Documento 1791982

MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013
NO. DE
DESCRIPCIÓN
CUENTA
PRESUPUESTA ACUMULADO
DO
CONTABILIDAD
1000
1200
121
122
123
1500
152
154
155
$ 6,186,000.00 $
$
632,000.00 $
Servicios personales
Remuneraciones al Personal de carácter
$
202,000.00 $
Transitorio
Honorarios asimilables a salarios
$
100,000.00
Sueldos base al personal eventual
$
92,000.00
Retribuciones por servicios de carácter social $
10,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas $
430,000.00 $
Indemnizaciones
$
200,000.00
Prestaciones y haberes de retiro
$
140,000.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
$
90,000.00
2000
Materiales y Suministros
SEPTIEMBRE
POR EJERCER
3,946,130.44
320,788.66
110,882.00
110,882.00
209,906.66
199,466.66
10,440.00
470,863.06
13,100.00
13,100.00
717,378.61
147,344.16
485,621.39
2100
211
212
213
214
215
216
217
218
2200
221
223
2400
241
242
243
244
245
246
247
248
249
2500
252
253
254
256
2600
261
2700
271
272
273
274
2900
291
292
293
294
296
298
299
Materiales de Administración, Emisión de documentos
$
327,000.00
y Artículos
$ Oficiales
311,198.33
33,776.80
Materiales, útiles y equipos menores de oficina $
52,000.00
18,587.53
919.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción $
10,000.00
1,754.04
Material estadístico y geográfico
$
12,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías
$ de la50,000.00
información y comunicaciones
32,193.80
5,430.00
Material impreso e información digital
$
93,000.00
188,824.59
14,423.20
Material de limpieza
$
70,000.00
34,500.37
1,214.10
Materiales y útiles de enseñanza
$
10,000.00
Materiales para el registro e identificación de bienes
$ y personas
30,000.00
35,338.00
11,790.00
Alimentos y Utensilios
$
96,000.00 $
167,964.81
71,750.63
Productos alimenticios para personas
$
86,000.00
163,911.65
71,750.63
Utensilios para el servicio de alimentación
$
10,000.00
4,053.16
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
243,000.00 $
64,682.50
9,011.01
Productos minerales no metálicos
$
35,000.00
3,016.00
Cemento y productos de concreto
$
70,000.00
3,739.09
Cal, yeso y productos de yeso
$
40,000.00
5,548.80
Madera y productos de madera
$
15,000.00
3,865.04
Vidrio y productos de vidrio
$
10,000.00
Material eléctrico y electrónico
$
20,000.00
8,321.00
4,598.00
Artículos metálicos para la construcción
$
20,000.00
15,575.88
1,396.01
Materiales complementarios
$
17,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
16,000.00
24,616.69
3,017.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
107,000.00 $
56,292.28
707.60
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $
5,000.00
718.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
40,000.00
38,805.25
660.00
Materiales, accesorios y suministros médicos $
7,000.00
4,682.63
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $
55,000.00
12,086.40
47.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
80,000.00 $
22,326.87
15,862.44
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
80,000.00
22,326.87
15,862.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y$Artículos
110,000.00
Deportivos
$
11,071.19
997.60
Vestuario y uniformes
$
25,000.00
2,517.20
997.60
Prendas de seguridad y protección personal $
40,000.00
6,465.99
Artículos deportivos
$
35,000.00
2,088.00
Productos textiles
$
10,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
240,000.00 $
83,842.63
15,238.08
Herramientas menores
$
42,000.00
44,233.54
8,803.08
Refacciones y accesorios menores de edificios $
15,000.00
1,069.52
Refacciones y accesorios menores de mobiliario$y equipo
20,000.00
de administración, educacional
6,650.00 y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de$ cómputo
28,000.00
y tecnologías de la información
7,725.96
2,075.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ transporte
75,000.00
19,707.21
4,180.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria
$ y otros40,000.00
equipos
