Empresa de Electricidad del Perú S.A. (ELECTROPERÚ)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERÚ)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa pública de derecho privado de propiedad del
Fondo Consolidado de Reservas - FCR-. Constituida el
5 de setiembre de 1972. Desde el 28.01.2011, FONAFE
participa con el 21.57% del accionariado, en tanto que el
Fondo Consolidado de Reservas-FCR, participa con el
78.43%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias
de la generación, la transmisión por el sistema
secundario de su propiedad y la comercialización de
electricidad al por mayor.
El Mercado
Al I trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,262.3 GWh, del cual el
63% provienen de centrales hidroeléctricas y el 37%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 1,360.70 GWh más que en el mismo
periodo del 2011 como consecuencia de la temporada de
lluvias y por el ingreso en operación de nuevas centrales
térmicas.
1,754.7 1,677.1
1,649.9 1,625.4
0.0
Producción
Venta
Marco
Al I trimestre de 2012, la producción de energía de
Electroperú ascendió a 1,677.10 GWh, representando un
96% de lo previsto inicialmente, debido principalmente a
que las CH SAM y CH RON hicieron una parada en el
funcionamiento, a fin de llevar a cabo el proceso de
purga. Por otro lado, es preciso indicar que la producción
de Electroperú representa el 68% de la energía
generada por las empresas de la Corporación FONAFE y
el 18% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
58%
2,768
mar-12
Libre
21%
3,218
2,468
feb-12
2,940
2,665
ene-12
3,104
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
Compra
Ejecución
Spot - COES
21%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
-
0.0
2,500
3,000
I Trim 12
Al I trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán Y Electroperú, han tenido
una producción de 2,476 GWh, representando el 27% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue inferior
en 138 GWh debido principalmente por la parada en el
funcionamiento de las centrales hidráulicas SAM y RON
de Electroperú.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
778
714
feb-12
791
804
ene-12
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Variación del Margen Bruto (0%), debido principalmente
a menores ingresos y costo de venta respecto a lo
presupuestado.
Solvencia (30%), debido a que los pasivos totales
registran la provisión por el pago de dividendos 2011, asi
como por el efecto del impuesto a la renta diferido de
acuerdo a la NIC 12 y por el aumento del patrimonio por
el registro de la reserva legal.
820
mar-12
Asimismo, el volumen de venta de energía es de 1,625.4
GWh, alcanzando el 99% del nivel presupuestado
inicialmente, siendo sus principales clientes Edelnor
S.A., Electronorte S.A., Electronoroeste S.A. y SEAL.
907
-
250
500
I Trim 11
750
1,000
Operaciones
Electroperú cuenta con las Centrales Hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de
la Central Térmica de Tumbes, permitiéndole alcanzar
una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia
efectiva de 903 MW.
Electroperú
Hechos Relevantes
I Trim 12
 Mediante DU N° 049-2011 se amplía la vigencia del
DU N° 037-2008 hasta el 31.12.2013, el cual dispone
la ampliación de la generación adicional.
 El 01.02.2012 se publicó el DS N° 002-2012-EM,
mediante el cual establece un plazo de hasta 24
meses para el reembolso de los costos incurridos por
Electroperú en generación adicional, según el
procedimiento que aplique OSINERGMIN.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
 Durante los días 27.02.2012 y 05.03.2012 se
realizaron las operaciones de purga de sedimentos del
embalse Tablachaca, periodo durante el cual las CH
SAM y ROM estuvieron fuera de servicio.
Ratios Financieros
1.0
Evaluación Financiera
0.2
Al I trimestre de 2012, los activos (S/. 3,468.3 MM)
están conformados principalmente por Propiedades,
planta y equipo neto y Efectivo en menor proporción. La
estructura del activo es como sigue: 12% activos
corrientes y 88% activos no corriente.
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
411
No Corriente
3,057
Los pasivos (S/. 585.3 MM) están conformados
principalmente por Otras cuentas por pagar y
Provisiones. La estructura del pasivo es como sigue:
69% pasivo corrientes y 31% pasivo no corriente.
El patrimonio (S/. 2,882.9 MM) están conformados
principalmente el Capital Social y Resultados
Acumulados en menor medida.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
2,883
404
Liquidez
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 230.0 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 87%, debido principalmente a
menores cobranzas recaudadas por las retenciones
judiciales en la facturación de los meses de enero y
febrero de Edelnor y Luz del Sur.
Los egresos operativos (S/. 95.5 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 92%, debido principalmente a la menor
ejecución de gastos de personal, por encontrarse
pendiente la cobertura de plazas vacantes y por no
haberse concluido el proceso de negociación colectiva; a
los gastos por servicios de terceros relacionados al peaje
por transmisión de energía y a los gastos de
mantenimiento y reparación.
