Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 87.4% y de privados de 12.6%, y sus títulos
se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
498.33
(+) Energía generada en centrales propias
3.17
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
15.34
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al II
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 347,938 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
291,674
307,709
322,428
339,357
347,938
98%
98%
2012
II Trim 13
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al II trimestre 2013, alcanzó
a 2.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (17,597 GWh1).
0.36
485.81
96%
97%
95%
2009
2010
Clientes
2011
Coef. Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
Sus clientes libres están constituidos por Backus y
Johnston, Corporación Lindley, Tisur y Polysius, que
representan el 2% del mercado regional.
98%
El Plan Operativo
2%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al II trimestre 2013 han
estado soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egasa y Edegel, aunado a su
producción propia (hidráulica y térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
496
377
410
338
II Trim 09
367
II Trim 10
414
II Trim 11
Compra
498
446
450
II Trim 12
II Trim 13
418
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 05, Abril–Mayo 2013, Web MEM.
Seal
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(81%), debido a las fallas reportadas en el SEIN,
principalmente por descargas atmosféricas.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (72%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del indicador de duración promedio de
interrupciones del sistema - SAIDI.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo de la Sesión de Directorio
N° 010/2013-722, del 27.05.2013, se encargó la
Gerencia General al CPC Leonidas Zavala Lazo.
 Mediante Acuerdo de la Sesión de Directorio
N° 011/2013-723, del 10.06.2013, luego de realizadas
las ruedas de suscripción preferente, se definió el
monto del aumento de capital aprobado en la Junta de
Accionistas del 15.03.2013 en S/. 25.6 MM.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 425.6 MM)
aumentaron en 11%, debido a la activación de las
nuevas redes de media y baja tensión; así como, a la
postergación del pago de dividendos correspondiente al
ejercicio económico 2012.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
El saldo final de caja (S/. 56.2 MM) estuvo por encima
de su marco en S/. 37.7 MM, debido principalmente a
una menor compra de energía ante el retiro del cliente
libre Aceros Arequipa y a la postergación del pago de
dividendos correspondiente al ejercicio económico 2012.
Activos
(En MM de S/.)
298
284
128
99
Evaluación Presupuestaria
II Trim 12
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 98.9 MM) aumentaron en 18%, debido
a que se postergó el pago de la compra de energía del
mes de mayo por los feriados no laborales de fines del
mes de junio.
El patrimonio (S/. 326.7 MM) fue mayor en 9%, debido a
la mayor ganancia neta reportada al cierre del año 2012,
la cual aún forman parte de los resultados acumulados
dado que la Junta de Accionistas todavía no las ha
distribuido.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
327
299
Los ingresos operativos (S/. 164.3 MM) se ejecutaron
en 96% respecto a su meta, debido a una disminución en
el volumen de ventas, principalmente por el retiro del
cliente libre Aceros Arequipa.
Los egresos operativos (S/. 130.1 MM) respecto a su
marco, presentan una ejecución de 90% debido
principalmente a una menor compra de energía,
asociada a la disminución en el volumen de ventas, y a
la demora por parte del contratista de los servicios
comerciales en la presentación de su factura.
Los gastos de capital (S/. 18.5 MM) se ejecutaron en
81% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en trámites logísticos y en la elaboración y
aprobación de expedientes técnicos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
23
98
83
18
1
1
II Trim 12
II Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
13
13
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 158.7 MM)
se incrementaron en 3%, debido a los mayores ingresos
por venta de energía, dada la modificación de su pliego
tarifario y el mayor volumen de venta.
El costo de ventas (S/. 6.3 MM) se redujo en 1%,
debido principalmente a un menor gasto en el
mantenimiento de la LT en 60 kV Majes-CorireChuquibamba, lo que redujo los costos de sus
actividades de transmisión.