754.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes$muebles20,000.00
3,702.40
180.00
15,801.67
3000
Servicios Generales
2,080,198.73
170,161.56
3100
311
312
315
317
318
319
3200
321
322
323
325
326
329
3300
Servicios Básicos
$
919,500.00 $
916,357.96
Energía eléctrica
$
837,500.00
841,247.84
Gas
$
9,000.00
12,657.12
Telefonia celular
$
30,000.00
8,300.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento
$
de3,000.00
información
42,437.00
Servicios postales y telegráficos
$
10,000.00
1,716.00
Servicios integrales y otros servicios
$
30,000.00
10,000.00
Servicios de Arrendamiento
$
240,000.00 $
147,239.40
Arrendamiento de terrenos
$
15,000.00
14,000.00
Arrendamiento de edificios
$
80,000.00
4,500.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
$
75,000.00
educacional y recreativo
1,842.00
Arrendamiento de equipo de transporte
$
30,000.00
27,946.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
20,000.00
6,000.00
$
20,000.00
92,951.40
Otros arrendamientos
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
$ y Otros
552,000.00
Servicios
$
450,024.60
4,489.44
331
332
333
334
335
336
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
$
200,000.00
121,066.00
relacionados
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
$
190,000.00
relacionadas
298,921.54
Servicios de consultoría administrativa, procesos,
$ técnica60,000.00
y en tecnologías de la información
Servicios de capacitación
$
25,000.00
Servicios de investigación científica y desarrollo$
30,000.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado
$
29,000.00
e impresión
30,037.06
R.E.P.O.
$
$
1,203,000.00 $
2,633,500.00 $
13,100.00
2,239,869.56
311,211.34
91,118.00
100,000.00
(18,882.00)
-
10,000.00
-
220,093.34
-
533.34
-
140,000.00
-
-
79,560.00
33,412.47
8,245.96
12,000.00
17,806.20
(95,824.59)
35,499.63
10,000.00
(5,338.00)
(71,964.81)
(77,911.65)
5,946.84
178,317.50
31,984.00
66,260.91
34,451.20
11,134.96
10,000.00
11,679.00
4,424.12
17,000.00
(8,616.69)
50,707.72
4,282.00
1,194.75
2,317.37
42,913.60
57,673.13
57,673.13
98,928.81
22,482.80
33,534.01
32,912.00
10,000.00
156,157.37
(2,233.54)
13,930.48
13,350.00
20,274.04
55,292.79
39,246.00
16,297.60
553,301.27
3,142.04
(3,747.84)
3,568.44
(3,657.12)
900.00
21,700.00
-
(39,437.00)
21.00
8,284.00
-
20,000.00
84,984.20
3,500.00
92,760.60
1,000.00
-
75,500.00
-
73,158.00
-
2,054.00
-
14,000.00
81,484.20
(72,951.40)
13,000.00
101,975.40
13,000.00
78,934.00
-
(108,921.54)
-
60,000.00
-
25,000.00
-
30,000.00
-
(1,037.06)
339
3400
341
347
3500
351
352
353
354
355
356
357
3600
361
362
364
366
3700
371
372
374
375
378
379
3800
381
382
383
384
385
3900
391
392
393
394
395
4000
4400
441
442
443
444
445
446
447
448
5000
5100
511
512
515
519
5200
521
522
523
529
5600
564
567
569
5900
591
6000
6100
615
616
6200
627
629
1100
111
113
1300
132
134
1500
152
153
154
1800
181
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
18,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
37,000.00 $
Servicios financieros y bancarios
$
7,000.00
Fletes y maniobras
$
30,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
$
125,000.00
y Conservación
$
159,659.63
21,319.31
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
54,743.42
17,050.51
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario
$
y equipo
20,000.00
de administración,
69,381.20
educacional y recreativoInstalación, reparación y mantenimiento de equipo
$ de cómputo
30,000.00
y tecnología de
14,044.44
la información
4,268.80
Instalacion, rep. Y mtto. De equipo medico
450.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
25,000.00
16,378.57
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa
$ y seguridad
25,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
$
otros
25,000.00
equipos y herramienta
4,662.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
$
54,000.00 $
13,967.50
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
$
20,000.00
sobre programas y 13,880.00
