Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008 Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) La Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ) se constituyó en 1950 como empresa pública y en 1999 se convirtió en una empresa estatal de derecho privado adscrita al Ministerio de Defensa. Su Objeto es efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de busques, establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval, y realizar actividades en el campo de metal mecánica y obras complementarias y conexas. FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la empresa. Su Misión es efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecutar proyectos relacionadas con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. Su Visión es ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional. Su actividad consiste en promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los Buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al índice registrado el año 2007 (8.9%). La Tasa de Interés promedio mensual del mercado interbancario se situó en 6.54%, superior en 155 pb. respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a diciembre del año 2007 (10.453%). El Mercado La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica, que abarca la producción de estructuras metálicas, tales como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre otros. El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose. Así, los principales indicadores de la industria que encierran las actividades de la empresa muestran un crecimiento en comparación al año pasado. Sin embargo la Industria Naval y la de Estructuras Metal Mecánicas aún no logran recuperar la producción de principios de los años 90, la utilización de la capacidad instalada de estas industrias no llegan al 50% a pesar del aumento de la demanda interna. Operaciones SIMA-PERÚ cuenta con tres centros de operaciones los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de SIMA-PERÚ). Sus principales líneas de negocio de son: Entorno Económico Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento del sistema financiero internacional, el mismo que se acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de las cifras favorables de los principales indicadores macroeconómicos, impulsado básicamente por el dinamismo de la demanda interna. La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008 alcanzo 6.7%; superior a la registrada el año anterior (3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP (3%), explicada principalmente por la incidencia de la crisis del sistema financiero internacional. Reparaciones Navales: mantenimiento preventivo y correctivo a naves de alto y bajo bordo. Construcciones Navales: construcción embarcaciones de alto y bajo bordo. Metal Mecánica: producción de estructuras metálicas (puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.). 468 413 Principales Servicios (En Núm ero) 2.007 74 El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta) por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año 2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos meses una ligera reversión de la tendencia influenciada por la mayor volatilidad del mercado internacional. SIMA-PERÚ S.A. Reparación de Naves 47 Construcción de Naves 2.008 37 66 Metal Mecánica 35 49 Electrónica y Armas -1- de Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008 Los Pasivos (S/. 66.3 MM) presentan un aumento de 53% principalmente por las ventas diferidas por proyectos en curso y las mayores obligaciones y compromisos contraidos por requerimientos de producción para la adquisición de materiales y servicios brindados por terceros. Participación en los Ingresos del año 2008 (En MM de S/.) Reparaciones Otros Navales 0,2 69,4 Metal Mecánica 58,9 El Patrimonio (S/. 132.9 MM) fue mayor en S/. 0.5 MM respecto al año 2007, debido a la donación de bienes de capital por parte del Banco Mundial y FONAFE así como, el ajuste por REI de años anteriores. Contrucciones Navales 55,9 En el año 2008, el 89% de los ingresos provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras que el 11% restante corresponde a los servicios que se presta a la Marina de Guerra del Perú. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 129 129 132 123 133 46 El Plan Operativo 25 25 El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecutar el Programa de Adecuación para el Medio Ambiente: Se alcanzó un cumplimiento de 57%, debido a que se encuentran aún en proceso la implementación un sistema de protección ambiental para los trabajos de arenado de cascos. Promover la transferencia de información y experiencia del personal de SIMA-PERÚ S.A., próximo a retirarse al personal joven garantizando la continuidad del servicio: Se alcanzó un cumplimiento de 92%, como parte del proceso de transferencia de información técnica. 2004 30 22 5 3 2005 P. Corriente 4 13 2006 2007 P. No Corriente 20 2008 Patrimonio Las Ventas (S/. 184.2 MM) fueron mayores en 22% respecto al año anterior, debido a los mayores proyectos desarrollados durante el periodo, principalmente en lo referido a construcción naval y metal mecánica. El Costo de Ventas (S/. 158.0 MM) fue mayor en 23% respecto al año anterior, como resultado de los mayores proyectos desarrollados y el nivel de producción en la etapa de proceso en las diferentes líneas de negocio. La Utilidad Neta (S/ 0.9 MM) fue inferior en 72% respecto al año 2007, como resultado del pago del Impuesto a la Renta y la participación a los trabajadores por un monto de S/. 4.3 MM. Hechos Relevantes Las variación de las principales monedas como el dólar americano y el euro han afectado la estabilidad de los precios, principalmente en la fabricación de bienes. Procedimiento para la autorización de financiamiento a largo plazo para financiar inversiones y adquisiciones de activos fijos limita a la empresa. Evaluación Financiera Respecto al año 2007, los Activos (S/. 119.2 MM) presentaron un aumento de 13% producto de la mayor facturación registrada, la venta de un inmueble de propiedad de la empresa, la revaluación de activos y la adquisición de equipos diversos. Activos (En MM de S/.) 88 85 65 68 61 95 90 87 2005 2006 2004 Corriente SIMA-PERÚ S.A. 91 2007 111 2008 Utilidad Neta (En MM de S/.) 0,02 3,10 0,88 0,20 -13,31 2004 2005 2006 2007 2008 Respecto a su meta prevista, el Saldo Final de Caja (S/. 15.0 MM), presenta un nivel de ejecución de 151%, los cuales se encuentran comprometidos en las obligaciones programadas del negocio, a fin de cumplir con los requerimientos de producción previstos. El 100% de los recursos del Saldo Final de Caja se encuentran comprometidos en las obligaciones programadas de la Marina de Guerra y de los Clientes Particulares, para poder cumplir con los requerimientos de producción. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico: No Corriente -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008 Gastos de Capital Ratios Financieros (En MM de S/.) 3,79 4,03 9,5 3,63 7,4 3,00 2,42 0,23 2004 0,22 0,20 2005 2006 Liquidez 0,33 0,50 8,1 8,0 5,0 3,2 2,4 1,6 2007 2008 Solvencia Como se puede observar la liquidez presentó una reducción de 19%, mientras que el índice de solvencia muestra un incremento de 53%. Evaluación Presupuestal Respecto a su meta prevista, los Ingresos Operativos (S/. 221.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 95%, debido al trámite en la cobranza, las cuales se espera superar durante los primeros meses del año 2009. Con respecto al año 2007, se incrementaron en 44%, debido principalmente a la nueva modalidad de registro de las ventas, se pasó del registro de los ingresos por ventas liquidadas a recursos generados percibidos. 2004 2005 Presupuestado Los Egresos Operativos (S/. 