Balance Gastos Marzo 2015 Salud

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-01-001-000-000
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-000
215-21-01-001-002-002
215-21-01-001-007-000
215-21-01-001-007-001
215-21-01-001-008-000
215-21-01-001-008-001
215-21-01-001-009-000
215-21-01-001-009-002
215-21-01-001-009-007
215-21-01-001-011-000
215-21-01-001-011-001
215-21-01-001-019-000
215-21-01-001-019-001
215-21-01-001-019-002
215-21-01-001-028-000
215-21-01-001-028-002
215-21-01-001-031-000
215-21-01-001-031-002
215-21-01-001-044-000
215-21-01-001-044-001
215-21-01-001-999-000
215-21-01-002-000-000
215-21-01-002-002-000
215-21-01-003-000-000
215-21-01-003-002-000
215-21-01-003-002-003
215-21-01-003-003-000
215-21-01-003-003-005
215-21-01-004-000-000
215-21-01-004-005-000
215-21-01-004-006-000
215-21-01-005-000-000
215-21-01-005-001-000
Acreedores Presupuestario
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Asignacion de Antiguedad
Asignacion por Antiguedad
Asignaciones del D.L. 3.551,
Asigancion Municipal
Asignación de Nivelación
Bonificación Art. 21, Ley N°
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion rt.
Asignacion de Responsabilid
Asignac. de Responsabilidad
Asignacion de Responsabilid
Asignación de Estímulo Pers
Asig. por Desempeño en Con
Asignacion de Experiencia C
Asignación Post Título Art. 4
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion Atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarr. y Estímulo a
Desempeño Individual
Asignacion por Merito, Art.
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicio en el
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
5,388,588,000
4,321,165,000
2,294,613,000
2,085,335,000
2,085,335,000
(1)
7,567,548,000
5,907,702,000
2,228,831,000
1,986,630,880
682,594,880
(1)-(4)
5,428,414,027
4,220,691,298
1,623,829,404
1,441,443,831
438,213,255
(3)
713,206,792
574,852,296
195,436,129
175,124,641
81,400,435
(4)
2,139,133,973
1,687,010,702
605,001,596
545,187,049
244,381,625
238,656,000
238,656,000
205,036,212
205,036,212
4,890,548
4,890,548
33,619,788
33,619,788
39,864,000
39,864,000
2,000,000
29,909,403
29,909,403
1,060,268
3,311,741
3,311,741
9,954,597
9,954,597
939,732
55,240,000
55,240,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
2,000,000
51,264,000
51,264,000
12,204,000
12,204,000
953,772,000
953,772,000
6,276,000
55,240,000
55,240,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
1,060,268
38,359,971
38,359,971
9,884,774
9,884,774
714,270,734
714,270,734
4,709,214
41,359,729
41,359,729
45,000,000
45,000,000
45,000,000
109,038,000
109,038,000
109,038,000
109,038,000
96,025,844
96,025,844
32,922,120
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
4,360,637
4,360,637
651,452
651,452
79,987,566
79,987,566
522,262
4,621,723
4,621,723
939,732
12,904,029
12,904,029
2,319,226
2,319,226
239,501,266
239,501,266
1,566,786
13,880,271
13,880,271
4,207,645
4,207,645
13,012,156
13,012,156
11,482,120
32,922,120
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
28.27
28.56
27.14
27.44
35.80
0.00
0.00
14.09
14.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.97
24.97
46.99
0.00
46.99
25.17
25.17
19.00
19.00
25.11
25.11
24.96
25.13
25.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.93
11.93
0.00
100.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
721,277,065
574,852,296
195,436,129
175,124,641
81,400,435
(6)
2,070,694,816
1,687,010,702
605,001,596
545,187,049
244,381,625
(7)
843,638,479
579,052,154
195,436,129
175,124,641
81,400,435
(8)
2,000,274,152
1,686,121,814
605,001,596
545,187,049
244,381,625
4,890,548
4,890,548
33,619,788
33,619,788
4,890,548
4,890,548
33,619,788
33,619,788
3,311,741
3,311,741
9,954,597
9,954,597
939,732
3,311,741
3,311,741
9,954,597
9,954,597
939,732
4,360,637
4,360,637
651,452
651,452
79,987,566
79,987,566
522,262
4,621,723
4,621,723
939,732
12,904,029
12,904,029
2,319,226
2,319,226
239,501,266
239,501,266
1,566,786
13,880,271
13,880,271
4,360,637
4,360,637
651,452
651,452
79,987,566
79,987,566
522,262
4,621,723
4,621,723
939,732
12,904,029
12,904,029
2,319,226
2,319,226
239,501,266
239,501,266
1,566,786
13,880,271
13,880,271
4,207,645
4,207,645
13,012,156
13,012,156
4,207,645
4,207,645
13,012,156
13,012,156
11,482,120
32,922,120
11,482,120
32,922,120
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
