ingresos - Superintendencia de Bancos y Seguros
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REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CATALOGO UNICO DE CUENTAS PARA USO DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACION DE CUENTAS CODIGO CUENTAS 1 ACTIVO 11 1101 110105 110110 1102 110205 110210 110215 1103 1104 FONDOS DISPONIBLES CAJA Efectivo Caja chica BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco Central del Ecuador Bancos e instituciones financieras locales públicas Bancos e instituciones financieras locales privadas EFECTOS DE COBRO INMEDIATO REMESAS EN TRANSITO DEL PAÍS 12 1201 120105 120110 120115 120120 120125 120130 120135 120140 120145 120150 1202 120205 120210 120215 120220 120225 120230 INVERSIONES INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Títulos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Finanzas Títulos de deuda emitida porBanco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales 13 1301 130105 130110 1302 130205 130210 1390 139005 139010 139015 139090 CUENTAS POR COBRAR INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES Inversiones de deuda renta fija sector privado por cobrar Inversiones de deuda renta fija sector público por cobrar INVERSIONES VENCIDAS Inversiones de deuda renta fija sector privado vencidas Inversiones de deuda renta fija sector público vencidas CUENTAS POR COBRAR VARIAS Anticipos al personal Cheques protestados y rechazados Arrendamientos Otras 15 1501 1502 1590 159005 159090 OTROS ACTIVOS ANTICIPOS A TERCEROS PROVEDURIA OTROS Impuesto al valor agregado – IVA Varias PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 2 PASIVOS 21 CUENTAS POR PAGAR 2101 210105 210110 210115 210120 210125 210190 2102 210205 210290 2103 2190 219005 219010 219090 OBLIGACIONES PATRONALES Remuneraciones Beneficios Sociales Aportes al IESS Fondo de reserva IESS Gastos de responsabilidad y representación Otras RETENCIONES Retenciones fiscales Otras retenciones PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR VARIAS Dividendos por pagar IESS Cheques girados no cobrados Otras cuentas por pagar 3 PATRIMONIO 31 3101 CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO 32 3201 RESERVAS RESERVA LEGAL 33 3301 3302 3303 3304 RESULTADOS EXCEDENTES ACUMULADOS (PERDIDAS ACUMULADAS) EXCEDENTES DEL EJERCICIO (PERDIDAS DEL EJERCICIO) 4 GASTOS 41 4101 4102 PERDIDAS FINANCIERAS EN VALUACION DE INVERSIONES EN VENTA DE INVERSIONES 42 4201 420105 420110 420115 420120 420125 420190 4202 420205 420210 420215 420220 420225 420230 420290 4203 420305 420310 420390 GASTOS DE OPERACION GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones mensuales Beneficios sociales Gastos de representación y responsabilidad Aportes al IESS Fondo de reserva IESS Otros SERVICIOS VARIOS Movilización, fletes y embalajes Servicios de guardianía Publicidad y propaganda Servicios básicos Arrendamientos Seguros contratados Otros servicios OTROS GASTOS Suministros diversos Mantenimiento y reparaciones Otros 43 4301 4302 4303 4304 PROPIEDADES Y EQUIPOS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDADES DE TRANSPORTE SOFTWARE PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 44 4490 OTROS GASTOS Y PERDIDAS OTROS 5 INGRESOS 51 5101 5102 5103 5104 5190 INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA GASTOS DE PERSONAL PARA SERVICIOS VARIOS PARA OTROS GASTOS PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS PARA OTROS 52 5201 520105 520110 5202 520205 520210 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS DEPOSITOS Depósitos en bancos y otras instituciones financieras del país Overnight INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES Inversiones de deuda renta fija sector privado Inversiones de deuda renta fija sector público 53 5301 5302 UTILIDADES FINANCIERAS EN VALUACION DE INVERSIONES EN VENTA DE INVERSIONES 59 PERDIDAS Y EXEDENTES 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL BIESS 711 7111 7112 7113 7114 PROPIEDADES Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDADES DE TRANSPORTE SOFTWARE 712 7121 7122 TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social En custodia del Banco Central del Ecuador 72 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL BIESS 721 722 PROPIEDADES Y EQUIPO TITULOS VALORES EN CUSTODIA 73 731 7311 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL BIESS – FONDOS ADMINISTRADOS RECURSOS EN ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 732 7321 732105 732110 732115 732120 732125 732130 732135 732140 732145 732150 732190 7322 CUENTAS DE AHORRO PREVISIONAL COMPLEMENTARIO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 732205 732210 732215 732220 732225 