Documento 3335377

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de
propiedad de la Corporación FONAFE, fue constituida
como sociedad anónima el 11 de octubre de 1994.
29,807.2 GWh, del cual el 63% provienen de centrales
hidroeléctricas y el 37% restante de térmicas. Asimismo,
cabe precisar, que durante el 2009 se ha producido 249
GWh más que en el 2008.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
2,489
2,659
2,442
2,536
2,554
2,542
2,470
2,476
2,504
2,493
2,461
2,395
2,439
2,369
2,466
2,513
2,432
2,439
2,511
2,552
2,357
2,317 2,436
2,517
Dic
Nov
Oct
Su misión es ser una empresa competitiva y
sustentable, generando energía eléctrica de calidad y
liderando el aprovechamiento de la energía renovable
bajo el principio de desarrollo sostenible.
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Su visión es generar energía eléctrica de calidad para
satisfacer la demanda de sus clientes, contribuyendo a la
mejora de vida de la población, del país, con efectividad,
preservando el medio ambiente, utilizando tecnología
adecuada con personal competente, y dando el máximo
valor a la inversión de los accionistas.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
Mar
Feb
Ene
-
600
1,200
1,800
Año 2009
3,000
Por su parte, al cierre del año 2009, las empresas de
generación de energía eléctrica bajo el ámbito de
FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN GABAN y
ELECTROPERU–, han contribuido con una producción
de 9,495.6 GWh, monto que representa el 32% de la
energía distribuida por el SEIN. Además, respecto al
mismo periodo del año anterior, la energía producida fue
mayor en 289.2 GWh debido principalmente a la
generación adicional de energía de ELECTROPERU
para asegurar el abastecimiento nacional en
cumplimiento con el D.U. N° 037-2008.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
707
Dic
854
683
Nov
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
2,400
Año 2008
819
766
782
732
781
766
756
731
739
758
708
708
822
809
822
851
806
805
760
889
845
Oct
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior (S/.
2.925).
Operaciones
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
EGESUR cuenta con las Centrales Hidroeléctricas
Aricota I, Aricota II, además, de las Centrales Térmicas
Calana y Moquegua; que le permiten alcanzar una
potencia instalada de 61.3 MW y una potencia efectiva
de 60.4 MW.
El Mercado
Cabe precisar que al cierre del 2009, EGESUR no ha
contado con la total disponibilidad de sus equipos de
generación eléctrica, puesto que los correspondientes a
la C.T. de Calana que han sido reubicados en la ciudad
de Pisco y convertidos para que funcionen a gas natural,
Durante el año 2009, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han logrado una producción anual de
EGESUR
Ene
-
200
Año 2009
400
600
800
1,000
Año 2008
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
aún no han iniciado su operación, además, los grupos de
la C.H. Aricota I estuvieron en mantenimiento.
Evaluacion Financiera
Los activos (S/. 201.9 MM) aumentaron en 3% respecto
del año 2008 debido principalmente a que se incorporó
en el rubro inmuebles, maquinarias y equipos el valor de
las instalaciones de la Central térmica de Pisco.
Energía
(GWh)
262.2
224.7
Activos
147.0
(En MM de S/.)
102.3
42.0
Producción
Venta
Marco
50.5
Compra
168
155
Al cierre del año 2009, la producción de energía de
EGESUR ascendió a 102.3 GWh, siendo el 100% de
fuente hidraúlica y logrando contribuir con el 1% de la
energía producida por las empresas de la Corporación
FONAFE y con el 0.3% de energía distribuida por el
SEIN.
Asimismo, el volumen de venta de energía fue de 147.0
GWh, menor en 14% a lo obtenido en el mismo periodo
del año 2008. Asimismo, cabe indicar que sus principales
clientes fueron: Edelnor y Electro Sur Medio.
18
22
28
25
22
2005
2006
2007
2008
2009
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 32.7 MM) disminuyeron en 11%
respecto del año anterior, debido principalmente a la
reducción del saldo por pagar por compra de energía.
El patrimonio (S/. 169.1 MM) aumentó en 6% respecto
del año anterior, debido principalmente a la reducción de
la pérdida acumulada por las mayores utilidades al final
del ejercicio como producto de la facturación de
recálculos de venta de energía.
Venta de Energía por Destino
Estructura de Financiamiento
(Participaciones)
(En MM de S/.)
