r ' "'{ECN/c~ l~~.=... -~.!..,• ;./~}°"l -------~--J\-·_1v_E~.J-R_~s_1o_n_T~'E~:c___~IC_'_A_D_E_i~~~~~). ... . HONORABLE CONSEJO UNlVERSITARIO Portoviejo, 22 de noviembre de 2011 No. 1086 HCU UTM Ingeniera Aracely Molina Kong Directora Financiera de la Universidad Ciudad De mi consideración: El H. Consejo Universitario en sesión el martes 20 de diciembre del presente año, consideró su Of. No. 1397 DF UTM de diciembre 15/11, haciendo conocer que mediante Resol ución del Pleno de la Asamblea Nacional, fue aprobada la Proforma Presupuestaria correspondiente al período fiscal 2012, y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2012-2015, publicada en el Registro Oficial No. 595 del martes 13 de diciembre de 2011, en la cual consta la Universidad Técnica de Manabí con un presupuesto anual de US $34,8221132.69 (treinta y cuatro millones ochocientos veinte y dos mil ciento treinta y dos 69/100 dólares), indicando que se han destinado US$3.263.328 00/100 dólares (tres millones doscientos sesenta y tres mil trescientos veinte y ocho dólares) para investigación, becas estudiantiles, formación y capacitación de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. Al respecto, este H. Organismo resolvió tomar conocimiento de la vigencia del Presupuesto de la Universidad Técnica de Manabí para el ejercicio económico del 2012, disponiendo que la Dirección Financiera se mantenga atenta de la ejecución de la recomendación 5 de la proforma presupuestaria del 2012, según la cual "El Ministerio de Finanzas remita los primeros 15 días del mes de febrero de 2012, el Presupuesto Global asignado a todas y cada una de las Universidades, tomando 'en consideración la compensación del Impuesto a la Renta con el deflactor del PIB, por los años 2009, 2010 y 2011 11 Los que comunico para los fines pertinentes. ABnones • UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PROFORMA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - INGRESOS ANO 2012 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ DIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS NUMERO DE PRESU PUESTO PARTIDA C O NCEPTO l. 2012 l NGRESOS 1.3.00.00.000.002 TASAS Y CONTRIB UCIONES 455,200.00 1.3.01.00.000.002 Tasas Generales 455,200.00 1.3.0 1.08.000.002 Prestación de Servicios 15 1,000.00 1.3.0 1.27.000.002 Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación 172,200.00 1.3.01.99.000.002 Otras Tasas 132,000.00 1.4.00.00.000.002 VENTA DE BIENE Y ERVIC IO H ,000.00 1.4.02.00.000.002 Venta de Productos y Materiales 24,000.00 1.4.02.01.000.002 Agropecuarios y Forestales 1.4.02.02.000.002 Industriales 1. 