Servicios personales

MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013
NO. DE
CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
CONTABILIDAD
1000
1200
121
122
123
1500
152
154
155
$
$
Servicios personales
Remuneraciones al Personal de carácter
$
Transitorio
Honorarios asimilables a salarios
$
Sueldos base al personal eventual
$
Retribuciones por servicios de carácter social $
Otras Prestaciones Sociales y Económicas $
Indemnizaciones
$
Prestaciones y haberes de retiro
$
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
$
6,186,000.00
632,000.00
202,000.00
100,000.00
92,000.00
10,000.00
430,000.00
200,000.00
140,000.00
90,000.00
2000
Materiales y Suministros
1,203,000.00 $
POR EJERCER
791,803.47
19,720.00
19,720.00
1,034,318.29
119,388.02
168,681.71
2100
211
212
213
214
215
216
217
218
2200
221
223
2400
241
242
243
244
245
246
247
248
249
2500
252
253
254
256
2600
261
2700
271
272
273
274
2900
291
292
293
294
296
298
299
Materiales de Administración, Emisión de documentos
$
327,000.00
y Artículos Oficiales
$
379,896.87
25,300.26
Materiales, útiles y equipos menores de oficina $
52,000.00
28,463.11
4,053.20
Materiales y útiles de impresión y reproducción $
10,000.00
1,754.04
Material estadístico y geográfico
$
12,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías
$ de la información
50,000.00y comunicaciones
42,578.70
1,995.00
Material impreso e información digital
$
93,000.00
212,914.31
6,735.96
Material de limpieza
$
70,000.00
58,848.71
12,516.10
Materiales y útiles de enseñanza
$
10,000.00
Materiales para el registro e identificación de bienes
$ y personas
30,000.00
35,338.00
Alimentos y Utensilios
$
96,000.00 $
366,849.41
67,804.99
Productos alimenticios para personas
$
86,000.00
362,796.25
67,804.99
Utensilios para el servicio de alimentación
$
10,000.00
4,053.16
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación243,000.00
$
$
75,224.25
6,520.77
Productos minerales no metálicos
$
35,000.00
4,472.00
Cemento y productos de concreto
$
70,000.00
3,739.09
Cal, yeso y productos de yeso
$
40,000.00
5,548.80
Madera y productos de madera
$
15,000.00
6,486.64
2,621.60
Vidrio y productos de vidrio
$
10,000.00
Material eléctrico y electrónico
$
20,000.00
9,005.00
104.00
Artículos metálicos para la construcción
$
20,000.00
15,575.88
Materiales complementarios
$
17,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
16,000.00
30,396.84
3,795.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
107,000.00 $
74,061.38
6,867.40
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $
5,000.00
5,618.00
400.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
40,000.00
50,003.95
4,797.00
Materiales, accesorios y suministros médicos $
7,000.00
4,682.63
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $
55,000.00
13,756.80
1,670.40
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
80,000.00 $
24,729.22
712.30
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
80,000.00
24,729.22
712.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y$Artículos Deportivos
110,000.00 $
16,151.19
5,080.00
Vestuario y uniformes
$
25,000.00
2,517.20
Prendas de seguridad y protección personal $
40,000.00
6,465.99
Artículos deportivos
$
35,000.00
7,168.00
5,080.00
Productos textiles
$
10,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
240,000.00 $
97,405.97
7,102.30
Herramientas menores
$
42,000.00
47,544.96
2,522.62
Refacciones y accesorios menores de edificios $
15,000.00
3,545.86
1,114.10
Refacciones y accesorios menores de mobiliario$y equipo de20,000.00
administración, educacional
6,650.00
y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ cómputo y tecnologías
28,000.00 de la información
11,371.54
3,465.58
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ transporte 75,000.00
23,837.21
Refacciones y accesorios menores de maquinaria
$ y otros equipos
40,000.00
754.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes$muebles 20,000.00
3,702.40
-
(52,896.87)
3000
Servicios Generales
3100
311
312
315
317
318
319
3200
321
322
323
325
326
329
3300
Servicios Básicos
$
919,500.00 $
Energía eléctrica
$
837,500.00
Gas
$
9,000.00
Telefonia celular
$
30,000.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento
$
de información
3,000.00
Servicios postales y telegráficos
$
10,000.00
Servicios integrales y otros servicios
$
30,000.00
Servicios de Arrendamiento
$
240,000.00 $
Arrendamiento de terrenos
$
15,000.00
Arrendamiento de edificios
$
80,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
$
educacional
75,000.00y recreativo
Arrendamiento de equipo de transporte
$
30,000.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
20,000.00
$
20,000.00
Otros arrendamientos
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
$ y Otros552,000.00
Servicios $
331
332
333
334
335
336
339
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
$
200,000.00
162,035.81
relacionados
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
$
relacionadas
190,000.00
299,921.54
Servicios de consultoría administrativa, procesos,
$ técnica y en
60,000.00
tecnologías de la información
Servicios de capacitación
$
25,000.00
Servicios de investigación científica y desarrollo$
30,000.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado
$
e impresión
29,000.00
31,901.06
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
18,000.00
20,300.00
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
5,786,430.59
404,558.06
183,157.00
183,157.00
221,401.06
210,961.06
10,440.00
R.E.P.O.
