Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus
títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
1,020.95
(+) Energía generada en centrales propias
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al IV trimestre 2013, alcanzó
a 2.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (35,730 GWh1).
30.53
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.75
996.13
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al IV
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 354,498 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
291,674
El Mercado
6.46
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
307,709
96%
322,428
97%
339,357
354,498
98%
98%
2012
IV Trim 13
95%
2009
2010
Clientes
2011
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Backus y
Johnston, Corporación Lindley, Tisur y Polysius, que
representan el 2.4% del mercado regional.
El Plan Operativo
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al IV trimestre 2013 han
estado soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egasa, Edegel y Enersur
aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).
Compra y Venta de Energía
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Eficiencia administrativa (88%), debido a que los
ingresos brutos no han sido los esperados, aunado al
incremento de los gastos administrativos, en lo referido a
cargas diversas de gestión.
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(97%), debido al efecto de diversos factores como
interrupciones propias y aquellas originadas por agentes
externos (otras empresas eléctricas, fenómenos
naturales, etc).
Hechos Relevantes
(En GWh)
951
773
847
693
IV Trim 09
1,021
905
922
IV Trim 11
IV Trim 12
IV Trim 13
758
IV Trim 10
1,004
855
Compra
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Fuente: Estadística Eléctrica N° 10, Set – Dic proyectado 2013, Web
MEM.
1
Seal
 Como parte de la modernización del sistema eléctrico
de Majes, la empresa está desarrollando una
importante obra de cambio del nivel de tensión de 10 a
22.9 kV en el Sistema Eléctrico Majes que beneficiará
a 9,189 familias
 Se realizó la “contratación de la ejecución de la obra:
instalación línea de transmisión 138 kv Socabaya –
Parque Industrial y Ampliación de Subestaciones
asociadas en la provincia de Arequipa”, cuyo valor
referencial se estimó en S/. 26. 6 MM.
 En Junta de Accionistas del 08.08.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de SEAL y la
implementación del Sistema de Control Interno.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
 En la Junta realizada el 18.12.2013 se aprobó el Plan
Estratégico 2013-2017 de la empresa.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 431.8
MM) aumentaron en 8%, debido a la activación de obras
de electrificación. Asimismo se recibió una transferencia
de recursos del MEM por S/. 19 MM destinado a obras
de electrificación rural
Activos
(En MM de S/.)
310
289
122
110
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
1.26
1.25

Solvencia
0.29
0.29

El saldo final de caja (S/. 44.5 MM) estuvo por encima
de su marco en S/. 8 MM, debido principalmente a la
transferencia de recursos del MEM por S/. 19 MM,
realizada en los últimos meses del año 2013 y el cual
estará destinado al proyecto de electrificación de Linea
de Transmkisión en MT Chala- Bella Unión, así como a
las inversiones adicionales, mejoras, ampliación y
reforzamiento de la infraestructura eléctrica que
establece la Ley de Electrificación Rural.
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 98.1 MM) aumentaron en 11%, debido
a la compra de transformadores para subestaciones de
potencia, postergación del pago de compra de energía e
incremento de diversas partidas, entre ellas, tributos y
participaciones por pagar por el mejor resultado del
ejercicio en comparación al año anterior.
El patrimonio (S/. 333.6 MM) fue mayor en 8%, debido
al registro de aportes recibidos por el MEM aunado al
mejor resultado neto del ejercicio en comparación con el
año anterior.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
334
310
Los ingresos operativos (S/. 339.5 MM) se ejecutaron
en 99% respecto a su meta, debido a una disminución en
el volumen de ventas, principalmente por el retiro del
cliente libre Aceros Arequipa.
Los egresos operativos (S/. 272.4 MM) respecto a su
marco, presentan una ejecución del 96% debido a los
menores gastos en transporte y almacenamiento,
honorarios profesionales y otros servicios no personales,
así también se han presentado demoras en el proceso
logístico de toma de inventarios físicos y de materiales.
