Balance Gastos Salud Abril 2016

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-01-001-000-000
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-000
215-21-01-001-002-002
215-21-01-001-007-000
215-21-01-001-007-001
215-21-01-001-008-000
215-21-01-001-008-001
215-21-01-001-009-000
215-21-01-001-009-002
215-21-01-001-009-007
215-21-01-001-011-000
215-21-01-001-011-001
215-21-01-001-019-000
215-21-01-001-019-001
215-21-01-001-019-002
215-21-01-001-028-000
215-21-01-001-028-002
215-21-01-001-031-000
215-21-01-001-031-002
215-21-01-001-044-000
215-21-01-001-044-001
215-21-01-001-999-000
215-21-01-002-000-000
215-21-01-002-002-000
215-21-01-003-000-000
215-21-01-003-002-000
215-21-01-003-002-003
215-21-01-003-003-000
215-21-01-003-003-005
215-21-01-004-000-000
215-21-01-004-005-000
215-21-01-004-006-000
215-21-01-005-000-000
215-21-01-005-001-000
Acreedores Presupuestario
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Asignacion de Antiguedad
Asignacion por Antiguedad
Asignaciones del D.L. 3.551,
Asigancion Municipal
Asignación de Nivelación
Bonificación Art. 21, Ley N°
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion rt.
Asignacion de Responsabilid
Asignac. de Responsabilidad
Asignacion de Responsabilid
Asignación de Estímulo Pers
Asig. por Desempeño en Con
Asignacion de Experiencia C
Asignación Post Título Art. 4
Asignacion de Atencion Pri
Asignacion Atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarr. y Estímulo a
Desempeño Individual
Asignacion por Merito, Art.
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicio en el
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
5,364,993,000
4,323,944,000
2,882,362,000
2,370,829,000
2,370,829,000
(1)
7,475,928,000
6,142,825,000
2,949,414,000
2,232,186,778
1,765,232,755
(1)-(4)
4,566,695,433
3,655,113,514
1,861,684,973
1,367,010,539
1,364,718,667
(3)
897,575,758
799,386,389
356,241,666
218,622,293
102,320,721
(4)
2,909,232,567
2,487,711,486
1,087,729,027
865,176,239
400,514,088
23,860,700
23,860,700
22,368
22,368
4,449,801
4,449,801
23,838,332
23,838,332
15,181,000
15,181,000
9,005,000
19,244
19,244
294,038
3,790,439
3,790,439
3,614,006
15,161,756
15,161,756
8,710,962
9,005,000
19,394,323
19,394,323
2,671,000
2,671,000
394,653,000
394,653,000
2,189,000
70,888,500
70,888,500
515,632,000
498,312,000
498,312,000
17,320,000
17,320,000
69,472,000
69,472,000
294,038
496,595
496,595
27,412
27,412
1,417,907
1,417,907
14,308
35,881,241
35,881,241
385,914,344
385,502,758
385,502,758
411,586
411,586
42,248,959
42,248,959
3,614,006
4,588,010
4,588,010
660,897
660,897
98,654,746
98,654,746
543,673
11,195,245
11,195,245
112,809,242
112,809,242
112,809,242
7,692,164
7,692,164
8,710,962
18,897,728
18,897,728
2,643,588
2,643,588
393,235,093
393,235,093
2,174,692
35,007,259
35,007,259
129,717,656
112,809,242
112,809,242
16,908,414
16,908,414
27,223,041
27,223,041
61,234,722
30,629,890
5,922,722
30,604,832
63,149,000
63,149,000
385,312,000
385,312,000
385,312,000
63,072,000
63,072,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
38.91
40.50
36.88
38.76
22.69
0.00
0.00
99.91
99.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.87
99.87
96.73
0.00
96.73
97.44
97.44
98.97
98.97
99.64
99.64
99.35
49.38
49.38
25.16
22.64
22.64
97.62
97.62
39.19
39.19
0.00
49.98
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
874,814,865
799,386,389
356,241,666
218,622,293
102,320,721
(6)
2,838,635,716
2,487,711,486
1,087,729,027
865,176,239
400,514,088
(7)
817,371,058
795,342,859
356,241,666
218,622,293
102,320,721
(8)
2,687,090,327
2,483,667,956
1,087,729,027
865,176,239
400,514,088
4,449,801
4,449,801
23,838,332
23,838,332
4,449,801
4,449,801
23,838,332
23,838,332
3,790,439
3,790,439
3,614,006
15,161,756
15,161,756
8,710,962
3,790,439
3,790,439
3,614,006
15,161,756
15,161,756
8,710,962
3,614,006
4,588,010
4,588,010
660,897
660,897
98,654,746
98,654,746
543,673
11,195,245
11,195,245
112,809,242
112,809,242
112,809,242
3,614,006
4,588,010
4,588,010
660,897
660,897
98,654,746
98,654,746
543,673
11,195,245
11,195,245
112,809,242
112,809,242
112,809,242
7,692,164
7,692,164
8,710,962
18,897,728
18,897,728
2,643,588
2,643,588
393,235,093
393,235,093
2,174,692
35,007,259
35,007,259
129,717,656
112,809,242
112,809,242
16,908,414
16,908,414
27,223,041
27,223,041
7,692,164
7,692,164
8,710,962
18,897,728
18,897,728
2,643,588
2,643,588
393,235,093
393,235,093
2,174,692
35,007,259
35,007,259
129,717,656
112,809,242
112,809,242
16,908,414
16,908,414
27,223,041
27,223,041
5,922,722
30,604,832
5,922,722
30,604,832
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
151,545,389
4,043,530
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
70,596,851
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-01-005-001-001
215-21-01-005-001-002
215-21-01-005-002-000
215-21-01-005-003-000
215-21-01-005-003-001
215-21-01-005-004-000
215-21-02-000-000-000
215-21-02-001-000-000
215-21-02-001-001-000
215-21-02-001-001-001
215-21-02-001-001-002
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-002-000
215-21-02-001-002-002
215-21-02-001-007-000
215-21-02-001-007-001
215-21-02-001-007-002
215-21-02-001-009-000
215-21-02-001-009-002
215-21-02-001-009-007
215-21-02-001-011-000
215-21-02-001-011-001
215-21-02-001-018-000
215-21-02-001-018-001
215-21-02-001-027-000
215-21-02-001-027-002
215-21-02-001-030-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-042-000
215-21-02-001-042-001
215-21-02-001-999-000
215-21-02-002-000-000
215-21-02-002-002-000
215-21-02-003-000-000
215-21-02-003-002-000
215-21-02-003-002-003
215-21-02-003-003-000
215-21-02-003-003-004
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Personal a Contrata
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Salud - Sueldos base
Programa ERA - Sueldo Bas
Programa Laboratorio GES Asignación de Antigüedad
Asignación de Antigüedad,
Asignaciones del D.L. Nº 3.5
Asignación Municipal, Art.2
Asignación Protección Impo
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion, Ar
Asignacion de Responsabili
Asignacion de Responsabili
Asig. de Estímulo Personal
Asig. por Desempeño en Con
Asignación de Experiencia C
Asignación Post-Título, Art.