II Trim 12
II Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 15.7 MM) se ejecutó en
S/. 10.6 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los menores egresos operativos y
gastos de capital anteriormente mencionados.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 16.7 MM) se redujo
en 8%, debido al mayor gasto en compra de energía y en
servicios comerciales.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 11.9 MM) se
ejecutó en 71% respecto a su meta, debido
principalmente a que la empresa cuenta con plazas
vacantes por cubrir y a la demora por parte del
contratista de los servicios comerciales en la
presentación de su factura.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
159
155
25
Planilla
229
24
18
II Trim 12
Ingresos
17
Servicios de
Terceros
83
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Locadores
0
Pensionistas: 6
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
1.20
1.30

Solvencia
0.28
0.30

Seal
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
3,172
3,170
3,256
1,076
1,533
1,538
2,096
1,637
1,718
360
370
338
498,334
537,635
495,568
15,338
20,332
15,823
485,808
520,104
482,663
450,313
476,893
446,459
439,761
446,992
417,941
10,552
29,901
28,518
323.50
336.10
323.30
7
7
8
4
6
4
347,938
345,337
329,521
97.74
97.40
97.38
7.40
8.63
7.82
187,778
124,656
148,000
187,778
124,656
148,000
10.56
10.70
10.65
780
929
1,410
3.89
5.00
3.56
233
1
6
86
89
51
0
81
81
6
6
22
342
266
1
7
101
97
60
0
83
83
6
6
38
393
229
1
5
85
91
47
0
83
83
6
6
37
355
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
5.65
5.92
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.29
14.85
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.00
78.39
94.4%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.24
3.90
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.60
7.40
100.0%
0
0
100.0%
80.8%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
5.06
5.38
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
19.00
23.51
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
10.00
13.88
72.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
93.00
93.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
48.00
46.44
96.8%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
97.40
97.74
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.59
99.6%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.0%
Seal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
32,840,373
0
38,097,219
3,644,747
2,077,509
20,701,708
0
0
0
2,084,134
0
99,445,690
0
0
0
0
0
72,280
0
263,855,063
91,938
19,550,135
0
283,569,416
383,015,106
0
0
0
0
42,245,749
25,957,955
9,696,746
2,899,273
0
0
0
1,932,775
0
82,732,498
0
1,330,684
0
0
0
0
0
0
0
0
1,330,684
84,063,182
0
204,841,657
0
36,992,958
0
12,756,345
0
44,360,964
0
298,951,924
383,015,106
0
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
56,155,504
0
40,160,325
7,177,121
2,262,715
18,166,699
0
0
0
3,732,646
0
127,655,010
0
0
0
0
0
52692
0
278,611,039
474,100
18,787,876
0
297,925,707
425,580,717
0
0
0
0
45,083,344
21,246,702
13,395,861
15,554,030
304,042
0
0
2,307,802
0
97,891,781
0
998,597
0
0
0
0
0
0
0
0
998,597
98,890,378
0
204,841,657
0
37,259,579
0
12,756,345
0
71,832,758
0
326,690,339
425,580,717
0
VAR %
71.0
0.0
5.4
96.9
8.9
-12.2
0.0
0.0
0.0
79.1
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-27.1
0.0
5.6
415.7
-3.9
0.0
5.1
11.1
0.0
0.0
6.7
-18.1
38.1
436.5
0.0
0.0
0.0
19.4
0.0
18.3
-25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.0
17.6
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
61.9
0.0
9.3
11.1
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
206,163,929
