Documento 3335355

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.9 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
El Mercado
Al III Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 31,111.1 GWh, del cual
el 47% proviene de centrales hidroeléctricas, el 50% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 1,626.03 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Sep
3,250
3,419
Ago
3,490
Jul
3,509
3,338
3,344
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
3,341
Mar
3,572
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Año 2014
Al III Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 7,410.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 421.8 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paradas por mantenimientos
realizados en el presente periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
862
873
Sep
896
861
Ago
Jul
842
Jun
May
837
932
693
Feb
810
934
878
-
250
500
Año 2013
Egesur
750
Año 2014
199.3
38.11
8.3
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
Al III Trimestre de 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 199.3 GWh, logrando cubrir el
104.3% de lo previsto, debido principalmente a una
mayor generación de la Central Térmica Independencia,
que representa el 58.6% del total producido, producto de
la programción continua del COES con mínimas
interrupciones.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
91%
Spot Coes
9
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
199.3 GWh, alcanzó el 90% de lo planeado, debido
principalmente a las menores ventas al mercado
regulado, dado que no se concretó la adjudicación del
concurso de suministro eléctrico.
El Plan Operativo
695
Ene
221.72
902
833
817
Abr
Mar
191.14 199.3
912
869
798
Energía
(GWh)
1,000
El plan operativo al III Trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
83%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(19.2%), debido principalmente a la montos
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
programados, corresponden a pagos del Estudio
Definitivo del proyecto de la C.H. Aricota 3, los mismos
que tienen retraso dado a que aún no se tiene la
aprobación para pasar a la fase de inversión; por lo que
los plazos se trasladan al período 2015.
Cumplimiento Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos (26.7%), debido principalmente a
que los retrasos en la compra de equipos.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
190
137
III Trim 13
III Trim 14
P. Corriente
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el
Año 2014.
 Continúan los trámites para el préstamo de S/. 70 MM
con JICA, determinándose la fecha de la firma del
présatmo el viernes 07 de noviembre de 2014.
 En septiembre el Jefe de Centrales Aricota, Ing.
Rodolfo Hurtado C. presentó su carta de renuncia a la
empresa, y es actualmente suplido por el Ing. Edwin
Salinas R.
 En septiembre 2014, EGESUR realizó el presupuesto
2015 el mismo que fue aprobado por el Directorio y
enviado a FONAFE en los plazos respetivos.
18
5
4
3
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 36.4 MM)
no presenta variaciones significativas respecto al
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
El costo de ventas (S/. 25.9 MM) no presenta
variaciones significativas respecto al registrado en el
mismo periodo del ejercicio anterior.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 4.2 MM) aumentó en
19.01%, debido principalmente a un incremento en las
ventas y un aumento en el rubro de “Ingresos
financieros”.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
36
36
Evaluacion Financiera
Respecto al III Trimestre de 2013, los activos (S/.
159.52 MM) disminuyeron en 19.5%, debido
principalmente a la reducción que se ha registrado en el
rubro “Propiedades, Planta y Equipo (neto)” a causa de
aplicación de las NIIF.
5
5
4
III Trim 13
Ingresos
4
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
157
108
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
11.74
10.50

Solvencia
0.04
0.16

51
41
III Trim 13
Corriente
III Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 22.53 MM) aumentaron en 188.5%,
explicado principalmente por el incremento de la cuenta
“Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferido”, por el
incremento del valor de los activos que han sido
revaluados al aplicarse las NIIF, generando en el futuro
obligaciones tributarias.
El patrimonio (S/. 137.0 MM) disminuyó en 28.03%,
debido principalmente a la incidencia que ha tenido la
aplicación de las NIIF, dando lugar a que los nuevos
valores del activo fijo tengan incidencia en los resultados
de ejercicios anteriores.
El saldo final de caja (S/. 37.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 122% en relación a su marco, debido
principalmente a la menor ejecución de Gastos de
Capital.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 38 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 100.5% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a que no se realizaron ventas al
mercado libre, sumado a los trabajos de mantenimiento
realizados en la C. T. Independencia que impidieron que
los niveles de venta resulten tal cual los planeados.
Los egresos operativos (S/. 27.3 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 92.8% respecto a su meta, debido
a la menor ejecución en la compra de bienes (Insumos y
Suministros), epecificamente la menor compra de gas
por los trabajos de mantenimiento en la C.T.
Independencia.
