Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con la distribución y comercialización de energía
eléctrica en sus zonas de concesión comprendidas por
las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la
Provincia de Sucre de la Región Ayacucho.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
309.61
(+) Energía generada en centrales propias
40.58
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
1.17
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
0.54
Energía entregada a distribución
348.49
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
337 327
447
441
417 400
378 365
296
310
III Trim 13
III Trim 14
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al III trimestre 2014, alcanzó
el 1.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (27,733 GWh1).
III Trim 10
III Trim 11
III Trim 12
Compra
Venta
El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al III
trimestre 2014 le representó a la empresa atender un
total de 422,830 clientes.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
383,789
332,882
83%
84%
412,285
422,830
93%
95%
2013
III Trim 14
353,997
87%
91%
17%
Regulado
Libre
2010
2011
Clientes
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el III trimestre
2014 estuvieron soportadas principalmente en la compra
de energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
2012
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energía de la
empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
82.7%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Incremento de venta de energía a los clientes (11.9%),
explicado por el retraso en el ingreso de clientes
mayores, aunado a la contracción en los consumos de
los clientes productivos del sector minero.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (57.1%), explicado por el incremento de tormentas
eléctricas por lo cual, se ha implementado equipos de
protección y maniobra a fin de reducir sustancialmente
las interrupciones.
Hechos Relevantes:
Fuente: Publicación Osinergin Agosto 2014 Tarifas y Mercado
Eléctrico.
1
Electro Sur Este S.A.A.
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
 Durante el III trimestre, la empresa participó en la
Convención de Empresas Distribuidoras Eléctricas
realizada en Iquitos, en la que se debatieron diversos
temas de trascendencia como Planeamiento
Estratégico, Buen Gobierno Corporativo, Desarrollo del
Capital Humano, Gestión Corporativa Estratégica y la
Reforma de la Distribución Eléctrica.
 Se aprobó el presupuesto adicional y presupuesto
deductivo de la Obra “Renovación y Ampliación de
alimentadores y SEDs Asociadas Ciudad Cusco DO-10
Dolorespata hasta SED Pje. Hermosa DO-11”
Suytuccato a la SED Calera Cerveceros Cusco”, por el
monto de S/. 3.7 MM, obra que tuvo ampliación hasta
Septiembre del 2014.
 La empresa aprobó conformación de Comité de
Riesgos para diseñar, proponer, elaborar, coordinar y
dar soporte a las actuaciones para eliminar o mitigar
riesgos.
 Se tuvo interrupciones de servicio de energía
superiores a cuatro días por fallas en transformadores
de distribución monofásicos y capacidades inferiores a
15 Kva, por lo que se implementarán pararrayos y el
mejoramiento de las puestas a tierra en sub estaciones
y líneas primarias.
 Se redujo la proyección de ventas del segundo
semestre del 2014 por la postergación de la inversión
de empresas industriales y mineras.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2013, los activos (S/. 720.5
MM) aumentaron en 1.8%, debido principalmente a la
incorporación de obras de infraestructura eléctrica
ejecutadas por terceros que fueron entregadas a la
empresa para su administración.
Activos
(En MM de S/.)
586
578
135
129
III Trim 13
Corriente
(En MM de S/.)
616
608
69
67
31
III Trim 13
P. Corriente
38
III Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 221.5 MM)
se incrementaron en 20.5%, debido a la mayor venta de
energía y servicios complementarios asociados con el
aumento del número de sus clientes y una mejora
tarifaria.
El costo de ventas (S/. 148.2 MM) se incrementó en
13.5%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 30.33 MM) aumentó
en 52.2%, debido a los mayores ingresos por ventas de
energía anteriormente mencionados.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
1.88
2.02

Solvencia
0.16
0.17

El saldo final de caja (S/. 73.5 MM) se ejecutó al 87.2%,
mientras que el saldo económico se ejecutó en S/. 19.4
MM por encima de su marco debido al ingreso de
efectivo por la transferencia de los recursos financieros
por parte del MEM, lo que ha sido compensado con un
menor saldo inicial de caja.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 216.2 MM) se ejecutaron
al 98%, debido a la disminución del volumen de venta, a
pesar del incremento de los mayores ingresos
complementarios por instalación de acometidas
domiciliarias y de los ingresos financieros.
III Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 104.4 MM) se incrementó en 4.8%
debido principalmente al incremento de la partida otras
cuentas por pagar y provisiones, esta última por S/. 15.1
MM, correspondiente a la reclasificación de energía
retirada sin contrato del COES.
El patrimonio (S/. 616.1 MM)
se incrementó
ligeramente en 1.3%, debido principalmente a la
transferencia en efectivo de S/. 10 MM, efectuada por el
MEM para ejecución de obras de mantenimiento.
Electro Sur Este S.A.A.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 161.8 MM) se ejecutaron
en S/. 1.4 MM por encima de su marco, debido a un
incremento en los servicios prestados por terceros, por
mayores gastos en transporte y almacenamiento y tarifas
de servicios públicos.
