FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Mes de Septiembre 2014 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO ENERO-OCTUBRE 2014 PERFIL INSTITUCIONAL La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), es una organización nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal. Misión: Defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales, siguiendo principios de transparencia y democracia participativa, contribuyendo a que los mismos gestionen sus territorios en procura de lograr el desarrollo municipal, humano y sostenible. Visión Institucional al 2015: La FEDOMU y sus asociaciones regionales lideran el proceso de defensa y profundización de la descentralización del Estado dominicano hacia los gobiernos locales, enfatizando la concertación interinstitucional y alianzas de actores relevantes para el proceso. Lema: Solidaridad, autonomía y democracia participativa. Valores: a. b. c. d. e. f. Democracia Autonomía Transparencia Solidaridad Eficacia Eficiencia La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), está constituida por los Municipios de la República Dominicana representados por sus respectivos alcaldes y alcaldesas. Así como por los Distritos Municipales. FEDOMU está estructurada y se rige por los siguientes órganos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Asamblea General Consejo Directivo Junta Directiva Consejo Consultivo Dirección Ejecutiva Consejo de Pasados Presidentes Las Asociaciones Regionales de Municipios de FEDOMU son las que se deriven del marco jurídico vigente sobre la división política administrativa del territorio dominicano. Son Asociaciones de FEDOMU, las siguientes: FEDOMU cuenta con 10 Asociaciones Regionales de Municipios: 1. Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte (ASOMURECIN) 2. Asociación de Municipios de la Región Cibao Sur (ASOMURECIS) 3. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 4. Asociación de Municipios de la Región El Valle (ASOMUREVALLE) 5. Asociación de Municipios de la Región Higuamo (ASOMUREHI) 6. Asociación de Municipios de la Región Nordeste (ASOMUREN) 7. Asociación de Municipios de la Región Noroeste (ASOMURENO) 8. Asociación de Municipios de la Región Ozama (ASOMUREO) 9. Asociación de Municipios de la Región Valdesia (ASOMUREVA) 10. Asociación de Municipios de la Región Yuma (ASOMUREYU) INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. Santo Domingo, D.N FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS FEDOMU Estado de Ejecución Presupuestaria Mes de Septiembre del 2014 Valores en RD$ Disponibilidad al 31/08/2014 (Anexo 1) 13,881,292.16 INGRESOS (Anexo 2) Liga Municipal Dominicana Otros Ingresos Total ingresos Disponibilidad del período 15,010,302.86 225,778.16 15,236,081.02 29,117,373.18 GASTOS (Anexo 3) CXC PROYECTOS Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros transferencias Corrientes Activos No Financieros Activos Financieros Pasivos Financieros Total de Gastos 95,304.59 7,090,274.55 6,875,185.92 302,204.20 3,769,226.56 17,553.05 18,149,748.87 Disponibilidad al 30/09/2014 10,967,624.31 Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras Elaborado Por: Depto. de Contabilidad Revisado Por; Division Administrativa y Financiera Revisado Por Departamento de Finanzas Autorizado Por Dirección Ejecutiva FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2014 Valores en RD$ DETALLES INGRESOS 4002 Ingresos y Aportes del Sector Público 04 Otros Ingresos del Sector Público 4009 Otros Ingresos 4010 Reintegros cheques PRESUPUESTO 162,621,284.00 157,321,284.00 157,321,284.00 EJECUCION 15,236,081.02 15,010,302.86 15,010,302.86 5,300,000.00 0.10 225,778.06 BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE 147,385,202.98 9.37% 90.63% 142,310,981.14 9.54% 90.46% 142,310,981.14 9.54% 90.46% 5,299,999.90 0.09% 99.91% (225,778.06) 1 GASTOS SERVICIOS PERSONALES 162,621,284.00 85,007,612.56 10217 C X C PROYECTOS 11 111 13 133 136 15 151 16 161 162 18 181 183 184 19 191 192 Sueldos para Cargos Fijos Sueldos fijos Sobresueldos Compensación por horas extraordinarias Compensación de serv prest en vacaciones Honorarios Honorarios profesionales y técnicos Dietas y gastos de representación Dietas en el