Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 2015 2014
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO ABRIL 2015 Fecha y Usr: supervisor 11:08 a.m. 2015 2014 $3,277,535.25 $3,277,535.25 $1,719,538.78 $874,317.48 $491,308.82 $353,912.48 $1,557,996.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,058.12 $14,508.12 $5,550.00 -$20,058.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $343,112.05 $343,112.05 $520,780.83 $520,780.83 -$177,668.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,360,269.57 $147,313.50 $1,507,583.07 $0.00 $0.00 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO MAYO 2015 Usr: supervisor 2015 2014 ORIGEN $3,664,540.45 $0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $3,664,540.45 $0.00 APLICACIÓN $2,100,855.62 $0.00 SERVICIOS PERSONALES $1,097,735.20 $0.00 MATERIALES Y SUMINISTRO $621,399.66 $0.00 SERVICIOS GENERALES $381,720.76 $0.00 $1,563,684.83 $0.00 APLICACIÓN $85,058.12 $0.00 BIENES MUEBLES $79,508.12 $0.00 $5,550.00 $0.00 -$85,058.12 $0.00 ORIGEN $344,352.79 $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO $344,352.79 $0.00 APLICACIÓN $551,997.21 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $551,997.21 $0.00 -$207,644.42 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $1,270,982.29 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $147,313.50 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,418,295.79 $0.00 Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO JUNIO 2015 Usr: supervisor 2015 2014 ORIGEN $4,031,505.15 $0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN $4,031,505.15 $0.00 $2,469,441.63 $0.00 SERVICIOS PERSONALES $1,334,993.92 $0.00 MATERIALES Y SUMINISTRO $696,730.64 $0.00 SERVICIOS GENERALES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $437,717.07 $0.00 $1,562,063.52 $0.00 APLICACIÓN $93,958.12 $0.00 BIENES MUEBLES $88,408.12 $0.00 $5,550.00 $0.00 -$93,958.12 $0.00 ORIGEN $345,146.68 $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN $345,146.68 $0.00 $568,539.11 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $568,539.11 $0.00 -$223,392.43 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $1,244,712.97 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $147,313.50 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,392,026.47 $0.00 Elaboró: L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Revisó: M.F. DANIELA VIRIDIANA VILLEDA CAMACHO COMISARIO Autorizó ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
