Dirección Financiera SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Información de la Dependencia Secretaría de Gobierno Objetivo Realizar la administración y seguimiento de las actividades presupuestales, contables y de pago de las obligaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaría de Gobierno Funciones • Hacer seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y tramitar las modificaciones cuando se requieran. • Contribuir a la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la entidad. • Coordinar, dirigir y controlar la aplicación de normas y evaluar los procedimientos de orden contable, presupuestal y de pagos. • Elaborar y presentar los estados financieros, declaraciones e informes de la Secretaría Distrital de Gobierno requeridos por las entidades, dependencias o autoridades que lo soliciten. • Dirigir la consolidación del programa anual de caja (PAC). • Gestionar los pagos de las obligaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno conforme los requisitos establecidos para el efecto. Secretaría de Gobierno Servicios • Seguimiento a la ejecución Presupuestal • Consolidación de la programación y reprogramación del PAC • Pago de obligaciones • Registro contable de los hechos económicos Secretaría de Gobierno Grupos de Trabajo Dirección Financiera Grupo de Contabilidad Nota: Son grupos Funcionales Grupo de Presupuesto Grupo de Giros Secretaría de Gobierno Distribución de Grupos de Trabajo Dirección Planta: 2 Contabilidad Planta: 4 Contratistas: 4 = 8 Presupuesto Planta: 4Planta: Contratistas: 1 4 =5 =2 Contratistas: 1 Giros Planta: 4 Contratistas: 3 =7 Planta: 14 Contratistas: 8 = 22 Ejecución Presupuestal Secretaría de Gobierno Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2015 % Ejecutado Vigencia Funcionamiento : $ 94.526 73,10% $180.765 Ejec. 76.96% % Ejecutado Inversión: 81,18% $ 86.239 Reservas Compromisos % Giros $69.099 68.38% Compromisos % Giros $70.008 44.61% Constituidas Pagadas % $4.271 $3.543 82.95 Constituidas Pagadas % Funcionamiento: $19.017 Ejec. 74.5% Inversión: Pasivos Exigibles $4.986 $14.745 % Depuración Pasivos : 22,13% $10.625 72.06 Pagado o liberado $1.103 Cifras en millones Logros Presupuestales Secretaría de Gobierno Logros Presupuestales • A 31 de diciembre de 2014 se alcanzó el 95.80% de ejecución de compromisos y el 82.78% de giros • De los resultados divulgados por la Contraloría de Bogotá para la vigencia 2014, podemos afirmar que la ejecución de Secretaría Distrital de Gobierno (95.8%) estuvo por encima del promedio del Distrito (85.6%) y el nivel de giros (82.78%), también superó el promedio del Distrito que fue del 69.4%. Logros de Gestión Secretaría de Gobierno Logros de Gestión • Durante la vigencia 2015 se socializó a 361 servidores entre contratistas, gestores y apoyos a la supervisión, temas relacionados con el trámite de cuentas, descuentos y deducciones a la base de retención. • Se obtuvo un nivel de satisfacción alto por parte de los usuarios de la Dirección, los cuales valoraron los servicios en una escala de 1 a 10 durante los tres primeros trimestres así: 8.57, 9.3 y 9.07 , para un promedio de 9. • Se encuentra en etapa de finalización un estudio que contiene el análisis de los indicadores para medir la capacidad financiera y organizacional de 30 procesos contractuales de los que ha adelantado el Sector gobierno seguridad y convivencia. • Se actualizaron 3 instructivos a fin de dar lineamientos claros para la expedición de documentos presupuestales (CDP, RP y Relaciones de Autorización). Igualmente se elaboró el instructivo de pasivos exigibles el cual presenta de manera detallada las etapas, responsabilidades y soportes para la depuración de los mismos. Informes Secretaría de Gobierno Tipo de informes y principales usuarios Título del informe Periodicidad Destino Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia, de las Reservas Presupuestales y Acta de Cancelación de Reservas de la Secretaría Distrital de Gobierno. Mensual Secretaría Distrital de Hacienda Mensual Sistema Distrital de Información de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mensual Comisión Permanente de Presupuesto del Concejo de Bogotá. Anual Secretaría Distrital de Hacienda Anual Secretaria Distrital de Hacienda. información discriminada de los descuentos practicados por concepto de estampillas en los contratos de prestación de servicios y proveedores. Semestral Secretaria Distrital de Hacienda. Estados Contables Trimestral Secretaria Distrital de Hacienda. Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia y de las Reservas Presupuestales de la Secretaría Distrital de Gobierno. Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia, de las Reservas Presupuestales y de los contratos con formalidades plenas de la Secretaría Distrital de Informes de gestión de Gobierno. la Secretaría Distrital Informe de constitución y justificación de las Reservas de Gobierno Presupuestalesa, así como acta de fenecimiento de las reservas presupuestales a 31 de diciembre de la vigencia fiscal. Información Exógena Secretaría de Gobierno Tipo de informes y principales usuarios Título del informe Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia, de las Reservas Presupuestales y de los contratos con formalidades plenas de la Secretaría Distrital de Gobierno Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia, de las Reservas Presupuestales, de los contratos con formalidades plenas y el Reporte de Ejecución del Programa Anual de Para los órganos de control Caja - PAC de la Secretaría Distrital de Gobierno. Contratos de Fiducia, Vigencias Futuras, Urgencias Manifiestas. Estados Contables información SIVICOF Formato electrónico CB-0104, CB 003, CBN0001, CBN-1092, CBN-1093 y CBN-1098 para la Contraloría Distrital. Periodicidad Destino Mensual Personero Delegado para Asuntos de Gobierno de la Personería de Bogotá. Mensual Personero Delegado para Asuntos Presupuestales de la Personería de Bogotá. Mensual Contraloría Distrital. Anual Contraloría Distrital. Mensual Contraloría Distrital. Participación en Comités Secretaría de Gobierno DENOMINACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO FUNCIONES PERIODICIDAD Adelantar las gestiones Resolución N° Comité Tecnico De administrativas para laRecomendar al Secretario(a) de Gobierno politicas, 1321-2010. Dos veces al Sostenibilidad Del depuración de la informaciónestrategias y procedimientos para garantizar la produccion Resolución N° 610 año Sistema Contable contable de la Secretariade informacion contable. 2014 Distrital de Gobierno Comité De Inventarios Comité De Contratacion Adelantar las gestiones administrativas para la toma de Resoluciones N° Recomendar al Secretario(a) de Gobierno políticas, decisiones de la información del Cuantas veces 1174 de 2002, 1173 estrategias y procedimientos para garantizar la producción área de almacén e inventarios sea necesario de 2010 de información del área de almacén e inventarios. de la Secretaria Distrital de Gobierno Adelantar las gestiones administrativas para la toma deAvalar mecanismos, políticas, ajustes y modificaciones a los Resoluciones N° decisiones atinentes a losprocesos precontractuales y designar comités evaluadores Cuantas veces 803 de 2008, 066 procesos precontractuales y(jurídicos, técnicos y financieros) y demás actividades sea necesario de 2012 poscontratuales que adelante lapropias de la oficina de contratación. Secretaria Distrital de Gobierno Secretaría de Gobierno DENOMINACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO FUNCIONES PERIODICIDAD Comisión de Personal Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleo y de evaluación del desempeño, se realicen conforme con Busca el equilibrio entre la lo establecido en las normas y procedimientos legales y los eficiencia de la lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. administración pública y la Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la exclusión de la garantía de participación lista de elegibles de las personas que hubieren sido incluidas sin de reunir los requisitos exigidos o con violación de las leyes o Resolución 433 de los empleados en las reglamentos que regulan la carrera administrativa. (Artículo 14 agosto 13 de 2015 decisiones que los Decreto Ley 760 de 2005). afecten, así Resolver en única instancia, las reclamaciones que se presenten como la vigilancia y el por inconformidad con los compromisos fijados para la Evaluación respeto por las normas y del Desempeño Laboral. los Participar en la elaboración del plan anual de formación y derechos de carrera. capacitación y en el de estímulos y hacerle seguimiento. Proponer la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima organizacional. Mensual Comité Directivo Orientar y tomar Resolución 798 de decisiones sobre las 2008. políticas, proyectos y Resolución 287 de planes de la Secretaría 2010. Distrital de Gobierno. Formular la política general de la Secretaría de Gobierno. Adoptar los planes y programas conforme a las normas legales y tomar las decisiones que le permitan dar cumplimiento. Aprobar el proyecto de presupuesto de la entidad y las modificaciones que se le hagan. Adoptar los estatutos de la entidad. Mensual GRACIAS