Documento 3334605

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima
el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
49.03
(+) Energía generada en centrales propias
30.08
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
74.70
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
82
79
74
69
66
49
30
25
II Trim 10
II Trim 11
El Mercado
33
32
II Trim 12
II Trim 13
Compra
II Trim 14
Venta
Al II trimestre 2014, la empresa atiende a un total de
196,139 clientes, de los cuales el 75% son clientes a cargo
de empresas concesionarias y el 25% restante a cargo de
municipalidades y otros.
N° de Clientes
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros
100%
Regulado
Libre
0%
Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no
atractivas para la inversión de otras empresas.
Operaciones
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas
eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas
fotovoltaicos.
Hasta el mes de febrero 2014, la empresa contó con una
potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de
28.8 MW y 26.3 MW respectivamente. Por reducción de
capital acordada en JGA, las centrales hidroeléctricas de
Cáclic, El Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya Grande
ubicadas en los departamentos de Amazonas y Cajamarca
fueron transferidas a la empresa Electro Oriente S.A. con lo
que, la potencia instalada y efectiva de la empresa
ADINELSA ahora asciende a 12.6 y 10.9 MW
respectivamente, la cual es administrada íntegramente por
las empresas del grupo Distriluz y las municipalidades.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
147,087
140,689
142,442
145,745
34,103
41,621
42,985
47,936
49,052
2010
2011
2012
2013
II Trim 14
132,746
1
0.45
Energía entregada a distribución
Su objeto es la administración de bienes e infraestructura
eléctrica ejecutada por entidades del Estado.
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar
de manera temporal, los servicios de electricidad en las
zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no
existan operadores de otras entidades del sector público o
privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras
complementarias a las realizadas y transferidas por la
DGER del MEM.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al II trimestre 2014, alcanzó el
0.4% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (18,613 GWh1). Toda la energía se vende en
el mercado regulado.
3.96
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron
la menor ejecución:
Implementación del Programa de responsabilidad social
(22%), debido a que la empresa no culminó con las
actividades programadas en el trimestre.
Perfiles para ampliar la cobertura eléctrica (50%), debido a
que se fijó como meta la elaboración de dos perfiles
lográndose ejecutar sólo uno de ellos; la empresa espera
cumplir la meta prevista dentro del segundo semestre.
Hechos Relevantes

Se han suscrito tres Convenios Específicos con el
Ministerio de Energía y Minas para la Transferencia de
Recursos a fin de Subsanar Deficiencias Constructivas
de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación
Rural de doce (12) Proyectos ejecutados por la
DGER/MEM (Convenio DGER/MEM) y que fueron
transferidos a ADINELSA para su operación y
mantenimiento.
Fuente: Publicación Osinergmin GART Año 12, N° 02 – Febrero 2014
Adinelsa
-1-
Corporación FONAFE


Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
En mayo del presente ejercicio, se inició la operación
comercial del SER Nuevo Seasme por parte de Electro
Oriente, en mérito al contrato de consorcio suscrito con
ADINELSA, lo que está permitiendo aplicar una menor
tarifa al cliente final al haberse ponderado la tarifa con
los demás sistemas eléctricos de dicha empresa.
Se ha logrado incorporar el vale digital 1.5G, cuyo
principio está basado en el envío de vales de descuento
FISE con un mensaje de texto directamente al celular
del beneficiario. Esta modalidad otorga beneficios en la
seguridad y confidencialidad de los códigos valorados y
evitan manejos desleales por parte de los agentes de
distribución de GLP.
mayores costos variables, relacionados al incremento de las
ventas antes referida.
La utilidad neta del ejercicio (S/. 0.5 MM) revirtió la
pérdida obtenida en el II trimestre 2013, con S/. 3.6 MM de
variación, lo cual es explicado por la mejor posición de la
utilidad bruta obtenida por el incremento en los ingresos de
actividades ordinarias.
Resultado Neto
(En MM de S/.)
42
35
Evaluación Financiera
-0.9
-2.3
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 320.2 MM)
disminuyeron en 17%, debido principalmente al desaporte
de activos acordado en Junta General de Accionistas por el
importe de S/. 84 MM correspondientes al SER Amazonas –
Cajamarca, lo cual se compensó con la transferencia de
efectivo de S/. 14 MM realizada por el MEM.
-3.1
II Trim 13
Ingresos
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Activos
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
7.59
13.62

