Balance Gastos Salud Junio 2015

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-01-001-000-000
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-000
215-21-01-001-002-002
215-21-01-001-007-000
215-21-01-001-007-001
215-21-01-001-008-000
215-21-01-001-008-001
215-21-01-001-009-000
215-21-01-001-009-002
215-21-01-001-009-007
215-21-01-001-011-000
215-21-01-001-011-001
215-21-01-001-019-000
215-21-01-001-019-001
215-21-01-001-019-002
215-21-01-001-028-000
215-21-01-001-028-002
215-21-01-001-031-000
215-21-01-001-031-002
215-21-01-001-044-000
215-21-01-001-044-001
215-21-01-001-999-000
215-21-01-002-000-000
215-21-01-002-002-000
215-21-01-003-000-000
215-21-01-003-002-000
215-21-01-003-002-003
215-21-01-003-003-000
215-21-01-003-003-005
215-21-01-004-000-000
215-21-01-004-005-000
215-21-01-004-006-000
215-21-01-005-000-000
215-21-01-005-001-000
Acreedores Presupuestario
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Asignacion de Antiguedad
Asignacion por Antiguedad
Asignaciones del D.L. 3.551,
Asigancion Municipal
Asignación de Nivelación
Bonificación Art. 21, Ley N°
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion rt.
Asignacion de Responsabilid
Asignac. de Responsabilidad
Asignacion de Responsabilid
Asignación de Estímulo Pers
Asig. por Desempeño en Con
Asignacion de Experiencia C
Asignación Post Título Art. 4
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion Atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarr. y Estímulo a
Desempeño Individual
Asignacion por Merito, Art.
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicio en el
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
5,388,588,000
4,321,165,000
2,294,613,000
2,085,335,000
2,085,335,000
(1)
8,607,514,000
6,602,226,000
2,373,994,000
1,889,977,034
585,941,034
(1)-(4)
3,954,132,649
2,777,325,834
895,955,287
744,487,498
55,840,584
(3)
879,816,562
798,935,855
353,631,951
220,182,641
115,310,071
(4)
4,653,381,351
3,824,900,166
1,478,038,713
1,145,489,536
530,100,450
238,656,000
238,656,000
173,123,637
173,123,637
7,703,854
7,703,854
65,532,363
65,532,363
39,864,000
39,864,000
2,000,000
19,639,989
19,639,989
1,060,268
3,437,668
3,437,668
20,224,011
20,224,011
939,732
2,000,000
51,264,000
51,264,000
12,204,000
12,204,000
953,772,000
953,772,000
6,276,000
55,588,000
55,588,000
264,489,000
232,377,000
232,377,000
32,112,000
32,112,000
109,038,000
109,038,000
1,060,268
25,208,965
25,208,965
7,913,833
7,913,833
458,557,794
458,557,794
3,142,428
21,583,287
21,583,287
37,291,090
37,258,382
37,258,382
32,708
32,708
80,292,494
80,292,494
4,487,698
4,487,698
651,452
651,452
88,069,636
88,069,636
522,262
7,962,006
7,962,006
116,139,007
100,194,516
100,194,516
15,944,491
15,944,491
5,518,270
5,518,270
939,732
26,055,035
26,055,035
4,290,167
4,290,167
495,214,206
495,214,206
3,133,572
34,004,713
34,004,713
227,197,910
195,118,618
195,118,618
32,079,292
32,079,292
28,745,506
28,745,506
54,901,966
12,300,918
3,830,027
42,601,048
55,240,000
55,240,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
109,038,000
109,038,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
54.06
57.93
62.26
60.61
90.47
0.00
0.00
27.46
27.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.73
50.73
46.99
0.00
46.99
50.83
50.83
35.15
35.15
51.92
51.92
49.93
61.17
61.17
85.90
83.97
83.97
99.90
99.90
26.36
26.36
0.00
77.59
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
889,187,082
798,935,855
353,631,951
220,182,641
115,310,071
(6)
4,502,480,699
3,824,900,166
1,478,038,713
1,145,489,536
530,100,450
(7)
870,642,183
799,019,188
353,631,951
220,182,641
115,310,071
(8)
4,339,402,055
3,824,900,166
1,478,038,713
1,145,489,536
530,100,450
7,703,854
7,703,854
65,532,363
65,532,363
7,703,854
7,703,854
65,532,363
65,532,363
3,437,668
3,437,668
20,224,011
20,224,011
939,732
3,437,668
3,437,668
20,224,011
20,224,011
939,732
4,487,698
4,487,698
651,452
651,452
88,069,636
88,069,636
522,262
7,962,006
7,962,006
116,139,007
100,194,516
100,194,516
15,944,491
15,944,491
5,518,270
5,518,270
939,732
26,055,035
26,055,035
4,290,167
4,290,167
495,214,206
495,214,206
3,133,572
34,004,713
34,004,713
227,197,910
195,118,618
195,118,618
32,079,292
32,079,292
28,745,506
28,745,506
4,487,698
4,487,698
651,452
651,452
88,069,636
88,069,636
522,262
7,962,006
7,962,006
116,139,007
100,194,516
100,194,516
15,944,491
15,944,491
5,518,270
5,518,270
939,732
26,055,035
26,055,035
4,290,167
4,290,167
495,214,206
495,214,206
3,133,572
34,004,713
34,004,713
227,197,910
195,118,618
195,118,618
32,079,292
32,079,292
28,745,506
28,745,506
3,830,027
42,601,048
3,830,027
42,601,048
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
163,078,644
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
150,900,652
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PAGINA N° 2
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-01-005-001-001
215-21-01-005-001-002
215-21-01-005-002-000
215-21-01-005-003-000
215-21-01-005-003-001
215-21-01-005-004-000
215-21-02-000-000-000
215-21-02-001-000-000
215-21-02-001-001-000
215-21-02-001-001-001
215-21-02-001-001-002
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-002-000
215-21-02-001-002-002
215-21-02-001-007-000
215-21-02-001-007-001
215-21-02-001-007-002
215-21-02-001-009-000
215-21-02-001-009-002
215-21-02-001-009-007
215-21-02-001-011-000
215-21-02-001-011-001
215-21-02-001-018-000
215-21-02-001-018-001
215-21-02-001-027-000
215-21-02-001-027-002
215-21-02-001-030-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-042-000
215-21-02-001-042-001
215-21-02-001-999-000
215-21-02-002-000-000
215-21-02-002-002-000
215-21-02-003-000-000
215-21-02-003-002-000
215-21-02-003-002-003
215-21-02-003-003-000
215-21-02-003-003-004
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Personal a Contrata
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Salud - Sueldos base
Programa ERA - Sueldo Bas
Programa Laboratorio GES Asignación de Antigüedad
Asignación de Antigüedad,
Asignaciones del D.L. Nº 3.5
Asignación Municipal, Art.2
Asignación Protección Impo
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion, Ar
Asignacion de Responsabili
Asignacion de Responsabili
Asig. de Estímulo Personal
Asig. por Desempeño en Con
Asignación de Experiencia C
Asignación Post-Título, Art.