7 .00.00.000.002 RENTA DE INVER IONES Y M ULTA 4,000.00 1.7.02.00.000.002 Renta por Arrendamientos de Bienes 4,000.00 1.7.02.02.000.002 Edificios Locales y Residencias 4,000.00 1.8.00.00.000.000 TRANSFERENCIAS Y DONAC ION ES C ORRJENTES 34,322,132.69 1.8.0 1.00.000.000 Transferencias Corrientes del ector Público 34,322, 132.69 1.8 01 01000001 Del Gob1t o Centra 1.8.09.0 1.000.003 6,000.00 18,000.00 6.505.463.84 Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas pe 27,8 16,668.85 1.9.00.00.000.002 OTROS INGRESO 10,000.00 1.9.04.00.000.002 Otros no Operacionales 10,000.00 1.9.04.99.000.002 Otros no Especificados 10,000.00 3.7.00.00.000.002 SALDOS DISPONIBLES 6,800.00 3.7.0 1.02.000.002 De Fondos de Autogestión 6,800.00 TOTA L DE INGRE OS AÑO 20 12 34,822, 132.69 Elaborado: lng. Mariana Villaviccncio - Jefaru ra de Presupuesto UNOIVERSIOAO TÉCNICA 0 [ M AN IRE CC IÓN C ERTIFICO : ~~ Que es fiel c opia e 5 · 1 .0 In :¡ <>L F F 001 6 .505.463 84 F F. 002 500,000.00 F.F. 003 27,816,668.85 TOTAL 34,822,132.69 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PROFORMA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - GASTOS ANO 2012 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ DIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO INSTlTUCTONAL DE GASTOS EJERC IC IO : 2012 IN T IT UC IO 173 U IVER IDAO TEC ICA DE MANA BI PROG RAMA : 01 ADMI ISTRAC ION DE LA EDUCAC ION UPERI O R IN S BPROGRAl\IA: I N PROYECTO ACTI VIDAD : PA RT IDA 001 AD:\ll N ISTRAC ION GE ERAL DE LA ACTIVIDADES INSTIT UCIONALE F UE rTE DE FINANCIA~ ll E CONC EPTO TOTAL ITO G ASTO CORRI E :TES s1 GASTO E S.1.0 1 RE M UNERA C IO ES BAS ICAS PER ONAL S.1.0 1.05 003 Remuneraciones Unificadas S.1.0 1.08 003 Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisteno y Docentes e lnv S.1.02 REl\1 4,558,3 15.00 344,136.00 ' ERAC IONES CO M PLEMENTARIAS s 1.02 03 003 DcclIDOlcrccr Sueldo 397,656 00 S.1.02.04 003 Dccunocuano Sueldo 115,048 00 S.1.02.JS 002 Remuneración Vanable por Eficiencia s 1 os os 003 Susutuc1ones de Personal S 1 OS.07 003 Honoran os s 1 OS.09 003 Horas Extraordmanas y Suplementarias S.1.05.10 00 1 Servicios Personales por Contrato S. l.OS.12 003 Subrogación 5,000.00 003 Encargos 5,000.00 5 l.OS S.l.OS.13 15,000.00 R El\IU 'E RAC IONES TEMPO RA LES S.I 06 500 00 10,000.00 9,884 00 495,648.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURI DA D OCIAL 5 1.06.0 1 003 Aporte Parronal 436,625 00 S.1.06 02 003 Fondo de Reserva 449, 119 8S S.1.01 1 íl>EM IZAC IONES S.1.01.0S 003 Rest11uc1ón de Puesto 5.1.07.06 003 Beneficio por Jubilación s 1 07.99 003 Otras lndcmn.izac1ones Laborales 46,27 1.00 330,868 00 PERSONAL 72.000.00 7,291,070.85 PRESUP UESTO AÑO 2012 EJERCICIO : 2012 173 01 1 SUBPROCRAl\IA: 1 PROYECTO ACTIVIDAD: 00 1 PARTIDA PRESUP UESTAR! IVER IDAD TECNlCA DE MA ' ABI ADl\llNISTRAC ION DE LA EDUCACION UPERIOR ADM IN I TRAC ION GE ERAL DE LA ACTIVIDADES 1 STITUCIONALES F ENTE DE CONCEPTO TOTAL FINANCIAMIE ITO 2-1 73-0043-1411-000- 13-02 5.3 BIE ' ES Y ERVICIO DE CONSUMO 53.0 1 ERVJC IO BA reo