Documento 3335319

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
725.7 726.2
698.9 714.6
45.7
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.
Producción
Venta
Marco
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 39,916.9 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,397.3 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,294
Dic
3,463
3,200
Nov
3,358
3,173
3,418
3,066
3,271
3,184
3,355
3,142
3,356
3,041
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
3,218
3,369
2,940
3,077
3,104
3,323
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
IV Trim 2012
2,500
3,000
1%
Regulado
35%
Libre
64%
3,500
903
888
Dic
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
778
Mar
692
500
750
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (48%), debido principalmente a retrasos en las
adquisiones programadas de maquinaria y equipo de
generación, muebles y enseres y en software y licencias.
791
907
932
Ene
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
726.2 GWh, el cual representa el 100% de su marco.
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (16%), debido principalmente a que
en el presente periodo se presentaron retrasos en las
actividades programadas.
827
852
842
887
834
861
839
895
851
911
857 871
902
871
870
861
920
Feb
1,000
IV Trim 2013
Operaciones
Hechos Relevantes
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Egemsa
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 7% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
IV Trim 2013
Nov
IV Trim 2012
Al IV trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 714.6 GWh, el mismo que
representa el 102% de lo previsto, debido a las mayores
precipitaciones pluviales.
Spot- COES
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
250
Compra
Ejecución
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Al IV trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,441.2 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 241.1 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
-
46.7
-1-
 En sesión de Directorio del mes de febrero 2013, se
autoriza suscripción del acuerdo de conciliación con
GyM.
 Del 13 al 27 de abril se realizó la parada de la CH
Machupicchu a fin de concluir las obras civiles en el
túnel de descarga de la obra de ampliación de la nueva
central.
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
 En sesión de agosto 2013, se solicita autorización
inicio de proceso de tramitación de iniciativa estatal
cofinanciada del proyecto “Tercera Fase Central
Hidroeléctrica Machupicchu”
 En Sesion de noviembre 2013, se aprueba proceso de
selección para la contratacion por arrendamiento de
grupos para generacion adicional en el sistema
electrico sur este – Central termica Cachimayo – 20
MW
 En sesión de diciembre 2013, se aprueba el Proyecto
de los Nuevos Instrumentos de Gestión (Estructura
Orgánica, Cuadro de Asignación de Personal. Manual
de Organización y Funciones, Reglamento de
Organización y Funciones).
(menor compra de energía y menor ejecución en
compensación por trasmisión), y mayores ingresos por
venta de energía.
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Respecto al IV trimestre 2012 los activos (S/. 879.3 MM)
se incrementaron en 15.3%, debido principalmente al
incremento en la cuenta de inmuebles, maquinaria y
equipo neto, como resultado de la construcción de la
Obra Segunda Fase CH Machupicchu.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
118
113
53
41
13
8
IV Trim 12
Ingresos
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
1.73
4.01

Solvencia
0.15
0.23

El saldo final de caja (S/. 18.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 3.5MM por debajo de su marco, debido
principalmente a los menores desembolsos para el
financiamiento de la obra segunda fase C.H.
Machupicchu.
Activos
(En MM de S/.)
804
676
Evaluación Presupuestal
86
75
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 163.1 MM) incrementaron en 62%,,
debido principalmente a mayor ejecución en Pasivos por
impuesto a las Ganancias Diferidos.
El patrimonio (S/. 716.2 MM) se incrementó en 8%,
debido principalmente a mayores resultados
acumulados.
Los ingresos operativos (S/. 123.5 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 107% respecto a lo presupuestado,
explicado principalmente por la mayor ejecución en
venta de bienes e ingresos financieros, los mayores
ingresos financieros por diferencia de cambio.
Los egresos operativos (S/. 56.9 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 82% en relación a su marco,
debido principalmente a menor ejecución ejecución en
Insumos y suministros, por menor ejecución en compra
de energía y en Servicios prestados por terceros por la
reducción en compensación por transmisión de energía.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los gastos de capital (S/. 91.9 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 78% en relación a lo presupuestado,
explicado principalmente por la menor ejecución de los
gastos previstos de la Obra Segunda Fase Central
Hidroeléctrica Machupicchu.
716
661
144
50
51
19
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
IV Trim 12
P. Corriente
IV Trim 13
P. No Corriente
117.7
Patrimonio
92.0
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 118.2 MM)
se incrementaron en 5 %, debido a mayores ingresos del
cliente libre COELVISAC.
El costo de ventas (S/. 60.9 MM) se redujo en 5%,
explicado por la menor ejecución en compra de energía y
compensación por transmisión.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 40.8 MM) aumentó
en 422 % debido a menor ejecución en costo de ventas
Egemsa
-2-
65.4
56.7
IV Trim 12
Presupuestado
IV Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. -25.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 46.5 MM por encima de su marco,
debido a los menores egresos en la obra Segunda Fase
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Rehabilitación Central Hidroeléctrica Machupicchu,
financiados con el préstamo de FONAFE.
