Balance Gastos Salud Octubre 2015

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-01-001-000-000
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-000
215-21-01-001-002-002
215-21-01-001-007-000
215-21-01-001-007-001
215-21-01-001-008-000
215-21-01-001-008-001
215-21-01-001-009-000
215-21-01-001-009-002
215-21-01-001-009-007
215-21-01-001-011-000
215-21-01-001-011-001
215-21-01-001-019-000
215-21-01-001-019-001
215-21-01-001-019-002
215-21-01-001-028-000
215-21-01-001-028-002
215-21-01-001-031-000
215-21-01-001-031-002
215-21-01-001-044-000
215-21-01-001-044-001
215-21-01-001-999-000
215-21-01-002-000-000
215-21-01-002-002-000
215-21-01-003-000-000
215-21-01-003-002-000
215-21-01-003-002-003
215-21-01-003-003-000
215-21-01-003-003-005
215-21-01-004-000-000
215-21-01-004-005-000
215-21-01-004-006-000
215-21-01-005-000-000
215-21-01-005-001-000
Acreedores Presupuestario
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Asignacion de Antiguedad
Asignacion por Antiguedad
Asignaciones del D.L. 3.551,
Asigancion Municipal
Asignación de Nivelación
Bonificación Art. 21, Ley N°
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion rt.
Asignacion de Responsabilid
Asignac. de Responsabilidad
Asignacion de Responsabilid
Asignación de Estímulo Pers
Asig. por Desempeño en Con
Asignacion de Experiencia C
Asignación Post Título Art. 4
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion Atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarr. y Estímulo a
Desempeño Individual
Asignacion por Merito, Art.
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicio en el
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
5,388,588,000
4,321,165,000
2,294,613,000
2,085,335,000
2,085,335,000
(1)
9,672,862,000
7,636,367,000
2,765,504,000
2,082,048,961
889,112,961
(1)-(4)
2,109,524,021
1,283,805,644
323,999,536
161,393,688
851,061
(3)
634,646,505
560,180,392
204,455,394
194,828,756
90,481,821
(4)
7,563,337,979
6,352,561,356
2,441,504,464
1,920,655,273
888,261,900
238,656,000
238,656,000
144,187,685
144,187,685
7,233,988
7,233,988
94,468,315
94,468,315
34,764,000
34,764,000
2,000,000
789,317
789,317
1,060,268
3,437,668
3,437,668
33,974,683
33,974,683
939,732
2,000,000
51,264,000
51,264,000
12,204,000
12,204,000
847,772,000
847,772,000
6,276,000
57,588,000
57,588,000
448,288,000
400,076,000
400,076,000
48,212,000
48,212,000
109,038,000
109,038,000
1,060,268
7,979,034
7,979,034
5,308,025
5,308,025
164,918
164,918
1,053,380
853,600
853,600
94,292,468
94,266,784
94,266,784
25,684
25,684
55,158,862
55,158,862
68,541,039
13,639,073
12,300,918
55,240,000
55,240,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
109,038,000
109,038,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
4,317,597
4,317,597
651,452
651,452
88,183,968
88,183,968
522,262
5,024,111
5,024,111
4,602,527
4,602,527
939,732
43,284,966
43,284,966
6,895,975
6,895,975
847,607,082
847,607,082
5,222,620
56,734,400
56,734,400
353,995,532
305,809,216
305,809,216
48,186,316
48,186,316
53,879,138
53,879,138
56,240,121
13,639,073
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
78.19
83.19
88.28
92.25
99.90
0.00
0.00
39.58
39.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97.73
97.73
46.99
0.00
46.99
84.44
84.44
56.51
56.51
99.98
99.98
83.22
98.52
98.52
78.97
76.44
76.44
99.95
99.95
49.41
49.41
0.00
82.05
100.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
638,730,927
560,180,392
204,455,394
194,828,756
90,481,821
(6)
7,374,826,224
6,352,561,356
2,441,504,464
1,920,655,273
888,261,900
(7)
600,227,177
560,180,392
204,455,394
194,828,756
90,481,821
(8)
7,109,243,174
6,352,561,356
2,441,504,464
1,920,655,273
888,261,900
7,233,988
7,233,988
94,468,315
94,468,315
7,233,988
7,233,988
94,468,315
94,468,315
3,437,668
3,437,668
33,974,683
33,974,683
939,732
3,437,668
3,437,668
33,974,683
33,974,683
939,732
4,317,597
4,317,597
651,452
651,452
88,183,968
88,183,968
522,262
5,024,111
5,024,111
4,602,527
4,602,527
939,732
43,284,966
43,284,966
6,895,975
6,895,975
847,607,082
847,607,082
5,222,620
56,734,400
56,734,400
353,995,532
305,809,216
305,809,216
48,186,316
48,186,316
53,879,138
53,879,138
56,240,121
13,639,073
4,317,597
4,317,597
651,452
651,452
88,183,968
88,183,968
522,262
5,024,111
5,024,111
4,602,527
4,602,527
939,732
43,284,966
43,284,966
6,895,975
6,895,975
847,607,082
847,607,082
5,222,620
56,734,400
56,734,400
353,995,532
305,809,216
305,809,216
48,186,316
48,186,316
53,879,138
53,879,138
56,240,121
13,639,073
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
265,583,050
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
188,511,755
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-01-005-001-001
215-21-01-005-001-002
215-21-01-005-002-000
215-21-01-005-003-000
215-21-01-005-003-001
215-21-01-005-004-000
215-21-02-000-000-000
215-21-02-001-000-000
215-21-02-001-001-000
215-21-02-001-001-001
215-21-02-001-001-002
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-002-000
215-21-02-001-002-002
215-21-02-001-007-000
215-21-02-001-007-001
215-21-02-001-007-002
215-21-02-001-009-000
215-21-02-001-009-002
215-21-02-001-009-007
215-21-02-001-011-000
215-21-02-001-011-001
215-21-02-001-018-000
215-21-02-001-018-001
215-21-02-001-027-000
215-21-02-001-027-002
215-21-02-001-030-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-042-000
215-21-02-001-042-001
215-21-02-001-999-000
215-21-02-002-000-000
215-21-02-002-002-000
215-21-02-003-000-000
215-21-02-003-002-000
215-21-02-003-002-003
215-21-02-003-003-000
215-21-02-003-003-004
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Personal a Contrata
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Salud - Sueldos base
Programa ERA - Sueldo Bas
Programa Laboratorio GES Asignación de Antigüedad
Asignación de Antigüedad,
Asignaciones del D.L. Nº 3.5
Asignación Municipal, Art.2
Asignación Protección Impo
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion, Ar
Asignacion de Responsabili
Asignacion de Responsabili
Asig. de Estímulo Personal
Asig. por Desempeño en Con
Asignación de Experiencia C
Asignación Post-Título, Art.