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarrollo y Estímul
Desempeño Individual
Asignacion de Merito, Art. 3
PRESUPUESTO
INICIAL
1,860,626,000
1,860,626,000
1,860,626,000
1,860,626,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
17,797,846
32,922,120
32,922,120
4,182,000
2,498,669,000
2,190,794,100
1,412,897,100
1,412,897,100
8,118,918
3,830,027
9,678,928
32,922,120
32,922,120
4,182,000
872,335,275
861,030,625
779,084,582
779,084,582
312,742,887
212,691,719
100,852,278
100,852,278
1,626,333,725
1,329,763,475
633,812,518
633,812,518
12,754,000
12,754,000
2,189,744
2,189,744
1,717,126
1,717,126
10,564,256
10,564,256
25,132,000
25,132,000
22,471
22,471
4,055,766
4,055,766
25,109,529
25,109,529
29,629,000
29,629,000
6,812,000
6,812,000
701,792,000
701,792,000
1,778,000
39,968,000
39,968,000
178,455,000
176,409,000
176,409,000
2,046,000
2,046,000
1,380
1,380
4,270,831
4,270,831
74,957,273
74,957,273
504,344
826,962
826,962
27,721
27,124
27,124
597
597
4,754,073
4,754,073
247,922
247,922
100,852,278
100,852,278
212,276
7,541,824
7,541,824
84,413,715
82,368,312
82,368,312
2,045,403
2,045,403
29,627,620
29,627,620
2,541,169
2,541,169
626,834,727
626,834,727
1,273,656
39,141,038
39,141,038
178,427,279
176,381,876
176,381,876
2,045,403
2,045,403
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
54.38
100.00
100.00
0.00
65.09
60.70
44.86
44.86
0.00
0.00
0.00
0.00
82.83
82.83
0.00
0.00
0.00
0.00
99.91
99.91
0.00
0.00
100.00
100.00
37.30
37.30
89.32
89.32
71.63
97.93
97.93
99.98
99.98
99.98
99.97
99.97
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
3,830,027
9,678,928
32,922,120
32,922,120
3,830,027
9,678,928
32,922,120
32,922,120
312,742,887
212,691,719
100,852,278
100,852,278
1,626,333,725
1,329,763,475
633,812,518
633,812,518
312,742,887
212,691,719
100,852,278
100,852,278
1,626,333,725
1,329,763,475
633,812,518
633,812,518
1,717,126
1,717,126
10,564,256
10,564,256
1,717,126
1,717,126
10,564,256
10,564,256
4,055,766
4,055,766
25,109,529
25,109,529
4,055,766
4,055,766
25,109,529
25,109,529
4,754,073
4,754,073
247,922
247,922
100,852,278
100,852,278
212,276
7,541,824
7,541,824
84,413,715
82,368,312
82,368,312
2,045,403
2,045,403
29,627,620
29,627,620
2,541,169
2,541,169
626,834,727
626,834,727
1,273,656
39,141,038
39,141,038
178,427,279
176,381,876
176,381,876
2,045,403
2,045,403
4,754,073
4,754,073
247,922
247,922
100,852,278
100,852,278
212,276
7,541,824
7,541,824
84,413,715
82,368,312
82,368,312
2,045,403
2,045,403
29,627,620
29,627,620
2,541,169
2,541,169
626,834,727
626,834,727
1,273,656
39,141,038
39,141,038
178,427,279
176,381,876
176,381,876
2,045,403
2,045,403
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 3
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-02-004-000-000
215-21-02-004-005-000
215-21-02-004-006-000
215-21-02-005-000-000
215-21-02-005-001-000
215-21-02-005-001-001
215-21-02-005-001-002
215-21-02-005-002-000
215-21-02-005-003-000
215-21-02-005-003-001
215-21-02-005-004-000
215-21-03-000-000-000
215-21-03-001-000-000
215-21-03-001-001-000
215-21-03-001-002-000
215-21-03-001-003-000
215-21-03-001-005-000
215-21-03-001-006-000
215-21-03-001-007-000
215-21-03-001-009-000
215-21-03-001-010-000
215-21-03-001-011-000
215-21-03-001-012-000
215-21-03-001-013-000
215-21-03-001-014-000
215-21-03-001-016-000
215-21-03-001-018-000
215-21-03-001-019-000
215-21-03-001-021-000
215-21-03-001-022-000
215-21-03-001-023-000
215-21-03-001-024-000
215-21-03-001-026-000
215-21-03-001-028-000
215-21-03-001-029-000
215-21-03-001-030-000
215-21-03-001-033-000
215-21-03-001-036-000
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Serv. en el Paí
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Otras Remuneraciones
Honorarios a Suma Alzada –
Progr. Reforzamiento - Hono
Progr. Diag. Radiológico 201
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Odontologico Integral
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Sembrando Sonrisas 2
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. ERA 2015 - Honorari
Progr. Salud Mental Integral
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Progr. Resolutividad 2015 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Modelo acogida del us
Progr. Servicios de Urgencia
Progr. Fondo de Farmacia 20
Progr. Apoyo a la Gestión (D
Progr. IRA en SAPU 2015 Progr. Ley de Alcoholes -. H
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Hono
SENDA Trat.Y Rehab.Alcoh
Progr. Promocion de Salud 2
PRESUPUESTO
INICIAL
165,926,000
165,926,000
2,508,000
1,368,000
6,690,000
11,883,000
7,738,000
640,000
363,000
4,597,000
4,484,000
6,057,000
2,117,000
2,015,000
2,000,000
43,975,000
2,906,000
530,000
7,622,000
14,571,000
4,387,000
11,931,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
33,502,000
33,502,000
(1)-(4)
55,949,900
165,000
165,000
14,682,476
37,681,424
37,681,424
3,421,000
1,729,563,000
1,729,563,000
74,458,000