$
2,633,500.00 $
2,501,829.62
937,106.04
842,618.84
27,650.52
11,700.00
42,437.00
2,037.68
10,662.00
185,401.34
21,500.00
6,000.00
10,094.94
34,384.00
6,000.00
107,422.40
514,158.41
19,720.00
399,569.41
227,441.94
18,843.00
100,000.00
(91,157.00)
-
10,000.00
-
208,598.94
-
(10,961.06)
-
140,000.00
-
79,560.00
23,536.89
8,245.96
12,000.00
7,421.30
(119,914.31)
11,151.29
10,000.00
(5,338.00)
(270,849.41)
(276,796.25)
5,946.84
167,775.75
30,528.00
66,260.91
34,451.20
8,513.36
10,000.00
10,995.00
4,424.12
17,000.00
(14,396.84)
32,938.62
(618.00)
(10,003.95)
2,317.37
41,243.20
55,270.78
55,270.78
93,848.81
22,482.80
33,534.01
27,832.00
10,000.00
142,594.03
(5,544.96)
11,454.14
13,350.00
16,628.46
51,162.79
39,246.00
16,297.60
86,437.70
131,670.38
5,362.88
(17,606.04)
3,512.88
1,850.00
(5,118.84)
(18,650.52)
18,300.00
-
(39,437.00)
-
19,338.00
7,962.32
17,120.00
54,598.66
7,500.00
(6,500.00)
1,500.00
74,000.00
64,905.06
1,740.00
-
(4,384.00)
14,000.00
6,380.00
(87,422.40)
33,300.00
37,841.59
13,000.00
37,964.19
-
(109,921.54)
-
60,000.00
-
25,000.00
-
30,000.00
(2,901.06)
20,300.00
(2,300.00)
3400
341
347
3500
351
352
353
354
355
356
357
359
3600
361
362
364
366
3700
371
372
374
375
378
379
3800
381
382
383
384
385
3900
391
392
393
394
395
4000
4400
424
441
442
443
444
445
446
447
448
5000
5100
511
512
515
519
5200
521
522
523
529
5600
564
567
569
5900
591
6000
6100
614
615
616
617
6200
622
627
629
1000
1100
111
113
1300
132
134
1500
152
153
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
37,000.00 $
12,275.68
5,297.72
Servicios financieros y bancarios
$
7,000.00
12,275.68
5,297.72
Fletes y maniobras
$
30,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
$
y Conservación
125,000.00 $
319,772.87
5,762.80
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
89,045.82
500.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario
$
y equipo
20,000.00
de administración, educacional
75,645.20 y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo
$ de cómputo
30,000.00
y tecnología de la información
19,575.24
5,030.80
Instalacion, rep. Y mtto. De equipo medico
450.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
25,000.00
23,669.26
232.00
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa
$ y seguridad
25,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
$
otros25,000.00
equipos y herramienta27,223.00
Servicios de jardinería y fumigación
928.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
$
54,000.00 $
26,147.50
5,800.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
$
sobre
20,000.00
programas y actividades
26,060.00
gubernamentales5,800.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
$
comerciales
15,000.00para promover la venta
- de bienes o servicios
Servicios de revelado de fotografías
$
7,000.00
87.50
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente
$
12,000.00
a través de Internet
Servicios de Traslado y Viáticos
$
258,000.00 $
252,912.68
32,573.20
Pasajes aéreos
$
17,000.00
23,268.00
Pasajes terrestres
$
65,000.00
25,978.50
1,442.00
Autotransporte
$
32,000.00
Viáticos en el país
$
85,000.00
151,045.78
12,031.20
Servicios integrales de traslado y viáticos
$
25,000.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
34,000.00
52,620.40
19,100.00
Servicios Oficiales
$
190,000.00 $
70,089.10
(20,802.90)
Gastos de ceremonial
$
40,000.00
Gastos de orden social y cultural
$
45,000.00
46,441.10
(20,802.90)
Congresos y convenciones
$
35,000.00
Exposiciones
$
22,000.00
Gastos de representación
$
48,000.00
23,648.00
Otros Servicios Generales
$
258,000.00 $
183,966.00
2,024.00
Servicios funerarios y de cementerios
$
12,000.00
2,990.00
574.00
Impuestos y derechos
$
38,000.00
18,054.00
Impuestos y derechos de importación
$
100,000.00
Sentencias y resoluciones judiciales
$
25,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones $
83,000.00
162,922.00