Los gastos de capital (S/. 39.1 MM) se ejecutaron en
93% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en trámites logísticos y en la elaboración de los
expedientes técnicos, así como en el otorgamiento de la
viabilidad lo que dilata el proceso de adjudicación
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
42
97
87
1
1
IV Trim 12
IV Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
42
39
29
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 326.5 MM)
se incrementaron en 4%, debido a los mayores ingresos
del volumen de venta de energía en el mercado
regulado.
El costo de ventas (S/. 239.2 MM) se incrementó en
0.6%, debido principalmente al mayor costo de servicios
prestados por terceros para el mantenimiento de la
infraestructura eléctrica.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 31.1 MM) se
incrementó en 5%, debido a los mayores ingresos por
venta de energía frente a menores gastos de
administración.
IV Trim 12
IV Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 47.4 MM) se ejecutó en
S/. 28.8 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los menores egresos operativos y
gastos de capital anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 25.7 MM) se
ejecutó en 80% respecto a su meta, debido
principalmente a que la empresa cuenta con plazas
vacantes por cubrir y a los menores gastos en servicios
prestados por terceros.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
326
313
Planilla
244
Locadores
0
42
30
IV Trim 12
Ingresos
Seal
Ganancia (Pérdida) Operativa
45
Servicios de
Terceros
83
31
IV Trim 13
Pensionistas: 6
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
6,326
6,455
6,455
2,832
2,524
2,236
3,494
3,932
4,219
689
748
746
1,003,998
1,044,800
1,020,954
31,129
35,430
30,530
978,506
1,015,078
996,133
905,353
939,261
922,222
847,924
916,450
899,900
57,429
22,811
22,322
326.40
336.10
356.20
7
7
5
5
6
3
339,357
353,495
354,498
97.53
97.90
97.76
7.79
7.47
7.52
291,500
379,516
385,898
291,500
379,516
385,898
10.71
10.70
10.55
2,281
1,002
2,236
3.63
5.00
3.96
223
1
4
82
88
48
0
83
83
6
6
30
342
266
1
7
101
97
60
0
83
83
6
6
38
393
244
1
6
101
89
47
0
83
83
6
6
12
345
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
10.84
11.25
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.38
13.71
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
80.00
78.96
98.7%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.13
4.68
88.2%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.60
7.99
100.0%
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
9.89
10.03
100.0%
0
0*
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
47.60
49.34
96.5%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
25.00
24.57
100.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
93.00
93.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
46.44
46.44
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
98.00
97.76
99.8%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.44
99.4%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.1%
(*) Cabe indicar que en el III Trimestre la empresa reportó 2 accidentes con un nivel de cumplimiento del indicador Nivel de accidentabilidad de 0%. No
obstante la empresa ha comunicado que por error consideró los 2 accidentes fortuitos ocurridos con personal del contratista en el mes de agosto, sin
embargo la evaluación de este indicador sólo debe comprender al personal que se encuentra en la planilla de SEAL; por lo que se procede a corregir
el importe consignado en el rubro de ejecución al IV trimestre.
