f_139_11_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE LA
DEUDA PÚBLICA
Dto. Control Endeudamiento
con Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 139/11
Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF)/Local
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BIRF 7442-AR
PERIODO AUDITADO
Ejercicio 3 de 2010
ORGANISMO EJECUTOR
Secretaria de Transporte
PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES
(PTUBA)
Secretaría de Transporte - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Unidad
Ejecutora del
Programa
Unidad
Coordinadora del
Proyecto (UCP)
creada al efecto,
en el ámbito de la
Secretaría de
Transporte del
Ministerio de
Planificación
Federal, Inversión
Pública y
Servicios.
Dictamen de
Auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de
la información:
Favorable con
salvedades.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de cierre
original del
Programa
Fecha de cierre
actual
Fuentes de
Financiamiento
vigente
Monto
Presupuestado
Programa
Monto total
desembolsado al
31/12/10
Monto ejecutado
al 31/12/10
Vencimiento
09-10-2007
Respaldo
30/06/2010
Préstamo
U$D
Decreto 1374/07Firma de Convenio
BIRF 7442-AR
Nota BIRF 10 de
mayo de 2010
Aporte local
U$D
100.000.000,00
32.800.000,00
30-06-2011
83.151.748,24
10.114.076,86
81.725.790,74
10.476.852,89
SERVICIOS FINANCIEROS
Fecha
15/03/10
15/09/10
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Intereses
411.123,80
462.163,59
Comisión
86.412,01
59.284,75
PRINCIPALES OBSERVACIONES
Falencias en:
-Sistema de administración contable-financiera.
-Documentación de respaldo: proceso de pagos.
-Proceso de contrataciones de obras y
consultorías.
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES
(PTUBA). OBJETIVOS
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA
– Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
informacion@agn.gov.ar
a) sustentar la participación privada-pública para mejorar la calidad del servicio
y la prestación del transporte masivo;
b) dar apoyo a las mejoras en infraestructura definidas en los convenios de
Concesión entre el Gobierno y el sector privado;
c) asistir en la mejora de las condiciones de seguridad vial y calidad ambiental; y
d) contribuir al desarrollo de un sistema de transporte urbano integrado (vial y
ferroviario) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).