Seguro Social de Salud (ESSALUD)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre de 2011
Seguro Social de Salud
(ESSALUD)
La Entidad
Es un organismo público descentralizado, con personería
jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito
de regulación presupuestaria de FONAFE el 09 de
diciembre de 2010 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
consecuencia del incremento de sus aportantes; así
como, a la adquisición de nuevas maquinarias y equipos,
activación de Obras de los Centros Asistenciales de
Hospitales a través de los Convenios Internacionales
(UNOPS y OIM) y ajustes en los informes de tasación
comercial de los inmuebles y de la depreciación
acumulada.
Activos
Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus
derechohabientes, a través del otorgamiento de
prestaciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones
sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad
Social en Salud, así como otros seguros de riesgos
humanos.
(En MM de S/.)
3,851
3,686
1,531
1,374
IV Trim 10
Operaciones
Las operaciones de la Entidad están orientadas
principalmente a las siguientes acciones:
 Administrar el régimen contributivo de seguridad social
en salud y otros seguros de riesgos humanos.
 Desarrollar programas de prevención de la salud
ocupacional y riesgos profesionales.
 Desarrollar programas especiales orientados al
bienestar social, en especial del adulto mayor y las
personas con discapacidad.
 Desarrollar programas de extensión social y planes de
salud especiales en favor de la población no asegurada
y de escasos recursos.
 Apoyar a la población afectada por siniestros y
catástrofes.
IV Trim 11
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 859.7 MM) aumentaron en S/.1.8 MM,
debido a la obligación a largo plazo contraída con Salog,
por la APP Salog – Programa de modernización de
almacenes y farmacias de Lima y Callao.
El patrimonio (S/. 4,522.2 MM) fue mayor en 8%, por
efecto de mayores resultados acumulados como
consecuencia de un mayor resultado del ejercicio por
incremento de la población aportante asegurada.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
4,202
El Plan Operativo
688
697
El plan operativo al IV trimestre 2011 alineado al plan
estratégico de la Entidad alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo el indicador con menor ejecución:
Mamografías preventivas 40 a 65 años (95%), debido
principalmente a que durante el año no se ha logrado
subsanar la fuerte contracción de la demanda observada
en los establecimientos de primer nivel.
Hechos Relevantes
La Ley N° 29714 promulgada por el Congreso de la
República el 19 de junio del 2011 prorrogando la
vigencia de la Ley 29351, Ley que reduce los costos
laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas
patrias y navidad hasta el 31.12.2014, le representa a
ESSALUD menores ingresos operativos de más de S/.
700 MM anuales.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre del 2010, los activos
(S/. 5,381.9 MM) aumentaron en 6%, debido
principalmente a una mayor generación de efectivo como
EsSalud
161
172
IV Trim 10
IV Trim 11
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
El saldo final de caja (S/.65.6 MM), se ejecutó en un
S/.25.1 MM por encima de su marco, debido
principalmente a otros ingresos provenientes de los
reembolsos netos de las transferencias destinadas a
generar rentabilidad con los excedentes de la Entidad.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 6,390.2 MM) se ejecutaron
en 101% respecto a su marco, debido a la mayor
recaudación por aportaciones regulares y SCTR
producto del crecimiento de la población asegurada.
Se debe resaltar los ingresos registrados por concepto
de dividendos provenientes de las inversiones de
Essalud en las empresas Silsa y Esvicsac en mérito al
cronograma de pago suscrito entre las entidades en
mención, que ascendieron a los S/. 1,806,528.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre de 2011
Es importante mencionar que la población aportante al IV
trimestre del 2011 alcanzó a los 5,110,534 trabajadores,
resultando superior a la prevista.
Los egresos operativos (S/. 5,748.8 MM) tuvieron una
ejecución de S/. 17 MM por debajo de su marco, debido
principalmente a menores gastos en insumos y
suministros como medicinas, material médico, material
de laboratorio, radiológico y ropa hospitalaria; por
retrasos en los procesos de adquisición y contrataciones.
Los gastos de capital (S/.409.6 MM) se ejecutaron en
un 121% respecto a su marco, debido principalmente a
la adquisición de activos financieros y devolución de
parte de la Reserva Técnica utilizada en el año 2010.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
409.6
338.5
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/.105.5 MM) fue superior a
su marco en 33%, debido principalmente a la mayor
captación de ingresos por aportaciones como
consecuencia del crecimiento de la población asegurada
aportante.