Seal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
42,344,174
0
39,231,327
2,282,375
2,042,897
21,182,461
0
0
0
2,531,117
0
109,614,351
0
0
0
0
0
52,692
0
269,662,821
0
18,787,876
0
288,503,389
398,117,740
38,853,810
0
0
0
44,439,057
10,990,773
7,039,120
24,300,591
304,042
0
0
152,640
0
87,226,223
0
1,140,707
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,707
88,366,930
0
204,841,657
0
36,992,958
0
12,756,345
0
55,159,850
0
309,750,810
398,117,740
38,853,810
44,483,709
0
43,337,707
3,178,226
2,467,455
26,374,907
0
0
0
2,097,498
0
121,939,502
0
0
0
0
0
52692
0
290,502,551
474,100
18,787,876
0
309,817,219
431,756,721
0
0
0
0
46,056,385
14,939,939
18,836,484
16,922,902
304,042
0
0
204,761
0
97,264,513
0
856,509
0
0
0
0
0
0
0
0
856,509
98,121,022
0
230,410,825
0
30,923,682
0
12,756,345
0
59,544,847
0
333,635,699
431,756,721
0
VAR %
5.1
0.0
10.5
39.3
20.8
24.5
0.0
0.0
0.0
-17.1
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0
7.4
8.4
-100.0
0.0
3.6
35.9
167.6
-30.4
0.0
0.0
0.0
34.1
0.0
11.5
-24.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-24.9
11.0
12.5
0.0
-16.4
0.0
0.0
0.0
7.9
0.0
7.7
8.4
-100.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
393,391,465
390,108,572
99.2
317,328,446
315,837,814
99.5
1,240,768
1,027,322
82.8
0
0
0.0
0
0
0.0
9,890,849
8,738,566
88.4
62,180,205
61,437,581
98.8
2,751,197
3,067,289
111.5
341,842,321
340,881,442
99.7
205,324,966
205,584,132
100.1
17,636,085
15,152,186
85.9
29,974,842
29,110,422
97.1
81,239,246
81,951,520
100.9
29,708,694
29,578,002
99.6
51,530,552
52,373,518
101.6
7,320,851
8,727,294
119.2
102,770
67,718
65.9
243,561
288,170
118.3
51,549,144
49,227,130
95.5
11,985,385
19,499,890
162.7
11,839,505
19,499,890
164.7
145,880
0
0.0
0
0
0.0
38,583,079
34,200,257
88.6
38,583,079
34,200,257
88.6
20,772,782
16,725,651
80.5
17,810,297
17,474,606
98.1
0
0
0.0
0
0
0.0
432,160
-55,724
-12.9
1,907,824
1,720,532
90.2
1,475,664
1,776,256
120.4
25,383,610
34,471,039
135.8
-2,900,315
-3,799,241
131.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,900,315
-3,799,241
131.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,900,315
-3,799,241
131.0
0
0
0.0
2,900,315
3,799,241
131.0
2,885,777
3,795,703
131.5
14,538
3,538
24.3
1,885,139
1,885,139
100.0
0
0
0.0
26,647,123
26,647,123
100.0
26,647,123
26,647,123
100.0
0
0
0.0
-6,048,967
2,139,536
-35.4
42,344,174
42,344,174
100.0
36,295,207
44,483,710
122.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
0
312,893,060
312,893,060
237,793,151
75,099,909
19,567,123
17,000,391
0
326,464,142
326,464,142
239,210,858
87,253,284
33,784,233
15,276,952
VAR %
0.0
4.3
4.3
0.6
16.2
72.7
-10.1
0
0
0.0
3,130,968
0
41,663,363
2,297,576
0
1,398,454
0
6,577,330
0
44,769,429
2,031,276
0
1,516,366
0
110.1
0.0
7.5
-11.6
0.0
8.4
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
42,562,485
45,284,339
6.4
12,825,499
14,211,560
10.8
29,736,986
31,072,779
4.5
0
0
0.0
29,736,986
31,072,779
4.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
1 INGRESOS
342,295,370
339,526,479
1.1 Venta de Bienes
0
0
1.2 Venta de Servicios
322,260,469
315,938,842
1.3 Ingresos Financieros
2,412,039
2,050,384
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
1.5 Ingresos complementarios
13,841,230
15,237,336
1.6 Otros
3,781,632
6,299,917
2 EGRESOS
282,798,185
272,418,949
2.1 Com pra de Bienes
212,035,686
209,385,015
2.1.1 Insumos y Suministros
211,110,494
208,740,573
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
189,891
216,712
2.1.3 Otros
735,301
427,730
2.2 Gastos de Personal (GIP)
23,677,720
20,244,740
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
15,009,685
13,304,623
2.2.1.1 Básica (GIP)
11,341,418
9,937,196
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
1,241,159
1,067,781
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
1,900,130
1,840,656
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
304,812
216,401
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
58,414
62,549
2.2.1.6 Otros (GIP)
163,752
180,040
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
1,151,479
1,027,627
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
