Documento 3335290

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el 15 de
marzo de 1994.
711.8
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
El Mercado
Al II trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 18,460 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 2,536.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
2,665
645.4
15.2
Producción
Venta
Marco
3.2
Compra
Ejecución
Al II trimestre del 2011, la producción de energía de
Egasa ascendió a 654.1 GWh, cubriendo el 92% de lo
programado, debido principalmente al siniestro ocurrido
en la CT de Mollendo.
La producción de Egasa representó el 13% de la energía
generada por las empresas de la Corporación FONAFE y
el 4% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
jun-12
710.2
654.1
Spot - COES
9%
3,041
Regulado
67%
2,714
may-12
3,140
2,643
abr-12
3,017
2,768
mar-12
2,468
feb-12
2,665
ene-12
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
3,218
Libre
24%
2,940
2,500
3,104
3,000
I Trim 12
Al II trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán Y Electroperú, han tenido
una producción de 5,104.6 GWh, representando el 28%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 296.9 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
may-12
902
769
abr-12
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
67%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Cumplimiento con el Programa de Gastos no ligados a
proyectos de Inversión (8%), debido principalmente a
demoras en los procesos de licitaciones y por el
movimiento de personal ocurrido durante el periodo.
848
857
853
jun-12
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
645.4 GWh, siendo su ejecución 91% del marco
modificado, debido principalmente a la menor venta de
energía a Sociedad Minera Cerro Verde.
870
820
mar-12
778
714
feb-12
791
804
ene-12
907
-
250
500
I Trim 11
750
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egasa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Charcani
I, II, III, IV, V, VI, además, de las Centrales Térmicas de
Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le permiten
alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una
potencia efectiva de 324.2 MW.
EGASA
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial (18%), debido a que las actividades se han
reprogramado para el siguiente trimestre.
Hechos Relevantes

El comportamiento hídrico ha sido favorable al
haberse logrado represar hasta el límite de la
capacidad de todas las represas pertenecientes a la
cuenca del rio Chili.

La CT Mollendo ha quedado fuera de operación, por
el siniestro ocurrido.
-1-
Corporación FONAFE

Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Mediante Resolución DE N°007-2012-D/COES, se
limita la operación de la línea de transmisión
Mantaro-Cotaruse-Socabaya de 220 kv.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2012, los activos (S/. 988.6 MM)
disminuyeron en 0.3%, debido principalmente a una
mayor depreciación del activo fijo neto por la
incorporación de las represas en el ejercicio anterior.
Activos
(En MM de S/.)
870
El saldo final de caja (S/. 67.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 132%, como consecuencia de la menor
ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos
en relación a su marco estimado.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
3.57
4.45