Asignacion de Atencion Pri
Asignacion atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarrollo y Estímu
Desempeño Individual
Asignacion de Merito, Art. 3
PRESUPUESTO
INICIAL
1,314,916,000
1,314,916,000
1,314,916,000
1,314,916,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
(1)-(4)
(3)
11,869,722
49,365,000
49,365,000
5,947,000
24,682,890
24,682,890
5,922,722
5,922,722
24,682,110
24,682,110
1,495,684,000
1,302,811,695
888,702,250
888,702,250
532,281,711
505,441,176
507,145,610
507,145,610
298,406,027
195,885,079
92,909,874
92,909,874
963,402,289
797,370,519
381,556,640
381,556,640
5,878,000
5,878,000
15,654
15,654
1,457,779
1,457,779
5,862,346
5,862,346
14,776,000
14,776,000
-88,328
-88,328
3,670,784
3,670,784
14,864,328
14,864,328
17,122,184
17,122,184
1,200,000
1,200,000
373,733,261
373,733,261
1,400,000
31,725,591
31,725,591
84,138,000
81,888,000
81,888,000
2,250,000
2,250,000
-42,163
-42,163
556,624
556,624
-2,213,925
-2,213,925
67,704
-212,471
-212,471
-756,189
-756,720
-756,720
531
531
4,460,115
4,460,115
143,579
143,579
92,909,874
92,909,874
333,074
9,778,210
9,778,210
82,644,720
82,644,720
82,644,720
17,164,347
17,164,347
643,376
643,376
375,947,186
375,947,186
1,332,296
31,938,062
31,938,062
84,894,189
82,644,720
82,644,720
2,249,469
2,249,469
(4)
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
49.90
50.00
50.00
0.00
64.41
61.20
42.93
42.93
0.00
0.00
0.00
0.00
99.73
99.73
0.00
0.00
0.00
0.00
100.60
100.60
0.00
0.00
100.25
100.25
53.61
53.61
100.59
100.59
95.16
100.67
100.67
100.90
100.92
100.92
99.98
99.98
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
5,922,722
5,922,722
24,682,110
24,682,110
5,922,722
5,922,722
24,682,110
24,682,110
298,406,027
195,885,079
92,909,874
92,909,874
963,402,289
797,370,519
381,556,640
381,556,640
298,406,027
195,885,079
92,909,874
92,909,874
963,402,289
797,370,519
381,556,640
381,556,640
1,457,779
1,457,779
5,862,346
5,862,346
1,457,779
1,457,779
5,862,346
5,862,346
3,670,784
3,670,784
14,864,328
14,864,328
3,670,784
3,670,784
14,864,328
14,864,328
4,460,115
4,460,115
143,579
143,579
92,909,874
92,909,874
333,074
9,778,210
9,778,210
82,644,720
82,644,720
82,644,720
17,164,347
17,164,347
643,376
643,376
375,947,186
375,947,186
1,332,296
31,938,062
31,938,062
84,894,189
82,644,720
82,644,720
2,249,469
2,249,469
4,460,115
4,460,115
143,579
143,579
92,909,874
92,909,874
333,074
9,778,210
9,778,210
82,644,720
82,644,720
82,644,720
17,164,347
17,164,347
643,376
643,376
375,947,186
375,947,186
1,332,296
31,938,062
31,938,062
84,894,189
82,644,720
82,644,720
2,249,469
2,249,469
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 3
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-02-004-000-000
215-21-02-004-005-000
215-21-02-004-006-000
215-21-02-005-000-000
215-21-02-005-001-000
215-21-02-005-001-001
215-21-02-005-001-002
215-21-02-005-002-000
215-21-02-005-003-000
215-21-02-005-003-001
215-21-02-005-004-000
215-21-03-000-000-000
215-21-03-001-000-000
215-21-03-001-001-000
215-21-03-001-002-000
215-21-03-001-003-000
215-21-03-001-004-000
215-21-03-001-005-000
215-21-03-001-006-000
215-21-03-001-007-000
215-21-03-001-008-000
215-21-03-001-009-000
215-21-03-001-010-000
215-21-03-001-013-000
215-21-03-001-014-000
215-21-03-001-016-000
215-21-03-001-018-000
215-21-03-001-019-000
215-21-03-001-021-000
215-21-03-001-022-000
215-21-03-001-023-000
215-21-03-001-024-000
215-21-03-001-026-000
215-21-03-001-028-000
215-21-03-001-029-000
215-21-03-001-030-000
215-21-03-001-036-000
215-21-03-001-037-000
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Serv. en el Pa
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Otras Remuneraciones
Honorarios a Suma Alzada –
Progr. Reforzamiento - Hono
Progr. Diag. Radiológico 201
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Apoyo Refuerzo SAP
Progr. Odont. Integral 2016 Progr. GES Odontologico 20
Progr. Sembrando Sonrisas 2
Progr. At. Odont. Hombres E
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2016 Progr. Resolutividad 2016 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Modelo acogida del us
Progr. Servicios de Urgencia
Progr. Fondo de Farmacia 20
Progr. Apoyo a la Gestión (D
Progr. IRA en SAPU 2016 Progr. Ley de Alcoholes -. H
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Hono
Progr. Promocion de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
21,468,000
21,468,000
(1)-(4)
25,725
25,725
(3)
5,586,304
5,586,304
(4)
21,442,275
21,442,275
55,540,714
27,783,470
4,511,714
27,757,244
9,023,714
46,517,000
46,517,000
4,512,000
23,271,470
23,271,470
4,511,714
4,511,714
23,245,530
23,245,530
126,666,000
126,666,000
15,694,000
1,601,000
6,264,000
1,697,727,000
1,697,727,000