14,680,000
76,936,000
136,612,000
132,033,000
9,163,000
9,678,000
45,446,000
3,406,000
3,686,000
38,848,000
14,400,000
30,441,000
3,421,000
1,009,035,272
1,009,035,272
3,285,709
6,823,190
38,682,879
116,419,559
116,879,879
7,607,444
5,688,959
24,155,614
5
440
19,177,804
11,311,960
28,414,276
4,547,000
543,521,000
2,637,496
270,396,714
16,548,000
5,580,000
6,747,000
118,701,000
167,402,000
37,958,000
42,988,000
16,548,000
5,580,000
6,260,055
67,681,370
90,217,744
16,673,500
588
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
5,343,215
5,343,215
(4)
33,501,859
33,501,859
10,449,826
3,350
3,350
2,752,414
45,500,074
161,650
161,650
7,025,476
2,752,414
7,657,000
37,681,424
37,681,424
132,561,017
132,561,017
25,054,321
1,601,240
6,264,212
5,241,560
5,016,607
388,889
1,118,304
3,773,899
3,703,538
674,100
434,298
720,527,728
720,527,728
71,172,291
7,856,810
38,253,121
20,192,441
15,153,121
1,555,556
3,989,041
21,290,386
3,405,995
3,685,560
19,670,196
3,088,040
2,026,724
426,452
41,907,950
1,909,504
273,124,286
8,997,653
7,575,523
2,882,117
486,945
51,019,630
77,184,256
21,284,500
42,987,412
141
141
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
100.00
100.00
0.00
81.32
97.97
97.97
0.00
52.15
100.00
100.00
0.00
41.66
41.66
95.59
53.52
49.72
14.78
11.48
16.98
41.22
46.85
100.00
99.99
50.63
21.44
6.66
0.00
41.99
50.25
0.00
0.00
0.00
7.22
42.98
46.11
56.07
100.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
5,343,215
5,343,215
(6)
33,501,859
33,501,859
(7)
5,343,215
5,343,215
(8)
33,501,859
33,501,859
2,752,414
45,500,074
161,650
161,650
2,752,414
45,500,074
161,650
161,650
2,752,414
7,657,000
37,681,424
37,681,424
2,752,414
7,657,000
37,681,424
37,681,424
132,561,017
132,561,017
25,054,321
1,601,240
6,264,212
5,241,560
5,016,607
388,889
1,118,304
3,773,899
132,644,350
132,644,350
25,137,654
1,601,240
6,264,212
5,241,560
5,016,607
388,889
1,118,304
3,773,899
3,703,538
674,100
434,298
720,527,728
720,527,728
71,172,291
7,856,810
38,253,121
20,192,441
15,153,121
1,555,556
3,989,041
21,290,386
3,405,995
3,685,560
19,670,196
3,088,040
2,026,724
3,703,538
674,100
434,298
720,527,728
720,527,728
71,172,291
7,856,810
38,253,121
20,192,441
15,153,121
1,555,556
3,989,041
21,290,386
3,405,995
3,685,560
19,670,196
3,088,040
2,026,724
426,452
41,907,950
1,909,504
273,124,286
426,452
41,907,950
1,909,504
273,124,286
8,997,653
7,575,523
2,882,117
486,945
51,019,630
77,184,256
21,284,500
42,987,412
8,997,653
7,575,523
2,882,117
486,945
51,019,630
77,184,256
21,284,500
42,987,412
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 4
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-03-001-038-000
215-21-03-001-039-000
215-21-03-001-040-000
215-21-03-001-041-000
215-21-03-001-042-000
215-21-03-001-043-000
215-21-03-001-044-000
215-21-03-001-999-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-01-001-001-000
215-22-01-001-002-000
215-22-01-001-002-003
215-22-01-001-002-036
215-22-02-000-000-000
215-22-02-001-000-000
215-22-02-001-001-000
215-22-02-002-000-000
215-22-02-002-001-000
215-22-02-002-002-000
215-22-02-002-002-003
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-03-003-000-000
215-22-03-999-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
215-22-04-001-001-000
215-22-04-001-002-000
215-22-04-001-002-001
215-22-04-001-002-003
215-22-04-001-002-009
215-22-04-001-002-013
215-22-04-001-002-014
215-22-04-001-002-028
215-22-04-001-002-030
Progr. Fortalec. de la medicin
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
SENDA COSAM Rinconada
SENDA COSAM La Bander
Recuperacion Presup. de Con
C x P Bienes y Servicios de
Alimentos y Bebidas
Para Personas
Gestion Interna - Alimentos
Convenios - Alimentos y beb
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Promoción de Salud 2
Textiles, Vestuario y Calza
Textiles y Acabados Textiles
Gestión Interna - Textiles y A
Vestuario, Accesorios y Pren
Gestion Interna - Vestuario,
Convenios - Vestuario, Acce
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Calzado
Combustibles y Lubricante
Para Vehículos
Para Calefacción
Para Otros
Materiales de Uso o Consu
Materiales de Oficina
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales de Of
JUNAEB 2015 - Materiales
Progr. Apoyo Psic. (ChCC)Progr. Espacios Amigables A
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Mate
PRESUPUESTO
INICIAL
1,469,000
1,376,000
24,699,000
1,036,983,000
1,360,000
1,360,000
1,360,000
61,410,000
45,000,000
12,160,000
4,250,000
467,318,000
38,493,000
11,560,000
26,933,000
26,933,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
631,000
10,667,000
55,112,000
14,429,000
10,670,000
58,892,000
43,756,000
1,627,000
1,549,752,000
3,942,000
3,942,000
2,942,000
1,000,000
1,000,000
852
10,667,000
39,912,002
7,537,394
10,670,000
52,193,002
31,984,837
1,627,000
860,144,618
3,542,000
3,542,000
2,542,000
1,000,000
1,000,000
(3)
(4)
630,148
1,390,000
658,150
731,850
