Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima mediante escritura pública del 28 de febrero de
1995. Tiene participación de privados en un 0.09%.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al cierre de 2009, alcanzó
un 0.7% del total de la venta de energía a los clientes
finales (27,258 GWh1).
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
95%
Su misión es atender la demanda de sus clientes, en
servicios de electricidad, con colaboradores competitivos
e identificados, tecnología de punta, mejoramiento
continuo de procesos, calidad de servicio, preservando el
medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de la
región y del país con responsabilidad social.
Su visión es ser la empresa líder en el sector eléctrico a
nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en
los productos que ofertamos en beneficio de la amazonía
y del país.
Entorno Económico
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
5%
Regulado
Libre
Adicionalmente, ha vendido 11,186 MWh en el Mercado
Spot al COES.
Operaciones
La potencia instalada de Electro Ucayali S.A. es de 26.5
MW y la efectiva de 25.0 MW.
Cuenta con capacidad instalada de generación térmica
(26.36 MW de 4 grupos Wärtsilä en Yarinacocha y 2
grupos Caterpillar en Atalaya) e hidráulica (0.39 MW de 2
turbinas Sulzer y Kubota). Además, cuenta con 12.97 Km
de líneas de sub transmisión de 60 Kv de capacidad.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
223
211
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
172
156
128
183
190
194
189
115
2005
2006
Compra
2007
2008
2009
Venta
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar americano,
reflejando una depreciación del nuevo sol de 3%
respecto al año anterior (S/. 2.925).
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas al Mercado Spot (COES)
Energía Disponible
1
Electro Ucayali S.A.
GWh
194.48
14.08
1.70
1.62
11.19
194.05
Fuente: Estadística Eléctrica Nº 3 Febrero - Marzo 2010, Web MEM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
El coeficiente de electrificación de 80% alcanzado al
término del 2009, aproximadamente 5% menos de la
meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 52,312 clientes dentro de su zona de concesión.
Activos
(En MM de S/.)
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
106
101
102
20
26
21
2006
2007
103
109
27
31
2008
2009
52,312
50,303
48,005
45,676
43,375
71%
75%
78%
Corriente
66%
2005
2006
Clientes
2007
2008
2005
80%
2009
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 78%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Los pasivos (S/. 7.7 MM) disminuyeron en 38% por las
menores cuentas por pagar comerciales, debido a las
menores obligaciones por la compra de combustible para
generación de energía eléctrica a través de las centrales
térmicas de la empresa.
El patrimonio (S/. 131.9 MM) aumentó en 12% debido a
los aportes de capital recibidos de parte de Fonafe, para
su programa de inversiones, y del Ministerio de Energía
y Minas para obras de electrificación rural.
Estructura de Financiamiento
Rentabilidad Patrimonial: Se alcanzó un cumplimiento de
0%, debido al resultado negativo del periodo por la
menor programación de la central Wärtsilä y por el
sobrecosto del IGV.
Incremento de número de clientes: Se alcanzó un
cumplimiento de 55%, debido a retrasos en la
culminación de proyectos y obras de electrificación de
asentamientos humanos.
Hechos Relevantes
 Mediante Decretos Supremos Nº 202-200-EF y
Nº 266-2009-EF, se autorizó la transferencia de
S/. 100 MM a favor de Electro Sur Este S.A.A.,
Electrosur S.A., Electro Ucayali S.A., Electro Puno
S.A.A., Electro Oriente S.A. y Seal S.A. para la
ejecución de proyectos de inversión de electrificación
rural.

 El sobrecosto de asumir el IGV por la compra de
energía fuera de la región ha generado un gasto de
S/. 6.3 MM que afectan directamente los resultados.
Se han logrado las modificaciones a la norma que
solucionan parcialmente este problema a través de la
inclusión en la nueva regulación tarifaria de un factor
IGV para el reconocimiento de un 10.5%.
No Corriente
(En MM de S/.)
132
118
8
0
119
7
0
2005
2006
P. Corriente
118
115
8
12
0
0
2007
P. No Corriente
2008
8
0
2009
Patrimonio
Las ventas (S/. 60.4 MM) disminuyeron en 17% respecto
al año 2008, debido a los menores ingresos por las
ventas de energía y potencia al COES.
El costo de ventas (S/. 55.3 MM) disminuyó en 16%
debido a la menor compra de combustible para
generación de energía eléctrica antes explicado.
