03 C EFE 0314 30.09.2012 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares FUENTES CORRIENTES DENOMINACION AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 549,906.25 11313 Venta de Bienes y Servicios S 36,618.40 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 11,447.25 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 27,003,644.39 11318 Otros Ingresos S 58,735.47 11319 USOS CORRIENTES N S 19,722,191.85 15,045,670.99 Débitos Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo S 2,258,728.50 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 0.00 21356 Otros Gastos Corrientes S 84,398.71 21357 Transferencias y Donaciones S 2,333,393.65 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 0.00 FUENTES DE CAPITAL N 11,203.56 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 11,203.56 11328 USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL N 389,661.55 Débitos Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 49,750.98 21373 Obras Públicas S 0.00 21375 Otros Gastos de Inversión S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 338,545.57 21384 Aporte Fiscal de Capital S 1,365.00 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 (-) Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S 0.00 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas S 0.00 0.00 11351 Pagos -Notas de Crédito Emitidas S 0.00 21315 27,660,351.76 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos 21351 Créditos 11324 1 de 2 29/10/2012 Fecha 29/10/2012 16:35:09 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO DENOMINACION AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 213,500.00 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N S 0.00 0.00 Débitos Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo Amortización de la Deuda Pública S 0.00 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 213,500.00 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S FLUJOS DE Créditos 21394 SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S 0.00 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N -117,383.96 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cobros IVA S 2,660.84 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 0.00 11383 Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito S 0.00 11341 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 108,418.51 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 11,626.29 21382 Pagos Años Anteriores S 0.00 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N De Disponibilidades (SI - SF) S -7,655,817.96 -7,387,351.18 111 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -540,871.27 112 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 272,404.49 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S 0.00 ___________________________ Directora Financiera Lic. Mónica Murillo Créditos 61991 212 ___________________________ Contadora General Ing. Magalys Bravo Moreira PAGINA Informacion al 2 de 2 29/10/2012 Fecha 29/10/2012 16:35:09 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