1,390,000
890,000
500,000
500,000
658,150
158,150
500,000
500,000
731,850
731,850
65,262,000
48,134,000
12,878,000
4,250,000
738,145,000
60,243,000
15,116,000
45,127,000
26,933,000
1,150,000
1,075,000
780,000
1,600,000
5,389,000
4,298,000
48,683,386
36,000,255
8,743,131
3,940,000
402,626,767
45,888,939
3,623,432
42,265,507
26,933,000
1,150,000
1,075,000
780,000
1,600,000
4,500,156
2,325,351
6,000,000
1,551,080
15,199,998
6,891,606
4,835,205
5,114,069
6,698,998
11,771,163
73,308,197
689,607,382
400,000
400,000
400,000
3,234,869
13,101,601
1,157,909
596,416
561,493
16,578,614
12,133,745
4,134,869
310,000
335,518,233
14,354,061
11,492,568
2,861,493
888,844
-327,351
888,844
1,972,649
3,234,869
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
99.86
0.00
27.58
47.76
0.00
11.38
26.90
0.00
44.50
10.15
10.15
13.60
0.00
0.00
0.00
52.65
0.00
0.00
52.65
82.23
0.00
0.00
0.00
25.40
25.21
32.11
7.29
45.45
23.83
76.03
6.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.49
45.90
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
630,148
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
630,148
6,000,000
1,551,080
15,199,998
6,891,606
6,000,000
1,551,080
15,199,998
6,891,606
4,835,205
5,114,069
6,698,998
11,771,163
4,835,205
5,114,069
6,698,998
11,771,163
83,359,245
590,407,511
30,798,579
443,482,512
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
146,924,999
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
99,199,871
400,000
400,000
400,000
731,850
731,850
731,850
1,108,550
1,108,550
6,061,936
6,061,936
2,258,171
2,258,171
6,061,936
6,061,936
25,186,519
1,317,244
428,400
888,844
301,525,512
11,648,319
10,759,475
888,844
8,660,276
209,651,944
10,274,133
10,274,133
888,844
888,844
91,873,568
1,374,186
485,342
888,844
10,516,678
6,071,809
4,134,869
310,000
33,992,721
2,705,742
733,093
1,972,649
888,844
1,972,649
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 5
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-001-002-038
215-22-04-001-002-040
215-22-04-001-002-041
215-22-04-001-002-042
215-22-04-001-002-048
215-22-04-002-000-000
215-22-04-002-001-000
215-22-04-002-002-000
215-22-04-002-002-003
215-22-04-002-002-036
215-22-04-003-000-000
215-22-04-004-000-000
215-22-04-004-001-000
215-22-04-004-001-001
215-22-04-004-001-002
215-22-04-004-001-003
215-22-04-004-002-000
215-22-04-004-002-010
215-22-04-004-002-011
215-22-04-004-002-016
215-22-04-004-002-022
215-22-04-004-002-028
215-22-04-004-002-029
215-22-04-004-002-030
215-22-04-005-000-000
215-22-04-005-001-000
215-22-04-005-002-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-007-001-000
215-22-04-007-002-000
215-22-04-007-002-003
215-22-04-007-002-028
215-22-04-007-002-029
215-22-04-007-002-030
215-22-04-007-002-040
215-22-04-008-000-000
215-22-04-008-001-000
215-22-04-009-000-000
Progr. Salud Mental 2015 Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Progr. Fortalec. de Medicina
Textos y Otros Materiales de
Gestión Interna - Textos y Ot
Convenios - Textos y Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Promoción de Salud 2
Productos Quimicos
Productos Farmacéuticos
Gestión Interna - Productos F
Central de Abastecimiento
Laboratorio Chile
Otros Laboratorios
Convenios - Productos Farm
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. ERA 2015 - Productos
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Fondo de Farmacia 20
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Prod
Materiales y Utiles Quirurgic
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Util
Materiales y Útiles de Aseo
Gestiòn Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Útil
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Mate
Progr. Adultos Mayores Auto
Menaje para Oficina, Casino
Gestiòn Interna - Menaje par
Insumos, Repuestos y Acces
PRESUPUESTO
INICIAL
384,200,000
384,200,000
153,000,000
10,200,000
221,000,000
6,375,000
6,375,000
14,450,000
14,450,000
11,050,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
1,016,000
1,603,000
1,283,000
1,016,000
1,603,000
1,283,000
5,218,000
4,618,000
600,000
600,000
5,218,000
4,618,000
600,000
600,000
503,424,000
483,911,000
161,238,000
10,200,000
312,473,000
19,513,000
5,681,000
119,000
400,000
4,875,000
2,830,000
1,309,000
4,299,000
25,110,000
25,110,000
224,430,925
218,625,432
10,565,662
10,200,000
197,859,770
5,805,493
5,681,000
119,000
10,841,513
5,391,485
278,993,075
265,285,568
150,672,338
5,391,485
5,450,028
114,613,230
13,707,507
529
455
2,538,000
1,129,545
4,509
24,246,491
24,246,491
1,901,483
27,446,000
16,340,000
11,106,000
500,000
500,000
986,000
4,120,000
5,000,000
10,154,250
3,996,120
6,158,130
500,000
500,000
680
157,450
5,000,000
867,224
18,372,000
5,011,143
-119,000
400,000
4,874,471
2,829,545
1,309,000
4,294,491
863,509
863,509
867,224
17,291,750
12,343,880
4,947,870
867,224
985,320
3,962,550
1,570,626
13,360,857
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.42
