Documento 3335289

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
1,094.8
1,084.1
948.8
937.6
15.2
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
El Mercado
Al III trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 27,853 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 3,836.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
Producción
La producción de Egasa representó el 12% de la energía
generada por las empresas de la Corporación FONAFE y
el 3% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
2,668
2,722
sep-12
ago-12
3,066
jul-12
2,703
3,184
3,142
jun-12
2,665
2,714
3,041
may-12
2,768
2,468
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
3,017
3,218
2,500
3,104
Libre
24%
3,000
I Trim 12
Al III trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,627.9 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 180.6 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
874
834
889
839
877
851
848
857
853
902
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
769
abr-12
mar-12
714
feb-12
ene-12
-
250
500
III Trim 11
750
778
820
791
804
870
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egasa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Charcani
I, II, III, IV, V, VI, además, de las Centrales Térmicas de
Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le permiten
alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una
potencia efectiva de 324.2 MW.
Egasa
Regulado
70%
2,940
2,665
ene-12
Spot - COES
6%
3,140
2,643
abr-12
mar-12
-
Compra
Ejecución
Al III trimestre del 2012, la producción de energía de
Egasa ascendió a 948.8 GWh, cubriendo el 87% de lo
programado, debido principalmente al mantenimiento
realizado al grupo N°1 de la CH Charcani V, realizado
desde el mes de julio, y al siniestro ocurrido en la CT
Mollendo.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
feb-12
Venta
Marco
7.3
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
937.6 GWh, siendo su ejecución 86% del marco, debido
principalmente a la menor venta de energía a Sociedad
Minera Cerro Verde.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
73%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (14%), debido a que, entre las
actividades programadas para el trimestre estuvo la
aprobación del ROF, el cual se encuentra pendiente de
aprobación; además, aún se encuentra en proceso de
elaboración de los términos de referencia la contratación
de la consultora que implementará el sistema de gestión
de riesgos.
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(25%), explicado principalmente por las demoras en el
proceso de contratación de la consultora que
implementará el sistema de gestión de riesgos.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
(En MM de S/.)

El comportamiento hídrico ha sido favorable al
haberse logrado represar hasta el límite de la
capacidad de todas las represas pertenecientes a la
cuenca del rio Chili.
35
24

La CT Mollendo ha quedado fuera de operación, por
el siniestro ocurrido.
Mediante Resolución DE N°007-2012-D/COES, se
limita la operación de la línea de transmisión
Mantaro-Cotaruse-Socabaya de 220 kv.
26
16
III Trim 11
Ingresos

148
131
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos (S/. 995.9
MM) se incrementaron en 0.1%, debido principalmente a
los mayores saldos de efectivo como resultado de las
mayores ventas a Luz del Sur.
Activos
(En MM de S/.)
870
834
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
3.77
5.07