Los gastos de capital (S/. 0.97 MM) se ejecutaron en un
21% con relación a lo presupuestado, debido
Egesur
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
principalmente a que se han considerado ejecuciones de
procesos que datan del ejercicio anterior, cuyos
procesos de selección no terminaron de realizarse.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.6
3.5
1.1
1.0
III Trim 13
III Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución mayor en S/. 5.9 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a la reducción de los
egresos operativos, aunado a la menor ejecución de
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.1 MM)
representó el 99.6% de lo programado, debido a que no
s ehan realizado en total de contrataciones previstas.
Población Laboral
Planilla
69
Servicios de
Terceros
26
Egesur
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
199,422
191,138
199,270
81,685
82,379
82,375
117,737
108,759
116,895
4,782
4,278
4,754
21,427
38,114
8,270
3,297
3,256
3,468
212,770
221,718
199,319
137,582
210,183
181,319
63,690
0
0
11,498
11,535
18,000
59
59
59
58
58
58
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
69
4
16
11
32
6
0
26
26
0
0
13
108
73
5
16
17
32
3
0
26
26
0
0
0
99
69
5
15
14
32
3
0
26
26
0
0
22
117
Plan Operativo
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
0.78
3.19
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
2.26
0.77
0.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
17.85
22.84
100.0%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
79.18
71.17
100.0%
Ratio Gasto Administrativo - Producción
Soles/ MWh
25.66
18.38
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
4.02
11.52
100.0%
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
85.26
16.39
19.2%
Generación de Energía
Avance en la implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
GWh
191.14
199.27
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.06
99.1%
Implementacion del Código de BGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
92.71
24.73
26.7%
Porcentaje
95.50
99.29
100.0%
Producción de energía
Porcentaje
100.00
104.25
100.0%
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
Porcentaje
100.00
48.55
48.6%
Indice de Clima Laboral
Porcentaje
100.00
83.33
83.3%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
139.73
100.0%
Porcentaje
75.00
100.00
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos
Disponibilidad promedio de los grupos
Cumplimiento de Plan estratégico de TIC
TOTAL CUMPLIMIENTO
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
83.0%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
CENTRAL HIDRAULICA ARICOTA 3
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
UNIDADES DE TRANSPORTE PERSONAL
EQUIPOS DE GENERACIÓN
EQUIPOS DE INGENIERIA Y AFINES
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS
MUEBLES Y ENSERES
OTROS
Total
Egesur
MARCO
MARCO
ANUAL 2014
AL III TRIM 2014
2,436,320
60,000
180,000
1,880,000
141,000
211,620
36,417
255,043
5,200,400
2,077,240
30,000
180,000
1,730,000
141,000
211,620
36,417
233,443
4,639,720
EJECUCIÓN
NIVEL PAR.
AL III TRIM
EJEC
2014
340,501
35%
203,475
21%
186,048
19%
137,610
14%
51,674
5%
45,163
5%
7,023
1%
2,707
0.3%
974,201
100%
DIFERENCIA
-1,736,739
173,475
6,048
-1,592,390
-89,326
-166,457
-29,394
-230,736
-3,665,519
VAR %
-83.6%
578.3%
3.4%
-92.0%
-63.4%
-78.7%
-80.7%
-98.8%
-79%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
27,807,600
0
2,103,643
514,829
4,503,101
4,745,209
0
84,049
0
1,304,452
0
24,820,400
13,500,067
6,071,403
1,815,353
93,671
3,635,478
0
84,049
0
1,008,133
0
-10.7
0.0
188.6
252.6
-97.9
-23.4
0.0
0.0
0.0
-22.7
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
41,062,883
0
0
721,191
1,176,506
0
0
0
154,945,976
111,996
144,162
0
51,028,554
0
0
963,599
0
0
0
0
107,524,161
6,890
0
0
24.3
0.0
0
33.6
-100.0
0.0
0.0
0.0
-30.61
-93.8
-100.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
157,099,831
108,494,650
-30.9
TOTAL ACTIVO
198,162,714
159,523,204
-19.499
Cuentas de Orden
2,106,791
1,694,926
-19.5
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
1,971,013
181,479
56,429
33,467
0
402,008
854,174
0
0
0
0
0
3,126,337
466,779
0
0
0
88,966
1,177,273
0
0.0
0.0
0.0
0.0
58.6
157.2
-100.0
-100.0
0.0
-77.9
37.8
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