1,095,480
1,136,102
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
151,800
135,700
2.2.5 Capacitación (GIP)
300,004
207,058
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
65,612
65,987
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
5,903,660
4,367,643
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
0
0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
360,000
222,271
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
1,862,942
1,586,088
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
168,408
142,475
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
100,000
20,373
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
500,000
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
30,000
31,386
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2,580,226
2,050,880
2.2.7.10 Otros (GIP)
302,084
314,170
2.3 Servicios Prestados por Terceros
33,802,684
28,626,679
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
1,814,165
1,359,291
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
308,983
293,642
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
4,481,224
2,564,297
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
402,000
289,928
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
1,244,550
1,164,025
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
1,125,827
583,191
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
1,708,847
527,153
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
14,064,662
13,833,042
2.3.5 Alquileres
597,466
652,794
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2,741,792
2,210,617
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2,497,195
2,019,291
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
244,597
191,326
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
395,441
337,974
2.3.8 Otros
9,398,951
7,375,022
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
4,438
7,868
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
971,804
471,842
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
8,422,709
6,895,312
2.4 Tributos
4,390,654
4,344,178
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
54,000
32,913
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
4,336,654
4,311,265
2.5 Gastos Diversos de Gestión
6,802,610
7,959,985
2.5.1 Seguros
1,615,557
1,270,306
2.5.2 Viáticos (GIP)
186,000
169,618
2.5.3 Gastos de Representación
18,000
2,189
2.5.4 Otros
4,983,053
6,517,872
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
4,983,053
6,517,872
2.6 Gastos Financieros
1,559,364
1,514,938
2.7 Otros
529,467
343,414
RESULTADO DE OPERACIÓN
59,497,185
67,107,530
3 GASTOS DE CAPITAL
42,009,632
39,133,375
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
42,009,632
39,133,375
3.1.1 Proyecto de Inversión
21,910,841
18,374,461
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
20,098,791
20,758,914
3.2 Inversión Financiera
0
0
3.3 Otros
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
687,500
266,620
4.1 Aportes de Capital
266,620
266,620
4.2 Ventas de Activo Fijo
420,880
0
4.3 Otros
0
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
439,667
19,151,646
5.1 Ingresos por Transferencias
1,935,677
20,971,049
5.2 Egresos por Transferencias
1,496,010
1,819,403
RESULTADO ECONÓMICO
18,614,720
47,392,421
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
0
0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
6.2.1.1 Desembolsos
0
0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
0
0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
SALDO FINAL
18,614,720
47,392,421
GIP-TOTAL
32,062,978
25,668,982
RUBRO
Seal
NIVEL
EJEC %
99.2
0.0
98.0
85.0
0.0
110.1
166.6
96.3
98.7
98.9
114.1
58.2
85.5
88.6
87.6
86.0
96.9
71.0
107.1
109.9
89.2
103.7
89.4
69.0
100.6
74.0
0.0
61.7
85.1
84.6
20.4
0.0
104.6
0.0
79.5
104.0
84.7
74.9
95.0
57.2
72.1
93.5
51.8
30.8
98.4
109.3
80.6
80.9
0.0
78.2
85.5
78.5
177.3
48.6
0.0
81.9
98.9
61.0
99.4
117.0
78.6
91.2
12.2
130.8
0.0
130.8
97.2
64.9
112.8
93.2
93.2
83.9
103.3
0.0
0.0
38.8
100.0
0.0
0.0
4,355.9
1,083.4
121.6
254.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
254.6
80.1
-5-