Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Empresa de Generación Eléctrica SAN GABAN S.A. (SAN GABAN) La Empresa El Mercado Es una empresa pública de derecho privado de propiedad de la Corporación FONAFE, fue constituida como sociedad anónima el 6 de diciembre de 1994. Durante el año 2009, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han logrado una producción anual de 29,807.2 GWh, del cual el 63% provienen de centrales hidroeléctricas y el 37% restante de térmicas. Asimismo, cabe precisar, que durante el 2009 se ha producido 249 GWh más que en el 2008. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica para su venta dentro del país. Su misión es generar energía eléctrica confiable y de calidad con tecnología de punta, para el Sistema Interconectado Nacional y países limítrofes con adecuados niveles de competitividad, contribuyendo al desarrollo regional y nacional sustentado en una organización eficiente e innovadora en permanente proceso de mejora continua. Energía Producida por el Sistema (GWh) 2,489 2,659 2,442 2,536 2,554 2,542 2,470 2,476 2,504 2,493 2,461 2,395 2,439 2,369 2,466 2,513 2,432 2,439 2,511 2,552 2,357 2,317 2,436 2,517 Dic Nov Oct Set Ago Jul Jun May Su visión ser una empresa rentable, competitiva, reconocida por proveer energía confiable y de calidad, promoviendo el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la cuenca, basado en la permanente innovación tecnológica y desarrollo de su personal, el cumplimiento de las normas del medioambiente y con proyección de servicio a la región. Entorno Macroeconómico Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de manera estable la influencia de los efectos de la crisis del sistema financiero internacional debido a las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar y minimizar los efectos de la crisis. El producto bruto interno – PBI registró una tasa de crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%). Abr Mar Feb Ene - 600 Año 2009 1,200 1,800 El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una depreciación del sol de 3% respecto al año anterior (S/. 2.925). La tasa de interés interbancaria promedio anual se ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb. del nivel situado en el año 2008 (4.5%). SAN GABAN 3,000 Por su parte, al cierre del año 2009, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN GABAN y ELECTROPERU–, han contribuido con una producción de 9,495.6 GWh, monto que representa el 32% de la energía distribuida por el SEIN. Además, respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue mayor en 289.2 GWh debido principalmente a la generación adicional de energía de ELECTROPERU para asegurar el abastecimiento nacional en cumplimiento con el D.U. N° 037-2008. Energía Producida por la Corporación FONAFE (GWh) 707 Dic 854 683 Nov La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25% menor a la registrada en el año anterior (6.65%), explicada principalmente por el comportamiento de los precios de la carne de pollo, transporte nacional y gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema financiero internacional. 2,400 Año 2008 819 766 782 732 781 766 756 731 739 758 708 708 822 809 822 851 806 805 760 889 845 Oct Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene - 200 Año 2009 400 600 800 Año 2008 1,000 Operaciones SAN GABAN cuenta con la C.H. San Gabán, la C.T. Bellavista y la C.T. Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 123 MW y una potencia efectiva de 121 MW. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 MINSUR, uno de los principales clientes de la empresa, interpuso un reclamo por un monto sin IGV ascendente a S/. 