Los gastos de capital (S/. 7.5 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de S/. 6 MM mayor a lo presupuestado, debido
a los mayores gastos diferidos del año 2011 y avance
anticipado a lo programado por parte de los contratistas,
especialmemente de los proyectos: Embalse
Tablachaca, CT Quillbamba y Construcción de Viviendas
CPM, debido a las condiciones favorables del clima.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
181
7.5
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 71.1 MM) al I trimestre de 2012,
está conformada principalmente por: los ingresos
provenientes de la venta de energía a Edelnor S.A.,
Electronorte S.A., Electronoroeste S.A. y SEAL y el costo
de venta relacionado a generación de energia.
Utilidad Neta
225
(En MM de S/.)
4.4
4.4
1.5
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 127.0 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 80%, debido principalmente a menores
ingresos de operación por menores cobranzas
realizadas.
99
71
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El saldo final de caja (S/. 240.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 81%, debido principalmente a las
retenciones judiciales de Luz del Sur y Edelnor, de la
facturación de los meses de enero y febrero. Estas
retenciones judiciales fueron efectuadas como resultado
de un mandato judicial en el proceso legal seguido por el
contratista del proyecto construcción de presas sur oeste
del Lago Junín, quien recurrió al arbitraje por estar en
desacuerdo con la liquidación del contrato.
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente gráfico:
Electroperú
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 9.9 MM)
representó el 79% de la meta prevista, debido
principalmente a que no se han cubierto las plazas CAP
vacantes y a la reprogramación de asesorías y servicios
de vigilacia y limpieza.
Población Laboral ELECTROPERU
(En Número)
Planilla
283
Servicios
deTerceros
3
Pensionistas: 169
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
MWh
1,622,283
1,754,723
1,677,076
Hidraúlica
MWh
1,613,986
1,744,336
1,677,076
Térmica
MWh
8,297
10,387
0
CONSUMO PROPIO
MWh
15,683
15,700
14,094
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
0
0
0
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
41,186
89,123
37,541
VENTA DE ENERGÍA
MWh
1,565,414
1,649,900
1,625,441
Mercado Regulado
MWh
657,343
1,003,692
952,229
Mercado Libre
MWh
314,776
351,135
338,132
Mercado Spot - COES
MWh
593,295
295,072
335,080
POTENCIA INSTALADA
MWh
1,027
1,027
1,027
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
903
903
903
283
Planilla
Número
273
285
Gerentes
Número
5
5
5
Ejecutivos
Número
14
17
13
Profesionales
Número
91
93
90
Técnicos
Número
106
110
111
Administrativos
Número
57
60
64
Locación de Servicios
Número
0
0
0
Servicios de Terceros
Número
3
3
3
Número
3
3
3
Número
173
172
169
169
Personal de Services
Pensionistas
Número
173
172
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Regimen 20530
Número
37
42
36
TOTAL
Número
486
502
491
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.22
2.59
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
5.93
6.14
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
37.39
42.17
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
95.36
69.87
73.27%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-11.01
-0.31
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
6.20
5.83
100.00%
Porcentaje
8.33
0.00
0.00%
Porcentaje
99.00
100.00
100.00%
Porcentaje
7.84
1.84
23.47%
Porcentaje
27.14
5.98
22.03%
Porcentaje
20.00
20.00
100.00%
Porcentaje
0.00
0.00
0.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
27.00
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
0.00
0.00
0.00%
Activiades para Reforzar los Valores de la
Empresa
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
78.4%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad
Social Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión
Cumplimiento con el Programa de Gastos no
Ligados a Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Implementación del Codigo del Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Electroperú
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(En Nuevos Soles)
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalente al Ef ectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Dif eridos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIM ONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Dif eridos
Provisiones
Provisiones por Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Dif eridos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIM ONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
AL I TRIM 2012
240,245,779
109,503,501
7,119,076
36,210,923
12,844,558
5,484,035
411,407,872
29,640
44,722,298
