Documento 3335283

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto
en la legislación vigente.
Energía
(GWh)
713.0
675.93
703.2
686.37
El Mercado
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 20,691.9 GWh, del cual
el 49% proviene de centrales hidroeléctricas, el 48% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 1,138.7 GWh más que en el mismo periodo del
2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
4.9
Producción
Venta
Marco
23.59
Compra
Ejecución
Al II Trimestre de 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 675.9 GWh, cubriendo el 95% de lo
programado, debido a que la C.T. Pisco durante el
segundo trimestre ha operado a un factor de planta
promedio de 93.5% y su producción ha contribuido a
menguar la baja producción hidráulica producto del bajo
caudal.
Su producción representó el 14% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de
la energía distribuida por el SEIN.
3,341
Mar
3,572
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
Spot - COES
6%
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Libre
28%
Año 2014
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 4,834.8 GWh, representando el 23%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue menor
en 328.2 GWh, debido principalmente a la menor
producción de Electroperú, como consecuencia de las
paradas por mantenimientos realizados en el presente
periodo.
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
869
798
902
May
837
833
817
Abr
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
686.4 GWh, representando el 98% de su marco, debido
principalmente a las menores ventas al mercado regulado,
producto de la variabilidad de la demanda de las
distribuidoras.
El Plan Operativo
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Jun
Regulado
66%
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egasa
750
Año 2014
1,000
Índice de cumplimiento del Programa de Proyectos de
Inversión (19%), debido principalmente a retrasos en la
ejecución presupuestal de los pagos derivados de
proyectos: Elaboración de los Estudios de Factibilidad,
Estudio de Impacto Ambiental y Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos Central
Hidroeléctrica Charcani VII, los cuales se encuentran en
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
proceso de aprobación de los Términos de Referencia;
Arbitraje con el Consorcio Beta por la ejecución del
proyecto de traslado de turbinas a la C.T. Pisco, el cual no
se ha podido efectuar, debido a que el contratista no ha
presentado los documentos solicitados para la aprobación
de su liquidación;
Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de
Información (29%), debido principalmente al retraso de las
actividades programadas, encontrándose estas en
proceso de selección, revisión de términos de referencia
o con órdenes de servicio en ejecución.
Hechos Relevantes


La hidrología para el ejercicio 2014, presenta un registro
poco alentador para la producción debido la escasa
precipitación fluvial en la zona.
Al 30 de junio todos los grupos de generación de
EGASA, tanto hidráulicos, como térmicos se
encontraron operativos, donde resalta la Central
Térmica Pisco, que ha despachado con un factor de
planta promedio trimestral de 93.34%.
Evaluación Financiera
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
856
750
83
31
34
17
II Trim 13
II Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 120.5 MM)
aumentaron en 40%, debido principalmente a los mayores
ingresos por contratos suscritos a partir del 2014 con Luz
del sur, Edelnor, Ede Cañete, Electro Sur este, Electro
oriente, Electro dunas y SEAL y a la operación de Pisco.
El costo de ventas (S/. 83.2 MM) se incrementó en 44%,
explicado principalmente por la mayor compra de
combustibles para la generación térmica sumado a la
compra de energía necesaria para cumplir con los
contratos celebrados por venta de energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 20.0 MM) se
incrementó en 23%, debido principalmente al mayor
ingreso por venta de energía en el mercado regulado.
Respecto al II Trimestre de 2013, los activos (S/. 802 MM)
disminuyeron en 17%, debido principalmente a los ajustes
realizados en el rubro de Propiedad Planta y Equipo por
adopción de NIIF.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
120
86
Activos
(En MM de S/.)
27
23
16
789
II Trim 13
576
Ingresos
226
180
II Trim 13
Corriente
20
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
II Trim 14
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
5.89
6.58

Solvencia
0.13
0.07

No Corriente
Los pasivos (S/. 51.7 MM) disminuyeron en 54%, debido
principalmente al ajuste realizado en el valor del rubro
impuesto a las ganancias diferidos por el efecto de la
adopción de NIIF.
El patrimonio (S/. 750.3 MM) se redujo en 12%, debido
principalmente a los ajustes contables realizados por la
implementación de las NIIF, los que se reflejan en la
cuenta Resultados Acumulados.
El saldo final de caja (S/. 162.0 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 41.4 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a las mejores tarifas
de nuevos contratos, a la indemnización parcial de la
compañía aseguradora y al pago de dividendos no
realizado en el periodo, esto último por los resultados
acumulados negativos producto de los ajustes de la
implementación de las NIIF.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 127.3 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 113% en relación a su marco, debido
principalmente al efecto de los contratos de largo plazo
para la venta de energía celebrados con nueve
Egasa
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distribuidoras eléctricas, con tarifas más altas que las
remuneradas en barra.