La utilidad neta (S/. -1.2 MM) fue menor en S/. 1.4 MM
a la registrada en el 2008, debido a una menor utilidad
bruta y a los mayores gastos por multas a Osinergmin y
Sunat.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.5
2.3
0.4
-1.2
Evaluación Financiera
Respecto al año 2008, los activos (S/. 139.6 MM)
aumentaron en 7%, debido principalmente a los aportes
en efectivo de Fonafe y el Ministerio de Energía y Minas
para proyectos de electrificación rural, así como por el
registro de adquisiciones de equipos y ejecución de
obras en curso.
Electro Ucayali S.A.
-3.6
2005
2006
2007
2008
2009
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Ratios Financieros
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.00
11.6
3.65
9.9
2.52
2.42
10.0
9.5
7.8
2.22
5.8
0.07
0.06
0.07
0.10
5.4
5.0
4.1
0.06
1.2
2005
2006
Liquidez
2007
2008
2009
2005
El saldo final de caja (S/. 7.9 MM) presentó una
ejecución por encima de su marco de S/. 7.1 MM, debido
principalmente a la mayor ejecución de los ingresos de
capital en S/. 3.5 MM producto de los aportes de capital
del Ministerio de Energía y Minas y Fonafe y a los
ingresos por venta de activos. Adicionalmente, se
registró una menor ejecución de los gastos de capital.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su marco previsto, los ingresos operativos
(S/. 65.3 MM) se ejecutaron al 100%, con una ligera
variación positiva de S/. 39,429. Las principales
variaciones se dan en los menores ingresos por recupero
de materiales que se compensa con las mayores ventas
de muretes y medidores.
En relación al año 2008, se reducieron en 35%, debido a
los menores ingresos por las ventas de energía y
potencia al COES.
En relación al IV Trimestre 2009, estos no presentan
variación.
Los egresos operativos (S/. 62.1 MM) se han ejecutado
al 101%, principalmente por la mayor ejecución de
compra de bienes, que incluye la compra de energía, y
de egresos extraordinarios.
2006
2007
Presupuestado
Solvencia
2008
2009
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.0 MM), fue superior en
S/. 7.3 MM a lo previsto, debido a la mayor ejecución de
los ingresos de capital y los menores gastos de capital, a
pesar de un menor resultado operativo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.3 MM) tuvo
un nivel de ejecución cercano al 100%, con una
desviación negativa de S/. 17,249, sin presentar mayores
variaciones en los rubros que lo componen.
Población Laboral
Locadores
26
Planilla
101
Servicios de
Terceros
37
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 22% respecto al año 2008 principalmente
por la contratación de profesionales cuyas plazas se
encontraban vacantes a finales del año 2008.
Planilla
112
108
(En número)
101
101
83
En relación al año 2008, presentan una ejecución inferior
en 26% debido a la menor compra de combustible para
generación de energía eléctrica por parte de la empresa
ante la menor programación de sus centrales térmicas.
2005
2006
2007
2008
2009
En relación al IV Trimestre 2009, se incrementaron en
S/. 40,122 por el registro de algunas facturas en tránsito
por la compra de materiales eléctricos realizada dentro
del plan de adquisiciones.
Los gastos de capital (S/. 5.4 MM) se han ejecutado al
54%, debido a que sólo se realizaron algunas compras
de equipos menores, pues los proyectos de inversión se
encuentran en etapas de convocatoria a concursos y se
programan terminar el 2010.
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
52,872
2,539
50,333
2,289
190,068
1,751
188,623
223,239
163,855
9,108
50,276
282
27
25
50,303
90.00
77.87
8.30
3,215,499
3,209,828
5,671
7
8
598
7.81
83,294
2,793
80,501
2,315
212,537
1,700
211,829
274,045
183,660
9,885
80,501
273
27
25
54,939
90.00
85.05
8.38
965,360
962,360
3,000
7
8
480
7.58
14,078
2,770
11,308
1,622
194,482
1,701
196,956
189,204
168,719
9,299
11,186
317
27
25
52,312
90.00
80.47
9.62
732,100
727,003
5,097
5
6
669
9.38
83
3
15
15
40
10
0
37
37
0
14
134
111
4
15
33
46
13
2
37
37
0
18
168
101
3
15
28
43
12
26
37
37
0
14
178
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad patrimonial
Incremento de número de clientes
Índice de satisfacción del cliente
Ingresos complementarios a ingresos por venta de energía
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2009
2009
CUMPLIMIENTO
%
0.86
-0.94
0.0%
Clientes
3,664
2,009
54.8%
%
25.00
39.00
100.0%
Miles S/.