70,420,664
888,888
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
68,439,157
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-01-005-001-001
215-21-01-005-001-002
215-21-01-005-002-000
215-21-01-005-003-000
215-21-01-005-003-001
215-21-01-005-004-000
215-21-02-000-000-000
215-21-02-001-000-000
215-21-02-001-001-000
215-21-02-001-001-001
215-21-02-001-001-002
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-002-000
215-21-02-001-002-002
215-21-02-001-007-000
215-21-02-001-007-001
215-21-02-001-007-002
215-21-02-001-009-000
215-21-02-001-009-002
215-21-02-001-009-007
215-21-02-001-011-000
215-21-02-001-011-001
215-21-02-001-018-000
215-21-02-001-018-001
215-21-02-001-027-000
215-21-02-001-027-002
215-21-02-001-030-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-042-000
215-21-02-001-042-001
215-21-02-001-999-000
215-21-02-002-000-000
215-21-02-002-002-000
215-21-02-003-000-000
215-21-02-003-002-000
215-21-02-003-002-003
215-21-02-003-003-000
215-21-02-003-003-004
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Personal a Contrata
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Salud - Sueldos base
Programa ERA - Sueldo Bas
Programa Laboratorio GES Asignación de Antigüedad
Asignación de Antigüedad,
Asignaciones del D.L. Nº 3.5
Asignación Municipal, Art.2
Asignación Protección Impo
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion, Ar
Asignacion de Responsabili
Asignacion de Responsabili
Asig. de Estímulo Personal
Asig. por Desempeño en Con
Asignación de Experiencia C
Asignación Post-Título, Art.
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarrollo y Estímul
Desempeño Individual
Asignacion de Merito, Art. 3
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
32,922,120
32,922,120
1,860,626,000
1,860,626,000
1,860,626,000
1,860,626,000
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
11,482,120
11,482,120
32,922,120
32,922,120
2,190,287,000
2,092,999,576
1,325,857,576
1,325,857,576
1,440,372,061
1,413,596,761
1,001,870,428
1,001,870,428
252,562,156
230,638,839
110,350,822
110,350,822
749,914,939
679,402,815
323,987,148
323,987,148
12,754,000
12,754,000
7,376,122
7,376,122
1,922,626
1,922,626
5,377,878
5,377,878
14,532,000
14,532,000
1,674,525
1,674,525
4,328,930
4,328,930
12,857,475
12,857,475
29,474,000
29,474,000
6,812,000
6,812,000
701,792,000
701,792,000
1,778,000
39,606,000
39,606,000
14,328,935
14,328,935
5,031,182
5,031,182
382,174,397
382,174,397
1,141,172
21,692,339
21,692,339
5,427,939
5,427,939
264,507
264,507
108,131,739
108,131,739
212,276
6,101,318
6,101,318
15,145,065
15,145,065
1,780,818
1,780,818
319,617,603
319,617,603
636,828
17,913,661
17,913,661
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
34.24
32.46
24.44
24.44
0.00
0.00
0.00
0.00
42.17
42.17
0.00
0.00
0.00
0.00
88.48
88.48
0.00
0.00
51.38
51.38
26.14
26.14
45.54
45.54
35.82
45.23
45.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
11,482,120
11,482,120
32,922,120
32,922,120
11,482,120
11,482,120
32,922,120
32,922,120
252,562,156
230,638,839
110,350,822
110,350,822
749,914,939
679,402,815
323,987,148
323,987,148
252,562,156
230,638,839
110,350,822
110,350,822
749,914,939
679,402,815
323,987,148
323,987,148
1,922,626
1,922,626
5,377,878
5,377,878
1,922,626
1,922,626
5,377,878
5,377,878
4,328,930
4,328,930
12,857,475
12,857,475
4,328,930
4,328,930
12,857,475
12,857,475
5,427,939
5,427,939
264,507
264,507
108,131,739
108,131,739
212,276
6,101,318
6,101,318
15,145,065
15,145,065
1,780,818
1,780,818
319,617,603
319,617,603
636,828
17,913,661
17,913,661
5,427,939
5,427,939
264,507
264,507
108,131,739
108,131,739
212,276
6,101,318
6,101,318
15,145,065
15,145,065
1,780,818
1,780,818
319,617,603
319,617,603
636,828
17,913,661
17,913,661
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 3
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-02-004-000-000
215-21-02-004-005-000
215-21-02-004-006-000
215-21-02-005-000-000
215-21-02-005-001-000
215-21-02-005-001-001
215-21-02-005-001-002
215-21-02-005-002-000
215-21-02-005-003-000
215-21-02-005-003-001
215-21-02-005-004-000
215-21-03-000-000-000
215-21-03-001-000-000
215-21-03-001-001-000
215-21-03-001-002-000
215-21-03-001-003-000
215-21-03-001-005-000
215-21-03-001-006-000
215-21-03-001-007-000
215-21-03-001-009-000
215-21-03-001-010-000
215-21-03-001-011-000