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarrollo y Estímul
Desempeño Individual
Asignacion de Merito, Art. 3
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
(1)
13,639,073
1,860,626,000
1,860,626,000
1,860,626,000
1,860,626,000
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
8,118,918
(4)
13,639,073
17,797,846
32,922,120
32,922,120
4,182,000
3,068,743,000
2,526,096,376
1,415,740,376
1,415,740,376
9,678,928
32,922,120
32,922,120
4,182,000
503,114,717
406,636,094
402,307,785
402,307,785
205,990,441
195,815,494
92,856,503
92,856,503
2,565,628,283
2,119,460,282
1,013,432,591
1,013,432,591
15,654,000
15,654,000
38,076
38,076
1,290,042
1,290,042
15,615,924
15,615,924
40,388,000
40,388,000
30,613
30,613
3,775,821
3,775,821
40,357,387
40,357,387
45,929,000
45,929,000
6,812,000
6,812,000
996,983,000
996,983,000
4,590,000
63,391,000
63,391,000
348,847,000
344,861,000
344,861,000
3,986,000
3,986,000
49,544
49,544
3,531,456
3,531,456
598,340
598,340
80,280
1,151,971
1,151,971
84,666,000
84,661,792
84,661,792
4,208
4,208
4,512,404
4,512,404
204,264
204,264
92,856,503
92,856,503
319,957
5,239,000
5,239,000
45,879,456
45,879,456
3,280,544
3,280,544
996,384,660
996,384,660
4,509,720
62,239,029
62,239,029
264,181,000
260,199,208
260,199,208
3,981,792
3,981,792
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
100.00
0.00
54.38
100.00
100.00
0.00
83.61
83.90
71.58
71.58
0.00
0.00
0.00
0.00
99.76
99.76
0.00
0.00
0.00
0.00
99.92
99.92
0.00
0.00
99.89
99.89
48.16
48.16
99.94
99.94
98.25
98.18
98.18
75.73
75.45
75.45
99.89
99.89
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
13,639,073
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
9,678,928
32,922,120
32,922,120
(8)
13,639,073
9,678,928
32,922,120
32,922,120
205,990,441
195,815,494
92,856,503
92,856,503
2,565,628,283
2,119,460,282
1,013,432,591
1,013,432,591
205,990,441
195,815,494
92,856,503
92,856,503
2,565,628,283
2,119,460,282
1,013,432,591
1,013,432,591
1,290,042
1,290,042
15,615,924
15,615,924
1,290,042
1,290,042
15,615,924
15,615,924
3,775,821
3,775,821
40,357,387
40,357,387
3,775,821
3,775,821
40,357,387
40,357,387
4,512,404
4,512,404
204,264
204,264
92,856,503
92,856,503
319,957
5,239,000
5,239,000
45,879,456
45,879,456
3,280,544
3,280,544
996,384,660
996,384,660
4,509,720
62,239,029
62,239,029
264,181,000
260,199,208
260,199,208
3,981,792
3,981,792
4,512,404
4,512,404
204,264
204,264
92,856,503
92,856,503
319,957
5,239,000
5,239,000
45,879,456
45,879,456
3,280,544
3,280,544
996,384,660
996,384,660
4,509,720
62,239,029
62,239,029
264,181,000
260,199,208
260,199,208
3,981,792
3,981,792
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 3
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-02-004-000-000
215-21-02-004-005-000
215-21-02-004-006-000
215-21-02-005-000-000
215-21-02-005-001-000
215-21-02-005-001-001
215-21-02-005-001-002
215-21-02-005-002-000
215-21-02-005-003-000
215-21-02-005-003-001
215-21-02-005-004-000
215-21-03-000-000-000
215-21-03-001-000-000
215-21-03-001-001-000
215-21-03-001-002-000
215-21-03-001-003-000
215-21-03-001-004-000
215-21-03-001-005-000
215-21-03-001-006-000
215-21-03-001-007-000
215-21-03-001-008-000
215-21-03-001-009-000
215-21-03-001-010-000
215-21-03-001-011-000
215-21-03-001-012-000
215-21-03-001-013-000
215-21-03-001-014-000
215-21-03-001-016-000
215-21-03-001-018-000
215-21-03-001-019-000
215-21-03-001-021-000
215-21-03-001-022-000
215-21-03-001-023-000
215-21-03-001-024-000
215-21-03-001-026-000
215-21-03-001-028-000
215-21-03-001-029-000
215-21-03-001-030-000
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Serv. en el Paí
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Otras Remuneraciones
Honorarios a Suma Alzada –
Progr. Reforzamiento - Hono
Progr. Diag. Radiológico 201
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Apoyo Refuerzo SAP
Progr. Odontologico Integral
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Sembrando Sonrisas 2
Progr. At. Odont. Hombres E
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. ERA 2015 - Honorari
Progr. Salud Mental Integral
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Progr. Resolutividad 2015 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Modelo acogida del us
Progr. Servicios de Urgencia
Progr. Fondo de Farmacia 20
Progr. Apoyo a la Gestión (D
Progr. IRA en SAPU 2015 Progr. Ley de Alcoholes -. H
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Hono
PRESUPUESTO
INICIAL
165,926,000
165,926,000
2,508,000
1,368,000
6,690,000
11,883,000
7,738,000
640,000
363,000
4,597,000
4,484,000
6,057,000
2,117,000
2,015,000
2,000,000
43,975,000
2,906,000
530,000
7,622,000
14,571,000
4,387,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
59,083,000
59,083,000
(1)-(4)
210,826
210,826
(3)
4,935,947
4,935,947
(4)
58,872,174
58,872,174
71,325,624
15,540,724
15,540,724
10,449,826
3,350
3,350
60,875,798
15,537,374
15,537,374
14,682,476
37,681,424
37,681,424
3,421,000
1,802,120,000
1,802,120,000
132,180,000
14,680,000
76,936,000
21,578,000
136,612,000
91,473,000
9,163,000
4,634,000
10,753,000
54,007,000
3,406,000
3,686,000
39,518,000
14,400,000
16,179,000
11,946,000
9,763,000
543,521,000
7,025,476
7,657,000
37,681,424
37,681,424
3,421,000
456,691,391
456,691,391
8,495,962
1,888,620
11,799,341
21,578,000
56,492,648
22,733,511
3,893,555
4,634,000
2,195,949
15,669,400
5
440
8,424,036
4,109,640
4,460,868
3,055,090
6,147,688
90,920,304
16,548,000
5,580,000
6,747,000
118,701,000
124,700,000
37,553,000
7,993,750
847,818
6,260,055
32,591,851
13,474,481
4,740,032
149,734,557
149,734,557