actividades gubernamentalesDifusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
$
15,000.00
comerciales para promover- la venta de bienes o- servicios
Servicios de revelado de fotografías
$
7,000.00
87.50
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente
$
12,000.00
a través de Internet Servicios de Traslado y Viáticos
$
258,000.00 $
155,744.63
28,751.60
Pasajes aéreos
$
17,000.00
13,708.00
13,708.00
Pasajes terrestres
$
65,000.00
19,333.50
1,072.00
Autotransporte
$
32,000.00
Viáticos en el país
$
85,000.00
91,612.73
13,971.60
Servicios integrales de traslado y viáticos
$
25,000.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
34,000.00
31,090.40
Servicios Oficiales
$
190,000.00 $
89,097.01
3,066.01
Gastos de ceremonial
$
40,000.00
Gastos de orden social y cultural
$
45,000.00
65,449.01
3,066.01
Congresos y convenciones
$
35,000.00
Exposiciones
$
22,000.00
Gastos de representación
$
48,000.00
23,648.00
Otros Servicios Generales
$
258,000.00 $
148,108.00
14,551.00
Servicios funerarios y de cementerios
$
12,000.00
2,990.00
Impuestos y derechos
$
38,000.00
12,748.00
Impuestos y derechos de importación
$
100,000.00
Sentencias y resoluciones judiciales
$
25,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones $
83,000.00
132,370.00
14,551.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
Y445,000.00
OTRAS AYUDAS
$
330,854.14
50,421.00
Ayudas Sociales
$
445,000.00 $
330,854.14
50,421.00
Ayudas sociales a personas
$
70,000.00
200,866.29
46,421.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
$
25,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $
60,000.00
6,740.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
$
52,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro$
137,000.00
123,247.85
4,000.00
Ayudas sociales a cooperativas
$
15,000.00
Ayudas sociales a entidades de interés público $
41,000.00
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
$
45,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$
342,000.00 $
110,388.55
3,381.40
Mobiliario y equipo de administración
$
200,000.00 $
77,111.00
3,381.40
Muebles de oficina y estantería
$
130,000.00
Muebles, excepto de oficina y estantería
$
15,000.00
77,111.00
3,381.40
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
$
35,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración $
20,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo$
58,000.00 $
Equipos y aparatos audiovisuales
$
8,000.00
Aparatos deportivos
$
12,000.00
Cámaras fotográficas y de video
$
14,000.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo$
24,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas $
76,000.00 $
33,277.55
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
$ refrigeración
27,000.00
industrial y comercialHerramientas y máquinas-herramienta
$
25,000.00
33,277.55
Otros equipos
$
24,000.00
Activos intangibles
$
8,000.00 $
Software
$
8,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA
$
930,500.00 $
386,521.75
86,454.94
Obra Pública en bienes de dominio público $
380,000.00 $
339,526.14
86,454.94
Construcción de vías de comunicación
$
380,000.00
86,454.94
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
$
339,526.14
Obra Pública en bienes propios
$
550,500.00 $
46,995.61
Instalaciones y equipamiento en construcciones$
200,000.00
46,995.61
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
$
350,500.00
especializados
$ 28,245,456.00
19,031,259.64
3,032,695.22
FUPO
SERVICIOS PERSONALES
$ 21,563,997.18
12,773,826.54
1,688,996.93
REMUNERACIONES PERSONALES
2,729,902.00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$ 17,248,962.18
11,767,559.99
1,315,652.00
190,374.00
Dietas
$ 2,284,470.18
1,723,153.00
1,125,278.00
Sueldos base al personal permanente
$ 14,964,492.00
10,044,406.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 3,283,556.00
310,572.93
261,664.93
244,710.93
Primas de vacaciones, dominical y gratificación $de fin3,283,556.00
de año
259,710.93
16,954.00
Compensaciones
