Documento 3335208

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW.
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
Energía
(GWh)
225.2 237.6
228.0
202.7
0.0
Producción
Venta
Marco
El Mercado
Al I Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 10,321.6 GWh, del cual
el 49% proviene de centrales hidroeléctricas, el 48% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 635.2 GWh más que en el mismo periodo del
2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
0.0
Compra
Ejecución
Al I Trimestre de 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 237.6 GWh, representando el 106%
de lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, su producción representa el 10% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
22%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Spot - COES
47%
3,341
Mar
3,572
3,050
Libre
31%
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Año 2014
Al I Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,382.6 GWh, representando el 23%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue menor
en 176.3 GWh, debido a la mayor precipitación pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
932
Mar
695
693
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
228 GWh representando el 112% del marco
presupuestado, debido principalmente a la mayor venta
al mercado Spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo el indicador que presentó menor ejecución:
Avance en la Implementación de los Programas Anuales de
Responsabilidad Social Empresarial (82%), debido
principalmente a que se encuentra en proceso la
implementación de la actividad de plantación de árboles
frutales por parte de los colaboradores en la Villa de
Residentes y se han reprogramado las charlas de salud
para estudiantes.
Feb
810
Hechos Relevantes
934
Ene
 El 17 de enero, se suscribió la Primera Adenda al
878
-
250
500
Año 2013
750
1,000
Año 2014
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
San Gabán
Contrato de Transferencia de Energía Firme con la
empresa Termochilca S.A.C.mediante la cual se formaliza
el incremento de la energía firme variable transferida en
diciembre 2013.
-1-
Corporación FONAFE

Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
El 17 de marzo, se suscribió el Contrato de Suministro de
Electricidad a la empresa Tecnológica de Alimentos S.A.,
ubicado en el departamento de Arequipa para una
potencia de 3 500 kW y por un período de 03 años.
 El 21 de marzo, se suscribió la Primera Adenda al
Contrato de Suministro de Electricidad con la empresa
Minera Kuri Kullu S.A., mediante al cual se posterga el
inicio de la etapa de construcción en 12 meses y se
amplía el plazo contractual de 5 a 10 años.
Evaluacion Financiera
Respecto al I Trimestre de 2013, los activos (S/. 446.2
MM) disminuyeron en 6%, debido principalmente a la
reducciónn del rubro de propiedad planta y equipo, por la
implementación de las NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
409
358
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
40
31
17
16
11
11
I Trim 13
Ingresos
I Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
0.87
2.74

Solvencia
0.37
0.36

El saldo final de caja (S/. 47.6 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 18.6 MM respecto a su marco
como resultado del mayor saldo inicial de caja registrado.
Evaluación Presupuestal
88
66
I Trim 13
Los ingresos operativos (S/. 32.2 MM) se ejecutaron en
107 % respecto a su marco, debido a la mayor venta de
bienes por la cobranza de facturas de clientes regulados.
I Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 117.8 MM) disminuyeron en 8%,
explicado principalmente por la disminución de
obligaciones financieras por el refinanciamiento de la
deuda con FONAFE.
El patrimonio (S/. 328.4 MM) se redujo en 5%, como
resultado de los menores resultados acumulados
registrados.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 12.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 102% respecto a lo presupuestado,
debido principalmente la mayor ejecución en el rubro de
gastos de personal, como consecuencia del mayor registro
de participación de trabajadores.
Los gastos de capital (S/. 1.3 MM) se ejecutaron en
46% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
a la baja ejecución económica en los rubros de proyectos
de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos..
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
347
(En MM de S/.)
328
2.9
86
76
52
I Trim 13
P. Corriente
1.3
32
I Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/.31.3 MM)
disminuyeron en 21%, debido principalmente a las
menores ventas en el mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 12.9 MM) disminuyó en 40 %,
principalmente por las menores ventas registradas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 11.3 MM) se
incrementó en 6%, debido principalmente a la menor
ejecución en gastos de administración y mayores ingresos
financieros.