Los egresos operativos (S/. 79.6 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 113% respecto a su marco,
principalmente por el mayor consumo de combustibles; la
compra de energía reactiva y potencia; la compra de
repuestos para el mantenimiento de los equipos; el
impacto en las cargas diversas de gestión por el resultado
de la fiscalización efectuada por SUNAT al período 2009
y por la provisión por renuncia al cobro de la penalidad
correspondiente al lucro cesante a Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A. - Presa Bamputañe.
Población Laboral
Planilla
127
Servicios de
Terceros
16
Locadores
4
Los gastos de capital (S/. 10.3 MM) se ejecutaron en
75% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a la menor ejecución en los rubros de
proyectos de inversión, por el menor avance del Proyecto
Central Hidráulica Charcani VII ; y en los gastos de capital
no ligados a proyectos, por la menor ejecución de
adquisiciones para repuestos Charcani V y modernización
del Sistema de Control y Comunicaciones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
16.8
13.8
10.3
3.8
II Trim 13
Presupuestado
II Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 37.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 9.2 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente a los mayores ingresos,
sumado a la menor ejecución de gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.4 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 86% en
relación a lo programado, debido principalmente a que no
se cubrieron las plazas vacantes presupuestadas en su
totalidad y al ahorro en la ejecución de los gastos de
honorarios profesionales.
Egasa
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Corporación FONAFE
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ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014
692,696
713,023
675,930
584,971
492,043
398,579
107,725
220,980
277,351
3,041
3,549
3,806
0
4,918
23,586
10,733
11,235
9,340
678,923
703,157
686,369
266,594
504,877
453,021
119,014
135,592
189,653
293,314
62,688
43,695
332
332
332
324
324
324
128
5
22
9
64
28
5
13
13
0
16
162
133
5
24
14
67
23
7
12
12
0
0
14
166
127
5
23
11
65
23
4
16
16
0
0
14
161
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
2.01
2.29
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
11.43
15.02
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
9.36
2.33
100.0%
Liquidez- Prueba ácida
Porcentaje
594.03
579.58
97.6%
Rendimiento sobre la inversión - ROI
Porcentaje
1.83
2.32
100.0%
Gastos administrativos - Producción
S/. / MWh
8.74
14.82
59.0%
Margen de ventas
Porcentaje
15.31
16.58
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
30.70
40.31
100.0%
Índice de atención de reclamos de grupos de interés
Índice de Cumplimiento del Programa de proyectos de
Inversión
Índice de Cumplimiento del Programa de Gastos no
ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
18.81
18.8%
Porcentaje
42.09
63.45
100.0%
Índice de Avance en la Implementación del Código de
Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
50.00
71.43
100.0%
Índice de Avance en la Implementación del Sistema de
Control Interno
Porcentaje
50.00
84.21
100.0%
Índice de cumplimiento de metas de procesos
certificados
Porcentaje
85.00
121.96
100.0%
Porcentaje
25.00
7.14
28.6%
Porcentaje
25.00
33.33
100.0%
Porcentaje
25.00
33.33
100.0%
Porcentaje
40.00
22.22
55.6%
Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de
Información
Programa de Gestión del Talento Humano
Programa Corporativo de fortalecimiento de la cultura
organizacional
Programa de responsabilidad social empresarial
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.6%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egasa
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
91,014,120
12,039,021
14,385,133
3,556,278
16,091,988
40,903,872
0
0
0
2,288,757
0
161,956,475
11,708,213
22,255,318
8,636,546
5,942,750
13,382,811
0
0
0
1,898,807
0
77.9
-2.7
54.7
142.9
-63.1
-67.3
0.0
0.0
0.0
-17.0
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
180,279,169
0
0
131,862
0
0
0
534,661
786,589,112
1,318,140
0
23,751
225,780,920
0
0
110,601
0
0
0
523,817
574,837,517
731,207
0
24,522
25.2
0.0
0
-16.1
0.0
0.0
0.0
-2.0
-26.9
-44.5
0.0
3.2
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
788,597,526
576,227,664
-26.9
TOTAL ACTIVO
968,876,695
802,008,584
-17.2
Cuentas de Orden
100,463,089
84,461,553
-15.9
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
8,296,908
17,274,583
1,266,811
0
0
1,810,676
1,975,233
0
0
0
0
0
9,963,255
18,280,347
1,392,695
0
0
1,666,661
2,996,311
0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.1
5.8
9.9
0.0
0.0
-8.0
51.7
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
