Documento 3335323

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
751.6 737.3
746.4 735.4
0.2
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.
Producción
Venta
Marco
El Mercado
Al IV trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 37,520 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,302 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y a las mayores precipitaciones ocurridas en
el periodo.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
2,860
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
2,500
Compra
Ejecución
Al IV trimestre del 2012, la producción de energía de
Egemsa ascendió a 737 GWh, el mismo que representa
el 98% de lo previsto, debido una ligera disminución de
las precipitaciones pluviales.
Por otro lado, es preciso indicar que la producción de
Egemsa participó con el 7% de la energía generada por
las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
1%
3,294
2,764
3,200
2,785
3,173
2,668
3,066
2,722
3,184
2,703
3,142
2,665
3,041
2,714
3,140
2,643
3,017
2,768 3,218
2,468
2,940
2,665
3,104
-
25.6
Regulado
35%
Libre
64%
3,000
I Trim 12
Al IV trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,200 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 102 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Asimismo, el volumen de venta de la energía ascendió a
735 GWh, el cual representa el 99% de su marco debido
a la menor venta en el mercado spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
90%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Solvencia (62%), debido a mayores provisiones por la
Obra Segunda Fase Rehabilitación CH Machupicchu.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
899
903
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
769
714
-
250
500
III Trim 11
750
827 871
842 881
874
834
889
839
877
851
848857
853 902
778 820
791
804
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(70%), explicado principalmente a la reprogramación de
la aprobación de la matriz de riesgo de parte de los
responsables y por la culminación del desarrollo de los
procesos de proyectos de estudios–obras y contabilidad,
para el siguiente año.
870
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
Hechos Relevantes
Egemsa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.

Egemsa
-1-
Se reitera disposición de iniciar acciones legales al
proyectista Lahmayer Agua y Energía S.A., consultor
que tuvo a su cargo el expediente técnico de
proyecto “Obras de Rehabilitación Segunda Fase CH
Machupicchu”.
Corporación FONAFE


Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
En sesión de Directorio del 25.09.2012 el Directorio
de la empresa encarga al señor Milton Paredes el
cargo de Gerente General y al señor Luis
Covarrubias en el cargo de Gerente de
Administración y Finanzas.
En sesión de Directorio del 12.06.2012 se aprueba la
contratación de 03 ingenieros para el proyecto “Obra
Segunda Fase Rehabilitación Central Hidroeléctrica
Machupicchu”.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
117
112
41
26
IV Trim 11
IV Trim 12
Ingresos
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2011 los activos (S/. 778.9 MM)
se incrementaron en 12%, debido al mayor saldo de
efectivo en caja, por mayores ingresos por las ventas
realizadas; así como por el incremento en la cuenta de
inmuebles, maquinaria y equipo neto, como resultado de
la construcción de la Obra Segunda Fase CH
Machupicchu.
Activos
(En MM de S/.)
692
635
87
62
IV Trim 11
No Corriente
Los pasivos (S/. 97.1 MM) fueron mayores en S/. 70
MM, en razón a la ejecución de mayores provisiones y
cuentas por pagar a entidades relacionadas, por la
construcción de la Obra Segunda Fase CH
Machupicchu.
El patrimonio (S/. 681.9 MM) se incremementó en 2%,
como consecuencia de mayores resultados del ejercicio.
(En MM de S/.)
682
670
12
50
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
3.95
1.74