187,064,759
3,147,000
75,461,000
1,261,146,830
1,261,146,830
73,729,393
9,945
56,900,949
144,738,696
144,738,696
36,415,772
1,045,685
7,452,313
436,580,170
436,580,170
113,335,366
3,137,055
18,560,051
4,895,000
5,051,000
389,000
143,993,000
105,962,000
9,512,000
3,939,000
1,118,000
53,940,000
65,662,000
16,150,500
35,141,158
2,068,000
1,166,000
619,301,200
143,033,000
105,283,000
7,082,843
3,939,000
1,118,000
42,890,519
58,522,000
10,292,944
29,743,816
482,300
364
478,725,745
809,719
960,000
679,000
2,429,157
5,092,627
2,100,000
2,102,688
1,629,114
529,600
383,807
48,983,675
11,049,481
7,140,000
5,857,556
5,397,342
1,585,700
1,165,636
140,575,455
15,776,555
11,988,535
1,138,455
3,788,020
45,345,333
103,713,000
3,977,000
19,907,483
76,338,484
140,504
9,038,953
5,787,629
1,278,832
25,437,850
27,374,516
3,836,496
2,309,894
3,212
768,894
2,306,682
1,118,000
3,742,000
3,704,000
1,066,000
434,000
1,538,000
742,000
41,352,000
8,194,000
12,514,000
2,997,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
99.88
99.88
0.00
49.98
0.00
0.00
0.00
50.00
49.97
49.97
0.00
25.72
25.72
60.59
99.68
24.60
0.00
0.67
0.64
25.54
0.00
0.00
20.48
10.87
36.27
15.36
76.68
99.97
22.70
0.00
24.01
0.00
0.00
56.10
26.39
96.47
0.00
99.86
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
5,586,304
5,586,304
(6)
21,442,275
21,442,275
(7)
5,586,304
5,586,304
(8)
21,442,275
21,442,275
4,511,714
27,757,244
4,511,714
27,757,244
4,511,714
4,511,714
23,245,530
23,245,530
4,511,714
4,511,714
23,245,530
23,245,530
144,738,696
144,738,696
36,415,772
1,045,685
7,452,313
436,580,170
436,580,170
113,335,366
3,137,055
18,560,051
140,695,166
140,695,166
35,860,217
1,045,685
7,452,313
432,536,640
432,536,640
112,779,811
3,137,055
18,560,051
809,719
960,000
679,000
2,429,157
809,719
960,000
679,000
2,429,157
5,092,627
2,100,000
2,102,688
1,629,114
529,600
383,807
48,983,675
11,049,481
7,140,000
5,857,556
5,397,342
1,585,700
1,165,636
140,575,455
5,092,627
2,100,000
2,102,688
1,629,114
529,600
383,807
45,495,700
11,049,481
7,140,000
5,857,556
5,397,342
1,585,700
1,165,636
137,087,480
1,138,455
3,788,020
1,138,455
3,788,020
9,038,953
5,787,629
1,278,832
25,437,850
27,374,516
3,836,496
9,038,953
5,787,629
1,278,832
25,437,850
27,374,516
3,836,496
768,894
2,306,682
768,894
2,306,682
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
4,043,530
4,043,530
555,555
3,487,975
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 4
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-03-001-039-000
215-21-03-001-040-000
215-21-03-001-041-000
215-21-03-001-042-000
215-21-03-001-043-000
215-21-03-001-044-000
215-21-03-001-045-000
215-21-03-001-046-000
215-21-03-001-088-000
215-21-03-001-092-000
215-21-03-001-999-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-01-001-001-000
215-22-01-001-002-000
215-22-01-001-002-003
215-22-01-001-002-036
215-22-01-001-002-044
215-22-02-000-000-000
215-22-02-001-000-000
215-22-02-001-001-000
215-22-02-001-002-000
215-22-02-001-002-010
215-22-02-001-002-044
215-22-02-002-000-000
215-22-02-002-001-000
215-22-02-002-002-000
215-22-02-002-002-003
215-22-02-002-002-013
215-22-02-002-044-000
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-03-003-000-000
215-22-03-999-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
SENDA COSAM Rinconada
SENDA COSAM La Bander
Progr. Vida Sana Intev. Alco
Progr. Apoyo a la Gestión 20
Apoyo a la Gestión 2016 Dis
Prog. Acompañam. niños (as
Recuperacion Presup. de Co
C x P Bienes y Servicios de
Alimentos y Bebidas
Para Personas
Gestion Interna - Alimentos
Convenios - Alimentos y beb
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Promoción de Salud SENDA COSAM La Bander
Textiles, Vestuario y Calza
Textiles y Acabados Textiles
Gestión Interna - Textiles y
Convenios - Textiles y Acaba
Progr. Rehabilitación Integra
SENDA COSAM La Bander
Vestuario, Accesorios y Pren
Gestion Interna - Vestuario,
Convenios - Vestuario, Acce
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Vida Sana Factores de
SENDA COSAM La Bander
Calzado
Combustibles y Lubricante
Para Vehículos
Para Calefacción
Para Otros
Materiales de Uso o Consu
Materiales de Oficina
PRESUPUESTO
INICIAL
6,000,000
850,000
1,864,000
6,657,000
974,811,000
2,669,000
2,669,000
2,669,000
54,000,000
36,000,000
12,000,000
6,000,000
433,894,000
18,000,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
11,050,000
69,575,000
4,575,000
2,904,000
20,470,600
31,830,500
12,880,000
3,733,395
(1)-(4)
11,050,000
51,817,514
272,169
45,961,106
1,131,793,000
3,948,000
3,948,000
2,839,000
1,109,000
770,000
339,000
45,961,106
776,099,585
3,209,000
3,209,000
2,439,000
770,000
770,000
604,000
72,000
72,000
435,317
778
778
168,683
71,222