188,488,349
91.4
164,484,607
152,502,817
92.7
904,710
447,123
49.4
0
0
0.0
0
0
0.0
6,839,109
3,850,553
56.3
32,044,689
30,675,030
95.7
1,890,814
1,012,826
53.6
177,402,816
157,169,179
88.6
103,821,650
92,409,330
89.0
10,530,301
6,715,793
63.8
17,302,754
14,534,333
84.0
41,488,095
40,410,874
97.4
15,921,193
16,541,774
103.9
25,566,902
23,869,100
93.4
3,568,332
2,910,871
81.6
161,158
43,297
26.9
530,526
144,681
27.3
28,761,113
31,319,170
108.9
206,250
266,620
129.3
0
266,620
0.0
206,250
0
0.0
0
0
0.0
20,913,941
13,433,726
64.2
20,913,941
13,433,726
64.2
14,896,377
4,455,379
29.9
6,017,564
8,978,347
149.2
0
0
0.0
0
0
0.0
501,624
-269,663
-53.8
5,249,628
199,872
3.8
4,748,004
469,535
9.9
8,555,046
17,882,401
209.0
-189,127
-2,185,932
1,155.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-189,127
-2,185,932
1,155.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-189,127
-2,185,932
1,155.8
0
0
0.0
189,127
2,185,932
1,155.8
172,627
2,185,932
1,266.3
16,500
0
0.0
2,331,861
1,885,139
80.8
0
0
0.0
27,912,304
0
0.0
27,912,304
0
0.0
0
0
0.0
-21,878,246
13,811,330
-63.1
40,352,497
42,344,174
104.9
18,474,251
56,155,504
304.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
154,531,987
154,531,987
6,375,761
148,156,226
117,184,657
7,241,731
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
158,721,953
158,721,953
6,287,434
152,434,519
125,952,260
6,192,060
VAR %
0.0
2.7
2.7
-1.4
2.9
7.5
-14.5
0
0
0.0
1,537,350
0
25,267,188
1,156,373
27,507
572,863
64
3,285,141
0
23,575,340
969,433
0
726,331
0
113.7
0.0
-6.7
-16.2
-100.0
26.8
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
25,878,141
23,818,442
-8.0
7,763,442
7,145,533
-8.0
18,114,699
16,672,909
-8.0
0
0
0.0
18,114,699
16,672,909
-8.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
170,850,922
164,261,747
96.1
0
0
0.0
160,786,451
152,307,167
94.7
1,206,276
970,170
80.4
0
0
0.0
6,967,379
7,420,830
106.5
1,890,816
3,563,580
188.5
143,798,041
130,128,619
90.5
106,670,536
101,620,452
95.3
106,028,561
101,300,862
95.5
94,944
50,782
53.5
547,031
268,808
49.1
11,817,003
9,471,085
80.1
7,613,782
6,003,041
78.8
5,500,104
4,724,258
85.9
968,332
177,690
18.4
929,112
852,786
91.8
152,226
137,817
90.5
19,008
22,843
120.2
45,000
87,647
194.8
561,156
470,795
83.9
533,556
471,953
88.5
75,900
73,600
97.0
146,802
67,589
46.0
32,808
32,798
100.0
2,852,999
2,351,309
82.4
0
0
0.0
360,000
19,517
5.4
790,098
774,297
98.0
83,478
68,070
81.5
49,998
20,373
40.7
250,002
0
0.0
15,000
20,624
137.5
0
0
0.0
1,168,524
1,254,753
107.4
135,899
193,675
142.5
18,407,188
12,530,765
68.1
906,285
631,667
69.7
154,494
133,885
86.7
2,478,042
1,026,882
41.4
216,000
10,100
4.7
606,900
600,573
99.0
557,551
233,951
42.0
1,097,591
182,258
16.6
7,760,617
5,800,707
74.7
242,232
268,959
111.0
1,739,063
1,096,391
63.0
1,615,515
1,013,589
62.7
0
0
0.0
123,548
82,802
67.0
216,746
158,661
73.2
4,909,709
3,413,613
69.5
37,194
2,088
5.6
740,175
280,841
37.9
0
0
0.0
4,132,340
3,130,684
75.8
2,435,292
2,112,745
86.8
27,000
14,150
52.4
2,408,292
2,098,595
87.1
3,157,814
3,496,739
110.7
749,814
662,052
88.3
93,000
60,106
64.6
9,000
1,684
18.7
2,306,000
2,772,897
120.2
0
0
0.0
2,306,000
2,772,897
120.2
779,682
726,332
93.2
530,526
170,501
32.1
27,052,881
34,133,128
126.2
22,782,137
18,487,881
81.2
22,782,137
18,487,881
81.2
16,178,073
8,506,341
52.6
6,604,064
9,981,540
151.1
0
0
0.0
0
0
0.0
275,000
266,620
97.0
0
266,620
0.0
275,000
0
0.0
0
0
0.0
501,624
-250,978
-50.0
5,249,628
199,872
3.8
4,748,004
450,850
9.5
5,047,368
15,660,889
310.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,047,368
15,660,889
310.3
16,904,477
11,937,393
70.6
6,660,589
7,145,532
107.3
-5-