Solvencia
0.11
0.12

(En MM de S/.)
307
0.5
223
El saldo final de caja (S/. 2.7 MM) se ejecutó en 46%
debido al cumplimiento de las obligaciones generadas por el
mantenimiento y reparación de los sistemas administrativos
de transmisión y distribución de energía eléctrica, como el
desembolso efectuado para amortizar la deuda del MEF; lo
cual se vio compensado con el saldo inicial de caja del
orden de S/. 3 MM.
97
81
II Trim 13
II Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 33.2 MM) disminuyeron en 17%, debido
principalmente a la amortización de la deuda al MEF por S/.
3.5 MM, aunado a menores cuentas por pagar comerciales.
El patrimonio (S/. 287 MM) disminuyó en 18%, debido a la
reducción de capital social por devolución de aportes no
dinerarios por la suma de S/. 84 MM lo que a su vez se
compensó con las transferencias realizadas por el MEM de
S/.14 MM en virtud de los Convenios específicos para
subsanar deficiencias constructivas de acuerdo a las
normas técnicas de electrificación rural en proyectos
ejecutados por la DGER.
Estructura de Financiamiento
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 41.6 MM) se ejecutaron en
S/. 8.7 MM por encima de su marco debido a mayores
ingresos por la prestación de bienes y servicios, aunado a
los dividendos por el contrato de consorcio, e ingresos
financieros producido por las inversiones en las subastas de
fondos.
Los egresos operativos (S/. 35.2 MM) se ejecutaron en
S/. 1.8 MM por encima de su marco, debido principalmente
a mayores gastos efectuados por compra de energía en los
sistemas de distribución.
(En MM de S/.)
348
287
Los gastos de capital (S/. 1.1 MMl) se ejecutaron en 23%
respecto a su marco, debido a que los proyectos de
inversión se encuentran en proceso de convocatoria.
Gastos de Capital
11
29
7
II Trim 13
P. Corriente
(En MM de S/.)
26
4.8
II Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 41.6 MM)
aumentó en 17%, debido al mayor volumen de venta de
energía aunado a una mejora en la tarifa de venta.
2.0
2.0
1.1
II Trim 13
El costo de ventas (S/. 39 MM) se incrementó en 14%,
debido al registro de la mayor compra de energía y los
Adinelsa
Presupuestado
II Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.5 MM) se ejecutó en
S/. 10.6 MM por encima de su marco, debido a mayores
-2-
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
ingresos por prestación de bienes y servicios, aunado a la
rentabilidad de las subastas de fondos, y a la cobranza de
dividendos, aunado a menores gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.8 MM) se
ejecutó en 87% respecto a su meta, debido a que la
empresa no ha cubierto la totalidad de sus plazas vacantes.
Población Laboral
Planilla
24
Servicios de
Terceros
5
Adinelsa
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014
55,967
54,196
30,079
55,950
54,179
30,069
16
17
11
840
813
451
32,158
32,785
49,025
3,084
3,044
3,955
84,201
83,124
74,698
82,402
79,044
69,192
82,402
79,044
69,192
29
29
13
26
26
11
189,386
187,880
196,139
144,796
143,765
147,087
44,590
44,115
49,052
87.00
88.00
90.30
6.49
9.13
12.53
1,907
1,948
1,575
1,907
1,948
1,575
16.50
16.50
16.50
11.00
11.50
11.50
26
4
3
14
5
0
5
5
0
9
40
26
4
3
14
5
0
5
5
0
8
39
24
4
2
13
5
0
5
5
0
9
38
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rotación de activos
Porcentaje
11.52
12.99
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-1.71
-0.23
100.0%
Número de clientes
Porcentaje
0.80
2.88
100.0%
53,580
69,751
100.0%
Estudios
2.00
1.00
50.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
90.20
88.50
98.1%
Margen de ventas
Porcentaje
-16.56
1.20
100.0%
Pérdida de energía totales
Porcentaje
21.00
19.69
100.0%
Implementación del Programa de responsabilidad social
Porcentaje
100.00
22.20
22.2%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
PRINCIPALES INDICADORES
Volumen de energía para uso productivo
Perfiles para ampliar la cobertura eléctrica
KWh
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
-1.59
0.14
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
55.00
33.62
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
13.00
10.44
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Número
0
0
100.0%
Mejorar las competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.9%
Adinelsa
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
1,603,912
53,590,593
17,810,108
6,663,110
0
1,207,708
0
0
0
60,341
0
80,935,772
0
22,340,274
1,703,888
0
0
0
0
257,239,906
39,373
25,473,911
0
306,797,352
387,733,124
40,631,820
0
0
0
0
8,430,403
888,702
0
1,351,072
0
0
0
0
10,670,177
0
21,312,156
0
364,649
0
7,593,847
0
0
0
0
29,270,652
39,940,829
0
88,019,918
0
454,770,522
0
0
0