4,700,483
1,111,110
6,550,884
1,345,428,609
1,345,428,609
123,684,038
12,791,380
65,136,659
13,338,000
15,072,651
725,000
80,119,352
68,739,489
5,269,445
1,118,304
4,441,435
8,557,051
38,337,600
3,405,995
3,685,560
31,093,964
10,290,360
11,718,132
8,890,910
3,615,312
452,600,696
2,805,078
2,365,088
2,360,114
2,625,650
426,452
45,194,520
1,894,010
1,638,589
8,722,971
7,833,629
3,673,370
8,554,250
4,732,182
486,945
86,109,149
111,225,519
32,812,968
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
99.64
99.64
0.00
85.35
99.98
99.98
0.00
52.15
100.00
100.00
0.00
74.66
74.66
93.57
87.13
84.66
0.00
58.65
75.15
57.51
0.00
79.58
70.99
100.00
99.99
78.68
71.46
72.43
74.43
37.03
83.27
0.00
51.69
84.81
7.22
72.54
89.19
87.38
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
4,935,947
4,935,947
(6)
58,872,174
58,872,174
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
4,935,947
4,935,947
(8)
58,872,174
58,872,174
60,875,798
15,537,374
15,537,374
60,875,798
15,537,374
15,537,374
7,657,000
37,681,424
37,681,424
7,657,000
37,681,424
37,681,424
149,734,557
149,734,557
4,700,483
1,111,110
6,550,884
1,345,428,609
1,345,428,609
123,684,038
12,791,380
65,136,659
149,734,557
149,734,557
4,700,483
1,111,110
6,550,884
1,345,428,609
1,345,428,609
123,684,038
12,791,380
65,136,659
13,338,000
15,072,651
725,000
80,119,352
68,739,489
5,269,445
13,338,000
15,072,651
725,000
80,119,352
68,739,489
5,269,445
1,118,304
4,441,435
8,557,051
38,337,600
3,405,995
3,685,560
31,093,964
10,290,360
11,718,132
8,890,910
3,615,312
452,600,696
1,118,304
4,441,435
8,557,051
38,337,600
3,405,995
3,685,560
31,093,964
10,290,360
11,718,132
8,890,910
3,615,312
452,600,696
2,805,078
2,365,088
2,360,114
2,625,650
426,452
45,194,520
1,894,010
1,638,589
8,722,971
7,833,629
3,673,370
8,554,250
4,732,182
486,945
86,109,149
111,225,519
32,812,968
2,805,078
2,365,088
2,360,114
2,625,650
426,452
45,194,520
1,894,010
1,638,589
8,722,971
7,833,629
3,673,370
8,554,250
4,732,182
486,945
86,109,149
111,225,519
32,812,968
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 4
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-03-001-033-000
215-21-03-001-036-000
215-21-03-001-037-000
215-21-03-001-038-000
215-21-03-001-039-000
215-21-03-001-040-000
215-21-03-001-041-000
215-21-03-001-042-000
215-21-03-001-043-000
215-21-03-001-044-000
215-21-03-001-999-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-01-001-001-000
215-22-01-001-002-000
215-22-01-001-002-003
215-22-01-001-002-036
215-22-01-001-002-044
215-22-02-000-000-000
215-22-02-001-000-000
215-22-02-001-001-000
215-22-02-001-002-000
215-22-02-001-002-010
215-22-02-001-002-044
215-22-02-002-000-000
215-22-02-002-001-000
215-22-02-002-002-000
215-22-02-002-002-003
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-03-003-000-000
215-22-03-999-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
215-22-04-001-001-000
215-22-04-001-002-000
SENDA Trat.Y Rehab.Alcoh
Progr. Promocion de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Progr. Fortalec. de la medicin
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
SENDA COSAM Rinconada
SENDA COSAM La Bander
Recuperacion Presup. de Con
C x P Bienes y Servicios de
Alimentos y Bebidas
Para Personas
Gestion Interna - Alimentos
Convenios - Alimentos y beb
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Promoción de Salud 2
SENDA COSAM La Bander
Textiles, Vestuario y Calza
Textiles y Acabados Textiles
Gestión Interna - Textiles y A
Convenios - Textiles y Acaba
Progr. Rehabilitación Integra
SENDA COSAM La Bander
Vestuario, Accesorios y Pren
Gestion Interna - Vestuario,
Convenios - Vestuario, Acce
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Calzado
Combustibles y Lubricante
Para Vehículos
Para Calefacción
Para Otros
Materiales de Uso o Consu
Materiales de Oficina
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales de Of
PRESUPUESTO
INICIAL
11,931,000
1,469,000
1,376,000
24,699,000
1,036,983,000
1,360,000
1,360,000
1,360,000
61,410,000
45,000,000
12,160,000
4,250,000
467,318,000
38,493,000
11,560,000
26,933,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
(1)
42,988,000
2,345,000
7,670,000
631,000
10,667,000
61,089,000
16,032,000
3,000,000
77,558,000
75,876,000
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
588
711,666
4,395,318
852
5,874,106
19,666,782
4,110,876
96,000
49,680,578
39,747,581
1,561,068,000
5,505,000
5,505,000
2,542,000
2,963,000
1,313,000
1,250,000
400,000
1,290,000
400,000
330,000
70,000
70,000
514,457,185
3,526,999
3,526,999
2,142,000
1,384,999
334,899
1,050,000
100
456,500
330,000
330,000
890,000
890,000
126,500
126,500
65,262,000
48,134,000
12,878,000
4,250,000
715,863,000
50,776,000
15,389,000
35,387,000
46,173,855
36,000,255
6,233,600
3,940,000
212,744,682
29,499,840
93,862
29,405,978
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
1,633,334
768,894
1,127,414
6,555,555
1,220,252
968,000
5,017,238
5,846,532
66,462,826
-334,786
-334,786
(4)
42,987,412
1,633,334
3,274,682
630,148
4,792,894
41,422,218
11,921,124
2,904,000
27,877,422
36,128,419
-100
101,650
70,000
1,046,610,815
1,978,001
1,978,001
400,000
1,578,001
978,101
200,000
399,900
833,500
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
31,650
31,650
763,500
763,500
-334,786
-334,686
11,912,232
-93,554
-93,554
19,088,145
12,133,745
6,644,400
310,000
503,118,318
21,276,160
15,295,138
5,981,022
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
100.00
69.65
42.69
99.86
44.93
67.81
74.36
96.80
35.94
47.62
0.00
67.04
35.93
35.93
15.74
53.26
74.49
16.00
99.98
64.61
17.50
0.00
100.00
100.00
0.00
