Documento 3335286

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
612.1
678.9
692.7
597.6
15.2
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
El Mercado
Al II trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 19,696.08 GWh, del
cual el 56% provienen de centrales hidroeléctricas y el
44% restante de térmicas. Además, durante el año se
han producido 1,236.11 GWh más que en el mismo
periodo del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales
de generación y por una mayor precipitación pluvial.
Producción
Venta
Marco
-
Compra
Ejecución
Al II trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 693 GWh, cubriendo el 113% de lo
programado, debido principalmente a un buen
comportamiento hídrico.
Su producción representó el 13% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 4% de
la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
39%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,041
Jun
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
May
Abr
3,218
3,369
Mar
Libre
18%
Spot - COES
43%
2,940
3,077
Feb
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
II Trim 2012
2,500
3,000
3,500
II Trim 2013
Al II trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 5,146.6 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 41.9 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
857
Jun
871
902
871
May
870
861
Abr
778
Mar
920
Feb
692
-
250
500
II Trim 2012
750
1,000
II Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Egasa
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
69%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (0%), debido principalmente a la
reprogramación de la contratación del servicio de
consultoría que realizará la implementación del sistema
de gestión de riesgo.
791
907
932
Ene
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
679 GWh, representando el 114% de su marco, debido
principalmente a mayores ventas al mercado spot.
Actividades para reforzar los valores de la empres (0%),
debido principalmente a demoras en el proceso de
contratación de la empresa que realizará la asesoría en
este tema.
Hechos Relevantes

El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el
volumen de almacenamiento de las represas
pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a
lo estimado.
-1-
Corporación FONAFE

Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Los grupos a vapor TV2 y TV3 de la CT Chilina se
encuentran inoperativos por falla en el caldero N°3
desde la segunda quincena de mayo a la fecha.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2012, los activos (S/. 968.9 MM)
se redujeron en 2%, debido principalmente a la
disminución de otras cuentas por cobrar, por su
reclasificación de la deuda a SUNAT al rubro resultados
acumulados, según la recomendación realizada por los
auditores externos.
Activos
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
4.45
5.89