11.5 MM. Energía (GWh) 679.7 736.1 680.4 731.3 Evaluacion Financiera 66.3 Producción Venta Marco 32.1 Compra Ejecución Al cierre del año 2009, la producción de energía de SAN GABAN ascendió a 736.1 GWh, el 99.7% provino de fuente hidraúlica y el 0.3% restante de térmica, logrando contribuir con el 8% de la energía producida por las empresas de la Corporación FONAFE y con el 2% de energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía fue de 731.3 GWh, superando en 5% a lo obtenido en el mismo periodo del año 2008; además, cabe indicar que sus principales clientes fueron: Electro Puno, Manufacturas del Sur y MINSUR. Venta de Energía por Destino Los activos (S/. 535.2 MM) disminuyeron en 7% respecto del año anterior debido principalmente a que disminuyeron las cuentas por cobrar dado el mejor indice de cobranza; además, de la reducción de las ventas en el mes de diciembre del 2009. Activos (En MM de S/.) 471 451 63 91 123 97 2006 2007 2008 2009 487 471 71 2005 No Corriente 438 Corriente Los pasivos (S/. 187.9 MM) disminuyeron en 26% respecto del año 2008 debido a la amortización de las cuotas de la deuda en yenes con el JBIC. (Participaciones) Spot - COES 25% Regulado 60% El patrimonio (S/. 347.3 MM) aumentó en 8% respecto del año 2008 debido principalmente al incremento de los resultados acumulados por mayores utilidades ante la reducción de las pérdidas por variación del tipo de cambio. Libre 15% Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) El Plan Operativo 328 301 290 225 196 347 321 183 182 135 El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94.7%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Eficiencia de Inversiones: cuyo nivel de ejecución de 14.9% se debió principalmente a los retrasos en la ejecución del proyecto Regulación del Río Pumamayo y en los estudios del proyecto C.H. SAN GABAN III. Índice de fallas de la línea de transmisión: cuyo nivel de ejecución de 81.8% se debió principalmente al incremento de las salidas de las líneas por fallas bifásicas durante los meses de noviembre y diciembre, dado un aumento de las descargas atmosféricas. 52 37 42 2005 71 2006 P. Corriente 2007 53 2008 P. No Corriente 2009 Patrimonio Las ventas netas (S/. 105.4 MM) disminuyeron en 13% respecto del año anterior debido principalmente a que en el ejercicio 2009 los recálculos de energía y potencia no beneficiaron a la empresa como en el 2008. La utilidad del ejercicio (S/. 31.1 MM) se incrementó en 463% respecto del año 2008 debido principalmente a la disminución de los gastos financieros por variación del tipo de cambio. Utilidad Neta (En MM de S/.) 54 Hechos Relevantes 31 Se llevaron a cabo reuniones para evaluar la posibilidad de convertir la deuda en yenes con el JBIC a una deuda en soles en la banca nacional. Se llevó a cabo la ejecución de una medida cautelar interpuesta por la Municipalidad Distrital de SAN GABAN ascendente a S/. 3.5 MM, cuya recuperación se encuentra siendo gestionada. SAN GABAN 20 21 6 2005 2006 2007 2008 2009 El saldo final de caja (S/. 50.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 131% debido principalmente a la menor compra de energía producto de las mejores condiciones hidrológicas que permitió incrementar la producción. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico: Ratios Financieros 1.8 1.8 Los gastos de capital (S/. 1.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 18%, debido principalmente a los retrasos en la ejecución del proyecto Regulación del Río Pumamayo y de los estudios del proyecto C.H. SAN GABAN III. Gastos de Capital 1.7 1.7 (En MM de S/.) 27 1.7 0.92 0.77 0.79 0.71 0.54 13 2005 2006 2007 Liquidez 2008 2009 Solvencia 8 6 4 Evaluación Presupuestal 4 3 2 2005 2006 2 2007 Presupuestado Los ingresos operativos (S/. 