50,862.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas $
553,879.00
335,160.62
21,200.00
Indemnizaciones
$
149,960.00
86,468.72
Prestaciones y haberes de retiro
$
112,319.00
57,891.90
21,200.00
Prestaciones contractuales (CANASTA BASICA)$
291,600.00
190,800.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven
$ de477,600.00
una relación laboral
360,533.00
90,480.00
90,480.00
Impuesto sobre nóminas
$
477,600.00
360,533.00
2000
Materiales y Suministros
1000
$
3,110,596.81
1,912,176.25
444,063.70
18,000.00
37,000.00
7,000.00
30,000.00
(34,659.63)
(54,743.42)
(49,381.20)
15,955.56
(450.00)
8,621.43
25,000.00
20,338.00
40,032.50
6,120.00
15,000.00
6,912.50
12,000.00
102,255.37
3,292.00
45,666.50
32,000.00
(6,612.73)
25,000.00
2,909.60
100,902.99
40,000.00
(20,449.01)
35,000.00
22,000.00
24,352.00
109,892.00
9,010.00
25,252.00
100,000.00
25,000.00
(49,370.00)
114,145.86
114,145.86
(130,866.29)
25,000.00
53,260.00
52,000.00
13,752.15
15,000.00
41,000.00
45,000.00
231,611.45
122,889.00
130,000.00
(62,111.00)
35,000.00
20,000.00
58,000.00
8,000.00
12,000.00
14,000.00
24,000.00
42,722.45
27,000.00
(8,277.55)
24,000.00
8,000.00
8,000.00
543,978.25
40,473.86
380,000.00
(339,526.14)
503,504.39
153,004.39
350,500.00
9,214,196.36
8,790,170.64
5,481,402.19
561,317.18
4,920,085.01
2,972,983.07
3,023,845.07
(50,862.00)
218,718.38
63,491.28
54,427.10
100,800.00
117,067.00
117,067.00
1,198,420.56
2100
211
212
213
214
215
2200
221
2400
242
243
246
247
2500
253
2600
261
2900
291
292
294
296
298
299
Materiales de Administración, Emisión de documentos
$
432,000.00
y Artículos Oficiales
254,333.91
Materiales, útiles y equipos menores de oficina $
150,000.00
61,588.31
Materiales y útiles de impresión y reproducción $
90,000.00
Material estadistico y geografico
$
12,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías
$ de180,000.00
la información y comunicaciones
114,408.00
Material impreso e información digital
30,179.80
Alimentos y Utensilios
$
80,000.00
82,710.96
Productos alimenticios para personas
$
80,000.00
82,710.96
Materiales y articulos de construccion y de reparacion
$
70,000.00
13,408.40
Cemento y productos de concreto
$
20,000.00
696.00
Cal, yeso y productos de yeso
$
15,000.00
858.40
Material electrico y electronico
$
20,000.00
9,257.00
Artículos metálicos para la construcción
$
15,000.00
2,597.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
220,000.00
152,087.41
Medicinas y productos farmacéuticos
$
220,000.00
152,087.41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$ 1,880,000.00
1,319,314.65
Combustibles, lubricantes y aditivos
$ 1,880,000.00
1,319,314.65
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
428,596.81
90,320.92
Herramientas menores
$
35,000.00
994.00
Refacciones y accesorios menores de edificios $
25,000.00
3,261.95
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ cómputo
20,000.00
y tecnologías de la información
965.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ transporte
160,000.00
61,413.13
Refacciones y accesorios menores de maquinaria
$ y otros
128,596.81
equipos
23,686.84
Refacciones y accesorios menores de otros muebles
$
60,000.00
-
3000
Servicios Generales
$
2,995,862.01
3,677,334.79
898,706.59
(681,472.78)
3100
311
314
315
3200
322
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento de edificios
$
$
$
$
$
$
1,777,560.91
1,527,560.91
150,000.00
100,000.00
164,000.00
40,000.00
2,224,754.22
2,012,209.91
158,743.31
53,801.00
554,545.38
-
22,211.62
(447,193.31)
323
325
328
329
Arrendamiento de mobiliario y equipo de
$
administracion, educacional y recreativo
$
Arrendamiento de equipo de transporte
Arrendamiento Financiero
$
Otros arrendamientos
32,000.00
20,292.88
364,892.50
169,360.00
3300
Servicios Profesionales, Científicos y
$
Técnicos y Otros Servicios
413,301.10
145,000.00
331
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
$
relacionados
40,000.00
-
-
332
Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y
$