Población Laboral
Planilla
98
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 14.7 MM)
tuvo un nivel de ejecución de 87% en relación a su
marco, debido a menor ejecución en Otros servicios no
personales (GIP), Participación trabajadores, Servicios
de auditoría, Bonificaciones y Básica.
Servicios de
Terceros
50
Egemsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
714,610
698,931
737,274
712,628
698,931
737,104
1,982
0
169
5,702
7,200
5,861
40,655
45,680
25,606
23,370
0
21,606
726,191
725,726
735,413
255,116
264,812
257,873
462,080
457,708
469,023
8,995
3,206
8,516
106
106
106
100
100
100
96
5
15
30
34
12
0
48
48
0
0
25
169
100
7
15
30
35
13
0
49
49
0
0
23
172
98
7
15
29
35
12
0
50
50
0
0
25
173
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.52
6.17
100.0%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.33
4.99
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
14.94
20.16
74.1%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
2.43
3.28
100.0%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(14.60)
10.08
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
12.15
9.68
100.0%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
93.33
93.3%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.83
99.8%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
79.00
79.0%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
47.85
47.9%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
110.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
16.33
16.3%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
89.29
89.3%
Clima Laboral
Porcentaje
60.00
56.26
93.8%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egemsa
-4-
86.2%
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
46,498,558
0
8,612,815
14,045,389
3,871,291
6,171,419
0
136,794
0
6,816,088
0
18,399,687
0
9,817,742
30,514,482
2,581,245
6,581,306
0
136,794
0
6,809,575
0
-60.4
0.0
14.0
117.3
-33.3
6.6
0.0
0.0
0.0
-0.1
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
86,152,354
0
0
0
0
0
0
0
665,024,606
873,367
10,267,314
0
74,840,831
0
0
0
0
0
0
0
803,674,108
816,684
0
0
-13.1
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.8
-6.5
-100.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
676,165,287
804,490,792
19.0
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
762,317,641
0
0
0
0
0
2,894,694
11,263,583
2,124,109
28,415,068
0
2,405,795
2,721,467
0
879,331,623
0
0
0
-13,410
0
2,263,267
10,316,245
1,353,196
960,638
0
0
3,788,350
0
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-21.8
-8.4
-36.3
-96.6
0.0
-100.0
39.2
0.0
49,824,716
0
0
0
0
38,069,726
12,686,699
0
0
0
242,910
18,668,286
0
0
0
0
69,608,226
74,574,594
0
0
0
236,555
-62.5
0.0
0.0
0.0
0.0
82.8
487.8
0.0
0.0
0.0
-2.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
RUBRO
VAR %
50,999,335
144,419,375
183.2
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
100,824,051
0
555,662,478
0
5,702,262
20,431,691
27,913,494
0
51,783,665
0
163,087,661
0
555,662,478
0
5,702,262
0
28,695,284
0
126,183,938
0
61.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
2.8
0.0
143.7
0.0
TOTAL PATRIMONIO
661,493,590
716,243,962
8.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
762,317,641
0
879,331,623
0
15.3
0.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egemsa
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
VAR %
112,683,866
0
112,683,866
118,193,892
0
118,193,892
4.9
0.0
4.9
64,193,956
48,489,910
974,640
6,197,142
60,861,556
57,332,336
1,019,016
6,897,749
-5.2
18.2
4.6
11.3
0
1,862,111
30,085,482
13,094,757
220,470
371,626
485,445
1,466,440
0
8,045,893
4,337,367
53,124,097
252,649
2,819,049
608,965
1,690,777
0.0
332.1
-85.6
305.7
14.6
658.6
25.4
15.3
0
0
0.0
0
0
0.0
11,734,968
3,917,067
53,896,053
13,078,755
359.3
233.9
7,817,901
40,817,298
422.1
0
0
0.0
7,817,901
40,817,298
422.1
-5-
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
122,133,538
130,442,717
106.8
113,326,333
118,332,834
104.4
3,119,569
3,236,401
103.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,687,636
8,873,482
156.0
100,379,218
84,533,263
84.2
45,650,638
34,379,115
75.3
7,705,459
7,291,449
94.6
14,569,609
12,095,521
83.0
28,111,375
26,832,302
95.4
25,653,035
24,759,024
96.5
2,458,340
2,073,278
84.3
3,137,065
2,864,807
91.3
897,945
709,809
79.0
307,127
360,260
117.3
21,754,320
45,909,454
211.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
126,891,397
97,291,696
76.7
123,791,542
92,328,853
74.6
117,890,687
90,720,608
77.0
5,900,855
1,608,245
27.3
0
0
0.0
3,099,855
4,962,843
160.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-105,137,077
-51,382,242
48.9
89,230,349
31,943,089
35.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
89,230,349
31,943,089
35.8
87,172,535
31,943,089
36.6
96,757,770
49,402,505
51.1
9,585,235
17,459,416
182.1
2,629,143
13,267,995
504.7
6,956,092
4,191,421
60.3
2,057,814
0
0.0
15,616,000
0
0.0
13,558,186
0
0.0
12,937,459
0
0.0
620,727
0
0.0
1,623,607
1,623,607
100.0
0
0
0.0
7,036,111
7,036,111
100.0
7,036,111
7,036,111
100.0
0
0
0.0
-24,566,446
-28,098,871
114.4
46,498,558
46,498,558
100.0
21,932,112
18,399,687
83.9
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
1 INGRESOS
115,635,816
123,526,071
1.1 Venta de Bienes
111,254,693
118,344,868
1.2 Venta de Servicios
0
0
1.3 Ingresos Financieros
2,489,889
3,104,713
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
0
1.5 Ingresos complementarios
0
0
1.6 Otros
1,891,234
2,076,490
2 EGRESOS