Los gastos de capital (S/. 59.6 MM) se ejecutaron en
98% respecto a su marco, debido al retraso en la
ejecución de los proyectos de infraestructura eléctrica.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
61
60
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 25.2 MM) se
ejecutó en 95.2% respecto a su marco, debido que no se
realizaron las contrataciones previstas al periodo.
Población Laboral
33
33
Planilla
276
III Trim 13
Presupuestado
III Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.8 MM) se ejecutó en
S/. 5.6 MM por encima de su marco, debido al aporte de
capital por S/. 10.3 MM efectuado por parte del Ministerio
de Energía y Minas, el cual está destinado a financiar
obras de electrificación rural.
Electro Sur Este S.A.A.
Servicios de
Terceros
247
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
MWh
Porcentaje
MW
MW
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
42,627
47,377
40,579
40,042
45,656
38,121
2,584
1,721
2,457
296,318
322,105
309,614
441,040
489,251
446,612
343,618
419,158
372,031
97,422
70,092
74,581
398,202
423,737
422,830
92.44
95.06
95.37
2,914
1,447
1,166
10.56
10.23
10.44
23
23
23
23
23
23
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
267
8
19
73
122
45
0
255
34
221
65
65
82
669
263
8
19
70
122
44
0
259
38
221
65
65
85
672
276
7
20
81
125
43
0
247
26
221
64
64
86
673
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
4.74
6.04
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
10.55
13.69
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
32.40
30.74
94.9%
Incremento de venta de energía a los clientes
Porcentaje
10.57
1.26
11.9%
Indice de pérdidas de energía totales
Porcentaje
10.23
10.44
98.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
29.27
29.32
99.8%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
11.88
20.82
TOTAL CUMPLIMIENTO
57.1%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
4.09
5.03
100.0%
82.7%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTOS ESPECIALES
RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
REDES Y EQUIPOS
AMPLIACIÓN DE REDES - CUSCO
UNIDADES DE TRANSPORTE
RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN - APURIMAC
OTROS
Total
Electro Sur Este S.A.A.
ANUAL 2014
13,377,887
14,919,970
9,456,451
3,589,244
3,263,512
4,841,570
16,213,180
65,661,814
MARCO
AL III TRIM
2014
12,542,419
13,357,157
7,317,808
3,589,244
3,263,512
4,841,570
15,959,133
60,870,843
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM
PART. EJEC.
2014
18,486,306
31%
12,558,062
21%
8,777,537
15%
4,627,289
8%
3,283,938
6%
2,219,569
4%
9,673,365
16%
59,626,066
100%
DIFERENCIA
5,943,887
-799,095
1,459,729
1,038,045
20,426
-2,622,001
-6,285,768
-1,244,777
VAR %
47.4%
-6.0%
19.9%
28.9%
0.6%
-54.2%
-39.4%
-2%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
AL III TRIM 2014
79,288,574
0
29,437,739
7,233,360
0
12,411,477
0
0
0
920,455
0
129,291,605
0
0
0
0
0
0
0
576,919,591
606,565
458,496
369,152
578,353,804
707,645,409
38,450,497
0
0
0
1,124,067
39,613,368
22,729,328
0
2,654,835
0
0
2,832,224
0
68,953,822
0
10,572,576
0
0
0
3,961,656
0
13,442,407
0
2,721,197
30,697,836
99,651,658
0
338,737,022
0
203,835,135
40,559,521
5,450,705
0
19,411,368
0
607,993,751
707,645,409
38,450,497
73,525,895
0
36,453,775
15,622,401
0
8,065,161
0
0
0
1,047,189
0
134,714,421
0
0
0
0
0
0
0
583,690,313
166,574
1,323,783
599,522
585,780,192
720,494,613
44,290,635
0
0
0
0
30,338,185
29,672,139
0
2,583,337
0
0
4,113,484
0
66,707,145
0
0
0
0
0
0
15,132,842
12,804,567
9,742,166
0
37,679,575
104,386,720
0
338,737,022
0
238,637,886
0
7,801,960
0
30,931,025
0
616,107,893
720,494,613
44,290,635
VAR %
-7.3
0.0
23.8
116.0
0.0
-35.0
0.0
0.0
0.0
13.8
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
-72.5
188.7
62.4
1.3
1.8
15.2
0.0
-100.0
-23.4
30.5
0.0
-2.7
0.0
0.0
45.2
0.0
-3.3
-100.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-4.7