215-21-03-001-012-000
215-21-03-001-013-000
215-21-03-001-014-000
215-21-03-001-016-000
215-21-03-001-019-000
215-21-03-001-020-000
215-21-03-001-021-000
215-21-03-001-022-000
215-21-03-001-025-000
215-21-03-001-028-000
215-21-03-001-029-000
215-21-03-001-030-000
215-21-03-001-033-000
215-21-03-001-034-000
215-21-03-001-036-000
215-21-03-001-038-000
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Serv. en el Paí
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Otras Remuneraciones
Honorarios a Suma Alzada –
Progr. Reforzamiento - Hono
Progr. Diag. Radiológico 201
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Odontologico Integral
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Sembrando Sonrisas 2
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. ERA 2015 - Honorari
Progr. Salud Mental Integral
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Progr. Resolutividad 2015 Progr. Modelo acogida del us
Prog. Ley de Alcoholes 2015
Progr. Servicios de Urgencia
Progr. Fondo de Farmacia 20
Progr. Apoyo refuerzo SAPU
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Hono
SENDA Trat.Y Rehab.Alcoh
Progr. Apoyo A Gestión 201
Promocion de Salud 2015 Progr. Fortalec. de la medicin
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
(1)
20,000,000
20,000,000
165,926,000
165,926,000
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
5,082,961
5,082,961
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
4,740,575
4,740,575
(4)
14,917,039
14,917,039
37,681,424
11,081,424
37,681,424
37,681,424
37,681,424
11,081,424
11,081,424
37,681,424
37,681,424
126,854,011
126,854,011
6,066,431
1,941,980
10,690,751
-77,840
332,094,167
332,094,167
7,237,808
3,543,220
19,460,485
5,067,501
388,889
4,399,388
1,348,200
-524,982
388,889
545,000
10,518,739
3,405,995
3,685,560
8,559,582
1,348,200
723,830
50,709,380
486,945
143,829,386
1,488,584,000
1,488,584,000
7,238,000
14,680,000
73,800,000
136,612,000
132,033,000
9,163,000
9,678,000
45,446,000
3,406,000
3,686,000
38,848,000
14,400,000
62,465,000
1,156,489,833
1,156,489,833
192
11,136,780
54,339,515
131,544,499
132,033,000
8,774,111
9,133,000
34,927,261
5
440
30,288,418
13,051,800
61,741,170
530,000
43,975,000
2,906,000
1,170,000
7,622,000
14,571,000
4,387,000
11,931,000
1,338,000
530,000
543,521,000
43,055
399,691,614
1,170,000
114,401,000
44,708,000
37,958,000
33,339,000
1,338,000
-4,177,828
90,708,574
73,491
25,990,406
862
893,556
3,542,596
7,019,089
16,426,881
6,417,402
13,111,925
5,347,828
23,692,426
44,634,509
11,967,594
33,338,138
444,444
1,469,000
30,649,000
30,018,852
315,074
630,148
1,368,000
6,690,000
11,883,000
7,738,000
640,000
363,000
4,597,000
4,484,000
6,057,000
2,117,000
2,015,000
2,000,000
5,083,152
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
74.59
74.59
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
22.31
22.31
100.00
24.14
26.37
3.71
0.00
4.24
5.63
23.15
100.00
99.99
22.03
9.36
1.16
0.00
91.88
26.46
0.00
457.08
20.71
99.84
31.53
100.00
33.22
0.00
2.06
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
4,740,575
4,740,575
(6)
14,917,039
14,917,039
(7)
4,740,575
4,740,575
(8)
14,917,039
14,917,039
11,081,424
37,681,424
11,081,424
37,681,424
11,081,424
11,081,424
37,681,424
37,681,424
11,081,424
11,081,424
37,681,424
37,681,424
126,854,011
126,854,011
6,066,431
1,941,980
10,690,751
-77,840
332,094,167
332,094,167
7,237,808
3,543,220
19,460,485
5,067,501
131,053,869
131,053,869
6,066,431
1,941,980
11,026,951
-77,840
331,205,279
331,205,279
7,237,808
3,543,220
19,460,485
5,067,501
388,889
388,889
4,399,388
1,348,200
-524,982
388,889
545,000
10,518,739
3,405,995
3,685,560
8,559,582
1,348,200
723,830
5,953,152
568,000
1,496,000
4,399,388
1,348,200
-235,450
388,889
545,000
10,518,739
3,405,995
3,685,560
8,559,582
1,348,200
723,830
50,709,380
486,945
143,829,386
51,345,380
486,945
143,829,386
5,083,152
3,542,596
7,019,089
16,426,881
6,417,402
13,111,925
5,347,828
23,692,426
44,634,509
11,967,594
33,338,138
444,444
3,542,596
7,019,089
15,537,993
6,627,402
13,794,939
5,347,828
23,692,426
43,745,621
11,967,594
33,338,138
444,444
315,074
630,148
315,074
630,148
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
888,888
888,888
888,888
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 4
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-03-001-039-000