54.82
93.45
0.00
36.68
70.25
0.00
0.00
100.00
99.99
99.98
100.00
99.90
3.44
3.44
0.00
63.00
75.54
44.55
0.00
0.00
99.93
96.18
0.00
0.00
0.00
72.72
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
20,398,302
18,209,511
256,760,270
253,783,675
150,672,338
8,660,276
8,231,876
14,578
177,657,284
176,800,484
124,585,726
79,102,986
76,983,191
26,086,612
22,232,805
11,501,893
18,209,511
2,188,791
103,111,337
2,976,595
8,217,298
428,400
52,214,758
856,800
50,896,579
2,119,795
11,501,893
10,730,912
838,950
1,626,754
428,400
856,800
769,954
1,349,841
1,349,841
863,509
863,509
705,144
705,144
1,349,841
158,365
158,365
10,562,152
9,576,832
985,320
9,641,113
8,655,793
985,320
985,320
985,320
921,039
921,039
400,000
3,247,717
2,829,545
1,309,000
2,944,650
6,729,598
2,767,048
3,962,550
3,962,550
2,448,187
12,942,274
8,587,136
4,355,138
418,583
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 6
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-009-001-000
215-22-04-009-002-000
215-22-04-009-002-030
215-22-04-010-000-000
215-22-04-010-001-000
215-22-04-010-002-000
215-22-04-011-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-012-001-000
215-22-04-012-002-000
215-22-04-012-002-013
215-22-04-999-000-000
215-22-04-999-001-000
215-22-04-999-002-000
215-22-04-999-002-005
215-22-04-999-002-006
215-22-04-999-002-010
215-22-04-999-002-013
215-22-04-999-002-016
215-22-04-999-002-018
215-22-04-999-002-020
215-22-04-999-002-032
215-22-04-999-002-039
215-22-04-999-002-040
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-007-000-000
215-22-05-008-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-001-001-000
215-22-06-001-002-000
215-22-06-001-002-045
215-22-06-002-000-000
215-22-06-003-000-000
Gestión Interna - Insumos, R
Convenios - Insumos, Repues
Progr. CECOSF 2015 - Insu
Materiales para Mantenimien
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales para
Repuestos y Accesorios para
Otros Materiales, Repuestos
Gestión Interna - Otros Mater
Convenios - Otros Materiales
Progr. Vida Sana Factores de
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Odontologico Integral
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Inmuniz. Influenza y
Progr. Mod. At. Familiar y C
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefonía Fija
Acceso a Internet
Enlaces de Telecomunicacio
Mantenimiento y Reparaci
Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna - Mantenimie
Convenios - Progr. Manteni
Progr. Mantenimiento de Infr
Mant. y Repar. de Vehículos
Mantenimiento y Reparación
PRESUPUESTO
INICIAL
11,050,000
4,250,000
4,250,000
6,800,000
850,000
850,000
850,000
850,000
180,500,000
64,000,000
72,000,000
34,000,000
9,400,000
1,100,000
102,750,000
40,000,000
40,000,000
4,250,000
500,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
14,823,000
3,549,000
3,549,000
14,246,000
14,246,000
(1)-(4)
3,084,828
1,926,315
1,926,315
6,833,224
6,833,224
(3)
732,568
838,058
838,058
4,600,000
1,795,000
1,015,000
780,000
780,000
77,691,000
5,978,000
71,713,000
15,179,000
14,670,000
5,681,000
3,822,335
1,322,417
1,015,000
307,417
307,417
75,699,043
3,986,043
71,713,000
15,179,000
14,670,000
5,681,000
1,400,000
11,946,000
264,000
18,027,000
1,185,000
3,361,000
174,356,000
56,864,000
72,000,000
34,992,000
9,400,000
1,100,000
1,400,000
11,946,000
264,000
18,027,000
1,185,000
3,361,000
101,765,530
29,831,043
37,700,270
27,576,346
6,149,761
508,110
-1,400,000
8,194,428
5,127,358
2,923,890
-388,669
359,948
171,901
72,590,470
27,032,957
34,299,730
7,415,654
3,250,239
591,890
114,632,000
49,385,000
40,109,000
9,276,000
9,276,000
4,250,000
1,667,000
92,565,889
47,119,000
37,843,000
9,276,000
9,276,000
638,278
1,667,000
1,928,750
-75,000
-75,000
22,066,111
2,266,000
2,266,000
-2,250
3,611,722
-226,407
-226,407
-226,407
-1,109,264
290,736
-1,400,000
(4)
11,738,172
1,622,685
1,622,685
7,412,776
7,412,776
777,665
472,583
472,583
472,583
1,991,957
1,991,957
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
79.19
45.72
45.72
52.03
52.03
0.00
16.91
26.33
0.00
60.59
60.59
2.56
33.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41.63
47.54
47.64
21.19
34.58
53.81
0.00
19.25
4.59
5.65
0.00
0.00
84.98
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
1,599,122
849,065
849,065
(6)
11,738,172
1,204,102
1,204,102
5,979,366
5,979,366
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
777,665
(8)
8,232,099
355,037
355,037
1,040,298
1,040,298
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
3,506,073
849,065
849,065
4,939,068
4,939,068
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
418,583
418,583
1,433,410
1,433,410
777,665
472,583
472,583
472,583
1,022,786
1,022,786
1,991,957
1,991,957
969,171
969,171
1,022,786
1,022,786
11,594,428
5,127,358
2,923,890
3,011,331
359,948
171,901
72,489,420
27,032,957
34,299,730
7,314,604
3,250,239
591,890
19,421,382
10,332,777
5,225,331
2,139,006
1,463,320
260,948