132.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98% debido principalmente a la reducción de la tarifa en el mercado spot (costo marginal) por la mayor disponibilidad de recursos hidrológicos. En relación al año 2008, aumentaron 8% debido principalmente a los mayores ingresos por venta de energía del periodo. 1 2008 El resultado económico (S/. 76.4 MM) representa el 144% de lo programado debido principalmente a la menor compra de energía por las mejores condiciones hidrológicas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.0 MM) representó el 87% de su meta programada como consecuencia del retraso en el gasto de asesorías, consultorías y auditorías. Población Laboral En relación al IV Trimestre, no hubieron cambios. Planilla 79 Los egresos operativos (S/. 54.8 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 74% debido principalmente al menor gasto en compra de energía por mejores condiciones hidrológicas que permitieron incrementar la producción. Locadores 9 En relación al año 2008, aumentaron en 17% debido principalmente a los recálculos de compra de energía realizados por el COES. En relación al IV Trimestre, no hubieron cambios. 2009 Ejecutado Servicios de Terceros 39 El número de trabajadores contratados en planilla no ha variado respecto al año anterior. Planilla (En número) 79 79 79 79 2008 2009 75 2005 SAN GABAN 2006 2007 -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 ANEXOS Información Operativa RUBROS MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MW MW En N° % Galones ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre Mercado Spot - COES PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° EJECUCION MARCO EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA 2008 741,475 738,911 2,564 3,579 0 39,610 698,285 327,839 210,735 159,712 124.10 123 121 3 69.81% 198,865 2009 679,711 656,687 23,023 3,775 66,320 61,894 680,362 455,439 122,662 102,261 112.30 121.5 121.501 3 72.12% 68,420 2009 736,076 733,754 2,322 3,861 32,066 32,954 731,327 436,731 113,388 181,207 92 122 122 4 71.2% 171,000 79 6 18 26 29 12 53 53 0 6 150 82 6 19 27 30 10 53 53 0 8 153 79 6 17 27 29 9 39 39 0 7 134 Plan Operativo 9.73 EJECUCION 2009 8.81 Rendimiento sobre el Activo (ROA) % 7.55 7.79 100.0% Eficiencia de los Gastos Administrativos % 6.18 4.46 100.0% Disponibilidad de Unidades de Generación % 97.65 97.35 99.7% Margen de la Utilidad Neta % 29.58 28.98 98.0% Administración Eficiente de los Saldos de Caja % 25.22 31.38 100.0% Grado de Satisfacción del Cliente % 90.00 96.15 100.0% Margen Comercial % 66.38 75.29 100.0% Desconex/mes/grupo Total fallas por cada 100 Km. Linea % 0.14 0.07 100.0% 2.74 3.35 81.8% 66.97 71.00 100.0% 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) Índice de desconexiones forzadas Índice de fallas de la línea de Transmisión Factor de Planta de las Centrales de Generación de Generación de Energía UNIDAD DE MEDIDA % MARCO 2009 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 90.5% Eficiencia de los Gastos de Comercialización % 2.55 1.67 Eficiencia de los Costos de Generación de Energía % 54.20 56.40 96.1% % Ejec. N° Actividades 100.00 100.00 100.0% 100.0% Actividades de implementación del programa de RSE Generación de Energía GWh 709.41 738.21 Eficiencia de Inversiones % 100.00 14.87 14.9% Horas Hombre de Capacitación HH 4500.00 5181.00 100.0% Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación % 100.00 100.00 100.0% Indice de Gestión en Incremento de volúmenes de agua en época de estiaje % 3.24 3.27 100.0% Sostenibilidad ISO 14001:1996 Medio Ambiente Sostenibilidad OHSAS 18000:1999 seguridad y salud ocupacional