El gasto integrado de personal - GIP (S/.3,457.4 MM)
fue superior en 2% respecto a su marco, debido a
mayores gastos de personal (que representan el 92% de
los egresos operativos), siendo pago de horas extras el
rubro con mayor ejecución.
Población Laboral
Planilla
39,771
Pensionistas: 15,660
EsSalud
Servicios de
Terceros
4,999
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2011 EJEC %
6,307,942,046
6,390,219,323
101
0
0
0
6,173,632,411
6,248,078,381
101
59,503,448
65,369,520
110
3,586,955
1,806,528
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,219,232
74,964,894
105
5,765,806,738
5,748,789,088
100
1,161,823,733
1,097,240,392
94
1,046,259,398
1,006,413,163
96
27,583,285
26,690,169
97
87,981,050
64,137,060
73
3,124,695,759
3,175,532,293
102
2,260,483,403
2,305,609,930
102
812,388,047
810,403,144
100
792,825,875
791,470,788
100
244,210,810
243,509,379
100
105,141,756
107,070,259
102
157,239,550
188,107,795
120
148,677,365
165,048,565
111
93,155,072
93,042,667
100
149,593,495
149,564,985
100
284,648
260,312
91
7,000,000
6,655,231
95
437,856,790
442,203,163
101
176,322,351
178,196,005
101
1,434,572
1,433,106
100
43,500,600
43,499,500
100
0
0
0
11,116,704
10,609,000
95
1,000,000
102,720
10
0
0
0
7,462,275
6,867,452
92
111,808,200
115,684,227
103
0
0
0
1,031,407,254
1,028,194,312
100
70,094,339
73,656,286
105
67,947,543
61,708,441
91
18,700,654
18,998,189
102
2,301,000
2,299,945
100
4,475,409
4,965,776
111
0
0
0
11,924,245
11,732,468
98
83,936,460
76,971,347
92
12,030,380
11,749,655
98
200,582,027
202,125,442
101
105,868,377
111,923,503
106
0
0
0
94,713,650
90,201,939
95
10,168,970
9,958,677
98
567,946,881
573,026,275
101
1,352,553
1,448,114
107
0
0
0
49,531,084
50,184,854
101
517,063,244
521,393,307
101
2,676,920
2,359,297
88
0
0
0
2,676,920
2,359,297
88
445,203,072
445,462,794
100
13,989,708
12,240,794
87
10,577,086
9,062,835
86
0
0
0
420,636,278
424,159,165
101
0
0
0
420,636,278
424,159,165
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542,135,308
641,430,235
118
338,468,000
409,555,088
121
330,468,000
309,284,296
94
212,117,000
224,682,038
106
118,351,000
84,602,258
71
8,000,000
100,270,792
1,253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-124,249,955
-126,343,549
102
0
0
0
124,249,955
126,343,549
102
79,417,353
105,531,598
133
-52,901,316
-52,901,316
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
-52,901,316
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
-52,901,316
100
0
0
0
52,901,316
52,901,316
100
52,241,145
52,241,145
100
660,171
660,171
100
0
0
0
26,516,037
52,630,282
198
3,405,439,163
3,457,351,727
102
0
0
0
0
0
0
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre de 2011
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Auxiliares
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL IV TRIM 2010
AL IV TRIM 2011
AL IV TRIM 2011
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
40,244
109
2,530
25,346
11,357
902
0
4,723
4,723
15,832
15,832
596
61,395
39,917
107
2,557
25,413
10,927
913
0
4,999
4,999
15,724
15,724
496
61,136
39,771
110
2,521
25,578
10,642
920
0
4,999
4,999
15,660
15,660
589
61,019
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Productividad de consultorios
Productividad de salas quirúrgicas
Productividad de camas
Mamografías preventivas 40 a 65 años
Muestras procesadas por PAP cervix uterino
Incremento población aseguradores aportantes
EsSalud
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2011 CUMPLIMIENTO
Indicador consultas / Consultorios físicos
8,963.40
8,988.80
100.0%
Indicador cirugía / Salas de operación
1,635.60
1,636.70
100.0%
100.0%