Libre
56%
Spot - COES
0%
El Plan Operativo
El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 94.6%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Eficiencia del Gasto Administrativo: cuyo nivel de
ejecución alcanzó el 53% debido principalmente a la
menor producción de energía producto de la
postergación del inicio de operación de la C.T.
Independencia en Pisco.
159
158
8
Regulado
44%
180
171
142
Ejecución
19
3
2005
17
16
2
2006
2007
P. Corriente
P. No Corriente
169
160
152
28
9
10
2008
23
2009
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 28.3 MM) disminuyeron en 0.4%
respecto del año 2008, debido principalmente a la
reducción de la demanda de energía y potencia de los
clientes del mercado spot.
La utilidad del ejercicio (S/. 9.7 MM) aumentaron en
1,441% respecto del año 2008, debido a la mayor
facturación de venta de energía y potencia por
recálculos de ejercicios anteriores realizados por el
COES.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
9.7
1.4
Control del Gasto Administrativo: cuyo nivel de ejecución
alcanzó el 77% debido principalmente a que se superó el
gasto previsto producto del pago por cese por mutuo
disenso de dos trabajadores y las indemnización de dos
funcionarios.
Hechos Relevantes

Atraso en la construcción del gaseoducto para la
C.T. de Pisco.
EGESUR
0.6
-1.0
-9.0
2005
2006
2007
2008
2009
El saldo final de caja (S/. 4.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 58%, debido principalmente a la mayor
inversión en la ejecución del proyecto Conversión a Gas
de los Motores de la C.T. Calana.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Ratios Financieros
Gastos de Capital
18.3
(En MM de S/.)
38
32
24
8.5
2.1
0.12
0.12
2006
2007
2.3
2008
2009
0.23
0.18
2005
2.8
Liquidez
0.19
Solvencia
23
15
3
1
1
2005
1
2006
2007
Presupuestado
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 56.2 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 101%, debido principalmente al
recálculo por venta de energía y potencia de ejercicios
anteriores realizado por el COES.
En relación al año 2008, se incrementaron en 84%
debido principalmente a los mayores ingresos por
recálculos de venta de energía realizado por el COES.
14
2008
2009
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 5,795%, debido principalmente al menor
gasto en compra de combustible para generación debido
el retraso del inicio de operación de la Central Térmica
de Pisco.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.5 MM)
representó el 83% de lo programado, debido
principalmente al retraso en las convocatorias de
algunas asesorías y consultorías.
Población Laboral
En relación al IV Trimestre del 2009, no hubieron
variaciones significativas.
Planilla
67
Los egresos operativos (S/. 36.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 91%, debido principalmente al menor
gasto en compra de combustible para generación debido
el retraso del inicio de operación de la Central Térmica
de Pisco.
En relación al año 2008,aumentaron en 57% debido al
incremento del gasto en compra de energía en ejercicios
anteriores por un recálculo del COES.
Locadores
0
Servicios de
Terceros
23
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 5% respecto al año anterior
principalmente para cubrir puestos vacantes.
Planilla
En relación al IV Trimestre del 2009, no hubieron
variaciones significativas.
Los gastos de capital (S/. 14.3 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 96%, debido principalmente al retraso en la
compra de repuestos para los grupos de generación
eléctrica y a la compra de vehículos prevista.