Solvencia
0.16
0.15

El saldo final de caja (S/. 81.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 102% con relación a lo programado, debido
principalmente a la menor ejecución de los gastos de
capital en relación a lo programado.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 147.9 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 87% respecto a su marco,
explicado principalmente por la menor venta de energía
a Sociedad Minera Cerro Verde.
162
124
III Trim 11
III Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 130.4 MM) disminuyeron en 3%, en
razón de que en el año 2011 se tuvieron facturas
pendientes de pago por el traslado de las turbinas de
Mollendo a Pisco, las mismas que han sido canceladas
en el año 2012.
Los egresos operativos (S/. 82.7 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 81% respecto a lo estimado, en
razón a la menor adquisición de suministros para
mantenimiento y menor consumo para la generación; así
como por menores gastos por peaje de transmisión.
El patrimonio (S/. 865.4 MM) aumentó en 0.5%, debido
a los mejores resultados obtenidos en comparación con
el año anterior.
Los gastos de capital (S/. 5.9 MM) se ejecutaron en
25% con relación a lo presupuestado, debido a las
demoras en los procesos de licitación; así como por la
rotación de personal durante el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
865
861
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
23.8
101
32
33
98
7.5
III Trim 11
P. Corriente
III Trim 12
P. No Corriente
4.9
Patrimonio
III Trim 11
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 148.1
MM) aumentaron en 13%, como resultado de las
mayores ventas realizadas a Luz del Sur.
El costo de ventas (S/. 105.1 MM) aumentó en 4%,
explicado principalmente por la compra de combustible
para atender la mayor demanda.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 26.3 MM)
se incrementó en 61%, debido principalmente a mayores
ingresos por venta de energía.
Egasa
6.0
Presupuestado
III Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 59.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 134% respecto al marco aprobado, como
consecuencia de la menor ejecución de los gastos de
capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.8MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 88% en
relación a lo programado, debido principalmente a que
no se ha cubierto la totalidad de plazas CAP.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Población Laboral
Planilla
127
Servicios de
Terceros
11
Egasa
Locadores
0
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
968,237
1,094,806
948,793
750,779
614,934
716,563
217,459
479,872
232,230
4,958
7,335
5,023
39,495
15,195
7,313
16,649
18,554
13,479
986,125
1,084,112
937,604
622,050
661,206
652,107
277,740
366,203
229,774
86,335
56,703
55,723
332
332
332
324
324
324
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
132
5
25
10
65
27
3
4
4
0
0
12
151
147
5
27
10
78
27
3
9
9
0
0
12
171
127
5
19
10
67
26
0
11
11
0
0
21
159
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
3.02
3.06
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.69
2.74
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
12.42
11.38
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
349.87
397.12
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
6.00
5.00
83.33%
Gasto Administrativo - Producción
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
S/. / MWh
8.64
6.87
100.00%
Porcentaje
70.00
32.00
45.71%
Porcentaje
100.00
99.00
99.00%
Porcentaje
80.00
24.00
30.00%
PRINCIPALES INDICADORES
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Porcentaje
70.00
17.00
24.29%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
70.00
10.00
14.29%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
80.00
80.00
100.00%
Porcentaje
67.00
33.00
49.25%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
72.8%
Balance General
En nuevos soles
Egasa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
40,851,337
0
19,783,428
6,944,210
16,170,069
36,128,094
0
0
0
4,560,805
0
124,437,943
0
0
0
32,104,778
0
0
0
553,639
833,391,435
3,380,249
1,029,084
0
26,215
870,485,400
994,923,343
99,629,953
0
0
0
0
13,212,882
15,471,519
3,185,390
0
0
1,141,143
0
0
33,010,934
81,206,754
0
11,881,138
15,398,338
18,511,513
30,164,462
0
0
0
4,823,483
0
161,985,688
0
0
0
31,517,938
0
0
0
542,795
794,625,321
6,635,884
522,149
0
24,807