Indicador egresos / Camas hospitalarias
68.00
68.20
Mamografías informadas
180,088.00
170,943.00
94.9%
PAP informados
365,434.00
367,587.00
100.0%
5,029,810.00
5,110,534.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.2%
Número de asegurados aportantes
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre de 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2010 AL IV TRIM 2011
VAR %
146,452,525
0
564,328,987
0
360,534,885
302,782,920
0
0
0
0
1,374,099,317
325,319,541
0
608,029,389
3,932,596
314,240,859
279,456,904
0
0
0
0
1,530,979,289
122.1
0.0
7.7
0.0
-12.8
-7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
11.4
1,119,452,138
0
0
0
0
0
0
2,560,595,677
6,081,709
0
0
0
3,686,129,524
5,060,228,841
6,245,515,745
1,092,118,873
20,996,239
0
0
0
0
0
2,732,433,636
5,408,016
0
0
0
3,850,956,764
5,381,936,053
7,443,667,852
-2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
-11.1
0.0
0.0
0.0
4.5
6.4
19.2
0
0
173,587,880
12,430,175
0
499,518,143
11,621,180
0
697,157,378
0
0
142,349,706
15,406,643
0
517,181,535
12,662,830
0
687,600,714
0.0
0.0
-18.0
23.9
0.0
3.5
9.0
0.0
-1.4
0
0
0
0
13,357,273
147,337,178
0
160,694,451
857,851,829
0
0
0
0
55,680,599
116,405,627
0
172,086,226
859,686,940
0.0
0.0
0.0
0.0
316.9
-21.0
0.0
7.1
0.2
0
0
0
857,227,324
1,475,960,149
0
1,869,189,539
0
4,202,377,012
5,060,228,841
6,245,515,745
0
0
0
857,227,324
1,313,848,109
0
2,351,173,680
0
4,522,249,113
5,381,936,053
7,443,667,852
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.0
0.00
25.8
0.0
7.6
6.4
19.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL IV TRIM 2011
6,444,314,216
6,130,647,506
656,725
0
0
0
0
313,009,985
6,009,714,848
993,701,866
2,571,138,884
1,018,186,102
639,395,102
175,379,077
464,016,025
445,203,072
2,705,615
0
339,384,207
434,599,368
0
0
0
0
301,869,269
295,869,269
181,525,955
114,343,314
6,000,000
0
-124,249,954
0
124,249,954
8,480,145
-52,901,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
0
0
0
0
-52,901,316
0
52,901,316
52,241,144
660,172
0
0
0
0
0
-44,421,171
84,918,436
40,497,265
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2011
EJEC %
6,642,107,271
103.1
6,207,299,339
101.3
3,093,617
471.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
431,714,315
137.9
6,140,562,433
102.2
1,039,786,323
104.6
2,535,889,961
98.6
886,666,574
87.1
654,183,615
102.3
174,562,557
99.5
479,621,058
103.4
461,644,662
103.7
2,864,631
105.9
0
0.0
559,526,667
164.9
501,544,838
115.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
341,629,752
113.2
331,705,616
112.1
234,796,548
129.3
96,909,068
84.8
9,924,136
165.4
0
0.0
-126,343,549
101.7
0
0.0
126,343,549
101.7
33,571,537
395.9
-52,901,316
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-52,901,316
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-52,901,316
100.0
0
0.0
52,901,316
100.0
52,241,144
100.0
660,172
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-19,329,779
43.5
84,918,436
100.0
65,588,657
162.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
EsSalud
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2010 AL IV TRIM 2011
VAR %
5,486,069,628
0
5,486,069,628
0
0
0
5,486,069,628
0
5,511,485,855
0
300,437,146
552,469,120
-277,448,201
92,481,924
15,531,089
6,306,480,127
0
6,306,480,127
0
0
0
6,306,480,127
0
5,820,052,356
0
468,271,357
693,400,137
261,298,991
162,678,657
104,105,547
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
5.6
0.0
55.9
25.5
-194.2
75.9
570.3
0
0
0.0
0
0
0.0
-200,497,366
319,872,101
-259.5
0
0
0
0
0.0
0.0
-200,497,366
319,872,101
-259.5
0
0
0.0
-200,497,366
173,269,753
1,264,539
319,872,101
202,434,574
1,187,208
-259.5
16.8
-6.1
-4-