Documento 3335288

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
1,437.5
1,418.7
1,279.0
1,259.8
15.2
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
El Mercado
Al IV trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 37,520 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,302 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y a las mayores precipitaciones ocurridas en
el periodo.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
2,860
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
2,500
3,000
Al IV trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,200 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 102 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
769
714
-
250
500
III Trim 11
750
899
903
827 871
842 881
874
834
889
839
877
851
848857
853 902
778 820
791
804
870
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egasa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Charcani
I, II, III, IV, V, VI, además, de las Centrales Térmicas de
Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le permiten
alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una
potencia efectiva de 324.2 MW.
Egasa
Compra
Ejecución
Al IV trimestre del 2012, la producción de energía de
Egasa ascendió a 1,279 GWh, cubriendo el 89% de lo
programado, debido principalmente al mantenimiento
realizado al grupo N°1 de la CH Charcani V y al siniestro
ocurrido en la CT Mollendo.
La producción de Egasa representó el 13% de la energía
generada por las empresas de la Corporación FONAFE y
el 3% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
65%
Libre
23%
I Trim 12
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
Venta
Marco
Spot - COES
12%
3,294
2,764
3,200
2,785
3,173
2,668
3,066
2,722
3,184
2,703
3,142
2,665
3,041
2,714
3,140
2,643
3,017
2,768 3,218
2,468
2,940
2,665
3,104
-
Producción
7.3
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
1,260 GWh, siendo su ejecución 89% del marco, debido
principalmente a la reducción de las ventas en el
mercado libre.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
84%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (20%), debido principalmente a
demoras en la aprobación del ROF y en consecuencia
del MOF, cual ha sido reprogramado al año 2013.
Asimismo, se ha reprogramado la implementación del
sistema de gestión de riesgo para el año 2013, debido a
que en el estudio de mercado para la contratación de la
consultora que realizará la evaluación, los costos
resultaron mayores a lo estimado.
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(30%), en razón de que se han reprogramado las
consultorías para la implementación del sistema de
gestión de riesgo y el diagnóstico de profundización,
para el año 2013.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Hechos Relevantes



El comportamiento hídrico ha sido favorable al
haberse logrado represar hasta el límite de la
capacidad de todas las represas pertenecientes a la
cuenca del rio Chili.
La CT Mollendo ha quedado fuera de operación, por
el siniestro ocurrido en sus instalaciones.
Mediante Resolución DE N°007-2012-D/COES, se
limita la operación de la línea de transmisión
Mantaro-Cotaruse-Socabaya de 220 kv.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 26.5 MM)
se incrementó en 14%, debido principalmente a mayores
ingresos por venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
187
178
31
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/. 978.3
MM) se redujeron en 1%, debido principalmente a la
reclasificación de activos intangibles a la cuenta de gasto
por recomendación de los auditores externos.
IV Trim 11
Ratios Financieros
860
820
159
131
IV Trim 11
IV Trim 12
No Corriente
El patrimonio (S/. 864 MM) aumentó en 0.3%, debido a
los mejores resultados obtenidos en comparación con el
año anterior.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
862
864
31
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
4.34
5.10

Solvencia
0.15
0.13

El saldo final de caja (S/. 87.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 96% con relación a lo programado, debido
principalmente
mayores
gastos
operativos
principalmente tributos.
Los pasivos (S/. 114.3 MM) disminuyeron en 12%,
debido a menores ingresos diferidos, los mismos que
han sido reclasificados en las cuentas por cobrar de
acuerdo a la recomendación realizada por los auditores
externos.
99
IV Trim 12
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Activos
30
26
Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
(En MM de S/.)
Corriente
37
23
83
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 193.1 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 93% respecto a su marco,
explicado principalmente por la menor venta de energía
al mercado libre.
Los egresos operativos (S/. 111.5 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 92% respecto a lo estimado, en
razón a la menor adquisición de suministros para
generación.
Los gastos de capital (S/. 9.5 MM) se ejecutaron en
48% con relación a lo presupuestado, debido a las
demoras en los procesos de licitación; así como por la
rotación de personal durante el periodo.
Gastos de Capital
IV Trim 11
P. Corriente
(En MM de S/.)