69,478,089
27,032,957
34,299,730
4,303,273
3,250,239
591,890
3,011,331
101,050
3,011,331
101,050
885,610
7,195,400
372,500
372,500
297,750
3,683,834
3,511,566
372,500
372,500
14,870,711
1,893,500
1,893,500
297,750
3,208,846
297,750
2,748,970
459,876
402,876
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 7
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-06-004-000-000
215-22-06-005-000-000
215-22-06-005-001-000
215-22-06-005-002-000
215-22-06-006-000-000
215-22-06-007-000-000
215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-001-001-000
215-22-07-001-002-000
215-22-07-002-000-000
215-22-07-002-001-000
215-22-07-002-002-000
215-22-07-002-002-003
215-22-07-002-002-031
215-22-07-002-002-040
215-22-08-000-000-000
215-22-08-001-000-000
215-22-08-001-001-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
215-22-08-007-001-000
215-22-08-007-002-000
215-22-08-007-002-036
215-22-08-007-002-042
215-22-08-999-000-000
215-22-08-999-001-000
215-22-08-999-002-000
215-22-08-999-002-003
215-22-08-999-002-036
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-10-002-000-000
215-22-11-000-000-000
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar.de Maquinaria
Gestion Interna - Mant. y Re
Convenios - Mant. y Repar.d
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar. de Equipos In
Otros
Publicidad y Difusión
Servicios de Publicidad
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Pub
Servicios de Impresión
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Imp
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Apoyo a la Gestión (cA Cu)Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Gestión Interna - Servicios d
Servicios de Vigilancia
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Gestión Interna - Pasajes, Fle
Convenios - Pasajes, Fletes y
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCC)Progr. Promoción Salud 201
Arriendos
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equ
Otros
Servicios Financieros y de
Primas y Gastos de Seguros
Servicios Tecnicos y Profes
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
(1)
2,051,000
35,750,000
35,750,000
(1)-(4)
1,116,136
28,376,910
28,376,910
(3)
1,000,000
38,500,000
38,500,000
14,000,000
4,000,000
500,000
8,500,000
2,550,000
2,550,000
16,500,000
4,000,000
1,029,000
10,086,000
2,550,000
2,550,000
11,569,813
1,302,984
775,768
9,651,333
2,115,333
2,115,333
2,006,000
5,950,000
5,950,000
7,536,000
5,418,000
2,118,000
350,000
1,168,000
600,000
19,543,000
7,500,000
7,500,000
7,536,000
5,418,000
2,118,000
350,000
1,168,000
600,000
14,990,651
5,719,054
5,719,054
11,597,000
3,197,000
8,400,000
8,921,597
521,597
8,400,000
8,400,000
446,000
8,400,000
350,000
446,000
350,000
96,000
2,125,000
350,000
350,000
63,325
96,000
2,061,675
2,125,000
63,325
2,061,675
505,000
505,000
94,382,000
344,000
344,000
56,392,456
9,045,000
5,900,000
5,900,000
3,145,000
3,145,000
2,125,000
2,125,000
505,000
505,000
31,050,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
-519,054
-519,054
-519,054
(4)
934,864
7,373,090
7,373,090
4,930,187
2,697,016
253,232
434,667
434,667
434,667
4,552,349
1,780,946
1,780,946
2,675,403
2,675,403
96,000
96,000
-2,000
-2,000
3,175,540
161,000
161,000
37,989,544
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
45.58
20.62
20.62
0.00
29.88
67.43
24.61
4.31
17.05
17.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.29
23.75
23.75
0.00
23.07
83.68
0.00
0.00
0.00
21.52
0.00
21.52
0.00
100.00
97.02
0.00
97.02
0.00
31.88
31.88
40.25
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
934,864
1,199,520
1,199,520
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
934,864
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
1,199,520
1,199,520
6,173,570
6,173,570
293,002
933,436
253,232
200,001
200,001
200,001
4,637,185
1,763,580
293,002
933,436
253,232
434,667
434,667
434,667
234,666
234,666
234,666
2,771,403
2,771,403
2,675,403
2,675,403
2,675,403
2,675,403
96,000
96,000
96,000
96,000
229,075
96,000
916,300
96,000
687,225
229,075
1,145,375
229,075
916,300
687,225
229,075
1,145,375
161,000
161,000
161,000
161,000
28,814,004
161,000
161,000
25,014,519
3,799,485
9,175,540
587,860
161,000
161,000
1,780,946
1,780,946
1,780,946
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 8
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-11-002-000-000
215-22-11-002-001-000
215-22-11-002-002-000
215-22-11-002-002-003
215-22-11-002-002-036
215-22-11-002-002-039
215-22-11-002-002-040
215-22-11-003-000-000
215-22-11-999-000-000
215-22-11-999-001-000
215-22-11-999-002-000
215-22-11-999-002-013
215-22-11-999-002-016
215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-002-001-000
215-22-12-002-001-001
215-22-12-002-001-002
215-22-12-002-001-003
215-22-12-002-002-000
215-22-12-002-002-028
215-22-12-002-002-036
215-22-12-002-002-040
215-22-12-003-000-000
215-22-12-004-000-000
215-22-12-999-000-000