actividades relacionadas
25,000.00
-
-
Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y en tecnologías de la $
información
250,000.00
$
98,301.10
-
-
Servicios de Comunicación Social y
$
Publicidad
40,000.00
-
-
Difusion por radio, television y otrsos medios
de mensajes sobre programas y actividades $
gubernamentales
35,000.00
-
333
334
3600
361
364
3700
371
372
374
375
378
379
3800
381
382
383
384
385
4000
4400
441
445
2000
2400
241
242
243
244
245
246
247
248
249
2600
261
2900
291
292
Servicios de capacitacion
32,000.00
60,000.00
-
145,000.00
39,638.80
177,666.09
-
88,411.69
-
90,000.00
-
12,000.00
12,000.00
65,592.00
27,638.80
(30,179.80)
13,435.60
(2,710.96)
13,435.60
(2,710.96)
-
56,591.60
-
19,304.00
-
14,141.60
-
10,743.00
-
12,403.00
28,184.57
67,912.59
28,184.57
67,912.59
360,020.73
560,685.35
360,020.73
560,685.35
2,784.00
338,275.89
-
34,006.00
-
21,738.05
-
19,035.00
2,784.00
-
-
98,586.87
104,909.97
60,000.00
(484,649.00)
16,397.62
(8,743.31)
5,814.00
46,199.00
518,425.38
(390,545.38)
-
40,000.00
32,000.00
12,292.88
39,707.12
364,892.50
(364,892.50)
141,240.00
(137,360.00)
-
268,301.10
40,000.00
25,000.00
105,000.00
$
5,000.00
Servicio de revelado de fotografias
Servicios de Traslado y Viáticos
$
260,000.00
46,947.00
Pasajes aéreos
$
30,000.00
Pasajes terrestres
$
30,000.00
Autotransporte
$
40,000.00
Viáticos en el país
$
50,000.00
Servicios integrales de traslado y viáticos
$
50,000.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
60,000.00
46,947.00
Servicios Oficiales
$
341,000.00
706,088.19
Gastos de ceremonial
$
110,000.00
Gastos de orden social y cultural
$
100,000.00
706,088.19
Congresos y convenciones
$
51,000.00
Exposiciones
$
60,000.00
Gastos de representación
$
20,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
Y575,000.00
OTRAS AYUDAS 667,922.06
Ayudas Sociales
$
575,000.00
667,922.06
Ayudas sociales a Personas
$
324,162.06
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro$
575,000.00
343,760.00
$ 5,235,200.00
2,849,104.02
FUPI
MATERIALES Y SUMINISTROS
$
762,000.00
239,560.65
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
642,000.00
166,754.89
Productos minerales no metálicos
$
45,000.00
6,687.40
Cemento y productos de concreto
$
90,000.00
7,015.18
Cal, yeso y productos de yeso
$
70,000.00
2,053.78
Madera y productos de madera
$
65,000.00
Vidrio y productos de vidrio
$
35,000.00
Material eléctrico y electrónico
$
190,000.00
128,349.50
Artículos metálicos para la construcción
$
60,000.00
5,577.00
Materiales complementarios
$
35,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
52,000.00
17,072.03
$
$
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
120,000.00
72,805.76
Herramientas menores
$
40,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios $
80,000.00
-
98,301.10
40,000.00
35,000.00
5,000.00
10,123.00
213,053.00
-
30,000.00
-
30,000.00
-
40,000.00
-
50,000.00
-
50,000.00
10,123.00
13,053.00
347,946.59
(365,088.19)
347,946.59
110,000.00
(606,088.19)
-
51,000.00
-
60,000.00
-
20,000.00
928.00
(92,922.06)
928.00
(92,922.06)
928.00
(324,162.06)
472,324.39
27,250.00
27,250.00
2,386,095.98
231,240.00
522,439.35
475,245.11
-
38,312.60
-
82,984.82
-
67,946.22
-
65,000.00
-
35,000.00
27,250.00
61,650.50
-
54,423.00
-
35,000.00
-
34,927.97
-
-
-
47,194.24
-
40,000.00
-
80,000.00
296
3000
3200
325
326
329
3400
347
3500
355
357
359
3800
381
382
3900
391
4000
4100
415
4400
441
442
443
444
445
446
447
448
5000
5100
511
519
1000
1100
113
1300
132
133
1500
154
1800
181
Refacciones y accesorios menores de edificios
72,805.76
SERVICIOS GENERALES
$ 1,253,200.00
633,817.66
67,623.90
Servicios de Arrendamiento
$
369,000.00
127,127.16
48,372.00
$
7,250.00
Arrendamiento de equipo de transporte
46,400.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
294,000.00
46,400.00
1,972.00
Otros arrendamientos
$
75,000.00
73,477.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
37,000.00
Fletes y maniobras
$