Solvencia
0.15
0.13

El saldo final de caja (S/. 91 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 25.4 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a mayores ingresos
por ventas de energía.
(En MM de S/.)
842
789
Los ingresos operativos (S/. 86.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 107% respecto a su marco, explicado
principalmente por la mayor venta de energía al mercado
spot.
180
146
II Trim 12
Evaluacion Presupuestal
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 113.3 MM) disminuyeron en 14%,
debido a una disminución en los ingresos diferidos, por
su reclasificación al rubro cuentas por cobrar según la
recomendación realizada por los auditores externos.
El patrimonio (S/. 855.6 MM) disminuyó en 0.16%,
debido a menores resultados obtenidos en comparación
con el año anterior.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 50.4 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 82% respecto a lo estimado, por la
menor adquisición de combustible para las CT Chilina,
CT Mollendo y la CT Pisco.
Los gastos de capital (S/. 5.3 MM) se ejecutaron en
31% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a demoras en los estudios de mercado
para el proceso de licitación de la adquisición de los
repuestos críticos para CH Charcani V.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
857
856
20.6
16.8
99
33
31
II Trim 12
83
II Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
5.3
3.7
II Trim 12
II Trim 13
Patrimonio
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 85.8 MM)
disminuyeron en 14%, debido a la reducción del costo
marginal durante el periodo.
El costo de ventas (S/. 57.8 MM) disminuye en 19%,
explicado principalmente por la menor compra de
combustible para generación en la CT Chilina, la CT
Mollendo y la CT Pisco.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 16.3 MM) disminuyó
en 8%, debido principalmente a menores ingresos por
venta de energía.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 31.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 28.1 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente al mayor margen
operativo y a la menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.9 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 71% en
relación a lo programado, debido principalmente a que
se mantienen plazas CAP por cubrir y al retraso en la
contratación de consultorías y asesorías.
Población Laboral
Utilidad Neta
Planilla
128
(En MM de S/.)
100
86
24
18
II Trim 12
Ingresos
Egasa
Ganancia (Pérdida) Operativa
23
16
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
13
Locadores
5
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
654,123
612,094
692,696
486,366
450,219
584,971
167,757
161,875
107,725
3,532
4,101
3,041
3,173
15,195
0
8,379
0
10,733
645,385
597,620
678,923
432,331
281,414
266,594
157,405
150,273
119,014
55,649
165,933
293,314
332
332
332
324
324
324
129
5
20
11
67
26
3
10
10
0
12
154
135
5
25
10
69
26
6
12
12
0
20
173
128
5
22
9
64
28
5
13
13
0
16
162
Plan Operativo
Rentabilidad Patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
1.14
1.71
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
11.58
9.73
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
430.33
447.64
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-6.81
3.54
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
9.42
6.86
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
52.38
28.57
54.54%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
50.00
19.69
39.38%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
Porcentaje
41.67
42.86
16.67
-
40.00%
0.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
50.00
32.05
64.10%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
33.33
-
0.00%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL II TRIM 2013
1.26
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.88
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
69.1%
(1) No considera pasivos espontáneos.
Egasa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
67,382,052
0
13,112,487
15,441,493
18,534,520
30,500,036
0
0
0
1,523,125
0
146,493,713
0
0
31,521,501
0
0
0
545,506
802,617,263
6,794,400
575,013
25,159
842,078,842
988,572,555
97,559,604
0
0
0
0
9,967,033
17,552,918
2,069,721
0
0
3,349,887
0
0
32,939,559
0
0
0
4,449,193
0
71,179,365
0
0
0
23,102,515
98,731,073
131,670,632
0
807,197,319
0
17,608
0
32,340,868
0
17,346,128
0
856,901,923
988,572,555
97,559,604