71,222
532,000
232,000
300,000
434,539
134,539
300,000
97,461
97,461
300,000
300,000
54,000,000
36,000,000
12,000,000
6,000,000
471,950,000
18,000,000
31,604,916
18,336,228
7,560,000
5,708,688
302,721,294
5,242,879
6,072,162
12,959,368
12,880,000
2,475
(3)
5,757,486
1,434,277
968,000
4,690,600
7,330,570
(4)
17,757,486
4,302,831
2,904,000
14,398,438
18,871,132
3,730,920
96,824,862
339,000
339,000
339,000
355,693,415
739,000
739,000
400,000
339,000
339,000
339,000
4,200,000
4,200,000
26,645,600
-212,293
22,395,084
17,663,772
4,440,000
291,312
169,228,706
12,757,121
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
25.52
94.05
100.00
70.34
59.29
0.00
99.93
0.00
0.00
0.00
31.43
18.72
18.72
14.09
30.57
0.00
100.00
0.00
27.93
98.92
98.92
0.00
0.00
0.00
18.32
42.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41.47
49.07
37.00
4.86
35.86
70.87
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
5,757,486
1,434,277
968,000
4,690,600
7,330,570
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
17,757,486
4,302,831
2,904,000
14,398,438
18,871,132
(8)
5,757,486
1,434,277
968,000
4,690,600
7,330,570
3,730,920
94,188,393
339,000
339,000
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
17,757,486
4,302,831
2,904,000
14,398,438
18,871,132
3,730,920
18,973,150
339,000
339,000
339,000
290,557,626
739,000
739,000
400,000
339,000
339,000
156,546,300
739,000
739,000
400,000
339,000
339,000
339,000
339,000
339,000
168,683
71,222
71,222
71,222
71,222
71,222
71,222
71,222
71,222
97,461
97,461
134,011,326
65,135,789
97,461
97,461
97,461
740,275
740,275
3,205,603
3,205,603
1,050,777
1,050,777
3,205,603
3,205,603
29,594,226
460,813
141,434,284
8,952,473
2,844,219
470,050
95,364,004
2,382,530
46,070,280
6,569,943
19,189,481
14,458,169
4,440,000
291,312
27,794,422
3,804,648
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 5
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-001-001-000
215-22-04-001-002-000
215-22-04-001-002-001
215-22-04-001-002-003
215-22-04-001-002-009
215-22-04-001-002-013
215-22-04-001-002-014
215-22-04-001-002-028
215-22-04-001-002-030
215-22-04-001-002-036
215-22-04-001-002-038
215-22-04-001-002-040
215-22-04-001-002-041
215-22-04-001-002-042
215-22-04-001-002-048
215-22-04-002-000-000
215-22-04-002-001-000
215-22-04-002-002-000
215-22-04-002-002-003
215-22-04-002-002-010
215-22-04-002-002-013
215-22-04-002-002-036
215-22-04-002-002-044
215-22-04-003-000-000
215-22-04-004-000-000
215-22-04-004-001-000
215-22-04-004-001-001
215-22-04-004-001-002
215-22-04-004-001-003
215-22-04-004-002-000
215-22-04-004-002-005
215-22-04-004-002-010
215-22-04-004-002-011
215-22-04-004-002-016
215-22-04-004-002-022
215-22-04-004-002-028
215-22-04-004-002-029
215-22-04-004-002-030
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales de Of
JUNAEB 2016 - Materiales
Progr. Apoyo Psic. (ChCC) 2
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Mate
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. 2016 - Materiales de
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Progr. 2016 - Materiales de
Textos y Otros Materiales de
Gestión Interna - Textos y Ot
Convenios - Textos y Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Promoción de Salud 2
SENDA COSAM La Bander
Productos Quimicos
Productos Farmacéuticos
Gestión Interna - Productos F
Central de Abastecimiento
Laboratorio Chile
Otros Laboratorios
Convenios - Productos Farm
Progr. Odont. Integral 2016 Progr. Rehabilitación Integra
Progr. 2016 - Productos Far
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Fondo de Farmacia 20
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Prod
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
18,000,000
(1)
18,000,000
(1)-(4)
5,242,879
2,573,000
1,070,206
1,502,794
2,573,000
770,000
1,070,206
770,000
1,502,794
300,000
300,000
1,503,000
206
363,294,000
360,000,000
331,946,000
243,421,826
240,127,826
238,386,021
25,247,670
25,247,670
16,845,715
119,872,174
119,872,174
93,559,979
28,054,000
3,294,000
1,741,805
3,294,000
8,401,955
26,312,195
3,294,000
3,294,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
-212,293
(4)
12,757,121
1,502,794
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
70.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.41
0.00
58.41
0.00
0.00
0.00
0.00
99.99
0.00
33.00
33.30
28.19
0.00
93.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
460,813
(6)
8,952,473
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
470,050
(8)
2,382,530
1,502,794
1,502,794
1,502,794
1,502,794
1,502,794
1,502,794
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
6,569,943
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
3,804,648
22,911,145
22,911,145
16,845,715
