantidad Caleu. Materiales de aseo Caleu. Materiales mantenimiento piscina 21º. Mantención calderas abril 2012 21º. Servicio memergencia 26/04 L. Vásquez Caja chica mantenimiento Mat. Mantenimiento piscina Química Magüey. Limpiadores y desengrasantes Mantención sala de calderas y bombas Química Magüey. Limpiadores y desengrasantes Schindler. Mantención ascensores A Prorrateo $ 277.808 $ 120.836 $ 95.200 $ 41.650 $ 30.000 $ 23.284 $ 24.377 $ 85.000 $ 109.819 $ 646.539 $ 1.454.513 F. Reserva $ 277.808 $ 120.836 $ 95.200 $ 41.650 $ 30.000 $ 23.284 $ 24.377 $ 85.000 $ 109.819 $ 646.539 $ 1.454.513 F. Indemniz. $0 $0 Gastos de Reparación e Inversiones Factura 134 8142 235538186 186003683 186987594 1878301110 967885 15288 135 NºEGRESO Proveedor/Descripción 436 437 447 448 448 448 449 457 461 Cantidad Solmin. 50% anticipo reparación bombas 1 y 2 redd baja Ingeclean. Limpieza 20 cámaras de aguas lluvia Sofás salas de espera de torres Maceteros, plantas, tierra de hoja y ripio entrada edificio Foco sensor movimiento entrada edificio Macetero grande, materiales eléctricosy otros Comercial Larraín. 25 remarcadores agua caliente Herramientas básicas para comunidad 50% anticipo reparación bombas 2 y 3 red alta A Prorrateo F. Reserva $ 749.700 $ 927.962 $ 745.210 $ 335.036 $ 3.990 $ 37.411 $ 479.719 $ 355.668 $ 331.500 Subtotal x F. Indemniz. $ 749.700 $ 927.962 $ 745.210 $ 335.036 $ 3.990 $ 37.411 $ 479.719 $ 335.668 $ 331.500 $ 3.966.196 0 $ 3.946.196 0 Gastos de Consumo Factura 56352612 9393012 PROVISIÓN PROVISIÓN PROVISIÓN NºEGRESO Proveedor/Descripción Cantidad 453 Metrogas. Consumo 02/04 al 03/05 455 C. Cea conducción de correspondencia 460 Chilectra Consumo 12/04 al 14/05 Aguas Andinas Piscina Aguas Andinas Boylers AB Aguas Andinas Boylers CD Subtotal s A Prorrateo F. Reserva $ 3.762.398 $ 35.070 $ 1.629.886 $ 125.600 $ 295.200 $ 286.550 $ 752.480 $ 35.070 $ 1.629.886 $ 125.600 $ 59.040 $ 57.310 $ 6.134.704 $ 2.659.386 F. Indemniz. 0 0 Gastos Extraordinarios Fecha NºEGRESO Proveedor/Descripción Subtotal Fondo de Indemnización ANTICIPO Nº EGRESO FUNCIONARIO $ 70.000 442 Francisco León Pegy Suica $ 100.000 443 Pablo Paillal $ 70.000 445 Nelson Fernández $ 100.000 444 Sergio Díaz $ 200.000 440 Leonardo Vásquez $ 70.000 446 Giorgio Berríos $ 100.000 441 Daniel Jara Miguel Navarrete Juan Carlos Ugarte Fernando Herrera $ 710.000 Cantidad A Prorrateo F. Reserva $0 $0 $ 100.000 $ 100.000 LIQUIDACIÓN Nº EGRESO $ 201.630 472 $ 7.170 474 $ 148.201 473 $ 115.519 475 $ 145.336 469 $ 399.169 468 $ 124.248 476 $ 288.964 471 $ 94.993 478 $ 249.903 467 $ 276.302 470 $ 2.051.435 F. Indemniz. $0 $0