Documento 3335358

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
907
887
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
Abr
778
Mar
832
852
864
888
849
862
889
896
877
912
861869
906
902
870
833
932
Feb
693
781
908
934
Ene
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
El Mercado
Al año 2013, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –
SEIN– han producido 39,669.4 GWh, del cual el 52%
proviene de centrales hidroeléctricas, el 46% de las
centrales térmicas y el resto de los Recursos Energéticos
Renovables. Además, durante el año se han producido
2,347.6 GWh más con respecto al año 2012, debido al
ingreso de nuevas centrales de generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,275
Dic
3,445
3,181
Nov
3,340
3,159
3,399
3,052
3,250
3,168
3,338
3,123
3,344
3,041
3,264
3,140
3,361
3,018
3,242
3,187
3,341
2,909
3,050
3,070
3,296
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
Año 2012
2,000
2,500
3,000
-
250
500
750
Año 2012
1,000
Año 2013
Operaciones
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Energía
(GWh)
253.7 268.5
276.3 293.4
33.1 35.4
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
Al año 2013, la producción de energía de la empresa
ascendió a 268.5 GWh, logrando cubrir el 106% de lo
previsto, debido principalmente a una mayor generación
de la CH Aricota I y al mayor despacho de energía
programado por el COES.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.7% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,500
Año 2013
Al año 2013, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido una
producción de 10,458.8 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 138.4 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
4%
Libre
28%
Regulado
68%
Asimismo, el volumen de venta de energía de 293.4
GWh, alcanzó el 106% de lo planeado, debido
principalmente a mayores ventas en el mercado
regulado.
Egesur
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
El Plan Operativo
El plan operativo al año 2013 alineado al plan estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo
los siguientes indicadores de menor ejecución:
El patrimonio (S/. 132.7 MM) aumentó en 5%, como
consecuencia de los resultados obtenidos en el periodo,
los que disminuyeron las pérdidas acumuladas
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (62%), debido principalmente al retraso en la
adquisición de bienes de capital.
Cumplimiento con el Programa de Capacitación (69%),
debido principalmente a que no se concretó el
Diplomado en Nuevas Tendencias y Tecnologías dictado
por ESAN.
Hechos Relevantes
 Según Decreto Supremo No 035-2013-EM “Crean
Mecanismo de Compensación para transferencia de
ducto de uso propio” estableciéndose un plazo de 60
días hábiles, EGESUR (y EGASA) Y CONTUGAS
deben concordar a través de un proyecto de contrato la
tarifa de distribución que pagarían las empresas
generadoras a la distribuidora, así como del valor de
transferencia del ducto de uso propio.
 Se han mantenido reuniones con los apoderados de la
Sociedad de auditoría Medina, Zaldívar, Paredes y
Asociados, representantes de Ernst & Young, para la
firma de adenda al contrato de auditoría a los estados
financieros 2013.
 El Directorio de Egesur en SD 451 de fecha 06 de
diciembre de 2013, aprobó el TUPA de EGESUR, así
como autorizó la tramitación de un préstamo con JICA
para el financiamiento de las centrales Hidroeléctricas
Moquegua 1 y 3
Evaluacion Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/. 156.3 MM) fueron
mayores en 5%, debido principalmente al incremento de
Efectivo y Equivalentes de efectivo como consecuencia
del atraso en la adquisición de los Bienes de Capital no
Ligados a Proyectos y al retraso en la ejecución de las
acciones de Mantenimiento previstas en el presupuesto.
Activos
133
127
18
6
4
2012
P. Corriente
18
2013
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 50.3 MM)
aumentaron en 3%, explicado principalmente por la
mayor venta de energía en el mercado regulado y en el
mercado Spot.
El costo de ventas (S/. 34.9 MM) aumentó en 1 %,
debido principalmente a la mayor producción respecto al
año anterior.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 5.8 MM) se ha
reducido en 22%, principalmente como resultado de la
reducción de otros ingresos operativos como
consecuencia de la no ejecución de convenios suscritos.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
2012
2013
Var.
Liquidez
8.79
7.71

Solvencia
0.17
0.18

El saldo final de caja (S/. 32.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 119% en relación a su marco,
debido principalmente a los menores egresos de
operación y por la menor ejecución de gastos de capital.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 51.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 101% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a las mayores ventas al mercado
regulado y transferencias al COES.
(En MM de S/.)
116
112
En relación al año 2012 se registró una reducción de 2%,
debido principalmente a la reducción de la partida Otros
Ingresos
44
32
En relación al IV Trimestre 2013, los ingresos operativos
no presentaron cambios significativos.