0.0
-100.0
22.7
4.8
0.0
0.0
17.1
-100.0
43.1
0.0
59.3
0.0
1.3
1.8
15.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
220,562,704
292,212,281
132.5
196,589,000
248,309,666
126.3
999,485
1,657,087
165.8
0
0
0.0
0
0
0.0
22,232,619
2,789,399
12.5
0
36,366,796
0.0
741,600
3,089,333
416.6
166,147,329
232,258,630
139.8
105,479,319
139,802,005
132.5
21,307,018
17,249,360
81.0
25,308,166
42,491,378
167.9
8,489,874
27,351,191
322.2
8,489,874
27,351,191
322.2
0
0
0.0
4,290,595
1,772,338
41.3
401,324
230,295
57.4
871,033
3,362,063
386.0
54,415,375
59,953,651
110.2
0
10,690,980
0.0
0
10,690,980
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
56,869,901
53,218,027
93.6
56,869,901
53,218,027
93.6
44,616,427
36,727,535
82.3
12,253,474
16,490,492
134.6
0
0
0.0
0
0
0.0
905,121
409,268
45.2
8,837,320
1,459,894
16.5
7,932,199
1,050,626
13.2
-1,549,405
17,835,872 -1,151.1
0
-1,694,825
0.0
0
-14,938
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-14,938
0.0
0
0
0.0
0
14,938
0.0
0
14,938
0.0
0
0
0.0
0
-1,679,887
0.0
0
-1,679,887
0.0
0
0
0.0
0
1,679,887
0.0
0
1,679,887
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,889,725
0.0
0
0
0.0
0
1,694,966
0.0
0
1,694,966
0.0
0
0
0.0
-1,549,405
12,556,356
-810.4
85,772,770
60,893,830
71.0
84,223,365
73,450,186
87.2
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
AL III TRIM 2014
0
183,789,238
183,789,238
130,498,363
53,290,875
16,710,160
8,287,029
0
221,512,904
221,512,904
148,170,540
73,342,364
20,353,869
8,996,329
0.0
20.5
20.5
13.5
37.6
21.8
8.6
0
1,790,573
2,940,196
27,144,063
1,443,851
0
0
118,238
0
2,434,819
4,711,925
41,715,060
1,674,489
0
0
58,265
36.0
60.3
53.7
16.0
0.0
0.0
-50.7
0
0
0
0
28,469,676
8,540,903
43,331,284
12,999,385
19,928,773
30,331,899
0
19,928,773
0
30,331,899
VAR %
0.0
0.0
0.0
52.2
52.2
52.2
0.0
52.2
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
220,562,704
216,197,425
98.0
0
0
0.0
196,589,000
190,475,022
96.9
999,485
1,674,332
167.5
0
0
0.0
22,232,619
22,309,664
100.3
741,600
1,738,407
234.4
160,420,716
161,816,160
100.9
105,479,319
104,906,313
99.5
104,169,388
103,390,396
99.3
634,491
612,625
96.6
675,440
903,292
133.7
21,307,018
20,378,183
95.6
14,104,845
12,370,461
87.7
7,874,496
7,291,421
92.6
3,703,482
2,647,026
71.5
1,885,671
1,950,947
103.5
494,883
405,031
81.8
56,313
64,177
114.0
90,000
11,859
13.2
1,189,953
918,226
77.2
1,013,724
966,061
95.3
138,600
113,400
81.8
230,624
178,231
77.3
986,535
882,347
89.4
3,642,737
4,949,457
135.9
0
0
0.0
458,614
444,191
96.9
190,432
137,124
72.0
78,741
79,018
100.4
0
0
0.0
375,003
200,129
53.4
65,369
63,035
96.4
0
928,600
0.0
1,900,000
2,450,842
129.0
574,578
646,518
112.5
25,308,166
28,865,056
114.1
521,243
721,797
138.5
501,606
974,798
194.3
1,908,286
1,462,929
76.7
110,646
429,224
387.9
691,426
131,931
19.1
396,914
316,957
79.9
709,300
584,817
82.4
15,972,296
16,357,930
102.4
266,652
138,306
51.9
2,145,438
2,155,199
100.5
1,829,907
1,839,452
100.5
0
0
0.0
315,531
315,747
100.1
726,164
661,976
91.2
3,266,481
6,392,121
195.7
43,238
34,226
79.2
470,746
557,087
118.3
0
0
0.0
2,752,497
5,800,808
210.7
2,763,261
2,905,513
105.1
97,947
34,249
35.0
2,665,314
2,871,264
107.7
4,290,595
3,941,102
91.9
1,955,088
1,605,309
82.1
414,586
454,694
109.7
7,441
5,936
79.8
1,913,480
1,875,163
98.0
129,753
120,449
92.8
1,783,727
1,754,714
98.4
401,324
142,960
35.6
871,033
677,033
77.7
60,141,988
54,381,265
90.4
60,870,843
59,626,065
98.0
60,870,843
59,626,065
98.0
48,046,796
44,483,138
92.6
12,824,047
15,142,927
118.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
10,312,834
0.0
0
10,312,834
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
905,121
737,511
81.5
8,837,320
1,270,064
14.4
7,932,199
532,553
6.7
176,266
5,805,545
3,293.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,806,439
1,761,287
20.0
8,982,705
7,566,832
84.2
26,419,065
25,162,767
95.2
0
0
0.0
-6-