pais Gastos de representación Gratificaciones y bonificaciones Regalía pascual Prestaciones Laborales Pago de vacaciones Contribuciones a la Seguridad Social Contrib al seguro de salud y riesgo lab Contrib al seguro de pensiones 41,880,570.30 41,880,570.30 614,000.00 504,000.00 110,000.00 15,137,100.00 15,137,100.00 14,310,000.00 14,310,000.00 193 2 21 213 214 215 22 221 222 223 224 23 231 232 24 241 242 25 251 252 254 26 261 264 269 27 271 272 273 28 281 282 283 29 291 292 295 296 297 299 CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL SERVICIOS NO PERSONALES Servicios de comunicaciones Teléfono local Telefax y correo Servicio de internet y telev por cable Servicios básicos Electricidad Agua Lavandería, limpieza e higiene Residuos sólidos Publicidad, impresión y encuadernación Publicidad y propaganda Impresión y encuadernación Viaticos Viaticos dentro del país Viaticos fuera del país Transporte y almacenaje Pasajes Fletes Peaje Alquileres Edificios y locales Equipos de transporte Otros alquileres Seguros Seguros de bienes inmuebles Seguros de bienes muebles Seguro de personas Conservación rep menores y Cosntr temporales Obras menores Maquinarias y equipos Cosntr temporales Otros servicios no personales Gastos judiciales Comis y gastos Banc Servicios especiales Servicios técnicos y profesionales Impuestos, derechos y tasas Otros servicios no personales 313,740.00 26,133,784.44 1,520,544.60 960,000.00 90,000.00 470,544.60 1,651,885.70 1,620,000.00 22,085.70 5,000.00 4,800.00 9,944,500.00 7,950,000.00 1,994,500.00 2,444,000.00 1,344,000.00 1,100,000.00 1,020,000.00 1,000,000.00 10,000.00 10,000.00 4,962,709.61 360,000.00 100,000.00 4,502,709.61 1,218,144.53 426,750.00 781,394.53 10,000.00 2,142,000.00 1,272,000.00 850,000.00 20,000.00 1,230,000.00 10,000.00 240,000.00 250,000.00 650,000.00 80,000.00 18,149,748.87 7,090,274.55 144,471,535.13 77,917,338.01 11.16% 8.34% 88.84% 91.66% 95,304.59 5,505,942.26 4,125,942.26 1,300,000.00 80,000.00 7,560,000.00 3,600,072.00 3,646,188.00 3,794,530.95 3,794,530.95 109,783.02 71,008.34 38,774.68 902,958.71 902,958.71 1,476,689.26 492,599.82 984,089.44 46,340.31 6,946.30 39,394.01 759,972.30 352,883.46 375,802.52 38,086,039.35 38,086,039.35 504,216.98 432,991.66 71,225.32 14,234,141.29 14,234,141.29 12,833,310.74 13,817,400.18 (984,089.44) 5,459,601.95 4,118,995.96 1,260,605.99 80,000.00 6,800,027.70 3,247,188.54 3,270,385.48 9.06% 9.06% 17.88% 14.09% 35.25% 5.97% 5.97% 10.32% 3.44% 90.94% 90.94% 82.12% 85.91% 64.75% 94.03% 94.03% 89.68% 96.56% 0.84% 0.17% 3.03% 0.00% 10.05% 9.80% 10.31% 99.16% 99.83% 96.97% 100.00% 89.95% 90.20% 89.69% 31,286.32 6,875,185.92 182,380.93 136,711.91 3,849.93 41,819.09 181,967.17 163,918.44 17,648.73 400.00 12,683.00 1,060.00 11,623.00 128,582.30 128,582.30 72,852.50 68,872.50 3,980.00 6,069,631.74 14,018.40 6,055,613.34 8,287.98 8,287.98 71,168.92 71,168.92 147,631.38 33,578.77 3,650.00 11,800.00 1,000.00 97,602.61 282,453.68 19,258,598.52 1,338,163.67 823,288.09 86,150.07 428,725.51 1,469,918.53 1,456,081.56 22,085.70 (12,648.73) 4,400.00 9,931,817.00 7,948,940.00 1,982,877.00 2,315,417.70 1,215,417.70 1,100,000.00 947,147.50 931,127.50 10,000.00 6,020.00 (1,106,922.13) 360,000.00 85,981.60 (1,552,903.73) 1,209,856.55 426,750.00 781,394.53 1,712.02 2,070,831.08 1,272,000.00 778,831.08 20,000.00 1,082,368.62 10,000.00 206,421.23 246,350.00 638,200.00 79,000.00 (97,602.61) 9.97% 26.31% 11.99% 14.24% 4.28% 8.89% 11.02% 10.12% 0.00% 352.97% 8.33% 0.13% 0.01% 0.58% 5.26% 9.57% 0.00% 7.14% 6.89% 0.00% 39.80% 122.30% 0.00% 14.02% 134.49% 0.68% 0.00% 0.00% 82.88% 3.32% 0.00% 8.37% 0.00% 12.00% 0.00% 13.99% 1.46% 1.82% 1.25% 90.03% 73.69% 88.01% 85.76% 95.72% 91.11% 88.98% 89.88% 100.00% -252.97% 91.67% 99.87% 99.99% 99.42% 94.74% 90.43% 100.00% 92.86% 93.11% 100.00% 60.20% -22.30% 100.00% 85.98% -34.49% 99.32% 100.00% 100.00% 17.12% 96.68% 100.00% 91.63% 100.00% 88.00% 100.00% 86.01% 98.54% 98.18% 98.75% 3 31 311 32 322 323 33 331 332 334 336 34 341 342 343 35 353 39 391 392 393 395 396 397 399 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y productos agroforestales Alimentos y bebidas para personas Textiles y vestuario Acabados textiles Prendas de vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de papel y de cartón Libros, revistas y periodicos Especies timbradas y valoradas Combustible, lubr, prod químicos y conexos Combustibles y lubricantes Producos químicos y conexos Productos farmacéuticos y conexos Productos de cuero, cauco y plástico Llantas y neumáticos Productos y útiles varios Material de limpieza Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles menores médico-quirúrgicos Útiles de cocina y comedor Productos eléctricos y afines Materiales y útiles relac con informática Útiles diversos 4 42 421 424 426 44 441 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Trasnf Corr al sector Priv Ayuda y donaciones a personas Becas y viajes de estudio Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro Trasnf Corr al sector externo Cuotas internacionales 6 61 613 614 617 69 694 ACTIVOS NO FINANCIEROS Maquinaria y equipo Euipos de transporte Equipos de computación Equipos y muebles de oficina Otros activos Programas de computación 7 71 711 ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de Prest internos Concesion de Prest de C/P del Sector Priv 7,683,352.00 4,112,752.00 4,112,752.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 320,000.00 240,000.00 302,204.20 269,858.12 269,858.12 7,000.00 7,000.00 7,305.08 1,560.08 5,745.00 5,644.19 5,644.19 200.00 200.00 12,196.81 3,159.03 193.50 7,153.68 420.00 1,270.60 7,381,147.80 3,842,893.88 3,842,893.88 143,000.00 93,000.00 50,000.00 312,694.92 240,000.00 (1,560.08) 24,255.00 50,000.00 2,209,955.81 2,200,000.00 15,600.00 (5,644.19) 174,800.00 174,800.00 697,803.19 196,840.97 14,806.50 20,000.00 42,846.32 349,580.00 73,729.40 41,247,100.00 430,000.00 430,000.00 3,769,226.56 3,769,226.56 3,769,226.56 - 2,109,435.00 1,719,435.00 800,000.00 501,435.00 418,000.00 390,000.00 390,000.00 17,553.05 17,553.05 8,360.61 9,192.44 - 30,000.00 50,000.00 2,215,600.00 2,200,000.00 15,600.00 175,000.00 175,000.00 710,000.00 200,000.00 15,000.00 20,000.00 50,000.00 350,000.00 75,000.00 41,677,100.00 41,247,100.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 3.93% 6.56% 6.56% 4.67% 7.00% 0.00% 2.28% 0.00% 584.40% 93.44% 93.44% 95.33% 93.00% 100.00% 97.72% 100.00% 19.15% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00% 80.85% 100.00% 99.75% 100.00% 100.00% 0.11% 0.11% 1.72% 1.58% 1.29% 16.72% 0.00% 14.31% 0.12% 1.69% 99.89% 99.89% 98.28% 98.42% 98.71% 83.28% 100.00% 85.69% 99.88% 98.31% 37,907,873.44 37,477,873.44 37,477,873.44 430,000.00 430,000.00 9.04% 9.14% 0.00% 0.00% 6.54% 0.00% 0.00% 90.96% 90.86% 0.00% 0.00% 93.46% 100.00% 100.00% 2,091,881.95 1,701,881.95 800,000.00 493,074.39 408,807.56 390,000.00 390,000.00 1.96% 1.02% 0.00% 1.67% 2.20% 0.00% 0.00% 98.04% 98.98% 100.00% 98.33% 97.80% 100.00% 100.00% 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO MES SEPTIEMBRE 2014 DETALLES PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE 167,921,284 15,010,302.96 152,910,981 8.94% 91.06% 162,621,284 5,300,000 15,010,302.86 0.10 147,610,981 5,300,000 9.23% 0.00% 90.77% 100.00% 162,621,284.00 18,149,748.87 144,471,535.13 11.16% 88.84% Ingresos y Aportes del Sector Público Otros Ingresos C X C PROYECTOS 95,304.59 Servicios Personales 85,007,612.56 7,090,274.55 77,917,338.01 8.34% 91.66% Servicios No Personales 26,133,784.44 6,875,185.92 19,258,598.52 26.31% 73.69% Materiales y Suministros 7,683,352.00 302,204.20 7,381,147.80 3.93% 96.07% Transferencias Corrientes 41,677,100.00 3,769,226.56 37,907,873.44 9.04% 90.96% 2,091,881.95 0.83% 99.17% 10,000.00 0.00% 100.00% Transferencias de Capital Activos No Finacieros Activos Finacieros 2,109,435.00 10,000.00 17,553.05 - - FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2014 1 SERVICIOS PERSONALES 7,090,274.55 2 SERVICIOS NO PERSONALES 6,875,185.92 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 302,204.20 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,769,226.56 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,553.05 C X C PROYECTOS 95,304.59 10217 EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2014 0% SERVICIOS PERSONALES 0% 21% 39% 2% SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 38% TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS C X C PROYECTOS