109,826,289
109,826,289
93,559,979
1,989,680
1,989,680
87,909,984
87,909,984
76,714,264
21,916,305
21,916,305
16,845,715
10,045,885
10,045,885
6,065,430
16,266,310
1,989,680
11,195,720
5,070,590
10,045,885
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 6
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-004-002-040
215-22-04-005-000-000
215-22-04-005-001-000
215-22-04-005-002-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-007-001-000
215-22-04-007-002-000
215-22-04-007-002-003
215-22-04-007-002-028
215-22-04-007-002-029
215-22-04-007-002-030
215-22-04-007-002-040
215-22-04-008-000-000
215-22-04-008-001-000
215-22-04-009-000-000
215-22-04-009-001-000
215-22-04-009-002-000
215-22-04-009-002-003
215-22-04-009-002-014
215-22-04-009-002-030
215-22-04-010-000-000
215-22-04-010-001-000
215-22-04-010-002-000
215-22-04-010-002-010
215-22-04-011-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-012-001-000
215-22-04-012-002-000
215-22-04-012-002-013
215-22-04-012-002-014
215-22-04-012-002-028
215-22-04-012-002-045
215-22-04-013-000-000
215-22-04-013-001-000
215-22-04-013-002-000
215-22-04-013-002-010
215-22-04-013-002-013
215-22-04-013-002-014
Progr. Adultos Mayores Auto
Materiales y Utiles Quirurgic
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Util
Materiales y Útiles de Aseo
Gestiòn Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Útil
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Mate
Progr. Adultos Mayores Auto
Menaje para Oficina, Casino
Gestiòn Interna - Menaje par
Insumos, Repuestos y Acces
Gestión Interna - Insumos, R
Convenios - Insumos, Repue
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Salud Escolar 2016 - I
Progr. CECOSF 2016 - Insu
Materiales para Mantenimien
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales para
Progr. Rehabilitación Integra
Repuestos y Accesorios para
Otros Materiales, Repuestos
Gestión Interna - Otros Mate
Convenios - Otros Materiales
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2016 Salud Mental PPV GES y no
Progr. Mantenim. Infraestruc
Equipos Menores
Gestión Interna - Equipos M
Convenios - Equipos Menore
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2016 -
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
6,694,000
6,694,000
5,191,000
5,191,000
5,191,000
5,191,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
1,670,061
1,670,061
-154,416
-154,416
10,329,939
10,329,939
12,000,000
12,000,000
12,199,000
12,000,000
199,000
3,376,071
3,177,071
199,000
-807,107
-807,107
8,822,929
8,822,929
199,000
199,000
12,000,000
12,000,000
10,500,000
10,500,000
3,319,513
3,319,513
572,723
572,723
7,180,487
7,180,487
6,000,000
3,600,000
3,600,000
6,000,000
3,600,000
3,600,000
3,475,700
1,012,404
1,012,404
-13,917
872,163
872,163
2,524,300
2,587,596
2,587,596
2,014,000
500,000
1,514,000
873,223
359,223
514,000
1,140,777
140,777
1,000,000
1,140,777
140,777
1,000,000
514,000
1,000,000
514,000
1,000,000
1,000,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
86.08
86.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.33
73.52
0.00
0.00
0.00
0.00
68.39
68.39
0.00
0.00
42.07
71.88
71.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56.64
28.16
66.05
0.00
0.00
100.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
6,284,355
6,284,355
414,120
414,120
5,771,240
5,771,240
3,531,559
3,531,559
5,105,111
5,105,111
1,715,433
1,715,433
384,489
384,489
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
407,837
407,837
5,876,518
5,876,518
4,045,584
4,045,584
2,757,184
2,757,184
3,014,056
3,014,056
3,051,689
3,051,689
403,675
403,675
4,701,436
4,701,436
2,075,376
2,075,376
1,715,433
1,715,433
2,524,300
872,163
872,163
1,140,777
140,777
1,000,000
1,000,000
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DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 7
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-014-000-000
215-22-04-014-001-000
215-22-04-014-002-000
215-22-04-014-002-044
215-22-04-999-000-000
215-22-04-999-001-000
215-22-04-999-002-000
215-22-04-999-002-005
215-22-04-999-002-006
215-22-04-999-002-010
215-22-04-999-002-013
215-22-04-999-002-016
215-22-04-999-002-018
215-22-04-999-002-020
215-22-04-999-002-032
215-22-04-999-002-039
215-22-04-999-002-040
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-007-000-000
215-22-05-008-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-001-001-000
215-22-06-001-002-000
215-22-06-001-002-045
215-22-06-002-000-000
215-22-06-003-000-000
215-22-06-004-000-000
215-22-06-005-000-000
215-22-06-005-001-000
215-22-06-005-002-000
215-22-06-005-002-045
215-22-06-006-000-000
215-22-06-007-000-000
Prod. Elab. de cuero, caucho
Gestión Interna - Prod. Elab.