833,868,894
995,854,582
106,272,934
0
0
0
0
8,753,255
14,928,220
2,635,444
0
0
3,163,271
2,499,618
0
31,979,808
98.8
0.0
-39.9
121.7
14.5
-16.5
0.0
0.0
0.0
5.8
0.0
30.2
0
0
5,967,084
0
70,311,507
0
0
0
24,840,180
101,118,771
134,129,705
0
0
3,901,810
0
72,038,398
0
0
0
22,523,012
98,463,220
130,443,028
0.0
0.0
-34.6
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
-9.3
-2.6
-2.7
807,197,319
0
17,608
0
29,901,135
0
23,677,576
0
860,793,638
994,923,343
99,629,953
807,197,319
0
17,608
0
32,340,868
0
25,855,759
0
865,411,554
995,854,582
106,272,934
0.0
0.0
0.0
0.0
8.2
0.0
9.2
0.0
0.5
0.1
6.7
0.0
0.0
-1.8
0.0
0.0
0.0
-2.0
-4.7
96.3
-49.3
0.0
-5.4
-4.2
0.1
6.7
0.0
0.0
-33.8
-3.5
-17.3
0.0
0.0
177.2
0.0
0.0
-3.1
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
200,335,764
186,667,754
198,366,567
165,350,493
1,153,396
1,778,226
0
0
0
0
0
0
10,294
11,532,470
805,507
8,006,565
125,687,603
135,345,624
86,021,164
70,428,084
5,292,801
9,828,799
11,843,794
16,823,904
18,209,967
29,641,008
16,871,207
24,017,106
1,338,760
5,623,902
3,945,017
6,517,494
90,796
72,410
0
0
284,064
2,033,925
74,648,161
51,322,130
0
0
0
0
0
0
0
0
26,964,237
2,223,706
26,964,237
2,223,706
0
0
26,964,237
2,223,706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,683,924
49,098,424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,252,017
1,269,594
0
0
21,957,592
21,957,592
21,957,592
21,957,592
0
0
24,474,315
25,871,238
55,335,515
55,335,515
79,809,830
81,206,753
NIVEL
EJEC %
93.2
83.4
154.2
0.0
0.0
0.0
112,031.0
994.0
107.7
81.9
185.7
142.0
162.8
142.4
420.1
165.2
79.8
0.0
716.0
68.8
0.0
0.0
0.0
0.0
8.2
8.2
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
103.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
101.4
0.0
100.0
100.0
0.0
105.7
100.0
101.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
127,138,924
3,759,350
130,898,274
100,816,312
30,081,962
2,155,490
5,675,382
143,134,952
4,932,280
148,067,232
105,128,216
42,939,016
2,409,409
6,517,501
12.6
31.2
13.1
4.3
42.7
11.8
14.8
VAR %
0
0
0.0
1,340,441
0
23,591,531
970,721
2,583,375
362,000
2,700,229
1,453,307
0
35,465,413
1,585,546
1,744,083
20
1,428,770
8.4
0.0
50.3
63.3
-32.5
-100.0
-47.1
0
0
0.0
0
0
0.0
24,083,398
37,366,252
55.2
7,714,719
11,030,928
43.0
16,368,679
26,335,324
60.9
0
0
0.0
16,368,679
26,335,324
60.9
Flujo de Caja
En nuevos soles
Egasa
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Egasa
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
169,772,617
147,867,842
87.1
168,107,260
140,127,535
83.4
0
0
0.0
1,665,357
3,329,628
199.9
0
0
0.0
0
1,453,307
0.0
0
1,453,307
0.0
0
0
0.0
0
2,957,372
0.0
101,644,855
82,707,194
81.4
52,069,018
40,277,379
77.4
51,915,298
39,591,783
76.3
153,720
68,197
44.4
0
617,399
0.0
9,562,890
8,975,108
93.9
6,642,555
6,494,509
97.8
4,773,539
4,525,368
94.8
707,317
739,541
104.6
857,067
842,184
98.3
177,995
199,329
112.0
70,084
149,787
213.7
56,553
38,300
67.7
486,177
510,410
105.0
518,265
502,630
97.0
102,941
90,342
87.8
85,084
59,675
70.1
0
0
0.0
1,727,868
1,317,542
76.3
0
0
0.0
427,142
276,764
64.8
508,190
639,042
125.7
45,535
19,018
41.8
164,747
164,747
100.0
200,000
0
0.0
11,183
9,150
81.8
0
2,570
0.0
371,071
206,251
55.6
32,129,062
23,341,715
72.6
22,496,708
18,289,069
81.3
320,961
214,748
66.9
1,864,941
878,545
47.1
376,842
409,411
108.6
864,781
152,715
17.7
586,212
286,518
48.9
37,106
29,901
80.6
4,507,102
1,749,022
38.8
142,316
83,101
58.4
1,345,662
1,246,224
92.6
1,218,807
1,129,115
92.6
0
0
0.0
126,855
117,109
92.3
54,089
15,621
28.9
1,397,283
865,385
61.9
22,648
14,390
63.5
288,789
249,013
86.2
229,321
205,373
89.6
856,525
396,609
46.3
2,988,442
3,839,920
128.5
22,404
15,514
69.2
2,966,038
3,824,406
128.9
4,611,379
4,844,282
105.1
3,375,000
3,612,238
107.0
95,543
179,885
188.3
3,601
6,723
186.7
1,137,235
1,045,436
91.9
6,208
17,473
281.5
1,131,027
1,027,963
90.9
284,064
1,428,790
503.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
68,127,762
65,160,648
95.6
23,786,000
5,950,719
25.0
23,786,000
5,950,719
25.0
0
0
0.0
23,786,000
5,950,719
25.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
44,341,762
59,209,929
133.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
44,341,762
59,209,929
133.5
13,416,002
11,766,011
87.7
11,119,841
8,497,821
76.4
1,950,849
1,484,029
76.1
-6-
Corporación FONAFE
Egasa
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
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