Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
68,155
70,068
63,077
57,667
52,312
94%
89%
89%
90%
2012
III Trim 13
80%
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
2009
2010
Clientes
2011
Coef. Electrificación
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al III trimestre 2013, alcanzó
un 0.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (26,570 GWh1). Toda la energía se vende
en el mercado regulado.
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú y Enersur,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25 MW de grupos Wartsila
inoperativos y 2 MW de grupos Caterpillar y Cummins) y
generación hidráulica (1 MW de turbinas Sulzer, Francis
y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de
líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Compra y Venta de Energía
142
128
III Trim 09
169
147
III Trim 10
180
III Trim 11
Compra
193
159
170
III Trim 12
III Trim 13
152
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES

Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la
empresa para la ejecución de dos proyectos de
inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y
Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno
Regional de Ucayali.

En el mes de mayo, la empresa firmó un Convenio con
Provias Nacional para la reubicación de las
interferencias eléctricas del tramo ampliación de la
segunda calzada de la Carretera Tingo María Aguaytía – Pucallpa

Se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) de
Electro Ucayali para el periodo 2013-2017, alineándolo
al Plan Estratégico de la Corporación FONAFE, sobre
la base de los lineamientos estratégicos establecidos
para las empresas de Distribución Eléctrica.

En Junta de Accionistas del 08.08.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de
ElectroUcayali S.A. y la implementación del Sistema de
Control Interno.
192.96
3.88
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
2.87
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
0.05
193.92
El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al III
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 70,068 clientes.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto–Set 2013, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
Margen Operativo (77%), debido a las mismas razones
que afectaron el cumplimiento del indicador de
rentabilidad operativa - ROA, se obtuvo una menor
utilidad operativa.
GWh
(+) Energía generada en centrales propias
1
Rentabilidad operativa - ROA (77%), debido a un
incremento en el costo de ventas, dada la mayor compra
de energía y combustible y a los desembolsos por
mecanismo de compensación entre usuarios regulados
del SEIN.
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Energía entregada a distribución
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Hechos Relevantes
(En GWh)
158
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 209.2
MM) aumentaron en 24%, debido principalmente al
incremento en gastos pagados por anticipado
correspondiente a los seguros patrimoniales; así también
se incrementan otras cuentas por cobrar que contiene
anticipos otorgados por ejecución de obras, y el saldo de
efectivo correspondiente al aporte del Ministerio de
Energía y Minas, con el depósito efectuado por el
proyecto especial de infraestructura de transporte
nacional – PROVIAS NACIONAL
Activos
(En MM de S/.)
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
3.22
4.20