2012
Corriente
2013
No Corriente
Los pasivos (S/. 23.5 MM) aumentaron en 9%, explicado
principalmente por un incremento en el pasivo corriente
cuentas por pagar comerciales, debido a que en los
últimos meses se han incrementado las deudas por la
adquisición de energía y potencia, sumado al importe
provisionado para adquisición del Regulador de
velocidad necesario para la C.H. Aricota 2.
Egesur
Los egresos operativos (S/. 36.9 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 93% respecto a su meta,
principalmente por la reducción de servicios prestados
por terceros consecuencia de la baja ejecución en la
partida Mantenimiento y Reparación.
En relación al año 2012 se registró un incremento de 2%
principalmente por el incremento de servicios prestados
por terceros lo cual compensa la menor compra de
bienes en el año.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
En relación al IV Trimestre 2013, los egresos operativos
no presentaron cambios significativos.
Los gastos de capital (S/. 2 MM) se ejecutaron en un
81% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a que en el mes de diciembre, no se ha
ejecutado pago alguno por el estudio de pre inversión del
proyecto Aricota 3 y tampoco se ha ejecutado
adquisición alguna de bienes de capital no ligados a
proyectos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.2
2.5
2.0
1.2
2012
2013
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 12.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 4 MM respecto a lo
programado, debido principalmente all incremento en el
Resultado de Operación sumado a los menores gastos
en gastos de capital no ligados a proyectos.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.3 MM)
representó el 79 % de lo programado, debido a que se
ha cumplido con las obligaciones laborales presvistas sin
embargo aún existen 4 plazas vacantes.
Población Laboral
Planilla
67
Servicios de
Terceros
26
Finalmente, respecto al año 2012 el número de personal
en planilla se redujo en dos.
Planilla
(En número)
67
2009
Egesur
69
69
65
2010
2011
2012
67
2013
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
2012
256,272
106,865
149,407
6,521
45,006
4,267
290,490
185,471
99,565
5,453
59
58
MARCO
2013
253,726
104,290
149,437
6,254
33,102
4,307
276,267
170,682
104,294
1,291
59
58
EJECUCIÓN
2013
268,548
110,309
158,239
6,319
35,422
4,262
293,389
198,154
83,002
12,233
59
58
69
4
14
11
32
8
0
24
24
0
0
12
105
72
4
16
14
33
5
0
26
26
0
0
12
110
67
4
15
10
32
6
0
26
26
0
0
13
106
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.42
2.50
100.0%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.39
2.46
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
(0.05)
100.0%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(3.29)
(0.46)
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
16.31
18.28
89.2%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
98.81
99.00
100.0%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
149.90
100.0%
Porcentaje
100.00
62.15
62.2%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(0.40)
758.12
690.22
91.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
69.30
69.3%
Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.1%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egesur
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
RUBRO
10,549,234
11,606,458
3,847,861
829,654
387,996
3,964,162
27,088,271
0
2,307,195
500,574
4,642,912
5,571,363
0
84,049
0
903,749
0
41,098,113
0
0
1,217,820
1,574,296
0
0
0
153,028,735
77,640
144,162
0
156,042,653
197,140,766
2,106,791
0
0
0
0
854,189
478,897
683,632
33,467
0
460,432
660,153
0
3,170,770
0
0
0
1,459,183
98,943
2,125,433
0
0
0
0
3,683,559
6,854,329
0
206,341,813
0
0
5,456,258
3,598,132
0
-25,109,766
0
190,286,437
197,140,766
2,106,791
84,049
826,724
0
32,096,138
0
0
661,027
0
0
0
0
115,605,388
172,256
0
0
116,438,671
148,534,809
2,187,151
0
0
0
0
1,855,036
640,150
0
0
0
0
1,155,881
0
3,651,067
0
0
0
1,203,983
91,120
16,615,835
0
0
0
0
17,910,938
21,562,005
0
206,341,813
0
3,598,133
-82,967,142
0
126,972,804
148,534,809
2,187,151
20,172,916
12,000,000
5,971,895
628,418
20,557
4,272,746
84,049
900,238
0
44,050,819
0
0
946,607
0
0
0
0
111,212,597
68,903
0
0
112,228,108