Solvencia
0.04
0.14

El saldo final de caja (S/. 51 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 24.9 MM por encima de su marco, como
resultado del mayor margen operativo, por los mayores
ingresos por cobranzas, por el desembolso del préstamo
otorgado por FONAFE y por la menor ejecución de
gastos de capital.
Los ingresos operativos (S/. 113.9 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 98% respecto a lo presupuestado,
explicado principalmente por la menor venta de energía
al mercado spot en relación a lo estimado.
Los egresos operativos (S/. 49.9 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 81% en relación a su marco,
debido principalmente al menor gasto en transporte y
compra de insumos, por la menor demanda de energía
de los clientes sin contrato.
Los gastos de capital (S/. 56.7 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 87% en relación a lo presupuestado,
explicado principalmente por la reprogramación de la
ejecución de la Obra Segunda Fase Central
Hidroeléctrica Machupicchu.
Estructura de Financiamiento
16
Ganancia (Pérdida) Operativa
Evaluación Presupuestal
IV Trim 12
Corriente
28
18
Gastos de Capital
47
(En MM de S/.)
65.4
IV Trim 11
P. Corriente
56.7
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
41.5
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 112.5
MM) disminuyeron en 4%, debido a la menor demanda
del mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 64.8 MM) se redujo en 24%,
explicado por la menor compra de energía en razón de la
disminución de los retiros sin contrato.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 28.2 MM)
se incrementó en 60% como resultado de la contracción
del costo de ventas en relación a las ventas del periodo.
10.2
IV Trim 11
Presupuestado
IV Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 7.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 18.8 MM superior a su marco, como
consecuencia del mayor margen operativo y por la
menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 12.1 MM)
tuvo un nivel de ejecución de 86% en relación a su
Egemsa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
marco, debido principalmente a la menor ejecución de
los gastos de personal, al no haberse cubierto totalmente
las plazas CAP vacantes.
Población Laboral
Planilla
96
Servicios de
Terceros
48
Egemsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
743,096
751,615
737,274
743,092
747,615
737,104
4
4,000
169
6,936
6,708
5,861
146,680
220
25,606
20,436
30,187
21,606
845,980
746,410
735,413
479,853
225,337
257,873
366,127
464,499
469,023
0
56,574
8,516
106
106
106
100
100
100
82
7
15
27
25
8
0
62
62
0
0
30
174
96
8
15
29
35
9
6
47
47
0
0
26
175
96
5
15
30
34
12
0
48
48
0
0
25
169
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
3.24
4.21
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
3.01
3.68
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
4.28
6.88
62.17%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
1.59
1.45
91.19%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
16.06
19.99
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
9.80
8.49
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
5.00
5.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
87.42
87.42%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
75.06
75.06%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
35.00
70.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
70.00
54.17
77.38%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
96.23
96.23%
Clima Laboral
Porcentaje
60.00
55.03
91.72%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egemsa
-4-
90.1%
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
RUBRO
VAR %
29,215,562
0
7,666,109
13,004,367
4,041,825
5,790,080
0
0
0
2,438,516
0
62,156,459
0
0
0
0
0
0
0
0
625,870,718
7,122,373
1,685,192
0
0
634,678,283
696,834,742
0
0
0
0
0
2,726,215
7,104,235
1,850,200
0
0
4,074,648
0
0
15,755,298
51,012,236
0
8,496,453
9,523,885
3,781,415
6,112,493
0
5,693,260
0
2,629,589
0
87,249,331
0
0
0
0
0
0
0
0
689,158,980
873,366
1,685,192
0
0
691,717,538
778,966,869
0
0
0
0
0
3,125,086
6,964,197
2,038,214
28,649,811
0
6,025,856
3,382,358
0
50,185,522
74.6
0.0
10.8
-26.8
-6.4
5.6
0.0
0.0
0.0
7.8
0.0
40.4
0.0
0.0
14.6
-2.0
10.2
0.0
0.0
47.9
0.0
0.0
218.5
0
0
0
0
11,257,525
0
0
0
251,383
11,508,908
27,264,206
0
0
0
38,069,726
8,612,883
0
0
0
242,910