1,450.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
Y OTRAS
445,000.00
AYUDAS
$
1,224,699.32
105,942.04
Ayudas Sociales
$
445,000.00 $
1,224,699.32
105,942.04
Transferencias otorg. A ent. Fed. Y mpios
500,000.00
100,000.00
Ayudas sociales a personas
$
70,000.00
237,357.33
(6,757.96)
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
$
25,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $
60,000.00
8,240.00
1,500.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
$
52,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro$
137,000.00
148,247.85
11,200.00
Ayudas sociales a cooperativas
$
15,000.00
Ayudas sociales a entidades de interés público $
41,000.00
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
$
45,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$
342,000.00 $
124,503.55
14,115.00
Mobiliario y equipo de administración
$
200,000.00 $
91,226.00
14,115.00
Muebles de oficina y estantería
$
130,000.00
Muebles, excepto de oficina y estantería
$
15,000.00
91,226.00
14,115.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
$
35,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración $
20,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo$
58,000.00 $
Equipos y aparatos audiovisuales
$
8,000.00
Aparatos deportivos
$
12,000.00
Cámaras fotográficas y de video
$
14,000.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo$
24,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas $
76,000.00 $
33,277.55
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
$ refrigeración
27,000.00
industrial y comercial
Herramientas y máquinas-herramienta
$
25,000.00
33,277.55
Otros equipos
$
24,000.00
Activos intangibles
$
8,000.00 $
Software
$
8,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA
$
930,500.00 $
496,521.75
446,200.71
Obra Pública en bienes de dominio público $
380,000.00 $
449,526.14
260,705.61
División de terrenos y construcción de obras de urbanización
64,409.59
64,409.59
82,500.00
Construcción de vías de comunicación
$
380,000.00
110,000.00
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
$
339,526.14
113,796.02
Construcción de vías de comunicación
113,796.02
Obra Pública en bienes propios
$
550,500.00 $
46,995.61
185,495.10
Edificacion no habitacional
185,495.10
185,495.10
Instalaciones y equipamiento en construcciones$
200,000.00
46,995.61
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
$
especializados
350,500.00
$
28,245,456.00
28,795,934.56
3,705,764.52
FUPO
SERVICIOS PERSONALES
$
21,563,997.18
18,409,122.34
2,827,289.00
REMUNERACIONES PERSONALES
2,729,902.00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$
17,248,962.18
15,675,794.99
1,299,527.00
190,374.00
Dietas
$
2,284,470.18
2,294,275.00
1,109,153.00
Sueldos base al personal permanente
$
14,964,492.00
13,381,519.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales $
3,283,556.00
1,845,086.93
1,470,822.00
1,449,254.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación $de fin de año
3,283,556.00
1,708,964.93
21,568.00
Compensaciones
136,122.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas $
553,879.00
392,620.42
12,460.00
Indemnizaciones
$
149,960.00
86,468.72
Prestaciones y haberes de retiro
$
112,319.00
57,891.90
24,724.32
(5,275.68)
30,000.00
(194,772.87)
(89,045.82)
(55,645.20)
10,424.76
(450.00)
1,330.74
25,000.00
(2,223.00)
(928.00)
27,852.50
(6,060.00)
15,000.00
6,912.50
12,000.00
5,087.32
(6,268.00)
39,021.50
32,000.00
(66,045.78)
25,000.00
(18,620.40)
119,910.90
40,000.00
(1,441.10)
35,000.00
22,000.00
24,352.00
74,034.00
9,010.00
19,946.00
100,000.00
25,000.00
(79,922.00)
(779,699.32)
(779,699.32)
(500,000.00)
(167,357.33)
25,000.00
51,760.00
52,000.00
(11,247.85)
15,000.00
41,000.00
45,000.00
217,496.45
108,774.00
130,000.00
(76,226.00)
35,000.00
20,000.00
58,000.00
8,000.00
12,000.00
14,000.00
24,000.00
42,722.45
27,000.00
(8,277.55)
