GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 101/11 Auditoria del Programa N° 12 al 31/12/2010 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo 1059/OC – AR BID Organismo Ejecutor Comité Ejecutor MatanzaRiachuelo – ACUMAR PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros Unidad Ejecutora del Programa Comité Ejecutor MatanzaRiachuelo FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma de Convenio de Préstamo Fecha de cierre original del Programa Prórrogas otorgadas Dictamen de Auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: EEFF: Favorable con salvedades determinadas e indeterminadas. Fuentes de financiamiento vigente (1) Monto Presupuestado Programa Monto total desembolsado al 31/12/10 Monto ejecutado al 31/12/10 05/02/1998 Vencimiento Respaldo 05/02/2003 Convenio de Préstamo Respaldo Nueva fecha cierre Nota BID CAR 1731/05 05/02/2006 (08/06/05) Nota BID CAR 1341/06 05/02/2008 (28/03/06) Nota BID CAR 2948/2008 05/11/2008 (28/07/08) Nota BID CAR 4936/2008 05/11/2010 (05/11/08) Nota BID CAR 311/2010 05/11/2011 (19/01/10) Préstamo Aporte local U$D U$D 100.000.000,00 125.700.000,00 76.479.036,78 146.941.615,45 66.403.286,41 * 146.498.314,75 * * Según auditoría. SERVICIOS FINANCIEROS Amortizaciones Monto U$D U$D Fecha de Pago 05/02/10 Nación Provincia Bs. As. Ciudad Bs. As. Total 1.047.363,97 904.050,18 149.871,85 2.101.286,00 05/08/10 1.690.594,50 906.705,33 149.871,85 2.747.171,68 Intereses Monto U$D AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA. – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 informacion@agn.gov.ar U$D Fecha de Pago 05/02/2010 Nación Provincia Bs. As. Ciudad Bs. As. Total 401.493,81 409.337,16 71.154,72 881.985,69 05/08/2010 468.298,69 404.337,61 65.877,26 938.513,56 Comisión de Crédito Monto U$D U$D Fecha de Pago 05/02/10 Nación Provincia Bs. As. Ciudad Bs. As. Total 49.105,44 9.149,26 16.102,58 74.357,28 05/08/10 35.963,28 7.843,61 15.840,03 59.646,92 PRINCIPALES OBSERVACIONES - OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SUBSANADAS: FALENCIAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS: Implementación parcial del sistema UEPEX - OBSERVACIONES DEL EJERCICIO: Registros y Estados Financieros: diferencias en la dolarización extracontable, dolarización del proyecto no suministrada, compensación de gastos BID con gastos de Fuente Local realizada en exceso. - OBSERVACIONES DEL EJERCICIO, OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO: nuevos edificios a realizar no previstos en la obra original, cambio de pari passu. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZARIACHUELO. OBJETIVOS -Mejorar el manejo de los recursos naturales de la Cuenca MatanzaRiachuelo mediante una eficiente coordinación de las acciones ambientales. -Saneamiento ambiental de la Cuenca, control y prevención de las inundaciones y recuperación de su calidad ambiental.