85.79
85.79
0.00
0.00
0.00
29.25
25.21
51.59
7.29
70.28
41.90
99.39
16.90
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
1,127,414
6,555,555
1,220,252
968,000
5,017,238
5,846,532
(6)
42,987,412
1,633,334
3,274,682
630,148
4,792,894
41,422,218
11,921,124
2,904,000
27,877,422
36,128,419
72,239,396
812,687
812,687
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
1,127,414
6,555,555
1,220,252
968,000
5,017,238
5,846,532
(8)
42,987,412
1,633,334
3,274,682
630,148
4,792,894
41,422,218
11,921,124
2,904,000
27,877,422
36,128,419
913,549,675
812,687
812,687
32,795,965
412,787
412,787
653,048,257
412,787
412,787
260,501,418
399,900
399,900
812,687
412,787
812,687
412,787
412,787
412,787
412,787
412,787
399,900
399,900
399,900
1,633,334
768,894
(7)
POR PAGAR
A LA FECHA
1,633,334
768,894
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
133,061,140
1,165,314
1,165,314
400,000
765,314
565,314
200,000
399,900
833,500
70,000
70,000
70,000
763,500
763,500
1,106,646
1,106,646
17,215,485
10,571,085
6,644,400
3,859,321
574,921
3,284,400
16,683,760
10,039,360
6,644,400
531,725
531,725
1,872,660
1,562,660
10,028,345
760,879
168,774
592,105
434,720,114
17,403,927
11,522,905
5,881,022
13,174,911
3,164,673
586,428
2,578,245
311,138,587
16,600,208
11,311,291
5,288,917
123,581,527
803,719
211,614
592,105
310,000
68,398,204
3,872,233
3,772,233
100,000
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 5
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-001-002-001
215-22-04-001-002-003
215-22-04-001-002-009
215-22-04-001-002-013
215-22-04-001-002-014
215-22-04-001-002-028
215-22-04-001-002-030
215-22-04-001-002-036
215-22-04-001-002-038
215-22-04-001-002-040
215-22-04-001-002-041
215-22-04-001-002-042
215-22-04-001-002-048
215-22-04-002-000-000
215-22-04-002-001-000
215-22-04-002-002-000
215-22-04-002-002-003
215-22-04-002-002-010
215-22-04-002-002-036
215-22-04-002-002-044
215-22-04-003-000-000
215-22-04-004-000-000
215-22-04-004-001-000
215-22-04-004-001-001
215-22-04-004-001-002
215-22-04-004-001-003
215-22-04-004-002-000
215-22-04-004-002-005
215-22-04-004-002-010
215-22-04-004-002-011
215-22-04-004-002-016
215-22-04-004-002-022
215-22-04-004-002-028
215-22-04-004-002-029
215-22-04-004-002-030
215-22-04-004-002-040
215-22-04-005-000-000
215-22-04-005-001-000
JUNAEB 2015 - Materiales
Progr. Apoyo Psic. (ChCC)Progr. Espacios Amigables A
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Mate
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. Salud Mental 2015 Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Progr. Fortalec. de Medicina
Textos y Otros Materiales de
Gestión Interna - Textos y Ot
Convenios - Textos y Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Promoción de Salud 2
SENDA COSAM La Bander
Productos Quimicos
Productos Farmacéuticos
Gestión Interna - Productos F
Central de Abastecimiento
Laboratorio Chile
Otros Laboratorios
Convenios - Productos Farm
Progr. Odont. Integral 2015 Progr. Rehabilitación Integra
Progr. ERA 2015 - Productos
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Fondo de Farmacia 20
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Prod
Progr. Adultos Mayores Auto
Materiales y Utiles Quirurgic
Gestión Interna - Materiales
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
26,933,000
(1)
26,613,000
(1)-(4)
26,613,000
580,000
3,490,000
2,305,000
100,000
580,000
319,650
183
1,016,000
610,145
1,283,000
1,283,000
5,318,000
4,618,000
700,000
5,318,000
4,618,000
700,000
700,000
700,000
509,992,753
487,714,000
249,725,000
10,200,000
227,789,000
22,278,753
3,500,000
882,000
115,217,850
113,641,198
3,723,501
10,200,000
99,717,697
1,576,652
561,890
210
2,000,000
4,875,000
4,198,000
1,309,000
5,514,753
322,273
393,111
298,727
441
1,677,727
4,481,889
3,899,273
1,309,000
5,514,312
24,645,000
24,645,000
23,322,480
23,322,480
1,322,520
1,322,520
384,200,000
384,200,000
153,000,000
10,200,000
221,000,000
6,375,000
6,375,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
3,170,350
2,304,817
100,000
405,855
5,078,637
5,376,137
394,774,903
374,072,802
246,001,499
5,376,137
-297,500
128,071,303
20,702,101
2,938,110
881,790
-297,500
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.84
99.99
100.00
0.00
39.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.41
76.70
98.51
0.00
56.22
92.92
83.95
99.98
0.00
83.89
91.94
92.88
100.00
99.99
0.00
5.37
5.37
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
592,105
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(6)
(7)
(8)
3,170,350
2,304,817
2,578,245
2,578,245
2,304,817
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
592,105
100,000
405,855
5,400,462
3,694,002
364,625,701
354,178,530
246,001,499
3,694,002
1,706,460
108,177,031
10,447,171
1,706,460
338,213
338,213
405,855
249,217,748
240,477,037
158,512,436
115,407,953
113,701,493
87,489,063
30,149,202
19,894,272
5,446,981
81,964,601
8,740,711
26,212,430
1,706,460
19,894,272
10,254,930
2,938,110
881,790
327,006
4,481,889
2,402,610
327,006
2,538,000
696,150
327,006
4,481,889
696,150
3,235,666
1,885,825
3,235,666
1,201,722
1,201,722
5,446,981
863,509
863,509
1,350,721
1,706,460
1,496,663
1,309,000
2,278,646
338,213
338,213
120,798
120,798
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I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 6
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-005-002-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-007-001-000
215-22-04-007-002-000
215-22-04-007-002-003
215-22-04-007-002-028
215-22-04-007-002-029
215-22-04-007-002-030
215-22-04-007-002-040
215-22-04-008-000-000