Convenios - Prod. Elab. de c
SENDA COSAM La Bander
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Odont. Integral 2016 Progr. GES Odontologico 20
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Inmuniz. Influenza y
Progr. Mod. At. Familiar y C
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefonía Fija
Acceso a Internet
Enlaces de Telecomunicacio
Mantenimiento y Reparaci
Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna - Mantenimi
Convenios - Progr. Manteni
Progr. Mantenim. Infraestruc
Mant. y Reparación de Vehíc
Mantenimiento y Reparación
Mantenim. y Reparación de
Mant. y Repar.de Maquinaria
Gestion Interna - Mant. y Re
Convenios - Mant. y Repar.d
Progr. Mantenim. Infraestruc
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar. de Equipos In
PRESUPUESTO
INICIAL
3,600,000
3,600,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
36,579,000
3,600,000
32,979,000
15,999,000
9,350,000
6,402,000
34,068,411
1,089,411
32,979,000
15,999,000
9,350,000
6,402,000
2,510,589
2,510,589
1,228,000
1,228,000
158,718,000
62,218,000
63,889,000
23,900,000
6,994,000
1,717,000
155,218,000
58,368,000
63,889,000
23,900,000
6,964,000
2,097,000
101,620,077
38,502,970
44,735,772
14,711,719
3,667,869
1,747
17,674,128
5,522,880
4,760,177
5,293,334
1,932,673
165,064
53,597,923
19,865,030
19,153,228
9,188,281
3,296,131
2,095,253
60,500,000
12,000,000
12,000,000
60,500,000
12,000,000
12,000,000
38,209,805
8,743,534
8,743,534
2,227,710
22,290,195
3,256,466
3,256,466
8,400,000
500,000
2,400,000
18,000,000
18,000,000
8,400,000
500,000
2,400,000
18,000,000
18,000,000
5,961,447
500,000
435,000
6,673,264
6,673,264
262,710
2,438,553
1,965,000
1,965,000
11,326,736
11,326,736
12,000,000
6,000,000
12,000,000
6,000,000
11,207,460
3,865,140
792,540
2,134,860
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
6.86
69.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.53
34.03
29.98
38.44
47.33
99.92
0.00
36.84
27.14
27.14
0.00
0.00
29.03
0.00
81.88
62.93
62.93
0.00
0.00
6.60
35.58
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
2,276,589
2,276,589
2,276,589
2,276,589
16,324,668
5,522,880
4,760,177
3,943,874
1,932,673
165,064
52,248,463
19,865,030
19,153,228
7,838,821
3,296,131
2,095,253
1,071,000
1,071,000
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
2,276,589
2,276,589
234,000
234,000
49,933,901
19,865,030
19,153,228
5,524,259
3,296,131
2,095,253
2,314,562
1,349,460
2,314,562
1,349,460
7,855,869
511,593
511,593
4,633,933
3,221,936
511,593
511,593
14,434,326
2,744,873
2,744,873
856,544
548,811
307,733
1,582,009
1,071,000
3,273,542
3,273,542
2,673,782
2,673,782
1,071,000
599,760
599,760
894,000
8,053,194
8,053,194
792,540
974,610
447,440
587,860
345,100
386,750
1,160,250
14,010,106
5,522,880
4,760,177
1,629,312
1,932,673
165,064
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 8
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-001-001-000
215-22-07-001-002-000
215-22-07-001-002-036
215-22-07-002-000-000
215-22-07-002-001-000
215-22-07-002-002-000
215-22-07-002-002-003
215-22-07-002-002-031
215-22-07-002-002-040
215-22-07-002-002-044
215-22-08-000-000-000
215-22-08-001-000-000
215-22-08-001-001-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
215-22-08-007-001-000
215-22-08-007-002-000
215-22-08-007-002-036
215-22-08-007-002-042
215-22-08-999-000-000
215-22-08-999-001-000
215-22-08-999-002-000
215-22-08-999-002-003
215-22-08-999-002-036
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-10-002-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-11-002-000-000
215-22-11-002-001-000
215-22-11-002-002-000
215-22-11-002-002-003
Otros
Publicidad y Difusión
Servicios de Publicidad
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Pub
Progr. Promoción de Salud 2
Servicios de Impresión
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Im
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Apoyo a la Gestión (C
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Gestión Interna - Servicios d
Servicios de Vigilancia
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Gestión Interna - Pasajes, Fle
Convenios - Pasajes, Fletes y
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCC) 2
Progr. Promoción Salud 201
Arriendos
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equ
Otros
Servicios Financieros y de
Primas y Gastos de Seguros
Servicios Tecnicos y Profesi
Cursos de Capacitación
Gestión Interna - Cursos de
Convenios - Cursos de Capac
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
1,200,000
4,950,000
2,550,000
2,550,000
(1)
1,200,000
4,950,000
2,550,000
2,550,000
(1)-(4)
823,960
4,545,400
2,550,000
2,550,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,995,400
1,995,400
9,600,000
4,800,000
4,800,000
8,411,000
4,800,000
4,800,000
6,629,189
4,800,000
4,800,000
1,781,811
4,800,000
4,800,000
3,611,000
3,611,000
1,829,189
1,829,189
1,781,811
1,781,811
3,000,000
3,682,000
461,860
3,220,140
3,000,000
3,682,000
461,860
3,220,140
480,000
480,000
2,550,000
2,550,000
2,550,000
669,000
669,000
69,162,000
16,667,000
2,550,000
14,117,000
321
321
68,954,353
16,607,500
2,490,500
14,117,000
668,679
668,679
207,647
59,500
59,500
(3)
