FRIUT-63 Estado de origen y Aplicaci n de Recursos

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Día
Nombre del incubando
Nombre del proyecto
Nombre del consultor
Fecha
Mes
Año
Folio
Estado de origen y asignación de recursos. Busca determinar de donde provienen los recursos
financieros de la empresa y como se aplican o invierten.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
GENERACION BRUTA DE RECURSOS
AÑO 4
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
MAS PROVISIONES POR
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
SUB-TOTAL 1
ORIGEN DE RECURSOS OPERATIVOS
DISMINUCION DE:
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR
COBRAR
INVENTARIOS
DEUDORES DIVERSOS
OTROS
SUBTOTAL
AUMENTO DE:
PROVEEDORES
DOCTOS. POR PAGAR NO BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO
OTROS
Elaboró:
Comisión del Modelo de Incubación
del Subsistema UT
Autorizó:
Dirección de
Vinculación
CGUT
Versión
Clave
01
FRIUT - 63
SUBTOTAL
SUB-TOTAL 2
TOTAL 1
APLICACIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS
AUMENTO DE :
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR
COBRAR
INVENTARIOS
DEUDORES DIVERSOS
OTROS
SUBTOTAL
DISMINUCION DE:
PROVEEDORES
DOCTOS. POR PAGAR NO BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO
OTROS
SUBTOTAL
TOTAL 2
SOBRANTE O FALTANTE OPERATIVO
ORIGEN (APLICACIÓN) DE OTROS RECURSOS
CREDITOS BANCARIOS A LARGO
PLAZO
AUMENTOS DE CAPITAL
PAGO DE DIVIDENDOS
VENTA(INVERSIONES) EN ACTIVOS
FIJOS
FILIALES Y SUBSIDIARIAS
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS
Elaboró:
Comisión del Modelo de Incubación
del Subsistema UT
Autorizó:
Dirección de
Vinculación
CGUT
Versión
Clave
01
FRIUT - 63
TOTAL 3
SOBRANTE(FALTANTE) DEL PERIODO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
Incluir aquellos documentos que se hayan generado en la elaboración del estado de
origen y asignación de recursos.
Comentarios. Observaciones y recomendaciones más importantes del proyecto.
Nombre y firma del incubando
Elaboró:
Comisión del Modelo de Incubación
del Subsistema UT
Nombre y firma del consultor
Autorizó:
Dirección de
Vinculación
CGUT
Versión
Clave
01
FRIUT - 63