Documento 3335320

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
543.3 539.2
515.8 529.5
41.2
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.
Producción
Venta
Marco
El Mercado
Al III trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 29,677.4 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 1,824.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 7% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,271
3,184
Ago
Compra
Ejecución
Al III trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 529.5 GWh, el mismo que
representa el 103% de lo previsto, debido a las mayores
precipitaciones pluviales.
3,066
Sep
31.4
3,355
3,142
Jul
Spot- COES
3,356
2%
3,041
Jun
3,281
3,140
May
Regulado
35%
3,383
3,017
Abr
Libre
63%
3,264
3,218
3,369
Mar
2,940
3,077
Feb
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 2012
2,500
3,000
3,500
III Trim 2013
Al III trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,814.4 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 186.5 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
834
861
839
895
851
911
857
871
902
871
Sep
Ago
Jul
Jun
May
778
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
III Trim 2012
750
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
1,000
III Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Egemsa
El Plan Operativo
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (21%), debido principalmente a que
en el presente periodo no se realizó ninguna actividad de
implementación, sin embargo se ha adecuado el Nuevo
Código de Buen Gobierno Corporativo y remitido a
FONAFE para su correspondiente aprobación.
870
861
Abr
Mar
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
539.2 GWh, el cual representa el 99.6% de su marco
debido a la disminución en la demanda del mercado
regulado, lo que en mayor parte se compensó con la
demanda del mercado spot.
-1-
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (51%), debido principalmente a que las
adquisiones programadas requieren realizar mayores
estudios, por tal motivo han sido reprogramadas para el
siguiente trimestre.
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Hechos Relevantes
 En el mes de marzo 2013, se suscribe la ampliación
plazo para el apoyo profesional del señor Edgar
Venero Pacheco en el proyecto Obra Segunda Fase
Rehabilitación CH Machupicchu.
 En sesión de Directorio del mes de febrero 2013, se
autoriza suscripción del acuerdo de conciliación con
GyM.
 Del 13 al 27 de abril se realizó la parada de la CH
Machupicchu a fin de concluir las obras civiles en el
túnel de descarga de la obra de ampliación de la nueva
central.
 En sesión de agosto 2013, se solicita autorización
inicio de proceso de tramitación de iniciativa estatal
cofinanciada del proyecto “Tercera Fase Central
Hidroeléctrica Machupicchu”
 En sesión de setiembre 2013, se aprueba incremento
de remuneraciones y otorgamiento de bonificaciones
para el personal de EGEMSA.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2012 los activos (S/. 779.2 MM)
se incrementaron en 6%, debido principalmente al
incremento en la cuenta de inmuebles, maquinaria y
equipo neto, como resultado de la construcción de la
Obra Segunda Fase CH Machupicchu.
El costo de ventas (S/. 52.6 MM) se incrementó en
11%, explicado por la mayor compra de energía y
potencia por la parada de la CH Machupicchu.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 23.4 MM) aumentó
en 11% como resultado de obtener mayores ingresos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
86
82
32
31
23
21
III Trim 12
Ingresos
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
1.22
2.62

Solvencia
0.09
0.15

El saldo final de caja (S/. 24.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 4.7 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los menores desembolsos para el
financiamiento de la obra segunda fase C.H.
Machupicchu.
Evaluación Presupuestal
Activos
(En MM de S/.)
703
673
Los ingresos operativos (S/. 90 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 102% respecto a lo presupuestado,
explicado principalmente por la mayor ejecución en
venta de bienes e ingresos financieros, los mayores
ingresos financieros por diferencia de cambio.
77
62
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 101.4 MM) fueron superiores en S/.
41.3 MM, en razón de las mayores cuentas por pagar por
peaje a entidades relacionadas.
El patrimonio (S/. 677.8 MM) se incrementó en 0.5%,
debido principalmente a mayores resultados
acumulados.
Los egresos operativos (S/. 42.8 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 88% en relación a su marco,
debido principalmente a menor ejecución en Servicios
prestados por terceros por la reducción en
compensación por transmisión de energía).
Los gastos de capital (S/. 78.1 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 86% en relación a lo presupuestado,
explicado principalmente por la menor ejecución de los
gastos previstos de la Obra Segunda Fase Central
Hidroeléctrica Machupicchu.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
678
674
(En MM de S/.)