VAR %
91,014,120
12,039,021
14,385,133
3,556,278
16,091,988
40,903,872
0
0
0
2,288,757
0
180,279,169
0
0
131,862
0
0
0
534,661
786,589,112
1,318,140
0
23,751
788,597,526
968,876,695
100,463,089
0
0
0
0
8,296,908
17,274,583
1,266,811
0
0
1,810,676
1,975,233
0
30,624,211
0
0
0
2,811,344
0
74,088,451
0
0
0
5,795,468
82,695,263
113,319,474
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
15,537,587
0
855,557,221
968,876,695
100,463,089
35.1
0.0
9.7
-77.0
-13.2
34.1
0.0
0.0
0.0
50.3
0.0
23.1
0.0
-99.6
0.0
0.0
0.0
-2.0
-2.0
-80.6
-100.0
-5.6
-6.4
-2.0
3.0
0.0
0.0
-16.8
-1.6
-38.8
0.0
0.0
-45.9
0.0
0.0
-7.0
0.0
0.0
-36.8
0.0
4.1
0.0
0.0
0.0
-74.9
-16.2
-13.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL II TRIM 2013
86,729,868
85,420,392
1,300,236
0
0
0
9,240
0
73,927,402
44,867,147
3,847,852
8,644,772
9,050,170
8,156,730
893,440
1,114,478
87,907
6,315,076
12,802,466
0
0
0
0
11,253,013
11,253,013
0
11,253,013
0
0
0
0
0
1,549,453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,914,431
0
22,915,735
22,915,735
0
-23,280,713
88,927,857
65,647,144
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
102,870,097
96,201,881
735,812
0
0
0
2,706,834
3,225,570
77,324,994
39,295,838
5,875,203
7,257,881
20,344,907
16,638,142
3,706,765
1,108,681
64,139
3,378,345
25,545,103
0
0
0
0
16,331,942
16,331,942
0
16,331,942
0
0
0
0
0
9,213,161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,830,664
0
4,174,551
4,174,551
0
3,207,946
87,806,174
91,014,120
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
-10.4
0.0
-0.16
-2.0
3.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egasa
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
97,450,037
2,827,574
100,277,611
71,157,924
29,119,687
1,529,057
4,398,539
0
848,274
0
24,040,365
1,021,962
1,113,817
17
1,176,037
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
VAR %
83,542,172
2,309,402
85,851,574
57,796,851
28,054,723
1,608,673
4,755,279
-14.3
-18.3
-14.4
-18.8
-3.7
5.2
8.1
0
0.0
1,193,654
40.7
0
0.0
22,884,425
-4.8
1,303,475
27.5
961,095
-13.7
40,583 238,623.5
1,824,633
55.2
0
0
0
0
0.0
0.0
25,000,090
23,283,779
-6.9
7,333,870
7,002,190
-4.5
17,666,220
16,281,589
-7.8
0
0
0.0
17,666,220
16,281,589
-7.8
-4-
NIVEL
EJEC %
118.6
112.6
56.6
0.0
0.0
0.0
29,294.7
0.0
104.6
87.6
152.7
84.0
224.8
204.0
414.9
99.5
73.0
53.5
199.5
0.0
0.0
0.0
0.0
145.1
145.1
0.0
145.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
594.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.6
0.0
18.2
18.2
0.0
-13.8
98.7
138.6
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egasa
MARCO
AL II TRIM 2013
81,383,691
72,390,163
0
2,050,574
0
0
6,942,954
61,516,857
27,613,465
27,523,511
89,954
0
8,905,744
4,833,131
3,293,583
662,321
614,913
164,325
52,356
45,633
357,382
384,062
92,400
51,705
0
3,187,064
700
384,378
451,686
37,559
0
1,447,978
8,280
0
665,111
191,372
18,540,233
10,032,417
678,587
2,329,041
621,592
923,584
596,265
187,600
3,661,536
74,297
886,020
810,000
0
76,020
17,520
860,815
31,872
284,419
130,612
413,912
2,210,905
10,909
2,199,996
3,606,262
2,512,836
69,554
5,502
1,018,370
10,001
1,008,369
640,248
0
19,866,834
16,777,594
16,777,594
0
16,777,594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,089,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,089,240
12,647,263
4,669,283
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013
EJEC %
86,880,076
106.8
81,527,019
112.6
0
0.0
2,264,569
110.4
0
0.0
1,193,654
0.0
1,894,834
27.3
50,430,071
82.0
20,412,531
73.9
6,382,023
23.2
14,030,508 15,597.4
0
0.0
6,812,889
76.5
4,064,896
84.1
2,993,204
90.9
235,851
35.6
559,059
90.9
166,682
101.4
73,556
140.5
36,544
80.1
347,073
97.1
334,858
87.2
74,200
80.3
35,501
68.7
0
0.0
1,956,361
61.4
0
0.0
148,391
38.6
435,497
96.4
10,186
27.1
0
0.0
136,460
9.4
26,043
314.5
0
0.0
925,286
274,498
143.4
15,500,067
83.6
11,544,413
115.1
145,682
21.5
905,192
38.9
576,788
92.8
214,842
23.3
95,901
16.1
17,661
9.4
1,375,889
37.6
63,367
85.3
813,160
91.8
715,811
88.4
0
0.0
97,349
128.1
9,806
56.0
642,558
74.6
9,409
29.5
251,074
88.3
129,858
99.4
252,217
60.9
2,670,404
120.8
9,094
83.4
2,661,310
121.0
3,208,356
89.0
2,300,689
91.6
59,586
85.7
11,386
206.9
836,695
82.2
10,755
107.5
825,940
81.9
1,825,824
285.2
0
0.0
36,450,005
183.5
5,255,761
31.3
5,255,761
31.3
0
0.0
5,255,761
31.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
31,194,244
1,009.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
31,194,244
1,009.8
8,991,923
71.1
5,301,043
113.5
-5-