GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 106/13 Auditoría N° 5 al 31/12/12 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BID 1865 / OC – AR BID Subprograma 1 Organismo Ejecutor Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 informacion@agn.gov.ar PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO – SUBPROGRAMA I: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA Préstamo BID 1865 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA Unidad Ejecutora del Programa Unidad de Coordinación para la Gestión Técnica y Financiera Internacional Dictamen de Auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: EEFF: favorable con salvedades -Excepto por: III- 1) Diferencia de montos en relación a los EEFF III-2)c) Diferencia de Saldos a aplicar III- 3) a) Diferencia en Saldo de Cuenta Bancaria III- 4) a)-2 Diferencia en Anticipos de Fondos -Sujeto a: II- Falta de Constancias de certificaciones por contrataciones realizadas III- 5) Anticipos no Reembolsables – falta de documentación e imputación errónea como gastos III- 6) Control Interno deficiencias en los procesos de adjudicación FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma de contrato de préstamo: Fecha de cierre original del Programa Fuentes de financiamiento vigente Monto Presupuestado Programa Monto total desembolsado al 31/12/12 Monto ejecutado al 31/12/12 06/11/07 Vencimiento 06/11/13 Respaldo Información general del Banco BID USD Aporte Local USD 19.500.000 4.800.000 3.431.664,89 843.621,59 2.837.064,43 838.721,96 SERVICIOS FINANCIEROS Comisión de crédito Fecha de Pago Importe en USD 05/04/2012 43.421,93 11/05/2012 41.927,72 Corresponde al Subprograma 1 el 48,6%. Intereses Fecha de Pago Importe en USD 05/04/2012 31.809,04 11/05/2012 35.883,56 Corresponde al Subprograma 1 el 48,6% PRINCIPALES OBSERVACIONES - Alquileres. - Fondo de Financiamiento para Proyectos de Producción Limpia - Anticipos No Reembolsables a PYME – ANR - Firmas consultoras - Difusión y Capacitación. Publicidad en medios televisivos - Registros PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO. OBJETIVO Promover que las PYME adopten prácticas de producción limpia como estrategia de gestión ambiental empresarial. El Subprograma comprende dos componentes destinados a fortalecer la capacidad técnica e institucional del sector público a nivel nacional y provincial para implementar la política nacional de producción limpia y fomentarla en las Pymes respectivamente.