215-21-03-001-040-000
215-21-03-001-041-000
215-21-03-001-042-000
215-21-03-001-043-000
215-21-03-001-044-000
215-21-03-001-999-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-01-001-001-000
215-22-01-001-002-000
215-22-02-000-000-000
215-22-02-001-000-000
215-22-02-001-001-000
215-22-02-002-000-000
215-22-02-002-001-000
215-22-02-002-002-000
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-03-003-000-000
215-22-03-999-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
215-22-04-001-001-000
215-22-04-001-002-000
215-22-04-001-002-001
215-22-04-001-002-009
215-22-04-001-002-013
215-22-04-001-002-014
215-22-04-001-002-028
215-22-04-001-002-030
215-22-04-001-002-038
215-22-04-001-002-041
215-22-04-001-002-042
215-22-04-001-002-046
215-22-04-001-002-048
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
SENDA COSAM Rinconada
SENDA COSAM La Bander
Recuperacion Presup. de Con
C x P Bienes y Servicios de
Alimentos y Bebidas
Para Personas
Gestion Interna - Alimentos
Convenios 2015 - Alimentos
Textiles, Vestuario y Calza
Textiles y Acabados Textiles
Gestión Interna - Textiles y A
Vestuario, Accesorios y Pren
Gestion Interna - Vestuario,
Convenios 2015 - Vestuario,
Calzado
Combustibles y Lubricante
Para Vehículos
Para Calefacción
Para Otros
Materiales de Uso o Consu
Materiales de Oficina
Gestión Interna - Materiales
Convenios 2015 - Materiales
JUNAEB 2015 - Materiales
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Mate
Progr. Salud Mental 2015 Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Progr. Apoyo Psic. (ChCC)Progr. Fortalec. de Medicina
PRESUPUESTO
INICIAL
1,376,000
24,699,000
1,036,983,000
1,360,000
1,360,000
1,360,000
61,410,000
45,000,000
12,160,000
4,250,000
467,318,000
38,493,000
11,560,000
26,933,000
26,933,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
10,667,000
54,612,000
14,429,000
11,415,000
(1)-(4)
10,667,000
54,612,000
11,191,060
11,415,000
38,392,000
1,281,095,000
1,360,000
1,360,000
1,360,000
38,392,000
864,218,406
1,360,000
1,360,000
1,360,000
732,000
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
-4,305
3,237,940
121,102,432
416,876,594
150
731,850
731,850
732,000
732,000
150
150
731,850
731,850
731,850
731,850
61,410,000
45,000,000
12,160,000
4,250,000
565,881,000
71,615,000
11,060,000
60,555,000
26,933,000
1,075,000
780,000
1,600,000
10,269,000
5,422,000
48,966,255
32,866,255
12,160,000
3,940,000
353,608,933
61,144,190
589,190
60,555,000
26,933,000
1,075,000
780,000
1,600,000
10,269,000
5,422,000
310,000
12,443,745
12,133,745
310,000
3,168,078
-537,203
-537,203
310,000
212,272,067
10,470,810
10,470,810
1,603,000
1,268,000
8,200,000
3,405,000
1,603,000
1,268,000
8,200,000
3,405,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
22.44
0.00
0.00
0.00
0.00
32.54
0.00
0.00
0.00
0.00
99.98
0.00
0.00
99.98
99.98
0.00
0.00
20.26
26.96
0.00
7.29
37.51
14.62
94.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
-4,305
3,237,940
-4,305
3,237,940
139,006,624
360,669,057
254,817,347
304,013,360
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
56,655,697
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
56,207,537
731,850
731,850
731,850
872,448
872,448
2,565,516
2,565,516
872,448
872,448
2,565,516
2,565,516
23,046,691
5,286,510
5,286,510
184,693,983
10,274,133
10,274,133
148,185,350
7,771,337
7,771,337
159,455,063
7,771,337
7,771,337
9,878,229
9,568,229
25,238,920
2,502,796
2,502,796
310,000
27,578,084
196,677
196,677
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 5
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-002-000-000
215-22-04-002-002-000
215-22-04-003-000-000
215-22-04-004-000-000
215-22-04-004-001-000
215-22-04-004-001-001
215-22-04-004-001-002
215-22-04-004-001-003
215-22-04-004-002-000
215-22-04-004-002-010
215-22-04-004-002-011
215-22-04-004-002-022
215-22-04-004-002-029
215-22-04-005-000-000
215-22-04-005-001-000
215-22-04-005-002-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-007-001-000
215-22-04-007-002-000
215-22-04-007-002-029
215-22-04-007-002-030
215-22-04-008-000-000
215-22-04-008-001-000
215-22-04-009-000-000
215-22-04-009-001-000
215-22-04-009-002-000
215-22-04-009-002-030
215-22-04-010-000-000
215-22-04-010-001-000
215-22-04-010-002-000
215-22-04-011-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-012-001-000
215-22-04-012-002-000