865,320
3,010,898,315
363,110
3,056,878,683
3,468,286,555
398,357,218
1,535,131
94,211,279
261,170,392
4,200,378
42,939,105
404,056,285
52,066,294
129,209,741
181,276,035
585,332,320
RUBRO
%
6.9
0.0
3.2
0.2
1.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
11.9
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.8
0.0
0.0
0.0
0.0
88.1
100.0
0.0
0.3
16.1
44.6
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7.3
69.0
0.0
0.0
0.0
8.9
0.0
0.0
22.1
0.0
0.0
0.0
31.0
100.0
2,162,645,620
75.0
0.0
0.0
0.0
311,485,941
10.8
408,822,674
2,882,954,235
3,468,286,555
0.0
14.2
0.0
100.0
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electroperú
EJECUCION
AL I TRIM 2012
224,586,019
224,586,019
115,041,329
109,544,690
4,240,402
8,076,888
%
0.0
100.0
100.0
51.2
48.8
1.9
3.6
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
Al I TRIM 2012 Al I TRIM 2012 EJEC %
311,298,317
269,848,359
86.7
224,837,498
213,250,088
94.8
1,062,604
1,866,285
175.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
47,292,096
39,826,116
84.2
38,106,119
14,905,870
39.1
177,494,631
177,958,795
100.3
12,752,704
13,329,332
104.5
7,471,205
6,148,361
82.3
51,743,012
53,375,116
103.2
78,458,678
91,266,600
116.3
75,804,873
89,200,785
117.7
2,653,805
2,065,815
77.8
886,438
786,410
88.7
2,721,690
207,881
7.6
0
0
0.0
23,460,904
12,845,095
54.8
133,803,686
91,889,564
68.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,507,997
8,070,510
535.2
1,507,997
8,070,510
535.2
880,433
4,173,613
474.0
627,564
3,896,897
621.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-500,000
0
0.0
0
0
0.0
500,000
0
0.0
131,795,689
83,819,054
63.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
131,795,689
83,819,054
63.6
164,460,376
156,426,725
95.1
296,256,065
240,245,779
81.1
0.0
1,753,865
205,797
98,775,468
3,296,535
1,512,831
7,813
729,590
0.8
0.1
44.0
1.5
0.7
0.0
0.3
0.0
0.0
102,847,431
31,754,229
71,093,202
45.8
14.1
31.7
0.0
71,093,202
31.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Al
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordi nari os
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Suel dos y Sal ari os (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Ref rigerio (GIP)
2.2.7.2 Unif ormes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarif as de servicios publicos
2.3.3 Honorari os profesi onal es (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vi gi l anci a, guardi ani a y l i mp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo f ijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transf erencias
5.2
Egresos por Transf erencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servi ci os de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servi ci o de l a Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servi ci o de l a Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servi ci o de l a Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electroperú
MARCO
EJECUCIÓN
I TRIM 2012 Al I TRIM 2012
264,006,221
230,022,243
224,837,498
213,250,088
0
0
1,062,604
1,866,285
0
0
0
0
0
0
0
0
38,106,119
14,905,870
103,938,916
95,469,460
17,850,342
26,204,276
17,696,997
26,089,327
153,345
114,949
0
0
10,165,027
8,336,224
6,588,546
5,225,064
3,893,064
3,616,731
1,350,117
440,785
763,170
676,691
380,352
315,376
119,511
98,420
82,332
77,061
445,182
397,402
385,593
338,450
52,728
52,728
33,000
45,251
1,501,422
1,387,934
1,158,556
889,395
126,606
82,190
0
0
683,115
618,561
25,323
19,083
0
0
0
0
0
0
0
0
323,512
169,561
52,905,961
48,602,804
47,195,157
44,681,360
393,247
221,673
988,813
680,165
156,303
175,303
363,468
228,971
394,063
148,216
74,979
127,675
1,961,156
1,188,831
211,300
46,103
1,364,107
839,404
1,066,569
675,013
0
0
297,538
164,391
37,078
18,205
755,103
927,063
11,921
8,701
28,719
16,887
33,900
34,319
680,563
867,156
6,439,759
6,029,133
23,418
22,602
6,416,341
6,006,531
2,916,378
2,314,943
2,029,940
1,956,415
67,905
51,234
1,780
1,580
816,753
305,714
0
0
816,753
305,714
2,721,690
737,403
0
0
0
0
0
0
10,939,759
3,244,677
160,067,305
134,552,783
1,507,997
7,505,875
1,507,997
7,505,875
880,433
3,863,395
627,564
3,642,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500,000
0
0
0
500,000
0
158,059,308
127,046,908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158,059,308
127,046,908
12,660,392
9,966,934
22,342,472
28,936,911
0
0
NIVEL
EJEC %
87.1
94.8
0.0
175.6
0.0
0.0
0.0
0.0
39.1
91.9
146.8
147.4
75.0
0.0
82.0
79.3
92.9
32.6
88.7
82.9
82.4
93.6
89.3
87.8
100.0
137.1
92.4
76.8
64.9
0.0
90.6
75.4
0.0
0.0
0.0
0.0
52.4
91.9
94.7
56.4
68.8
112.2
63.0
37.6
170.3
60.6
21.8
61.5
63.3
0.0
55.3
49.1
122.8
73.0
58.8
101.2
127.4
93.6
96.5
93.6
79.4
96.4
75.4
88.8
37.4
0.0
37.4
27.1
0.0
0.0
0.0
29.7
84.1
497.7
497.7
438.8
580.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.4
78.7
129.5
0.0
-5-