90.4
78.1
41.8
51
29
9
III Trim 12
P. Corriente
72
25.6
III Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
III Trim 12
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 86.4 MM)
se incrementaron en 5%, debido a la mayor demanda del
mercado spot.
Egemsa
-2-
III Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. -30.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/.20 MM por encima de su marco, debido
a los menores egresos en la obra Segunda Fase
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Rehabilitación Central Hidroeléctrica Machupicchu,
financiados con el préstamo de FONAFE.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.9 MM)
tuvo un nivel de ejecución de 92% en relación a su
marco, debido a menor ejecución en Otros servicios no
personales (GIP), Participación trabajadores y Básica,
previsto para los siguientes meses.
Egemsa
-3-
Población Laboral
Planilla
98
Servicios de
Terceros
48
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
550,722
515,756
529,504
550,552
515,756
527,590
169
0
1,914
4,255
5,400
4,219
13,688
41,191
31,433
17,366
0
17,505
543,977
543,346
539,211
178,408
199,984
188,726
363,726
341,929
341,490
1,843
1,433
8,995
106
106
106
100
100
100
96
5
15
30
34
12
0
48
48
0
0
25
169
100
7
15
30
35
13
0
49
49
0
0
23
172
98
7
15
29
35
12
0
48
48
0
0
26
172
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.40
3.53
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.30
3.05
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
15.04
12.50
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
2.21
1.88
85.07%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(7.50)
(6.04)
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
11.06
8.29
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
75.46
65.89
87.32%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
69.23
35.30
50.99%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
60.00
51.43
85.72%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
66.67
14.29
21.43%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
66.00
78.57
100.00%
Porcentaje
77.78
77.78
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
(1) No considera pasivos espontáneos.
Egemsa
-4-
87.0%
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
31,244,779
0
11,382,035
7,378,592
2,830,622
5,886,810
0
0
0
2,948,603
0
23,728,027
0
10,187,021
28,832,551
3,507,462
6,574,063
0
136,794
0
3,688,213
0
-24.1
0.0
-10.5
290.8
23.9
11.7
0.0
0.0
0.0
25.1
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
61,671,441
0
0
0
0
0
0
0
664,000,731
7,117,063
1,685,192
0
76,654,131
0
0
0
0
0
0
0
701,789,025
805,371
0
0
24.3
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
-88.7
-100.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
672,802,986
702,594,396
4.4
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
734,474,427
0
0
0
0
0
4,961,065
7,232,993
1,422,838
28,649,811
0
5,056,148
3,305,827
0
779,248,527
0
0
0
0
10,638,853
2,282,658
10,272,618
1,360,285
0
0
1,990,312
2,682,911
0
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-54.0
42.0
-4.4
-100.0
0.0
-60.6
-18.8
0.0
50,628,682
0
0
0
0
0
9,190,260
0
0
0
245,028
29,227,637
0
0
0
0
69,608,226
2,335,665
0
0
0
236,555
-42.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-74.6
0.0
0.0
0.0
-3.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
9,435,288
72,180,446
665.0
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
60,063,970
0
555,662,478
0
5,702,262
21,779,560
26,147,400
0
65,118,757
0
101,408,083
0
555,662,478
0
5,702,262
16,092,551
28,695,284
0
71,687,869
0
68.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-26.1
9.7
0.0
10.1
0.0
TOTAL PATRIMONIO
674,410,457
677,840,444
0.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
734,474,427
0
779,248,527
0
6.1
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egemsa
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
VAR %
82,234,530
0