en la actividad de generación Administración Eficiente del Riesgo Cambiario % 100.00 100.00 100.0% % 100.00 100.00 100.0% % 100.00 97.64 97.6% Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 % 100.00 100.00 100.0% 94.7% SAN GABAN -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Balance General En nuevos soles RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN 2008 Flujo de Caja En nuevos soles MARCO 2009 EJECUCIÓN 2009 49,302,649 0 24,167,872 7,894,296 22,474,551 12,409,459 0 0 6,928,806 0 123,177,633 38,876,111 0 12,920,746 0 18,174,033 11,561,467 0 0 2,096,267 0 83,628,624 50,914,217 0 8,166,316 5,038,971 15,325,255 12,223,111 0 0 5,614,066 0 97,281,936 0 0 3,500,653 0 0 0 430,431,787 3,101,050 908,989 0 12,964,155 450,906,634 574,084,267 0 0 0 7,562,387 0 0 0 427,042,595 5,929,078 908,989 0 9,398,860 450,841,909 534,470,533 0 0 0 10,063,760 0 0 0 417,428,397 2,959,570 0 0 7,420,128 437,871,855 535,153,791 0 0 37,731,291 3,060,723 82,510 18,757,848 11,549,372 0 0 71,181,744 0 34,351,323 5,393,180 0 0 25,443,885 0 0 65,188,388 0 35,258,038 3,763,956 177,723 4,603,948 9,508,585 0 0 53,312,250 182,068,205 0 0 0 0 0 0 182,068,205 253,249,949 119,381,201 0 0 0 0 0 0 119,381,201 184,569,589 131,567,020 0 0 2,992,146 0 0 0 134,559,166 187,871,416 307,296,618 0 0 0 8,565,529 0 4,972,171 0 320,834,318 574,084,267 0 307,296,618 0 0 0 8,565,529 0 34,038,797 0 349,900,944 534,470,533 0 307,296,618 0 0 0 11,675,829 0 28,309,928 0 347,282,375 535,153,791 0 RUBRO INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA EJECUCIÓN 2008 128,969,502 125,336,396 2,592,327 0 0 51,570 0 989,209 64,125,909 39,733,797 5,184,418 5,942,662 8,873,206 7,311,048 1,562,158 1,929,761 1,534,851 29,536 897,678 64,843,593 0 0 0 0 7,367,543 7,367,543 6,308,498 1,059,045 0 0 0 0 0 57,476,050 -34,319,157 -34,319,157 -34,319,157 0 34,319,157 27,883,481 6,435,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,847,165 12,847,165 0 10,309,728 38,992,921 49,302,649 MARCO 2009 157,769,267 155,714,377 1,474,969 0 0 410,205 0 169,716 113,780,539 53,375,218 6,678,391 8,901,721 36,705,673 34,375,922 2,329,751 1,540,402 906,462 4,597,577 1,075,095 43,988,728 0 0 0 0 7,467,835 7,467,835 3,968,464 3,499,371 0 0 -800,000 0 800,000 35,720,893 -38,876,419 -38,876,419 -38,876,419 0 38,876,419 32,650,149 6,226,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,298,841 0 4,972,171 4,972,171 0 -10,426,538 49,302,649 38,876,111 EJECUCIÓN 2009 153,423,158 150,976,983 1,768,621 0 0 410,205 0 267,349 103,735,914 41,928,360 6,362,908 7,857,591 37,941,697 35,512,826 2,428,871 2,401,365 1,585,050 5,182,332 476,611 49,687,244 0 0 0 0 1,544,023 1,544,023 614,326 929,697 0 0 -6,439 0 6,439 48,136,782 -39,254,202 -39,254,202 -39,254,202 0 39,254,202 32,991,924 6,262,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,298,841 0 4,972,171 4,972,171 0 1,611,568 49,302,649 50,914,217 Estado de Ganancias y Pérdidas En nuevos soles EJECUCIÓN MARCO RUBRO 2008 2009 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas 121,442,869 115,070,903 Otros Ingresos Operacionales 0 0 TOTAL INGRESOS BRUTOS 121,442,869 115,070,903 Costo de Ventas 53,971,337 62,364,868 Otros Costos Operacionales 0 0 TOTAL COSTOS OPERACIONALES -53,971,337 -62,364,868 UTILIDAD BRUTA 67,471,532 52,706,035 Gastos de Ventas 2,714,121 2,930,010 Gastos de Administración 4,112,688 7,108,780 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 Otros Ingresos 515,891 287,990 Otros Gastos 129,642 2,592,888 UTILIDAD OPERATIVA 61,030,972 40,362,347 Ingresos Financieros 30,919,830 30,388,464 Gastos Financieros 83,465,878 18,383,430 Participación en los Result. de Partes Relacionados 0 0 Ganancias (Pérdida) por