San Gabán
0.2
0.1
I Trim 13
Presupuestado
I Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 18 MM) se ejecutó en
123% por encima de su meta, explicado principalmente
por el mayor resultado operativo y la menor ejecución de
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 3.2 MM) se
ejecutó en un 96% de su meta programada,
principalmente por la menor ejecución del rubro de
honorarios profesionales.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Población Laboral
Planilla
79
Servicios de
Terceros
34
San Gabán
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
232,912
225,220
237,621
232,302
225,220
237,422
610
0
199
1,004
967
909
0
0
0
8,863
21,555
8,688
223,045
202,698
228,024
149,765
49,716
51,401
63,944
78,538
70,335
9,336
74,444
106,288
119
119
119
119
119
119
79
6
19
23
31
0
1
34
34
0
0
5
119
82
6
20
23
33
0
4
34
34
0
0
19
139
79
6
19
22
32
0
1
34
34
0
0
19
133
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Porcentaje
2.16
3.57
100.0%
Margen de Ventas
Porcentaje
28.41
35.50
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
5.91
7.15
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
40.82
52.66
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
(29.20)
(19.94)
100.0%
Disponibilidad de unidades de generación
Porcentaje
93.76
99.28
100.0%
Disponibilidad de Lineas de Transmision
Avance en la implementación de los programas anuales
de Responsabilidad Social Empresarial, alineados con la
correspondiente política corporativa
Cumplimiento del pago de servicio de la deuda por el
financiamiento de los activos
Porcentaje
98.11
98.37
100.0%
Porcentaje
15.00
12.35
82.3%
Porcentaje
24.76
24.76
100.0%
Grado de Satisfacción de los clientes contractuales
Porcentaje
90.00
90.60
100.0%
Certificaciones vigentes
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
TOTAL CUMPLIMIENTO
San Gabán
98.4%
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
31,218,671
0
4,953,655
8,280,623
8,544,161
11,523,641
0
0
0
1,540,158
0
47,566,422
0
12,132,155
15,593,199
3,194,336
7,637,257
0
0
0
1,627,728
0
52.4
0.0
144.9
88.3
-62.6
-33.7
0.0
0.0
0.0
5.7
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
66,060,909
0
0
3,577,735
0
0
0
0
403,567,125
2,130,839
0
0
87,751,097
0
0
5,657,490
0
0
0
0
352,404,473
394,625
0
0
32.8
0.0
0
58.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.7
-81.5
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
409,275,699
358,456,588
-12.4
TOTAL ACTIVO
475,336,608
446,207,685
-6.1
Cuentas de Orden
13,950,350
19,788,008
41.8
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
40,139,200
7,276,230
16,020,675
1,149,950
5,410,060
0
4,566,966
1,635,948
0
0
0
0
11,412,468
7,012,390
2,327,906
377,882
5,725,956
0
3,748,607
1,408,221
0
0.0
0.0
0.0
-71.6
-3.6
-85.5
-67.1
5.8
0.0
-17.9
-13.9
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
76,199,029
32,013,430
-58.0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
45,958,047
0
0
0
5,972,254
0
0
0
0
0
66,844,281
0
0
0
18,970,470
0
0
0
0
0.0
45.4
0.0
0.0
0.0
217.6
0.0
0.0
0.0
0.0
51,930,301
85,814,751
65.2
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
128,129,330
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
10,653,684
0
117,828,181
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
-8,174,090
0
-8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-176.7
0.0
TOTAL PATRIMONIO
347,207,278
328,379,504
-5.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
475,336,608
446,207,685
-6.1
13,950,350
19,788,008
41.8
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
30,217,116
30,052,116
90,000
0
0
0
0
75,000
32,905,842
31,644,153
411,448
0
0
0
0
850,241
108.9
105.3
457.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1133.7
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
17,098,154
4,498,366
1,492,090