EGESUR
(En número)
79
2005
78
2006
72
2007
64
67
2008
2009
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
En N°
%
Galones
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
UNIDAD DE
MEDIDA
2008
108,421
108,421
0
1,164
66,774
3,457
170,574
132,702
35,025
2,847
101.59
61.3
60.4
3
57.3%
0
2009
224,689
111,876
112,812
1,123
41,993
3,370
262,187
173,350
22,331
66,506
101.76
61.3
60.4
1
80.6%
906,379
2009
102,256
102,256
0
1,120
50,512
4,044
147,043
64,370
82,673
0
165.48
61.3
60.4
2
55.9%
0
64
4
25
31
4
4
23
23
0
10
101
67
4
25
34
4
4
23
23
0
13
107
67
3
25
35
4
0
23
23
0
15
105
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
2009
5.52
EJECUCION
2009
5.72
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
100.0%
Rentabilidad sobre los Activos - ROA
%
4.36
5.83
Eficiencia del Gasto Administrativo
%
7.19
13.52
53.2%
Margen Bruto
%
16.95
30.48
100.0%
Disponibilidad de generación de EGESUR
%
97.73
98.32
100.0%
Energía no suministrada
%
0.15
0.02
100.0%
Mantenimiento Correctivo
%
0.14
0.00
100.0%
Control del Gasto Administrativo
N°
2.94
3.82
77.0%
Gasto Integral de Personal
N°
7.81
6.46
100.0%
Generación interna de recursos / Venta de energía producida
%
49.47
80.20
100.0%
Margen Operativo
N°
1.53
2.04
100.0%
Desarrollo de Estudios Hidroenergéticos - Pre Inversión
%
95.00
100.00
100.0%
(m3/s)/m
100.00
100.00
100.0%
Control de Residuos Peligrosos
94.6%
EGESUR
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2008
Flujo de Caja
En nuevos soles
MARCO
2009
EJECUCIÓN
2009
6,652,368
0
2,967,040
0
10,734,311
4,065,365
0
0
821,653
0
25,240,737
8,482,228
0
1,200,555
0
11,340,701
2,100,600
0
0
1,267,706
0
24,391,790
4,913,723
0
2,878,744
2,772,557
5,904,248
2,883,511
0
0
3,027,494
0
22,380,277
0
0
0
0
0
0
170,243,201
1,084,395
0
0
0
171,327,596
196,568,333
11,282,074
0
0
0
0
0
0
188,552,069
1,275,704
0
0
0
189,827,773
214,219,563
0
0
0
0
0
0
0
178,438,128
1,064,837
0
0
0
179,502,965
201,883,242
7,037,656
0
0
3,291,073
0
0
5,609,161
0
0
8,900,234
0
0
4,350,656
0
0
4,898,474
0
0
9,249,130
0
2,887,824
789,881
229,818
0
5,724,196
0
0
9,631,719
14,871,950
0
0
13,169,510
0
0
0
28,041,460
36,941,694
19,932,108
0
0
13,169,510
0
0
0
33,101,618
42,350,748
10,829,341
0
0
12,275,829
0
0
0
23,105,170
32,736,889
206,341,813
0
0
3856552
3,598,133
0
-54,169,859
0
159,626,639
196,568,333
11,282,074
206,341,813
0
0
3856552
3,598,133
0
-41,927,683
0
171,868,815
214,219,563
0
206,341,813
0
0
3856552
3,598,133
0
-44,650,145
0
169,146,353
201,883,242
7,037,656
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2008
41,073,662
32,531,701
419,272
0
0
0
0
8,122,689
27,749,503
8,484,156
4,212,227
7,414,387
4,597,564
3,847,949
749,615
2,750,884
290,285
0
0
13,324,159
0
0
0
0
26,162,512
26,162,512
25,892,609
269,903
0
0
0
0
0
-12,838,353
890,274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890,274
890,274
890,274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,948,079
18,600,447
6,652,368
MARCO
2009
65,294,390
48,608,049
578,883
0
0
12,512,413
0
3,595,045
49,574,431
28,462,035
4,475,264
8,148,110
3,846,806
1,784,780
2,062,026
2,829,557
1,732,659
80,000
0
15,719,959
0
0
0
0
17,455,737
17,455,737
13,999,494
3,456,243
0
0
0
0
0
-1,735,778
3,565,638
-5,690,775
0
0
0
0
0
-5,690,775
0
5,690,775
0
5,690,775
9,256,413
9,256,413
9,256,413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,829,860
6,652,368
8,482,228
EJECUCIÓN
2009
71,674,637
65,755,998
216,376
0
0
0
0
5,702,263
51,774,707
32,331,638
4,064,821
5,900,337
3,939,306
1,774,998
2,164,308
3,125,207
2,413,398
0
0
19,899,930
0
0
0
0
22,544,000
22,544,000
21,578,360
965,640
0
0
0
0
0
-2,644,070
905,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905,425
905,425
11,109,713
10,204,288
10,204,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,738,645
6,652,368
4,913,723
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
EJECUCIÓN
MARCO
RUBRO
2008
2009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
28,379,176
40,847,100
Otros Ingresos Operacionales
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
28,379,176
40,847,100
Costo de Ventas
23,123,072
33,922,674
Otros Costos Operacionales
0
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
-23,123,072
-33,922,674
UTILIDAD BRUTA
5,256,104
6,924,426
Gastos de Ventas
1,484,601
1,771,878
Gastos de Administración
3,102,837
2,937,711
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
0
0
Otros Ingresos
371,272
13,251,340
Otros Gastos
33,675
6,123,672
UTILIDAD OPERATIVA
1,006,263
9,342,505
Ingresos Financieros
1,276,230
1,915,421
Gastos Financieros
1,654,578
1,775,360
Participación en los Result. de Partes Relacionados
0
0
Ganancias (Pérdida) por Inst. Financieros Derivados
0
0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES
627,915 E IMPUEST
9,482,566
Participaciones
0
0
Impuesto a la Renta
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONT.