37,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
$
651,200.00
y Conservación 435,968.78
19,251.90
1,774.80
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
230,000.00
205,150.00
6,442.60
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
$
270,000.00
otros equipos y herramienta
99,308.78
11,034.50
Servicios de jardinería y fumigación
$
151,200.00
131,510.00
Servicios Oficiales
$
136,000.00
70,721.72
Gastos de ceremonial
$
36,000.00
Gastos de orden social y cultural
$
100,000.00
70,721.72
Otros Servicios Generales
$
60,000.00
Servicios funerarios y de cementerios
$
60,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$ 3,100,000.00
Y OTRAS AYUDAS1,975,725.71
377,450.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
$ 2,600,000.00
Público
1,662,497.67
350,000.00
Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales
$ 2,600,000.00
no empresariales
1,662,497.67
y no financieras350,000.00
Ayudas Sociales
$
500,000.00
313,228.04
27,450.49
13,495.49
Ayudas sociales a personas
$
100,000.00
230,339.59
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
$
60,000.00
13,955.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $
100,000.00
60,344.45
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
$
50,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro$
60,000.00
22,544.00
Ayudas sociales a cooperativas
$
15,000.00
Ayudas sociales a entidades de interés público $
80,000.00
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
$
35,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$
120,000.00
Mobiliario y equipo de administración
$
120,000.00
Muebles de oficina y estantería
$
25,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración $
95,000.00
$ 18,660,035.00
14,229,746.57
1,901,866.37
FORTAMUN-DF
SERVICIOS PERSONALES
$ 6,288,872.80
3,602,722.00
473,437.00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$ 5,135,254.74
3,473,423.00
398,261.00
398,261.00
Sueldos base al personal permanente
$ 5,135,254.74
3,473,423.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales $
981,848.67
118,499.00
73,976.00
73,976.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación $de fin de
941,848.67
año
78,349.00
Horas extraordinarias
$
40,000.00
40,150.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas $
16,000.00
10,800.00
1,200.00
1,200.00
Prestaciones contractuales
$
16,000.00
10,800.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven
$ de155,769.39
una relación laboral
Impuesto sobre nóminas
$
155,769.39
-
2000
Materiales y Suministros
$
1,386,162.20
578,894.51
143,163.90
807,267.69
2200
221
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
$
$
40,000.00
40,000.00
15,817.60
15,817.60
1,700.00
24,182.40
1,700.00
24,182.40
2300
235
2400
245
249
2500
253
2600
261
2700
271
272
2900
296
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
$
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
-
-
-
-
241,872.84
(7,250.00)
247,600.00
1,522.84
37,000.00
37,000.00
215,231.22
24,850.00
170,691.22
19,690.00
65,278.28
36,000.00
29,278.28
60,000.00
60,000.00
1,124,274.29
937,502.33
937,502.33
186,771.96
(130,339.59)
60,000.00
39,655.55
50,000.00
37,456.00
15,000.00
80,000.00
35,000.00
120,000.00
120,000.00
25,000.00
95,000.00
4,430,288.43
2,686,150.80
1,661,831.74
1,661,831.74
863,349.67
863,499.67
(150.00)
5,200.00
5,200.00
155,769.39
155,769.39
-
Productos quimicos, farmaceuticos y
$
laboratorios como materia prima
Materiales y articulos de construccion y de reparacion
$
62,162.20
$
22,162.20
Vidrio y productos de vidrio
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
40,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
80,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
80,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$ 1,000,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
$ 1,000,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y$Artículos
144,000.00
Deportivos
Vestuario y uniformes
$
109,000.00
Prendas de seguridad y protección personal $