211.6 MM) presentaron un nivel de ejecución del 112% respecto a lo previsto, debido a la mayor producción en construcciones navales y metal mecánica, lo que a su vez eleva todos los rubros ligados al proceso productivo. Con respecto al año 2007, se incrementaron en 44%%, debido principalmente a la nueva modalidad empleada para el registro, se pasó de registrar los gastos en función a los costos de ventas a registrarlos en función de los costos de producción. Asimismo, los precios internacionales de los principales insumos y materiales de producción se han incrementado durante el 2008. En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2008 los ingresos tuvieron una pequeña variación (-0.2%) explicada por la regularización de intereses y gastos por obligaciones a plazo y pérdida por diferencia de tipo de cambio. 2006 2007 Ejecutado 2008 El Resultado Económico (S/. 9.7 MM) tiene un nivel de ejecución de 24% respecto a su marco previsto, debido al incremento de los gastos ya mencionado y a las demoras en el proceso de cobranza. El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 49.7 MM) presenta un nivel de ejecución de 97% respecto a su marco previsto, debido al menor gasto de personal registrado durante el periodo. La Población Laboral ha aumentado en 35% con respecto al año 2008, debido principalmente a la contratación, bajo aprobación del Directorio de FONAFE, de personal por incremento de la producción. Población Laboral En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2008 los Ingresos Operativos no sufrieron una variación significativa. Planilla 1.422 Servicios de Terceros 72 Locadores 41 En lo referido al tema de personal en Planilla, se produjo un incremento de 33% con respecto al año 2007, por lo antes mencionado. Planilla 1.035 1.093 (En número) 1.073 2004 2005 2006 1.422 1.073 2007 2008 Los Gastos de Capital (S/. 8.9 MM) refleja una ejecución del 94% respecto de lo previsto, debido a demoras en los trámites necesarios para la llevar acabo las adquisiciones programadas. SIMA-PERÚ S.A. 8,9 6,9 -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PRINCIPALES ACTIVIDADES Reparación de Naves Construcción de Naves Metalmecánica Electronica y Armas Servicios varios PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCION 2007 MARCO 2008 EJECUCION 2008 Número Número Número Número Número 468 74 37 35 11 380 48 45 38 0 413 47 66 49 0 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número 1.073 1 13 149 708 202 54 6 0 15 1.148 1.453 1 13 201 1.033 205 60 80 0 62 1.655 1.422 1 12 182 1.026 201 41 72 0 52 1.587 Plan Operativo UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPALES INDICADORES (*) MARCO 2008 EJECUCION 2008 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Ejecutar el PIP Sistema de información empresarial SIMANET % Avance físico 30.00 30.00 100.0% Ejecutar el Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA) % Avance físico 35.00 20.00 57.1% % Avance físico 60.00 60.00 100.0% % Avance físico 2.00 2.00 100.0% Promover la transferencia de información y experiencia del personal de SIMA- Nº Trabajadores PERU S.A., próximo a retirarse al personal joven garantizando la continuidad que recibirán la del servicio transferencia. 130 120 92.3% Nuevos Soles 21,864,421 26,244,264 100.0% Nº Proyectos 36 41 100.0% Nº Trabajadores 374 374 100.0% Implantar un sistema de gestión integral certificable (ISO 9001, 14000, OSHAS 18001) a nivel SIMA PERU S.A. Mejorar el nivel de competencias del recurso humano de acuerdo a lo requerido por los perfiles del puesto Incrementar el margen bruto a un ritmo no menor a 1% anual Participar en la ejecución de proyectos de gran trascendencia para el país, contribuyendo al desarrollo y al progreso del Perú Fomentar la participación de trabajadores no simistas en las diferentes especialidades de la industria naval y metal mecánica TOTAL CUMPLIMIENTO 93.7% * No se incluye a los indicadores relacionados con los Objetivos Estratégicos de la empresa que por seguridad de Estado son considerados secretos. SIMA-PERÚ S.A. -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008 Balance General (En nuevos soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCION 2007 Flujo de Caja (En nuevos soles) MARCO 2008 7,944,236 0 33,600,436 48,353 494,231 30,148,268 0 0 18,972,664 0 91,208,188 23,072,848 1,301,111 0 3,624,576 0 0 0 52,439,754 4,080,235 0 0 0 84,518,524 175,726,712 76,130,557 