Solvencia
0.07
0.10

El saldo final de caja (S/. 26.6 MM) fue superior a su
marco en S/. 6.6 MM, debido principalmente a las
demoras presentadas en la ejecución de su programa de
inversiones.
148
133
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 69.4 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido principalmente al
mayor volumen de venta de energía.
61
36
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 19.6 MM) aumentaron en 77%, debido
principalmente a la ejecución de las cartas fianzas que
se mantienen como depósitos en garantía y los saldos
por pagar a proveedores por la compra de energía
El patrimonio (S/. 189.6 MM) fue mayor en 20%, debido
al incremento del Capital Adicional producto de los
aportes realizados por el MEM y la incorporación de 10
obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Ucayali.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 63.5 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido principalmente a la
mayor compra de energía y a las compras corporativas
de materiales eléctricos.
Los gastos de capital (S/. 8.5 MM) se ejecutaron en
58% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en la construcción de la LT en 60 kV SEPISEPU, por un replanteo técnico de la obra, y en la
elaboración y aprobación del expediente técnico para la
ejecución del proyecto de mejoramiento de las obras
transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
190
14.7
157
8.5
11.0
14.6
0.1
5.1
III Trim 12
III Trim 13
1.1
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
1.1
III Trim 12
III Trim 13
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 64.8 MM)
se incrementaron en 11%, debido a la mayor venta de
energía registrada, por el incremento del volumen de
venta y a una mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 54.6 MM) se incrementó en
12%, debido principalmente a la mayor compra de
energía para atender el crecimiento de la demanda.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 2 MM) se
incrementó en 5%, debido a los mayores ingresos de
actividades ordinarias, al cual se sumaron los ingresos
financieros por colocación de fondos, y a la ganancia por
diferencia de cambio generada en el periodo.
Utilidad Neta
Ejecutado
El resultado económico (S/.3.6 MM) se ejecutó en
S/. 6.1 MM por encima de su marco, debido
principalmente a la menor ejecución de los gastos de
capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.8 MM)
respecto a su marco, presenta una ejecución de 93%
debido principalmente a que la empresa cuenta con
plazas vacantes por cubrir.
Población Laboral
Planilla
108
(En MM de S/.)
65
59
1.9
1.7
III Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Electro Ucayali S.A.
1.3
2.0
Servicios de
Terceros
5
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
MEDIDA
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
MWh
3,683
4,207
3,879
MWh
3,170
3,791
3,165
MWh
513
416
713
MWh
892
48
47
MWh
179,622
192,265
192,958
MWh
2,387
3,006
2,869
MWh
180,026
193,418
193,920
MWh
159,353
170,405
169,867
MWh
159,353
170,405
169,867
S/. / MWh
361.19
375.44
372.94
MW
28
28
28
MW
2
2
2
Número
67,374
70,183
70,068
Porcentaje
87.84
90.59
89.77
Porcentaje
11.48
11.14
12.40
Galones
44,343
53,105
63,295
Galones
44,343
53,105
63,295
Nuevos Soles
9.12
8.88
9.73
Número
241
266
250
Porcentaje
5.75
7.21
4.99
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
105
4
14
29
46
12
4
10
10
0
12
131
113
4
16
36
45
12
0
5
5
0
18
136
108
4
15
31
46
12
0
5
5
0
17
130
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
0.84
0.65
77.4%
Margen operativo
Porcentaje
2.61
2.01
77.0%
Índice de cobranza
Porcentaje
79.31
77.69
98.0%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
6.22
6.02
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
11.14
12.40
89.8%
1
1
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.04
1.05
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
24.00
23.21
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
17.00
12.17
100.0%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
66.48
63.35
95.3%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.59
89.77
99.1%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
el consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.47
98.5%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC
Procesos
certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.8%