Agua Potable 5.3.0 1 01 001 5.3 01 04 001 Encrgla Eltctnca 300.000.00 5.3.01.05 001 Telccomurucac1~ 100,000.00 5.3.01.06 001 Semc10 de Correo 5.3.02 75.000 00 1,411.00 SERVIC IO GE ERALES 5.3.02.04 00 1 Edición, lmpresión, Reproducción y Publicaciones 35,000.00 5.3.02.04 002 Edición. Impresión. Reproducción y Publicaciones 30,000.00 5.3.02.05 00 1 Espectáculos Culturales y Sociales 7,000 00 5.3.02.07 001 Dtfustóo. lnfonnaci6n y Publicidad 80,000 00 5.3.02.08 001 Scmc10 Segundad y Vigilancia 487,000 00 S.3.02.99 002 Otros Scmcios Gcncralcs 115,310 00 S.3.03. TRASLADO , 1 'STALAC IONES, VIATICO Y UBSISTE 'CIAS so.soo 00 5.3.03.01 001 Pasajes al !menor 5.3 03 .02 001 PasaJes al Exterior 15,000 00 5.3.03 03 001 V1at1cos y Subsistencias en el Intcnor 56,671.91 5.3.03.04 001 Viáticos y Subsistencias en el Extcnor 15,000 00 S.3.04.02 001 Edificios, Locales y Residencias 84,718.93 S.3.04.03 00 1 Mob1harios 20.000.00 5.3.04.04 001 Maquinarias y Equipos 21,200.00 5.3.04.05 00 1 Vch1culos 35,000.00 5.3.04 LNSTALACION, 5.3.06 ~IANTE ll\ll ENTO Y REPARACION COlffRATAC ION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE S.3.06.01 001 Consultoria. Ascsorla e ln\'cstigaci6n Especializada 74,384.00 5.3.06.03 001 Scmcio de Capacttaci6n 30,000.00 5.3.06.0S 001 Estudio y Dtsdto de Pro)'cctos SJ.07 GASTO E 5,000 00 INFORMATICA S.3.07 01 001 Dcsam>Ilo de Sistemas Informáticos 5.3.07.04 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas lnfonnát1cos 10,000 00 2,000.00 1,650, 195.84 1''' • RSIOAD TÉCNICA v o 1RECCt<?N Q[ MA •'IJ\~ I ~ - ~~ Ct'. ~TIFICO . i"' Que: es fiel cop • au~'rhl\( pig. 3/6 PRESUP ESTO A;~O 2012 EJERCICIO: 2012 INSTITUCIO 173 U IVER IDAD TEC ICA DE MANAB I PROGRAMA : 01 ADM I ISTRACION DE LA EDUCACIO 1 SUBPROGRAMA: 1 PROYECTO ACTIVIDAD: 00 1 PARTIDA S PERIOR ADi\1 1 ISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTIT UCIONALES FUENTE DE CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTARI; FINA C IAMIENTO l ,650, 195.84 VlENE,'I ...... . . 53 08 BIENE DE U O Y CON Ui\10 CORRIE rTE 10,000 00 53 08.01 001 Alimentos y Bcbulas 5.3 08.02 002 Vcstuano, Lcnccrfa y Prendas de Protección 53 08 03 001 Combustibles y Lubncantcs 5.3 08.04 001 Matcnales de Oficina 5.3 08 05 001 Ma1eriales de Asco 85,000 00 20,000 00 40,000 00 110,893 .00 5.3 08.07 001 Materiales de lmpces16n, Fotografia, Reproducción y Pubhcac1ones 5.3.08 08 001 lnstrumen1al Médico Menor 5.3.08.09 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 5.3.08.10 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 15,000.00 5.3 08.11 001 Maieriales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpmteria 30.000 00 5.30812 001 Ma1cnales O.dác11cos 15.000 00 5.3 08 13 001 Repuestos y Accesonos 35,000 00 5.3.08.14 001 Swrunistros para ActJV1dadcs Agropccuanas, Pesca y Caza 35,000.00 53.08 .99 001 Otros de Uso y Consumo Conienle 30,000.00 5.3.14.03 002 Mobiliarios 46,890 00 5.3.14.04 002 Maquinarias y Equipos 10,000.00 5.3 .14 5,000.00 10,000.00 BIENES M UEBLES NO DEPREC lABLES 5.3. 