EJECUCION 2008 9,934,326 0 16,900,000 47,236 536,000 69,302,440 0 0 19,366,400 0 116,086,402 23,072,848 1,138,051 0 3,708,763 0 0 0 65,232,954 5,379,580 0 0 0 98,532,196 214,618,598 0 RUBRO 14,975,404 0 45,497,652 0 2,179,403 27,097,728 0 0 21,668,410 0 111,418,597 23,090,456 212,516 0 1,609,162 0 0 0 57,483,377 5,371,270 0 0 0 87,766,781 199,185,378 88,031,172 INGRESOS DE OPERACION EJECUCION 2007 184,599,276 MARCO 2008 254,662,648 EJECUCION 2008 242,057,780 Venta de Bienes y Servicios 181,353,698 231,500,379 216,617,620 172,422 391,434 573,562 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 Donaciones 0 0 Ingresos Extraordinarios 0 0 0 Retenciones de tributos 0 20,851,157 20,721,956 3,073,156 1,919,678 4,144,642 Ingresos Financieros Otros EGRESOS DE OPERACION 180,890,609 252,653,212 241,071,541 Compra de Bienes 73,655,931 117,952,548 110,410,002 Gastos de personal 32,421,258 39,967,382 35,710,507 Servicios prestados por terceros 60,342,016 75,226,483 75,382,365 Tributos 11,446,742 16,295,556 15,178,417 Por Cuenta Propia 7,916,072 10,192,348 10,055,796 Por Cuenta de Terceros 3,530,670 6,103,208 5,122,621 Gastos diversos de Gestion 1,074,468 994,964 1,007,005 764,739 993,521 992,308 99,555 23,791 23,791 Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros 1,085,900 1,198,967 2,367,146 FLUJO OPERATIVO 3,708,667 2,009,436 986,239 INGRESOS DE CAPITAL 3,500,000 6,480,900 8,818,992 Aportes de Capital 3,500,000 0 0 Ventas de activo fijo 0 6,480,900 8,818,992 Otros 0 0 GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion 0 0 24,734,086 63,891 0 12,248,871 0 0 37,046,848 0 5,416,319 28,318,796 7,479 0 12,278,302 0 0 46,020,896 0 0 0 0 0 0 12,873,701 12,873,701 43,273,755 0 0 0 0 0 0 42,924,269 42,924,269 79,971,117 0 0 0 0 0 0 20,246,282 20,246,282 66,267,178 143,213,714 0 11 8,931,381 2,786,033 0 -22,478,182 0 132,452,957 175,726,712 76,130,557 143,213,714 0 67,247 8,931,380 2,786,033 0 -20,350,893 0 134,647,481 214,618,598 0 145,261,237 0 84,855 8,931,381 2,786,033 0 -24,145,306 0 132,918,200 199,185,378 88,031,172 RUBRO EJECUCION 2007 MARCO 2008 8,403,641 5,803,012 8,403,641 5,803,012 726,733 819,567 819,567 7,584,074 4,983,445 0 0 0 3,000,000 0 0 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 Ingresos por Transferencias 0 0 0 Egresos por Transferencias 0 0 0 FLUJO ECONOMICO 504,479 86,695 4,002,219 -1,249,002 1,903,395 3,028,949 Financiamiento Externo Neto 0 Financiamiento largo plazo FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 Servicios de Deuda 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 Financiamiento corto plazo Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda 0 0 1,903,395 3,028,949 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 Financiamiento Largo PLazo Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda 0 0 1,903,395 3,028,949 Desembolsos 5,782,701 8,975,000 10,698,120 Servicio de la Deuda 7,031,703 7,071,605 7,669,171 6,839,957 6,891,018 7,463,794 191,746 180,587 205,377 PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES 0 0 0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0 PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 0 0 0 -744,523 1,990,090 7,031,168 SALDO INICIAL DE CAJA 8,688,759 7,944,236 7,944,236 SALDO FINAL DE CAJA 7,944,236 9,934,326 14,975,404 Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda EJECUCION 2008 150,591,438 166,025,720 184,176,289 Otros Ingresos Operacionales 149,874 168,779 182,676 TOTAL INGRESOS BRUTOS 150,741,312 166,194,499 184,358,965 Costo de Ventas 128,558,585 144,229,593 158,012,238 Otros Costos Operacionales 97,981 100,485 102,463 128,656,566 144,330,078 158,114,701 22,084,746 21,864,421 26,244,264 220,940 215,413 268,968 18,122,942 20,532,647 22,284,872 0 1,725,689 3,914,212 Otros Ingresos 1,153,820 1,303,763 6,243,932 Otros Gastos 1,600,474 558,875 6,603,065 UTILIDAD OPERATIVA 3,294,210 3,586,938 7,245,503 Ingresos Financieros 1,784,521 4,913,890 6,628,094 Gastos Financieros TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 1,974,059 6,373,540 8,717,651 Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa 0 0 0 Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST 3,104,672 2,127,288 5,155,946 Participaciones 0 0 1,156,657 Impuesto a la Renta 0 0 3,122,975 3,104,672 2,127,288 876,314 0 0 0 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3,104,672 2,127,288 876,314 Depreciacion 3,239,874 682,548 4,015,006 Amortización 469,992 3,969,000 890,525 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación SIMA-PERÚ S.A. 0 0 -1,249,002 Financiamiento Corto Plazo INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas 0 0 -1,249,002 Financiamiento Interno Neto FLUJO NETO DE CAJA Estado de Ganancias y Pérdidas (En nuevos soles) 0 6,704,188 3,704,188 2,977,455 Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros 0 1,810,035 19,730,752 0 0 8,859,267 0 0 30,400,054 0 -5- 0 Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En nuevos soles) RUBROS PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1 INGRESOS 1.1. Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Donaciones 1.6 Ingresos Extraordinarios 1.6.1 Del ejercicio 1.6.2 De ejercicios anteriores 1.7 Otros 2 'EGRESOS 2.1 Compra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a la Renta 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2/ 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892 2.9 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto 6.1.1. Financiamiento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiamiento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiamiento Interno Neto 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL SIMA-PERÚ S.A. EJECUCION 2007 153,679,654 150,741,313 0 1,784,521 0 0 491,433 491,433 0 662,387 147,461,388 56,326,231 53,959,266 1,302,093 1,064,872 31,706,003 26,096,597 14,538,576 435,766 3,597,746 856,955 5,928,940 738,614 1,803,528 2,293,780 137,700 84,939 0 1,289,459 232,650 61,512 134,060 215,880 0 0 0 0 645,357 54,343,466 1,206,288 1,264,349 4,580,135 0 59,548 158,042 4,362,545 754,300 791,544 796,202 533,234 0 262,968 62,054 44,888,594 0 0 12 44,888,582 699,218 0 291,468 407,750 1,023,205 307,301 491,836 21,534 202,534 0 202,534 1,782,312 0 0 0 0 1,580,953 6,218,266 8,017,898 5,017,898 90,461 4,927,437 0 3,000,000 3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 0 1,700,368 -1,249,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,249,002 0 0 0 0 0 -1,249,002 5,782,701 7,031,703 6,839,957 191,746 0 451,366 37,574,188 MARCO 2008 233,811,491 231,500,379 0 391,434 0 0 0 0 0 1,919,678 189,794,093 78,325,002 75,125,458 1,906,733 1,292,811 42,975,354 35,315,001 19,491,631 1,019,022 4,835,264 859,097 8,101,862 1,008,125 2,927,174 2,985,369 148,800 85,000 0 1,514,010 338,507 77,033 134,714 408,848 0 0 23,000 0 531,908 62,414,196 2,004,880 2,587,481 6,738,213 128,900 87,130 250,000 6,272,183 952,160 234,588 1,118,056 773,210 0 344,846 48,666 48,730,152 0 0 0 48,730,152 1,342,386 0 305,239 1,037,147 1,054,103 330,000 500,000 90,000 134,103 0 134,103 3,438,608 0 0 0 0 244,444 44,017,398 9,480,580 9,480,580 742,156 8,738,424 0 0 6,480,900 0 6,480,900 0 0 0 0 41,017,718 1,903,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,903,395 0 0 0 0 0 1,903,395 8,975,000 7,071,605 6,891,018 180,587 0 42,921,113 51,331,623 EJECUCION 2008 221,335,824 216,617,620 0 573,562 0 0 0 0 0 4,144,642 211,625,326 84,246,639 80,744,043 2,167,842 1,334,754 41,468,766 33,788,158 19,098,977 415,488 5,157,570 843,621 7,265,502 1,007,000 2,285,230 2,901,029 150,300 72,194 0 2,271,855 332,968 62,365 156,763 666,296 65,765 0 1,963 0 985,735 73,124,853 3,328,189 2,717,354 6,487,978 51,261 43,834 345,088 6,047,795 993,370 229,833 1,199,457 830,867 0 368,590 213,386 57,955,286 0 0 0 57,955,286 1,903,945 0 369,972 1,533,973 1,404,853 513,311 568,598 152,761 170,183 0 170,183 8,512,198 0 0 0 0 964,072 9,710,498 8,867,275 8,867,275 742,156 8,125,119 0 0 8,818,992 0 8,818,992 0 0 0 0 9,662,215 3,028,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,028,949 0 0 0 0 0 3,028,949 10,698,120 7,669,171 7,463,794 205,377 0 12,691,164 49,724,799 -6-