215-22-04-008-001-000
215-22-04-009-000-000
215-22-04-009-001-000
215-22-04-009-002-000
215-22-04-009-002-014
215-22-04-009-002-030
215-22-04-010-000-000
215-22-04-010-001-000
215-22-04-010-002-000
215-22-04-010-002-010
215-22-04-011-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-012-001-000
215-22-04-012-002-000
215-22-04-012-002-013
215-22-04-012-002-014
215-22-04-012-002-028
215-22-04-012-002-045
215-22-04-013-000-000
215-22-04-013-002-000
215-22-04-013-002-010
215-22-04-014-000-000
215-22-04-014-001-000
215-22-04-014-002-000
215-22-04-014-002-044
215-22-04-999-000-000
215-22-04-999-001-000
215-22-04-999-002-000
Convenios - Materiales y Util
Materiales y Útiles de Aseo
Gestiòn Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Útil
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Mate
Progr. Adultos Mayores Auto
Menaje para Oficina, Casino
Gestiòn Interna - Menaje par
Insumos, Repuestos y Acces
Gestión Interna - Insumos, R
Convenios - Insumos, Repues
Progr. Salud Escolar 2015 - I
Progr. CECOSF 2015 - Insu
Materiales para Mantenimien
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales para
Progr. Rehabilitación Integra
Repuestos y Accesorios para
Otros Materiales, Repuestos
Gestión Interna - Otros Mater
Convenios - Otros Materiales
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Progr. Mantenim. Infraestruc
Equipos Menores
Convenios - Equipos Menore
Progr. Rehabilitación Integra
Prod. Elab. de cuero, caucho
Gestión Interna - Prod. Elab.
Convenios - Prod. Elab. de c
SENDA COSAM La Bander
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
PRESUPUESTO
INICIAL
14,450,000
14,450,000
11,050,000
11,050,000
4,250,000
4,250,000
6,800,000
850,000
850,000
850,000
850,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
24,873,562
16,271,000
8,602,562
1,277,079
887,866
389,213
388,000
986,000
7,228,562
388,000
680
533
18,659,685
16,767,000
1,892,685
270,000
1,622,685
12,548,000
12,446,000
102,000
102,000
4,495,000
7,551,000
1,478,000
6,073,000
480,000
150,000
643,000
4,800,000
115,000
115,000
115,000
105,000
105,000
-5,005
-35,285
30,280
30,280
2,782,055
2,812,335
-30,280
-30,280
385,120
384,080
1,040
1,040
3,717,335
894,100
641,695
252,405
7,417
112,217
132,771
1,050,960
950,000
100,960
100,960
2,200
2,200
2,200
1,500
1,500
112,800
112,800
112,800
103,500
103,500
18,664,690
16,802,285
1,862,405
239,720
1,622,685
12,162,880
12,061,920
100,960
100,960
777,665
6,656,900
836,305
5,820,595
472,583
37,783
510,229
4,800,000
112,800
112,800
112,800
103,500
103,500
33,114,183
3,016,177
30,098,006
910,797
117,028
793,769
23,669,817
2,961,823
20,707,994
56,784,000
5,978,000
50,806,000
2,079,254
2,079,254
(4)
23,596,483
15,383,134
8,213,349
985,320
7,228,029
-112,217
-112,217
-112,217
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
94.87
94.54
95.48
0.00
0.00
99.93
99.99
0.00
0.00
0.00
100.03
100.21
98.40
88.79
100.00
96.93
96.91
98.98
98.98
17.30
88.16
56.58
95.84
98.45
25.19
79.35
100.00
98.09
98.09
98.09
98.57
98.57
0.00
0.00
41.68
49.55
40.76
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
18,826,199
10,612,850
8,213,349
985,320
7,228,029
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
3,265,479
3,265,479
17,790,181
9,576,832
8,213,349
3,265,479
985,320
7,228,029
14,629,397
13,006,712
1,622,685
2,543,131
2,543,131
985,660
985,660
1,622,685
10,443,230
10,443,230
(8)
13,360,857
11,738,172
1,622,685
1,297,778
1,297,778
1,622,685
7,096,867
7,096,867
777,665
537,083
178,500
358,583
358,583
777,665
358,583
6,275,190
1,417,782
4,857,408
5,072,969
1,201,221
3,871,748
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
1,036,018
1,036,018
4,770,284
4,770,284
1,268,540
1,268,540
4,035,293
3,795,573
239,720
239,720
3,346,363
3,346,363
1,719,650
1,618,690
100,960
100,960
178,500
178,500
6,119,817
657,805
5,462,012
114,000
37,783
510,229
4,800,000
112,800
112,800
112,800
103,500
103,500
1,202,221
216,561
985,660
17,394,627
1,544,041
15,850,586
358,583
358,583
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 7
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-999-002-005
215-22-04-999-002-006
215-22-04-999-002-010
215-22-04-999-002-013
215-22-04-999-002-016
215-22-04-999-002-018
215-22-04-999-002-020
215-22-04-999-002-032
215-22-04-999-002-039
215-22-04-999-002-040
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-007-000-000
215-22-05-008-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-001-001-000
215-22-06-001-002-000
215-22-06-001-002-045
215-22-06-002-000-000
215-22-06-003-000-000
215-22-06-004-000-000
215-22-06-005-000-000
215-22-06-005-001-000
215-22-06-005-002-000
215-22-06-005-002-045
215-22-06-006-000-000
215-22-06-007-000-000
215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-001-001-000
215-22-07-001-002-000
215-22-07-001-002-036
215-22-07-002-000-000
Progr. Odont. Integral 2015 Progr. GES Odontologico 20
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Inmuniz. Influenza y
Progr. Mod. At. Familiar y C
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefonía Fija
Acceso a Internet
Enlaces de Telecomunicacio
Mantenimiento y Reparaci
Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna - Mantenimie
Convenios - Progr. Manteni
Progr. Mantenim. Infraestruc
Mant. y Repar. de Vehículos
Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar.de Maquinaria
Gestion Interna - Mant. y Re
Convenios - Mant. y Repar.d
Progr. Mantenim. Infraestruc
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar. de Equipos In
Otros
Publicidad y Difusión
Servicios de Publicidad
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Pub