24,000.00
8,000.00
8,000.00
433,978.25
(69,526.14)
(64,409.59)
270,000.00
(339,526.14)
(113,796.02)
503,504.39
(185,495.10)
153,004.39
350,500.00
(550,478.56)
3,154,874.84
1,573,167.19
(9,804.82)
1,582,972.01
1,438,469.07
1,574,591.07
(136,122.00)
161,258.58
63,491.28
54,427.10
154
1800
181
Prestaciones contractuales (CANASTA BASICA)$
291,600.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven
$ de una477,600.00
relación laboral
Impuesto sobre nóminas
$
477,600.00
248,259.80
495,620.00
495,620.00
12,460.00
43,340.20
44,480.00
(18,020.00)
2000
Materiales y Suministros
44,480.00
(18,020.00)
3,104,842.57
387,154.56
5,754.24
2100
211
212
213
214
215
2200
221
2400
242
243
246
247
2500
253
2600
261
2900
291
292
294
296
298
299
Materiales de Administración, Emisión de documentos
$
432,000.00
y Artículos Oficiales 560,457.18
Materiales, útiles y equipos menores de oficina $
150,000.00
95,362.31
Materiales y útiles de impresión y reproducción $
90,000.00
685.00
Material estadistico y geografico
$
12,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías
$ de la información
180,000.00y comunicaciones
168,714.80
Material impreso e información digital
43,455.09
Alimentos y Utensilios
$
80,000.00
260,709.42
Productos alimenticios para personas
$
80,000.00
260,709.42
Materiales y articulos de construccion y de reparacion
$
70,000.00
13,408.40
Cemento y productos de concreto
$
20,000.00
696.00
Cal, yeso y productos de yeso
$
15,000.00
858.40
Material electrico y electronico
$
20,000.00
9,257.00
Artículos metálicos para la construcción
$
15,000.00
2,597.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
220,000.00
207,498.52
Medicinas y productos farmacéuticos
$
220,000.00
207,498.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
1,880,000.00
1,950,329.77
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
1,880,000.00
1,950,329.77
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
428,596.81
112,439.28
Herramientas menores
$
35,000.00
3,689.00
Refacciones y accesorios menores de edificios $
25,000.00
3,388.45
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ cómputo y tecnologías
20,000.00 de la información
5,675.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ transporte160,000.00
73,947.24
Refacciones y accesorios menores de maquinaria
$ y otros equipos
128,596.81
25,739.59
Refacciones y accesorios menores de otros muebles
$
60,000.00
-
66,826.19
(128,457.18)
17,348.00
54,637.69
540.00
89,315.00
-
12,000.00
3000
Servicios Generales
$
2,995,862.01
6,520,658.15
463,659.52
(3,524,796.14)
3100
311
314
315
3200
322
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento de edificios
$
$
$
$
$
$
1,777,560.91
1,527,560.91
150,000.00
100,000.00
164,000.00
40,000.00
3,625,424.27
3,312,250.91
232,816.36
80,357.00
1,768,863.59
9,000.00
41,468.48
(1,847,863.36)
323
325
328
329
Arrendamiento de mobiliario y equipo de
$
administracion, educacional y recreativo
$
Arrendamiento de equipo de transporte
Arrendamiento Financiero
$
Otros arrendamientos
32,000.00
8,955.29
8,955.29
60,000.00
359,563.75
32,000.00
20,640.88
1,448,912.50
281,354.92
3300
Servicios Profesionales, Científicos y
$
Técnicos y Otros Servicios
413,301.10
1,011,850.00
37,120.00
331
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
$
relacionados
40,000.00
-
-
332
Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y
$
actividades relacionadas
25,000.00
-
-
Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y en tecnologías de la $
información
250,000.00
145,000.00
-
$
98,301.10
866,850.00
-
333
334
339
3600
361
364
3700
371
372
374
375
378
379
3800
381
382
383
384
385
4000
4400
441
445
2000
2400
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Servicios de capacitacion
Prestacion de Servicios Profesionales
$
3,110,596.81
43,121.80
11,285.20
5,816.39
(43,455.09)
109,675.54
(180,709.42)
109,675.54
(180,709.42)
-