215-22-04-999-000-000
215-22-04-999-001-000
215-22-04-999-002-000
215-22-04-999-002-005
Textos y Otros Materiales de
Convenios 2015 - Textos y O
Productos Quimicos
Productos Farmacéuticos
Gestión Interna - Productos F
Central de Abastecimiento
Laboratorio Chile
Otros Laboratorios
Convenios 2015 - Productos
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. ERA 2015 - Productos
Progr. Fondo de Farmacia 20
Salud Mental PPV GES y no
Materiales y Utiles Quirurgic
Gestión Interna - Materiales
Convenios 2015 - Materiales
Materiales y Útiles de Aseo
Gestiòn Interna - Materiales
Convenios 2015 - Materiales
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2015 - Mate
Menaje para Oficina, Casino
Gestiòn Interna - Menaje par
Insumos, Repuestos y Acces
Gestión Interna - Insumos, R
Convenios 2015 - Insumos,
Progr. CECOSF 2015 - Insu
Materiales para Mantenimien
Gestión Interna - Materiales
Convenios 2015 - Materiales
Repuestos y Accesorios para
Otros Materiales, Repuestos
Gestión Interna - Otros Mater
Convenios 2015 - Otros Mat
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios 2015 - Otros
Progr. Odontologico Integral
PRESUPUESTO
INICIAL
384,200,000
384,200,000
153,000,000
10,200,000
221,000,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
394,756,000
382,772,000
153,000,000
10,200,000
219,572,000
11,984,000
5,681,000
119,000
4,875,000
1,309,000
6,375,000
6,375,000
224,315,790
214,188,190
36,160,749
10,200,000
167,827,441
10,127,600
5,681,000
-1,599,686
-2,028,086
324,418
170,440,210
168,583,810
116,839,251
-2,352,504
428,400
51,744,559
1,856,400
4,446,600
428,400
5,511,491
5,511,491
158,365
158,365
14,450,000
14,450,000
19,872,000
13,464,000
6,408,000
986,000
5,422,000
7,280,940
1,858,260
5,422,680
680
5,422,000
-823,335
-823,335
12,591,060
11,605,740
985,320
985,320
11,050,000
11,050,000
6,710,414
1,288,414
5,422,000
5,422,000
51,944
51,944
1,939,180
1,939,180
9,761,586
9,761,586
4,250,000
4,250,000
16,472,000
11,050,000
5,422,000
5,422,000
6,450,000
6,450,000
4,030,757
4,030,757
6,398,056
6,398,056
6,800,000
850,000
850,000
4,600,000
850,000
850,000
3,822,335
850,000
850,000
777,665
850,000
850,000
44,891,000
1,350,000
43,541,000
15,179,000
43,921,829
380,829
43,541,000
15,179,000
969,171
969,171
6,375,000
6,375,000
119,000
428,400
1,309,000
863,509
863,509
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
43.18
44.04
76.37
0.00
23.57
15.49
0.00
100.00
8.79
100.00
13.55
13.55
0.00
63.36
86.20
15.38
99.93
0.00
0.00
0.00
59.26
88.34
0.00
0.00
99.19
99.19
0.00
16.91
0.00
0.00
0.00
2.16
71.79
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
2,898,169
2,898,169
148,088,928
148,088,928
116,514,833
119,048,523
119,048,523
103,812,675
130,318,236
130,318,236
115,082,388
17,770,692
17,770,692
1,432,445
22,351,282
20,494,882
324,418
2,898,169
31,574,095
15,235,848
15,235,848
16,338,247
20,170,464
1,856,400
119,000
428,400
1,309,000
830,108
830,108
863,509
863,509
705,144
705,144
705,144
705,144
158,365
158,365
3,276,665
3,276,665
9,641,113
8,655,793
985,320
985,320
9,641,113
8,655,793
985,320
985,320
9,641,113
8,655,793
985,320
985,320
2,949,947
2,949,947
5,070,507
5,070,507
8,232,099
8,232,099
8,232,099
8,232,099
8,232,099
8,232,099
1,529,487
1,529,487
4,807,067
4,807,067
5,847,365
5,847,365
1,040,298
1,040,298
1,040,298
1,040,298
777,665
777,665
777,665
777,665
100,000
100,000
969,171
969,171
969,171
969,171
969,171
969,171
4,807,067
4,807,067
550,691
550,691
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 6
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-999-002-006
215-22-04-999-002-010
215-22-04-999-002-013
215-22-04-999-002-016
215-22-04-999-002-039
215-22-04-999-002-040
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-007-000-000
215-22-05-008-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-001-001-000
215-22-06-001-043-000
215-22-06-002-000-000
215-22-06-003-000-000
215-22-06-004-000-000
215-22-06-005-000-000
215-22-06-005-001-000
215-22-06-005-002-000
215-22-06-006-000-000
215-22-06-007-000-000
215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-001-001-000
215-22-07-001-002-000
215-22-07-002-000-000
215-22-07-002-001-000
215-22-07-002-002-000
215-22-08-000-000-000
215-22-08-001-000-000
215-22-08-001-001-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Inmuniz. Influenza y