3,498,570
4,859,355
38.9
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
2,012,866
99,371
2,195,698
0
0
0
0
0
0
0
1,393,070
103,300
16,169,596
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-30.8
4.0
636.4
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
4,307,935
17,665,966
310.1
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
7,806,505
0
206,341,813
0
0
5,456,258
3,598,132
0
-25,039,994
0
22,525,321
0
132,764,151
0
0
0
0
0
4,233,732
0
188.55
0.0
-35.7
0.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
-116.9
0.0
TOTAL PATRIMONIO
190,356,209
136,997,883
-28.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
198,162,714
159,523,204
-19.5
2,106,791
1,694,926
-19.5
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
46,718,627
45,334,708
736,932
0
0
0
0
646,987
45,415,639
43,101,020
799,170
0
0
0
0
1,515,449
97.2
95.1
108.4
0.0
0.0
0.0
0.0
234.2
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
41,015,629
21,137,870
3,903,393
9,092,599
4,470,728
4,470,728
0
2,211,713
199,326
0
38,666,295
14,225,944
3,604,569
11,929,678
5,870,644
4,941,000
929,644
307,178
53,635
2,674,647
94.3
67.3
92.3
131.2
131.3
110.5
0.0
13.9
26.9
0.0
FLUJO OPERATIVO
5,702,998
6,749,344
118.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,474,870
1,101,859
20.1
5,474,870
2,451,142
3,023,728
0
0
601,859
404,127
197,732
500,000
0
11.0
16.5
6.5
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
228,128
5,647,485
2475.6
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
FLUJO NETO DE CAJA
5,647,485
2475.6
SALDO INICIAL DE CAJA
30,670,675
32,172,916
104.9
SALDO FINAL DE CAJA
30,898,803
228,128
37,820,401
122.4
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014
VAR %
36,151,320
0
36,151,320
25,909,750
10,241,570
2,193,675
3,221,406
36,431,328
0
36,431,328
25,926,777
10,504,551
2,001,158
3,653,845
0.8
0.0
0.8
0.1
2.6
-8.8
13.4
0
238,141
0
5,064,630
350,318
415,800
471,322
260,159
0
286,862
0
5,136,410
954,993
207,845
49,933
187,223
0.0
20.5
0.0
1.4
172.6
-50.0
-89.4
-28.0
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
5,099,267
6,062,092
18.9
Gasto por Impuesto a las Ganancias
1,541,748
1,828,360
18.6
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
3,557,519
4,233,732
19.0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
3,557,519
0
4,233,732
0.0
19.01
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egesur
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egesur
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
37,847,396
38,028,764
36,966,841
0
736,933
0
0
143,622
29,360,688
14,297,834
14,148,434
149,400
0
4,447,282
3,168,675
2,475,594
8,325
446,157
238,599
0
0
260,262
281,079
113,850
66,000
0
557,416
14,000
0
41,868
52,470
0
0
12,000
0
262,800
174,278
8,174,655
4,776,969
252,840
541,696
140,000
214,558
127,438
59,700
981,297
86,150
541,503
541,503
0
0
30,300
963,900
9,000
198,000
239,800
517,100
746,917
6,750
740,167
1,494,674
1,188,972
109,250
13,500
182,952
0
182,952
199,326
0
8,486,708
4,639,720
4,639,720
2,077,240
2,562,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,846,988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,846,988
36,431,328
0
1,310,573
0
0
286,863
27,258,089
12,081,989
12,016,088
65,901
0
4,417,469
3,125,515
2,384,520
113,103
448,792
179,100
0
0
256,763
236,961
109,250
92,219
0
596,761
15,077
0
38,983
41,392
0
0
7,325
0
337,395
156,589
8,062,039
5,283,192
183,784
612,234
15,098
573,547
0
23,589
746,783
56,950
487,437
487,437
0
0
8,575
683,084
3,850
188,301
237,652
253,281
841,962
4,651
837,311
1,469,740
1,168,277
116,279
6,562
178,622
0
178,622
384,890
0
10,770,675
974,202
974,202
340,501
633,701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,796,473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,796,473
6,086,531
6,063,222
99.6
813,558
1,828,360
224.7
100.5
98.6
0.0
177.8
0.0
0.0
199.7
92.8
84.5
84.9
44.1
0.0
99.3
98.6
96.3
1358.6
100.6
75.1
0.0
0.0
98.7
84.3
96.0
139.7
0.0
107.1
107.7
0.0
93.1
78.9
0.0
0.0
61.0
0.0
128.4
89.9
98.6
110.6
72.7
113.0
10.8
267.3
0.0
39.5
76.1
66.1
90.0
90.0
0.0
0.0
28.3
70.9
42.8
95.1
99.1
49.0
112.7
68.9
113.1
98.3
98.3
106.4
48.6
97.6
0.0
97.6
193.1
0.0
126.9
21.0
21.0
16.4
24.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
254.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
254.7
-6-