404,600
(4)
376,040
404,600
404,600
404,600
404,600
404,600
53,873
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
31.34
8.17
0.00
0.00
0.00
0.00
16.86
16.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.18
0.00
0.00
0.00
49.34
49.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.46
0.00
87.46
0.00
99.95
99.95
0.30
0.36
2.33
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
376,040
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
376,040
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
404,600
404,600
404,600
1,781,811
1,781,811
1,781,811
1,781,811
1,781,811
1,781,811
785,400
1,256,640
1,256,640
1,963,500
785,400
1,256,640
1,256,640
1,963,500
53,873
668,679
668,679
207,647
59,500
59,500
509,679
509,679
148,147
668,679
668,679
148,147
59,500
59,500
59,500
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 9
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-11-002-002-013
215-22-11-002-002-036
215-22-11-002-002-039
215-22-11-002-002-040
215-22-11-002-002-091
215-22-11-003-000-000
215-22-11-999-000-000
215-22-11-999-001-000
215-22-11-999-002-000
215-22-11-999-002-006
215-22-11-999-002-013
215-22-11-999-002-016
215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-002-001-000
215-22-12-002-001-001
215-22-12-002-001-002
215-22-12-002-001-003
215-22-12-002-002-000
215-22-12-002-002-003
215-22-12-002-002-014
215-22-12-002-002-028
215-22-12-002-002-036
215-22-12-002-002-040
215-22-12-002-002-044
215-22-12-003-000-000
215-22-12-004-000-000
215-22-12-999-000-000
215-22-12-999-001-000
215-22-12-999-002-000
215-22-12-999-002-013
215-22-12-999-002-016
215-22-12-999-002-041
215-23-00-000-000-000
215-23-01-000-000-000
215-23-01-004-000-000
215-23-03-000-000-000
215-23-03-001-000-000
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. Capac. Funcionaria 20
Progr. Adultos Mayores Auto
Prog. Capac. Red Asistencia
Servicios Informáticos
Otros Serv. Técnicos y Profe
Gestión Interna - Otros Servi
Convenios - Otros Servicios
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2016 Otros Gastos en Bienes y S
Gastos Menores
Gestión Interna - Gastos Me
Caja Chica Depto. Salud
Caja Chica Farmacia
Caja Chica Operaciones
Convenios - Gastos Menores
Prog. Apoyo Psic. (ChCrC) 2
Progr. Salud Escolar 2016 Salud Mental PPV GES y no
Promoción Salud - Gastos M
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
Gastos de Representación , P
Intereses, Multas y Recargos
Otros
Gestion Interna - Compra de
Convenios - Compra de Exa
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Imágenes Diagnóstica
Prestaciones de Seguridad
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizacion
Prestaciones Sociales del E
Indemnización de Cargo Fisc
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
664,000
(1)-(4)
664,000
13,453,000
13,453,000
52,495,000
1,000,000
51,495,000
40,515,000
52,346,853
851,853
51,495,000
40,515,000
10,980,000
298,699,000
7,137,000
3,600,000
3,600,000
10,980,000
217,708,053
7,137,000
3,600,000
3,600,000
3,537,000
3,537,000
300,000
300,000
3,237,000
3,237,000
850,000
850,000
850,000
240,000,000
240,000,000
290,712,000
240,000,000
50,712,000
4,360,000
6,588,000
39,764,000
209,721,053
159,009,053
50,712,000
4,360,000
6,588,000
39,764,000
244,450,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
53,873
53,873
148,147
148,147
45,279,951
80,990,947
45,279,951
45,279,951
80,990,947
80,990,947
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.28
14.81
0.00
0.00
0.00
0.00
27.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.86
33.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
148,147
148,147
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
53,873
53,873
148,147
148,147
148,147
148,147
45,279,951
80,990,947
80,990,947
45,279,951
45,279,951
80,990,947
80,990,947
80,990,947
80,990,947
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 10
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-23-03-004-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-01-999-000-000
215-24-01-999-001-000
215-24-01-999-002-000
215-24-01-999-002-011
215-24-01-999-002-016
215-24-01-999-002-036
215-24-01-999-002-081
215-24-01-999-002-082
215-24-03-092-001-000
215-24-03-092-002-000
215-24-03-092-003-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-04-002-000-000
215-29-04-002-003-000
215-29-04-002-010-000
215-29-04-002-028-000
215-29-04-002-040-000
215-29-04-002-044-000
215-29-04-002-045-000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-001-001-000
215-29-05-001-002-000
215-29-05-002-000-000
215-29-05-002-001-000
215-29-05-002-002-000
215-29-05-002-002-016
215-29-05-002-002-018
215-29-05-002-002-032
215-29-05-999-000-000
Otras Indemnizaciones
C x P Transferencias al Sec
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Secto
Gestion Interna - Sala Cuna
Convenios - OtrasTransferen
Progr. Atención Domicl. a Pe
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Promoción de Salud Progr. Especialistas Básicos
Progr. Especialistas Básicos
Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley
Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley
Multas art. 42 decreto 900 de
Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activ