Progr. Promoción de Salud 2
Servicios de Impresión
PRESUPUESTO
INICIAL
180,500,000
64,000,000
72,000,000
34,000,000
9,400,000
1,100,000
102,750,000
40,000,000
40,000,000
4,250,000
500,000
1,000,000
38,500,000
38,500,000
14,000,000
4,000,000
500,000
8,500,000
2,550,000
2,550,000
5,950,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
11,679,000
14,670,000
2,167,000
430,000
(1)-(4)
3,717,721
5,212,742
706
105
264,000
18,027,000
1,185,000
2,384,000
174,356,000
56,144,000
72,000,000
33,564,000
9,080,000
3,568,000
264,000
18,027,000
917,267
1,958,465
45,864,376
4,787,901
22,764,026
14,676,651
3,627,736
8,062
106,384,000
41,137,000
40,109,000
1,028,000
1,028,000
4,250,000
1,667,000
2,051,000
35,750,000
35,750,000
80,627,652
35,044,562
34,805,602
238,960
238,960
89,467
1,667,000
1,116,136
26,303,559
26,303,559
-60,000
2,846,998
2,846,998
16,500,000
4,000,000
1,029,000
9,836,000
2,650,000
2,550,000
100,000
100,000
7,186,000
14,328,176
1,302,984
775,768
9,301,333
2,115,333
2,115,333
-2,906,998
7,186,000
(3)
-338,721
-1,033,804
2,166,294
11,540,271
6,185,790
4,030,193
4,707
462,965
856,616
(4)
7,961,279
9,457,258
2,166,294
429,895
267,733
425,535
128,491,624
51,356,099
49,235,974
18,887,349
5,452,264
3,559,938
25,756,348
6,092,438
5,303,398
789,040
789,040
4,160,533
934,864
9,446,441
9,446,441
2,171,824
2,697,016
253,232
534,667
534,667
434,667
100,000
100,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
68.17
64.47
99.97
99.98
0.00
0.00
0.00
0.00
22.59
17.85
73.69
91.47
68.38
56.27
60.05
99.77
0.00
24.21
14.81
13.22
76.75
76.75
97.89
0.00
45.58
26.42
26.42
0.00
0.00
13.16
67.43
24.61
5.44
20.18
17.05
100.00
100.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
396,032
3,891,062
321,895
321,895
267,733
267,733
376,718
126,794,642
51,356,099
49,235,974
17,190,367
5,452,264
3,559,938
14,440,271
6,185,790
4,030,193
2,904,707
462,965
856,616
1,816,773
1,816,773
1,816,773
15,083,824
5,062,213
4,273,173
789,040
789,040
3,208,846
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
3,495,030
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
396,032
321,895
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
7,961,279
5,566,196
2,166,294
108,000
267,733
11,535,564
6,185,790
4,030,193
462,965
856,616
2,605,813
2,605,813
1,816,773
789,040
789,040
376,718
123,889,935
51,356,099
49,235,974
14,285,660
5,452,264
3,559,938
12,469,313
5,062,213
4,273,173
789,040
789,040
2,748,970
934,864
2,243,596
2,243,596
934,864
2,243,596
2,243,596
2,447,637
933,436
253,232
434,667
434,667
434,667
293,002
933,436
253,232
434,667
434,667
434,667
2,904,707
48,817
1,696,982
2,904,707
1,696,982
2,614,511
10,672,524
1,030,225
1,030,225
459,876
951,687
7,202,845
7,202,845
2,154,635
-275,813
1,763,580
100,000
100,000
100,000
100,000
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 8
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-07-002-001-000
215-22-07-002-002-000
215-22-07-002-002-003
215-22-07-002-002-031
215-22-07-002-002-040
215-22-08-000-000-000
215-22-08-001-000-000
215-22-08-001-001-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
215-22-08-007-001-000
215-22-08-007-002-000
215-22-08-007-002-036
215-22-08-007-002-042
215-22-08-999-000-000
215-22-08-999-001-000
215-22-08-999-002-000
215-22-08-999-002-003
215-22-08-999-002-036
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-10-002-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-11-002-000-000
215-22-11-002-001-000
215-22-11-002-002-000
215-22-11-002-002-003
215-22-11-002-002-013
215-22-11-002-002-036
215-22-11-002-002-039
215-22-11-002-002-040
215-22-11-003-000-000
215-22-11-999-000-000
215-22-11-999-001-000
215-22-11-999-002-000
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Imp
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Apoyo a la Gestión (c
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Gestión Interna - Servicios d
Servicios de Vigilancia
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Gestión Interna - Pasajes, Fle
Convenios - Pasajes, Fletes y
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCC)Progr. Promoción Salud 201
Arriendos
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equ
Otros
Servicios Financieros y de
Primas y Gastos de Seguros
Servicios Tecnicos y Profes
Cursos de Capacitación
Gestión Interna - Cursos de C
Convenios - Cursos de Capac
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. Capac. Funcionaria 20
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Informáticos
Otros Serv. Técnicos y Profe
Gestión Interna - Otros Servi
Convenios - Otros Servicios
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
5,950,000
(1)
5,418,000
1,768,000
(1)-(4)
5,418,000
1,768,000
1,168,000
600,000
21,107,000
7,475,000
7,475,000
1,168,000
600,000
16,454,651
5,694,054
5,694,054
13,236,000
3,197,000
10,039,000
1,639,000
8,400,000
396,000
10,460,597
521,597
9,939,000
1,539,000
8,400,000
300,000
2,775,403
2,675,403
100,000
100,000
396,000
300,000
96,000
396,000
2,750,000
300,000
465
87,860
96,000
2,749,535
2,750,000
465
87,860
2,749,535
505,000
505,000
133,026,000
24,413,000
6,686,000
17,727,000
344,000
344,000
57,378,277
11,503,000
6,686,000
4,817,000
21,511,870
-590,000
161,000
161,000
75,647,723
12,910,000
-590,000
12,910,000
8,200,000
9,527,000
990,000
3,827,000
-590,000
7,210,000
5,700,000
33,311,000
75,302,000
28,842,000
46,460,000
19,561,000
26,314,277
6,754,277
19,560,000
9,045,000
5,900,000
5,900,000
3,145,000
3,145,000
2,125,000
2,125,000
505,000
505,000
31,050,000
2,550,000
2,550,000
28,500,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