56,591.60
-
19,304.00
-
14,141.60
-
10,743.00
-
12,403.00
7,009.26
12,501.48
7,009.26
12,501.48
196,979.07
(70,329.77)
196,979.07
(70,329.77)
6,664.50
316,157.53
1,954.50
31,311.00
21,611.55
4,710.00
14,325.00
86,052.76
-
35,654.48
102,857.22
60,000.00
(1,784,690.00)
(82,816.36)
5,814.00
19,643.00
377,519.04
(1,604,863.59)
9,000.00
31,000.00
23,044.71
39,359.12
(1,448,912.50)
(249,354.92)
(598,548.90)
40,000.00
25,000.00
105,000.00
Servicios de Comunicación Social y
$
Publicidad
40,000.00
-
Difusion por radio, television y otrsos medios
de mensajes sobre programas y actividades $
gubernamentales
35,000.00
-
$
5,000.00
Servicio de revelado de fotografias
Servicios de Traslado y Viáticos
$
260,000.00
Pasajes aéreos
$
30,000.00
Pasajes terrestres
$
30,000.00
Autotransporte
$
40,000.00
Viáticos en el país
$
50,000.00
Servicios integrales de traslado y viáticos
$
50,000.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
60,000.00
Servicios Oficiales
$
341,000.00
Gastos de ceremonial
$
110,000.00
Gastos de orden social y cultural
$
100,000.00
Congresos y convenciones
$
51,000.00
Exposiciones
$
60,000.00
Gastos de representación
$
20,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
Y OTRAS
575,000.00
AYUDAS
Ayudas Sociales
$
575,000.00
Ayudas sociales a Personas
$
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro$
575,000.00
$
5,235,200.00
FUPI
MATERIALES Y SUMINISTROS
$
762,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación642,000.00
$
Productos minerales no metálicos
$
45,000.00
Cemento y productos de concreto
$
90,000.00
Cal, yeso y productos de yeso
$
70,000.00
Madera y productos de madera
$
65,000.00
Vidrio y productos de vidrio
$
35,000.00
Material eléctrico y electrónico
$
190,000.00
Artículos metálicos para la construcción
$
60,000.00
Materiales complementarios
$
35,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
52,000.00
37,120.00
-
98,301.10
(866,850.00)
40,000.00
35,000.00
63,081.00
63,081.00
51,439.29
51,439.29
761,311.50
761,311.50
166,231.26
595,080.24
4,761,610.27
425,990.52
286,653.24
9,359.78
17,640.78
5,532.62
189,737.93
13,933.50
50,448.63
5,000.00
7,552.00
196,919.00
-
30,000.00
-
30,000.00
-
40,000.00
-
50,000.00
-
50,000.00
7,552.00
(3,081.00)
-
289,560.71
-
110,000.00
48,560.71
-
51,000.00
-
60,000.00
-
20,000.00
27,661.44
(186,311.50)
27,661.44
(186,311.50)
26,291.20
(166,231.26)
1,370.24
(20,080.24)
792,406.65
122,479.62
69,419.38
473,589.73
2,672.38
35,640.22
5,080.80
72,359.22
2,393.08
64,467.38
336,009.48
355,346.76
-
65,000.00
-
35,000.00
27,326.80
262.07
1,991.72
46,066.50
29,954.60
35,000.00
1,551.37
2600
261
2900
291
292
296
3000
3200
325
326
329
3400
341
347
3500
351
355
357
359
3800
381
382
3900
391
4000
4100
415
4400
441
442
443
444
445
446
447
448
5000
5100
511
519
1000
1100
113
1300
132
133
1500
154
1800
181
$
$
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
120,000.00
139,337.28
Herramientas menores
$
40,000.00
7,605.05
Refacciones y accesorios menores de edificios $
80,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios
131,732.23
SERVICIOS GENERALES
$
1,253,200.00
1,046,873.21
Servicios de Arrendamiento
$
369,000.00
336,466.56
$
8,990.00
Arrendamiento de equipo de transporte
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas294,000.00
$
185,600.00
Otros arrendamientos
$
75,000.00
141,876.56
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
37,000.00
13,178.60
Intereses, descuentos y otros serv. Banc
378.60
Fletes y maniobras
$
37,000.00
12,800.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
$
y Conservación
651,200.00
626,506.33
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
7,158.62
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
230,000.00
286,040.86
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
$
otros
270,000.00
equipos y herramienta
178,596.85
Servicios de jardinería y fumigación