7323 732305 732310 732315 732320 732325 732330 7324 732405 7325 732505 732510 732515 732520 732525 732530 7326 732605 732610 732615 732620 732625 732630 7327 732705 732710 732715 732720 732725 732730 732735 7328 732805 732810 Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACIÓN Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social En custodia del Banco Central del Ecuador 74 741 7411 742 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL BIESS – FONDOS ADMINISTRADOS RECURSOS EN ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA DE AHORRO PREVISIONAL COMPLEMENTARIO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TITULOS VALORES EN CUSTODIA 75 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - FONDOS ADMINISTRADOS 751 7511 751105 751110 751115 751120 751125 751130 751135 RECURSOS EN ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fondo de cesantía Fondo Ahorro de menores voluntario Fondo IVM o RIM Fondo Seguro de Saldos y Fondo Seguro de Desgravamen Fondo Riesgos de trabajo y accidentes Fondo Seguro de salud Fondo seguro social campesino PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 751140 Fondo de reserva 752 7521 752105 752110 752115 752120 752125 752130 752135 752140 752145 752150 752190 7522 752205 752210 752215 752220 752225 7523 752305 752310 752315 752320 752325 752330 7524 752405 7525 752505 752510 752515 752520 752525 752530 7526 752605 752610 752615 752620 752625 752630 7527 752705 752710 752715 752720 752725 752730 752735 7528 752805 752810 INVERSIONES FONDO DE CESANTIA INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 753 7531 753105 753110 753115 753120 753125 753130 753135 INVERSIONES FONDO AHORRO DE MENORES VOLUNTARIO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 753140 753145 753150 753190 7532 753205 753210 753215 753220 753225 7533 753305 753310 753315 753320 753325 753330 7534 753405 7535 753505 753510 753515 753520 753525 753530 7536 753605 753610 753615 753620 753625 753630 7537 753705 753710 753715 753720 753725 753730 753735 7538 753805 753810 Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 754 7541 754105 754110 754115 754120 754125 754130 754135 754140 754145 754150 754190 7542 754205 754210 754215 754220 754225 7543 INVERSIONES FONDO IVM O RIM INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 75305 754310 754315 754320 754325 754330 7544 754405 7545 754505 754510 754515 754520 754599 7546 754605 754610 754615 754620 754625 754630 7547 754705 754710 754715 754720 754725 754730 7548 754805 754810 754815 754820 754825 754830 754835 754840 7549 754905 754910 Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES PRIVATIVAS Préstamos quirografarios Inversiones montes de piedad Préstamos hipotecarios Inversiones reales en bienes raíces (Provisiones) INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público de inversiones privativas del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 755 7551 755105 755110 755115 755120 755125 755130 755135 755140 755145 755150 755190 7552 755205 755210 755215 755220 755225 7553 755305 755310 755315 755320 INVERSIONES FONDO SEGURO DE SALDOS Y FONDO SEGURO DE DESGRAV AMEN INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 755325 755330 7554 755405 7555 755505 755510 755515 755520 755525 755530 7556 755605 755610 755615 755620 755625 755630 7557 755705 755710 755715 755720 755725 755730 755735 7558 755805 755810 Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 756 7561 756105 756110 756115 756120 756125 756130 756135 756140 756145 756150 756190 7562 756205 756210 756215 756220 756225 7563 756305 756310 756315 756320 756325 756330 7564 756405 7565 756505 756510 756515 756520 756525 756530 INVERSIONES FONDO RIESGOS DE TRABAJO Y ACCIDENTES INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 7566 756605 756610 756615 756620 756625 756630 7567 756705 756710 756715 756720 756725 756730 756735 7568 756805 756810 GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 757 7571 757105 757110 757115 757120 757125 757130 757135 757140 757145 757150 757190 7572 757205 757210 757215 757220 757225 7573 757305 757310 757315 757320 757325 757330 7574 757405 7575 757505 757510 757515 757520 757525 757530 7576 757605 757610 757615 757620 757625 757630 7577 757705 757710 757715 INVERSIONES FONDO SEGURO DE SALUD INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 757720 757725 757730 757735 7578 757805 757810 de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 758 7581 758105 758110 758115 758120 758125 758130 758135 758140 758145 758150 758190 7582 758205 758210 758215 758220 758225 7583 758305 758310 758315 758320 758325 758330 7584 758405 7585 758505 758510 758515 758520 758525 758530 