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefonía Fija
Acceso a Internet
Enlaces de Telecomunicacio
Mantenimiento y Reparaci
Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna - Mantenimie
Progr. Mantenimiento de Infr
Mant. y Repar. de Vehículos
Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar.de Maquinaria
Gestion Interna - Mant. y Re
Convenios 2015- Mant. y Re
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar. de Equipos In
Otros
Publicidad y Difusión
Servicios de Publicidad
Servicios de Publicidad
Convenios 2015 - Servicios d
Servicios de Impresión
Gestión Interna - Servicios d
Convenios 2015 - Servicios d
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Gestión Interna - Servicios d
Servicios de Vigilancia
Pasajes, Fletes y Bodegajes
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
14,670,000
5,681,000
(1)-(4)
14,670,000
5,681,000
(3)
(4)
180,500,000
64,000,000
72,000,000
34,000,000
9,400,000
1,100,000
1,185,000
6,826,000
180,500,000
64,000,000
72,000,000
34,000,000
9,400,000
1,100,000
1,185,000
6,826,000
136,874,936
52,146,997
47,127,007
29,218,793
7,613,081
769,058
14,454,354
4,640,455
6,437,273
2,110,000
1,073,877
192,749
43,625,064
11,853,003
24,872,993
4,781,207
1,786,919
330,942
102,750,000
40,000,000
40,000,000
102,750,000
40,000,000
40,000,000
87,487,139
39,627,530
39,627,530
4,603,554
372,470
372,470
15,262,861
372,470
372,470
4,250,000
500,000
1,000,000
38,500,000
38,500,000
4,250,000
500,000
1,250,000
35,750,000
35,750,000
636,028
500,000
315,136
31,931,440
31,931,440
412,276
3,613,972
220,000
220,000
934,864
3,818,560
3,818,560
14,000,000
4,000,000
500,000
8,500,000
2,550,000
2,550,000
16,500,000
4,000,000
500,000
7,768,000
2,550,000
2,550,000
13,575,813
654,424
246,768
7,333,333
2,115,333
2,115,333
3,345,576
253,232
200,001
200,001
200,001
2,924,187
3,345,576
253,232
434,667
434,667
434,667
5,950,000
5,950,000
5,218,000
5,218,000
5,218,000
5,218,000
9,045,000
5,900,000
5,900,000
9,045,000
5,900,000
5,900,000
3,797,597
5,900,000
5,900,000
2,675,403
5,247,403
3,145,000
3,145,000
-2,102,403
2,675,403
5,247,403
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.17
18.52
34.55
14.06
19.01
30.09
0.00
14.85
0.93
0.93
0.00
85.03
0.00
74.79
10.68
10.68
0.00
17.72
83.64
50.65
5.60
17.05
17.05
0.00
0.00
0.00
0.00
58.01
0.00
0.00
0.00
166.85
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
13,387,651
4,640,455
6,437,273
1,043,297
1,073,877
192,749
41,008,124
11,853,003
24,872,993
2,164,267
1,786,919
330,942
13,387,651
4,640,455
6,437,273
1,043,297
1,073,877
192,749
41,008,124
11,853,003
24,872,993
2,164,267
1,786,919
330,942
2,616,940
3,407,088
4,698,952
3,386,084
3,386,084
1,312,868
10,563,909
372,470
372,470
2,554,096
2,911,096
2,451,220
2,451,220
459,876
702,876
934,864
599,760
599,760
934,864
934,864
599,760
599,760
599,760
599,760
3,218,800
3,218,800
2,616,940
2,924,187
3,345,576
253,232
200,001
200,001
200,001
253,232
434,667
434,667
434,667
234,666
234,666
234,666
234,666
234,666
234,666
253,232
200,001
200,001
200,001
2,675,403
2,675,403
2,675,403
2,675,403
2,572,000
2,675,403
2,675,403
2,675,403
2,675,403
2,572,000
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 7
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-08-999-000-000
215-22-08-999-001-000
215-22-08-999-002-000
215-22-08-999-036-000
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-10-002-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-11-002-000-000
215-22-11-002-001-000
215-22-11-002-002-000
215-22-11-002-002-039
215-22-11-002-002-040
215-22-11-003-000-000
215-22-11-999-000-000
215-22-11-999-001-000
215-22-11-999-002-000
215-22-11-999-002-013
215-22-11-999-002-016
215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-002-001-000
215-22-12-002-001-001
215-22-12-002-001-002
215-22-12-002-001-003
215-22-12-002-002-000
215-22-12-002-036-000
215-22-12-003-000-000
215-22-12-004-000-000
215-22-12-999-000-000
215-22-12-999-001-000
215-22-12-999-002-000
215-22-12-999-002-013
215-22-12-999-002-041
215-23-00-000-000-000
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios 2015 - Otros
Promoción Salud - Otros
Arriendos
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equ
Otros
Servicios Financieros y de
Primas y Gastos de Seguros
Servicios Tecnicos y Profes
Cursos de Capacitación
Gestión Interna - Cursos de C