7,066,534
3,923,996
3,623,996
300,000
60,168
42,000
15,000
20,903,421
4,148,542
1,606,081
7,418,869
6,257,040
6,256,774
266
69,702
54,289
1,348,898
122.3
92.2
107.6
105.0
159.5
172.6
0.1
115.8
129.3
8992.7
FLUJO OPERATIVO
13,118,962
12,002,421
91.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,521,634
6,742,609
443.1
1,521,634
951,634
570,000
0
0
1,085,119
736,866
348,253
0
5,657,490
71.3
77.4
61.1
0.0
0.0
0
0
0
-227,800
0
227,800
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
11,597,328
5,032,012
43.4
FINANCIAMIENTO NETO
-3,602,874
-3,602,874
100.0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,602,874
-3,602,874
0
3,602,874
2,672,980
929,894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,602,874
-3,602,874
0
3,602,874
2,672,980
929,894
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,953,267
1,873,199
95.9
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
6,041,187
-444,061
-7.4
SALDO INICIAL DE CAJA
22,900,618
48,010,483
209.6
SALDO FINAL DE CAJA
28,941,805
47,566,422
164.4
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
39,674,431
0
39,674,431
21,673,761
18,000,670
350,456
1,743,144
31,288,810
0
31,288,810
12,922,927
18,365,883
375,319
1,277,691
-21.1
0.0
-21.1
-40.4
2.0
7.1
-26.7
0
119,028
0
16,026,098
43,851
116,933
948,183
11,195
0
109,071
0
16,821,944
494,259
90,693
863,939
65,083
0.0
-8.4
0.0
5.0
1027.1
-22.4
-8.9
481.4
0
0
0.0
0
0
0.0
15,227,504
16,477,874
8.2
4,566,965
5,157,699
12.9
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
10,660,539
11,320,175
6.2
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
10,660,539
0
11,320,175
0.0
6.2
Gasto por Impuesto a las Ganancias
San Gabán
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
30,217,116
32,213,177
30,052,116
0
90,000
0
0
75,000
12,657,965
866,990
653,820
19,374
193,796
2,388,698
1,531,338
1,268,669
0
238,749
23,920
0
0
126,108
121,890
46,200
31,000
0
532,162
114,900
0
76,624
31,388
0
0
0
0
261,751
47,499
6,817,755
5,219,970
143,988
537,859
294,423
48,310
67,000
128,126
495,258
1,500
350,850
249,090
0
101,760
14,000
54,330
4,800
0
37,680
11,850
1,162,345
4,800
1,157,545
1,365,177
1,305,009
44,811
0
15,357
0
15,357
42,000
15,000
17,559,151
2,883,284
2,883,284
1,726,284
1,157,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,675,867
-3,602,874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,602,874
-3,602,874
0
3,602,874
2,672,980
929,894
0
0
0
0
0
0
11,072,993
31,638,245
0
427,195
0
0
147,737
12,884,171
1,052,492
969,762
23,173
59,557
2,720,832
1,409,518
1,184,304
0
204,819
20,395
0
0
112,040
115,485
46,200
11,779
0
1,025,810
116,964
0
122,977
27,145
0
0
0
0
712,457
46,267
6,413,074
5,480,750
106,883
113,764
5,000
0
23,508
85,256
347,290
1,271
310,681
220,903
0
89,778
3,063
49,372
2,745
0
33,841
12,786
1,262,248
3,803
1,258,445
1,365,512
1,306,517
45,701
0
13,294
0
13,294
65,083
4,930
19,329,006
1,311,328
1,311,328
1,255,113
56,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,017,678
-3,602,874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,602,874
-3,602,874
0
3,602,874
2,672,980
929,894
0
0
0
0
0
0
14,414,804
GIP-TOTAL
3,364,698
3,227,564
95.9
Im puesto a la Renta
3,434,393
5,157,699
150.2
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
San Gabán
MARCO
AL I TRIM 2014
106.6
105.3
0.0
474.7
0.0
0.0
197.0
101.8
121.4
148.3
119.6
30.7
113.9
92.0
93.4
0.0
85.8
85.3
0.0
0.0
88.8
94.7
100.0
38.0
0.0
192.8
101.8
0.0
160.5
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0
272.2
97.4
94.1
105.0
74.2
21.2
1.7
0.0
35.1
66.5
70.1
84.7
88.6
88.7
0.0
88.2
21.9
90.9
57.2
0.0
89.8
107.9
108.6
79.2
108.7
100.0
100.1
102.0
0.0
86.6
0.0
86.6
155.0
32.9
110.1
45.5
45.5
72.7
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
122.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
130.2
-6-