$
151,200.00
154,710.00
Servicios Oficiales
$
136,000.00
70,721.72
Gastos de ceremonial
$
36,000.00
Gastos de orden social y cultural
$
100,000.00
70,721.72
Otros Servicios Generales
$
60,000.00
Servicios funerarios y de cementerios
$
60,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
Y OTRAS
3,100,000.00
AYUDAS
3,288,746.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
$
Público
2,600,000.00
2,600,000.00
Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales
$
2,600,000.00
no empresariales2,600,000.00
y no financieras
Ayudas Sociales
$
500,000.00
688,746.54
Ayudas sociales a personas
$
100,000.00
512,401.89
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
$
60,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $
100,000.00
105,762.05
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
$
50,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro$
60,000.00
70,582.60
Ayudas sociales a cooperativas
$
15,000.00
Ayudas sociales a entidades de interés público $
80,000.00
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
$
35,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$
120,000.00
Mobiliario y equipo de administración
$
120,000.00
Muebles de oficina y estantería
$
25,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración $
95,000.00
$
18,660,035.00
18,549,037.99
FORTAMUN-DF
SERVICIOS PERSONALES
$
6,288,872.80
5,569,130.00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente5,135,254.74
$
4,681,693.00
Sueldos base al personal permanente
$
5,135,254.74
4,681,693.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales $
981,848.67
876,637.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación $de fin de año
941,848.67
821,743.00
Horas extraordinarias
$
40,000.00
54,894.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas $
16,000.00
10,800.00
Prestaciones contractuales
$
16,000.00
10,800.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven
$ de una155,769.39
relación laboral
Impuesto sobre nóminas
$
155,769.39
-
2000
Materiales y Suministros
$
1,386,162.20
846,532.73
129,880.96
539,629.47
2200
221
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
$
$
40,000.00
40,000.00
27,696.80
27,696.80
9,879.20
12,303.20
9,879.20
12,303.20
2300
235
2400
245
249
2500
253
2600
261
2700
271
272
2900
296
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
$
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
-
-
-
53,060.24
(19,337.28)
4,433.77
32,394.95
-
80,000.00
48,626.47
(131,732.23)
275,635.73
159,326.00
1,740.00
206,326.79
92,800.00
108,400.00
64,786.00
(66,876.56)
378.60
378.60
23,821.40
32,533.44
(8,990.00)
(378.60)
24,200.00
115,931.13
2,467.00
24,693.67
44,147.70
(56,040.86)
62,820.43
91,403.15
6,496.00
(7,158.62)
(3,510.00)
-
65,278.28
-
36,000.00
-
29,278.28
-
60,000.00
-
394,291.30
240,836.33
240,836.33
60,000.00
(188,746.54)
-
153,454.97
(188,746.54)
135,700.77
(412,401.89)
7,215.60
10,538.60
60,000.00
(5,762.05)
50,000.00
(10,582.60)
-
15,000.00
-
80,000.00
-
35,000.00
-
120,000.00
-
25,000.00
-
120,000.00
95,000.00
1,937,339.68
1,148,868.00
405,474.00
110,997.01
405,474.00
453,561.74
743,394.00
105,211.67
743,394.00
120,105.67
719,742.80
453,561.74
(14,894.00)
-
5,200.00
-
5,200.00
-
155,769.39
-
155,769.39
-
-
-
-
-
Productos quimicos, farmaceuticos y
$
laboratorios como materia prima
Materiales y articulos de construccion y de reparacion
$
62,162.20
$
22,162.20
Vidrio y productos de vidrio
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
40,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
80,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
80,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
1,000,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
1,000,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y$Artículos Deportivos
144,000.00
Vestuario y uniformes
$
109,000.00
Prendas de seguridad y protección personal $