4,652,349
1,780,946
1,780,946
96,000
22,101,870
1,101,870
21,000,000
13,750,000
48,987,723
22,087,723
26,900,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.04
23.83
23.83
0.00
20.97
83.68
1.00
6.10
0.00
24.24
0.00
24.24
0.00
24.24
99.98
0.00
99.98
0.00
31.88
31.88
56.87
52.88
0.00
72.83
0.00
0.00
87.93
59.83
0.00
41.28
65.06
76.58
57.90
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
2,771,403
2,771,403
1,880,946
1,780,946
1,780,946
2,675,403
2,675,403
2,675,403
2,675,403
100,000
100,000
100,000
96,000
96,000
96,000
96,000
229,075
96,000
1,603,525
96,000
1,145,375
458,150
1,146,010
229,075
1,603,525
1,145,375
458,150
1,146,010
161,000
161,000
59,137,723
2,800,000
161,000
161,000
34,332,131
2,800,000
24,805,592
16,510,000
10,110,000
22,101,870
22,101,870
1,101,870
21,000,000
1,207,569
2,800,000
2,800,000
10,110,000
2,800,000
2,800,000
7,210,000
2,900,000
13,250,000
43,087,723
22,087,723
21,000,000
1,207,569
1,207,569
9,500,000
22,032,131
22,032,131
3,750,000
21,055,592
55,592
21,000,000
500,000
5,900,000
5,900,000
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 9
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-11-999-002-006
215-22-11-999-002-013
215-22-11-999-002-016
215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-002-001-000
215-22-12-002-001-001
215-22-12-002-001-002
215-22-12-002-001-003
215-22-12-002-002-000
215-22-12-002-002-014
215-22-12-002-002-028
215-22-12-002-002-036
215-22-12-002-002-040
215-22-12-003-000-000
215-22-12-004-000-000
215-22-12-999-000-000
215-22-12-999-001-000
215-22-12-999-002-000
215-22-12-999-002-013
215-22-12-999-002-016
215-22-12-999-002-041
215-23-00-000-000-000
215-23-01-000-000-000
215-23-01-004-000-000
215-23-03-000-000-000
215-23-03-001-000-000
215-23-03-004-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-01-999-000-000
215-24-01-999-001-000
215-24-01-999-002-000
215-24-01-999-002-011
215-24-01-999-002-016
215-24-01-999-002-036
215-24-01-999-002-081
215-24-01-999-002-082
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Otros Gastos en Bienes y S
Gastos Menores
Gestión Interna - Gastos Men
Caja Chica Depto. Salud
Caja Chica Farmacia
Caja Chica Operaciones
Convenios - Gastos Menores
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Promoción Salud - Gastos M
Progr. Adultos Mayores Auto
Gastos de Representación , P
Intereses, Multas y Recargos
Otros
Gestion Interna - Compra de
Convenios - Compra de Exa
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Imágenes Diagnóstica
Prestaciones de Seguridad
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizacione
Prestaciones Sociales del E
Indemnización de Cargo Fisc
Otras Indemnizaciones
C x P Transferencias al Sec
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Secto
Gestion Interna - Sala Cuna
Convenios - OtrasTransferen
Progr. Atención Domicl. a Pe
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Promoción de Salud Progr. Especialistas Básicos
Progr. Especialistas Básicos
PRESUPUESTO
INICIAL
172,420,000
3,570,000
3,570,000
1,000,000
1,000,000
1,570,000
850,000
168,000,000
168,000,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
(1)
40,560,000
400,000
5,500,000
325,184,000
7,287,000
3,537,000
600,000
1,150,000
1,787,000
3,750,000
600,000
1,250,000
500,000
1,400,000
319,000
736,000
316,842,000
278,342,000
38,500,000
2,000,000
3,120,000
33,380,000
232,793,000
232,793,000
110,958,000
121,835,000
174,278,000
174,278,000
174,278,000
10,556,000
163,722,000
68,443,000
25,704,000
2,000,000
35,190,000
32,385,000
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
19,560,000
41,584,395
4,487,000
2,937,000
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
21,000,000
21,703,729
1,150,000
1,787,000
1,550,000
300,000
750,000
500,000
(4)
21,000,000
400,000
5,500,000
283,599,605
2,800,000
600,000
600,000
2,200,000
300,000
500,000
1,400,000
319,000
431,359
36,347,036
24,332,036
12,015,000
2,000,000
21,703,729
21,703,729
3,120,000
23,365,000
2,574,036
10,015,000
230,218,964
230,218,964
110,958,000
119,260,964
63,060,244
63,060,244
63,060,244
6,486,000
56,574,244
19,384,244
304,641
280,494,964
254,009,964
26,485,000
2,574,036
5,840,401
5,840,401
5,840,401
370,000
5,470,401
5,470,401
2,574,036
111,217,756
111,217,756
111,217,756
4,070,000
107,147,756
49,058,756
25,704,000
2,000,000
35,190,000
32,385,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
51.78
100.00
100.00
87.21
38.42
16.96
100.00
0.00
0.00
58.67
50.00
40.00
0.00
100.00
0.00
41.39
88.53
91.26
68.79
0.00
100.00
70.00
1.11
0.00
0.00
1.11
0.00
2.11
63.82
63.82
63.82
38.56
65.44
71.68
100.00
0.00
0.00
100.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
21,000,000
21,703,729
(6)
21,000,000
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
254,814,605
500,000
149,609,299
500,000
500,000
300,000
500,000
300,000
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
21,000,000
105,205,306
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
400,000
5,500,000
28,785,000
2,300,000
600,000
600,000
1,700,000
500,000
21,703,729
21,703,729
200,000
200,000
304,641
254,009,964
254,009,964
304,641
148,804,658
148,804,658
1,200,000
105,205,306
105,205,306
26,485,000
26,485,000
3,120,000
23,365,000
5,840,401
5,840,401
5,840,401
370,000
5,470,401
5,470,401
2,574,036
2,574,036
2,574,036
2,574,036
2,574,036
85,143,756
85,143,756
85,143,756
3,700,000
81,443,756
49,058,756
5,840,401
5,840,401
5,840,401
370,000
5,470,401
5,470,401
2,574,036
85,143,756
85,143,756
85,143,756
3,700,000
81,443,756
49,058,756
26,074,000
26,074,000
26,074,000
370,000
25,704,000
25,704,000
32,385,000
32,385,000