Solvencia
0.16
0.15

842
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 97.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 90% en relación a lo presupuestado,
explicado principalmente a la menor venta de energía a
Sociedad Minera Cerro Verde.
146
121
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 131.7 MM) disminuyeron en 3%, en
razón que en el año 2010 se tenían facturas pendientes
de pago por el traslado de las turbinas de Mollendo a
Pisco, las mismas que han sido canceladas en el año
2011.
El patrimonio (S/. 856.9 MM) aumentaron en 0.1%,
debido a los mejores resultados obtenidos en
comparación con el año anterior.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
856
857
Los egresos operativos (S/. 56.8 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 93% con respecto a su marco, en
razón a los menores gastos en mantenimiento y
reparación de activos fijos, debido a dificultades en los
estudios de mercado de los repuestos mecánicos y
eléctricos a ser utilizados en la reparación de los activos,
por ser éstos de origen extranjero.
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) se ejecutaron en 5%
con relación a lo presupuestado, debido la menor
ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos
de inversión por demoras en los procesos de licitaciones
y por el movimiento de personal ocurrido durante el
periodo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
20.6
101
33
34
99
13.6
II Trim 11
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 97.5 MM) aumentaron en 18%,
originado principalmente por las mayores ventas
realizadas a Luz del Sur.
El costo de ventas (S/. 71.2 MM) aumentaron en 10%,
originado por la compra de combustibles para la atender
la mayor demanda de Luz del Sur.
La utilidad neta S/. 17.7 MM) se incrementó en 49%,
debido principalmente a mayores ingresos por venta de
energía.
Utilidad Neta
7.6
1.1
II Trim 11
Presupuestado
El resultado económico (S/. 40.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 152% respecto al marco aprobado, como
consecuencia del mayor margen operativo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.5MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 88%, debido
a que aún no se concluye la negociación colectiva del
año 2012.
(En MM de S/.)
Población Laboral
Planilla
129
100
85
17
24
12
II Trim 11
Ingresos
EGASA
Ganancia (Pérdida) Operativa
II Trim 12
Ejecutado
18
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios
de
Terceros
10
Locadores
3
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
607,505
711,823
654,123
521,516
430,397
486,366
85,989
281,426
167,757
3,124
4,769
3,532
39,495
15,195
3,173
10,088
12,063
8,379
633,788
710,186
645,385
411,250
436,441
432,331
188,271
242,832
157,405
34,267
30,912
55,649
332
332
332
324
324
324
130
5
25
10
63
27
3
4
4
0
0
18
155
147
5
27
10
78
27
3
9
9
0
0
12
171
129
5
20
11
67
26
3
10
10
0
0
12
154
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL II TRIM 2012
2.31
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.07
1.84
88.89%
Solvencia (1)
Porcentaje
11.69
11.52
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
281.99
347.52
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
11.04
4.18
37.86%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
10.00
6.72
100.00%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
50.00
9.09
18.18%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.00%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
50.00
4.21
8.42%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
17.39
34.78%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
10.00
20.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
50.00
33.00
2.04
88.31%
38.75
33.00
77.50%
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
67.1%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
EGASA
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
38,887,188
0
18,633,224
6,821,523
15,490,342
40,046,412
0
0
0
1,480,292
0
121,358,981
0
0
0
32,103,843
0
0
0
556,351
833,044,170
3,454,796
987,195
0
26,567
870,172,922
991,531,903
95,127,060
0
0
0
0
13,436,164
18,195,660
1,737,826
0
0
648,995
0
0
34,018,645
0
0
0
6,368,286
0
69,662,498
0
0
0
25,419,727
101,450,511
135,469,156
0
807,197,319
0
17,608
0
29,901,135
0
18,946,685
0
856,062,747
991,531,903
95,127,060
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
67,382,052
0
13,112,487
15,441,493
18,534,520
30,500,036
0
0
0
1,523,125
0
146,493,713
0
0
0
31,521,501
0
0
0
545,506
802,617,263
6,794,400
575,013
0
25,159
842,078,842
988,572,555
97,559,604
0
0
0
0
9,967,033
17,552,918
2,069,721
0
0
3,349,887
0
0
32,939,559
0
0
0
4,449,193
0
71,179,365
0
0
0
23,102,515
98,731,073
131,670,632
0
807,197,319
0
17,608
0
32,340,868
0
17,346,128
0
856,901,923
988,572,555
97,559,604
VAR %
73.3
0.0
-29.6
126.4
19.7
-23.8
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
20.7
0.0
0.0
-1.8
0.0
0.0
0.0
-1.9
-3.7
96.7
-41.8
0.0
-5.3
-3.2
-0.3
2.6
0.0
0.0
-25.8
-3.5
19.1
0.0
0.0
416.2
0.0
0.0
-3.2
0.0
0.0
-30.1
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
-9.1
-2.7
-2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
8.2
0.0
-8.4
0.0
0.1
-0.3
2.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
127,878,354
124,182,099
127,460,936
109,817,959
410,212
971,310
0
0
0
0
0
0
7,206
8,052,380
0
5,340,450
72,944,184
87,719,440
44,630,304
47,543,998
3,512,242
6,142,451
12,356,653
13,422,800
11,703,216
19,443,087
10,836,392
15,668,401
866,824
3,774,686
696,576
364,858
45,193
50,682
0
0
0
751,564
54,934,170
36,462,659
0
0
0
0
0
0
0
0
23,582,051
1,188,936
23,582,051
1,188,936
0
0
23,582,051
1,188,936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,352,119
35,273,723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970,384
1,252,017
0
0
19,321,219
21,975,169
19,321,219
21,975,169
0
0
11,060,516
12,046,537
40,093,466
55,335,515
51,153,982
67,382,052
NIVEL
EJEC %
97.1
86.2
236.8
0.0
0.0
0.0
111,745.5
0.0
120.3
106.5
174.9
108.6
166.1
144.6
435.5
52.4
112.1
0.0
0.0
66.4
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
129.0
0.0
113.7
113.7
0.0
108.9
138.0
131.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
EGASA