3,000
2,745
91.5%
Deficiencia de alumbrado público
%
1.50
0.19
100.0%
Nivel de pérdidas técnicas y comerciales de energía
%
8.38
9.62
87.1%
43
56
76.8%
Promedio de reclamos comerciales
Reclamos / mes
Avance económico de los proyectos
%
90.00
53.97
60.0%
Índice de cultura organizacional
%
45.00
39.80
88.4%
Índice del clima laboral
%
30.00
33.00
100.0%
Productividad Laboral
MWh / Trab.
1,744
1,763
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
78.1%
Electro Ucayali S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2008
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2009
EJECUCIÓN
2009
RUBRO
4,045,385
0
7,043,758
2,984,371
2,040,475
11,206,498
0
0
154,028
0
27,474,515
799,122
0
5,720,305
0
2,835,449
12,947,566
0
0
277,000
0
22,579,442
7,875,600
0
8,728,007
507,761
2,496,172
10,985,327
0
0
182,399
0
30,775,266
0
3,124
0
0
0
0
0
100,782,974
0
2,385,185
0
0
103,171,283
130,645,798
0
0
93,750
0
0
0
0
0
111,151,333
0
2,385,185
0
0
113,630,268
136,209,710
0
0
126,096
0
0
0
0
0
106,743,116
0
1,946,600
0
0
108,815,812
139,591,078
0
0
0
6,952,508
3,100,006
0
2,342,637
0
0
12,395,151
0
0
3,305,824
0
0
1,594,928
0
0
4,900,752
0
0
946,307
4,032,547
0
2,714,650
0
0
7,693,504
0
0
0
0
0
0
0
0
12,395,151
0
0
0
0
0
0
0
0
4,900,752
0
0
0
0
0
0
0
0
7,693,504
130,280,664
0
6,228,567
0
529,631
381,624
-19,169,839
0
118,250,647
130,645,798
0
137,891,239
0
10,551,096
0
529,631
381,624
-18,044,632
0
131,308,958
136,209,710
0
137,891,239
0
15,484,813
0
529,631
381,624
-22,389,733
0
131,897,574
139,591,078
0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2008
MARCO
2009
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2008
81,833,267
77,346,135
107,760
0
0
0
0
4,379,372
78,028,386
58,265,849
3,944,733
4,955,833
4,216,654
3,461,605
755,049
6,497,553
147,764
0
0
3,804,881
4,000,000
4,000,000
0
0
5,780,021
5,780,021
4,529,187
1,250,834
0
0
0
0
0
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-43,697
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2,064,222
4,045,385
MARCO
2009
70,876,512
67,592,821
105,468
0
0
0
0
3,178,223
71,818,984
53,468,573
5,583,133
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-942,472
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7,610,575
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9,961,602
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94,324
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-3,246,264
4,045,385
799,121
EJECUCIÓN
2009
69,960,042
68,554,330
58,161
0
0
0
0
1,347,551
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53,381,709
4,797,735
5,057,547
4,106,852
3,420,827
686,025
4,258,551
177,141
0
0
-1,819,493
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10,341,225
731,961
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5,376,389
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3,830,215
4,045,385
7,875,600
EJECUCIÓN
2009
72,515,311
2,238,755
74,754,066
65,893,040
421,353
-66,314,393
8,439,673
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4,756,742
0
2,976,607
510,522
237,671
484,632
208,148
61,313,955
2,577,274
63,891,229
53,140,943
541,120
-53,682,063
10,209,166
5,235,634
4,517,052
0
1,086,436
619,224
923,692
292,493
90,978
60,411,019
2,745,321
63,156,340
55,306,912
362,789
-55,669,701
7,486,639
5,739,227
4,426,419
954,085
1,031,980
748,027
-1,440,969
356,490
85,163
0
0
0
0
0
0
514,155
1,125,207
-1,169,642
12,967
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0
9,939
56,647
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438,004
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0
1,125,207
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0
-1,236,228
0
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2008
78,351,061
0
72,515,311
126,987
0
389,184
254,304
134,880
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75,479,357
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41,900,352
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9,717,070
5,932,467
4,575,611
3,399,678
344,595
621,773
137,101
39,254
33,210
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414,624
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18,800
0
18,346
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543,312
458,213
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52,250
66,160
50,062
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1,356,978
44,143
593,363
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0
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598,796
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5,780,021
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7,996,833
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0
MARCO
2009
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EJECUCIÓN
2009
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0
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54,724
0
407,281
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6,432,514
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39,573,662
5,828,109
4,644,369
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-6-