35,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios
$
menores
-
32,293.01
32,293.01
53,738.17
53,738.17
604,331.85
604,331.85
35,380.00
29,580.00
5,800.00
-
12,155.12
29,869.19
22,162.20
7,706.99
26,261.83
12,155.12
26,261.83
64,379.34
395,668.15
64,379.34
395,668.15
35,380.00
108,620.00
29,580.00
79,420.00
5,800.00
29,200.00
60,000.00
93,092.90
8,087.30
Refacciones y accesorios menores de equipo de$ transporte 60,000.00
93,092.90
8,087.30
(33,092.90)
12,133,375.26
658,590.72
(1,304,375.26)
11,033,211.47
11,033,211.47
219,520.00
219,520.00
742,248.00
671,168.75
209,475.04
209,475.04
-
599,415.00
(1,033,211.47)
599,415.00
(1,033,211.47)
37,120.00
294,480.00
3000
Servicios Generales
3100
311
3200
321
326
3200
328
3500
355
356
Servicios Básicos
$
10,000,000.00
Energía eléctrica
$
10,000,000.00
Servicios de Arrendamiento
$
514,000.00
Arrendamiento de terrenos
$
220,000.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas294,000.00
$
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento Financiero
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
$
y Conservación
315,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
300,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa
$ y seguridad
15,000.00
5000
$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
5400
549
Vehiculos y equipo de transporte
Otros equipos de transporte
$
$
$
10,829,000.00
37,120.00
-
(33,092.90)
480.00
294,000.00
(565,643.79)
(671,168.75)
22,055.72
105,524.96
22,055.72
90,524.96
-
15,000.00
156,000.00
-
-
156,000.00
156,000.00
156,000.00
-
-
156,000.00
156,000.00
1000
1200
122
159
$
FOFIS
SERVICIOS PERSONALES
$
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
$
Sueldos base al personal eventual
$
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
155,243.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
2000
Materiales y Suministros
215
294
Materiales de Administración, Emisión de documentos
$
y25,318.00
Artículos Oficiales
Material impreso e información digital
$
25,318.00
Refacciones y accesorios menores de eq
3000
Servicios Generales
3200
323
341
Servicios de Arrendamiento
arrend. De mob. Y eq. De adm. Educ. y
Servicios financieros y bancarios
5000
69,925.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E$INTANGIBLES
5900
591
Activos intangibles
Software
$
$
$
$
FISM
5000
BIENES MUEBLES,
INTANGIBLES
5100
Mobiliario y equipo de administracion
515
Equipo de computo y de tecnologias de la
informacion
519
6000
INMUEBLES
25,318.00
69,925.00
69,925.00
15,138,195.00
35,887.71
14,441.08
14,441.08
14,441.08
35,887.71
14,441.08
14,441.08
119,355.29
14,441.08
(14,441.08)
9,480.07
9,480.07
15,837.93
9,480.07
9,480.07
9,480.07
15,837.93
9,480.07
(9,480.07)
11,966.56
11,966.56
11,966.56
5,800.00
6,166.56
5,800.00
(5,800.00)
15,139,849.67
E
$300,000.00
$300,000.00
$150,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administracion
$150,000.00
25,318.00
6,166.56
69,925.00
-
69,925.00
69,925.00
15,139,849.67
-
-
-
-
-
-
-
-
15,139,849.67
15,139,849.67
6100
Obra Pública en bienes de dominio
$
público
14,238,195.00
15,139,849.67
15,139,849.67
611
612
Edificación habitacional
Edificación no habitacional
$
$
600,000.00
1,144,822.00
-
614
615
División de terrenos y construcción de obras
$
de urbanización
$
Construcción de vías de comunicación
3,050,000.00
-
4,800,000.00
-
1800
181
649,844.00
Impuesto sobre nóminas
649,844.00
(1,654.67)
300,000.00
300,000.00
150,000.00
150,000.00
(301,654.67)
(901,654.67)
-
1,144,822.00
-
3,050,000.00
-
4,800,000.00
Otras construcciones de ingeniería civil u
$
4,643,373.00
15,139,849.67
obra pesada
15,139,849.67
Proyectos productivos y acciones de fomento
$
600,000.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos$productivos600,000.00
no incluidos en conceptos anteriores
de este capítulo0
4,659,652.92
1,097,299.00
APOYOS EXTRAORDINARIOS EST.