46,925,519
97,111,041
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.5
0.0
0.0
0.0
-3.4
307.7
256.2
555,662,478
0
5,702,262
26,603,178
26,147,400
0
55,455,218
0
669,570,536
696,834,742
0
555,662,478
0
5,702,262
20,913,817
26,147,400
0
73,429,871
0
681,855,828
778,966,869
0
0.0
0.0
0.0
-21.4
0.0
0.0
32.4
0.0
1.8
11.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.1
-87.7
0.0
0.0
0.0
9.0
11.8
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egemsa
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
116,790,099
0
116,790,099
84,925,579
31,864,520
909,743
6,304,067
112,479,332
0
112,479,332
64,815,108
47,664,224
1,013,536
6,249,184
VAR %
-3.7
0.0
-3.7
-23.7
49.6
11.4
-0.9
0
0
0.0
1,100,462
93,046
25,658,126
924,511
0
1,257,925
0
1,803,185
906,766
41,297,923
425,922
0
1,466,503
0
63.9
874.5
61.0
-53.9
0.0
16.6
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
25,324,712
40,257,342
59.0
7,663,772
12,077,203
57.6
17,660,940
28,180,139
59.6
0
0
0.0
17,660,940
28,180,139
59.6
-5-
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
116,918,605
121,014,000
108,588,262
111,656,404
489,971
365,887
0
0
0
0
0
0
0
0
7,840,372
8,991,709
64,948,320
67,289,076
28,001,247
29,714,474
7,202,574
7,101,230
5,216,615
5,408,740
18,128,614
18,295,245
15,983,361
16,165,062
2,145,253
2,130,183
3,013,508
3,014,970
1,918,491
2,208,981
182,500
182,500
1,284,771
1,362,936
51,970,285
53,724,924
0
0
0
0
0
0
0
0
57,387,179
52,590,376
57,387,179
52,590,376
56,029,457
50,019,298
1,357,722
2,571,078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,416,894
1,134,548
19,689,022
38,069,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,689,022
38,069,726
19,689,022
38,069,726
20,000,000
38,069,726
310,978
0
0
0
310,978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,512,754
1,512,754
0
0
15,894,846
15,894,846
0
15,894,846
15,894,846
0
-3,135,472
21,796,674
29,215,562
29,215,562
26,080,090
51,012,236
NIVEL
EJEC %
103.5
102.8
74.7
0.0
0.0
0.0
0.0
114.7
103.6
106.1
98.6
103.7
100.9
101.1
99.3
100.0
115.1
100.0
106.1
103.4
0.0
0.0
0.0
0.0
91.6
91.6
89.3
189.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-20.9
193.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
193.4
193.4
190.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
-695.2
100.0
195.6
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Egemsa
-6-
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
115,948,021
113,980,530
98.3
113,979,581
111,751,423
98.0
0
0
0.0
966,000
425,922
44.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,002,440
1,803,185
179.9
62,029,835
49,904,544
80.5
9,975,570
5,970,476
59.9
9,672,570
5,738,640
59.3
100,000
69,113
69.1
203,000
162,723
80.2
10,702,541
9,450,740
88.3
8,203,739
7,271,443
88.6
4,450,260
4,104,835
92.2
1,911,487
1,626,853
85.1
1,318,295
1,046,573
79.4
431,624
406,692
94.2
92,073
86,490
93.9
0
0
0.0
610,326
564,862
92.6
589,786
545,397
92.5
137,494
109,494
79.6
150,000
97,697
65.1
0
0
0.0
1,011,196
861,847
85.2
369,972
340,632
92.1
110,000
102,091
92.8
59,635
58,290
97.7
66,818
63,072
94.4
44,771
44,771
100.0
100,000
0
0.0
30,000
26,784
89.3
0
0
0.0
230,000
226,207
98.4
34,436,604
28,097,398
81.6
28,745,648
23,836,037
82.9
97,200
76,699
78.9
1,310,829
768,312
58.6
312,035
276,347
88.6
0
0
0.0
317,530
54,041
17.0
681,264
437,924
64.3
1,500,000
878,616
58.6
120,000
108,380
90.3
1,675,635
1,616,589
96.5
1,193,087
1,142,102
95.7
0
0
0.0
482,548
474,487
98.3
70,000
46,870
67.0
917,292
765,895
83.5
12,000
9,871
82.3
160,940
138,075
85.8
0
0
0.0
744,352
617,949
83.0
1,993,113
1,909,555
95.8
39,256
15,349
39.1
1,953,857
1,894,206
96.9
3,281,400
2,972,897
90.6
2,580,000
2,344,368
90.9
95,000
61,740
65.0
5,000
3,173
63.5
601,400
563,616
93.7
51,400
43,059
83.8
550,000
520,557
94.6
1,640,607
1,503,478
91.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
53,918,186
64,075,986
118.8
65,362,272
56,739,236
86.8
65,362,272
56,739,236
86.8
62,118,655
54,304,633
87.4
3,243,617
2,434,603
75.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-11,444,086
7,336,750
-64.1
19,924,705
38,069,726
191.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
19,924,705
38,069,726
191.1
19,924,705
38,069,726
191.1
20,000,000
38,069,726
190.3
75,295
0
0.0
0
0
0.0
75,295
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,480,619
45,406,476
535.4
14,008,345
12,088,386
86.3
11,511,464
12,077,203
104.9
0
0
0.0