35,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios
$
menores
-
(72,805.76)
619,382.34
32,293.01
32,293.01
34,014.72
34,014.72
421,363.58
421,363.58
-
-
12,512.18
29,869.19
22,162.20
7,706.99
45,985.28
12,512.18
45,985.28
128,951.72
578,636.42
128,951.72
578,636.42
-
144,000.00
-
109,000.00
-
35,000.00
60,000.00
75,405.60
-
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ transporte
60,000.00
75,405.60
-
(15,405.60)
(15,405.60)
3000
Servicios Generales
10,048,130.06
1,285,265.47
780,869.94
3100
311
3200
321
326
3200
328
3500
355
356
Servicios Básicos
$ 10,000,000.00
9,074,102.24
Energía eléctrica
$ 10,000,000.00
9,074,102.24
Servicios de Arrendamiento
$
514,000.00
163,840.00
Arrendamiento de terrenos
$
220,000.00
163,840.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
294,000.00
Servicios de Arrendamiento
742,248.00
Arrendamiento Financiero
671,168.75
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
$
315,000.00
y Conservación 139,019.07
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
300,000.00
139,019.07
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa
$ y seguridad
15,000.00
-
1,237,623.00
925,897.76
1,237,623.00
925,897.76
18,560.00
350,160.00
5000
$
156,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
5400
549
Vehiculos y equipo de transporte
Otros equipos de transporte
$ 10,829,000.00
18,560.00
-
56,160.00
294,000.00
(495,187.82)
(671,168.75)
29,082.47
175,980.93
29,082.47
160,980.93
-
15,000.00
-
-
156,000.00
-
-
156,000.00
1000
1200
122
$
156,000.00
$
156,000.00
$
155,243.00
FOFIS
SERVICIOS PERSONALES
$
60,000.00
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio60,000.00
$
Sueldos base al personal eventual
$
60,000.00
2000
Materiales y Suministros
-
-
25,318.00
-
25,318.00
215
Materiales de Administración, Emisión de documentos
$
25,318.00
y Artículos Oficiales Material impreso e información digital
$
25,318.00
-
$
25,318.00
156,000.00
-
155,243.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
25,318.00
5000
69,925.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E$INTANGIBLES
-
-
69,925.00
5900
591
Activos intangibles
Software
-
-
69,925.00
-
15,138,195.00
-
-
-
-
-
-
$
69,925.00
$
69,925.00
$ 15,138,195.00
FISM
5000
BIENES MUEBLES,
INTANGIBLES
INMUEBLES
E
5100
Mobiliario y equipo de administracion
515
Equipo de computo y de tecnologias de la
informacion
$300,000.00
$300,000.00
$150,000.00
69,925.00
-
-
$ 14,838,195.00
-
-
6100
Obra Pública en bienes de dominio
$ 14,238,195.00
público
611
612
Edificación habitacional
Edificación no habitacional
614
615
División de terrenos y construcción de obras
$
de urbanización
$
Construcción de vías de comunicación
519
6000
616
6300
631
1000
1500
152
Otros mobiliarios y equipos de administracion
INVERSIÓN PÚBLICA
$150,000.00
$
$
300,000.00
300,000.00
150,000.00
150,000.00
14,838,195.00
-
-
600,000.00
1,144,822.00
-
-
1,144,822.00
3,050,000.00
-
-
3,050,000.00
4,800,000.00
-
-
4,800,000.00
Otras construcciones de ingeniería civil u
$ 4,643,373.00
obra pesada
Proyectos productivos y acciones de fomento
$
600,000.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos$productivos
600,000.00
no incluidos en conceptos
- anteriores de este capítulo
0
2,112,353.92
APOYOS EXTRAORDINARIOS EST.
1,649,861.92
Servicios personales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
1,000,017.92
Indemnizaciones
1,000,017.92
14,238,195.00
600,000.00
4,643,373.00
600,000.00
600,000.00
(2,112,353.92)
(1,649,861.92)
(1,000,017.92)
(1,000,017.92)
Impuesto sobre nominas y otros que se
deriven de una relación laboral
649,844.00
Impuesto sobre nóminas
649,844.00
(649,844.00)
3000
Servicios Generales
462,492.00
(462,492.00)
3100
311
Servicios Básicos
Energía eléctrica
462,492.00
462,492.00
(462,492.00)
1800
181
TOTALES:
ELABORÓ:
73,620,129.00
42,168,594.59
REVISÓ:
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato : MR-05
(649,844.00)
(462,492.00)
5,877,749.04
-
33,563,888.33