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I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 10
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-24-03-092-001-000
215-24-03-092-002-000
215-24-03-092-003-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-04-002-000-000
215-29-04-002-010-000
215-29-04-002-028-000
215-29-04-002-040-000
215-29-04-002-045-000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-001-001-000
215-29-05-001-002-000
215-29-05-002-000-000
215-29-05-002-001-000
215-29-05-002-002-000
215-29-05-002-002-016
215-29-05-002-002-018
215-29-05-999-000-000
215-29-05-999-001-000
215-29-05-999-002-000
215-29-05-999-002-010
215-29-05-999-002-016
215-29-05-999-002-040
215-29-05-999-002-045
215-29-06-000-000-000
215-29-06-001-000-000
215-29-06-001-001-000
215-29-06-001-002-000
215-29-06-001-002-003
215-29-06-001-002-028
215-29-06-001-002-040
215-29-06-001-002-044
Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley
Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley
Multas art. 42 decreto 900 de
Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activ
Vehículos
Mobiliario y Otros
Gestión Interna - Mobiliario
Convenios - Mobiliario y Otr
Progr. Rehabilitación Integra
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Mantenim. Infraestruc
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Ofici
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Máquinas y Equipos para la
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Progr. Inmuniz. Inluenza y N
Progr. Campaña de Invierno
Otras
Gestión Interna - Otras
Convenios - Otras
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Mantenim. Infraestruc
Equipos Informáticos
Equipos Computacionales y
Gestión Interna - Equipos Co
Convenios - Equipos Comput
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
(1)-(4)
(3)
(4)
6,000,000
35,171,000
13,229,121
2,162,886
21,941,879
2,000,000
2,000,000
9,272,000
4,059,000
5,213,000
77,000
2,006,000
182,000
2,948,000
10,360,000
520,000
520,000
249,806
381
249,425
500
44
182,000
66,881
1,208,749
120,000
120,000
96,788
-40,831
137,619
76,500
9,022,194
4,058,619
4,963,575
76,500
2,005,956
1,511,000
1,175,000
336,000
336,000
176,117
175,400
717
717
8,329,000
3,670,000
4,659,000
1,850,000
1,400,000
909,000
500,000
15,539,000
11,788,000
9,728,000
2,060,000
912,632
691,075
221,557
60
196,307
25,190
11,770,566
8,019,566
7,220,247
799,319
1,320,000
740,000
542,145
257,174
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
61,119
1,824,750
2,881,119
9,151,251
400,000
400,000
1,334,883
999,600
335,283
335,283
1,824,750
1,824,750
1,849,940
-25,190
241,348
241,348
241,348
7,416,368
2,978,925
4,437,443
1,849,940
1,400,000
712,693
474,810
3,768,434
3,768,434
2,507,753
1,260,681
777,855
482,826
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.39
0.00
97.31
99.99
95.22
99.35
100.00
0.00
97.73
88.33
76.92
76.92
0.00
88.34
85.07
99.79
99.79
0.00
89.04
81.17
95.24
100.00
100.00
78.40
94.96
24.25
31.97
25.78
61.20
0.00
58.93
65.25
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
470,738
12,565,264
1,410,419
11,952,369
612,895
9,376,615
470,738
470,738
3,976,202
3,932,819
43,383
214,900
214,900
3,554,694
3,511,311
43,383
421,508
421,508
5,045,992
125,800
4,920,192
76,500
1,962,573
43,383
5,839,831
43,383
712,693
748,213
412,930
335,283
335,283
5,091,618
2,978,925
2,112,693
1,400,000
712,693
5,648,444
191,387
748,213
412,930
335,283
335,283
712,693
712,693
4,900,231
2,787,538
2,112,693
712,693
1,400,000
712,693
2,749,231
2,749,231
2,266,405
482,826
482,826
482,826
482,826
2,749,231
2,749,231
2,266,405
482,826
482,826
482,826
482,826
2,881,119
3,311,420
400,000
400,000
586,670
586,670
191,387
191,387
2,324,750
2,324,750
1,849,940
474,810
1,019,203
1,019,203
241,348
777,855
777,855
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 11
09/11/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-29-06-002-000-000
Equipos de comunicaciones
215-29-06-002-002-000
Convenios - Equipos de com
215-29-06-002-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-07-000-000-000
Programas Informáticos
215-29-07-001-000-000
Programas Computacionales
215-29-99-000-000-000
Otros Activos No Financier
215-29-99-001-000-000
Gestión Interna - Otros Activ
215-29-99-002-000-000
Convenios - Otros
215-31-00-000-000-000
C x P Iniciativas de Inversi
215-31-02-000-000-000
Proyectos
215-31-02-002-000-000
Consultorías
215-31-02-004-000-000
Proy. Obras Civiles
215-31-02-004-001-000
Habilitación SENDA COSA
215-31-02-004-036-000
Promoción de Salud - Proyec
215-31-02-005-000-000
Equipamiento
215-34-00-000-000-000
C x P Servicio de Deuda
215-34-07-000-000-000
Deuda Flotante
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
20,000,000
20,000,000
5,388,588,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
3,751,000
3,751,000
3,751,000
(1)-(4)
3,751,000
3,751,000
3,751,000
(3)
20,945,000
20,945,000
4,820
4,820
20,940,180
20,940,180
20,945,000
20,000,000
945,000
4,820
4,820
20,940,180
20,000,000
940,180
12,240,000
12,240,000
9,672,862,000
4,748,043
4,748,043
2,109,524,021
7,491,957
7,491,957
7,563,337,979
634,646,505
(4)
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.98
99.98
0.00
99.98
100.00
99.49
0.00
61.21
61.21
78.19
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
638,730,927
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
940,180
940,180
940,180
940,180
20,000,000
20,000,000
940,180
940,180
20,000,000
20,000,000
940,180
940,180
7,491,957
7,491,957
7,374,826,224
3,023,220
3,023,220
7,109,243,174
600,227,177
4,468,737
4,468,737
265,583,050
188,511,755