2,747,160.92
Servicios personales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
2,097,316.92
1,097,299.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
1,097,299.00
1,097,299.00
Indemnizaciones
1,000,017.92
Impuesto sobre nominas y otros que se
deriven de una relación laboral
(6,166.56)
-
14,838,195.00
1000
1500
132
152
45,558.92
60,000.00
$
616
6300
631
INVERSIÓN PÚBLICA
45,558.92
600,000.00
(10,496,476.67)
600,000.00
600,000.00
(4,659,652.92)
(2,747,160.92)
(2,097,316.92)
(1,097,299.00)
(1,000,017.92)
(649,844.00)
(649,844.00)
3000
Servicios Generales
1,912,492.00
3100
311
Servicios Básicos
Energía eléctrica
1,912,492.00
1,912,492.00
75,500.00
75,500.00
75,500.00
177,163.00
(75,500.00)
25,000.00
(75,500.00)
25,000.00
(75,500.00)
152,163.00
(633,423.00)
APOYOS E.F. COMUNIDADES SAL.
Servicios personales
1000
122
Sueldo Base al Personal Eventual
2000
Materiales y Suministros
633,423.00
211
214
215
221
244
245
246
261
273
274
4000
445
Mat. Y Utiles y equipos menores de oficina
Mat. Utiles equipos menores tec. De informa
Material impreso e información digital
Productos alimenticios para personas
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material electrico y electronico
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Articulos Deportivos
Productos textiles
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Ayudas sociales a inst. sin fines de lucro
CONADE
INVERSIÓN PÚBLICA
19,133.66
8,330.00
633,423.00
1,890.00
4,460.00
240.00
240.00
6,000.00
41,250.00
5,004.34
54,849.00
54,849.00
6000
616
6000
618
6000
612
Servicios Generales
333
Servicios profesionales, cientificos
TOTALES:
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
73,620,129.00
(1,912,492.00)
(1,912,492.00)
(1,912,492.00)
(19,133.66)
(8,330.00)
146,163.00
(633,423.00)
(1,890.00)
(4,460.00)
(240.00)
(240.00)
6,000.00
(6,000.00)
(41,250.00)
(5,004.34)
-
(54,849.00)
(54,849.00)
2,498,284.91
2,498,284.91
2,498,284.91
2,498,284.91
1,774,159.08
2,498,284.91
(2,498,284.91)
1,774,159.08
1,774,159.08
1,774,159.08
1,790,932.73
1,774,159.08
1,774,159.08
1,790,932.73
1,790,932.73
1,790,932.73
144,500.00
1,790,932.73
1,790,932.73
144,500.00
144,500.00
144,500.00
144,500.00
144,500.00
77,728,403.71
29,885,390.42
551,378.21
Otras construcciones de ingeniería civil u
obra pesada
FOPAED
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
SEDESOL
INVERSIÓN PÚBLICA
Edificacion no habitacional
INMUJER
3000
-
REVISÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato : MR-05