215-22-12-999-001-000
215-22-12-999-002-000
215-22-12-999-002-013
215-22-12-999-002-016
215-22-12-999-002-041
215-23-00-000-000-000
215-23-01-000-000-000
215-23-01-004-000-000
215-23-03-000-000-000
215-23-03-001-000-000
215-23-03-004-000-000
215-24-00-000-000-000
Cursos de Capacitación
Gestión Interna - Cursos de C
Convenios - Cursos de Capac
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. Capac. Funcionaria 20
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Informáticos
Otros Serv. Técnicos y Profe
Gestión Interna - Otros Servi
Convenios - Otros Servicios
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Otros Gastos en Bienes y S
Gastos Menores
Gestión Interna - Gastos Men
Caja Chica Depto. Salud
Caja Chica Farmacia
Caja Chica Operaciones
Convenios - Gastos Menores
Salud Mental PPV GES y no
Promoción Salud - Gastos M
Progr. Adultos Mayores Auto
Gastos de Representación , P
Intereses, Multas y Recargos
Otros
Gestion Interna - Compra de
Convenios - Compra de Exa
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Imágenes Diagnóstica
Prestaciones de Seguridad
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizacione
Prestaciones Sociales del E
Indemnización de Cargo Fisc
Otras Indemnizaciones
C x P Transferencias al Sec
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
2,550,000
2,550,000
(1)
16,213,000
6,686,000
9,527,000
(1)-(4)
13,037,460
6,686,000
6,351,460
(3)
3,175,540
(4)
3,175,540
3,175,540
3,175,540
9,527,000
6,351,460
3,175,540
3,175,540
33,311,000
44,858,000
28,842,000
16,016,000
400,000
15,616,000
325,384,000
6,687,000
3,537,000
600,000
1,150,000
1,787,000
3,150,000
1,250,000
500,000
1,400,000
319,000
736,000
317,642,000
278,342,000
39,300,000
2,800,000
3,120,000
33,380,000
232,793,000
19,561,000
23,793,996
13,277,996
10,516,000
400,000
10,116,000
128,861,131
6,687,000
3,537,000
600,000
1,150,000
1,787,000
3,150,000
1,250,000
500,000
1,400,000
319,000
431,359
121,423,772
108,608,772
12,815,000
2,800,000
232,793,000
110,958,000
121,835,000
160,972,000
230,218,964
110,958,000
119,260,964
72,965,974
28,500,000
172,420,000
3,570,000
3,570,000
1,000,000
1,000,000
1,570,000
850,000
168,000,000
168,000,000
4,440,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
13,750,000
21,064,004
15,564,004
5,500,000
44,194,063
44,194,063
44,194,063
5,500,000
196,522,869
304,641
196,218,228
169,733,228
26,485,000
3,120,000
23,365,000
2,574,036
10,015,000
230,218,964
2,574,036
5,865,380
2,574,036
88,006,026
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
19.59
0.00
33.33
0.00
0.00
33.33
0.00
41.28
46.96
53.96
34.34
0.00
35.22
60.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41.39
61.77
60.98
67.39
0.00
100.00
70.00
1.11
0.00
0.00
1.11
0.00
2.11
54.67
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
3,175,540
3,175,540
3,175,540
13,250,000
15,564,004
15,564,004
9,500,000
15,514,519
15,514,519
3,750,000
49,485
49,485
500,000
5,500,000
5,500,000
44,194,063
170,037,869
125,737,896
44,299,973
44,194,063
44,194,063
304,641
169,733,228
169,733,228
304,641
125,433,255
125,433,255
44,299,973
44,299,973
5,500,000
26,485,000
26,485,000
26,485,000
3,120,000
23,365,000
5,865,380
2,574,036
2,574,036
2,574,036
2,574,036
2,574,036
2,574,036
2,574,036
61,932,026
2,574,036
38,250,380
2,574,036
61,932,026
26,074,000
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 9
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-24-01-000-000-000
215-24-01-999-000-000
215-24-01-999-001-000
215-24-01-999-002-000
215-24-01-999-002-011
215-24-01-999-002-016
215-24-01-999-002-036
215-24-01-999-002-081
215-24-01-999-002-082
215-24-03-092-001-000
215-24-03-092-002-000
215-24-03-092-003-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-04-002-000-000
215-29-04-002-028-000
215-29-04-002-040-000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-001-001-000
215-29-05-001-002-000
215-29-05-002-000-000
215-29-05-002-001-000
215-29-05-002-002-000
215-29-05-002-002-016
215-29-05-002-002-018
215-29-05-999-000-000
215-29-05-999-001-000
215-29-05-999-002-000
215-29-05-999-002-016
215-29-05-999-002-040
215-29-06-000-000-000
215-29-06-001-000-000
215-29-06-001-001-000
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Secto
Gestion Interna - Sala Cuna
Convenios - OtrasTransferen
Progr. Atención Domicl. a Pe
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Promoción de Salud Progr. Especialistas Básicos
Progr. Especialistas Básicos
Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley
Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley
Multas art. 42 decreto 900 de
Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activ
Vehículos
Mobiliario y Otros
Gestión Interna - Mobiliario
Convenios - Mobiliario y Otr
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Adultos Mayores Auto
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Ofici
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Máquinas y Equipos para la