82,234,530
86,436,807
0
86,436,807
5.1
0.0
5.1
47,329,150
34,905,380
683,779
4,264,807
52,608,531
33,828,276
736,524
4,368,152
11.2
-3.1
7.7
2.4
0
926,651
169
30,883,276
366,876
0
1,152,994
0
0
7,699,762
4,432,560
31,990,802
235,022
2,657,327
421,911
1,057,005
0.0
730.9
2622716.6
3.6
-35.9
0.0
-63.4
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
30,097,158
9,029,147
33,404,235
10,021,270
11.0
11.0
21,068,011
23,382,965
11.0
0
0
0.0
21,068,011
23,382,965
11.0
-5-
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
94,310,364
93,979,950
86,836,974
85,530,124
2,570,030
3,024,057
0
0
0
0
0
0
0
0
4,903,360
5,425,769
70,775,146
69,218,546
28,237,866
27,294,630
5,914,823
5,299,481
12,257,494
10,755,907
22,982,568
22,276,692
21,092,188
20,688,620
1,890,380
1,588,072
645,449
2,636,812
568,541
647,897
168,405
307,127
23,535,218
24,761,404
0
0
0
0
0
0
0
0
94,669,711
82,034,379
90,236,487
78,934,524
89,434,743
78,092,832
801,744
841,692
0
0
4,433,224
3,099,855
0
0
0
0
0
0
-71,134,493
-57,272,975
52,816,302
43,686,272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,816,302
43,686,272
52,816,302
43,686,272
60,653,636
49,402,504
7,837,334
5,716,232
4,877,148
2,629,143
2,960,186
3,087,089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,623,607
1,623,607
0
0
7,036,111
7,036,111
7,036,111
7,036,111
0
0
-26,977,909
-22,246,421
46,498,557
46,498,558
19,520,648
24,252,137
NIVEL
EJEC %
99.6
98.5
117.7
0.0
0.0
0.0
0.0
110.7
97.8
96.7
89.6
87.7
96.9
98.1
84.0
408.5
114.0
182.4
105.2
0.0
0.0
0.0
0.0
86.7
87.5
87.3
105.0
0.0
69.9
0.0
0.0
0.0
80.5
82.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
82.7
82.7
81.5
72.9
53.9
104.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
82.5
100.0
124.2
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egemsa
-6-
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
88,048,150
90,067,653
84,319,392
85,530,124
0
0
2,074,889
2,807,876
0
0
0
0
1,653,869
1,729,653
48,446,527
42,814,318
7,363,747
5,646,669
7,087,108
5,528,816
41,030
29,723
235,609
88,130
9,444,810
8,823,809
6,057,096
5,785,859
3,298,161
3,190,222
1,408,757
1,371,178
902,539
800,896
356,148
341,271
91,491
82,292
0
0
475,188
444,322
456,070
412,705
99,400
88,200
103,263
78,985
0
0
2,253,793
2,013,738
256,952
243,253
124,000
32,169
47,812
44,105
51,534
48,437
0
0
0
0
12,834
12,834
0
0
1,626,611
1,505,265
134,050
127,675
26,656,682
23,562,581
15,453,172
13,586,006
55,644
42,965
861,739
626,289
430,460
387,984
0
0
136,323
108,457
294,956
129,848
1,085,428
458,194
7,167,867
7,170,184
1,266,508
1,235,694
938,104
903,647
0
0
328,404
332,047
45,685
37,429
720,639
405,820
6,529
6,133
132,950
110,448
0
0
581,160
289,239
1,391,752
1,404,573
19,250
13,969
1,372,502
1,390,604
2,739,397
2,655,959
2,388,235
2,326,776
76,862
82,373
3,429
2,240
270,871
244,570
8,520
9,642
262,351
234,928
850,139
720,727
0
0
39,601,623
47,253,335
90,393,597
78,107,578
90,393,597
78,107,578
88,115,272
76,946,033
2,278,325
1,161,545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50,791,974
-30,854,243
68,177,675
38,732,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,177,675
38,732,597
68,177,675
28,599,851
72,090,550
31,538,500
3,912,875
2,938,649
0
0
3,912,875
2,938,649
0
10,132,746
0
15,516,000
0
5,383,254
0
4,877,147
0
506,107
0
0
17,385,701
7,878,354
11,797,918
10,894,388
0
10,021,270
NIVEL
EJEC %
102.3
101.4
0.0
135.3
0.0
0.0
104.6
88.4
76.7
78.0
72.4
37.4
93.4
95.5
96.7
97.3
88.7
95.8
89.9
0.0
93.5
90.5
88.7
76.5
0.0
89.3
94.7
25.9
92.2
94.0
0.0
0.0
100.0
0.0
92.5
95.2
88.4
87.9
77.2
72.7
90.1
0.0
79.6
44.0
42.2
100.0
97.6
96.3
0.0
101.1
81.9
56.3
93.9
83.1
0.0
49.8
100.9
72.6
101.3
97.0
97.4
107.2
65.3
90.3
113.2
89.5
84.8
0.0
119.3
86.4
86.4
87.3
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.7
56.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
56.8
41.9
43.7
75.1
0.0
75.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45.3
92.3
0.0