14.06 002 Herramientas 10.000.00 5.3 14 07 002 Eqwpos, Sistemas y Paquetes lnfonnátJcos 10.000 00 5.3.14.08 002 Bienes Anlsucos y Cuhurales 5.3.14.09 002 Libros y Colecciones 5.7 7,000.00 10,000.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 7 02 EG RO , COSTO FI ANCIERO Y OTROS GASTO 5 7 02.01 001 Seguros 80,165.00 TOTAL DE DIE ES Y SERVICIO DE CONSUMO 58 2,365, l 43.84 TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 5 802 Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno 5 8 02 09 003 . 11,1\lt HSIOAO TÉCN I CA IH IVlAN'4t'I • - D t RECCIÓN ~ (" t·. l<TlFICO : ( . Qu t: es fiel copi 100,000.00 s 1g1 ,\t A Jubilados Patronales 3,330,000 00 TOTAL DE TRA SFERE ClAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,330,000.00 TOTAL DE GASTO CORRIENTES 12,986,2 14.69 TOTAL DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001 12,986,2 14.69 pág. 4/6 PRESUPUESTO AÑO 2012 EJERC ICIO: 2012 173 U IVERSIDAD TECNICA DE MA ABI 21 PROVISION DE EOUCACION SUPERIOR SI ' SUBPROGRAMA: IN PROYECTO ACTIVIDAD: 00 1 PARTIDA PRESUPUESTAR! FORMAC ION DE PROFESIONALES CON EXCELE 'C IA ACADEMICA Y HUMANA FU ENTE DE CONCEPTO TOTAL FINANCIAMIENTO GASTOS CORRIENTES PER 0 1 AL 5.1. GASTO E 5.1.01 REl\I U ERAC IONES BASICAS 5.1.01.05 003 Remuneraciones Unificadas 2.192,970.00 5.1.01.08 003 Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e lnv 8,563, 188.00 5.1.02 REM UNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.1.02.03 003 Dccimotercer Sueldo 865,083.00 5.1.02.04 003 Decirnocuano Sueldo 248,492.00 5. 1.02.35 002 Remuneración Variable por Eficiencia 5. 1.05 15,000 00 REMU ERAC IONES TEMPORALES 5. 1.05. 10 001 5. 1.06 Servicios Personales por Conuato 1,894,544.00 APORTES PATRO ALES A LA SEGURIDAD SOC IAL 5. 1.06.01 003 Apone Patronal 949.861 00 5.1.06.02 003 Fondo de Reserva 865,083.00 5.1.07.06 003 Beneficio por Jubilación 5.1.07.99 003 Otras Indemnizaciones Laborales INDEM IZACIO ES TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL 5.3.03 2,004,760.00 68,620.00 17,667,601.00 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 5.3.03.01 002 Pasajes al lmerior 57,000.00 5.3.03.03 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior 57.000.00 TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 11 4,000.00 17,78 1,601.00 u•~•ll• RS IDAD TÉCN I C" •>· "'' ' : · D •R ECCIÓN~ ., A~~ C". l~ TlFJCO : . _, .t., o " Out: es fiel cop1 e !11 1 PRESUPUESTO AÑO 2012 2012 EJERC IC IO: 1 'STITUCION: 173 UNI VER IDAD TEC ICA DE l\lA A BI PROGRAMA : 21 PROVI ION DE EDUCACION UPERIOR 002 EQUIPAMIENTO Y O BRAS DE I NFRAESTRUCTURA SI ' S BPROGRAMA: SIN PROYECTO ACTIVIDAD: PARTIDA F ENTE DE CONCEPTO TOTAL