Convenios 2015 - Cursos de
Progr. Capac. Funcionaria 20
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Informáticos
Otros Serv. Técnicos y Profe
Gestión Interna - Otros Servi
Convenios 2015 - Otros Serv
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2015 Otros Gastos en Bienes y S
Gastos Menores
Gestión Interna - Gastos Men
Caja Chica Depto. Salud
Caja Chica Farmacia
Caja Chica Operaciones
Convenios 2015 - Gastos Me
Promoción Salud - Gastos M
Gastos de Representación , P
Intereses, Multas y Recargos
Otros
Gestion Interna - Compra de
Convenios 2015 - Compra de
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Imágenes Diagnóstica
Prestaciones de Seguridad
PRESUPUESTO
INICIAL
2,125,000
2,125,000
505,000
505,000
31,050,000
2,550,000
2,550,000
28,500,000
172,420,000
3,570,000
3,570,000
1,000,000
1,000,000
1,570,000
850,000
168,000,000
168,000,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
2,125,000
63,325
2,061,675
2,125,000
63,325
2,061,675
505,000
505,000
63,419,000
18,663,000
2,310,000
16,353,000
9,527,000
6,826,000
20,361,000
24,395,000
8,379,000
16,016,000
400,000
15,616,000
285,600,000
3,570,000
3,570,000
1,000,000
1,000,000
1,570,000
342,000
342,000
41,290,481
18,663,000
2,310,000
16,353,000
9,527,000
6,826,000
6,611,000
16,016,481
481
16,016,000
400,000
15,616,000
183,094,257
3,570,000
3,570,000
1,000,000
1,000,000
1,570,000
163,000
163,000
22,128,519
319,000
531,000
281,180,000
245,000,000
36,180,000
2,800,000
33,380,000
230,218,000
319,000
226,359
178,978,898
142,798,898
36,180,000
2,800,000
33,380,000
230,218,000
-7,136,000
-7,136,000
13,750,000
8,378,519
8,378,519
-7,136,000
-7,136,000
102,095,192
102,505,743
102,095,192
102,095,192
304,641
102,201,102
102,201,102
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
97.02
0.00
97.02
0.00
32.28
32.28
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.53
34.35
99.99
0.00
0.00
0.00
35.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.37
36.35
41.71
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
458,150
458,150
458,150
1,603,525
458,150
458,150
458,150
1,603,525
-7,136,000
21,628,519
9,570,401
17,878,519
3,750,000
163,000
163,000
500,000
13,250,000
8,378,519
8,378,519
9,500,000
70,401
70,401
9,500,000
8,378,519
8,378,519
3,750,000
500,000
-7,136,000
-7,136,000
102,095,192
102,505,743
76,505,344
76,809,985
25,695,758
102,095,192
102,095,192
304,641
102,201,102
102,201,102
76,505,344
76,505,344
304,641
76,505,344
76,505,344
25,695,758
25,695,758
-7,136,000
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DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 8
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE
(1)
215-23-01-000-000-000
215-23-01-004-000-000
215-23-03-000-000-000
215-23-03-001-000-000
215-23-03-004-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-01-999-000-000
215-24-01-999-001-000
215-24-01-999-002-000
215-24-01-999-011-000
215-24-01-999-016-000
215-24-01-999-081-000
215-24-01-999-082-000
215-24-03-092-001-000
215-24-03-092-002-000
215-24-03-092-003-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-04-002-000-000
215-29-04-002-028-000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-001-001-000
215-29-05-001-002-000
215-29-05-002-000-000
215-29-05-002-001-000
215-29-05-002-002-000
215-29-05-002-002-016
215-29-05-999-000-000
215-29-05-999-001-000
215-29-05-999-002-000
215-29-05-999-002-011
215-29-06-000-000-000
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizacione
Prestaciones Sociales del E
Indemnización de Cargo Fisc
Otras Indemnizaciones
C x P Transferencias al Sec
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Secto
Gestion Interna - Sala Cuna
Convenios 2015 - OtrasTrans
Progr. Atención Domicl. a Pe
Programa Resolutividad - Otr
Progr. Especialistas Básicos
Progr. Especialistas Básicos
Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley
Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley
Multas art. 42 decreto 900 de
Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activ
Vehículos
Mobiliario y Otros
Gestión Interna - Mobiliario
Convenios 2015 - Mobiliario
Salud Mental PPV GES y no
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Ofici
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios 2015 - Máquinas
Máquinas y Equipos para la
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios 2015 - Máquinas
