Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Usr: supervisor Fecha y 28/oct/2015 02:23 p.m. Egresos Concepto SERVICIOS PERSONALES Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio $2,013,239.31 $1,788,504.54 $2,013,239.31 $1,788,504.54 $0.00 $0.00 $3,336,034.98 $2,493,902.64 $0.00 $0.00 $3,336,034.98 $2,493,902.64 $182,011.20 $0.00 $182,011.20 $79,810.35 $79,810.35 $0.00 $601,628.59 $0.00 $601,628.59 $129,069.36 $129,069.36 $0.00 $58,492.55 $0.00 $58,492.55 $15,855.06 $15,855.06 $0.00 $1,649,600.00 $0.00 $1,649,600.00 $1,151,893.29 $1,016,931.25 $0.00 $56,000.00 $0.00 $56,000.00 $36,937.25 $36,578.14 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $6,400.70 $6,331.32 $0.00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $254,200.00 $0.00 $254,200.00 $204,149.97 $164,136.12 $0.00 $501,000.00 $0.00 $501,000.00 $340,377.88 $325,275.88 $0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $552,900.00 $0.00 $552,900.00 $443,774.24 $374,997.07 $0.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $34,361.02 $33,725.68 $0.00 $232,500.00 $0.00 $232,500.00 $85,892.23 $75,887.04 $0.00 $940,100.00 $0.00 $940,100.00 $609,681.89 $608,247.11 $0.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Remuneraciones al personal de carácter transitorio REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Y UTENSILIOS ALIMENTOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS $25,200.00 $0.00 $25,200.00 $14,706.90 $14,706.90 $0.00 $202,500.00 $0.00 $202,500.00 $141,472.42 $141,472.42 $0.00 $65,000.00 $0.00 $65,000.00 $16,612.15 $16,612.15 $0.00 $47,600.00 $0.00 $47,600.00 $39,228.43 $39,228.43 $0.00 $425,000.00 $0.00 $425,000.00 $358,172.57 $356,737.79 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $8,379.00 $8,379.00 $0.00 Servicios de traslados y viáticos $97,600.00 $0.00 $97,600.00 $18,623.42 $18,623.42 $0.00 SERVICIOS OFICIALES $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $300.00 $300.00 $0.00 OTROS SERVICIOS GENERALES $35,200.00 $0.00 $35,200.00 $12,187.00 $12,187.00 $0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $155,000.00 $0.00 $155,000.00 $73,321.00 $73,321.00 $0.00 $155,000.00 $0.00 $155,000.00 $73,321.00 $73,321.00 $0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $369,500.00 $0.00 $369,500.00 $93,958.12 $93,958.12 $0.00 $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $19,243.12 $19,243.12 $0.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $212,000.00 $0.00 $212,000.00 $65,000.00 $65,000.00 $0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $67,500.00 $0.00 $67,500.00 $4,165.00 $4,165.00 $0.00 ACTIVOS INTANGIBLES $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $5,550.00 $5,550.00 $0.00 $99,765.02 $0.00 $99,765.02 $0.00 $0.00 $0.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEUDA PÚBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) Total del Gasto $99,765.02 $0.00 $99,765.02 $0.00 $0.00 $0.00 $6,550,000.00 $0.00 $6,550,000.00 $3,942,093.61 $3,805,696.79 $0.00