30,624,211
34,299,269
12.0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
2,811,344
0
74,088,451
0
0
0
5,795,468
0
0
0
991,543
0
12,978,072
0
0
0
3,476,760
0.0
0.0
0.0
-64.7
0.0
-82.5
0.0
0.0
0.0
-40.0
82,695,263
17,446,375
-78.9
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
113,319,474
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
15,537,587
0
51,745,644
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
-89,756,693
0
-54.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-677.7
0.0
TOTAL PATRIMONIO
855,557,221
750,262,941
-12.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
968,876,695
802,008,585
-17.2
Cuentas de Orden
100,463,089
103,740,438
3.3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
MARCO
AL II TRIM 2014
128,204,215
126,887,595
1,556,917
0
0
0
9,240
-249,537
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
189,307,478
147.7
141,371,457
111.4
11,510,927
739.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3,553,803 38461.1
32,871,291 -13172.9
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
79,118,091
52,183,672
4,252,597
7,867,813
13,646,615
12,894,377
752,238
1,122,202
45,192
0
125,720,736
62,108,785
6,646,942
7,348,443
32,219,426
28,203,624
4,015,802
979,202
93,047
16,324,891
158.9
119.0
156.3
93.4
236.1
218.7
533.8
87.3
205.9
0.0
FLUJO OPERATIVO
49,086,124
63,586,742
129.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,621,167
16,340,684
111.8
14,621,167
3,186,000
11,435,167
0
0
11,820,828
892
11,819,936
4,519,856
0
80.8
0.0
103.4
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
34,464,957
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
47,246,058
137.1
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,266,497
2,401,733
106.0
0
0
0.0
28,754,718
28,754,718
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FINANCIAMIENTO NETO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
3,443,742
44,844,325
1302.2
SALDO INICIAL DE CAJA
117,112,150
117,112,150
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
120,555,892
161,956,475
134.3
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egasa
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014
VAR %
83,542,172
2,309,402
85,851,574
57,796,851
28,054,723
1,608,673
4,755,278
118,292,221
2,163,190
120,455,411
83,242,116
37,213,295
1,615,241
10,019,708
41.6
-6.3
40.3
44.0
32.6
0.4
110.7
0
1,193,654
0
22,884,426
1,303,476
961,094
40,582
1,824,634
0
1,794,769
0
27,373,115
2,826,804
902,598
9,226
787,327
0.0
50.4
0.0
19.6
116.9
-6.1
-77.3
-56.9
0
0
0.0
0
0
0.0
23,283,780
30,305,964
30.2
7,002,191
10,333,657
47.6
16,281,589
19,972,307
22.7
0
0
0.0
16,281,589
19,972,307
22.7
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egasa
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
112,525,264
127,267,873
107,531,859
0
2,884,975
0
193,782
1,914,648
70,613,257
27,902,270
27,810,624
91,646
0
8,122,395
4,354,712
3,465,536
595,490
0
158,979
95,886
38,821
366,801
391,244
92,400
73,313
0
2,843,925
16,068
391,980
484,920
37,702
0
462,000
25,030
0
1,292,455
133,770
27,178,119
19,747,517
710,825
2,361,112
854,237
721,598
636,226
149,051
2,371,503
151,265
916,073
811,073
0
105,000
24,550
895,274
18,252
258,780
191,719
426,523
2,882,848
13,354
2,869,494
3,308,721
2,150,324
110,201
9,500
1,038,696
11,600
1,027,096
1,218,904
0
41,912,007
13,792,831
13,792,831
2,700,000
11,092,831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,119,176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,119,176
119,806,321
0
3,729,403
0
1,794,769
1,937,380
79,631,707
42,760,969
42,700,851
60,118
0
7,421,679
4,224,561
3,129,829
262,170
584,583
159,474
37,519
50,986
339,146
356,539
71,400
32,286
0
2,397,747
11,155
100,524
463,689
29,762
36,450
0
23,390
0
1,475,374
257,403
18,627,237
14,042,983
155,238
1,573,118
884,427
353,137
323,238
12,316
1,218,162
71,887
761,680
692,563
0
69,117
9,317
794,852
4,260
317,717
131,792
341,083
2,649,994
15,656
2,634,338
7,375,275
2,426,466
123,963
8,808
4,816,038
18,610
4,797,428
796,553
0
47,636,166
10,288,237
10,288,237
507,834
9,780,403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,347,929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,347,929
113.1
111.4
0.0
129.3
0.0
926.2
101.2
112.8
153.3
153.5
65.6
0.0
91.4
97.0
90.3
44.0
0.0
100.3
39.1
131.3
92.5
91.1
77.3
44.0
0.0
84.3
69.4
25.6
95.6
78.9
0.0
0.0
93.4
0.0
114.2
192.4
68.5
71.1
21.8
66.6
103.5
48.9
50.8
8.3
51.4
47.5
83.1
85.4
0.0
65.8
38.0
88.8
23.3
122.8
68.7
80.0
91.9
117.2
91.8
222.9
112.8
112.5
92.7
463.7
160.4
467.1
65.3
0.0
113.7
74.6
74.6
18.8
88.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
132.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,990,132
10,352,819
86.3
7,366,992
8,409,632
114.2
132.8
-6-