Inst. Financieros Derivados 0 0 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES 8,484,924 E IMPUEST 52,367,381 Participaciones 441,834 2,618,369 Impuesto a la Renta 2,518,456 15,710,215 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONT. 5,524,634 34,038,797 Ingresos (Gasto) Neto de Oper. en Discontinuación 0 0 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5,524,634 34,038,797 Depreciación 12,492,117 6,293,451 Amortización 378,445 199,539 SAN GABAN EJECUCIÓN 2009 105,359,024 0 105,359,024 59,424,883 0 -59,424,883 45,934,141 1,757,681 4,702,097 0 4,536,766 2,347,602 41,663,527 45,873,731 39,320,267 0 0 48,216,991 2,554,328 14,559,672 31,102,991 0 31,102,991 13,923,797 390,801 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos En nuevos soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Compra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2/ 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto 6.1.1. Financiamiento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiamiento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiamiento Interno Neto 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Impuesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 SAN GABAN EJECUCIÓN 2008 121,121,907 105,358,243 0 2,592,327 0 12,182,128 11,086,928 1,095,200 989,209 46,955,519 14,166,515 12,417,846 1,449,025 299,644 7,120,215 5,047,203 4,119,074 127,750 657,769 72,660 0 69,950 385,961 444,118 75,600 185,461 0 981,872 331,344 32,376 251,377 81,985 216,966 0 10,021 0 57,803 20,682,321 17,048,654 371,066 1,099,596 232,811 285,017 161,283 420,485 1,354,496 38,936 537,302 344,917 46,173 146,212 76,999 155,272 14,238 0 106,319 34,715 2,932,948 186,814 2,746,134 1,682,038 1,396,227 154,075 2,908 128,828 0 128,828 109,877 126,812 62,508 64,304 134,793 74,166,388 4,055,175 4,055,175 3,074,143 981,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,111,213 -34,330,978 -34,330,978 -34,330,978 0 34,330,978 27,883,481 6,447,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,780,235 9,031,745 2,518,456 122,454 MARCO 2009 134,743,996 130,914,674 0 1,474,969 0 2,185,949 1,364,221 821,728 168,404 74,301,697 28,747,754 26,770,938 1,324,623 652,193 7,659,401 5,527,331 4,378,949 251,292 736,788 73,652 0 86,650 398,583 375,137 93,792 180,000 0 1,084,558 452,670 40,000 333,796 93,902 70,326 0 20,000 0 73,864 27,610,113 20,090,283 563,443 2,816,694 445,500 901,800 728,853 740,541 3,147,730 79,474 620,221 395,156 36,000 189,065 122,304 169,964 19,936 0 117,000 33,028 3,813,236 240,000 3,573,236 3,106,558 2,662,844 204,000 18,000 221,714 0 221,714 652,059 2,066,395 132,250 1,934,145 646,181 60,442,299 6,393,226 6,393,226 3,656,868 2,736,358 0 0 0 0 0 0 -800,000 0 800,000 53,249,073 -38,772,929 -38,772,929 -38,772,929 0 38,772,929 32,650,149 6,122,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,476,144 11,437,252 0 0 EJECUCIÓN 2009 132,420,212 129,744,269 0 1,551,856 0 821,728 0 821,728 302,359 54,835,549 16,832,081 15,248,764 1,264,795 318,522 7,535,561 5,479,320 4,378,329 229,163 716,290 73,188 0 82,350 416,083 439,064 76,320 184,584 0 940,190 341,102 38,989 318,347 98,800 70,326 0 18,595 0 54,031 21,796,638 17,128,066 414,709 1,569,736 246,785 680,878 122,411 519,662 1,808,280 68,358 552,447 362,088 0 190,359 103,625 151,417 15,897 0 120,073 15,447 2,842,546 203,946 2,638,600 2,160,427 1,838,820 158,549 8,800 154,258 0 154,258 1,309,044 2,309,581 33,560 2,276,021 49,671 77,584,663 1,164,135 1,164,135 321,328 842,807 0 0 0 0 0 0 -5,756 0 5,756 76,414,772 -39,227,963 -39,227,963 -39,227,963 0 39,227,963 32,991,924 6,236,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,186,809 9,952,263 14,559,672 2,554,328 -6-