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
24.7
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 187 MM)
aumentaron en 5%, debido a los siguientes motivos: i)
mayor costo marginal promedio del 2012 ( USD 30.86 )
en relación al 2011 (USD 23.86), ii) mayor tarifa de
distribución para Seal y Luz del Sur, iii) mayor venta de
energía al mercado spot a un mayor precio en relación al
año 2011
El costo de ventas (S/. 137.9 MM) aumentó en 2%,
explicado principalmente por el incremento de los costos
de transporte del gas, comprado para generar energía.
Egasa
20.0
9.5
4.1
IV Trim 11
Presupuestado
IV Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 72 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 108% respecto al marco aprobado, como
consecuencia de menores ventas y menor ejecución de
gastos de capital.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 16 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 90% en
relación a lo programado, debido principalmente a que
no se ha cubierto la totalidad de plazas CAP y por la
reprogramación los honorarios profesionales.
Población Laboral
Planilla
127
Servicios de
Terceros
13
Egasa
Locadores
8
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
1,328,581
1,437,480
1,278,977
997,934
810,519
996,906
330,648
626,961
282,071
6,526
9,631
6,378
39,495
15,195
7,313
21,899
24,361
20,072
1,339,651
1,418,683
1,259,840
832,027
828,700
814,303
362,030
488,353
289,495
145,594
101,630
156,043
332
332
332
324
324
324
131
4
25
10
65
27
8
4
4
0
0
10
153
147
5
27
10
78
27
3
9
9
0
0
12
171
127
5
19
10
67
26
8
13
13
0
0
17
165
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Solvencia (1)
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
2.93
3.07
100.00%
Porcentaje
2.62
2.78
100.00%
Porcentaje
11.43
9.62
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
408.13
389.80
95.51%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-1.12
2.52
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.85
7.02
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
109.09
100.00%
Porcentaje
100.00
99.00
99.00%
Porcentaje
100.00
47.69
47.69%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
30.43
30.43%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
20.00
20.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
106.25
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
70.00
68.50
97.86%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.0%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egasa
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
VAR %
55,335,514
0
13,474,818
11,560,431
16,625,351
31,408,833
0
0
0
2,846,014
0
131,250,961
0
0
0
31,497,334
0
0
0
550,928
820,112,996
6,899,299
814,880
0
25,863
859,901,300
991,152,261
112,348,248
0
0
0
0
11,034,588
15,365,347
2,110,542
0
0
1,708,208
0
0
30,218,685
87,806,174
4,005,679
6,960,131
4,596,367
17,866,164
34,379,581
0
0
0
2,966,492
0
158,580,588
0
0
0
18,185,090
0
0
0
540,084
798,984,378
1,479,073
493,630
0
24,455
819,706,710
978,287,298
112,663,462
0
0
0
0
8,925,180
14,702,089
2,371,051
0
0
2,813,284
2,290,028
0
31,101,632
58.7
0.0
-48.3
-60.2
7.5
9.5
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
20.8
0
0
5,361,535
0
69,798,021
0
0
0
24,260,633
99,420,189
129,638,874
0
0
3,413,143
0
72,781,203
0
0
0
6,954,561
83,148,907
114,250,539
0.0
0.0
-36.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
-71.3
-16.4
-11.9
807,197,319
0
17,608
0
29,901,135
0
24,397,325
0
861,513,387
991,152,261
112,348,248
807,197,319
0
17,608
0
32,340,868
0
24,480,964
0
864,036,759
978,287,298
112,663,462
0.0
0.0
0.0
0.0
8.2
0.0
0.3
0.0
0.3
-1.3
0.3
0.0
0.0
-42.3
0.0
0.0
0.0
-2.0
-2.6
-78.6
-39.4
0.0
-5.4
-4.7
-1.3
0.3
0.0
0.0
-19.1
-4.3
12.3
0.0
0.0
64.7
0.0
0.0