7586 758605 758610 758615 758620 758625 758630 7587 758705 758710 758715 758720 758725 758730 758735 7588 758805 758810 INVERSIONES FONDO SEGURO SOCIAL CAMPESINO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 759 7591 759105 FONDO DE RESERVA INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO Titulolos emitidos por instituciones financieras PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 759110 759115 759120 759125 759130 759135 759140 759145 759150 759190 7592 759205 759210 759215 759220 759225 7593 759305 759310 759315 759320 759325 759330 7594 759405 7595 759505 759510 759515 759520 759525 759530 7596 759605 759610 759615 759620 759625 759630 7597 759705 759710 759715 759720 759725 759730 759735 7598 759805 759810 Obligaciones emitidas por instituciones financieras Certificados de depósito a plazos Títulos hipotecarios Obligaciones emitidas por instituciones no financieras Valores de titularización Pólizas de acumulación Pólizas de acumulación de amortización gradual Papeles comerciales Reportos Otros INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO Acciones Acciones en sociedades inmobiliarias Cuotas en fondos de inversión Cuotas de participación en fondos mutuos Valores de titularización INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Títulos de deuda emitida por la Corporación Financiera Nacional Títulos de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Títulos de deuda emitida por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda Títulos de deuda emitida por el Banco Central del Ecuador Títulos de deuda otras entidades Títulos de Gobierno organismos seccionales INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO Acciones INVERSIONES SECTOR EXTERNO Entidades bancarias internacionales Depósitos overnigth Cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión Contratos de administración delegada Inversiones en renta fija Inversiones en renta variable GASTOS DE OPERACION Comisiones Servicios bancarios Comisión bolsa de valores Servicios custodia de valores En valuación de inversiones En venta de inversiones INGRESOS POR INVERSIONES De deuda renta fija sector privado de capital renta variable sector privado de deuda renta fija sector publico de capital renta variable sector público del sector externo En valuación de inversiones En venta de inversiones TITULOS VALORES EN CUSTODIA En custodia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) En custodia del Banco Central del Ecuador 76 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - FONDOS ADMINISTRADOS 761 7611 762 76201 76202 76203 76204 76205 76206 76207 76208 RECURSOS EN ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DEL ECUADOR INVERSIONES FONDO DE CESANTIA INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 76209 76210 76211 76212 76213 INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 763 76301 76302 76303 76304 76305 76306 76307 76308 76309 76310 76311 76312 76313 INVERSIONES FONDO AHORRO DE MENORES VOLUNTARIO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 764 76401 76402 76403 76404 76405 76406 76407 76408 76409 76410 76411 76412 76413 76414 76415 INVERSIONES FONDO IVM O RIM INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO INVERSIONES PRIVATIVAS INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 765 76501 76502 76503 76504 76505 76506 76507 76508 76509 76510 76511 76512 76513 INVERSIONES FONDO SEGURO DE SALDOS Y FONDO SEGURO DE DESGRAV AMEN INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 766 76601 76602 76603 76604 76605 76606 76607 76608 76609 76610 76611 INVERSIONES FONDO RIESGOS DE TRABAJO Y ACCIDENTES INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO PMP/FCE REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Actualizado con: Resolución No. SBS-2011-769 28 de septiembre del 2011 CODIGO CUENTAS 76612 76613 INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 767 76701 76702 76703 76704 76705 76706 76707 76708 76709 76710 76711 76712 76713 INVERSIONES FONDO SEGURO DE SALUD INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 768 76801 76802 76803 76804 76805 76806 76807 76808 76809 76810 76811 76812 76813 INVERSIONES FONDO SEGURO SOCIAL CAMPESINO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS 769 76901 76902 76903 76904 76905 76906 76907 76908 76909 76910 76911 76912 76913 INVERSIONES FONDO DE RESERVA INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO INVERSIONES SECTOR EXTERNO GASTOS DE OPERACIÓN PÉRDIDAS FINANCIERAS INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO INGRESOS POR INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECOR PÚBLICO INGRESOS POR INVERSIONES SECTOR EXTERNO UTILIDADES FINANCIERAS PMP/FCE