PRESUP ESTARIA FINA,'\CIAl\l I ENTO 8 GASTOS DE CAPITAL 84 BI E ES DE LARGA DURAC ION Bienes Muebles 8.4.0 1 8 4 01.03 003 Mobiliarios 250,000.00 8 4 0 1.04 003 Maquinarias y Equipos 260,000.00 8 4 01.0S 003 Vcluculos 100,000.00 8 4.01.07 002 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 6,800.00 8.4 .0 1.07 003 Equipos, Sis1emas y Paquclcs lnfonnaticos 250,000.00 8 4 .01.08 003 Bienes Místicos y Cuhurales 8 4 01.09 003 Libros y Colecciones 84.0S S0,000.00 100,000.00 Bitnes Bioló¡icos 8 4.0S. 12 003 S,000.00 Semovientes 1,02 1,800.00 TOTAL DE LA ACTIVIDAD 002 PRESUP EJERCICIO : 2012 173 21 1 SUBPROGRAMA : UNIVERSIDAD TEC ICA DE MANABI PROVI 10 DE EDUCACION SUPERIOR S IN PROYECTO ACTIVIDAD: 003 OTORGAMIE ITO DE BECAS A TRA VES DE CONVE 10 ACIONALES E INTEIU'1ACIO, ALES. PARTIDA PRESUPUESTA FUENTE DE CO CEPTO ANCIAl\tlENTO s8 s 8 02 s 8.02 .04 TRA 'SFERENC IA Y DONACIONES CORRIE ITE Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno 003 Al Sector Privado no Financiero, 933.189.00 AC IONES CORRIENTES IVIDAD 003 V ~ H510AD.TÉCNICA 0( MANA • REC CION 1· K TlFJCO : . ~ ¡ 1n .. , e es fiel cop1 TOTAL filtiA~~~ 933, 189.00 933,189.00 pig.616 PRESUPUESTO AÑO 2012 EJERCICIO: 2011 1 'STITUC ION: 173 PROGRAMA : 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIBNTIFICO V TEC 'OLOGICO PROYECTO 001 INYESTIGACION Y DESARROLLO C I ENTIFICO U lVERSITARJO ACTIVIDA D 001 CONTRATACION DE EQU IPO DE INVESTIGAC ION C IENTIFICA Y DESA RROLl, O 1'1VERSIDADTEC~I CA DEMANABI SI SUBPROGRAJ\IA PARTIDA F ENTE DE CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTARIA FINANCIAM IENTO 7 GASTO DE INYERSION 7.J BIENES Y SERVICIO PARA INYERSION 7.306 001 Contrauición dt Estudios• ln•ntieación 7.3 06.01 001 Consulloria. AStsoria e ln•'C$11gación Especializada 2.089,328 00 TOTAL DE BIE ES Y SERVICIOS PARA INYERSION 2,089,328.00 TOTAL PROGRAMA 21, ACTIVIDAD 001 2,089.318.00 PRESUPUESTO A,';'O 1012 EJERCICIO: 1012 INSTITUCION: 173 PROGRAl\IA: 2.3 EXTE S ION U IVERS ITARJA 001 SERVI C IOS A LA CO~fUNlOAD SI SUBPROGRAl\IA IN PROYECTO ACTIYTDAD : 001 PARTIDA PRESUPUESTAR UNJVERSIDADTEC 'lCA DE lllANABI FUENTE DE CONCEPTO TOTAL FINA ' C IAMIENTO SERVIC IOS GENERALES 002 5.3.02.99 Otros Stmc1os Gcntnlts 10.00000 TOTAL SERVI C IO GENERALES, PROGRAMA 23 10.000.00 TOTAL PROGRA>IA 2.3, ACTIVIDAD 001 10,000.00 do: ln¡.. .Mariana ViUavkeado - JeJ1tu,.. de Pruupun10 RESUMEN1 • HSIDAD TECNICA OE. MA"' "" ' •RECC IÓN~I G:~ C 1-O : t«T IFICO : •.,, N~ ~ l· Ou\: es fiel copt su gin Programa 01 12,986,1 14.69 Programa 21 , Actívídad 01 17,781,601.00 Programa 21 , Actividad 02 1,021,800.00 Programa 2 1, Actividad 03 933,189.00 Programa 22, Actividad O1 2,089,328.00 Programa 23, Actividad 01 ,. 10,000.00 Tollll Programa 2 1, 22 y 23 21,SJS,9 18.00 TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012 34,822, 132.69