69,907,787
56,960,309
2.1 Com pra de Bienes
13,417,610
6,470,168
2.1.1 Insumos y suministros
13,072,831
6,253,964
2.1.2 Combustibles y lubricantes
73,000
39,296
2.1.3 Otros
271,779
176,908
2.2. Gastos de personal (GIP)
12,942,300
11,936,941
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
8,067,226
7,636,545
2.2.1.1 Basica (GIP)
4,436,685
4,309,790
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
1,880,987
1,728,833
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
1,173,903
1,059,789
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
462,175
436,168
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
113,476
101,965
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
655,188
593,017
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
612,854
553,705
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
129,279
117,600
2.2.5 Capacitacion (GIP)
150,000
123,477
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
3,327,753
2,912,597
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
382,967
359,094
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
124,000
106,132
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
68,040
58,985
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
71,034
64,730
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
100,000
58,860
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
100,000
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
30,000
18,635
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2,197,956
2,012,659
2.2.7.10 Otros (GIP)
253,756
233,502
2.3 Servicios prestados por terceros
37,132,305
32,745,889
2.3.1 Transporte y almacenamiento
23,096,263
21,519,119
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
97,200
58,570
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
1,435,918
769,446
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
559,301
404,434
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
0
0
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
228,980
160,184
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
647,637
204,828
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
1,755,499
845,794
2.3.5 Alquileres
7,202,509
7,199,105
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
1,824,724
1,693,018
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
1,282,824
1,218,883
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
0
0
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
541,900
474,135
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
66,500
39,922
2.3.8 Otros
1,653,692
620,915
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
11,900
9,161
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
223,782
153,340
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
0
0
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
1,418,010
458,414
2.4 Tributos
2,030,696
1,951,427
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
20,000
17,943
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2,010,696
1,933,484
2.5 Gastos diversos de Gestion
2,887,394
2,780,855
2.5.1 Seguros
2,398,874
2,327,571
2.5.2 Viaticos (GIP)
115,000
112,332
2.5.3 Gastos de Representacion
5,000
2,240
2.5.4 Otros
368,520
338,712
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
11,520
9,642
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
357,000
329,070
2.6 Gastos Financieros
1,497,482
1,075,029
2.7 Otros
0
0
RESULTADO DE OPERACION
45,728,029
66,565,762
3 GASTOS DE CAPITAL
117,651,633
91,960,815
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
117,651,633
91,960,815
3.1.1 Proyecto de Inversion
114,508,206
90,456,690
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3,143,427
1,504,125
3.2 Inversion Financiera
0
0
3.3 Otros
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
4.1 Aportes de Capital
0
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
4.3 Otros
0
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
5.2 Egresos por Transferencias
0
0
RESULTADO ECONOMICO
-71,923,604
-25,395,053
6 FINANCIAMIENTO NETO
89,230,349
26,989,411
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
6.2 Financiam iento Interno Neto
89,230,349
26,989,411
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
87,172,535
27,598,376
6.2.1.1
Desembolsos
94,128,627
31,538,500
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6,956,092
3,940,124
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6,956,092
3,940,124
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
2,057,814
-608,965
6.2.2.1
Desembolsos
15,516,000
15,516,000
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
13,458,186
16,124,965
6.2.2.2.1
Amortizacion
12,837,459
15,516,000
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
620,727
608,965
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
SALDO FINAL
17,306,745
1,594,358
GIP-TOTAL
16,565,144
14,683,880
Im puesto a la Renta
10,862,484
13,078,755
RUBRO
Egemsa
-6-
NIVEL
EJEC %
106.8
106.4
0.0
124.7
0.0
0.0
109.8
81.5
48.2
47.8
53.8
65.1
92.2
94.7
97.1
91.9
90.3
94.4
89.9
0.0
90.5
90.3
91.0
82.3
0.0
87.5
93.8
85.6
86.7
91.1
58.9
0.0
62.1
0.0
91.6
92.0
88.2
93.2
60.3
53.6
72.3
0.0
70.0
31.6
48.2
100.0
92.8
95.0
0.0
87.5
60.0
37.5
77.0
68.5
0.0
32.3
96.1
89.7
96.2
96.3
97.0
97.7
44.8
91.9
83.7
92.2
71.8
0.0
145.6
78.2
78.2
79.0
47.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.3
30.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.2
31.7
33.5
56.6
0.0
56.6
-29.6
100.0
119.8
120.9
98.1
0.0
9.2
88.6
120.4