GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 148/12 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) /Local OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BIRF 7449-AR PERIODO AUDITADO 01/01 al 31/12 de 2011. ORGANISMO RESPONSABLE Jefatura de Gabinete de Ministros. ORGANISMO EJECUTOR Jefatura de Gabinete de Ministros. AUTORIDADES AGN SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Préstamo BIRF 7449-AR Jefatura de Gabinete de Ministros Unidad Coordinadora del Proyecto Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) en la Jefatura de Gabinete de Ministros Dictamen de auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: EEFF: favorable con salvedades. SOE: Favorable con salvedades. FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma del Convenio de Préstamo BIRF 7449AR Fecha de cierre del Proyecto AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 informacion@agn.gov.ar Original: 31/12/2011 Modificada: 30/06/2013 Prórrogas otorgadas Monto Presupuestado BIRF 7449-AR Original BIRF 20.000.000,00 Local 5.000.000,00 Monto total desembolsado al 31/12/11 05/05/2011 Actual BIRF 20.000.000,00 Local 5.000.000,00 Modificado - BIRF USD 12.323.936,58 Local USD 3.044.228,93 USD 4.210.971,83 Monto ejecutado del 01/01/11 al 31/12/11 Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti 28/12/2007 (BIRF USD 3.295.456,00 y AP Local USD 915.515,83) SERVICIOS FINANCIEROS Intereses Fecha pago 03/01/11 01/07/11 Importe USD 120.779,06 USD 120.547,71 Comisión de Compromiso Fecha pago 03/01/11 01/07/11 Importe USD 14.367,68 USD 12.647.50 PRINCIPALES OBSERVACIONES -Consultores Individuales. Incumplimiento de la Normativa vigente y de Contratos. Falencias administrativas. Pagos sin contrato. -Adquisiciones y Contrataciones. Actividades erróneamente caratuladas como servicio de no consultoría. Imposibilidad de realizar inspección ocular. Incumplimientos de la normativa vigente, de los Pliegos de Bases y Condiciones y de los contratos celebrados. Debilidades en los procesos de contratación. -Disponibilidades y Registros. Información complementaria inconsistente. Inclusión de gastos no elegibles en la inversión del período. SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. OBJETIVO. Apoyar el fortalecimiento de: - la capacidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros; - los conocimientos y la capacidad de la Secretaría de Comercio Relaciones Económicas Internacionales (SCREI).