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
10,901,399
0
9,358,847
3,385,145
27,377
11,743,399
0
0
0
136,450
0
35,552,617
0
0
0
0
0
0
0
132,064,624
0
916,138
0
132,980,762
168,533,379
38,615,745
0
0
0
0
4,325,443
2,840,982
3,168,696
0
0
0
698,786
0
11,033,907
0
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
11,099,582
0
140,621,889
0
40,837,266
0
0
381,624
-24,406,982
0
157,433,797
168,533,379
38,615,745
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
26,551,872
0
10,999,053
11,021,874
33,130
11,901,034
0
0
0
640,765
0
61,147,728
0
0
0
0
0
0
0
147,440,426
5,166
621,744
0
148,067,336
209,215,064
43,428,241
0
0
0
0
5,054,247
1,814,447
6,908,212
0
0
0
779,327
0
14,556,233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,097,560
5,097,560
19,653,793
0
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-18,641,457
0
189,561,271
209,215,064
43,428,241
VAR %
143.6
0.0
17.5
225.6
21.0
1.3
0.0
0.0
0.0
369.6
0.0
72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
0.0
-32.1
0.0
11.3
24.1
12.5
0.0
0.0
16.8
-36.1
118.0
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
31.9
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,661.8
77.1
0.0
0.0
64.6
0.0
0.0
0.0
-23.6
0.0
20.4
24.1
12.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
65,277,796
65,639,572
100.6
63,040,374
63,175,563
100.2
324,950
531,781
163.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,912,472
1,932,228
101.0
64,477,908
64,315,600
99.7
48,062,034
48,052,364
100.0
4,834,420
4,731,678
97.9
6,299,804
5,968,676
94.7
2,337,982
2,284,208
97.7
1,676,905
1,627,208
97.0
661,077
657,000
99.4
846,821
1,188,034
140.3
31,428
25,221
80.3
2,065,419
2,065,419
100.0
799,888
1,323,972
165.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14,743,559
8,476,740
57.5
12,785,367
8,339,165
65.2
9,921,827
6,146,145
61.9
2,863,540
2,193,020
76.6
0
0
0.0
1,958,192
137,575
7.0
6,436,372
6,275,796
97.5
7,464,916
6,562,956
87.9
1,028,544
287,160
27.9
-7,507,299
-876,972
11.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-7,507,299
-876,972
11.7
27,428,844
27,428,844
100.0
19,921,545
26,551,872
133.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
0
58,613,008
58,613,008
48,901,955
9,711,053
7,939,278
3,627,574
0
64,786,305
64,786,305
54,555,237
10,231,068
9,206,444
3,898,202
VAR %
0.0
10.5
10.5
11.6
5.4
16.0
7.5
0
0
0.0
3,512,492
0
1,656,693
246,351
1,501
7,805
9,243
4,177,066
0
1,303,488
765,744
1,594
35,886
57,478
18.9
0.0
-21.3
210.8
6.2
359.8
521.9
0
0
0.0
0
0
0.0
1,887,497
1,977,462
4.8
0
0
0.0
1,887,497
1,977,462
4.8
0
0
0.0
1,887,497
1,977,462
4.8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
68,198,507
69,359,625
101.7
0
0
0.0
63,784,617
64,398,111
101.0
726,957
767,336
105.6
0
0
0.0
2,679,856
3,225,861
120.4
1,007,077
968,317
96.2
62,347,909
63,515,025
101.9
47,788,408
49,488,207
103.6
47,603,638
49,311,637
103.6
143,817
137,938
95.9
40,953
38,632
94.3
5,736,428
5,399,231
94.1
4,397,751
4,127,859
93.9
3,273,689
3,042,138
92.9
436,252
413,654
94.8
414,507
419,422
101.2
226,756
210,855
93.0
33,990
29,202
85.9
12,557
12,588
100.2
227,740
235,589
103.4
335,699
317,702
94.6
79,120
64,400
81.4
88,283
65,211
73.9
0
0
0.0
607,835
588,470
96.8
187,749
185,419
98.8
63,000
55,276
87.7
110,750
60,750
54.9
44,526
38,827
87.2
66,509
112,915
169.8
0
0
0.0
27,770
26,188
94.3
0
0
0.0
0
0
0.0
107,531
109,095
101.5
6,054,498
5,963,686
98.5
183,693
165,868
90.3
699,125
683,616
97.8
532,823
401,477
75.3
123,500
123,500
100.0
197,049
88,003
44.7
203,874
189,974
93.2
8,400
0
0.0
2,054,802
1,890,662
92.0
24,848
26,605
107.1
900,367
892,178
99.1
715,111
715,111
100.0
0
0
0.0
185,256
177,067
95.6
126,419
80,635
63.8
1,532,421
1,822,645
118.9
20,233
19,538
96.6
0
0
0.0
0
0
0.0
1,512,188
1,803,107
119.2
1,525,763
1,515,415
99.3
8,318
7,413
89.1
1,517,445
1,508,002
99.4
1,015,030
938,007
92.4
725,022
658,468
90.8
94,391
91,495
96.9
4,500
4,500
100.0
191,117
183,544
96.0
0
0
0.0
191,117
183,544
96.0
105,669
93,365
88.4
122,113
117,114
95.9
5,850,598
5,844,600
99.9
14,743,559
8,476,740
57.5
12,785,367
8,339,165
65.2
9,921,827
6,146,145
61.9
2,863,540
2,193,020
76.6
0
0
0.0
1,958,192
137,575
7.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,436,372
6,274,796
97.5
7,464,916
6,562,956
87.9
1,028,544
288,160
28.0
-2,456,589
3,642,656
-148.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,456,589
3,642,656
-148.3
7,284,242
6,803,919
93.4
-5-