HF Pesos Renta Fija: Características Principales

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HF Funds
22/06/2016
HF Pesos Renta Fija
Es un fondo orientado a aquellos inversores que deseen una cartera diversificada de instrumentos de renta fija
nacional. El fondo está mayormente concentrado en inversiones en bonos soberanos argentinos, títulos de
empresas privadas y plazos fijos. El objetivo del fondo es darle al inversor la posibilidad de participar de manera
fácil y rápida de una variada temática de inversión en renta fija: instrumentos ajustados por CER, instrumentos
ajustados por tasa Badlar, instrumentos a tasa fija, emisiones atadas al dólar oficial (dólar linked), entre otros. A
través de un manejo dedicado, el fondo busca mantener una diversidad temática de inversiones en todo momento,
no obstante sobre pondera la exposición a aquellas que considera más adecuadas para ese momento de mercado.
Características del Fondo*
Composición del Fondo**
12-03-2005
Fecha de Lanzamiento
Bloomberg Ticker
Clase I
Clase G
50.67% Letras y Notas BCRA
30.76% Títulos Públicos
HFPCOPI:AR
HFPCOPL:AR
13.6% Obligaciones Negociables
A-bf.ar (A)
Calificación
Moody´s
Agencia Calificadora
5.0% Liquidez y Otros
PWC
Auditor
Principales tenencias
Moneda de Suscripción
Pesos Argentinos (ARS)
Moneda de los Activos
Pesos Argentinos (ARS)
Suscripción Mínima
Letra de
BCRA
15/06/2016
ARS $250
18.06%
72 hs.
Plazo de Liquidación
Letra de
BCRA
08/06/2016
10.13%
Sin comisiones de suscripción y rescate
Honorarios de Administración anuales
Clase I
Clase G
Patrimonio del Fondo (ARS)
Valor Cuotaparte (cada 1000)
Clase I
Clase G
Portfolio Manager
1.63%
2.43%
111.76 M
ARS $8,614.46
ARS $7,758.20
Letra de
BCRA
20/07/2016
9.36%
Letra de
BCRA
22/06/2016
9.23%
Esteban Pereiro
PR13
*Información al 22/06/16
Clase I: Personas Jurídicas / Personas Físicas suscripción mayor o igual a ARS $500.000
PUBLIC
4.54%
Fuente: HSBC
Los Honorarios de Administración Anual incluyen IVA y gastos de gestión
Clase G: Personas Físicas suscripción menor a ARS $500.000
8.55%
Bocon 2022
**Gráficos al 27/05/16
abc
Rendimientos %***
Diaria
Clase I
Clase G
IAMC CPP*
Mensual
3 Meses
6 Meses
0.18%
2.11%
8.18%
13.59%
Acum. 2016
12.72%
2015
33.98%
2014
25.97%
2013
24.19%
0.18%
2.06%
7.96%
13.16%
12.31%
33.07%
25.11%
23.12%
0.20%
1.53%
9.38%
14.23%
14.53%
30.51%
36.25%
16.02%
*: Índice de Referencia - Valores expresados en TNA netos de honorarios
Inicio Clase I: 12/03/05. Inicio Clase G: 12/03/05
Información Técnica***
Clase I
Clase G
IAMC
Volatilidad anualizada
1.70
1.70
0.00
Information Ratio
-1.72
-1.14
***Información al 22/06/16
Duration
0.69 años
Evolución - Valor Cuotaparte Clase I (%)
Índice de Referencia - - - - - -
140
IAMC CPP
130
120
110
100
90
03-jun-15 03-jul-15 03-ago-15 03-sep-15 03-oct-15 03-nov-15 03-dic-15 03-ene-16 03-feb-16 03-mar-16 03-abr-16 03-may-16
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Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores
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Fuente: HSBC
PUBLIC
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