Vehículos
Mobiliario y Otros
Gestión Interna - Mobiliario
Convenios - Mobiliario y Otr
Prog. Apoyo Psic. (ChCrC) 2
Progr. Rehabilitación Integra
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
Progr. Mantenim. Infraestruc
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Ofici
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Máquinas y Equipos para la
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Progr. Inmuniz. Inluenza y N
Progr. Campaña de Invierno
Progr. Mod. At. Familiar y C
Otras
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
(3)
(4)
56,121,000
56,121,000
56,121,000
4,800,000
51,321,000
53,459,587
53,459,587
53,459,587
2,950,000
50,509,587
1,181,413
1,181,413
1,181,413
370,000
811,413
2,661,413
2,661,413
2,661,413
1,850,000
811,413
50,509,000
812,000
50,509,000
587
811,413
811,413
41,438,000
5,000,000
5,000,000
71,811,000
4,344,580
4,344,580
61,830,074
230,851
230,851
-47,757
655,420
655,420
9,980,926
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
484,446
484,446
356,643
356,643
1,515,554
1,515,554
2,000,000
2,000,000
2,000,000
30,783,000
453,000
453,000
25,179,935
453,000
453,000
-404,400
-1,547,000
-1,547,000
5,603,065
19,904,000
19,904,000
19,904,000
19,904,000
19,904,000
10,426,000
19,904,000
4,822,935
1,142,600
5,603,065
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
4.74
4.74
4.74
38.54
1.58
0.00
0.00
99.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.11
13.11
13.90
0.00
75.78
75.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.74
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
(7)
(8)
1,181,413
1,181,413
1,181,413
370,000
811,413
2,291,413
2,291,413
2,291,413
1,480,000
811,413
1,181,413
1,181,413
1,181,413
370,000
811,413
2,291,413
2,291,413
2,291,413
1,480,000
811,413
811,413
811,413
811,413
811,413
230,851
230,851
1,903,643
643,825
643,825
6,941,615
1,333,276
350,536
350,536
2,175,665
356,643
356,643
356,643
356,643
1,547,000
3,722,665
1,333,276
1,547,000
3,722,665
1,333,276
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
370,000
370,000
370,000
370,000
293,289
293,289
4,765,950
11,595
11,595
3,039,311
356,643
356,643
1,158,911
1,158,911
2,175,665
1,547,000
1,880,400
2,175,665
1,547,000
1,880,400
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 11
12/05/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-29-05-999-001-000
Gestión Interna - Otras
215-29-05-999-002-000
Convenios - Otras
215-29-05-999-002-010
Progr. Rehabilitación Integra
215-29-05-999-002-013
Progr. Vida Sana Factores de
215-29-05-999-002-016
Progr. Resolutividad 2016 215-29-05-999-002-040
Progr. Adultos Mayores Auto
215-29-05-999-002-045
Progr. Mantenim. Infraestruc
215-29-06-000-000-000
Equipos Informáticos
215-29-06-001-000-000
Equipos Computacionales y
215-29-06-001-001-000
Gestión Interna - Equipos Co
215-29-06-001-002-000
Convenios - Equipos Compu
215-29-06-001-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-06-001-002-028
Salud Mental PPV GES y no
215-29-06-001-002-040
Progr. Adultos Mayores Auto
215-29-06-001-002-044
SENDA COSAM La Bander
215-29-06-002-000-000
Equipos de comunicaciones
215-29-06-002-002-000
Convenios - Equipos de com
215-29-06-002-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-07-000-000-000
Programas Informáticos
215-29-07-001-000-000
Programas Computacionales
215-29-99-000-000-000
Otros Activos No Financier
215-29-99-001-000-000
Gestión Interna - Otros Activ
215-29-99-002-000-000
Convenios - Otros
215-31-00-000-000-000
C x P Iniciativas de Inversi
215-31-02-000-000-000
Proyectos
215-31-02-002-000-000
Consultorías
215-31-02-004-000-000
Proy. Obras Civiles
215-31-02-004-001-000
Habilitación SENDA COSA
215-31-02-004-036-000
Promoción de Salud - Proyec
215-31-02-005-000-000
Equipamiento
215-34-00-000-000-000
C x P Servicio de Deuda
215-34-07-000-000-000
Deuda Flotante
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
7,032,000
3,394,000
(1)-(4)
1,428,935
3,394,000
100,000
3,294,000
100,000
3,294,000
3,590,000
3,590,000
3,090,000
500,000
727,693
727,693
227,693
500,000
500,000
500,000
35,438,000
35,438,000
35,438,000
35,438,000
35,438,000
35,438,000
20,000,000
20,000,000
5,364,993,000
68,378,000
68,378,000
7,475,928,000
15,848,093
15,848,093
4,566,695,433
2,000,000
2,000,000
2,000,000
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
1,142,600
(4)
5,603,065
2,862,307
2,862,307
2,862,307
897,575,758
52,529,907
52,529,907
2,909,232,567
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
79.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79.73
79.73
92.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76.82
76.82
38.91
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
1,547,000
(6)
3,722,665
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
1,333,276
(8)
2,175,665
2,862,307
2,862,307
2,862,307
-22,075,824
-22,075,824
874,814,865
50,489,751
50,489,751
2,838,635,716
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
1,547,000
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
1,880,400
2,862,307
2,862,307
2,862,307
540,360
540,360
817,371,058
42,058,457
42,058,457
2,687,090,327
8,431,294
8,431,294
151,545,389
2,040,156
2,040,156
70,596,851