627,915
9,482,566
Ingresos (Gasto) Neto de Oper. en Discontinuación
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
627,915
9,482,566
Depreciación
0
0
Amortización
0
0
EGESUR
EJECUCIÓN
2009
28,279,692
0
28,279,692
19,659,696
0
-19,659,696
8,619,996
1,559,872
3,823,339
0
24,689,332
16,156,080
11,770,037
3,219,182
1,573,237
0
0
13,415,982
551,976
3,186,276
9,677,730
0
9,677,730
0
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
EGESUR
EJECUCIÓN
2008
30,026,678
0
28,379,176
1,276,230
0
371,272
346,117
25,155
0
23,302,442
9,328,033
9,293,619
34,414
0
4,455,634
3,445,965
2,597,122
233,300
472,973
141,974
596
0
256,875
288,676
99,000
24,472
0
340,646
9,997
0
77,319
51,385
0
67,333
9,016
0
125,596
5,402,144
3,763,469
234,089
410,947
62,274
33,557
120,937
194,179
209,276
13,455
338,146
338,146
0
0
14,725
418,037
3,471
159,003
154,386
101,177
640,843
79,029
561,814
1,787,534
1,487,729
111,968
4,500
183,337
0
183,337
1,654,579
33,675
33,675
0
0
6,724,236
32,308,498
32,308,498
31,786,202
522,296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25,584,262
14,837,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,837,897
14,837,897
14,837,897
0
0
0
0
0
0
0
0
16,903,751
6,157,386
5,633,555
0
0
MARCO
2009
55,506,439
40,847,100
0
1,799,010
0
12,860,329
348,000
12,512,329
0
40,503,243
21,396,668
21,235,468
161,200
0
5,174,048
3,988,037
2,960,736
391,879
525,477
109,945
0
0
307,372
340,000
108,000
80,016
0
350,623
10,964
0
86,283
94,938
0
0
10,000
0
148,438
8,931,817
3,773,260
346,000
1,645,000
95,000
320,082
580,000
649,918
2,009,319
185,400
340,000
340,000
0
0
35,208
597,630
12,000
225,000
276,334
84,296
796,890
132,000
664,890
2,377,779
1,900,000
140,000
106,000
231,779
0
231,779
1,732,659
93,382
10,800
82,582
0
15,003,196
14,913,836
14,913,836
11,614,496
3,299,340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,360
3,565,638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,565,638
9,256,413
9,256,413
0
0
0
-5,690,775
0
5,690,775
0
5,690,775
0
3,654,998
7,812,382
0
0
EJECUCIÓN
2009
56,188,206
28,279,692
0
3,219,182
0
24,689,332
271,601
24,417,731
0
36,688,792
6,180,159
6,158,559
21,600
0
4,803,606
3,564,552
2,735,800
131,271
511,451
186,030
0
0
282,257
263,808
94,450
66,684
0
531,855
11,658
0
62,773
47,152
126,770
140,515
7,796
0
135,191
5,114,292
2,937,820
245,865
698,235
111,500
48,202
158,969
379,564
362,308
23,113
371,968
371,968
0
0
3,123
471,860
3,587
152,308
216,852
99,113
789,067
100,106
688,961
2,072,352
1,592,730
210,045
16,803
252,774
0
252,774
1,573,237
16,156,079
52,842
16,103,237
0
19,499,414
14,320,756
14,320,756
13,314,777
1,005,979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,178,658
911,370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911,370
9,442,491
10,165,658
723,167
723,167
0
-8,531,121
0
8,531,121
8,531,121
0
8,300,000
14,390,028
6,456,601
3,186,276
551,976
-6-