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Progr. Inmuniz. Inluenza y N
Progr. Campaña de Invierno
Otras
Gestión Interna - Otras
Convenios - Otras
Progr. Resolutividad 2015 Progr. Adultos Mayores Auto
Equipos Informáticos
Equipos Computacionales y
Gestión Interna - Equipos Co
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
160,972,000
160,972,000
4,440,000
156,532,000
68,443,000
25,704,000
(1)-(4)
72,965,974
72,965,974
1,850,000
71,115,974
41,115,974
30,000,000
32,385,000
30,000,000
6,000,000
28,586,000
14,903,622
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,324,000
4,192,000
2,132,000
2,006,000
126,000
9,860,000
1,720,000
1,720,000
1,021,633
895,589
126,044
44
126,000
4,524,249
1,320,000
1,320,000
562,787
562,000
787
717
70
2,641,462
1,732,462
909,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,311,000
562,000
749,000
336,000
413,000
6,829,000
4,520,000
2,309,000
1,400,000
909,000
12,402,000
12,252,000
9,728,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
909,000
9,357,740
9,207,740
7,461,595
OBLIGADO
% OBLIG
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(3)
(4)
(4) / (1)
5,865,380
88,006,026
54.67
5,865,380
88,006,026
54.67
370,000
2,590,000
58.33
5,495,380
85,416,026
54.57
5,495,380
27,327,026
39.93
25,704,000
100.00
0.00
0.00
32,385,000
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,707,130
13,682,378
47.86
0.00
207,204
5,302,367
83.85
207,204
3,296,411
78.64
2,005,956
94.09
2,005,956
100.00
0.00
1,499,926
5,335,751
54.12
400,000
23.26
400,000
23.26
0.00
-1
748,213
57.07
0.00
-1
748,213
99.89
-1
335,283
99.79
412,930
99.98
1,499,927
4,187,538
61.32
99,927
2,787,538
61.67
1,400,000
1,400,000
60.63
1,400,000
1,400,000
100.00
0.00
3,044,260
24.55
3,044,260
24.85
2,266,405
23.30
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
5,865,380
5,865,380
370,000
5,495,380
5,495,380
(6)
61,932,026
61,932,026
2,220,000
59,712,026
27,327,026
PAGADO
POR PAGAR
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(7)
(8)
(6) - (8)
38,250,380
61,932,026
38,250,380
61,932,026
370,000
2,220,000
37,880,380
59,712,026
5,495,380
27,327,026
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
26,074,000
26,074,000
370,000
25,704,000
25,704,000
32,385,000
32,385,000
32,385,000
1,026,602
8,055,597
2,549,915
5,505,682
5,626,781
680,638
680,638
2,989,280
2,989,280
1,980,202
1,980,202
1,009,078
1,009,078
2,313,087
307,131
2,005,956
2,005,956
2,799,912
335,283
2,464,629
2,535,839
400,000
400,000
335,283
335,283
412,930
335,283
335,283
335,283
335,283
412,930
2,464,629
2,464,629
345,964
345,964
345,964
2,266,405
2,266,405
2,266,405
2,464,629
2,464,629
234,430
234,430
234,430
2,031,975
2,031,975
2,031,975
412,930
1,722,909
322,909
1,400,000
1,400,000
777,855
777,855
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 10
08/07/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-29-06-001-002-000
Convenios - Equipos Comput
215-29-06-001-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-06-001-002-028
Salud Mental PPV GES y no
215-29-06-001-002-040
Progr. Adultos Mayores Auto
215-29-06-002-000-000
Equipos de comunicaciones
215-29-06-002-002-000
Convenios - Equipos de com
215-29-06-002-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-07-000-000-000
Programas Informáticos
215-29-07-001-000-000
Programas Computacionales
215-29-99-000-000-000
Otros Activos No Financier
215-29-99-001-000-000
Gestión Interna - Otros Activ
215-29-99-002-000-000
Convenios - Otros
215-31-00-000-000-000
C x P Iniciativas de Inversi
215-31-02-000-000-000
Proyectos
215-31-02-002-000-000
Consultorías
215-31-02-004-000-000
Proy. Obras Civiles
215-31-02-004-001-000
Habilitación SENDA COSA
215-31-02-004-036-000
Promoción de Salud - Proyec
215-31-02-005-000-000
Equipamiento
215-34-00-000-000-000
C x P Servicio de Deuda
215-34-07-000-000-000
Deuda Flotante
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
20,000,000
20,000,000
5,388,588,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
2,524,000
464,000
1,320,000
740,000
150,000
150,000
150,000
(1)-(4)
1,746,145
464,000
542,145
740,000
150,000
150,000
150,000
(3)
(4)
777,855
20,945,000
20,945,000
4,820
4,820
20,940,180
20,940,180
20,945,000
20,000,000
945,000
4,820
4,820
20,940,180
20,000,000
940,180
12,240,000
12,240,000
8,607,514,000
-1,431,183
-1,431,183
3,954,132,649
13,671,183
13,671,183
4,653,381,351
777,855
879,816,562
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
30.82
0.00
58.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.98
99.98
0.00
99.98
100.00
99.49
0.00
111.69
111.69
54.06
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
777,855
777,855
889,187,082
940,180
940,180
940,180
940,180
20,000,000
20,000,000
940,180
940,180
20,000,000
20,000,000
940,180
940,180
13,671,183
13,671,183
4,502,480,699
3,023,220
3,023,220
4,339,402,055
870,642,183
10,647,963
10,647,963
163,078,644
150,900,652