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
82,871,886
2,510,553
85,382,439
64,515,937
20,866,502
1,397,448
3,816,120
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
97,450,037
2,827,574
100,277,611
71,157,924
29,119,687
1,529,057
4,398,539
VAR %
17.6
12.6
17.4
10.3
39.6
9.4
15.3
0
0
0.0
1,002,346
0
16,655,280
559,122
1,893,977
65,551
1,909,998
848,274
0
24,040,365
1,021,962
1,113,817
17
1,176,037
-15.4
0.0
44.3
82.8
-41.2
-100.0
-38.4
0
0
0.0
0
0
0.0
17,132,830
25,000,090
45.9
5,297,110
7,333,870
38.5
11,835,720
17,666,220
49.3
0
0
0.0
11,835,720
17,666,220
49.3
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
1 INGRESOS
108,427,955
97,952,778
1.1 Venta de Bienes
108,017,743
93,066,066
1.2 Venta de Servicios
0
0
1.3 Ingresos Financieros
410,212
2,135,779
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
1.5 Ingresos Extraordinarios
0
848,274
1.5.1 Del Ejercicio
0
848,274
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
1.6 Otros
0
1,902,659
2 EGRESOS
61,450,012
56,836,769
2.1 Com pra de Bienes
29,484,993
28,759,380
2.1.1 Insumos y Suministros
29,382,513
28,715,238
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
102,480
44,142
2.1.3 Otros
0
0
2.2 Gastos de Personal (GIP)
6,291,498
5,697,253
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
4,373,559
3,975,018
2.2.1.1 Básica (GIP)
3,132,059
2,949,594
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
540,571
218,277
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
576,879
543,553
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
23,780
140,006
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
52,552
85,748
2.2.1.6 Otros (GIP)
47,718
37,840
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
353,625
338,011
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
353,457
326,588
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
72,072
52,542
2.2.5 Capacitación (GIP)
84,926
24,024
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
1,053,859
981,070
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
0
0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
393,761
187,802
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
444,252
423,667
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
31,824
11,422
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
0
164,747
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
0
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
7,800
9,150
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
2.2.7.9 Otros (GIP)
176,222
184,282
2.3 Servicios Prestados por Terceros
20,757,482
15,565,377
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
11,079,828
12,242,409
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
208,031
139,511
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
994,484
619,464
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
333,882
297,264
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
206,291
139,354
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
298,570
162,045
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
155,741
20,801
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
6,734,065
1,099,364
2.3.5 Alquileres
76,200
64,446
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
906,000
841,518
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
804,000
761,161
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
102,000
80,357
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
9,318
10,245
2.3.8 Otros
749,556
548,420
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
22,869
5,675
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
161,602
148,501
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
115,447
131,247
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
449,638
262,997
2.4 Tributos
2,174,425
2,552,558
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
159,230
10,851
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2,015,195
2,541,707
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2,741,614
3,086,146
2.5.1 Seguros
2,250,000
2,454,487
2.5.2 Viáticos (GIP)
69,056
84,623
2.5.3 Gastos de Representación
2,018
2,200
2.5.4 Otros
420,540
544,836
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
3,470
14,558
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
417,070
530,278
2.6 Gastos Financieros
0
1,176,055
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
2.7.1 Del Ejercicio
0
0
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
2.8 Otros
0
0
RESULTADO DE OPERACIÓN
46,977,943
41,116,009
3 GASTOS DE CAPITAL
20,629,910
1,052,809
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
20,629,910
1,052,809
3.1.1 Proyecto de Inversión
0
0
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
20,629,910
1,052,809
3.2 Inversión Financiera
0
0
3.3 Otros
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
4.1 Aportes de Capital
0
0
4.2 Ventas de Activo Fijo
0
0
4.3 Otros
0
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
5.2 Egresos por Transferencias
0
0
RESULTADO ECONÓMICO
26,348,033
40,063,200
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
6.1.1.2 Servicios de Deuda
0
0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
6.2.1.1 Desembolsos
0
0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
0
0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
SALDO FINAL
26,348,033
40,063,200
GIP-TOTAL
8,564,426
7,542,839
Im puesto a la Renta
8,564,968
5,712,658
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
1,502,626
968,868
EGASA
NIVEL
EJEC %
90.3
86.2
0.0
520.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
92.5
97.5
97.7
43.1
0.0
90.6
90.9
94.2
40.4
94.2
588.8
163.2
79.3
95.6
92.4
72.9
28.3
0.0
93.1
0.0
47.7
95.4
35.9
0.0
0.0
117.3
0.0
104.6
75.0
110.5
67.1
62.3
89.0
67.6
54.3
13.4
16.3
84.6
92.9
94.7
0.0
78.8
109.9
73.2
24.8
91.9
113.7
58.5
117.4
6.8
126.1
112.6
109.1
122.5
109.0
129.6
419.5
127.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
87.5
5.1
5.1
0.0
5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
152.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
152.1
88.1
66.7
64.5
-5-
Corporación FONAFE
EGASA
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
-6-