-194,998,145
0
347,792,295
387,733,124
40,631,820
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
2,690,809
69,330,000
19,004,429
4,647,999
0
1,452,550
0
0
0
106,671
0
97,232,458
0
24,388,485
1,694,902
0
0
0
0
171,387,350
64,284
25,473,911
0
223,008,932
320,241,390
40,201,782
0
0
0
0
5,674,644
766,896
0
696,598
0
0
0
0
7,138,138
0
18,027,788
0
478,715
0
7,593,847
0
0
0
0
26,100,350
33,238,488
0
118,571,472
0
372,622,301
0
0
0
-204,190,871
0
287,002,902
320,241,390
40,201,782
VAR %
67.8
29.4
6.7
-30.2
0.0
20.3
0.0
0.0
0.0
76.8
0.0
20.1
9.2
-0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-33.4
63.3
0.0
0.0
-27.3
-17.4
-1.1
0.0
0.0
-32.7
-13.7
0.0
-48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-33.1
-15.4
0.0
31.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-10.8
-16.8
34.7
0.0
-18.1
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
-17.5
-17.4
-1.1
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
AL II TRIM 2014
9,631,733
6,688,763
977,940
343,002
0
0
1,621,944
84
8,284,195
1,915,863
1,565,093
1,951,919
1,719,733
1,621,945
97,788
891,587
0
240,000
1,347,538
25,809,087
0
0
25,809,087
22,323,914
4,767,981
1,612,525
3,155,456
17,555,933
0
240,000
1,837,500
1,597,500
5,072,711
-2,129,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,129,864
-2,129,864
0
2,129,864
1,926,805
203,059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,942,847
2,911,426
5,854,273
17,267,272
11,774,705
1,636,760
1,984,531
0
0
1,708,079
163,197
17,550,832
266,858
1,171,615
5,024,006
2,615,128
1,867,675
747,453
279,746
23,832
8,169,647
-283,560
103,042,720
0
0
103,042,720
103,665,338
1,104,996
137,665
967,331
102,560,342
0
571,243
1,099,336
528,093
-334,935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-334,935
3,025,744
2,690,809
NIVEL
EJEC %
179.3
176.0
167.4
578.6
0.0
0.0
105.3
194,282.1
211.9
13.9
74.9
257.4
152.1
115.2
764.4
31.4
0.0
3,404.0
-21.0
399.2
0.0
0.0
399.2
464.4
23.2
8.5
30.7
584.2
0.0
238.0
59.8
33.1
-6.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.4
103.9
46.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Adinelsa
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
29,373,545
6,103,639
35,477,184
34,340,330
1,136,854
1,509,772
1,950,077
0
59,811
0
-2,263,184
1,078,383
2,132
98,958
1,819,414
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
VAR %
31,674,074
9,940,911
41,614,985
39,019,763
2,595,222
1,704,422
1,958,980
7.8
62.9
17.3
13.6
128.3
12.9
0.5
0
0.0
126,858
112.1
0
0.0
-941,322
58.4
1,474,494
36.7
465,591 21,738.2
36,208
-63.4
463,132
-74.5
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,101,041
499,423
116.1
0
0
0.0
-3,101,041
499,423
116.1
0
0
0.0
-3,101,041
499,423
116.1
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Adinelsa
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
32,909,055
41,614,692
126.5
24,922,302
29,103,928
116.8
6,665,728
8,658,989
129.9
977,939
1,619,500
165.6
343,002
1,984,531
578.6
0
0
0.0
84
247,744 294,933.3
33,447,487
35,223,184
105.3
1,915,860
207,114
10.8
1,806,490
149,520
8.3
49,605
30,071
60.6
59,765
27,523
46.1
1,794,072
1,550,813
86.4
1,314,654
1,190,657
90.6
1,122,326
999,484
89.1
13,992
11,596
82.9
170,236
172,752
101.5
8,100
6,825
84.3
0
0
0.0
0
0
0.0
106,923
92,846
86.8
97,030
91,516
94.3
75,900
49,450
65.2
22,353
12,108
54.2
0
0
0.0
177,212
114,236
64.5
0
0
0.0
20,400
8,774
43.0
95,112
64,343
67.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,000
4,502
90.0
0
0
0.0
0
0
0.0
56,700
36,617
64.6
28,583,269
32,491,301
113.7
219,340
113,324
51.7
102,927
49,963
48.5
1,021,283
866,416
84.8
75,000
128,255
171.0
385,830
237,548
61.6
104,262
56,380
54.1
456,191
444,233
97.4
26,786,700
31,003,079
115.7
59,304
59,109
99.7
83,940
79,201
94.4
67,920
62,675
92.3
0
0
0.0
16,020
16,526
103.2
54,900
20,170
36.7
254,875
300,039
117.7
13,200
13,145
99.6
209,428
206,435
98.6
0
0
0.0
32,247
80,459
249.5
22,700
13,065
57.6
2,100
2,658
126.6
20,600
10,407
50.5
891,586
847,469
95.1
754,020
637,713
84.6
36,916
46,013
124.6
5,868
0
0.0
94,782
163,743
172.8
0
0
0.0
94,782
163,743
172.8
0
14,398
0.0
240,000
99,024
41.3
-538,432
6,391,508 -1,187.1
4,767,980
1,104,996
23.2
4,767,980
1,104,996
23.2
1,612,525
137,665
8.5
3,155,455
967,331
30.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
240,000
236,585
98.6
1,837,500
843,657
45.9
1,597,500
607,072
38.0
-5,066,412
5,523,097
-109.0
-70,500
-36,208
51.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-70,500
-36,208
51.4
-70,500
-36,208
51.4
0
0
0.0
70,500
36,208
51.4
0
0
0.0
70,500
36,208
51.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,579,918
0
0.0
443,006
5,486,889
1,238.6
3,158,839
2,762,023
87.4
0
0
0.0
-6-