2.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
233,938,173
237,739,228
230,333,568
212,833,687
3,051,127
2,454,064
0
0
0
0
0
0
14,914
12,819,580
538,564
9,631,897
147,590,981
174,983,475
100,716,734
93,601,355
6,000,007
13,473,673
13,505,072
21,141,514
23,013,583
37,315,220
21,075,935
30,216,058
1,937,648
7,099,162
2,073,349
7,023,289
116,526
124,084
0
0
2,165,710
2,304,340
86,347,192
62,755,753
0
0
0
0
0
0
0
0
25,438,515
7,057,908
25,438,515
7,057,908
0
0
25,438,515
7,057,908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,908,677
55,697,845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,453,525
1,269,594
0
0
21,957,593
21,957,592
21,957,593
21,957,592
0
0
36,497,559
32,470,659
55,335,515
55,335,515
91,833,074
87,806,174
NIVEL
EJEC %
101.6
92.4
80.4
0.0
0.0
0.0
85,956.7
1,788.4
118.6
92.9
224.6
156.5
162.1
143.4
366.4
338.7
106.5
0.0
106.4
72.7
0.0
0.0
0.0
0.0
27.7
27.7
0.0
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
91.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.7
0.0
100.0
100.0
0.0
89.0
100.0
95.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egasa
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
172,564,621
5,024,419
177,589,040
135,824,054
41,764,986
3,033,856
9,128,860
180,881,665
6,153,374
187,035,039
137,981,603
49,053,436
6,223,363
8,981,813
VAR %
4.8
22.5
5.3
1.6
17.5
105.1
-1.6
0
0
0.0
1,547,668
0
31,149,938
1,433,345
3,324,568
362,026
3,128,470
3,251,537
0
37,099,797
2,311,220
2,181,803
166
1,991,533
110.1
0.0
19.1
61.2
-34.4
-100.0
-36.3
0
0
0.0
0
0
0.0
32,417,355
39,601,121
22.2
9,151,016
13,113,361
43.3
23,266,339
26,487,760
13.8
0
0
0.0
23,266,339
26,487,760
13.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Egasa
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
207,103,086
193,081,308
93.2
195,197,940
180,367,531
92.4
0
0
0.0
3,563,088
4,493,023
126.1
0
0
0.0
0
3,251,537
0.0
0
3,235,804
0.0
0
15,733
0.0
8,342,058
4,969,217
59.6
120,658,283
111,511,473
92.4
61,957,600
52,457,768
84.7
61,807,600
52,365,057
84.7
150,000
92,711
61.8
0
0
0.0
13,524,219
12,021,221
88.9
8,905,779
8,732,458
98.1
6,173,698
6,050,557
98.0
1,140,466
1,064,720
93.4
1,138,923
1,125,602
98.8
225,236
246,735
109.5
163,519
183,185
112.0
63,937
61,659
96.4
675,167
666,032
98.6
712,136
668,350
93.9
149,141
128,142
85.9
100,000
93,036
93.0
0
0
0.0
2,981,996
1,733,203
58.1
0
0
0.0
469,480
350,547
74.7
866,049
854,091
98.6
69,172
26,287
38.0
572,820
164,747
28.8
572,820
0
0.0
14,660
14,115
96.3
0
0
0.0
416,995
323,416
77.6
32,267,565
31,834,116
98.7
21,763,707
24,224,692
111.3
400,270
284,966
71.2
1,592,960
1,485,323
93.2
442,961
630,711
142.4
599,999
377,318
62.9
500,000
438,427
87.7
50,000
38,867
77.7
4,910,424
2,659,967
54.2
179,216
129,480
72.2
1,842,662
1,689,995
91.7
1,664,806
1,512,388
90.8
0
0
0.0
177,856
177,607
99.9
61,673
31,192
50.6
1,516,653
1,328,501
87.6
27,278
23,986
87.9
387,606
350,113
90.3
303,769
289,419
95.3
798,000
664,983
83.3
3,956,797
5,201,028
131.4
26,195
20,320
77.6
3,930,602
5,180,708
131.8
6,786,392
7,994,781
117.8
5,025,672
4,758,654
94.7
127,718
173,184
135.6
9,001
11,129
123.6
1,624,001
3,051,814
187.9
24,000
21,508
89.6
1,600,001
3,030,306
189.4
2,165,710
1,991,609
92.0
0
10,950
0.0
0
10,950
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
86,444,803
81,569,835
94.4
20,000,000
9,537,189
47.7
20,000,000
9,537,189
47.7
0
0
0.0
20,000,000
9,537,189
47.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
66,444,803
72,032,646
108.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
66,444,803
72,032,646
108.4
17,830,212
16,054,749
90.0
10,818,885
9,808,928
90.7
1,898,051
1,720,865
90.7
-6-
Corporación FONAFE
Egasa
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
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