Progr. Inmuniz. Inluenza y N
Otras
Gestión Interna - Otras
Convenios 2015 - Otras
Programa ERA 2015 - Otras
Equipos Informáticos
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
230,218,000
110,958,000
119,260,000
102,770,000
102,770,000
102,770,000
4,440,000
230,218,000
110,958,000
119,260,000
90,449,114
90,449,114
90,449,114
2,960,000
65,945,000
55,104,114
32,385,000
32,385,000
6,000,000
13,520,000
4,265,392
2,000,000
2,000,000
3,900,000
2,000,000
1,900,000
1,900,000
2,600,000
800,000
800,000
227,798
19,798
208,000
208,000
482,988
400,000
400,000
600,000
600,000
600,000
1,200,000
-148,213
-162,930
14,717
14,717
231,201
1,200,000
1,200,000
7,020,000
231,201
231,201
3,554,606
4,440,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
OBLIGADO
% OBLIG
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(3)
(4)
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,580,886
12,320,886
11.99
11,580,886
12,320,886
11.99
11,580,886
12,320,886
11.99
740,000
1,480,000
33.33
0.00
10,840,886
10,840,886
16.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,671,178
9,254,608
68.45
0.00
1,692,000
3,672,202
94.16
1,980,202
99.01
1,692,000
1,692,000
89.05
1,692,000
1,692,000
89.05
748,214
2,117,012
81.42
400,000
50.00
400,000
50.00
0.00
748,213
748,213
124.70
162,930
162,930
0.00
585,283
585,283
97.55
585,283
585,283
97.55
1
968,799
80.73
0.00
1
968,799
80.73
1
968,799
80.73
3,230,964
3,465,394
49.36
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
POR PAGAR
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(7)
(8)
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
(5)
(6)
5,790,443
5,790,443
5,790,443
370,000
6,160,443
6,160,443
6,160,443
740,000
5,790,443
5,790,443
5,790,443
370,000
6,160,443
6,160,443
6,160,443
740,000
6,160,443
6,160,443
6,160,443
740,000
5,420,443
5,420,443
5,420,443
5,420,443
5,420,443
1,627,702
3,183,431
2,214,632
2,214,632
658,903
658,903
1,980,202
1,980,202
1,980,202
1,980,202
1,980,202
1,980,202
968,799
968,799
968,799
6,071,177
1,692,000
968,799
1,692,000
1,692,000
1,148,213
400,000
400,000
748,213
162,930
585,283
585,283
968,799
968,799
968,799
968,799
968,799
968,799
968,799
234,430
968,799
968,799
234,430
234,430
3,230,964
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 9
10/04/2015
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2015
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-29-06-001-000-000
Equipos Computacionales y
215-29-06-001-001-000
Gestión Interna - Equipos Co
215-29-06-001-002-000
Convenios 2015 - Equipos C
215-29-06-001-002-028
Salud Mental PPV GES y no
215-29-07-000-000-000
Programas Informáticos
215-29-07-001-000-000
Programas Computacionales
215-29-99-000-000-000
Otros Activos No Financier
215-29-99-001-000-000
Gestión Interna - Otros Activ
215-29-99-002-000-000
Convenios 2015 - Otros
215-29-99-002-020-000
Prog. Ley de Alcoholes - Otr
215-31-00-000-000-000
C x P Iniciativas de Inversi
215-31-02-000-000-000
Proyectos
215-31-02-002-000-000
Consultorías
215-31-02-004-000-000
Proy. Obras Civiles
215-31-02-004-036-000
Promoción de Salud - Proyec
215-31-02-005-000-000
Equipamiento
215-34-00-000-000-000
C x P Servicio de Deuda
215-34-07-000-000-000
Deuda Flotante
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
2,000,000
2,000,000
20,000,000
20,000,000
5,388,588,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
7,020,000
6,000,000
1,020,000
1,020,000
(1)-(4)
3,554,606
3,534,606
20,000
20,000
32,243,000
32,243,000
7,567,548,000
18,571,817
18,571,817
5,428,414,027
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
3,230,964
2,230,964
1,000,000
1,000,000
(4)
3,465,394
2,465,394
1,000,000
1,000,000
713,206,792
13,671,183
13,671,183
2,139,133,973
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
49.36
41.09
98.04
98.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.40
42.40
28.27
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
721,277,065
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(6)
234,430
234,430
(7)
234,430
234,430
(8)
234,430
234,430
13,671,183
13,671,183
2,070,694,816
1,763,903
1,763,903
843,638,479
1,763,903
1,763,903
2,000,274,152
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
11,907,280
11,907,280
70,420,664
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
3,230,964
2,230,964
1,000,000
1,000,000
68,439,157