156,278,927
2,096,768
0
0
0
0
3,646,028
899,676
0
0
0
0
1,167,983
0
5,713,687
0
0
0
1,346,827
99,872
16,354,390
0
0
0
0
17,801,089
23,514,776
0
206,341,813
0
3,598,133
-77,175,794
0
132,764,151
156,278,927
2,096,768
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
62,342,067
57,660,989
249,413
0
0
0
0
4,431,665
58,885,547
57,234,889
819,828
0
0
0
0
830,830
57,633,555
56,411,631
769,636
0
0
0
0
452,288
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
49,808,871
19,595,147
5,333,781
17,012,003
7,196,602
6,958,182
238,420
314,246
357,092
0
12,533,196
0
0
0
0
1,042,095
1,042,095
926,182
115,913
0
0
51,300,104
17,203,029
5,702,787
17,347,927
8,776,952
8,078,163
698,789
2,092,892
176,517
0
7,585,443
0
0
0
0
2,652,864
2,652,864
846,821
1,806,043
0
0
46,585,826
16,893,111
5,216,657
15,365,956
6,924,215
6,163,624
760,591
2,109,464
76,423
0
11,047,729
0
0
0
0
1,030,505
1,030,505
846,821
183,684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
11,491,101
4,932,579
10,017,224
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
0
0
0
0
0
0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
0
0
0
0
11,491,101
0
0
0
0
4,932,579
0
0
0
0
10,017,224
SALDO INICIAL DE CAJA
10,664,591
22,155,692
22,155,692
SALDO FINAL DE CAJA
22,155,692
27,088,271
32,172,916
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
48,998,151
0
49,616,359
0
50,268,478
0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
48,998,151
49,616,359
50,268,478
Costo de Ventas
34,392,897
38,343,971
34,874,392
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
14,605,254
2,830,566
4,264,722
11,272,388
2,880,625
4,431,805
15,394,086
2,740,252
4,871,257
2,764,688
0
0
839,373
0
345,380
0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
10,274,654
489,227
235,615
606,604
349,923
4,799,331
536,083
446,930
541,260
258,590
8,127,956
779,741
459,948
799,165
263,555
0
0
0
0
0
0
10,042,968
4,982,494
8,304,925
2,614,636
1,494,748
2,513,578
7,428,332
3,487,746
5,791,347
0
0
0
7,428,332
3,487,746
5,791,347
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia
entre el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egesur
EJECUCIÓN
2012
53,171,351
49,884,761
0
763,521
0
0
2,523,069
36,213,835
21,003,650
4,152,087
8,890,089
7,961,474
5,771,359
4,011,794
2,898,240
305,460
562,345
243,466
2,283
0
299,678
284,547
93,000
80,111
0
1,002,229
19,422
0
46,874
52,243
70,969
110,076
6,962
0
0
695,683
5,321,175
1,494,739
243,071
1,239,707
104,897
723,057
179,200
232,553
925,868
53,661
610,062
610,062
0
0
3,883
750,184
6,825
181,388
246,185
315,786
938,246
4,904
933,342
2,222,877
1,530,963
135,156
10,575
546,183
0
546,183
956,528
0
16,957,516
1,153,510
1,153,510
685,550
467,960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,804,006
MARCO
2013
51,459,685
49,616,359
0
1,004,040
0
0
839,286
39,856,248
17,195,421
17,099,421
96,000
0
6,423,671
4,418,806
3,225,000
280,000
541,980
371,826
0
0
313,159
356,751
151,800
90,000
0
1,093,155
16,800
0
60,000
80,000
0
200,000
10,000
0
354,476
371,879
12,479,809
6,100,600
300,000
2,733,498
250,000
615,637
175,118
1,692,743
1,246,917
90,800
696,426
696,426
0
0
28,437
1,283,131
6,300
202,000
389,692
685,139
939,898
7,200
932,698
2,017,521
1,526,397
133,973
10,500
346,651
0
346,651
799,928
0
11,603,437
2,489,957
2,489,957
545,762
1,944,195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,113,480
EJECUCIÓN
2013
51,853,545
50,268,478
0
1,239,689
0
40,870
304,508
36,878,390
17,093,466
17,041,583
51,883
0
6,074,730
4,391,596
3,145,381
272,484
605,007
368,724
0
0
319,334
302,377
143,750
62,368
0
855,305
20,531
0
50,678
54,528
107,105
0
10,054
0
480,250
132,159
9,606,839
6,339,765
291,036
943,240
0
713,688
120,067
109,485
466,353
76,522
690,435
690,435
0
0
10,704
788,784
10,296
202,670
276,040
299,778
944,057
5,445
938,612
2,096,578
1,526,993
145,441
4,679
419,465
0
419,465
1,062,720
0
14,975,155
2,026,454
2,026,454
818,110
1,208,344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,948,701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,804,006
8,190,682
2,493,907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,113,480
10,585,560
1,494,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,948,701
8,342,852
1,848,493
-6-